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Provisionamento de contas a receber em atraso (2PD_BR) CUSTOMER

Objetivo Error: Reference source not found 1

Script de teste CUSTOMER


SAP S/4HANA - 29-08-18

Provisionamento de contas a receber em atraso


(2PD_BR)

Índic

1 Objetivo 2

2 Pré-requisitos 3
2.1 Acesso ao sistema 3
2.2 Funções 3
2.3 Dados mestre, dados organizacionais e outros dados 3
2.4 Condições empresariais 4
2.5 Etapas preliminares 5
2.5.1 (Opcional) Criar nova chave de ajuste de avaliação 5
2.5.2 Concluir dados mestre de cliente 5

3 Tabela de síntese 7

4 Procedimentos de teste 8
4.1 Execução de avaliação 8
4.2 Analisar créditos duvidosos 12
1 Objetivo

Devido ao novo modelo de depreciação de IFRS 9, as perdas de crédito previstas (ECL) em contas a receber comerciais são calculadas utilizando uma matriz de provisão em que as taxas fixas de
provisão são aplicadas conforme o número de dias de atraso das contas a receber comerciais. Para o cálculo dos montantes disponibilizados, você pode efetuar uma execução de avaliação
periodicamente para calcular o lançamento das despesas de crédito irrecuperável para itens atrasados. Se você concordar com a proposta da execução de avaliação, pode transferir a avaliação para o
Razão a fim de gerar os lançamentos. O sistema efetua o lançamento de correção para a data fixada relevante e os lançamentos de estorno para a data após a data fixada.
Este documento fornece um procedimento detalhado para testar este item de escopo após ativação da solução, refletindo o escopo predefinido da solução. Cada etapa do processo, relatório ou item
está coberto na sua própria seção, fornecendo interações do sistema (etapas de teste) em uma visão de tabela. As etapas que não estão no escopo do processo, mas que são necessárias para teste, estão
marcadas de modo correspondente. É necessário adicionar etapas específicas do projeto.

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Procedimentos de teste Error: Reference source not found 2
2 Pré-requisitos

Esta seção resume todos os pré-requisitos necessários para conduzir o teste em termos de sistemas, usuários, dados mestre, dados organizacionais, outros dados de teste e condições empresariais.

2.1 Acesso ao sistema

Sistema Detalhes
Sistema Acessível via SAP Fiori Launchpad. Seu administrador do sistema fornece a você o URL para acessar os vários apps atribuídos à sua função.

2.2 Funções
Atribua as seguintes funções empresariais aos seus usuários de teste individuais.
Nota As seguintes funções são fornecidas pela SAP como funções de exemplo. Você pode utilizá-las como modelos para criar as suas próprias funções.

Nome da função empresarial ID da função empresarial como fornecido pela SAP Efetuar logon
Contador da contabilidade de clientes SAP_BR_AR_ACCOUNTANT
Contador geral SAP_BR_GL_ACCOUNTANT
(Opcional) Especialista de configuração - Configuração do processo empresarial SAP_BR_BPC_EXPERT
(Necessário apenas ao modificar SSCUI para adicionar uma nova chave de ajuste de avaliação)

Para mais informações sobre funções empresariais, consulte Atribuir funções empresariais a um usuário no Guia de administração para implementação de SAP S/4HANA com SAP
Best Practices.

2.3 Dados mestre, dados organizacionais e outros dados


A estrutura organizacional e os dados mestre da sua empresa foram criados no seu sistema durante a implementação. A estrutura organizacional reflete a estrutura da sua empresa. Os dados mestre
representam, por exemplo, materiais, clientes e fornecedores, dependendo do foco operacional da sua empresa.
Este script de teste abrange somente um cenário modelo e você é responsável por definir os dados mestre e os impostos de acordo com os seus requisitos.
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Procedimentos de teste Error: Reference source not found 3
Utilize seus próprios dados mestre ou os seguintes dados de amostra para realizar o procedimento de teste.

Dados Valor de amostra Detalhes Comentários


Empresa 1410
Cliente 14100001
14100002
Ajuste de valores R1

Para mais informações sobre a criação de objetos de dados mestre, consulte o seguinte Scripts de dados mestre (MDS)
Tabela 1: Referência aos scripts de dados mestre
ID de dados mestre Descrição
BND Criar cliente

2.4 Condições empresariais


Antes de poder ser possível testar este item de escopo, é necessário cumprir as condições empresariais seguintes.

Item do escopo Condição empresarial


BD9 - Venda do depósito Deve ser executado antes deste script de teste. As faturas foram criadas e lançadas na contabilidade.
Atenção Não é válido para SAP S/4HANA Professional Services Cloud.
BDN - Vendas de item não estocado com suprimento específico de ordem Deve ser executado antes deste script de teste. As faturas foram criadas e lançadas na contabilidade.
J59 - Contabilidade de clientes Tem de ser executado antes deste script de teste. As faturas foram criadas e lançadas na contabilidade.
J58- Contabilidade e fechamento financeiro Executar método de avaliação em moeda estrangeira é executado.

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Procedimentos de teste Error: Reference source not found 4
2.5 Etapas preliminares

2.5.1 (Opcional) Criar nova chave de ajuste de avaliação

Contexto

Você também pode criar uma nova chave de ajuste do valor. Para criar uma nova chave de ajuste do valor, efetue o logon com a função Configuration Expert - Business Process
Configuration e abra o app SAP Fiori Manage Your Solution.
Para um acesso mais rápido, após o logon selecione na área Aplicação de finanças e subárea de aplicação Conta do cliente o app Definir chave de ajuste do valor para a interface de usuário de
configuração de self-service (SSCUI), onde você adiciona a sua nova chave de ajuste do valor.

2.5.2 Concluir dados mestre de cliente

Contexto

Nesta atividade você executa a etapa de montante isento para crédito duvidoso. Você precisa atribuir o ajuste do valor a um cliente.

Pré-requisitos

● O registro mestre do cliente foi criado


● As chaves de ajuste do valor foram definidas

Procedimento

Número da etapa Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/Comen


de teste teste tário
1 Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori Launchpad como Contador da O launchpad do SAP Fiori é exibido.

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Procedimentos de teste Error: Reference source not found 5
contabilidade de clientes.
2 Acessar o app SAP Abra Atualizar parceiro de negócios. A visão Atualizar parceiro de negócios é
Fiori Se você estiver utilizando o SAP S/4HANA Enterprise exibida.
Management, utilize o código de transação PN.
3 Selecionar cliente Efetue a seguinte entrada: A visão Exibir organização: 14100001 é
Parceiro de negócios: 14100001 exibida.
Selecione Enter.
4 Modificar função Efetue a seguinte entrada: A visão Exibir organização: 14100001,
Exibir na função PN: Cliente FI função do cliente FI é exibida.

5 Processar cliente Selecione o botão Comutar entre exibir e modificar para Agora é possível processar os dados mestre
modificar os dados para atualizar. do cliente.
6 Dados da empresa Selecione o botão Empresa na parte superior.
Selecione a ficha Cliente: Gerenciamento de contas.
7 Ajuste de valores Efetue a seguinte entrada na seção Gerenciamento de contas: O ajuste do valor é atribuído ao cliente.
Ajuste do valor: <R1>
8 Gravar Selecione o botão Gravar. As modificações são gravadas.

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Procedimentos de teste Error: Reference source not found 6
3 Tabela de síntese

O item de escopo é composto por várias etapas de processo fornecidas na seguinte tabela:

Etapa de processo Função empresarial Transação/App Resultados esperados


Execução de avaliação [página ] 8 Contador geral Avaliações adicionais Execução de avaliação concluída.
Analisar créditos duvidosos [página ] 11 Contador da contabilidade de clientes Avaliação de contas duvidosas Exibição de contas duvidosas.

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Procedimentos de teste Error: Reference source not found 7
4 Procedimentos de teste

Esta seção descreve os procedimentos de teste para cada etapa do processo que pertence a este item de escopo.

4.1 Execução de avaliação

Administração de teste

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de testes Insira uma data de
teste.

Função(ões) empresarial(ais)

Responsabilidade <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Contexto

Nesta atividade, você leva em conta lançamentos de avaliação de crédito duvidoso.

Pré-requisitos

● Execute o procedimento de teste Executar avaliação de moeda estrangeira do item de escopo Contabilidade e fechamento financeiro (J58). As datas de lançamento e estorno utilizadas para o app
Outras avaliações devem ser os mesmos valores utilizados em Executar avaliação de moeda estrangeira.
● No sistema existem créditos pendentes que preenchem os requisitos da chave de ajuste de avaliação com base no número de dias em atraso. A chave de ajuste de avaliação é atualizada em uma
etapa opcional na seção Pré-requisitos, em Etapas preliminares: (Opcional) Criar nova chave de ajuste de avaliação.

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Procedimentos de teste Error: Reference source not found 8
Procedimento

Nº da Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Comentár


etapa de ios
teste
1 Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori Launchpad como Contador geral. O launchpad do SAP Fiori é exibido.
2 Acessar o app SAP Fiori Abra Outras avaliações. A visão Outras avaliações será exibida com o status Nenhum
parâmetro inserido até agora.
3 Entrada de dados inicial Insira os seguintes dados: Uma visão de entrada é exibida.
Data da execução: <data de hoje>
Identificação: Por exemplo, qualquer descrição de cinco
caracteres, como SAPY1
Selecione o botão Atualizar.
4 Avaliação: Entrada de dados Efetue as seguintes entradas em Avaliação: Seção Parâmetros: A visão Avaliação: parâmetros é exibida.
de parâmetros Data fixada: <data de hoje> Nota Se Opções de seleção for marcada, a visão Programa de
Método aval.: 3 avaliação FI (desconto de ajuste do valor individual) será
exibida.
Tipo de moeda: 10
Área de avaliação: por exemplo, BR
Lançamentos: Selecione a caixa
Data de lançamento: <data de hoje>
Tipo JE: SA
Dt.Lçto.Rec.
: <data de hoje + 1>
Tipo JE: SA
Avaliação para cada item: Selecione a caixa
Seção Opções de seleção
Clientes: Selecione a caixa e insira 14100001
Selecione o botão Executar.
5 Gravar os parâmetros Na parte inferior da visão, selecione Gravar. O sistema exibe a mensagem Os detalhes foram gravados para
a execução em “Identificação da data de execução”. O Status é
modificado para Parâmetros inseridos.
6 (Opcional) Eliminar Atenção Uma vez efetuados os lançamentos, os parâmetros não Os parâmetros são eliminados para a execução de avaliação e
parâmetros podem ser eliminados. uma mensagem de confirmação é exibida.
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Procedimentos de teste Error: Reference source not found 9
Antes do lançamento, se os parâmetros tiverem que ser O Status mudará para Nenhum parâmetro inserido até agora.
eliminados, vá para Mais > Processar > Parâmetros > Eliminar e
a caixa de diálogo Eliminar todos os parâmetros? será exibida.
Selecione Sim
Após a eliminação dos parâmetros, volte à etapa anterior,
Entrada de dados inicial, para criar uma nova execução de
avaliação.
7 Enviar execução de avaliação Selecione o botão Enviar. Na caixa de diálogo, marque o campo A mensagem A seleção de avaliação foi programada será
de seleção Iniciar imediatamente e selecione Enviar. exibida na parte inferior da visão e o Status mudará para:
Execução aval. Programada para data e hora da execução
Executando aval.
8 Concluir execução de Para mudar o Status para Execução aval. concluída e concluir a O Status mudará para Execução aval. concluída.
avaliação execução de avaliação, selecione Enter.
9 Exibir execução de avaliação Selecione Exibir para revisar a execução de avaliação. Quando a A visão Listas de avaliação FI será exibida com os detalhes
sua revisão estiver concluída, selecione o botão Cancelar para dos documentos de faturamento selecionados na execução.
voltar à Execução de avaliação: 1ª tela.
10 (Opcional) Visualizar o Selecione Mais > Processar > Transferência de avaliação > A visão Documentos contábeis (Simulações) será exibida.
lançamento de amostra de Lançamento de amostra para visualizar uma simulação do
transferência de avaliação lançamento.
11 (Opcional) Eliminar execução Atenção Uma vez efetuados os lançamentos, a execução de Os dados da execução de avaliação serão eliminados para
de avaliação avaliação não pode ser modificada. Dados da execução e uma mensagem de identificação será
Antes do lançamento, se for necessária qualquer modificação da exibida.
execução de avaliação, você deve eliminar a execução efetuada O Status é modificado para Parâmetros inseridos.
e iniciá-la novamente.
Em Execução de avaliação: 1ª tela, selecione Eliminar
execução.
A caixa de diálogo Eliminar o saldo da avaliação da seleção?
será exibida.
Selecione Sim.
A execução de avaliação criada por você será eliminada.
Volte à etapa anterior, Entrada de dados da avaliação, para
iniciar uma nova execução de avaliação.
12 Lançar execução de avaliação Atenção Esta etapa lança os lançamentos contábeis. Após a A mensagem A transferência da avaliação foi programada será
execução desta etapa, nenhuma modificação poderá ser efetuada exibida.
nos parâmetros e a execução de avaliação não poderá ser O Status mudará para:
eliminada.
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Procedimentos de teste Error: Reference source not found 10
Para lançar a execução de avaliação, selecione Encaminhar e Transferência programada para data e hora da execução
uma caixa de diálogo será exibida. Marque a caixa para Iniciar Executando transferência
imediatamente e selecione o botão Enviar.
13 Concluir lançamento Para concluir o lançamento, selecione Enter. O Status mudará para Transferência concluída.
14 (Opcional) Visualizar o log de Para revisar o Log de transferência de avaliação, vá para Mais > As entradas do log de job para a execução de avaliação serão
transferência de avaliação Processar > Transferência de avaliação > Exibir log exibidas.

4.2 Analisar créditos duvidosos

Administração de teste

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de testes Insira uma data de
teste.

Função(ões) empresarial(ais)

Responsabilidade <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Contexto

Nesta atividade, você revisa as contas a receber em atraso e os respectivos créditos e pode aumentar o detalhamento de contas do cliente individual no nível do documento contábil.

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Procedimentos de teste Error: Reference source not found 11
Procedimento

Etapa de Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovado/


teste # Reprovado
/Comentário
1 Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori Launchpad como Contador da contabilidade de clientes. O launchpad do SAP Fiori é
exibido.
2 Acessar o app SAP Fiori Abra Avaliação de contas duvidosas. A visão Avaliação de contas
duvidosas é exibida.
3 Inserir critérios de Insira os seguintes dados: Um gráfico e uma tabela são
pesquisa Data do relatório: por exemplo, <data atual> exibidos para Cobertura com
seus critérios de pesquisa.
Exibir moeda:BRL
Área de avaliação: IF
Empresa: 1410
e selecione Ir.
4 Explorar créditos Para explorar suas opções, utilize o menu drop-down para visualizar um grafo: É exibido um grafo ou uma lista
duvidosos ● Por cliente de acordo com suas seleções.
● Por país
● Por classe de risco de crédito
Outros botões permitem opções diferentes para a visualização dos dados em gráficos ou
tabelas.
5 Aumentar detalhamento A tabela Clientes fornece uma lista de clientes ordenados por Total de atrasos. Ao Revisão adicional ou as
da conta do cliente selecionar um cliente na coluna Cliente, é exibida uma caixa de diálogo com detalhes do atividades são concluídas.
individual cliente. São fornecidos links para aumentar o detalhamento e revisar ou executar outras
atividades para este cliente, por exemplo:
● Compensar entrada de pagamentos
● Exibir saldos de clientes
● Administrar itens de cliente
● Lançar entrada de pagamentos
● Processar créditos
Selecionando um desses links, é exibida uma nova visão que permite atividades adicionais.
Selecione o botão < Voltar para voltar à lista.
Nota Selecionando Mais links, você pode personalizar a Lista de links para adicionar ou
remover atividades que são exibidas na caixa de diálogo.
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Typographic Conventions

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Example Words or characters quoted from the screen. These include field names, screen titles, pushbuttons labels, menu names,
menu paths, and menu options.
Textual cross-references to other documents.
Example Emphasized words or expressions. www.sap.com/contactsap
EXAMPLE Technical names of system objects. These include report names, program names, transaction codes, table names, and
key concepts of a programming language when they are surrounded by body text, for example, SELECT and
INCLUDE.
Example Output on the screen. This includes file and directory names and their paths, messages, names of variables and
parameters, source text, and names of installation, upgrade and database tools.
Example Exact user entry. These are words or characters that you enter in the system exactly as they appear in the
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