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Receita de vendas Despesa de Publicidade Descontos Financeiros Obtidos

6,300,259.00 6,300,259.00 40,721.00 40,721.00 20,104.00

Desp. Salários Impostos s/vendas Desp. de Aluguel


640,580.00 640,580.00 1,071,044.00 1,071,044.00 98,856.00

Desp. Depreciação Encargos financeiros Despesa de Refeições e Lanches


212,858.00 212,858.00 565,229.00 565,229.00 42,185.00

Desp.Cob.Lubrificantes Lucros Acumulados IR e CSLL a pagar


64,275.00 64,275.00 164,018.40 130,290.00
546,728.00

512,999.60

677,018.00
s Financeiros Obtidos Comissões s/vendas Rec. Venda Veículos
20,104.00 186,260.00 186,260.00 70,230.00 70,230.00

sp. de Aluguel CMV Desp. Encargos Sociais


98,856.00 2,480,225.00 2,480,225.00 256,632.00 256,632.00

e Refeições e Lanches Desp. Diversas Desp. de Condução


42,185.00 4,210.00 4,210.00 6,740.00 6,740.00

e CSLL a pagar Dividendos a pagar Apuração do Resultado do Exercício


234,312.00 164,018.40 40,721.00 6,300,259.00
186,260.00 20,104.00
30,839.00 70,230.00
640,580.00 302,140.00
1,071,044.00
98,856.00
2,480,225.00
256,632.00
100,326.00
25,500.00
212,858.00
565,229.00
42,185.00
4,210.00
6,740.00
48,730.00
36,483.00
64,275.00
5,911,693.00 6,692,733.00
234,312.00 781,040.00
546,728.00 546,728.00
Fretes s/ Vendas Rec. Aplic. Financeiras
30,839.00 30,839.00 302,140.00 302,140.00

Custo Veíc. Vendido Desp. Seguros


100,326.00 100,326.00 25,500.00 25,500.00

Desp. c/ Materiais Desp. Man. Conservação


48,730.00 48,730.00 36,483.00 36,483.00
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO PASSIVO
ATIVO CIRCULANTE 1,847,994.00 PASSIVO CIRCULANTE 1,152,106.40
Caixa 296.00 Fornecedores 400,682.00
Depósitos bancários 329,975.00 Empréstimos 220,117.00
Clientes 950,864.00 Encargos sociais a recolher 25,897.00
Contas a receber 7,531.00 Aluguéis a pagar 8,238.00
Títulos a receber 46,420.00 Salários a pagar 64,158.00
Mercadorias 459,753.00 Seguros a pagar 4,250.00
Materiais de consumo 8,642.00 Títulos a pagar 30,434.00
ICMS a recuperar 40,311.00 IR/CSLL a pagar 234,312.00
Seguros antecipados 4,202.00 Dividendos a pagar 164,018.40

ATIVO NÃO CIRCULANTE 3,392,203.00 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 990,012.00


Realizável a Longo prazo 943,113.00 Exigível a Longo prazo 990,012.00
Aplicações financeiras 943,113.00 Financiamanto de longo prazo 990,012.00

Investimentos 362,024.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3,098,078.60


Investimentos em ações 362,024.00 Capital 1,270,000.00
Reservas de capital 1,300,850.00
Imobilizado 2,078,258.00 Reservas de lucro 14,229.00
Terrenos 721,135.00 Lucros acumulados 512,999.60
Equipamentos 1,480,246.00
(-) Deprec. acumulada -444,357.00
Veículos 642,468.00
(-) Deprec. acumulada -321,234.00

Intangíveis 8,808.00

Total do Ativo 5,240,197.00 Total do Passivo 5,240,197.00


Balancete de Verificação
Conta Saldo Anterior Débitos Créditos
ATIVO 0.00 5,240,197.00
ATIVO CIRCULANTE 0.00 1,847,994.00
Caixa 0.00 296.00
Depósitos bancários 0.00 329,975.00
Clientes 0.00 950,864.00
Contas a receber 0.00 7,531.00
Títulos a receber 0.00 46,420.00
Mercadorias 0.00 459,753.00
Materiais de consumo 0.00 8,642.00
ICMS a recuperar 0.00 40,311.00
Seguros antecipados 0.00 4,202.00
ATIVO NÃO CIRCULANTE 0.00 3,392,203.00
Realizável a Longo prazo 0.00 943,113.00
Aplicações financeiras 0.00 943,113.00
Investimentos 0.00 362,024.00
Investimentos em ações 0.00 362,024.00
Imobilizado 0.00 2,078,258.00
Terrenos 0.00 721,135.00
Equipamentos 0.00 1,480,246.00
Veículos 0.00 642,468.00
(-) Depreciação Acumulada 0.00 765,591.00
Intangíveis 0.00 8,808.00

PASSIVO E PL 0.00 164,018.40 5,404,215.40


PASSIVO CIRCULANTE 0.00 164,018.40 1,152,106.40
Fornecedores 0.00 400,682.00
Empréstimos 0.00 220,117.00
Encargos sociais a recolher 0.00 25,897.00
Aluguéis a pagar 0.00 8,238.00
Salários a pagar 0.00 64,158.00
Seguros a pagar 0.00 4,250.00
Títulos a pagar 0.00 30,434.00
IR/CSLL a pagar 0.00 234,312.00
Dividendos a pagar 0.00 164,018.40
PASSIVO NÃO CIRCULANTE 0.00 990,012.00
Exigível a longo prazo 0.00 990,012.00
Financiamento de longo prazo 0.00 990,012.00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 0.00 164,018.40 3,262,097.00
Capital 0.00 1,270,000.00
Reservas de capital 0.00 1,300,850.00
Reservas de lucro 0.00 14,229.00
Lucros acumulados 130,290.00 164,018.40 677,018.00

RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS 0.00 6,692,733.00 6,692,733.00


RECEITAS 0.00 0.00 6,692,733.00
Receita de vendas 0.00 6,300,259.00 6,300,259.00
Descontos financeiros obtidos 0.00 20,104.00 20,104.00
Receita da venda de veículos 0.00 70,230.00 70,230.00
Receita de aplic. financeiras 0.00 302,140.00 302,140.00
DESPESAS E CUSTOS 0.00 6,692,733.00 0.00
Despesa de publicidade 0.00 40,721.00 40,721.00
Comissões sobre vendas 0.00 186,260.00 186,260.00
Frete sobre vendas 0.00 30,839.00 30,839.00
Despesas de salários 0.00 640,580.00 640,580.00
Impostos sobre vendas 0.00 1,071,044.00 1,071,044.00
Despesa de aluguel 0.00 98,856.00 98,856.00
Custo da mercadoria vendida 0.00 2,480,225.00 2,480,225.00
Despesa de encargos sociais 0.00 256,632.00 256,632.00
Custo do veículo vendido 0.00 100,326.00 100,326.00
Despesa de seguros 0.00 25,500.00 25,500.00
Despesa com depreciação 0.00 212,858.00 212,858.00
Encargos financeiros 0.00 565,229.00 565,229.00
Despesa de refeições e lanches 0.00 42,185.00 42,185.00
Despesas diversas 0.00 4,210.00 4,210.00
Despesas de condução 0.00 6,740.00 6,740.00
Despesa com materiais 0.00 48,730.00 48,730.00
Despesas com man. conservação 0.00 36,483.00 36,483.00
Despesas com comb. lubrificantes 0.00 64,275.00 64,275.00
IR/CSLL 0.00 234,312.00 234,312.00
ARE 0.00 546,728.00 546,728.00
Saldo Atual
5,240,197.00
1,847,994.00
296.00
329,975.00
950,864.00
7,531.00
46,420.00
459,753.00
8,642.00
40,311.00
4,202.00
3,392,203.00
943,113.00
943,113.00
362,024.00
362,024.00
2,078,258.00
721,135.00
1,480,246.00
642,468.00
-765,591.00
8,808.00

-5,240,197.00
-988,088.00
-400,682.00
-220,117.00
-25,897.00
-8,238.00
-64,158.00
-4,250.00
-30,434.00
-234,312.00
-164,018.40
-990,012.00
-990,012.00
-990,012.00
-3,098,078.60
-1,270,000.00
-1,300,850.00
-14,229.00
-512,999.60

0.00
-6,692,733.00
0.00
0.00
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6,692,733.00
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