DATA DESCRIÇÃO DÉ BITO CRÉ DITO SALDO

01/03/2019 SALDO INICIAL R$ 5,500.00

02/03/2019 ALUGUEL R$ (2,000.00) R$ 3,500.00
02/03/2019 CONTA DE LUZ R$ (70.00) R$ 3,430.00
03/03/2019 CONTA DE ÁGUA R$ (65.00) R$ 3,365.00
04/03/2019 CONTA DE INTERNET R$ (139.00) R$ 3,226.00
05/03/2019 RECEBIMENTO DE CLIENTE1 R$ 6,000.00 R$ 9,226.00
06/03/2019 SUPERMERCADO R$ (300.00) R$ 8,926.00
10/03/2019 FOLHA DE PAGAMENTO R$ (6,000.00) R$ 2,926.00
RECEBIMENTO DE CLIENTE2 R$ 5,000.00 R$ 7,926.00
GASOLINA R$ (500.00) R$ 7,426.00
PAGAMENTO CLIENTE3 R$ 600.00 R$ 8,026.00
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO R$ (500.00) R$ 7,526.00
DÉBITO CRÉDITO TOTAL
R$ (9,574.00) R$ 11,600.00 R$ 2,026.00