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Junho 2021

TORK Long Only Institucional FIC FIA


O Tork Long Only Institucional FIC FIA é um fundo de ações cuja exposição líquida comprada varia tipicamente entre 90% e 100% do patrimônio. O fundo é adaptado para respeitar as
restrições impostas pelas resoluções 4661/18 do Conselho Monetário Nacional. O Tork Long Only Institucional FIC FIA teve início em 31 de outubro de 2018.

MENSAL Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado
Tork Long Only - - - - - - - - - - 4,9% 3,3% 8,4%
2018
Ibovespa - - - - - - - - - - 2,4% -1,8% 0,5%

Tork Long Only 10,9% -2,3% -2,1% 2,5% 6,4% 2,7% 5,5% 7,1% 0,9% 3,9% 4,5% 10,1% 61,7%
2019
Ibovespa 10,8% -1,9% -0,2% 1,0% 0,7% 4,1% 0,8% -0,7% 3,6% 2,4% 0,9% 6,8% 31,6%

Tork Long Only 3,0% -6,0% -35,1% 11,5% 8,8% 10,5% 7,6% -2,6 -5,3% -2,6% 14,4% 9,6% 2,0%
2020
Ibovespa -1,6% -8,4% -29,9% 10,3% 8,6% 8,8% 8,3% -3,4 -4,8% -0,7% 15,9% 9,3% 2,9%

Tork Long Only -0,4% -0,2% -0,2% 4,8% 6,4% 0,4% - - - - - - 11,0%
2021
Ibovespa -3,3% -4,4% 6,0% 1,9% 6,2% 0,5% - - - - - - 6,5%

Rentabilidade Acumulada
Tork LO Inst FIC 98,5%
))%$%&' Rentabilidade
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.#$%&' acumulada desde Ibovespa 45,0%
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o início
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(%$%&' PL (R$ milhões) Atual
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%$%&' Tork LO Inst FIC FIA 1.254,4
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Tork LO Inst Master FIA 1.278,9
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!"#$%&' Total sob gestão 4.662,6
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Concentração setorial
(% da carteira comprada)
Concentração da carteira % PL Liquidez diária (R$ milhões) % PL Consumo cíclico 37,2% Real Estate 6,7%
TOP 5 33% >10mm 95,5% Commodities 17,0% Software 2,9%
TOP 10 55% 3-10 2,0% Saúde 12,3% Consumo não cíclico 1,2%
Caixa 4% 1-3 2,5% Utilities 11,9%
<1mm 0,0% Financeiro 10,8% `
critério: média volume diário ultimos 30 dias

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Características Gerais GESTORA


Tork Capital Gestão de Recursos Ltda.
PÚBLICO ALVO O TORK LONG ONLY INSTITUCIONAL FIC FIA é destinado aos investidores em ADMINISTRADOR
geral, assim definidos na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 555/18. BNY Mellon DTVM Serviços Financeiros S.A.

APLICAÇÃO INICIAL MÍNIMA R$ 30.000,00 SALDO MÍNIMO R$ 30.000,00 CUSTODIANTE


BNY Mellon Banco S.A.
MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA R$ 30.000,00
AUDITOR
COTIZAÇÃO DE APLICAÇÃO D+1 COTIZAÇÃO DE RESGATE D+30 KPMG Auditores Independentes

PAGAMENTO DE RESGATE D+2 da data de conversão CATEGORIA ANBIMA


Ações Livre
HORÁRIO DA MOVIMENTAÇÃO Até as 14:00 (horário de Brasília)
CNPJ: 31.533.145/0001-81
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 3% a.a. Dados bancários:
BNY MELLON BANCO
TAXA DE PERFORMANCE O Fundo não cobra taxa de performance. Agência 1 - C/C 3011-2
Obs: IMA-B 5+ é um índice da Anbima composto por NTN-B’s com
TRIBUTAÇÃO 15% sobre o ganho nominal
vencimentos acima de 5 anos. O yield utilizado para cobrança de
performance será atualizado todo início de semestre com base na
BLOOMBERG TRKINSC <BZ><Equity> média aritmética dos yields das NTN-B’s da carteira do IMA-B 5+ nos
3 meses anteriores ao início do semestre.

Para mais informações, favor contactar: contato@torkcapital.com.br www.torkcapital.com.br tel: (21) 3554-6240
As informações contidas neste documento têm caráter meramente informativo e não constituem oferta de venda de fundos ou tampouco indicação ou recomendação para o uso dessas informações em
aplicações ou investimentos financeiros. A Tork não se responsabiliza por eventuais erros, omissões ou imprecisões nas informações divulgadas. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do
regulamento do fundo de investimento ao aplicar os seus recursos. As rentabilidades apresentadas não estão líquidas de impostos e de ajuste de performance, se houver. Fundos de Investimento não
contam com garantia do Administrador do fundo, do Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Para avaliação da performance de um fundo
de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.

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