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TOTAL
Numerário ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21,937.00
Outros valores em Caixa ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 0.00
Total dos valores em Caixa ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 21,937.00
- DECLARAÇÃO -
Declaro que todos os valores em caixa foram contados e listados na minha presença e devolvidos intactos.
NOTAS
5,000.00 2 10,000.00
2,000.00 3 6,000.00
1,000.00 1 1,000.00
500.00 4 2,000.00
200.00 6 1,200.00
100.00 8 800.00
24 Sub-Total (1) 21,000.00
MOEDAS
200.00 2 400.00
100.00 3 300.00
50.00 2 100.00
20.00 4 80.00
10.00 3 30.00
5.00 5 25.00
1.00 2 2.00
21 Sub-Total (2) 937.00
TOTAL
Numerário ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0.00
Outros valores em Caixa ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 0.00
Total dos valores em Caixa ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 0.00
Saldo: 0.00
- DECLARAÇÃO -
Caixa, Gerente,
Designação: DEPÓSITO DO DIA
Contagem de Caixa / Depósito(s) em: 00/00/2000 às 00: 00 Horas
NOTAS
5,000.00 0 0.00
2,000.00 0 0.00
1,000.00 0 0.00
500.00 0 0.00
200.00 0 0.00
100.00 0 0.00
0 Sub-Total (1) 0.00
MOEDAS
200.00 0 0.00
100.00 0 0.00
50.00 0 0.00
20.00 0 0.00
10.00 0 0.00
5.00 0 0.00
1.00 0 0.00
0 Sub-Total (2) 0.00
CAIXA, GERENTE,
Designação :
Contagem de Caixa / Fundo Fixo em 00//2000 às 00 00: 00 Horas
DOCUMENTO
DESCRIÇÃO
NATUREZA NR. DATA
S O M A .............
NOTA : A documentação com mais de uma semana deverá ser alvo de justificação
quanto às razões da manutenção em cofre.
……………………………… …………………………..
LHE DE OUTROS VALORES EM CAIXA
0.00
Designação : DEPÓSITO DO DIA Conta Nº 00000000
DOCUMENTO
DESCRIÇÃO
NATUREZA NR. DATA
S O M A ............. 0.00
NOTA : A documentação com mais de uma semana deverá ser alvo de justificação
quanto às razões da manutenção em cofre.
……………………………… ……………………………
Designação :
TOTAL
Numerário ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ____________
Outros valores em Caixa ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ____________
Total dos valores em Caixa ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ____________
- DECLARAÇÃO -
Declaro que todos os valores em caixa foram contados e listados na minha presença e devolvidos intactos.
NOTAS
MOEDAS