PROYECTO PROCESO EMPRESARIAL

RENOVANDO
Título: Notas de Crédito
Proceso de Negocio Notas de Crédito
Organización/área: Ventas y Distribución

Responsable: Consultoría SD Estado: Terminado

Taller Best Practice SD

Notas de Crédito

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Notas de Crédito
Datos Maestros y Datos Organizacionales
Pedido de ventas
Datos maestros / org. Valor Comentarios
Material C20010 Mercaderías 1
Solicitante C6100 Empresa Servicio
Destinatario de C6100 Empresa Servicio
Mercancía
Pagador C6100 Empresa Servicio
Centro BP02 Centro de Distrib. BP02( Utilizado en el
escenario de Mercaderías – Material c)
Centro BP01 Planta Productiva BP01( Utilizado en el
escenario de Productos Terminados – Material
C10010)
Puesto de expedición BP02 Puesto de Expedición BP02 ( Utilizado en el
escenario de Mercaderías – Material C20010)
Puesto de expedición BP01 Puesto de Expedición BP01( Utilizado en el
escenario de Productos Terminados – Material
C10010)
Organización de ventas BP01 Organización de Ventas BP01
Canal de Distribución 01 Venta Directa
Sector 01 Productos 01

Facturación
Datos maestros / org. Valor Comentarios
Organización de ventas BP01 Organización de Ventas BP01
Clase de mensajes RD00 Facturas

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Vista General del Proceso

Reclamos
Paso del Referencia Condición Rol de Código de Resultados
proceso externa del de negocio negocio Transacción esperados
proceso
Creación de Nota _ _ Cliente VA01 La solicitud de
de Crédito por nota de crédito
Valor por valor ha sido
creada.

Liberación de la _ _ contabilidad V23 La solicitud de

Nota de Crédito de Nota de Crédito
deudores ha sido liberada
correctamente
para su
facturación.

Facturación – – Deudores VF01 La nota de crédito

ha sido creada.

Impresión y – – Deudores IDCP La factura es

Contabilización contabilizada e
de Facturas impresa

Flujo del Proceso

Reclamos:
• Nota de crédito (por valor)
• Liberar la nota de crédito para facturación
• Facturación

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Creando Nota de Crédito (Por Valor)

Uso
En este escenario no hay devolución del material por el cual se hace el reclamo, solo se
generara una Nota de crédito a nombre del cliente. En este paso se ingresa el pedido de
solicitud de nota de crédito.

Pre – Requisitos
Se deben haber vendido materiales al cliente mediante el proceso Ventas.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción usando la siguiente opción de navegación:

SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menú SAP ECC Logística → Comercial → Ventas → Pedido → Crear
Código de Transacción VA01

2. En la ventana Crear pedido de cliente: Acceso, realice las siguientes entradas:

Nombre de Campo Acciones y Valores Comentarios
Clase de Pedido YG1 Nota de Crédito
Organización Ventas BP01 Org. Ventas BP01
Canal distribución 01 Venta Directa
Sector 01 Productos 01

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3. Haga clic en

4. En el cuadro de diálogo Crear con referencia: Factura, ingrese el número de factura en el

campo Factura, luego haga clic en .

5. En el Crear con referencia, seleccionar las posiciones deseadas, luego haga clic
en .

6. En la pantalla Crear Nota crédito (Valor): Resumen, seleccione la pestaña Ventas, en el

campo Motivo pedido, seleccione 104 – Mercadería Deteriorada desde el menú colgante.

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7. En el detalle en el campo Cantidad ingrese el valor 1.

8. Seleccione la posición 10, luego haga clic en Pos. Condiciones .

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9. En la pantalla Crear Nota de Crédito (Por Valor): Datos de posición, en la línea que contiene
la clase de condición PR00, en el campo Importe, ingrese el valor a abonar al cliente y haga
clic en Continuar .

10. Haga clic en Grabar . El sistema despliega el mensaje Nota de Crédito (Por
Valor) 6xxxxxxx grabado ( )
No se crean entregas cuando se trabaja con notas de créditos, ya que esta transacción es
solamente financiera.

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Resultado
Se creo la solicitud de nota de crédito.

Liberando la Nota de crédito para Facturación

Pre – Requisitos

En la transacción anterior, usted grabó una nota de crédito con un bloqueo de

facturación. El bloqueo de facturación es predeterminado, pero puede borrarse para
el procesamiento inmediato. Si usted tiene información en el bloqueo de facturación,
debe ejecutar este paso. Si el bloqueo de facturación en la nota de crédito fue
dejado en blanco, este paso no aplica.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción usando la siguiente opción de navegación:

SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Logística → Comercial → Ventas → Sistema de información →
Menú SAP ECC
Pools trabajo → Documentos de ventas bloqueados para factura
Código de Transacción V23

2. En la pantalla Doc. ventas bloqueados p.facturación, ingrese BP01 en el campo

Organización de ventas, y haga clic en Ejecutar . El sistema puede entregarle el mensaje
de advertencia, Ejecute primero el reporte de selección SDSPESTA. Confirme
este mensaje.

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3. En la pantalla Doc. ventas bloqueados p.facturación, seleccione el número del pedido,

haciendo doble clic sobre la línea o haga clic en y borre el bloqueo
de facturación manualmente dentro del documento de ventas. Guarde el documento de
ventas. El sistema despliega el mensaje Nota de crédito (por valor) 6xxxxxxx
grabado.

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4. Haga clic en Back dos veces.

Resultado
Se elimino el bloqueo de facturación de la solicitud de nota de crédito.

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Facturación
Uso
Una vez que la solicitud de nota de credito es liberada, se puede facturar.

Pre – Requisitos
Es necesario tener una solicitud de nota de credito sin bloqueo.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción usando la siguiente opción de navegación:

SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menú SAP ECC Logística → Comercial → Facturación → Factura -→ Crear
Código de
VF01
Transacción

2. En la pantalla Crear Factura, en el campo Documento, ingrese el número de la nota de

crédito, luego haga clic en Continuar .

3. En la pantalla Crear Nota de Crédito (Por Valor) (YG1): Resumen de Posiciones de factura,
seleccione la posición, luego haga clic en Pos.Condic.precio . Se listan todas las
condiciones relevantes para precios.

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4. Haga clic en Grabar . El sistema despliega el mensaje Documento 9xxxxxxx

grabado ( )

De acuerdo a la forma en que se utilizan formularios prenumerados, el sistema no

creará de forma obligatoria un documento FI hasta que se haya impreso el documento
de facturación.

Para imprimir y contabilizar las facturas, notas de credito y notas de débito, siga las
informaciones sobre la Impresión y Contabilización de Facturas/Notas de Crédito y
Notas de Débito en las últimas páginas del documento.

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Impresión y Contabilización de Facturas/Notas de

Crédito y Notas de Débito
Uso
Según la configuración utilizada luego de crear la factura esta queda bloqueada por
contabilidad, esto para asegurar la emisión de la factura junto con la contabilización.
Al proceder a la impresión de la factura, se realiza la contabilización de la misma y la asignación
del número SUNAT.

Pre – Requisitos
Se debe haber creado la factura en pasos anteriores.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción usando la siguiente opción de navegación:

Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Código de Transacción IDCP

2. En esta transacción se debe indicar la organización de ventas, canal de distribución, número

de pila correspondiente al documento que se desea imprimir (Factura = 0001, Boleta =
0002, Nota de crédito = 0003, Nota de débito = 0004) y numero de libro(01) . El campo
número de libro simplifica la operación de impresion de documentos prenumerados y de ser
necesario puede subdividirse la pila en varios libros de documentos.
Acciones y
Nombre de Campo Descripción Comentarios
Valores
Datos Organizativos
Factura Seleccione
Unidad organizativa
responsable de la
comercialización de
determinados productos o
Organización de BP01 Organización de
servicios. La organización
ventas Ventas BP01
de ventas es responsable
legal de sus productos y de
posibles reclamaciones por
parte de sus clientes.
Gestión pilas
El sistema asigna el número
Número de pila interno de pila de 0001 Facturas
documentos internamente y

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Acciones y
Nombre de Campo Descripción Comentarios
Valores
éste identifica una pila
relacionada de documentos
adquirida por una
organización externa.
La pila de documentos
puede subdividirse en libros
de documentos. Éstos
tienen la función de
simplificar la operación de
Nº libro impresión o la distribución 01 Facturas
dentro de una empresa.
Dentro de una sociedad un
libro de documentos siempre
se identifica por su número
de pila de documentos.
Impr.
Impr. Seleccione

1. Haga clic en

2. Indique la impresora en la que se imprimirá el documento, los números correspondientes a

la primera y última factura aparecen automáticamente.

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Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios

Número de
documento oficial
Número de primera 3
del primer formulario
factura
en el que desea
imprimir.
Número de documento
Número última oficial del último
3
factura formulario en el que
desea imprimir.

Impresora Dispositivo de salida LOCL Impresora Local

3. En la Pestaña “Info de documento” asignar clase de mensaje RD00 en el campo Clase de

mensaje.

4. En la pestaña “Status contab.” seleccionar Bloq. Contab. y en la pestaña “Repetir

impresión“seleccione Verif. (Verificar).

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5. Haga clic en .
6. Si aparece el siguiente mensaje: La factura XXXXXX ya no es valida, haga clic en

.
7. En la siguiente pantalla seleccione el documento que desea imprimir y haga clic en
.

Luego se mostrará un mensaje de información que pide se Tenga en cuenta el log.

8. Haga clic en

9. Haga clic en y se mostrará el log, luego haga clic en

10. Haga clic en dos veces.

Resultado
Los documentos han sido impresos y contabilizados.
Al contabilizar la factura se crea un documento financiero que hace referencia a diferentes
cuentas dependiendo del tipo de material que se esta contabilizando. En el siguiente cuadro se
indica las cuentas referenciadas según el tipo de material.

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Facturas
Material Cuentas de débito Cuentas de crédito Elemento de costo /
Objeto CO
Mercadería 7010000001 CXXX Cliente _
(HAWA) Mercaderías

Nota de Crédito
Material Cuentas de débito Cuentas de crédito Elemento de costo /
Objeto CO
Mercadería CXXX Cliente 7010000001 _
(HAWA) Mercaderías

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Pasos del Proceso de Reversión

En la siguiente sección, puede encontrar los pasos de reversión más comunes, que puede
realizar para revertir alguna de las actividades descritas en este documento.

Facturación
Cód. de Transacción ( SAP GUI) VF01
Reversión: Anular Factura
Cód. de Transacción ( SAP GUI) VF11
Menú rol de negocio Servicio al cliente -> Facturación -> Tratar pool de
facturación -> Anular Factura
Comentarios

Creación del pedido de ventas

Cód. de Transacción ( SAP GUI) VA01
Reversión: Eliminar pedido de ventas
Cód. de Transacción ( SAP GUI) VA02
Menú rol de negocio Servicio al cliente -> Pedidos de cliente -> Documento
de ventas -> Borrar Pedido
Comentarios

Reportes
Uso
La siguiente tabla lista los reportes usados con mayor frecuencia que le ayudan a obtener
información adicional sobre los procesos de negocio.
Título de reporte Cód. de Transacción Comentarios
Lista de Pedidos VA05 Muestra la lista de pedidos creados por cliente o
material. Podrá visualizarse tanto pedidos
pendientes como tratados.
Lista de Facturas VF05 Muestra la lista de facturas creadas por cliente o
material. Podrá visualizarse tanto facturas

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pendientes como tratadas.

Resumen de Stock RWBE Muestra el stock del material, indicando el estado
en el que se puede encontrar cada stock.

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