PRO Guia do Trader Vencedor O que é Mercado Financeiro ?
O mercado financeiro é o ambiente utilizadao para realização de
negociações de compra ou venda de títulos (Papeis de Ações de empresas, Indices futuro, Commodites etc..).
Para investir nesses titulos você necessita tornar-se um investidor,
inicialmente abrindo conta em uma corretora, processo bem acessivel a qualquer pessoa maior de 18 anos.
Através dos serviços oferecido pelas corretoras, você pode emitir
ordens de compra e venda desses papeis, buscando assim rentabilidade do seu capital.
O que é ações:
Ações são % de capital social de uma empresa com capital aberto,
que têm seus papéis negociados na bolsa de valores. Os investidores podem participar de parte dos lucros por meio do pagamento de dividendos, de juros sobre capital próprio e de bonificações (quando uma empresa distribui novas ações). Além disso, os investidores podem ganhar com a valorização diaria, semanal, mensal das ações, isso é definidor a cada modelo de negociação que o investidor sente-se confortavel.
Guia do Trader Vencedor
Contrato Futuro
Contratos futuros proporcionam ao investidor o direito de comprar um ativo
por um valor pré - estabelecido em uma data pré-determinada.
São muito importantes para a economia, pois viabilizam, por exemplo, aos produtores de soja e milho a capitalização inicial mesmo da colheita, possibilitando o investimento na própria produção já negociada.
Além de campanhas agrícolas, existem outros, como contratos de ações,
moedas e taxas de juros, para investidores que querem reservar hoje para exercer no futuro;
Analise Gráfica
A analise gráfica é um dos metodos que os investidores utilizam para fazer
negociações no mercado financeiro, independente do tipo de ativo que deseja a operar. É analisado através do do comportamento dos preços dos ativos, com isso apartir deste modelo de analise que os Traders identificam as melhores oportunidades para abrir e fechar negociações,sendo possivel criar estratégias operacionais que mais de adeque ao perfil do trader.
Na analise gráfica já existem diversos padrões de operações tanto de compra
quanto de venda, devido aos estudos feitos por grandes estudiosos do mercado.
Guia do Trader Vencedor
Gráfico de Candlestick
O Gráfico de Candle é o mais utilizado na análise gráfica, seu nome é
decorrente da semelhança com uma vela, sendo composto por um pavio superior (máxima) e inferior (mínima), os quais também são chamados de sombras.
E o corpo que demonstra uma diferença entre abertura e fechamento do período
selecionado. O corpo poderá ser descarregado ou verde para velas de alta, e vermelho ou preto para velas de baixa.
Topos e Fundos | Suportes e Resistencias
Resistências (Topos) é a maxima de um movimento durante um determinado
periodo em que o preço percorreu, nessas regiões é onde existe um volume de negociações de vendas, impossibilitando com que o preço continue em um movimento de alta, como se fosse o teto de uma casa onde bate e volta a cair.
Suportes (fundos) é a minima de um movimento durante um determinado
periodo em que o preço percorreu, nessas regiões é onde existe um volume de negociações de compra, impossibilitando com que o preço continue em um movimento de queda, como se fosse um chão, onde não consegue passar e é empurrado para cima.
Guia do Trader Vencedor
Figura Ilustrativa: Topos e Fundos | Suportes e Resistencias
Periodos Gráficos - Timeframe
Todas as modalidades de operações de mercado financeiro pode se
adequar ao seu perfil ou tempo;
As operações gráficas proporcionam que você faça negociações em diferentes
tempos gráficos dependendo do perfil, os perfis se dividem da seguinte forma:
Day-Trade ocorre em um periodo curto, podendo levar miniutos ou até mesmo
horas em uma unica negociação, mas o investidor obrigatóriamente precisa encerrar a negociação antes que encerrar o pregão (final do dia), para que continue sendo considerado um Day-Trade.
Swing-Trade ocorre em um periodo de tempo maoior, enquanto o primeiro pode
durar apenas alguns dias ou semanas, o segundo pode levar varios meses ou até anos.
Quanto mais rápido o trade mais dedicação e estudo exigira do trader.
Guia do Trader Vencedor
TEORIA DE DOW
A teoria de Dow é um dos principais conceitos utilizados como base para a
análise técnica, que é tão importante no cotidiano do trader. Ela dá suporte para o entendimento e o estudo exato das variações dos gráficos dos ativos. Essa oscilação pode ter várias origens, o que possibilita diferentes perspectivas de mercado. A teoria de Dow ajuda o trader a ter uma percepção adequada no momento da análise técnica.
QUAIS OS FUNDAMENTOS DA TEORIA DE DOW?
A teoria de Dow é um manual básico para qualquer trader. Entender sua
proposta abrirá a visão para o entendimento do mercado, com base em informações sólidas e alcançadas em anos de estudos. Em sua teoria, Charles Dow desenvolveu 6 fundamentos básicos para obter compreensão diante de uma análise técnica.
O PREÇO DESCONTA TUDO
Charles afirmava que os resultados dos principais índices já refletiam o que o
mercado acreditava. As notícias já tinham seu impacto incorporado aos valores dos ativos. Ele ressaltava a capacidade do mercado em se adaptar aos novos acontecimentos, refletindo isso nos preços. Diante disso, Charles destacou a importância de focar nas análises sobre os índices concretos, sem estudos paralelos. Tudo que é necessário ao entendimento sobre o comportamento dos preços está nessas fontes. A estimativa do mercado é sempre eficiente.
Guia do Trader Vencedor
O MERCADO TEM 3 TENDÊNCIAS
Entender as tendências foi um trabalho forte de Charles. Ele soube analisar
esses movimentos e os dividiu em 3 tipos:
Tendência primária: são movimentos duradouros, seja de subida, seja de
baixa. A tendência primária pode durar de meses até anos.
Tendência secundária: são movimentos de equilíbrio e correção da tendência
primária, de alta ou baixa. Duram de 3 semanas até 3 meses.
Tendência terciária: pequenas variações de preços que acontecem diante da
tendência secundária. Duram menos de 3 semanas.
Guia do Trader Vencedor
Candles Operacionais
Apartir daqui vamos abordar assuntos relacionados ao metodo operacional que
utilizamos diariamente nas negociações de Day-trade. Devido a experiência podemos criar alguns cenarios que são favoráveis e proporcionam bons resultados dentro deste mercado, poupando assim esforços futuros permitindo executar apenas o que realmente funciona para você;
Então vamos falar apenas dos Candles que analisamos para executar nossas operações, são eles:
Pin-Bar ou Martelo: esse candle é considerado pelos traders um dos mais
poderos entre todos os candles, pois ele representa o possivel fim de um movimento e inicio de um novo movimento contrario, dando a possibilidade do trader pegar um bom movimento a favor da sua entrada. Conforme os exemplos abaixo.
Pin-Bar de baixa em uma resistência proporcionando um bom movimento de venda.
Pin-Bar de alta em região de suporte proporcionando um bom movimento de compra.
Guia do Trader Vencedor
Essa sombra ou cauda do Pin Bar para ter mais eficácia na hora da negociação é preferível que ela seja 2 x maior do que o próprio corpo em muitos casos a sombra costuma ser 4x maior que o próprio corpo do Pin bar, os preços vinha numa determinada tendência até que encontrou um certo nível de preços numa resistência ou num suporte como mostra as figuras , com isso mostrando um rejeição e invertendo a direção dos preços para uma nova tendência, mostrando mais uma vez a importância desse padrão de preço o Pin Bar quando acontece numa zona de interesse, e com isso podendo nós dá altas lucros no mercado quando negociado de forma correta.
Inside-Bar: outro poderoso sinal do Price action, este padrão é um forte
sinal de continuação de uma tendência e , consequentemente, tem mais eficácia se for utilizado como uma forma de confirmar o ritmo forte de uma tendência de mercado. O Inside Bar pode, também, ser utilizado como um sinal de reversão, contudo a sua intenção principal é como indicador de força de uma tendência. Além de ser um bom sinal de entrada na direção do mercado.
Seu aparecimento nos mostra locais especiais de entrada. E aliado à
possibilidade de colocação de um stop loss bem apertado, faz com que a oportunidade de conseguir uma taxa de RISCO/RETORNO alta seja muito boa. Ao utilizar um Inside Bar para operar, você aumentará as chances de lucro, tendo em vista que sua taxa de acerto é muito boa. Assim, operar com Inside Bars poderá deixar o trader mais seguro e com o seu psicológico mais tranquilo.
Guia do Trader Vencedor
Pulback x Reversões
Agora vamos falar os 2 movimentos do preço onde eu executo as minhas
negociações, vamos falar de pullback e reversão de movimento, e como diferenciar um do outro:
Pullback é a retração de uma perna de tendência, ele sempre vai ocorrer dentro de uma tendência maior e é de muito agrado que esse movimento ocorra, já que ele determina os pontos onde os traders estão saindo de suas posições e realizando lucros. Como falamos em teoria de down vimos que o mercado se move em ondas, sendo assim cada onda tem o seu pullback geralmente de 38,2%, 50% e 61,8% de Fibonacci.
Guia do Trader Vencedor
Agora já identificamos o que são pullbacks fica mais simples entender o que é uma correção, visto que pullback tendem a dar seguimento na tendência principal.
As reversões de tendência é quando o preço reverte completamente uma
tendência maior que vinha seguindo até então. Essa reversão vai acontecer em niveis especificos do gráfico, não é em qualquer lugar e a qualquer momento que vai acontecer uma reversão de tendência.
Mesmo que ocorra uma reversão, para que isso se concretize mesmo a reversão precisa de uma correção antes de iniciar uma nova tendência contra o movimento anterior.
Essa confiança vai acontecer conforme você vai analisando como o preço está chegando em uma região de suporte ou resistência importante, você pode perceber analisando a força dos candles, se estão com muitas sombras (pouca força ou muita briga), se começou a falhar os rompimentos de topos em caso de tendencia de alta por exemplo.
Como podemos identificar nessa imagem mercado vinha de uma tendência de
alta, quando chegou em uma região importande de resistência, não conseguiu renovar máximas, com isso devido a falta de volume dos compradores começa a entrar ordem de vendas, fazendo com que perca ultimo fundo deixado pelo movimento, e após o rompimento a reversão é confirmada quando o preço faz o pullback na região rompida e retoma o movimento de queda.
