MIT041 – Especificação de Processos

Cliente: TELEPERFORMANCE
Projeto: Revitalização Financeiro V.12
Módulo: 06-SIGAFIN-Financeiro - CNAB

Versão 1.00 – Revisão 01

21/12/2018
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Sumário
Sumário 2
1. DESCRIÇÃO DO MACRO PROCESSO – Financeiro - SIGAFIN 3
2. DESCRIÇÃO DO SUB PROCESSO 5
3. Revitalização a ser feita no CNAB Contas a PAGAR 7
4. RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES 8

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DESCRIÇÃO DO MACRO PROCESSO – Financeiro - SIGAFIN

1.1. Protheus

Este módulo possibilita a administração dos eventos financeiros e recursos de uma empresa considerando o controle dos
seguintes processos:

Planejamento financeiro das operações por meio de orçamentos.

Acompanhamento dos eventos que resultam na entrada ou desembolsos de recursos pelo uso do fluxo de caixa, desta
forma, o administrador adquire informações em tempo real que o ajudam em suas decisões sobre a disponibilidade de
caixa.
Transparência nas operações por meio da contabilização dos dados.
Controle de títulos e valores de clientes e de fornecedores.
Administração dos registros de títulos a pagar e receber.
Comunicação bancária.
Controle dos títulos a receber.
Adiantamentos.
Títulos provisórios.
Controle orçamentário por natureza em até 5 moedas distintas.
Controle de aplicação financeira.
Controle de contratos financeiros.
Facilidade e agilidade no tratamento entre empresa e banco.
Borderô automático.
Instruções bancárias.
Comunicação bancária (padrão CNAB): empresa para Banco e vice-versa.
Saldos bancários.
Emissão de extratos.
Reconciliação bancária.
Boletos.
Relatórios de conferência CNAB.
Controle de comissões.
Comissões pela emissão de títulos.
Comissões pela baixa de títulos (com % diferenciados).
Acompanhamento do histórico de clientes.
Maior saldo devedor.
Média de atraso.
Maior atraso.
Títulos protestados.
Pagamentos efetuados.
Razão conta corrente.
Controle dos saldos dos clientes: vencidos, a vencer, pedidos sem crédito e pedidos com crédito.
Controle dos saldos a receber: valor total vencido, valor total a vencer, quantidade de títulos em aberto e quantidade de
títulos vencidos.
Diário auxiliar.
Resumo cobrança.
Contabilização dos movimentos on-line ou off-line.
Projeção financeira em 4 moedas: pelo referencial (em dias), pela tendência inflacionária e controle de disponibilidade
(por caixa).

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1.2. TELEPERFORMANCE

Empresas do Grupo TELEPERFORMANCE

Empresas CNPJ Localização

TELEPERFORMANCE CRM S.A. 06975199000150 RUA WERNER SIEMENS, 111 - SAO
PAULO

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DESCRIÇÃO DO SUB PROCESSO

2.1 Contas a pagar

2.1.1 Padrão do sistema Protheus

As contas a pagar são compromissos representados por compra de mercadorias, serviços, salários, impostos,
aluguel, empréstimos, contribuições, máquinas, insumos para produção, entre outros.

A rotina de Contas a Pagar do sistema Microsiga Protheus controla todos os documentos, também chamados de
títulos, pagos pela empresa e que podem ser: duplicatas, cheques, notas promissórias, adiantamentos,
pagamentos antecipados, notas fiscais etc. As informações cadastradas contribuem na tomada de decisões
sobre todos os compromissos da empresa que representam o desembolso de recursos e, também, estão
atribuídas aos seguintes critérios:

Elaboração do fluxo de caixa.

Garantir o prazo de pagamento, inclusive considerando as possibilidades de conseguir descontos e,
principalmente, evitar penalidades que resultam no ônus de multas e juros.
Priorizar pagamentos na hipótese de dificuldade financeira.
Identificar situações contratadas e não pagas.
Garantir a conciliação com os saldos contábeis.

2.1.2 Diagnóstico TELEPERFORMANCE

Cliente utiliza o padrão do sistema.

2.2 CNAB Carteira de Pagamento

2.2.1 Padrão do sistema Protheus

O Cnab (Conselho Nacional de Automação Bancária) define as regras para formatação dos arquivos
através de manuais específicos.
Para utilizar o recurso de comunicação bancária no ambiente Financeiro, o administrador deve
primeiramente efetuar a configuração dos arquivos de remessa e retorno para os títulos no ambiente
Configurador.

No ambiente do Modulo Financeiro

 Titulos de pagamento no Contas a pagar

 Cadastro de Bancos
 Parametros Bancos
 Geração de Bordero
 Geração de arquivo Remessa CNAB
 Processamento do arquivo de Retorno CNAB

2.2.2 Diagnóstico TELEPERFORMANCE

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CNAB utilizado hoje é o SISPAG – ITAU.

O que existe personalizado na empresa é uma instalação no servidor de aplicação de Protheus um sistema de
automatização de envio do arquivo CNAB do contas a pagar chamado Accesstage.

Este software capta o arquivo CNAB gerado pelo Protheus realiza a CRIPTOGRAFIA do arquivo e realizada o
envio do arquivo CRIPTOGRAFADO ao Banco que administra a carteira de cobrança da empresa.

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Revitalização Contas a PAGAR

1.3. Cadastros Fornecedores

É no cadastro do fornecedor que temos as principais informações necessárioas para o bom andamento do processo de
pagamentos. Identificamos a necessidade de saneamento do cadastro visando automatização acertiva.
Os principais campos são:
 Forma de pagamento
 Dados bancários do fornecedor

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Também no cadastro de fornecedores no superior direito da tela botão outras ações-> Bancos:

 Tabela FIL – Cadastro de bancos de fornecedores

Este cadastro deve ser utilizado, pois é essencial para a geração do Borderô Automático.

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Vantagem na utilização do cadastro Bancos de Fornecedores a possibilidade de cadastrar mais de uma conta por
fornecedor, deixando apenas o campo Tipo C/C como principal apenas para 1 uma conta.

Exemplo de 2 contas para o mesmo fornecedor.

1.4. Títulos contas a pagar

Base de contas a pagar no sistema em sua maioria tem como origem o Módulo de Compras, lançamentos de notas
fiscais de fornecedores e prestadores de serviços PJ da Teleperformance.

A forma de pagamento do titulo no Contas a Pagar é herdada do respectivo campo do cadastro do fornecedor,
mencionado no Item 3.1

Cadastro do fornecedor:

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Aba Adm/Fin:

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Informação Replicada no Contas a pagar:

Aba Bancos:

1.5. Geração de borderô

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1.6. Geração de arquivo CNAB

Existe o Sistema Accesstage instalado no servidor de aplicação de Protheus para automatização,

Criptografia e envio dos arquivos ao Banco destino.

O Accesstage copia os arquivos salvos em diretório de rede especifico qual usuário do Financeiro não tem acesso.
O Accesstage realiza a CRIPTOGRAFA e o envio do arquivo CRIPTOGRADO para o banco qual a empresa possuiu sua
carteira
de pagamento, no caso atualmente é o banco ITAU.

A empresa deseja descontinuar o Accesstage e utilizar a VAN de envio de arquivos remessa CNAB do próprio banco.

No caso 2 bancos:

 Itaú
 Santander

O ESCOPO da atividade em relação ao CNAB é parametrizar e desenvolver no sistema Protheus automatização para
geração do arquivo remessa CNAB direcionado a cada VAN especifica:

 Cisa - Santander
 STCP – Itaú

Confirmado que o CISA não trabalha com Criptografia do cliente, assim firmado que será implementado a geração do arquivo
para a pasta do CISA aberto que trabalhará com Criptografia própria da ferramenta.

Já o banco ITAU trabalha com Criptografia do cliente, com este banco o sistema irá gerar o arquivo Criptografado para para a
VAN STCP do Itaú.

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RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES

Nome Assinatura Data

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