é e Sua Função Price Action é uma técnica desenvolvida para ler grá6cos de candlestick sem indicadores. Nos EUA essa técnica também é conhecida como naked trading. Os traders que utilizam Price Action deixam apenas os candles e volume dos mesmo em seu grá6co. Através dela traçam linhas de suporte, resistência e tendência e as usam como sinais de entrada e saída dos trades.
Hoje vamos falar de Price Action.
Percebemos que há uma dúvida entre os trades sobre Price Action o que é e procuras de Price Action PDF.
Vamos esclarecer as questões
relacionadas a essa técnica.
Price Action Numa tradução para o português, price action signiEca “ação do preço”. Essa técnica é o movimento do preço de um ativo plotado num gráEco ao longo do tempo.
O price action (chamaremos de PA de
agora em diante) forma a base para toda a análise técnica.
Há traders que usam única e
exclusivamente esta técnica para tomar suas decisões.
A análise técnica convencional é derivada
do PA, com a diferença que utiliza preços passados em seus cálculos para formar indicadores de entrada e saída de trades.
O PA não utiliza indicadores, apenas os
candles e o volume são plotados no gráEco, como a tela a seguir. O que é comum ser visto nos gráEcos de PA, além de volume e preço, é média móvel.
Apenas de ser um indicador técnico
muitos traders as usam como referência de preços de curto, médio e/ou longo prazo.
Resumindo o PA, sua função para o trader
é mostrar os padrões de movimentação do preço para tentar prever os movimentos futuros.
Onde entra o volume?
O volume entra como conErmação da
previsão. Muito volume revela a entrada de possíveis grandes players no movimento, o que dá um bom sinal para o trader.
O Que o Price Action
Nos Mostra A partir da análise do gráEco plotado com o PA, podemos ver as seguintes informações:
Suporte
Traçando a linha horizontal nas mínimas
de determinado ativo em determinado timeframe, o trader consegue visualizar a linha de suporte para o ativo.
Resistência Assim como no suporte, o trader traça uma linha horizontal nas máximas e obtém a resistência do ativo.
Suporte e resistência são os conceitos
mais básicos de análise gráEca e é difícil encontrar um trader de qualquer nível que não saiba plotar no gráEco essas linhas.
O que mais nos mostra?
Linhas de tendência de alta e baixa
Como podemos observar no mercado, um
ativo nunca só sobe ou só desce.
A subida ou descida é feita em “escada”,
ou seja, o preço vai a favor do movimento e volta um pouco, continua a favor e volta um pouco.
Essas voltas sempre sendo menores que
as idas, como no gráEco abaixo.
Neste exemplo vemos como os topos e
fundos são, em sua maioria, ascendentes, formando uma linha de tendência de alta.
Mercado lateral
Quando não há tendência, ora, há
lateralidade.
No caso, teremos duas linhas paralelas e
Zats (totalmente horizontais), indicando um mercado lateralizado.
Como Operar as Linhas
O trader não plota as linhas no gráEco somente para enfeitá-lo, claro.
Então, como o trader pode tirar proveito
das linhas desenhadas?
Price Action no mercado lateral
Num mercado lateral o trader tem duas
opções:
1. Comprar no suporte e vender no
caminho para a resistência (ou vice- versa). 2. Esperar pelo breakout (quebra do mercado lateral para algum lado) e se posicionar a favor do movimento.
No caso número dois o volume é de
extrema relevância.
É muito comum quando um mercado está
lateral que o preço extrapole as linhas plotadas pelos traders em alguns ticks (pode ser 1, 2, até mais).
Porém, muitas vezes é o mercado
testando a demanda naquele nível de preço.
Quando a demanda não vem, o mercado
volta.
Se o trader se posiciona a favor do teste
de demanda, acaba Ecando trapped num preço muito desfavorável. E é aí que entra o volume: se o mercado rompe essa linha com grande volume quer dizer que o teste de demanda foi bem sucedido e que mais players estão entrando no mercado naquele nível de preço e na mesma direção do movimento.
Aí sim, o trader terá um ótimo trade
location.
Price Action no mercado tendencial
Num mercado em tendência, não importa
a técnica utilizada para leitura, vale a máxima:
The trend is your friend!
-Financeiro, Mercado.
Para os que não conhecem a frase “a
tendência é sua amiga”, já passa da hora de conhecer.
Quando o trader reconhece que o ativo
está em tendência ele pode usar as linhas traçadas para entrar no melhor preço.
No gráEco acima, os círculos laranja
revelam bons pontos de entrada numa tendência de alta.
Assim, o trader maximiza seus ganhos
quando entrando no movimento.
Não é sempre que o trader vai conseguir
entrar na mínima do dia e ainda o ativo engatar tendência (seria o melhor dos mundos).
Muitas vezes, quando o trader percebe a
tendência ele já perdeu alguma parte dela. Assim, ter um bom ponto de entrada depois de iniciada a tendência é fundamental.
Reversões
Esteja o trader num trade de tendência ou
não, ele deve monitorar a continuidade do movimento.
Ficando dentro das linhas, está tudo certo
com a continuidade.
Como dito, porém, é comum que alguns
candles extrapolem a linha por alguns ticks.
Como o trader sabe se é o Em do
movimento e um início de possível reversão?
Resposta: volume.
O volume é a conErmação do movimento.
Se o ativo vai 4 ticks além da linha de
tendência sem volume algum, provável não ser nada relevante: trader continua monitorando a continuidade.
Se o volume é muito grande no
movimento: possível Em de momentum. Ativo talvez reverta ou simplesmente se consolide de forma lateral.
Quando vender
Até agora falamos de entrada, mas, e a
saída do trade?
No caso acima Ecou claro: se o ativo está
em tendência, saída quando sair da tendência.
E o que fazer caso o trader não tenha
pego a tendência, mas, pegou a reversão?
Ou caso tenha pego o breakout de um
mercado lateral, onde vai “mirar” a saída?
O trader pode tanto pegar as linhas de
suporte e resistência traçados anteriormente (daí a importância de uma preparação diária do trader), como pode monitorar a continuidade do trade, como no caso acima, e esperar o Em do movimento.
Ainda há o trailing stop, que consiste num
stop móvel.
Padrões de Candlestick No PA os existem padrões que são formados nos candlesticks e que revelam alguma informação.
Vamos repassar alguns.
Nota: as imagens de padrões de candle
foram retirados do livro “A Complete Guide to Volume Price Analysis” de Anna Coulling. Shooting Star (estrela cadente)
Este candle representa fraqueza do
movimento, seja de alta ou baixa.
No caso, o preço subiu e caiu fechando
perto ou no nível de abertura do candle, ou seja, os vendedores estão pressionando os compradores.
Hammer (martelo) O martelo representa força, o contrário do anterior.
Mostra a força compradora absorvendo a
vendedora.
Doji O Doji é um candle de indecisão.
Note como ele vai para os dois lados e
fecha próximo à abertura.
Este candle mostra que o mercado “não
sabe” para onde ir e é muito comum vê- los em reversões de tendências.
Wide Spread (corpo alongado)
Este candle revela um forte sentimento do
mercado. O alongado corpo do candle mostra a força compradora ou vendedora agindo com forte convicção na continuidade do movimento.
Narrow Spread (corpo achatado)
Em contraste com o candle anterior, este
padrão revela pouca convicção.
Por ter um corpo achatado, mostra que o
sentimento do mercado não é tão forte.
Hanging Man (homem enforcado)
Visto, geralmente, no Enal de uma tendência de alta, o candle mostra a pressão vendedora se formando no movimento.
Se virarmos ele de ponta cabeça teremos
a mesma análise válida, mas, para uma tendência de baixa.
Ainda existem outros tantos padrões de
candle, se procurar no Google vai achar os mais variados e criativos padrões para eles.
A intenção aqui é a didática sobre como
usar alguns padrões mais clássicos a seu favor.
Vantagens em Utilizar o PA A grande e mais notável vantagem é a limpeza do gráEco.
Traders de análise técnica acabam,
muitas vezes, usando muitos indicadores que, no Enal das contas, mais confundem do que esclarecem o que deve ser feito.
Utilizando o PA o trader terá menos
informações na tela, porém, com mais qualidade na informação Enal.
Outra vantagem é a simplicidade: você
não precisa do último indicador mega fodão que saiu por aí e todo mundo está usando.
Preço. Volume. Ponto 6nal.
Setups A simplicidade do PA traz consigo o conforto de montar setups com entradas e saídas bem deEnidas.
Quando o trader Eca mais experiente na
técnica e desenvolve essa habilidade ele sabe como olhar o mercado.
Por exemplo, em dias de notícias como o
Payroll, qual melhor timeframe?
Qual volume devo olhar como um grande
volume depois que sair o dado?
Ainda, dependendo da volatilidade e
padrões de negociação de determinado ativo, o trader pode ajustar o timeframe para melhorar os sinais dados.
Isso tudo, claro, vem com a experiência
que nenhum livro ensina. Uma modalidade de trading que utiliza muito o PA é o Forex.
No maior mercado do mundo você
encontra inúmeros traders fazendo algum dinheiro com essa técnica.
Conclusão Como qualquer outra técnica de leitura de mercado, o Price Action deve ser utilizado com cuidado pelo trader.
Há sempre a estatística por trás de cada
trade e não sabemos, de fato, qual ela é.
Estimamos e treinamos, mas, não
podemos deixar qualquer técnica ser maior que a nossa experiência de mercado.
Os livros de Al Brooks são as bíblias do
Price Action.
Se deseja se aprofundar no assunto é
recomendável a leitura.
Recomendo também o livro de Anna
Coulling, de onde tirei as imagens dos padrões de candlesticks.
Comentários e sugestões, entre em
contato com a gente!
Um abraço e bons trades!
Guilherme Farina
Guilherme Farina foi aluno da Formação
Day Trader Pro e hoje faz parte da equipe DTP. É formado em Administração de Empresas pela PUC-SP e pós-graduado em Economia pela FGV-SP. Empresário desde 2009 e investidor no mercado Enanceiro desde 2005, iniciou sua carreira como day trader em 2017. POSTS RECENTES
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