Cheque Especial

Limite do Cheque especial R$ 1,000.00

Taxa de juros ( % ao mês ) 12.93%
Alíquota diária de IOF (atualizado Decreto 8.392) 0.0082%

CONTA CORRENTE CHEQUE ESPECIAL

data ( TODOS os saldo limite
débito crédito saldo
dias úteis ) utilizado disponível
2-Aug (50.00) 50.00 950.00
3-Aug 100.00 50.00 (100.00) 100.00 900.00
4-Aug 10.00 (90.00) 90.00 910.00
5-Aug 20.00 (70.00) 70.00 930.00
8-Aug 30.00 (40.00) 40.00 960.00
9-Aug 40.00 0.00 0.00 1,000.00
10-Aug 20.00 20.00
11-Aug 20.00 40.00
12-Aug 50.00 90.00
15-Aug 10.00 100.00
16-Aug 100.00 0.00 0.00 1,000.00
17-Aug 500.00 (500.00) 500.00 500.00
18-Aug 200.00 (700.00) 700.00 300.00
19-Aug 200.00 (900.00) 900.00 100.00
22-Aug 200.00 (1,100.00) 1,100.00 (100.00)
23-Aug
24-Aug
25-Aug
26-Aug
29-Aug
30-Aug
31-Aug

saldo médio utilizado no cheque especial 322.73

Cálculo dos encargos a serem debitados

Valor referente aos JUROS do mês 41.73
Valor referente ao IOF - diário 0.00
Valor referente ao IOF - adicional 0,38% 0.16
Total dos encargos 41.89