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MASTER FICFI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ 03.515.596/0001-50

Julho●2020

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES O QUE É


Aplicação Inicial: R$ 50.000,00 O Uniclass DI Master é um fundo de renda fixa que busca acompanhar a
Para quem tem investimentos no Itaú, tendênciadataxa de juros de mercado (CDI). Quando os juros estão em alta, os
rendimentostendem asubir e quando as taxas de juros caem, a rentabilidade tende a
por agência e conta, acima deste valor apresentar essa mesmadireção. Esse fundo investe no mínimo 80% da carteira em títulos
a aplicação inicial mínima passa a públicosfederais e/ou ativos com baixo risco de crédito de mercado.
ser de R$ 50,00

Aplicação Adicional: R$ 0,00


Valor mínimo de permanência PARA QUEM É INDICADO
R$ 50,00 Fundos DI são indicados para todos os perfis de investidor e, dentro do total
derecursosaplicados, podem compor tanto a reserva de dia a dia quanto a
Taxa de administração
parcelaconservadora dareserva de construção de patrimônio. Antes de investir, confira
1,000% a.a. semprecom seu gerenteou no Itaú na internet qual percentual dos seus recursos pode
Taxa de administração máxima serdestinado a este tipo de aplicação.
1,000% a.a.
Taxa de performance
Não Há DIFERENCIAIS
Taxa de saída
Não Há É um investimento de baixo risco, com rentabilidade diária e permite resgate a qualquer
momento.
Tributação perseguida (I.R.)
Longo Prazo Sem Compromisso
Horário limite de movimentação
21h00
Cota de aplicação
Mesmo dia após a solicitação
Cota de resgate
Mesmo dia após a solicitação
Crédito do resgate

Mesmo dia após a cotização

NÍVEL DE RISCO


MERCADO DE ATUAÇÃO

Baixo Médio Alta Câmbio Commodities

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Juros Ações Mundo
Volatilidade 12 meses
0,18% Crédito Privado Ações EUA
Classificação ANBIMA
RENDA FIXA - DURAÇÃO BAIXA - GRAU DE INVESTIMENTO
Títulos Públicos Ações Brasil
Benchmark
CDI Atua
Não atua

Início do fundo

20/11/2003
Patrimônio líquido
R$ 8.137.578.105

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MASTER FICFI RENDA FIXA REFERENCIADO DI
CNPJ 03.515.596/0001-50

Julho●2020

RETORNOS MENSAIS

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano
Fundo 0,99% 0,92% 1,08% 0,99% 1,04% 1,09% 1,05% 1,13% 1,03% 0,98% 0,97% 1,04% 13,03%
2016 (%)Bench 93,85% 92,33% 93,29% 94,28% 93,51% 93,79% 94,59% 93,31% 92,78% 93,19% 93,46% 92,50% 93,03%

Fundo 1,01% 0,81% 0,97% 0,73% 0,86% 0,75% 0,73% 0,71% 0,57% 0,57% 0,49% 0,46% 8,99%
2017 (%)Bench 92,56% 93,27% 92,49% 91,93% 92,43% 92,89% 90,55% 89,06% 88,14% 88,05% 86,30% 85,53% 90,37%

Fundo 0,50% 0,39% 0,45% 0,44% 0,43% 0,44% 0,46% 0,48% 0,40% 0,46% 0,42% 0,42% 5,40%
2018 (%)Bench 85,93% 84,21% 83,87% 84,19% 83,69% 84,16% 84,44% 84,60% 84,52% 84,41% 84,17% 84,12% 84,00%

Fundo 0,46% 0,42% 0,39% 0,44% 0,46% 0,39% 0,48% 0,42% 0,38% 0,39% 0,29% 0,28% 4,91%
2019 (%)Bench 84,30% 84,60% 84,19% 84,19% 84,13% 84,12% 84,05% 82,96% 81,99% 81,41% 76,12% 75,61% 82,23%

Fundo 0,30% 0,21% 0,18% 0,07% 0,20% 0,18% 0,13% - - - - - 1,28%


2020 (%)Bench 79,15% 72,79% 52,87% 25,56% 81,82% 82,82% 67,99% - - - - - 65,16%

RETORNO ACUMULADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO


600% 16.000

14.000
500%

Patrimonio Líquido em R$ MM
12.000
Retorno Acumulado

400%
10.000

300% 8.000

6.000
200%
4.000
100%
2.000

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Patrimônio Líquido Benchmark MASTER FICFI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

HISTÓRICO DE DESEMPENHO ESTATÍSTICAS


12 Meses Desde Jan/2016
Informações de Risco
Fundo (%)Bench Fundo (%)Bench
Desde Inicio 36 Meses 24 Meses 12 meses Ano Último Mês
Meses Positivos 12 12 55 55

Fundo 408,98% 15,15% 8,57% 3,08% 1,28% 0,13% Meses Negativos 0 0 0 0

Retorno Mensal Máximo 0,42% 0,50% 1,58% 1,65%

Benchmark 479,74% 18,71% 10,85% 4,23% 1,96% 0,19% Retorno Mensal Médio 0,25% 71,76% 0,59% 84,86%

Retorno Mensal Mínimo 0,07% 0,19% 0,07% 0,19%

(%)Bench 85,25% 80,98% 78,99% 72,75% 65,16% 67,99% Volatilidade Anualizada 0,18% 0,07% 0,23% 0,22%

Razão Social: MASTER FICFI RENDA FIXA REFERENCIADO DI. Público Alvo: O Fundo, a critério do Administrador, receberá recursos de fundos de investimento,
fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, pessoas físicas e/ou jurídicas, clientes do Administrador, do Gestor ou de controladas, direta ou
indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A.. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de
impostos.Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC.
Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. A rentabilidade do fundo será impactada
em virtude dos custos e despesas do fundo, inclusive taxa de administração. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares.
Material de divulgação do fundo. Esse Fundo teve sua classificação ANBIMA alterada de REFERENCIADO DI para RENDA FIXA - DURAÇÃO BAIXA - GRAU DE
INVESTIMENTO a partir de 06/11/2015. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Leia a
lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Tais documentos podem ser consultados no seguinte endereço eletrônico
www.itau.com.br. Não há garantia de que esse fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Esse fundo teve seu administrador alterado de ITAÚ
UNIBANCO S.A. para BANCO ITAUCARD S.A. a partir de 14/09/2011,de BANCO ITAUCARD S.A. para ITAÚ UNIBANCO S.A. a partir de 31/01/2013. Esse fundo teve
sua classificação alterada de REFERENCIADO para RENDA FIXA a partir de 06/11/2015.Este Fundo teve o seu gestor alterado em 14/09/2011. Este Fundo alterou
significativamente sua política de investimento em 06/11/2015. Consulte o regulamento do fundo. Os rendimentos serão tributados semestralmente, no último dia
útil dos meses de maio e novembro, à alíquota de 15%. No momento do resgate, será aplicada a alíquota complementar em função do prazo da aplicação: até 180
dias, 22,5%; de 181 a 360 dias, 20%; de 361 a 720 dias, 17,5%; acima de 720 dias, 15%. Haverá cobrança de IOF regressivo no caso de resgates de aplicações
com menos de 30 dias.Consultas, informações e serviços transacionais acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue 3003 7377 (capitais e regiões metropolitanas) ou
0800 724 7377 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais ligue para o
SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h
às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.
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