MÊS: Nov-09 VALOR TOTAL

VALOR
COD. FORNECEDORES CLIENTE
ACUMULADO

1 BEIRA RIO - PAGAMENTO - -

2 ALUGUEL ESCRITÓRIO/OBRA 160.00 160.00
3 LUZ - ESCRITÓRIO PAPANDUVA - 160.00
4 TELEFONE - ESCRITÓRIO - 160.00
5 FRETE SR. MÁRCIO 650.00 810.00
6 CARTÃO TELEFÔNICO 15.00 825.00
7 COMBUSTÍVEL 45.91 870.91
8 PEDÁGIO 4.80 875.71
9 PROPAGANDA RÁDIO FM 106 10.00 885.71
10 PATRÍCIA SECRETÁRIA 25.00 910.71
11 PAGTO EMPRESTIMO PAI DO DIVO 475.00 1,385.71
12 PENSÃO ALIMENTÍCIA PARCIAL 200.00 1,585.71
13 REFEIÇÃO JOSÉ (MESTRE) 31.99 1,617.70
14 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 17.50 1,635.20
15 COMPRA DE FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS 186.95 1,822.15
16 RESCISÃO DE MÃO DE OBRA 45.00 1,867.15
17 PAGAMENTO DE HORAS-PRÊMIO DO GERALDO 200.00 2,067.15
18 - 2,067.15
19 - 2,067.15
20 - 2,067.15