MANUAL COBRANÇA

ACBR
Data: 16/03/2020 Versão: 1.00 Facilitadora Sueli Parlandim

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A partir da Versão R-86 de 21/02/2021 a configuração do Siac Prime para emissão de Boletos, envio de Remessa e
Retorno foi reestruturada devido a mudança do componente da CobreBemX para o Componente ACBR. Ao utilizar o
novo componente a configuração de boletos ficou mais simples e bem mais rápido.

2. ORIENTAÇÕES

2.1 O cliente deverá informar na Solicitação de Atendimento os dados bancários de sua empresa para
configuração da Cobrança Bancária. Estas informações podem variar de banco para banco, assim foi criado um
arquivo.txt com as informações de alguns bancos que já foram homologados. Em
Z:\Atualizacoes\Cobranca\HOMOLOGAR COBRANÇA (BOLETO). Txt.

Exemplo: Banco Bradesco

Agência: 2241-2
Conta: 18.870-0
Carteira: 09
Código Cedente: 4804033
Dias para protesto: 2
Layout: CNAB400

2.2 Copie a pasta CobrançaACBR na rede do suporte em //suporte/Ces/atualizações/Cobrança/CobrançaACBR,

cole na pasta do Siac no Servidor e descompacte o arquivo Report.rar. Cada arquivo. Fr3 é um layout
diferente de impressão de boleto.

Dúvidas, sugestões e ou melhorias estou à disposição.

1
 MANUAL COBRANÇA
ACBR
Data: 16/03/2020 Versão: 1.00 Facilitadora Sueli Parlandim

2.3 Copie a pasta Imagens Cobrança em //suporte/Ces/atualizações/Cobrança/CobrançaACBR, para dentro da

pasta Imagens do Siac no Servidor do cliente e descompacte-a. Esta pasta contém os Logos de todos os
Bancos, necessária na geração dos boletos.

2.4 Crie também as pastas Remessa e Retorno dentro da pasta Cobrança ACBR no Servidor do cliente.

Observação: Existem alguns parâmetros no Siac referente a cobrança bancária, porém todos se referem a
homologação realizadas pela CobreBemX que ainda está em uso em vários clientes do Grupo Siac.

Dúvidas, sugestões e ou melhorias estou à disposição.

2
 MANUAL COBRANÇA
ACBR
Data: 16/03/2020 Versão: 1.00 Facilitadora Sueli Parlandim

3. CONFIGURAÇÃO SIAC

3.1 Em Cadastros → Financeiro → Contas (Boletos Novo, cadastre todas as informações pertinentes à conta do
cliente para emissão dos boletos novos. Alguns campos não serão preenchidos de acordo com o banco e tipo
de carteira da conta. Em seguida clique em “Gravar” para salvar as configurações informadas. Neste manual
vamos homologar uma conta e portador do Banco do Brasil como exemplo.

Código: Clique “Enter” para gerar o código automaticamente;

Descrição: Informe a descrição da conta;
Banco: Informe o número do banco (neste exemplo 001 – Banco do Brasil);
Número da Agência: Informe o número da Agência;
Dígito: Informe o dígito da agência caso tenha);
Número da Conta: Informe o número da conta (não precisa acrescentar caracteres);
Dígito: Informe o dígito da conta (caso tenha);
Cedente: Informe o código do cedente (passado pelo cliente anteriormente);
Dias para protesto: Informe a Qtde de dias para protesto (caso tenha depende do tipo de carteira do cliente);
Dias para baixa/devolução: Informe a Qtde de dias para baixa / devolução do título (pelo banco);
Cód. Transmissão: Informe o código de transmissão (caso tenha – depende do banco);
Convênio: Informe o convênio (caso tenha);
D.V. Agência/Conta: Informe o dígito validador da agência (caso tenha);
Modalidade: Informe a modalidade (caso tenha);
Operação: Informe a operação (caso tenha);
Dúvidas, sugestões e ou melhorias estou à disposição.
3
 MANUAL COBRANÇA
ACBR
Data: 16/03/2020 Versão: 1.00 Facilitadora Sueli Parlandim

Carteira: Informe a carteira;

Tipo de Carteira: Informe o tipo de carteira (Simples, registrada ou Eletrônica);
Características dos Títulos: Informe a característica (Vinculada, caucionada, descontada, etc.;);
Responsável pela emissão: Informe o responsável (banco, cliente, banco reemite, etc.;);
Layout Arquivos: Informe o layout do arquivo de acordo com o banco (neste manual CNAB do BB);
Modelo de impressão: Informe o modelo de impressão;
Flag Aceite: Padrão desmarcado.
Diretório de Remessas: Informe o caminho do diretório criado anteriormente para envio das Remessas;
Diretório de Retornos: Informe o caminho do diretório criado anteriormente para os Retornos do banco;
Local de Pagamento: Informe o local de pagamento (caso tenha);
Layout de Impressão: informe o arquivo.FR3 (de acordo com o modelo escolhido ou de uso do cliente);
Início nosso número: Informe o número inicial do nosso número (Não há o padrão de 11 dígitos mais);
Fim nosso número: Informe o número final do nosso Número (Não há o padrão de 11 dígitos mais);
Obs.: Se o cliente já emitia boletos antes pelo portal do banco, ou por outro sistema deve-se pegar
sequencial do último nosso número gerado;
Próximo: Informe o próximo nosso número (Não há o padrão de 11 dígitos mais);
Sequencial Remessa: Informe o sequencial = 0 (zero)
Obs.: Se o cliente já emitia boleto no banco, informe o sequencial da próxima remessa de acordo com a
última remessa enviada ao banco.
Flag Imprime sem preview: Marque para impressão do preview do boleto;

Importante!
Flag ACEITE: Indica se o Pagador (quem recebe o boleto) aceitou o boleto, ou seja, se ele assinou o
documento de cobrança que originou o boleto. O padrão é deixar desmarcado, pois nesse caso não é
necessário a autorização do Pagador para protestar o título.
Se deixar marcado, o Beneficiário (quem emite o boleto) precisará de algum documento onde o Pagador
reconhece a dívida para poder protestar o título.

Dúvidas, sugestões e ou melhorias estou à disposição.

4
 MANUAL COBRANÇA
ACBR
Data: 16/03/2020 Versão: 1.00 Facilitadora Sueli Parlandim

3.2 Em Cadastros → Financeiro → Portadores, cadastre o portador um portador novo (geralmente pode ser o
mesmo nome do banco) para realizar a configuração do Boleto Novo. Informe o tipo de pagamento: Boleto, o
tipo de portador: Contas a Receber, a Conta Boletos Novo. Marque os 4 Flags abaixo conforme a necessidade
do cliente. Clique em “Gravar”.

• Considerar portador no módulo financeiro;

• Imprimir boletos automaticamente (Boletos Auto);
• Juros/ Multa agregado ao valor pago (baixa retorno);
• Imprime boletos após emissão da NF/Cupom;

Obs.: Alguns Flags desta tela serão removidos ou alterados posteriormente.

Dúvidas, sugestões e ou melhorias estou à disposição.

5
 MANUAL COBRANÇA
ACBR
Data: 16/03/2020 Versão: 1.00 Facilitadora Sueli Parlandim

4. IMPRESSÃO DO BOLETO

4.1 Gere uma venda a prazo no boleto, receba e emita o documento fiscal. Em seguida acesse financeiro →
Contas a Receber → Emissão de Boletos para gerar o boleto. Informe a empresa, o portador ou outro filtro
conforme a necessidade e clique em “Processar”.

Utilize para cancelar edição na tela;

Utilize para processar os boletos, após informar os filtros;

Utilize para realizar a impressão dos boletos selecionados;

Utilize para gerar PDF dos boletos selecionados;

Utilize para marcar todos os títulos que deseja gerar boleto ou gerar PDF;

Utilize para desmarcar os títulos marcados anteriormente.

Utilize para realizar a troca do portador, certifique-se que há

conta corrente vinculada ao novo portador informado, caso contrário será apresentada a mensagem abaixo:

Dúvidas, sugestões e ou melhorias estou à disposição.

6
 MANUAL COBRANÇA
ACBR
Data: 16/03/2020 Versão: 1.00 Facilitadora Sueli Parlandim

4.2 Em seguida, selecione o documento a ser impresso o boleto, clique em “Imprimir” e clique em “Sim” para
confirmar a impressão do boleto, conforme imagem abaixo.

4.3 Boleto do Banco do Brasil impresso.

Dúvidas, sugestões e ou melhorias estou à disposição.

7
 MANUAL COBRANÇA
ACBR
Data: 16/03/2020 Versão: 1.00 Facilitadora Sueli Parlandim

5. GERAR ARQUIVO REMESSA

5.1 Para gerar o arquivo remessa acesso o Financeiro→ Contas a Receber → Cobrança Automática → Gerar
Arquivo Remessa. Selecione o portador dos boletos, o tipo de pesquisa e o tipo de título. Clique em
“Processar” e em “Gerar Arquivo”

5.2 Em seguida será gerado o Relatório do arquivo Remessa.

5.3 Em seguida será apresentada a mensagem abaixo.

Dúvidas, sugestões e ou melhorias estou à disposição.

8
 MANUAL COBRANÇA
ACBR
Data: 16/03/2020 Versão: 1.00 Facilitadora Sueli Parlandim

5.4 Observe que o arquivo remessa foi gerado na Pasta de Remessa criada anteriormente no item 2.4 deste
manual. Este arquivo será enviado para o banco.

6. IMPORTAR ARQUIVO RETORNO

6.1 Ao receber o arquivo retorno, acesse o Financeiro → Contas a Receber → Cobrança Automática→ Processar
Arquivo Retorno. Em seguida informe o portador e pesquise o local onde está o arquivo de retorno.

• Data da baixa definida: Data que será considerado para baixa dos documentos.

Dúvidas, sugestões e ou melhorias estou à disposição.

9
 MANUAL COBRANÇA
ACBR
Data: 16/03/2020 Versão: 1.00 Facilitadora Sueli Parlandim

7. ACRÉSCIMO FINANCEIRO NA CONDIÇÃO PAGAMENTO

7.1 Acréscimo financeiro na condição de pagamento geralmente é utilizado para uma cobrança de taxa de
emissão de boleto de forma que esse valor não conste na nota fiscal.

Exemplo: Valor da venda = R$ 200,00 + Acréscimo financeiro na condição 1.10% = R$ 20,00 (200X10%). Total
do Boleto = R$ 220,00 e Total da Nota = R$ 200,00, ou seja, o valor do acréscimo será cobrado apenas no
Boleto.

7.2 Para configurar o acréscimo financeiro na condição de pagamento deve-se marcar o parâmetro ‘14- Utiliza
acréscimo financeiro’ em Segurança → Parâmetros → Configurações → Financeiro.

7.3 Em seguida cadastre uma Condição de Pagamento em Cadastros → Financeiro → Condições de Pagamento
→ Cadastros, deve ser a prazo, boleto ou duplicata e informe o Acréscimo financeiro = 1.100 (neste exemplo)
ou seja, será calculado 10% sobre o valor total da venda /nota. Clique em “Gravar”.

Dúvidas, sugestões e ou melhorias estou à disposição.

10
 MANUAL COBRANÇA
ACBR
Data: 16/03/2020 Versão: 1.00 Facilitadora Sueli Parlandim

7.4 Em seguida realize uma venda utilizando a condição de pagamento cadastrada, faça o recebimento no
Gerenciador Fiscal e emita a nota fiscal. Observe o valor total da nota fiscal de R$ 200,00.

7.5 O pedido gerado também apresenta o valor total com acréscimo financeiro, o valor do acréscimo e as
parcelas, conforme imagem abaixo.

Dúvidas, sugestões e ou melhorias estou à disposição.

11
 MANUAL COBRANÇA
ACBR
Data: 16/03/2020 Versão: 1.00 Facilitadora Sueli Parlandim

7.6 Neste exemplo foram impressos dois boletos no valor de R$ 110,00 cada. Totalizando R$ 200,00 da nota
fiscal + R$ 10,00 do acréscimo financeiro.

Cálculo do Acréscimo financeiro = Valor da Venda* Percentual do Acréscimo financeiro

100,00* 1,10= 110,00

8. TIPOS DE CARTEIRAS

• Simples – o Banco efetua a cobrança de títulos emitidos por seus clientes ou endossados a seu favor, credi-
tando os recursos recebidos em conta de livre movimentação;
• Simplificada – o cedente entrega os bloquetos / boletos diretamente ao sacado, por ocasião da venda ou en-
trega de mercadoria. Nessa cobrança, os títulos poderão ter vencimento de até um dia e não necessitam de
registro prévio do Banco. Pode ser feita de forma manual ou eletrônica;
• Descontada - o Banco efetua cobrança de títulos emitidos ou endossados em seu favor, por conta de opera-
ções de descontos negociadas com clientes da carteira comercial;
• Caucionada - o Banco efetua cobrança de duplicatas dadas em caução de empréstimos concedidos a clientes
da carteira comercial;
• Vinculada - o Banco realiza cobrança de títulos dados em garantia de operações de crédito, vinculados sob a
forma de fundo de liquidez.
Dúvidas, sugestões e ou melhorias estou à disposição.
12
 MANUAL COBRANÇA
ACBR
Data: 16/03/2020 Versão: 1.00 Facilitadora Sueli Parlandim

AJUDA ACBR

• Em //suporte/Ces/Atualizações/Cobrança/Cobrança ACBR → Particularidades Guia ACBR boletos é PDF com

orientações e especificidades de todos os bancos.

• Biblioteca ACBR
https://acbr.sourceforge.io/ACBrLib/ConfiguracoesdaBiblioteca18.html

• O manual do Cobrança 1.05 e as pastas do Cobrança da CobreBemX ficarão disponíveis na rede pois vários
clientes foram homologados continuarão utilizando este componente.

Dúvidas, sugestões e ou melhorias estou à disposição.

13