Doc.Caixa N.

º 2016

REQUISITANTE: Tesouraria

ENTRADA DE CAIXA 2 / TESOURARIA

IMPORTANCIA
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO DATA (AKZ) (USD)
Lev. No Banco BPC P/ Reforço de Caixa Sr, Fernando Dominigos 5/16/2016 253,000.00 0.00

TOTAL 253,000.00 0.00

16/__05__/__2016

Entreguei A Tesouraria
 Doc.Caixa N.º 2015

REQUISITANTE: Administração.

SAÍDA DE CAIXA 2 / TESOURARIA

IMPORTANCIA
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO DATA
(AKZ) (USD)
Despesas C/ reparação da Viatura do Sr, Edgar Gaspar. 8/3/2015 40,000.00 0.00

TOTAL 40,000.00 0.00

8/3/2015

A Tesouraria Recebi

,
Relatório de Compatibilidade para Modelo de Entrada e Saída de Cx..xls

Executar em 28-05-2012 16:24

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Perda mínima de fidelidade N.º de

ocorrências

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 Descrição Valor
Pagamento Tribunal de Contas 5,231,250.00
Pagamento Dra. Odete Marisa 7,870,707.60
Pagamento Sálarios 4 meses 16,685,973.80
Pagamento reembolso Obra viana 10,000,000.00
Total 39,787,931.40
 Conciliação de Saldos Banco Privado Atlântico

Descrição do movimento Entrada Saida Saldo

Min. Da Construção 74,000,000.00 74,000,000.00
TRF P. BPC Sálarios 16,685,973.80 57,314,026.20
BMA Reembolso Hotel 10,000,000.00 47,314,026.20
Tribunal de Contas 5,231,250.00 42,082,776.20
Serviços de Contabilidade 800,000.00 41,282,776.20

Saldo Final 41,282,776.20

 Imposto cobrado pelo Assembleia Nacional

Descrição do movimento Entrada Impostos a Pagar VALOR

Assembleia Nacional 21,000,000.00
Imposto de Selo 1.00% 210,000.00 20,790,000.00
Consumo 5.00% 1,050,000.00 19,740,000.00
Retenção Imposto Industrial 30.00% 6,300,000.00 19,740,000.00

Saldo Final 7,560,000.00 13,440,000.00