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Configuração

Configuração do
do Terreno
Terreno

Configuração
Configuração da
da obra
obra
Planilha de Análise de Viabilidade Financeira

Configuração
Configuração das
das vendas
vendas

Configurações
Configurações Gerais
Gerais

Fluxo
Fluxo de
de Caixa
Caixa

Resumo
Resumo de
de Resultados
Resultados

Limpar
Limpar Planilha
Planilha
Configuração da Aquisição

Avaliação da propriedade: 52,500,000.00 área bruta de 420.000 metros x R$ 125,00


correspondente a área líquida de 268.250 m² x R$ 195,70
Forma de aquisição
Pagamento Financeiro
Permuta Física 100.00%
Permuta Financeira
100%

Pagamento Financeiro Permuta Financeira


Início % da permuta financeira:
Duração
Distribuição O que será deduzido do pagamento ao permutan
Mês % Valor
0 -
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- Permuta Física
- % da permuta física
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0%
uração da Aquisição do Terreno

0 m² x R$ 195,70

ermuta Financeira Adiantamento ao permutante


Valor do Adiantamento
Forma de devolução: % do recebimento
do pagamento ao permutante? % dos recebimentos
Taxa de Juros

Forma de Liberação do Adiantamento:


Mês %

ta Física
33.33%
Validação
Ok!

Menu
Menu Principal
Principal
ermutante

Adiantamento:
Valor
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-
ção

all
Configuração da Obra
Valor total da obra: 24,000,000.00

Fase 1 Fase 2 Fase 3


% do total 100.00% % do total % do total
Início 6 Início Início
Duração 18 Duração Duração
Valor R$ 24,000,000.00 Valor R$ - Valor R$
Distribuição Distribuição Distribuiçã
Mês % Valor Mês % Valor Mês
6 7% 1,680,000.00 0 - 0
7 7% 1,680,000.00 -
8 5% 1,200,000.00 -
9 5% 1,200,000.00 -
10 5% 1,200,000.00 -
11 5% 1,200,000.00 -
12 5% 1,200,000.00 -
13 5% 1,200,000.00 -
14 5% 1,200,000.00 -
15 5% 1,200,000.00 -
16 12% 2,880,000.00 -
17 12% 2,880,000.00 -
18 12% 2,880,000.00 -
19 10% 2,400,000.00 -
- -
- -
0 - -
- -
1 - -
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
13 - -
14 - -
15 - -
16 - -
17 - -
18 - -
19 - -
20 - -
21 - -
22 - -
23 - -
- -
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- -
- -
100% 0%
Validação
Ok!

Fase 3

-
Distribuição
% Valor
-
-
Menu
Menu Principal
Principal
-
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0%
dação
Ok!
Configuração das Vendas do Empreendimento
Número total de lotes
: 185 com área líquida total de 262.500 m²
Valor médio a vista: 900,000.00

LOTE Perfil 1
Descrição 1.200 M x R$ 750
Início (mês) 8
Velocidade (meses) 36
% do total 60.00%
Desc/Acréscimo - 900,000.00
Tipo % Início N. de parcelas Juros % a.m. Valor da parcela
Adesão 20% 1 1 0.00% 180,000.00
Mensal 80% 2 35 0.65% 23,066.58
-
-

Perfil 2
Descrição LOTE 1.700 M x R$ 900
Início (mês) 8
Velocidade (meses) 24
% do total 30.00%
Desc/Acréscimo Acréscimo 71% 1,542,857.14
Tipo 71.43% Início N. de parcelas Juros % a.m. Valor da parcela
Adesão 20% 1 1 0.00% 308,571.43
Mensal 80% 2 35 0.65% 39,542.70
-
-
Perfil 3
Descrição LOTE 2.200 M x R$ 1.500
Início (mês) 6
Velocidade (meses) 12
% do total 10.00%
Desc/Acréscimo Acréscimo 209.52% 2,785,714.29
Tipo % Início N. de parcelas Juros % a.m. Valor da parcela
Adesão 50% 1 1 0.00% 1,392,857.14
Mensal 50% 2 12 0.00% 116,071.43
-
-
Validação
Ok!

Menu
Menu Principal
Principal
ção Adesão
Mensal
Semestral
Anual
-

Desconto
Acréscimo
-
1200 1700 2200
750 900 1500
0.6 0.3 0.1
185 185 185

133200 94350 40700

268250

52500000

195.7129543
Configurações Gerais do Projeto

Data base jan-22 Tx para cáclulo de VP % a.m. 0.35%

Administração de carteira Projetos e Despesas Iniciais


Valor total 2,000,000.00

Distribuição
Mês % Valor
Qual é o valor R$? 15.00 1 30% 600,000.00
2 20% 400,000.00
3 10% 200,000.00
Comissão de Vendas 5 10% 200,000.00
% de comissão 5.0000% 10 30% 600,000.00
Forma de cobrança A vista -
-
-
Marketing -
Forma de cálculo Valor Fixo -
-
Qual é o valor? 2,000,000.00 -
-
Distribuição -
Mês % Valor -
1 20% 400,000.00 -
2 20% 400,000.00 -
3 10% 200,000.00 -
4 10% 200,000.00 -
5 5% 100,000.00 -
6 4% 80,000.00 -
7 3% 60,000.00 -
8 2% 40,000.00 -
9 3% 60,000.00 -
10 3% 60,000.00 -
11 2% 40,000.00 -
12 2% 40,000.00 -
13 2% 40,000.00 -
14 2% 40,000.00 -
15 2% 40,000.00 -
16 2% 40,000.00 -
17 2% 40,000.00 -
18 2% 40,000.00 -
19 2% 40,000.00 -
20 1% 20,000.00 -
21 1% 20,000.00 -
100% 2,000,000.00 100%
Validação
Ok!

Despesas Administrativas
Valor mensal 12,000.00
Calcular até: Término da Obra

Tributação
Imposto Base de cálculo Aliquota Acima de 60 mil
IRPJ 8% 15.00% 10%
CSLL 12% 9.00%
PIS 100% 0.65%
COFINS 100% 3.00% Menu
Menu Principal
Principal

Outros lançamentos
Mês Valor Tipo
18 3,000,000.00 Despesa - 3,000,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
idação adm de carteira 2
Ok!
De acordo com o fluxo da adesão
A vista
-

Valor Fixo
% do VGV

Término da Obra 23
Mês fixo

Receita
Despesa
jan-22 fev-22 mar-22 abr-22
0 1 2 3
Receita Bruta de Vendas - - - -
Despesas com Obras - - - -
Pagamento Mensal do Terreno - - - -
Taxa de Administração de Carteira - - - -
Comissão de Vendas (à vista) - - - -
Despesas de Marketing - - 400,000.00 - 400,000.00 - 200,000.00
Despesas Iniciais e Projetos - - 600,000.00 - 400,000.00 - 200,000.00
Despesas Administrativas - 12,000.00 - 12,000.00 - 12,000.00 - 12,000.00
Outros Lançamentos - - - -
Impostos - - - -
Saldo do mês - 12,000.00 - 1,012,000.00 - 812,000.00 - 412,000.00
Resultado Mensal em Valor Presente (VP) - 12,000.00 - 1,008,470.35 - 806,345.70 - 407,704.11
Saldo Acumulado em Valor Presente (VP) - 12,000.00 - 1,020,470.35 - 1,826,816.06 - 2,234,520.16

81
Menu
Menu Principal
Principal
mai-22 jun-22 jul-22 ago-22 set-22 out-22 nov-22
4 5 6 7 8 9 10
- - - 2,147,321.43 2,326,264.88 3,773,779.76 4,115,287.65
- - - 1,680,000.00 - 1,680,000.00 - 1,200,000.00 - 1,200,000.00 - 1,200,000.00
- - - - 715,702.23 - 775,344.08 - 1,257,800.80 - 1,371,625.38
- - - - 46.25 - 150.31 - 254.38 - 358.44
- - - 214,732.14 - 214,732.14 - 531,875.00 - 531,875.00 - 531,875.00
- 200,000.00 - 100,000.00 - 80,000.00 - 60,000.00 - 40,000.00 - 60,000.00 - 60,000.00
- - 200,000.00 - - - - - 600,000.00
- 12,000.00 - 12,000.00 - 12,000.00 - 12,000.00 - 12,000.00 - 12,000.00 - 12,000.00
- - - - - - -
- - - - 78,377.23 - 84,908.67 - 275,049.42 - 150,208.00
- 212,000.00 - 312,000.00 - 1,986,732.14 - 613,536.43 - 318,013.18 436,800.17 189,220.84
- 209,057.79 - 306,596.87 - 1,945,517.12 - 598,713.04 - 309,247.44 423,278.70 182,723.83
- 2,443,577.95 - 2,750,174.82 - 4,695,691.94 - 5,294,404.98 - 5,603,652.42 - 5,180,373.72 - 4,997,649.89
dez-22 jan-23 fev-23 mar-23 abr-23 mai-23 jun-23
11 12 13 14 15 16 17
4,456,795.54 4,798,303.43 5,139,811.32 5,481,319.22 5,822,827.11 6,164,335.00 6,505,842.89
- 1,200,000.00 - 1,200,000.00 - 1,200,000.00 - 1,200,000.00 - 1,200,000.00 - 2,880,000.00 - 2,880,000.00
- 1,485,449.96 - 1,599,274.53 - 1,713,099.11 - 1,826,923.69 - 1,940,748.27 - 2,054,572.85 - 2,168,397.43
- 462.50 - 566.56 - 670.63 - 774.69 - 878.75 - 982.81 - 1,086.88
- 531,875.00 - 531,875.00 - 531,875.00 - 531,875.00 - 531,875.00 - 531,875.00 - 531,875.00
- 40,000.00 - 40,000.00 - 40,000.00 - 40,000.00 - 40,000.00 - 40,000.00 - 40,000.00
- - - - - - -
- 12,000.00 - 12,000.00 - 12,000.00 - 12,000.00 - 12,000.00 - 12,000.00 - 12,000.00
- - - - - - -
- 162,673.04 - 554,910.65 - 187,603.11 - 200,068.15 - 686,971.76 - 224,998.23 - 237,463.27
1,024,335.05 859,676.68 1,454,563.47 1,669,677.68 1,410,353.33 419,906.10 635,020.31
985,713.92 824,378.44 1,389,974.33 1,589,971.60 1,338,342.52 397,076.47 598,400.86
- 4,011,935.97 - 3,187,557.53 - 1,797,583.20 - 207,611.61 1,130,730.91 1,527,807.39 2,126,208.25
jul-23 ago-23 set-23 out-23 nov-23 dez-23 jan-24
18 19 20 21 22 23 24
6,847,350.78 5,041,537.24 5,025,158.23 5,008,779.21 4,992,400.20 4,976,021.18 4,959,642.17
- 2,880,000.00 - 2,400,000.00 - - - - -
- 2,282,222.01 - 1,680,344.36 - 1,674,885.24 - 1,669,426.11 - 1,663,966.99 - 1,658,507.86 - 1,653,048.74
- 1,167.81 - 1,248.75 - 1,329.69 - 1,410.63 - 1,491.56 - 1,572.50 - 1,653.44
- 317,142.86 - 317,142.86 - 317,142.86 - 317,142.86 - 317,142.86 - 317,142.86 - 317,142.86
- 40,000.00 - 40,000.00 - 20,000.00 - 20,000.00 - - -
- - - - - - -
- 12,000.00 - 12,000.00 - 12,000.00 - 12,000.00 - 12,000.00 - 12,000.00 -
- 3,000,000.00 - - - - - -
- 819,032.86 - 184,016.11 - 183,418.28 - 703,293.07 - 182,222.61 - 181,624.77 - 641,844.72
- 2,504,214.76 406,785.16 2,816,382.17 2,285,506.55 2,815,576.19 2,805,173.19 2,345,952.42
- 2,351,574.75 380,657.98 2,626,298.28 2,123,819.27 2,607,263.91 2,588,570.59 2,157,258.34
- 225,366.50 155,291.48 2,781,589.76 4,905,409.04 7,512,672.94 10,101,243.54 12,258,501.88
fev-24 mar-24 abr-24 mai-24 jun-24 jul-24 ago-24
25 26 27 28 29 30 31
4,943,263.16 4,926,884.14 4,910,505.13 4,894,126.11 4,877,747.10 4,861,368.09 4,844,989.07
- - - - - - -
- 1,647,589.61 - 1,642,130.48 - 1,636,671.36 - 1,631,212.23 - 1,625,753.11 - 1,620,293.98 - 1,614,834.86
- 1,734.38 - 1,815.31 - 1,896.25 - 1,977.19 - 2,058.13 - 2,139.06 - 2,220.00
- 317,142.86 - 317,142.86 - 317,142.86 - 317,142.86 - 317,142.86 - 317,142.86 - 317,142.86
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- 180,429.11 - 179,831.27 - 635,510.95 - 178,635.60 - 178,037.77 - 629,177.19 - 176,842.10
2,796,367.21 2,785,964.22 2,319,283.71 2,765,158.23 2,754,755.24 2,292,614.99 2,733,949.26
2,562,475.85 2,544,038.84 2,110,496.83 2,507,456.67 2,489,310.61 2,064,475.93 2,453,306.27
14,820,977.72 17,365,016.56 19,475,513.38 21,982,970.05 24,472,280.66 26,536,756.59 28,990,062.86
set-24 out-24 nov-24 dez-24 jan-25 fev-25 mar-25
32 33 34 35 36 37 38
5,007,553.51 4,456,546.52 4,527,668.46 4,598,790.40 4,669,912.35 4,741,034.29 4,812,156.23
- - - - - - -
- 1,669,017.59 - 1,485,366.96 - 1,509,071.90 - 1,532,776.84 - 1,556,481.78 - 1,580,186.73 - 1,603,891.67
- 2,266.25 - 2,312.50 - 2,358.75 - 2,405.00 - 2,451.25 - 2,497.50 - 2,543.75
- 138,750.00 - 138,750.00 - 138,750.00 - 138,750.00 - 138,750.00 - 138,750.00 - 138,750.00
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- 182,775.70 - 615,372.40 - 165,259.90 - 167,855.85 - 588,328.37 - 173,047.75 - 175,643.70
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- - - - - - -
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- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
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- - - - - - -
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- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
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- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
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- - - - - - -
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- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
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- - - - - - -
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- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
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- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
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- - - - - - -
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- - - - - - -
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- - - - - - -
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- 6,091.67 - - - - - -
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95,004,629.25 95,004,629.25 95,004,629.25 95,004,629.25 95,004,629.25 95,004,629.25 95,004,629.25
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000000Sigma Consultorias contato@sigmaconsultorias.com.br 000000Planilha de Análise de Viabilidade Financeira Sigma

Resumo de Resultados

Nome do empreendimento: Condomínio de lotes em Caraíva Análise estática %


Número de unidades: 185 Receita 255,066,772.30 100%
Valor médio de Venda: 1,281,428.57 Receita com venda de lotes 237,064,285.70 93%
Valor geral de vendas: 237,064,285.70 Receita financeira 18,002,486.58
Custo da Venda - 13,853,214.29 10%
Avaliação da propriedade: 52,500,000.00 Comissão de Vendas - 11,853,214.29 8%
Valor pago no terreno nominal 85,013,755.20 Marketing - 2,000,000.00 1%
Valor pago no terreno VP 75,649,236.81 Custo do Lote - 111,013,755.20 78%
Obras - 24,000,000.00 17%
Valor total da obra: 24,000,000.00 Terreno - 85,013,755.20 60%
Projetos - 2,000,000.00 1%
Comissão de vendas nominal: 11,853,214.29 Outras despesas - 17,602,088.15 12%
Comissão de vendas VP: 11,048,333.17 Despesas administrativas - 288,000.00 0%
Impostos - 17,153,993.77 12%
Custo da unidade: 619,986.86 Administração de carteira - 160,094.38 0%

Exposição máxima de caixa: - 5,603,652.42


Data da exposição máxima set-22
Mês da exposição máxima 8

Valor Presente Líquido - VPL 95,004,629.25


ROE 16.95
TIR % a.m. 12.824%
MTIR 3.542%

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