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ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FIC

CNPJ 37.306.507/0001-88

Agosto●2021

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES O QUE É


Aplicação Inicial: R$ 1,00 É um fundo de ações que tem exposição a BDRs Nível I. BDRs são títulos negociados
Aplicação Adicional: R$ 1,00 no Brasil que representam ações de companhias abertas sediadas no exterior.
Valeressaltar que o fundo está sujeito tanto à oscilação típica de renda variável quanto
Valor mínimo de permanência à variação do câmbio.

R$ 1,00
Taxa de administração
0,800% a.a.
Taxa de administração máxima
Não Há
Taxa de performance
Não Há

Taxa de saída
Não Há PARA QUEM É INDICADO
Tributação perseguida (I.R.) Fundos de ações são indicados para investidores com perfil moderado, arrojado
Renda variável eagressivo que queiram diversificar, dentro do total de recursos aplicados, uma parcela
da reserva destinada à construção de patrimônio. Antes de investir, confira sempre com
Horário limite de movimentação seu gerente ou no Itaú na internet qual percentual dos seus recursos pode ser destinado
14h30 a este tipo de aplicação.

Cota de aplicação
Mesmo dia após a solicitação
Cota de resgate
1 dia útil após a solicitação DIFERENCIAIS
Crédito do resgate
2 dias úteis após a cotização
● Opção de investimento com taxas e valores mínimos mais acessíveis;

● É uma opção para diversificar a parcela de investimentos em renda variável, aplicando


não apenas em empresas brasileiras, mas também em companhias externas, por meio de
NÍVEL DE RISCO ativos negociados no mercado local.

Baixo Médio Alto

INFORMAÇÕES ADICIONAIS MERCADO DE ATUAÇÃO


Volatilidade 12 meses
Câmbio Commodities
19,94%

Classificação ANBIMA Juros Ações Mundo


AÇÕES LIVRE

Benchmark Crédito Ações EUA

BDRX
Início do fundo Títulos Públicos Ações Brasil
30/06/2020
Atua
Patrimônio líquido Não atua

R$ 198.103.637
Gestor
ITAÚ UNIBANCO S.A.

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ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FIC
CNPJ 37.306.507/0001-88

Agosto●2021

RETORNOS MENSAIS

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano
Fundo - - - - - - - - - - - - -
2017 (+/-)Bench - - - - - - - - - - - - -

Fundo - - - - - - - - - - - - -
2018 (+/-)Bench - - - - - - - - - - - - -

Fundo - - - - - - - - - - - - -
2019 (+/-)Bench - - - - - - - - - - - - -

Fundo - - - - - 0,00% -0,67% 12,61% -3,38% -1,96% 6,37% -0,06% 12,64%


2020 (+/-)Bench - - - - - 0,00% -8,66% 15,57% 2,47% -2,29% -8,86% -9,19% -11,85%

Fundo 5,73% 7,41% 4,54% 0,31% -2,58% -4,34% 5,12% 1,85% - - - - 18,82%
2021 (+/-)Bench 7,59% 10,83% -0,08% -3,80% -7,31% -5,21% 7,47% 6,16% - - - - 16,92%

RETORNO ACUMULADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

40% 250
35%
30% 200

25%

Patrimonio Líquido em R$ MM
150
20%
Retorno Acumulado

15%
100
10%
5%
050
0%

-5% 000
jul-20

mar-21

jul-21
nov-20

Patrimônio Líquido Benchmark ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FIC

HISTÓRICO DE DESEMPENHO ESTATÍSTICAS


12 Meses Desde Jun/2020
Informações de Risco
Fundo Bench Fundo Bench
Desde Inicio 36 Meses 24 Meses 12 meses Ano Último Mês
Meses Positivos 7 5 9 7

Fundo 33,84% - - 19,66% 18,82% 1,85% Meses Negativos 5 7 6 8

Retorno Mensal Máximo 7,41% 15,23% 12,61% -

Benchmark 26,85% - - 21,04% 1,90% -4,31% Retorno Mensal Médio 1,58% -0,19% 2,21% 0,34%

Retorno Mensal Mínimo -4,34% -5,85% -4,34% -5,85%

(+/-)Bench 6,99% - - -1,39% 16,92% 6,16% Volatilidade Anualizada 19,94% 15,59% 20,09% 15,65%

Razão Social:ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FIC. PÚBLICO ALVO: O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, pessoas
físicas e jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A. Rentabilidade passada
não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.Fundos de investimento não contam com garantia do
administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de
informações essenciais e o regulamento antes de investir. A rentabilidade do fundo será impactada em virtude dos custos e despesas do fundo, inclusive taxa de
administração. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Material de divulgação do fundo. As estratégias de
investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o
regulamento antes de investir. Tais documentos podem ser consultados no seguinte endereço eletrônico www.itau.com.br. Esse fundo está autorizado a realizar
aplicações em ativos financeiros no exterior. O índice utilizado trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance. Imposto de renda:
15% sobre o rendimento, aplicado somente no momento do resgate.Consultas, informações e serviços transacionais, acesse itau.com.br ou ligue para 4004 4828
(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia, ou procure sua agência. Reclamações, cancelamentos
e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria:
0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

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