PROCEDIMENTO TÉCNICO PARA O DESCONTO DO SUFRAMA

1. Objetivo

Compatibilizar o sistema para a realização da retenção de impostos na

nota fiscal de entrada automaticamente pelo sistema.

2. Procedimento

Atualizar o sistema com o compatibilizador U_ATUMP10925:

• Nos parâmetros iniciais do Remote MP8, campo “Programa Inicial”,

digite “U_ATUMP10925”.

• Ao confirmar, será apresentada uma janela com um descritivo e

observações sobre as condições exigidas para processamento da rotina.

Página 1 de 7
PROCEDIMENTO TÉCNICO PARA O DESCONTO DO SUFRAMA

• Ao prosseguir, se as condições exigidas forem atendidas, será

apresentada a seguinte janela para confirmação da execução do
compatibilizador.

• Ao final da atualização, será exibida uma janela com as modificações

efetuadas na base de dados.

• Confirme e aparecerá a seguinte tela (clique em Finalizar).

Página 2 de 7
 PROCEDIMENTO TÉCNICO PARA O DESCONTO DO SUFRAMA

Agora vamos atualizar o sistema com o compatibilizador U_UPDFIN, referente

à retenção do IRPF, segundo a MP447:

• Nos parâmetros iniciais do Remote MP8, campo “Programa Inicial”,

digite “U_UPDFIN”.

• Ao confirmar, será apresentada uma janela com um descritivo e

observações sobre as condições exigidas para processamento da rotina.

Página 3 de 7
 PROCEDIMENTO TÉCNICO PARA O DESCONTO DO SUFRAMA

• Ao final da atualização, será exibida uma janela com as modificações

efetuadas na base de dados.

• Confirme e aparecerá a seguinte tela (clique em Finalizar).

Após as compatibilizações, realizar a atualização no IDE dos programas

MATA103X.PRX e MATXFIS.PRX contidos no PTM enviado pelo Helpdesk no
chamado SBBDKJ, que atualiza a data de vencimento do IRPF no financeiro.

Página 4 de 7
 PROCEDIMENTO TÉCNICO PARA O DESCONTO DO SUFRAMA

Agora, criar os seguintes campos na tabela SB1010 e SE2010 respectivamente

no configurador, referente à retenção de PIS/COFINS, segundo a MP252:

Por último, revisar/incluir o seguinte parâmetro no configurador.

Observação: Caso o parâmetro em questão não exista, o sistema tratará o

cálculo da data de vencimento dos impostos da forma que é utilizada hoje e
definida na Lei 10925.

Página 5 de 7
 PROCEDIMENTO TÉCNICO PARA O DESCONTO DO SUFRAMA

Feitas todas as atualizações acima, verificar os parâmetros informados no

arquivo PDF da compatibilização U_ATUMP10925:
Parâmetro Status Descrição do Campo
Informe a data a partir da qual o sistema deverá fazer o
tratamento da alteração das datas dos títulos de
impostos, de acordo com a nova Lei 10925. Se a
implantação da rotina for dia 23/08/04, será a partir
MV_RF10925 26/07/04 desta data que o sistema utilizará o fonte (FINA378).
Toda apuração anterior a esta data deverá ser feita na
rotina “FINA376 - Aglutinação de Impostos” e não na
rotina “FINA378 - Aglutinação PIS/COFINS/CSLL”.
Exemplo: 26/07/2004
MV_VL10925 5000 Valor máximo para dispensa do cálculo do imposto.
Permite alterar o modo padrão de operação do sistema
quanto à retenção de PIS / COFINS / CSLL. (1=Calcula
MV_RT10925 2
pelo sistema (Default); 2=Efetua Retenção; 3=Não
Efetua Retenção)
Indica se o usuário tem permissão para alterar a
MV_AC10925 1 modalidade de retenção na janela “Cálculo de
Retenção”.
Modalidade de tratamento da dispensa de retenção
MV_AB10925 1
para PIS/COFINS/CSLL
1 = A verificação da necessidade de retenção dos
impostos se dará no momento da baixa do título; 2 = A
MV_BX10925 2
verificação da necessidade de retenção dos impostos
se dará no momento da emissão do título
1 = Avaliação pela base dos impostos; 2 = Avaliação
MV_BS10925 1
pelo total da duplicata
Analisa o código e as lojas para cálculo da retenção de
MV_LJ10925 1
PIS/COFINS/CSLL.
Verifica base de retenção pelo total ou apenas pelos
MV_MT10925 2
títulos que retiveram impostos.
Define como deve ser calculado o valor da baixa parcial:
1 – considera o valor bruto da baixa como valor do
MV_BP10925 1 pagamento; 2 – considera como valor de pagamento, o
valor da baixa parcial menos os impostos calculados
(PIS, COFINS e CSLL).
Indica se a data do INSS e o IRRF devem ser
MV_MP447 T
calculados a partir da MP447
Aglutina titulos de PIS/COFINS/CSLL, 1 – Aglutina ou 2
MV_AG10925 1
– Nao Agutina
Indica se o titulo de IRRF será gerado a partir da data de
MV_VENCIRF E
(E)missão, (V)encimento ou (C)ontabilizacão
MV_VLRETIR 9.99 Valor mínimo para dispensa da retenção do IRRF
Indica se o titulo de INSS será gerado a partir da data de
MV_VENCINS E
(E)missão, (V)encimento ou (C)ontabilizacão
Define se a cumulatividade dos valores de IR-PJ
MV_ACMIRPJ 1 levando em conta a data de Emissão ou Vencimento do
título principal. 1=Emissão; 2=Vencimento Real

Página 6 de 7
 PROCEDIMENTO TÉCNICO PARA O DESCONTO DO SUFRAMA

Criar os seguintes campos na tabela SE2:

Valor Ret. IRF Pend. Ret. IRF

Criar os seguintes campos na tabela SE2:

Valor Ret. IRF Pend. Ret. IRF

Página 7 de 7