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PLANILHA DE CUSTO - MONTAGEM

Exemplo: 1. Escolha o número de computadores


Número de microcomputadores 10 2. Os itens que não forem mudados au

Móveis e Utensílios
DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNITARIO VALOR TOTAL
Mesa micro (bancada) 10 R$ 300.00 R$ 3,000.00
Cadeira 12 R$ 140.00 R$ 1,680.00
Mesa em "L" recepção 1 R$ 800.00 R$ 800.00
Sofa longarina 1 R$ 500.00 R$ 500.00
Armário secretaria 1 R$ 300.00 R$ 300.00
Armário Sala de Aula 1 R$ 300.00 R$ 300.00
Bebedouro agua galao 1 R$ 300.00 R$ 300.00
Vitrine 1 R$ 400.00 R$ 400.00
Tv 32" LCD recepção 1 R$ 900.00 R$ 900.00
Mesa para impressora secretária 1 R$ 280.00 R$ 280.00
R$ 8,460.00

Equipamentos e Acessórios

DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNITARIO VALOR TOTAL


Micros (sala aula+1 secretaria) 11 R$ 1,200.00 R$ 13,200.00
Impressora secretaria 1 R$ 280.00 R$ 280.00
Rede 1 R$ 2,000.00 R$ 2,000.00
R$ 15,480.00

Investimento Total

DESCRIÇÃO VALOR TOTAL


Móveis e utensílios R$ 8,460.00
Equipamentos e Acessórios R$ 15,480.00
Marketing Inicial R$ 3,500.00
Fachada (média - de acordo Imóvel) R$ 10,000.00
Abertura de Empresa R$ 500.00
TOTAL R$ 37,940.00

Ir para planilha de projeção financeira


Instruções para preenchimento

scolha o número de computadores que deseja trabalhar em sala de aula e os valores da tabela será alterada automaticamente.

s itens que não forem mudados automaticamente podem ser alterados de acordo com sua preferência.
ESTIMATIVA PLANILHA DE CUSTO - MONTAGEM
Exemplo:

Nº de micros 10
DEPESAS FIXAS FUNCIONÁRIOS (1)
DESCRIÇÃO VALOR CARGOS SALARIOS QUANTIDADE
Funcionários (1) R$ 11,776.00 Instrutores R$ 950.00 4
Energia (2) R$ 517.50 Secretarias R$ 880.00 2
Telefone média R$ 150.00 Coordenador R$ 1,800.00 1
Link (banda larga) R$ 210.00 Encargos (INSS+FGTS+13º+Férias) 60%
Aluguel+IPTU R$ 900.00 TOTAL 7
Água R$ 60.00
Evolua R$ 890.00 ENERGIA (2)
Contador R$ 400.00 Valor Kwh R$ 0.5000
Impostos (3) R$ 1,457.03 Consumo Kwh 900
SubTotal R$ 16,360.53 ICMS 15%
DEPESAS VARIÁVEIS TOTAL R$ 517.50
Marketing (8% FB) R$ 2,772.00
Manutenção R$ 150.00 DIVERSOS 1% Materiais p/escritorio
Diversos R$ 346.50
SubTotal R$ 3,268.50 IMPOSTOS (3) % VALOR
TOTAL R$ 19,629.03 Base de Cálculo (sobre FB) 50% R$ 17,325.00
ISS 3% R$ 519.75
RECEITA COFINS 3% R$ 519.75
Quantidade Alunos 350 PIS 0.65% R$ 112.61
Mensalidade R$ 99.00 CONT. SOCIAL (Trimestral) (32%*fb)*9 R$ 166.32
Faturamento Bruto R$ 34,650.00 IMP. DE RENDA (Trimestral) (16%*fb)*15 R$ 138.60
Sub-total dos IMPOSTOS R$ 1,457.03

Projeção financeira

Descrição Nº alunos Capacidade Ações Receita Despesa


1º mês 40 11% Inauguração + Demonstração R$ 3,960.00 R$ 19,629.03
2º mês 140 40% Campanha Escolas (Divulgador) R$ 13,860.00 R$ 19,629.03
3º mês 160 46% Telemarketing + Porta-a-Porta R$ 15,840.00 R$ 19,629.03
4º mês 180 51% Telemarketing + Porta-a-Porta R$ 17,820.00 R$ 19,629.03
5º mês 200 57% R$ 19,800.00 R$ 19,629.03
6º mês 220 63% R$ 21,780.00 R$ 19,629.03
7º mês 240 69% R$ 23,760.00 R$ 19,629.03
8º mês 260 74% R$ 25,740.00 R$ 19,629.03
9º mês 280 80% R$ 27,720.00 R$ 19,629.03
10º mês 300 86% R$ 29,700.00 R$ 19,629.03
11º mês 320 91% R$ 31,680.00 R$ 19,629.03
12º mês 340 97% R$ 33,660.00 R$ 19,629.03

R$ 20,000.00
Projeção Financeira

R$ 15,000.00 R$ 14,030.97
R$ 12,050.97
R$ 10,070.97
R$ 10,000.00 R$ 8,090.97
R$ 6,110.97
R$ 5,000.00 R$ 4,130.97
R$ 2,150.97
R$ 170.97
R$ -
1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês
R$ (1,809.03)
R$ (5,000.00) R$ (3,789.03)
R$ (5,769.03)

R$ (10,000.00)

R$ (15,000.00)
R$ (15,669.03)

R$ (20,000.00)
Ir para planilha de montagem de escola

Instruções para preenchimento


SUBTOTAL 1. Escolha o número de computadores que deseja trabalhar em sala de aula e os valores da tabela será alterada
R$ 3,800.00 automaticamente.
R$ 1,760.00 2. Os itens que não forem mudados automaticamente podem ser alterados de acordo com sua preferência.
R$ 1,800.00
R$ 4,416.00 3. No quadro projeção financeira será apresentado a perpectiva de lucro em até 12 meses
R$ 11,776.00
4. Na coluna número de alunos você deve colocar a estimativa de alunos que pretende ter durantes os meses

5. A coluna capacidade mostra a capacidade de atendimento de alunos de acordo com sua previsão

6. Na coluna líquido será apresentado o resultado da operação no final de 12 meses

FB Faturamento Bruto

Liquido
R$ (15,669.03)
R$ (5,769.03)
R$ (3,789.03)
R$ (1,809.03)
R$ 170.97
R$ 2,150.97
R$ 4,130.97
R$ 6,110.97
R$ 8,090.97
R$ 10,070.97
R$ 12,050.97
R$ 14,030.97

R$ 14,030.97
12,050.97

11º mês 12º mês

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