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G3311020354264731

10/02/2021 21:34:25
Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual


Agência 3010-4
Conta corrente 134189-8 MEIER VERDEJANTE COMERCIO
Período do extrato de 00 / 12 / 2020 até 29 / 02 / 2020

Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/12/2020 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 873.563.609 300,46 C
341 0912 69034668000156 SODEXO PASS DO
01/12/2020 0000 14024 900 Rede Antecipação 51.351.234.014 27,37 C
01/12/2020 0000 14024 732 Cielo Vendas Débito 53.484.531.002 452,94 C
01/12/2020 0000 14024 732 Cielo Vendas Débito 53.484.531.007 153,54 C
01/12/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.101 309,60 D
341 6476 02628096722 ANDRE LUIZ COUTIN
01/12/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 120.102 327,14 D
RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA
01/12/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 120.103 411,83 D
WS PRODUTOS NATURAIS
01/12/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 120.104 650,85 D
DELICIAS DO FORNO
01/12/2020 0000 13013 133 Seg Créd Proteg Empresa 34.243 264,03 D
BB SEGURO CRED PROT EMPR
01/12/2020 0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais 42 1.029,14 C 0,00 C
02/12/2020 3010 99015 870 Transferência recebida 553.010.000.128.284 143,83 C
02/12 3010 128284-0 SONHO VERDEJAN
02/12/2020 3010 99015 870 Transferência recebida 553.010.000.128.284 346,60 C
02/12 3010 128284-0 SONHO VERDEJAN
02/12/2020 3010 99015 870 Transferência recebida 553.010.000.130.929 143,83 C
02/12 3010 130929-3 BRILHO VERDEJA
02/12/2020 3010 99015 870 Transferência recebida 553.010.000.130.929 346,60 C
02/12 3010 130929-3 BRILHO VERDEJA
02/12/2020 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 133.162 396,28 C
GREEN CARD SA REFEICOES COM E SERVI
02/12/2020 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 880.211.818 786,08 C
341 0912 69034668000156 SODEXO PASS DO
02/12/2020 0000 14024 732 Cielo Vendas Débito 53.484.531.002 1.097,82 C
02/12/2020 0000 14024 732 Cielo Vendas Débito 53.484.531.007 141,51 C
02/12/2020 3010 99015 470 Transferência enviada 553.010.000.128.284 431,50 D
02/12 3010 128284-0 SONHO VERDEJAN
02/12/2020 3010 99015 470 Transferência enviada 553.010.000.128.284 227,32 D
02/12 3010 128284-0 SONHO VERDEJAN
02/12/2020 0000 13105 361 Pgto conta água 120.201 313,97 D
CEDAE FIDC
02/12/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 120.202 579,58 D
VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COME
02/12/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 120.203 423,21 D
ORIENT MIX FITOT BR LTDA
02/12/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 120.204 1.039,70 D
JANDIRA COM DE PROD ALIM LTDA
02/12/2020 0000 00000 345 BB RF CP Aut Mais 42 387,27 D 0,00 C
03/12/2020 3010 99015 870 Transferência recebida 553.010.000.128.284 186,00 C
03/12 3010 128284-0 SONHO VERDEJAN
03/12/2020 3010 99015 870 Transferência recebida 553.010.000.130.929 186,00 C
03/12 3010 130929-3 BRILHO VERDEJA
03/12/2020 0000 14175 976 TED-Pagamento Fornecedor 33.622.437 199,71 C
610 0000 78626983000163 BVR-REEMBOLSO
03/12/2020 0000 14024 732 Cielo Vendas Débito 53.484.531.002 313,33 C
03/12/2020 0000 14024 732 Cielo Vendas Débito 53.484.531.007 326,99 C
03/12/2020 3010 99008 234 Compra com Cartão 27.865 557,33 D
03/12 11:53 ASSA ATACADISTA
03/12/2020 3010 99008 234 Compra com Cartão 106.535 64,10 D
03/12 12:22 MUNDO VERDE MEIER
03/12/2020 4820 72309 331 Saque no TAA 31.437.064.738.131 100,00 D
03/12 14:37 SOP HADDOCK LOBO
03/12/2020 3010 99015 470 Transferência enviada 553.010.000.128.284 121,55 D
03/12 3010 128284-0 SONHO VERDEJAN
03/12/2020 3010 99015 470 Transferência enviada 553.010.000.130.929 293,33 D
03/12 3010 130929-3 BRILHO VERDEJA
03/12/2020 0000 00000 345 BB RF CP Aut Mais 42 75,72 D 0,00 C
04/12/2020 3010 99015 870 Transferência recebida 553.010.000.130.929 346,60 C
04/12 3010 130929-3 BRILHO VERDEJA
04/12/2020 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 33.881 4.741,65 C
BANCO DIGIO S.A.
04/12/2020 0000 14024 900 Redecard-Função Débito 105.135.123 132,60 C
04/12/2020 0000 14024 900 Rede Vendas Visa Débito 105.135.123 86,42 C
04/12/2020 0000 14024 732 Cielo Vendas Débito 53.484.531.002 555,14 C
04/12/2020 0000 14024 732 Cielo Vendas Débito 53.484.531.007 320,02 C
04/12/2020 0000 14024 732 CIELO - CARTOES 103.380.900.049.552 51,55 C
04/12/2020 3010 99008 234 Compra com Cartão 481.679 135,85 D
04/12 19:59 GAROTA DA TIJUCA
04/12/2020 3010 99015 470 Transferência enviada 553.010.000.128.284 422,32 D
04/12 3010 128284-0 SONHO VERDEJAN
04/12/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.401 1.261,21 D
104 0221 50864939434 ISABEL CRISTINA B
04/12/2020 0000 00000 345 BB RF CP Aut Mais 42 4.414,60 D 0,00 C
07/12/2020 0000 14024 900 Rede Vendas Visa Débito 205.135.123 138,26 C
07/12/2020 0000 14024 900 Redecard-Função Débito 505.135.123 66,98 C
07/12/2020 0000 14024 900 Rede Vendas Visa Crédito 905.135.123 594,87 C
07/12/2020 0000 14024 732 Cielo Vendas Débito 53.484.531.002 628,73 C
07/12/2020 0000 14024 732 Cielo Vendas Débito 53.484.531.007 556,21 C
07/12/2020 0000 14024 732 CIELO - CARTOES 103.390.800.113.779 12,26 C
07/12/2020 4820 71845 331 Saque no TAA 50.847.554.738.131 150,00 D
05/12 08:47 SOP DIAS DA CRUZ
07/12/2020 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 833.421.202.010.544 153,00 D
Cobrança referente 07/12/2020
07/12/2020 0000 13013 133 Seguro Vida Empresa Flex 27.238 82,64 D
BB SEG VIDA EMPRESA FLEX
07/12/2020 0000 00000 345 BB RF CP Aut Mais 42 1.611,67 D 0,00 C
08/12/2020 3010 99015 870 Transferência recebida 553.010.000.130.929 198,45 C
08/12 3010 130929-3 BRILHO VERDEJA
08/12/2020 3010 99015 870 Transferência recebida 553.010.000.130.929 85,00 C
08/12 3010 130929-3 BRILHO VERDEJA
08/12/2020 0000 14024 900 Rede Vendas Visa Débito 5.135.123 210,57 C
08/12/2020 0000 14024 900 Redecard-Função Débito 105.135.123 6,19 C
08/12/2020 0000 14024 900 Rede Crédito 305.135.123 76,43 C
08/12/2020 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 909.287.536 197,79 C
341 0912 69034668000156 SODEXO PASS DO
08/12/2020 0000 14024 732 Cielo Vendas Débito 53.484.531.002 293,12 C
08/12/2020 0000 14024 900 Cielo Antecipação de Rece 53.484.531.002 2.545,15 C
08/12/2020 0000 14024 732 Cielo Vendas Débito 53.484.531.007 226,08 C
08/12/2020 0000 14024 900 Cielo Antecipação de Rece 53.484.531.007 394,46 C
08/12/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 120.801 420,60 D
ORIENT MIX FITOT BR LTDA
08/12/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 120.802 567,00 D
SERRANA PRODUTOS MANDIOCA LTDA
08/12/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 120.803 467,60 D
INTEGRALMEDICA SUPLEMENTOS NUTRICIONAI
08/12/2020 0000 00000 345 BB RF CP Aut Mais 42 2.778,04 D 0,00 C
09/12/2020 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 914.483.877 280,55 C
341 0912 69034668000156 SODEXO PASS DO
09/12/2020 0000 14024 732 Cielo Vendas Débito 53.484.531.002 66,61 C
09/12/2020 0000 14024 732 Cielo Vendas Débito 53.484.531.007 259,50 C
09/12/2020 0000 14024 732 CIELO - CARTOES 103.430.800.074.423 34,71 C
09/12/2020 3010 99015 470 Transferência enviada 553.010.000.128.284 227,32 D
09/12 3010 128284-0 SONHO VERDEJAN
09/12/2020 3010 99015 470 Transferência enviada 553.010.000.130.929 122,30 D
09/12 3010 130929-3 BRILHO VERDEJA
09/12/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 120.901 833,78 D
PURALIMENTO C A I O L EPP
09/12/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 120.902 518,26 D
VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COME
09/12/2020 0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais 42 1.060,29 C 0,00 C
10/12/2020 3010 99015 870 Transferência recebida 553.010.000.130.929 391,09 C
10/12 3010 130929-3 BRILHO VERDEJA
10/12/2020 0000 14175 976 TED-Pagamento Fornecedor 34.345.471 131,88 C
610 0000 78626983000163 BVR-REEMBOLSO
10/12/2020 0000 14024 900 Rede Vendas Visa Crédito 105.135.123 20,18 C
10/12/2020 0000 14024 900 Redecard-Função Débito 205.135.123 12,66 C
10/12/2020 0000 14024 900 Rede Vendas Visa Débito 405.135.123 40,35 C
10/12/2020 0000 14024 732 Cielo Vendas Débito 53.484.531.002 789,01 C
10/12/2020 0000 14024 732 Cielo Vendas Débito 53.484.531.007 243,46 C
10/12/2020 0000 14024 732 CIELO - CARTOES 103.440.800.084.668 2,94 C
10/12/2020 3010 99015 470 Transferência enviada 553.010.000.128.284 508,13 D
10/12 3010 128284-0 SONHO VERDEJAN
10/12/2020 3010 99015 470 Transferência enviada 553.010.000.128.284 121,55 D
10/12 3010 128284-0 SONHO VERDEJAN
10/12/2020 3010 99015 470 Transferência enviada 553.010.000.128.284 110,00 D
10/12 3010 128284-0 SONHO VERDEJAN
10/12/2020 3010 99015 470 Transferência enviada 553.010.000.130.929 170,21 D
10/12 3010 130929-3 BRILHO VERDEJA
10/12/2020 3010 99015 470 Transferência enviada 553.010.000.130.929 359,12 D
10/12 3010 130929-3 BRILHO VERDEJA
10/12/2020 3010 99015 470 Transferência enviada 553.010.000.130.929 257,55 D
10/12 3010 130929-3 BRILHO VERDEJA
10/12/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 121.001 989,44 D
ITAU UNIBANCO S.A.
10/12/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 121.002 465,09 D
ITAU UNIBANCO S.A.
10/12/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 121.003 596,06 D
INTEGRALMEDICA SUPL NUT LTDA
10/12/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 121.004 520,50 D
DAMY 2009
10/12/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 121.005 411,83 D
WS PRODUTOS NATURAIS
10/12/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 121.006 537,35 D
DISTRIBUIDORA MUNDO VERDE LTDA
10/12/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 121.007 732,19 D
NATU BELL I C P A LTDA
10/12/2020 0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais 42 4.147,45 C 0,00 C
11/12/2020 0000 14024 900 Rede Vendas Visa Débito 705.135.123 110,30 C
11/12/2020 0000 14024 900 Rede Vendas Visa Crédito 805.135.123 151,99 C
11/12/2020 0000 14024 732 Cielo Vendas Débito 53.484.531.002 187,38 C
11/12/2020 0000 14024 732 Cielo Vendas Débito 53.484.531.007 490,54 C
11/12/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 121.101 599,24 D
DELICIAS DO FORNO
11/12/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 121.102 579,34 D
INTEGRALMEDICA SUPL NUT LTDA
11/12/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 121.103 1.040,00 D
JANDIRA COM DE PROD ALIM LTDA
11/12/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 121.104 381,75 D
VERDE RIO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
11/12/2020 0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais 42 1.660,12 C 0,00 C
14/12/2020 3010 99015 870 Transferência recebida 553.010.000.128.284 92,63 C
14/12 3010 128284-0 SONHO VERDEJAN
14/12/2020 3010 99015 870 Transferência recebida 553.010.000.128.284 94,22 C
14/12 3010 128284-0 SONHO VERDEJAN
14/12/2020 3010 99015 870 Transferência recebida 553.010.000.130.929 92,63 C
14/12 3010 130929-3 BRILHO VERDEJA
14/12/2020 0000 14024 900 Redecard-Função Débito 105.135.123 6,19 C
14/12/2020 0000 14024 900 Rede Vendas Visa Crédito 405.135.123 229,18 C
14/12/2020 0000 14024 900 Rede Vendas Visa Débito 705.135.123 23,24 C
14/12/2020 0000 14024 732 Cielo Vendas Débito 53.484.531.002 979,02 C
14/12/2020 0000 14024 732 Cielo Vendas Débito 53.484.531.007 648,80 C
14/12/2020 7815 72005 331 Saque no TAA 121.152.314.738.131 100,00 D
12/12 11:52 SOP-MARICA
14/12/2020 3010 99015 470 Transferência enviada 553.010.000.128.284 316,11 D
14/12 3010 128284-0 SONHO VERDEJAN
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RODRIGO LENCASTRE SANTIAGO
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DAS - SIMPLES NACIONAL
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RODRIGO LENCASTRE SANTIAGO
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28/12 08:33 Mundo Verde
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28/12 08:48 Mundo Verde
28/12/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 122.803 2.383,49 D
REDE BRASILEIRA BEM E F EST COM LTD
28/12/2020 0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais 42 3.459,50 C 0,00 C
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29/12 16:10 Sonho Verdejante Comercio
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29/12 16:11 Sonho Verdejante Comercio
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29/12 16:11 Sonho Verdejante Comercio
29/12/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 122.904 302,60 D
RODRIGO LENCASTRE SANTIAGO
29/12/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 122.905 467,60 D
INTEGRALMEDICA SUPLEMENTOS NUTRICIONAI
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- Limite Ouro Empresarial 1.000,00 C

Taxa Ch.Ouro Empresarial AO MÊS 13,21 %


Taxa Ch.Ouro Empresarial AO ANO 343,22 %
Custo Efetivo Total-CET ao Mês 13,21
Custo Efetivo Total-CET ao Ano 352,48
DATA VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL 30/07/2021

Informações Complementares - CET (*) R$


Valor total devido 1.000,00
Valor liberado 1.000,00 100,00
Despesas vinculadas
- Tributos IOF 0,00 0,00
- Tarifa 0,00 0,00
(*) Simulação para utilização única e integral do limite por 30 dias.

------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JE003125 GABRIELLY S VALE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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