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LEVANTAMENTO DE CUSTO DA ADEQUAÇAO D MINA VIRULUNDO HORIZONTE DE 30 ANOS (INCIDENCIA DE 5% DE

OBS: PARA O PERIODO DE LICITAÇÃO SO CONSIDERAMOS DESPESAS NO PRIMEIRO ANO

EVENTO DESCRIÇAO
INVESTIMENTO INICIal

CUSTOS OPERACIONAIS NO PRIMEIRO ANO TIPO


CUSTOS OPERACIONAIS TÉCNICOS CONSULTORIA / LEGAL
OUTRAS DESPESAS TRANSPOSTES E OUTROS
ENGENHEIROS / ENCARREGADOS DE OBRA CONSTRUÇÃO

DESPESAS DE TREINAMENTOS OUTRAS


REFRIGERAÇÃO AR
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO / MOBILIARIO MOBILIARIO

CUSTO OPERACIONAL TIPO


EMPREGADOS (SALÁRIOS) FUNCIONARIOS
GERENTE GERENTES
BOMBEIRO BOMBEIROS

OUTROS ADMINISTRATIVOS
DESPESAS INDIRETAS DE FUNCIONÁRIOS (IMPOSTOS - INSS, FGTS ETC) CUSTO OPERACIONAL
LIMPEZA E A MANUTENÇÃO BÁSICA CUSTO MANUTENÇÃO
SERVIÇO CONTABILIDADE (OUTROS) OUTROS

ELETRICIDADE / AGUA USO


FUNDOS DE RESERVA EMERGENCIAS
INTERNET USO
SISTEMA DE GESTÃO USO
TELEFONE 12 APARELHOS
DESPESAS OPERACIONAIS P/ CONSERVAÇÃO DA PISTA MANUTENÇÃO ANUAL

DESPESAS PARCIAIS
DESPESAS DESP. MENSAL (10% DO FATURAMENTO)
DESPESAS DESP. MENSAL (20% DO FATURAMENTO)
DESPESAS DE ARRENDAMENTO DESP. MENSAL (30% DO FATURAMENTO)

FATURAMENTO PAX POR MÊS / QUANTIDADE

Faturamento
Faturamento bruto (receita menos despesas) otimista
Faturamento bruto (receita menos despesas) realista
Faturamento bruto (receita menos despesas) pessimista
Resultado antes IR
Resultado antes IR
Resultado antes IR
Resultado líquido após impostos 30%
Resultado líquido após impostos 30%
Resultado líquido após impostos 30%

otimista
realista
pessimista

CENÁRIO OTIMISTA DESPESA MENSAL DE ARRENDAMENTO P/ FAB (CESSÃO DE USO ONERÓSA) 10%
Custo de Capital - % por ano VPL em R$
9% R$ 19,280,853.41
10.50% R$ 15,363,664.35
12% R$ 12,011,496.01

CENÁRIO OTIMISTA DESPESA MENSAL DE ARRENDAMENTO P/ FAB (CESSÃO DE USO ONERÓSA) 20%
Custo de Capital - % por ano VPL em R$
9% R$ 13,141,682.85
10.50% R$ 9,844,247.08
12% R$ 7,027,715.22

CENÁRIO OTIMISTA DESPESA MENSAL DE ARRENDAMENTO P/ FAB (CESSÃO DE USO ONERÓSA) 30%

Custo de Capital - % por ano VPL em R$


9% R$ 7,002,512.30
10.50% R$ 4,324,829.81
12% R$ 2,043,934.42
DE 30 ANOS (INCIDENCIA DE 5% DE TAXA DE CRESCIMENTO)

DIMENSAO M2 VALOR VALOR TOTAL


R$ 3,500.00 R$ 16,814,000.00
R$ 280.00 R$ 5,048,960.00
R$ 120.00 R$ 1,387,200.00

R$ 280.00 R$ 685,440.00
R$ 120.00 R$ 1,021,920.00
R$ 120.00 R$ 6,720,000.00
R$ 31,677,520.00
R$ 9,503,256.00
R$ 600.00 R$ 12,000,000.00
R$ 600.00 R$ 9,000,000.00
R$ 280.00 R$ 5,048,960.00
Total R$67,229,736.00
VALOR
R$ 30,000.00 R$ 30,000.00
R$ 25,000.00 R$ 25,000.00
R$ 50,000.00 R$ 50,000.00

R$ 16,000.00 R$ 16,000.00
R$ 62,000.00 R$ 62,000.00
R$ 63,000.00 R$ 63,000.00
R$ 246,000.00
Total Investimentos + Despesas iniciais R$67,475,736.00
QUANTIDADE SAL REFERENCIA VALOR MENSAL VALOR ANUAL
40 R$ 22,000.00 R$ 264,000.00
4 R$ 13,780.00 R$ 165,360.00
8 R$ 9,080.00 R$ 108,960.00

R$ 3,900.00 R$ 46,800.00
R$ 97,520.00
3 R$ 6,500.00 R$ 78,000.00
R$ 1,600.00 R$ 19,200.00

R$ 12,000.00 R$ 144,000.00
R$ 3,000.00 R$ 36,000.00
R$ 900.00 R$ 10,800.00
R$ 4,000.00 R$ 48,000.00
R$ 3,000.00 R$ 36,000.00
R$ 996,000.00

R$ 2,050,640.00
ATURAMENTO) R$ 938,333.56
ATURAMENTO) R$ 1,876,667.11
ATURAMENTO) R$ 2,815,000.67
R$ 2,050,640.00
Total anual (cenário otimista) R$ 2,988,973.56

Total anual (cenário realista) R$ 3,927,307.11


Total anual (cenário pessimista) R$ 4,865,640.67

TIPO /PESO TARIFA AEROP. MARGEM % MARGEM R$

faturamento Reajuste anual 5%


otimista Reajuste anual 5%
realista Reajuste anual 5%
pessimista Reajuste anual 5%
otimista
realista
pessimista
otimista
realista
pessimista

VPL c/ 9% VPL c/ 10,5% VPL c/ 12%


R$ 19,280,853.41 R$ 15,363,664.35 R$ 12,011,496.01
R$ 13,141,682.85 R$ 9,844,247.08 R$ 7,027,715.22
R$ 7,002,512.30 R$ 4,324,829.81 R$ 2,043,934.42

DE USO ONERÓSA) 10%


TIR PBE

13% 7.5

DE USO ONERÓSA) 20%


TIR PBE

11% 9.0

DE USO ONERÓSA) 30%

TIR PBE

9% 11.4
R$ 2,988,973.56
R$ 3,927,307.11
R$ 4,865,640.67

R$ 2,988,973.56
R$ 3,927,307.11
R$ 4,865,640.67

MENSAL (INCLUSO %) ANUAL

R$ 9,383,335.56

ANO 01 ANO 02 ANO 03 ANO 04 ANO 05 ANO 06 ANO 07

0 9,383,336 9,852,502 10,345,127 10,862,384 11,405,503 11,975,778


2,988,974 2,988,974 3,138,422 3,295,343 3,460,111 3,633,116 3,814,772
3,927,307 3,927,307 4,123,672 4,329,856 4,546,349 4,773,666 5,012,350
4,865,641 4,865,641 5,108,923 5,364,369 5,632,587 5,914,217 6,209,927
-R$ 2,988,974 R$ 6,394,362 R$ 6,714,080 R$ 7,049,784 R$ 7,402,273 R$ 7,772,387 R$ 8,161,006
-R$ 3,927,307 R$ 5,456,028 R$ 5,728,830 R$ 6,015,271 R$ 6,316,035 R$ 6,631,837 R$ 6,963,429
-R$ 4,865,641 R$ 4,517,695 R$ 4,743,580 R$ 4,980,759 R$ 5,229,797 R$ 5,491,286 R$ 5,765,851
-R$ 2,092,281 R$ 4,476,053 R$ 4,699,856 R$ 4,934,849 R$ 5,181,591 R$ 5,440,671 R$ 5,712,704
-R$ 2,749,115 R$ 3,819,220 R$ 4,010,181 R$ 4,210,690 R$ 4,421,224 R$ 4,642,286 R$ 4,874,400
-R$ 3,405,948 R$ 3,162,386 R$ 3,320,506 R$ 3,486,531 R$ 3,660,858 R$ 3,843,900 R$ 4,036,095
ANO 08 ANO 09 ANO 010 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14

12,574,567 13,203,295 13,863,460 14,556,633 15,284,465 16,048,688 16,851,123


4,005,510 4,205,786 4,416,075 4,636,879 4,868,723 5,112,159 5,367,767
5,262,967 5,526,115 5,802,421 6,092,542 6,397,169 6,717,028 7,052,879
6,520,424 6,846,445 7,188,767 7,548,206 7,925,616 8,321,897 8,737,992
R$ 8,569,057 R$ 8,997,509 R$ 9,447,385 R$ 9,919,754 R$ 10,415,742 R$ 10,936,529 R$ 11,483,355
R$ 7,311,600 R$ 7,677,180 R$ 8,061,039 R$ 8,464,091 R$ 8,887,295 R$ 9,331,660 R$ 9,798,243
R$ 6,054,143 R$ 6,356,850 R$ 6,674,693 R$ 7,008,428 R$ 7,358,849 R$ 7,726,791 R$ 8,113,131
R$ 5,998,340 R$ 6,298,257 R$ 6,613,169 R$ 6,943,828 R$ 7,291,019 R$ 7,655,570 R$ 8,038,349
R$ 5,118,120 R$ 5,374,026 R$ 5,642,727 R$ 5,924,864 R$ 6,221,107 R$ 6,532,162 R$ 6,858,770
R$ 4,237,900 R$ 4,449,795 R$ 4,672,285 R$ 4,905,899 R$ 5,151,194 R$ 5,408,754 R$ 5,679,192
ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20 ANO 11

17,693,679 18,578,363 19,507,281 20,482,645 21,506,777 22,582,116 14,556,633


5,636,155 5,917,963 6,213,861 6,524,554 6,850,782 7,193,321 4,636,879
7,405,523 7,775,799 8,164,589 8,572,819 9,001,460 9,451,533 6,092,542
9,174,891 9,633,636 10,115,317 10,621,083 11,152,138 11,709,744 7,548,206
R$ 12,057,523 R$ 12,660,399 R$ 13,293,419 R$ 13,958,090 R$ 14,655,995 R$ 15,388,795 R$ 9,919,754
R$ 10,288,155 R$ 10,802,563 R$ 11,342,691 R$ 11,909,826 R$ 12,505,317 R$ 13,130,583 R$ 8,464,091
R$ 8,518,787 R$ 8,944,727 R$ 9,391,963 R$ 9,861,561 R$ 10,354,639 R$ 10,872,371 R$ 7,008,428
R$ 8,440,266 R$ 8,862,280 R$ 9,305,394 R$ 9,770,663 R$ 10,259,196 R$ 10,772,156 R$ 6,943,828
R$ 7,201,709 R$ 7,561,794 R$ 7,939,884 R$ 8,336,878 R$ 8,753,722 R$ 9,191,408 R$ 5,924,864
R$ 5,963,151 R$ 6,261,309 R$ 6,574,374 R$ 6,903,093 R$ 7,248,248 R$ 7,610,660 R$ 4,905,899
ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19

15,284,465 16,048,688 16,851,123 17,693,679 18,578,363 19,507,281 20,482,645 21,506,777


4,868,723 5,112,159 5,367,767 5,636,155 5,917,963 6,213,861 6,524,554 6,850,782
6,397,169 6,717,028 7,052,879 7,405,523 7,775,799 8,164,589 8,572,819 9,001,460
7,925,616 8,321,897 8,737,992 9,174,891 9,633,636 10,115,317 10,621,083 11,152,138
### R$ 10,936,529 R$ 11,483,355 ### ### ### ### ###
R$ 8,887,295 R$ 9,331,660 R$ 9,798,243 ### ### ### ### ###
R$ 7,358,849 R$ 7,726,791 R$ 8,113,131 ### ### ### ### ###
R$ 7,291,019 R$ 7,655,570 R$ 8,038,349 ### ### ### ### ###
R$ 6,221,107 R$ 6,532,162 R$ 6,858,770 ### ### ### ### ###
R$ 5,151,194 R$ 5,408,754 R$ 5,679,192 ### ### ### ### ###
ANO 20 ANO 21 ANO 22 ANO 23 ANO 24 ANO 25 ANO 26 ANO 27 ANO 28 ANO 29

22,582,116 14,556,633 15,284,465 16,048,688 16,851,123 17,693,679 18,578,363 19,507,281 20,482,645 21,506,777
7,193,321 4,636,879 4,868,723 5,112,159 5,367,767 5,636,155 5,917,963 6,213,861 6,524,554 6,850,782
9,451,533 6,092,542 6,397,169 6,717,028 7,052,879 7,405,523 7,775,799 8,164,589 8,572,819 9,001,460
11,709,744 7,548,206 7,925,616 8,321,897 8,737,992 9,174,891 9,633,636 10,115,317 10,621,083 11,152,138
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ANO 30

22,582,116
7,193,321
9,451,533
11,709,744
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