contas a pg empresti financiamentos

R$ 50,000.00 R$ 80,000.00
R$ 32,000.00 R$ 18,000.00 R$ 10,000.00
R$ 70,000.00
R$ 36,000.00

CMV Receita despesas

R$ 220,000.00 R$ 575,000.00
 caixa ap financeira
R$ 2,500.00 R$ 12,500.00
R$ 123,500.00 R$ 83,500.00
R$ 287,500.00 R$ 32,000.00
R$ 10,000.00
R$ 72,000.00
R$ 12,000.00 imoveis
R$ 10,000.00 R$ 50,000.00
R$ 20,000.00
R$ 174,000.00
estoques
R$ 250,000.00
R$ 50,000.00 R$ 220,000.00
maquinas
R$ 80,000.00 R$ 26,000.00

financiamentos
R$ 120,000.00 veiculos
R$ 6,000.00

despesas dividendos
R$ 90,000.00 juros R$ 20,000.00
R$ 2,000.00

R$ 105,000.00
 contas a receber
R$ 150,250.00
R$ 287,500.00 R$ 123,500.00

R$ 314,250.00

moveis e utens
R$ 5,000.00
R$ 10,000.00

R$ 15,000.00

fornecedores
R$ 125,000.00
R$ 83,500.00 R$ 40,000.00

R$ 81,500.00

lucros acum
R$ 22,250.00
R$ 20,000.00
R$ 2,250.00
 DRE

RECEITAS R$ 575,000.00
(-) IMPOSTOS
(-) CUSTOS -R$ 220,000.00
LAJIR R$ 355,000.00
(-) DESP. OPERA -R$ 90,000.00
(-) DESP. FINAN -R$ 2,000.00
LAIR R$ 263,000.00
(-) IR
LL R$ 263,000.00
 DFC - MÉTODO DIRETO
Recebimentos de vendas R$ 411,000.00 R$ 411,000.00
outros recebimentos
pag de compras -R$ 125,500.00 R$ 125,500.00
pg de despesas -R$ 72,000.00
outros pagamentos -R$ 2,000.00
fluxo ativ. Operacionais R$ 211,500.00

recebimento de vendas imob

pg de compras imob -R$ 10,000.00
fluxo ativ. Investimentos -R$ 10,000.00

capta de emprestimos
amortização de emprestim -R$ 10,000.00
pg de dividendos -R$ 20,000.00
SÓ CONTA O QUE RECEBEU E O QUE
fluxo ativ. Financiamentos -R$ 30,000.00 PAGOU NO PERÍODO

fluxo de caixa total R$ 171,500.00

 ATIVO PASSIVO
Circulante Circulante
Caixas e bancos R$ 174,000.00 Fornecedores R$ 81,500.00
Ap financeiras R$ 12,500.00 Contas a Pagar R$ 36,000.00
Contas a receber R$ 314,250.00 Empréstimo Bancários R$ 70,000.00
Estoques R$ 80,000.00 subtotal R$ 187,500.00
subtotal R$ 580,750.00
Não circulante
Não circulante Financiamentos Banc R$ 120,000.00
Imóveis R$ 50,000.00 subtotal R$ 120,000.00
Móveis e Utens R$ 15,000.00
Veículos R$ 6,000.00 Patrimonio Liquido
Máquinas R$ 26,000.00 Capital social R$ 105,000.00
subtotal R$ 97,000.00 Lucros acumulados R$ 265,250.00
subtotal R$ 370,250.00

Total ativo R$ 677,750.00 Total ativo R$ 677,750.00

 DFC - MÉTODO DIRETO
Recebimentos de vendas R$ 65,800.00
outros recebimentos
pag de compras -R$ 14,400.00
pg de despesas -R$ 18,000.00
outros pagamentos -R$ 18,000.00
fluxo ativ. Operacionais R$ 15,400.00

recebimento de vendas imob

pg de compras imob -R$ 13,200.00
fluxo ativ. Investimentos -R$ 13,200.00

capta de emprestimos 7000

amortização de emprestim R$ -
pg de dividendos R$ -
fluxo ativ. Financiamentos R$ 7,000.00

fluxo de caixa total R$ 9,200.00

 CAIXA CONTAS A RECEBER
21000 48000
32000
33800 14400
18000
7000 13200
18000 DEPRECIAÇÃO
30200 11500
DESP OPERACIONAIS

18000

CONTAS A PG

MAQUINAS 8800
22000

CMV
48000
RECEITAS
80000
FORNECEDORES
33600

IMOBILIZADO

EMPRESTIMO

7000