Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Métricas Essenciais para Planejamento e Gestão - PRODIGITAL - Jul18
Enviado por
Ronaldo JuliãoDescrição original:
Título original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Métricas Essenciais para Planejamento e Gestão - PRODIGITAL - Jul18
Enviado por
Ronaldo JuliãoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Planilha de Fluxo de Caixa
Previsto Realizado Previsto
1-Jul 2-Jul
Receitas 0.00 1,644.00 0.00
Vendas em Dinheiro 0.00
Vendas em Débito (na c/c) 0.00
Vendas em Crédito (na c/c) 0.00
Vendas Moip 0.00
Vendas em Cheque (Descontados) 0.00
Outros Recebimentos 0.00
Vendas Depositos e Transf (na c/c) 0.00
Vendas Boleto Site (na c/c) 1,000.00
Vendas Pag Seguro (na c/c) 0.00
Vendas Bcash (na c/c) 0.00
Vendas Mercado Pago (na c/c) 644.00
-
Cancelamento de Vendas 0.00
-
Impostos Sobre Vendas Simples 0.00
=
Receita Líquida 0.00 1,644.00 0.00
-
Despesas Variáveis 0.00 0.00 0.00
Boletos de Fornecedores 0.00
Compra de Mercadorias a vista 0.00
Margem de Contribuição 0.00 1,644.00 0.00
-
Despesas Fixas 0.00 -360.00 0.00
Aluguel 0.00
Telefone 0.00
Internet 0.00
Folha - Pagamentos de Funcionários 0.00
Folha - 13º Salario de Funcionários 0.00
Folha - Férias de Funcionários 0.00
Folha - Transporte de Funcionarios 0.00
Folha - Bonus de Funcionarios 0.00
Folha - Vale Alimentação Funcionários 0.00
Folha - Adiantamento de Salários 0.00
Folha - FGTS 0.00
Folha - INSS 0.00
Folha - Rescisão de Funcionários 0.00
Folha - Despesas Sindicais 0.00
Folha - IRPF 0.00
Carro - Despesas do Carro 0.00
Carro - Manutenção do Carro 0.00
Carro - Comb. / Estac. / Pedágio 0.00
Frete - Correios Site -300.00
Frete - Transportadoras 0.00
Frete - Despesas com Logística 0.00
Site - Plataforma 0.00
Site - Email Marketing 0.00
Site - Hospedagem e Dominios 0.00
Site - Comissões Market Places 0.00
Site - Comissões Mercado Livre 0.00
Site - Outros 0.00
Marketing - Buscape 0.00
Marketing - Google 0.00
Marketing - Shopping Uol 0.00
Marketing - Facebook 0.00
Marketing - Outros 0.00
Banco - Pagto de Emprestimos 0.00
Banco - Juros Bancários 0.00
Banco - Taxas de Conta 0.00
Banco - Despesas Cobrança 0.00
Investimentos 0.00
Seguros e Previdencia 0.00
Contabilidade e Advocacia 0.00
Compras de Equipamentos e Moveis 0.00
Cursos e Treinamentos 0.00
Serviços de Manutenção e Obras 0.00
Serviços Diversos e Limpeza 0.00
Materiais de Limpeza e Escritorio 0.00
Outras Despesas -10.00
Ajuda de Custo Sócios -50.00
Pró Labore Sócios 0.00
Total de Despesas 0.00 -360.00 0.00
Resultado Operacional 0.00 1,284.00 0.00
2 Saldo Anterior 0.00
3 Emprestimos Bancarios 0.00
4 Saldo Acumulado (1-2-3) 0.00 1,284.00 0.00
Receita Total 0.00 1,644.00 0.00
Previsto Realizado Previsto
1-Jul 2-Jul
Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa
Vendas Mercado Pago (na c/c) 644.00
Vendas Boleto Site (na c/c) 1,000.00
Ajuda de Custo Sócios -50.00
Outras Despesas -10.00
Frete - Correios Site -300.00
de Caixa Planilha de Fluxo de Caixa
Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
2-Jul 3-Jul 4-Jul
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
2-Jul 3-Jul 4-Jul
ntação do Caixa Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa
Planilha de Fluxo de Caixa Planilh
Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto
5-Jul 6-Jul 7-Jul
5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
5,000.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-1,000.00 0.00 0.00
0.00 0.00
4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
-1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 4,000.00 4,000.00
0.00 0.00
4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00
5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto
5-Jul 6-Jul 7-Jul
Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa
Planilha de Fluxo de Caixa
Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
7-Jul 8-Jul 9-Jul
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,000.00 4,000.00
0.00 0.00 0.00
0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
7-Jul 8-Jul 9-Jul
mentação do Caixa Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa
Planilha de Fluxo de Caixa
Previsto Realizado Previsto Realizado
10-Jul 11-Jul
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
4,000.00 4,000.00
0.00 0.00
4,000.00 0.00 4,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
Previsto Realizado Previsto Realizado
10-Jul 11-Jul
Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa
Planilha de Fluxo de Caixa
Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto
12-Jul 13-Jul 14-Jul
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,000.00 4,000.00 4,000.00
0.00 0.00
4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto
12-Jul 13-Jul 14-Jul
Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa
a Planilha de Fluxo de Caixa
Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
14-Jul 15-Jul 16-Jul
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,000.00 4,000.00
0.00 0.00 0.00
0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
14-Jul 15-Jul 16-Jul
mentação do Caixa Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa
Planilha de Fluxo de Caixa Plani
Previsto Realizado Previsto Realizado
17-Jul 18-Jul
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
4,000.00 4,000.00
0.00 0.00
4,000.00 0.00 4,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
Previsto Realizado Previsto Realizado
17-Jul 18-Jul
Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa
Planilha de Fluxo de Caixa
Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto
19-Jul 20-Jul 21-Jul
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,000.00 4,000.00 4,000.00
0.00 0.00
4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto
19-Jul 20-Jul 21-Jul
Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa
Planilha de Fluxo de Caixa
Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
21-Jul 22-Jul 23-Jul
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,000.00 4,000.00
0.00 0.00 0.00
0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
21-Jul 22-Jul 23-Jul
mentação do Caixa Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa
Planilha de Fluxo de Caixa
Previsto Realizado Previsto Realizado
24-Jul 25-Jul
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
4,000.00 4,000.00
0.00 0.00
4,000.00 0.00 4,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
Previsto Realizado Previsto Realizado
24-Jul 25-Jul
Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa
Planilha de Fluxo de Caixa Planilha de
Previsto Realizado Previsto Realizado
26-Jul 27-Jul
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
4,000.00 4,000.00
0.00 0.00
4,000.00 0.00 4,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
Previsto Realizado Previsto Realizado
26-Jul 27-Jul
Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa
Planilha de Fluxo de Caixa
Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
28-Jul 29-Jul 30-Jul
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,000.00 4,000.00 4,000.00
0.00 0.00 0.00
4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
28-Jul 29-Jul 30-Jul
Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa
Planilha de Fluxo de Caixa
Previsto Realizado Previsto Realizado Part % Variação %
Total Mês Ant.
31-Jul Total
0.00 0.00 5,000.00 1,644.00 100.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 1,000.00 60.83%
0.00 5,000.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 644.00 39.17%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 5,000.00 1,644.00 100.00%
0.00 0.00 -1,000.00 0.00 #DIV/0!
0.00 -1,000.00 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 4,000.00 1,644.00 100.00%
0.00 0.00 0.00 -360.00 100.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 -300.00 83.33%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 -10.00 2.78%
0.00 0.00 -50.00 13.89%
0.00
0.00 0.00 -1,000.00 -360.00
0.00 0.00 4,000.00 1,284.00 78.10%
4,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00%
4,000.00 0.00 4,000.00 1,284.00
0.00 0.00 5,000.00 1,644.00 100.00%
Previsto Realizado Previsto Realizado
31-Jul Total
Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa
Planilha de Fluxo de Caixa
Previsto Realizado Previsto Realizado
1-Aug 2-Aug
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
4,000.00 4,000.00
0.00 0.00
4,000.00 0.00 4,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
Previsto Realizado Previsto Realizado
1-Aug 2-Aug
Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa
Planilha de Fluxo de Caixa
Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
3-Aug 4-Aug 5-Aug
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,000.00 4,000.00 4,000.00
0.00 0.00 0.00
4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
3-Aug 4-Aug 5-Aug
Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa
Planilha de Fluxo de Caixa
Previsto Realizado Previsto Realizado
6-Aug 7-Aug
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
4,000.00 4,000.00
0.00 0.00
4,000.00 0.00 4,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
Previsto Realizado Previsto Realizado
6-Aug 7-Aug
Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa
Planilha de Fluxo de Caixa Planilha de
Previsto Realizado Previsto Realizado
8-Aug 9-Aug
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
4,000.00 4,000.00
0.00 0.00
4,000.00 0.00 4,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
Previsto Realizado Previsto Realizado
8-Aug 9-Aug
Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa
Planilha de Fluxo de Caixa
Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
10-Aug 11-Aug 12-Aug
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,000.00 4,000.00 4,000.00
0.00 0.00 0.00
4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
10-Aug 11-Aug 12-Aug
Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa
Planilha de Fluxo de Caixa
Previsto Realizado Previsto Realizado
13-Aug 14-Aug
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
4,000.00 4,000.00
0.00 0.00
4,000.00 0.00 4,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
Previsto Realizado Previsto Realizado
13-Aug 14-Aug
Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa
Planilha de Fluxo de Caixa
Previsto Realizado Previsto Realizado
15-Aug 16-Aug
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
4,000.00 4,000.00
0.00 0.00
4,000.00 0.00 4,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
Previsto Realizado Previsto Realizado
15-Aug 16-Aug
Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa
Planilha de Fluxo de Caixa Planilha de Fluxo de C
Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
17-Aug 18-Aug 19-Aug
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,000.00 4,000.00 4,000.00
0.00 0.00 0.00
4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
17-Aug 18-Aug 19-Aug
Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa
Planilha de Fluxo de Caixa Planilha de F
Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto
20-Aug 21-Aug 22-Aug
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,000.00 4,000.00 4,000.00
0.00 0.00
4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto
20-Aug 21-Aug 22-Aug
Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa
Planilha de Fluxo de Caixa
Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
22-Aug 23-Aug 24-Aug
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,000.00 4,000.00
0.00 0.00 0.00
0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
22-Aug 23-Aug 24-Aug
entação do Caixa Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa
Planilha de Fluxo de Caixa
Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
25-Aug 26-Aug 27-Aug
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,000.00 4,000.00 4,000.00
0.00 0.00 0.00
4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
25-Aug 26-Aug 27-Aug
Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa
Planilha de Fluxo de Caixa Planilha de Fluxo de Caixa
Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto
28-Aug 29-Aug 30-Aug
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,000.00 4,000.00 4,000.00
0.00 0.00
4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Previsto Realizado
28-Aug 29-Aug
Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa
Planilha de Fluxo de Caixa Planilha de Fluxo de Caixa Planilha de Fluxo de Caixa
Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Part % Variação %
Total Mês Ant.
30-Aug 31-Aug Total
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! -100.00%
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! -100.00%
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! -100.00%
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! -100.00%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! -100.00%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! -100.00%
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! -100.00%
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! -100.00%
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! -100.00%
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
4,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
Previsto Realizado Previsto Realizado
31-Aug Total
Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa
Planilha de Fluxo de Caixa
Previsto Realizado Previsto
1-Jul 2-Jul
Receitas 0.00 1,644.00 0.00
Vendas em Dinheiro 0.00
Vendas em Débito (na c/c) 0.00
Vendas em Crédito (na c/c) 0.00
Vendas Moip 0.00
Vendas em Cheque (Descontados) 0.00
Outros Recebimentos 0.00
Vendas Depositos e Transf (na c/c) 0.00
Vendas Boleto Site (na c/c) 1,000.00
Vendas Pag Seguro (na c/c) 0.00
Vendas Bcash (na c/c) 0.00
Vendas Mercado Pago (na c/c) 644.00
-
Cancelamento de Vendas 0.00
-
Impostos Sobre Vendas Simples 0.00
=
Receita Líquida 0.00 1,644.00 0.00
-
Despesas Variáveis 0.00 0.00 0.00
Boletos de Fornecedores 0.00
Compra de Mercadorias a vista 0.00
Margem de Contribuição 0.00 1,644.00 0.00
-
Despesas Fixas 0.00 -360.00 0.00
Aluguel 0.00
Telefone 0.00
Internet 0.00
Folha - Pagamentos de Funcionários 0.00
Folha - 13º Salario de Funcionários 0.00
Folha - Férias de Funcionários 0.00
Folha - Transporte de Funcionarios 0.00
Folha - Bonus de Funcionarios 0.00
Folha - Vale Alimentação Funcionários 0.00
Folha - Adiantamento de Salários 0.00
Folha - FGTS 0.00
Folha - INSS 0.00
Folha - Rescisão de Funcionários 0.00
Folha - Despesas Sindicais 0.00
Folha - IRPF 0.00
Carro - Despesas do Carro 0.00
Carro - Manutenção do Carro 0.00
Carro - Comb. / Estac. / Pedágio 0.00
Frete - Correios Site -300.00
Frete - Transportadoras 0.00
Frete - Despesas com Logística 0.00
Site - Plataforma 0.00
Site - Email Marketing 0.00
Site - Hospedagem e Dominios 0.00
Site - Comissões Market Places 0.00
Site - Comissões Mercado Livre 0.00
Site - Outros 0.00
Marketing - Buscape 0.00
Marketing - Google 0.00
Marketing - Shopping Uol 0.00
Marketing - Facebook 0.00
Marketing - Outros 0.00
Banco - Pagto de Emprestimos 0.00
Banco - Juros Bancários 0.00
Banco - Taxas de Conta 0.00
Banco - Despesas Cobrança 0.00
Investimentos 0.00
Seguros e Previdencia 0.00
Contabilidade e Advocacia 0.00
Compras de Equipamentos e Moveis 0.00
Cursos e Treinamentos 0.00
Serviços de Manutenção e Obras 0.00
Serviços Diversos e Limpeza 0.00
Materiais de Limpeza e Escritorio 0.00
Outras Despesas -10.00
Ajuda de Custo Sócios -50.00
Pró Labore Sócios 0.00
Total de Despesas 0.00 -360.00 0.00
Resultado Operacional 0.00 1,284.00 0.00
2 Saldo Anterior 0.00
3 Emprestimos Bancarios 0.00
4 Saldo Acumulado (1-2-3) 0.00 1,284.00 0.00
Receita Total 0.00 1,644.00 0.00
Previsto Realizado Previsto
1-Jul 2-Jul
Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa
Vendas Mercado Pago (na c/c) 644.00
Vendas Boleto Site (na c/c) 1,000.00
Ajuda de Custo Sócios -50.00
Outras Despesas -10.00
Frete - Correios Site -300.00
de Caixa Planilha de Fluxo de Caixa
Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
2-Jul 3-Jul 4-Jul
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
2-Jul 3-Jul 4-Jul
ntação do Caixa Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa
Planilha de Fluxo de Caixa Planilh
Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto
5-Jul 6-Jul 7-Jul
5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
5,000.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-1,000.00 0.00 0.00
0.00 0.00
4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
-1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 4,000.00 4,000.00
0.00 0.00
4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00
5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto
5-Jul 6-Jul 7-Jul
Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa
Planilha de Fluxo de Caixa
Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
7-Jul 8-Jul 9-Jul
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,000.00 4,000.00
0.00 0.00 0.00
0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
7-Jul 8-Jul 9-Jul
mentação do Caixa Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa
Planilha de Fluxo de Caixa
Previsto Realizado Previsto Realizado
10-Jul 11-Jul
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
4,000.00 4,000.00
0.00 0.00
4,000.00 0.00 4,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
Previsto Realizado Previsto Realizado
10-Jul 11-Jul
Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa
Planilha de Fluxo de Caixa
Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto
12-Jul 13-Jul 14-Jul
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,000.00 4,000.00 4,000.00
0.00 0.00
4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto
12-Jul 13-Jul 14-Jul
Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa
a Planilha de Fluxo de Caixa
Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
14-Jul 15-Jul 16-Jul
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,000.00 4,000.00
0.00 0.00 0.00
0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
14-Jul 15-Jul 16-Jul
mentação do Caixa Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa
Planilha de Fluxo de Caixa Plani
Previsto Realizado Previsto Realizado
17-Jul 18-Jul
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
4,000.00 4,000.00
0.00 0.00
4,000.00 0.00 4,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
Previsto Realizado Previsto Realizado
17-Jul 18-Jul
Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa
Planilha de Fluxo de Caixa
Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto
19-Jul 20-Jul 21-Jul
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,000.00 4,000.00 4,000.00
0.00 0.00
4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto
19-Jul 20-Jul 21-Jul
Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa
Planilha de Fluxo de Caixa
Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
21-Jul 22-Jul 23-Jul
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,000.00 4,000.00
0.00 0.00 0.00
0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
21-Jul 22-Jul 23-Jul
mentação do Caixa Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa
Planilha de Fluxo de Caixa
Previsto Realizado Previsto Realizado
24-Jul 25-Jul
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
4,000.00 4,000.00
0.00 0.00
4,000.00 0.00 4,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
Previsto Realizado Previsto Realizado
24-Jul 25-Jul
Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa
Planilha de Fluxo de Caixa Planilha de
Previsto Realizado Previsto Realizado
26-Jul 27-Jul
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
4,000.00 4,000.00
0.00 0.00
4,000.00 0.00 4,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
Previsto Realizado Previsto Realizado
26-Jul 27-Jul
Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa
Planilha de Fluxo de Caixa
Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
28-Jul 29-Jul 30-Jul
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,000.00 4,000.00 4,000.00
0.00 0.00 0.00
4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
28-Jul 29-Jul 30-Jul
Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa
Planilha de Fluxo de Caixa
Previsto Realizado Previsto Realizado Part % Variação %
Total Mês Ant.
31-Jul Total
0.00 0.00 5,000.00 1,644.00 100.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 1,000.00 60.83%
0.00 5,000.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 644.00 39.17%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 5,000.00 1,644.00 100.00%
0.00 0.00 -1,000.00 0.00 #DIV/0!
0.00 -1,000.00 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 4,000.00 1,644.00 100.00%
0.00 0.00 0.00 -360.00 100.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 -300.00 83.33%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 -10.00 2.78%
0.00 0.00 -50.00 13.89%
0.00
0.00 0.00 -1,000.00 -360.00
0.00 0.00 4,000.00 1,284.00 78.10%
4,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00%
4,000.00 0.00 4,000.00 1,284.00
0.00 0.00 5,000.00 1,644.00 100.00%
Previsto Realizado Previsto Realizado
31-Jul Total
Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa
Planilha de Fluxo de Caixa
Previsto Realizado Previsto Realizado
1-Aug 2-Aug
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
4,000.00 4,000.00
0.00 0.00
4,000.00 0.00 4,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
Previsto Realizado Previsto Realizado
1-Aug 2-Aug
Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa
Planilha de Fluxo de Caixa
Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
3-Aug 4-Aug 5-Aug
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,000.00 4,000.00 4,000.00
0.00 0.00 0.00
4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
3-Aug 4-Aug 5-Aug
Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa
Planilha de Fluxo de Caixa
Previsto Realizado Previsto Realizado
6-Aug 7-Aug
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
4,000.00 4,000.00
0.00 0.00
4,000.00 0.00 4,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
Previsto Realizado Previsto Realizado
6-Aug 7-Aug
Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa
Planilha de Fluxo de Caixa Planilha de
Previsto Realizado Previsto Realizado
8-Aug 9-Aug
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
4,000.00 4,000.00
0.00 0.00
4,000.00 0.00 4,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
Previsto Realizado Previsto Realizado
8-Aug 9-Aug
Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa
Planilha de Fluxo de Caixa
Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
10-Aug 11-Aug 12-Aug
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,000.00 4,000.00 4,000.00
0.00 0.00 0.00
4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
10-Aug 11-Aug 12-Aug
Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa
Planilha de Fluxo de Caixa
Previsto Realizado Previsto Realizado
13-Aug 14-Aug
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
4,000.00 4,000.00
0.00 0.00
4,000.00 0.00 4,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
Previsto Realizado Previsto Realizado
13-Aug 14-Aug
Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa
Planilha de Fluxo de Caixa
Previsto Realizado Previsto Realizado
15-Aug 16-Aug
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
4,000.00 4,000.00
0.00 0.00
4,000.00 0.00 4,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
Previsto Realizado Previsto Realizado
15-Aug 16-Aug
Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa
Planilha de Fluxo de Caixa Planilha de Fluxo de C
Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
17-Aug 18-Aug 19-Aug
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,000.00 4,000.00 4,000.00
0.00 0.00 0.00
4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
17-Aug 18-Aug 19-Aug
Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa
Planilha de Fluxo de Caixa Planilha de F
Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto
20-Aug 21-Aug 22-Aug
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,000.00 4,000.00 4,000.00
0.00 0.00
4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto
20-Aug 21-Aug 22-Aug
Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa
Planilha de Fluxo de Caixa
Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
22-Aug 23-Aug 24-Aug
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,000.00 4,000.00
0.00 0.00 0.00
0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
22-Aug 23-Aug 24-Aug
entação do Caixa Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa
Planilha de Fluxo de Caixa
Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
25-Aug 26-Aug 27-Aug
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,000.00 4,000.00 4,000.00
0.00 0.00 0.00
4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
25-Aug 26-Aug 27-Aug
Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa
Planilha de Fluxo de Caixa Planilha de Fluxo de Caixa
Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto
28-Aug 29-Aug 30-Aug
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,000.00 4,000.00 4,000.00
0.00 0.00
4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Previsto Realizado
28-Aug 29-Aug
Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa
Planilha de Fluxo de Caixa Planilha de Fluxo de Caixa Planilha de Fluxo de Caixa
Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Part % Variação %
Total Mês Ant.
30-Aug 31-Aug Total
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! -100.00%
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! -100.00%
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! -100.00%
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! -100.00%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! -100.00%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! -100.00%
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! -100.00%
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! -100.00%
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! -100.00%
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
4,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
Previsto Realizado Previsto Realizado
31-Aug Total
Movimentação do Caixa Movimentação do Caixa
Você também pode gostar
- Curso para PedreiroDocumento67 páginasCurso para PedreiroFlávio SantosAinda não há avaliações
- Microeconomia: IntroduçãoDocumento40 páginasMicroeconomia: IntroduçãoNikolas Roger Cristofolini100% (2)
- Endo MarketingDocumento16 páginasEndo MarketingPatrícia LimaAinda não há avaliações
- Apostila Serviço de AlimentaçaoDocumento94 páginasApostila Serviço de AlimentaçaoJerffeson Araújo80% (5)
- Sistema Financeiro NacionalDocumento22 páginasSistema Financeiro Nacionalelton100% (3)
- Aspectos introdutórios sobre tributos e documentos fiscaisDocumento66 páginasAspectos introdutórios sobre tributos e documentos fiscaisJoacyrAinda não há avaliações
- Apostila de GesseiroDocumento30 páginasApostila de GesseiroRonaldo Julião50% (2)
- Receita Previsivel Aaron RossDocumento45 páginasReceita Previsivel Aaron RossRonaldo JuliãoAinda não há avaliações
- Conheça o LM3914 (ART087)Documento12 páginasConheça o LM3914 (ART087)ElizeuAinda não há avaliações
- Feminismo - Perversão e Subversão - Na Caroline CampagnoloDocumento408 páginasFeminismo - Perversão e Subversão - Na Caroline CampagnoloRonaldo JuliãoAinda não há avaliações
- 10 Heurísticas de Nielsen. Uma Fórmula Pra Evitar Erros Básicos de UsabilidadeDocumento12 páginas10 Heurísticas de Nielsen. Uma Fórmula Pra Evitar Erros Básicos de UsabilidadeRonaldo JuliãoAinda não há avaliações
- Mapa de KarnaughDocumento20 páginasMapa de KarnaughGisele SiqueiraAinda não há avaliações
- Ag AdministrativoDocumento16 páginasAg AdministrativoRonaldo JuliãoAinda não há avaliações
- Análise de Circuitos O'Malley PDFDocumento138 páginasAnálise de Circuitos O'Malley PDFFelipeFariasAinda não há avaliações
- Transformando Palavras em DinheiroDocumento25 páginasTransformando Palavras em DinheiroRonaldo JuliãoAinda não há avaliações
- Elementos de Eletronica Digital 40 Edicao PDFDocumento472 páginasElementos de Eletronica Digital 40 Edicao PDFRonaldo JuliãoAinda não há avaliações
- Apostila Hidra Ademar 2010Documento102 páginasApostila Hidra Ademar 2010jguilhermerochaAinda não há avaliações
- O Que Faz Um Marido de Aluguel - Marido Vlog #01Documento1 páginaO Que Faz Um Marido de Aluguel - Marido Vlog #01Ronaldo JuliãoAinda não há avaliações
- Apostila Operador de Betoneira PDFDocumento13 páginasApostila Operador de Betoneira PDFTST 007Ainda não há avaliações
- Manual PWM Completo (Mecatronicadegaragem - Blogspot.com)Documento6 páginasManual PWM Completo (Mecatronicadegaragem - Blogspot.com)Rodrigo CedrimAinda não há avaliações
- Termolina Leitosa CaseiraDocumento1 páginaTermolina Leitosa CaseiraRonaldo JuliãoAinda não há avaliações
- Microprocessadores e Microcontroladores: Walter Fetter LagesDocumento68 páginasMicroprocessadores e Microcontroladores: Walter Fetter LagesTulio SilvaAinda não há avaliações
- Apostila Microprocessadores e Microcontroladores Mackenzie PDFDocumento98 páginasApostila Microprocessadores e Microcontroladores Mackenzie PDFShudo MotosAinda não há avaliações
- Mod III ArmadurasDocumento42 páginasMod III ArmadurasfarmadiaAinda não há avaliações
- Mod III ArmadurasDocumento42 páginasMod III ArmadurasfarmadiaAinda não há avaliações
- Apostila Codigo de Resistores e CapacitoresDocumento5 páginasApostila Codigo de Resistores e CapacitoresRonaldo JuliãoAinda não há avaliações
- Manual Instalacao HidraulicaDocumento16 páginasManual Instalacao HidraulicaSelmo TaveiraAinda não há avaliações
- Ensaios com cimento determinam finura e consistênciaDocumento15 páginasEnsaios com cimento determinam finura e consistênciaRonaldo JuliãoAinda não há avaliações
- Dicas de Rodape - O Novo Charme Dos RodapésDocumento15 páginasDicas de Rodape - O Novo Charme Dos RodapésRonaldo JuliãoAinda não há avaliações
- Apostila Alvenaria EstruturalDocumento167 páginasApostila Alvenaria EstruturalRonaldo JuliãoAinda não há avaliações
- Transf 1Documento6 páginasTransf 1Yan PabloAinda não há avaliações
- ES80 ES81 PortugueseDocumento105 páginasES80 ES81 PortuguesetribunaldojuriAinda não há avaliações
- Comentários - Lei de GreveDocumento4 páginasComentários - Lei de GrevehwtxraAinda não há avaliações
- Aluguel imóvel OcaimóveisDocumento1 páginaAluguel imóvel OcaimóveisAngelit AngelitAinda não há avaliações
- Recebimento de produtos e nota fiscalDocumento1 páginaRecebimento de produtos e nota fiscalWagner XavierAinda não há avaliações
- Rio de Janeiro 2018-11-27 Completo PDFDocumento84 páginasRio de Janeiro 2018-11-27 Completo PDFFernandoAinda não há avaliações
- Normas sobre destinação de recursos de prestação pecuniária e serviçosDocumento23 páginasNormas sobre destinação de recursos de prestação pecuniária e serviçosIvo BezerraAinda não há avaliações
- Ascendum Edicao 18 PTDocumento28 páginasAscendum Edicao 18 PTJosé Carlos CarvalhoAinda não há avaliações
- Resumo - Gastos PublicosDocumento5 páginasResumo - Gastos PublicosevandrosbAinda não há avaliações
- Apresentação ABS Group - Certificação de Conteúdo LocalDocumento26 páginasApresentação ABS Group - Certificação de Conteúdo LocalGuilherme MarinhoAinda não há avaliações
- Custo de capital antes e depois do imposto de rendaDocumento7 páginasCusto de capital antes e depois do imposto de rendaVinícius RamosAinda não há avaliações
- Colonização Inglesa e Independência EUADocumento9 páginasColonização Inglesa e Independência EUAFernando LoureiroAinda não há avaliações
- 5 Pontos Importantes Sobre o PPP e A Gestão FinanceiraDocumento15 páginas5 Pontos Importantes Sobre o PPP e A Gestão FinanceiraDanucy C. Sant'AnnaAinda não há avaliações
- CadernosDeHistoria 03 08 LivreDocumento21 páginasCadernosDeHistoria 03 08 LivreKellyJuneAinda não há avaliações
- 2 PieDocumento9 páginas2 PieAlineAinda não há avaliações
- GPA finaliza aquisição de ações da Éxito por R$ 9,5 bilhõesDocumento2 páginasGPA finaliza aquisição de ações da Éxito por R$ 9,5 bilhõestiago_contatoyahooAinda não há avaliações
- Decreto Municipal 13897Documento7 páginasDecreto Municipal 13897abud_pedro8001Ainda não há avaliações
- Destaques da unidade 3 do livroDocumento16 páginasDestaques da unidade 3 do livroVanessa GomesAinda não há avaliações
- Boleto Restaurante R$96Documento1 páginaBoleto Restaurante R$96Julio BastaAinda não há avaliações
- REGIÃO DE LEIRIA - Edicao4259 - 01nov2018Documento48 páginasREGIÃO DE LEIRIA - Edicao4259 - 01nov2018Anonymous 80HAPYsoAinda não há avaliações
- Exercício Avaliativo - Módulo 3 - Revisão Da TentativaDocumento3 páginasExercício Avaliativo - Módulo 3 - Revisão Da TentativaDebora BarrosAinda não há avaliações
- Ficha Cadastral - SR TelecomDocumento1 páginaFicha Cadastral - SR TelecomcileneAinda não há avaliações
- UE História e InstituiçõesDocumento5 páginasUE História e InstituiçõesCarla SantosAinda não há avaliações
- Captura de Tela 2023-10-05 À(s) 07.06.25Documento1 páginaCaptura de Tela 2023-10-05 À(s) 07.06.25Tiago BazzarellaAinda não há avaliações
- APQC PCF em PortuguesDocumento11 páginasAPQC PCF em PortuguesDiego Xavier0% (1)
- Colheita manual x mecanizadaDocumento3 páginasColheita manual x mecanizadaRodrigoCaCaAinda não há avaliações
- Licença para uso de conteúdo protegidoDocumento4 páginasLicença para uso de conteúdo protegidodalvacorAinda não há avaliações
