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Guia rápido de Depósitos de cheques 

Na subvisão Depósitos de cheques do centro de trabalho Gerenciamento de pagamentos, você pode criar depósitos para
cheques recebidos de seus clientes ou fornecedores, que podem então ser agrupados e depositados em seu banco. O
comprovante do depósito é um documento que contém todas as informações necessárias para cobrar o cheque. Isto inclui o
montante total, moeda, referências aos cheques e a conta. É necessário um depósito do cheque separado para cada conta e
cada moeda. Uma vez que você tenha atribuído todos os cheques necessários ao depósito de cheque, como todos os cheques
recebidos em um dia, por exemplo, você pode liberá-lo e imprimi-lo. Você então envia o comprovante do depósito junto com os
cheques em papel ao banco, onde eles serão processados e creditados às respectivas contas. Seu extrato bancário mostra a
você que os pagamentos foram recebidos.

Todo cheque que você atribuir a um depósito de cheque deve ter sido inserido de antemão na visão Monitor de pagamentos.

Fundamentos
A alocação do pagamento e a compensação são duas etapas distintas, porém relacionadas, do processamento de pagamentos.
A alocação e a compensação do pagamento são processos necessários para entradas e saídas de pagamentos. O sistema
costuma executar estas etapas automaticamente. Em alguns casos, o sistema não pode executar estes processos e criará
tarefas manuais de alocação ou compensação do pagamento que exigem a participação do usuário. As diversas situações que
podem ocasionar estas tarefas manuais estão explicadas aqui, bem como a relação entre alocação e compensação do
pagamento.

Você realiza alocações de pagamento manual no centro de trabalho Gerenciamento de pagamentos , na visão Alocação do
pagamento . Você realiza a compensação de pagamento manual na visão Compensação de pagamentos do centro de trabalho
Contas a pagar ou Contas a receber , para pagamentos de clientes e de fornecedores, respectivamente.

A alocação de pagamento envolve a atribuição de um pagamento a uma determinada área de pagamento, como contas a
pagar, contas a receber ou imposto. O pagamento é atribuído nesta área a um determinado parceiro de negócios, como um
fornecedor, cliente ou autoridade fiscal.

A compensação de pagamentos ocorre em seguida, quando o pagamento é atribuído a uma partida em aberto e ambos são
compensados. O sistema utiliza as informações do parceiro de negócios e de referência do pagamento, como um número de
fatura, montante de pagamento e conta bancária, para primeiro selecionar o parceiro de negócios correto e em seguida a
partida em aberto correta. Em alguns casos, a data de vencimento e a forma de pagamento são também utilizadas nesse
processo. Se todas as informações relevantes estão disponíveis e corretas, a alocação de pagamento e a compensação de
pagamento são realizadas automaticamente.

Para mais informações, consulte Alocação de pagamento e compensação e Alocação de pagamento e compensação - Japão.

Tarefas

Verificar pré-requisitos

Para poder utilizar um depósito de cheque, primeiro é necessário que você crie uma custódia de cheques. Para fazer isso, vá
para o centro de trabalho Gerenciamento de liquidez.

Para mais informações sobre essa tarefa, consulte o Guia rápido de Dados cadastrais (em Gerenciamento de liquidez).

Criar um depósito de cheque

1. Escolha Novo   Depósito de cheque .
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2. Na tela Novo depósito de cheque, insira os dados necessários para o seu depósito de cheque, isto é, além de sua
empresa, insira a conta para qual os cheques devem ser creditados. Você pode sobregravar os valores predefinidos para
os seguintes campos, se necessário:

Data do lançamento

Data na qual você deseja inserir o depósito na contabilidade financeira.

Data de depósito

Data na qual você deseja descontar o depósito no banco.

Data de valor

Data na qual o banco prevê a liquidação do valor em sua conta. O valor predefinido é de três dias após a data do
depósito.

3. Salve suas entradas.

Atribuir a depósito de cheque:

1. Na visão Monitor de pagamentos selecione o cheque recebido necessário e escolha Ações para cheques   Atribuir ao
depósito .

Como alternativa, você pode acessar essa funcionalidade, selecionando um cheque recebido e depois escolhendo
Processar.

2. Na caixa de diálogo Atribuir cheques ao depósito, insira um ID de depósito existente ou clique em Novo depósito de
cheque.

Cancelar atribuição de cheque ou alterar atribuição a um depósito de cheque

1. Se você deseja cancelar a atribuição de um cheque ou alterar a atribuição de um cheque (se você atribuiu um cheque
incorretamente a um depósito ou se você ainda não está pronto para descontar o cheque, por exemplo), então
selecione o depósito na subvisão Depósito de cheque. Clique no ID do depósito.

2. Escolha a aba Cheques atribuídos e selecione o cheque. Clique então em Cancelar atribuição do depósito de cheque. Se
você deseja fazer outra atribuição, clique em Alterar atribuição a depósito e insira o ID do depósito de cheque na janela
exibida, digitando diretamente ou utilizando as entradas possíveis.

Liberar depósito e imprimir comprovante do depósito

1. Quando você cria um depósito de cheque, ele possui o status Em preparação. Antes que você possa imprimir um
comprovante do depósito de cheque, você deve liberar o depósito de cheque. Uma vez que o depósito tenha sido
liberado, você não pode mais atribuir cheques ao depósito de cheque. Selecione o depósito de cheque necessário e
escolha Ações   Liberar e imprimir comprovante do depósito . Você agora pode enviar o comprovante do depósito de
cheque impresso junto com os cheques em papel ao banco.

2. Opcional: Se você deseja liberar um depósito de cheque para pagamento, mas não quer imprimir o comprovante do
depósito (se o banco disponibiliza o comprovante em papel, por exemplo), escolha Ações   Liberar e definir como Em
transferência . Desta maneira, o depósito obtém o status necessário, o que significa que o pagamento pode então ser
confirmado no sistema com o extrato bancário.

 Nota
Se você escolheu inicialmente liberar apenas o depósito e não criar uma impressão, escolha o depósito apropriado e clique
no ID do depósito. Em Depósito de cheque: na tela <ID>, clique em Liberar. Se você deseja imprimir o comprovante do

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depósito de cheque em uma data posterior, selecione o depósito apropriado na lista e clique em Imprimir comprovante do
depósito.

Excluir depósito de cheque

 Nota
Você somente pode excluir depósitos de cheques se eles possuírem o status Em preparação e não tiverem nenhum
cheque atribuído a eles. Não é possível excluir depósitos de cheques liberados.

1. Selecione o depósito em cheque apropriado e clique em Ações e então em Excluir.

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