Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil

MODELAGEM ESTRUTURAL
Funções e Subfunções
Documento 02

1. ÁREA: ATENDIMENTO E INFORMAÇÕES

Funções:

• Administrar a recepção, controle, protocolo, distribuição, gravação, arquivo

e informações dos documentos de contas médicas;
• Gerir o atendimento de recursos de glosa;
• Disponibilizar informações sobre o processamento de contas médicas;
• Acompanhar a emissão de relatórios e documentos diversos;
• Acompanhar o cumprimento da legislação e regulamentação interna e
externa, na sua área.

1.1 Atendimento aos prestadores e usuários

Subfunções:

• Prestar atendimento aos usuários, prestadores e Unidades Regionais sobre:

crédito e/ou revisão de pagamentos; recursos de glosas; processos de livre
escolha; preenchimento de guias;
• Efetuar os processos de revisão de glosa demandados.
• Manter comunicação com os prestadores sobre irregularidades;

1.2 Protocolo e Distribuição

Subfunções:

• Proceder ao acolhimento das guias e entrada no Sistema Protocolo;

• Coordenar o trânsito de documentos – contas médicas, Notas fiscais e Guias
de Auxílio Especial e anexos oriundos da central de Atendimento e
Orienta1ção;
• Coordenar a expedição de correspondências e documentos diversos;
• Coordenar a entrada de dados e o arquivo de contas médicas;
• Efetuar a distribuição dos relatórios operacionais;

1.3 Informações Gerenciais

1
 Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil
MODELAGEM ESTRUTURAL
Funções e Subfunções
Documento 02

Subfunções:

• Promover a consolidação dos valores pagos;

• Gerar dados e informações sobre o processamento de contas médicas;
• Efetuar acompanhamento de usuários, prestadores e eventos críticos,
quando demandado;
• Efetuar levantamentos estatísticos;
• Emitir relatórios gerenciais para a Sede e Gerencias Regionais.

2. ÁREA: ANÁLISE E AUDITORIA

Funções

2
 Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil
MODELAGEM ESTRUTURAL
Funções e Subfunções
Documento 02

• Administrar e executar a análise, auditoria, conferência dos documentos de

contas médicas;
• Acompanhar o cumprimento da legislação e regulamentação interna e
externa, na sua área;

2.1 Análise
Subfunções:

• Efetuar a análise das guias médicas, de acordo com as tabelas e

contratos negociados; respondendo pela integridade dos valores cobrados e
conferência dos relatórios de depuração;
• Efetuar glosas, quando pertinentes;
• Tratar as inconsistências apontadas nos relatórios operacionais;
• Efetuar os comandos de participações compulsórias nos
eventos/programas especiais;
• Encaminhar para devolução as guias com irregularidades;
• Fornecer subsídios para o aprimoramento do relacionamento
usuário/prestador com a Gerência Regional;
• Fornecer subsídios para a Sede, visando ao aprimoramento das normas
e regulamentos.

2.2 Auditoria
Subfunções:

• Avaliar a adequação, a procedência e a exatidão dos valores e serviços

cobrados;
• Aferir a conformidade com as normas, acordos e tabelas contratuais;
• Identificar evidências de fraudes e descumprimento de regras
estabelecidas;
• Assessorar a área de Atendimento nos processos de revisão de glosas;
• Auditar contratos de prestadores de serviços médicos;
• Conhecer parâmetros e critérios das sociedades de especialidade.

3. ÁREA: CONCILIAÇÃO CONTÁBIL, CONTROLE E QUALIDADE

Funções

• Administrar e executar o pagamento das contas médicas;

3
 Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil
MODELAGEM ESTRUTURAL
Funções e Subfunções
Documento 02

• Prestar apoio à Gestão;

• Assegurar a pertinência dos valores pagos pela Central de Pagamentos;
• Acompanhar o cumprimento da legislação e regulamentação interna e
externa, na sua área;
• Responder pelos serviços de Funcionalismo e demais serviços
administrativos;
• Acompanhar a execução orçamentária da Central de Pagamentos;
• Acompanhar o desempenho dos serviços terceirizados;
• Responder pela disponibilização de informações de pagamento.

3.1 Conferência e Acerto

Subfunções:

• Gerar arquivo TXT, para remessa ao Sistema CSC.

• Efetuar pagamento de acordo com as tabelas contratuais.
• Efetuar a conferência dos relatórios de depuração do Sistema, efetuando
acertos;
• Tratar as inconsistências apontadas nos relatórios operacionais;
• Efetuar os comandos de participações compulsórias nos
eventos/programas especiais;

3.2 Conciliação Contábil

Subfunções:

• Controlar as contas sensibilizadas pelo pagamento;

• Controlar a execução de lançamentos via partidas extra-caixa;
• Efetuar a conciliação das contas de despesas básicas.

3.3 Controle e Qualidade

Subfunções:

• Efetuar a conferência dos valores das guias á vista dos relatórios de

Extrato do prestador/beneficiário;
• Acompanhar o cumprimento dos prazos acordados para pagamento das
contas médicas;

4
 Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil
MODELAGEM ESTRUTURAL
Funções e Subfunções
Documento 02

• Fornecer subsídios à Gerência, quando verificar evidências de fraude ou

descumprimento de regras estabelecidas.

3.4 Apoio Administrativo

3.4.1 Apoio Administrativo –Central DF

Subfunções:

• Acompanhar o desempenho de serviços terceirizados;

• Conduzir os serviços referentes ao funcionalismo da Sede, Unidades
Regionais e Centrais de Pagamentos,;
• Conduzir os serviços de compra e reposição de materiais necessários ao
funcionamento da Sede, Unidades Regionais (exceto São Paulo ) e Central
de Pagamentos – DF.
• Acompanhar o planejamento e orçamento da Central de Pagamentos.

3.4.2 Apoio Administrativo –Central SP

Subfunções:

• Acompanhar o desempenho de serviços terceirizados;

• Conduzir os serviços de compra e reposição de materiais necessários ao
funcionamento da Central de Pagamentos – SP e Regional São Paulo,
• Acompanhar o planejamento e orçamento da Central de Pagamentos.