Apostila Treinamento Winthor Medicamentos

Treinamento
Medicamentos
Versão 1.7
Índice
1. INTRODUÇÃO................................................................................................................5
2. ROTINAS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÕES DO SISTEMA ............................................6
132 – PARÂMETROS DA PRESIDÊNCIA ...........................................................................................6

530- PERMITIR ACESSO À ROTINA ................................................................................................7
504 – ATUALIZAÇÃO DIÁRIA I.....................................................................................................8
880 – AGENDAMENTO DE ATUALIZAÇÕES AUTOMÁTICAS ................................................................ 11
552 – ATUALIZAÇÃO DIÁRIA II.................................................................................................. 12
506 – ATUALIZAÇÃO MENSAL .................................................................................................. 13
3. CADASTROS BÁSICOS .................................................................................................. 15
4. COMPRAR MERCADORIAS ........................................................................................... 16
220 – DIGITAR PEDIDO DE COMPRA .......................................................................................... 19

EXERCÍCIOS ..................................................................................................................................... 20
1095 - MANIFESTAÇÃO DE NOTA FISCAL ..................................................................................... 24
1301 – RECEBER MERCADORIA ................................................................................................ 26
EXERCÍCIOS ..................................................................................................................................... 28
1106 – CONFERIR MERCADORIA ............................................................................................... 30
EXERCÍCIOS ..................................................................................................................................... 31
1302 – DEVOLUÇÃO PRODUTO................................................................................................. 32
EXERCÍCIOS ..................................................................................................................................... 33
201 – PRECIFICAR PRODUTOS................................................................................................... 34
2301 – PRECIFICAÇÃO ............................................................................................................ 35
266 – BLOQUEAR/DESBLOQUEAR PRODUTOS .............................................................................. 36
EXERCÍCIOS ..................................................................................................................................... 36
2323 – CADASTRO DE PROMOÇÕES ........................................................................................... 38
5. VENDAS ...................................................................................................................... 39
2316 – DIGITAR PEDIDO DE VENDA ........................................................................................... 42

EXERCÍCIOS ..................................................................................................................................... 44
301 – AUTORIZAR PREÇO DE VENDA .......................................................................................... 51
EXERCÍCIOS ..................................................................................................................................... 51
2336 – ALTERAR PEDIDO DE VENDA........................................................................................... 52
EXERCÍCIOS ..................................................................................................................................... 52
EXPEDIÇÃO POR PEDIDO .................................................................................................... 53
901 – MONTAR CARGA .......................................................................................................... 54
931 – EMITIR MAPA DE SEPARAÇÃO POR PEDIDO .......................................................................... 55
936 – CONFERIR SEPARAÇÃO POR PEDIDO ................................................................................... 56
932 – CORTE POR PEDIDO DE VENDA ......................................................................................... 57
967 – CONSULTAR CARREGAMENTO .......................................................................................... 58
1402 – GERAR FATURAMENTO ................................................................................................. 59
1452 – EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL ELETRÔNICO .................................................................. 60
1504 – EMITIR BOLETO BANCÁRIO LASER ................................................................................... 62
EXERCÍCIOS ..................................................................................................................................... 62
1303 – DEVOLUÇÃO DE CLIENTE................................................................................................ 63
EXERCÍCIOS ..................................................................................................................................... 63
410 – ACERTO DE CARGAS E CAIXAS .......................................................................................... 65
EXERCÍCIOS ..................................................................................................................................... 66
6. ADMINISTRAR FINANÇAS ............................................................................................ 68
1228 – AGRUPAMENTO DE CONTAS A RECEBER ............................................................................ 69

1209 – ESTORNO DE BAIXAS .................................................................................................... 71
1231 – PRORROGAR TÍTULO .................................................................................................... 72
EXERCÍCIOS ..................................................................................................................................... 72
1203 – EXTRATO DE CLIENTES .................................................................................................. 74
1501 – GERAR ARQUIVO MAGNÉTICO REMESSA CNAB 400 ........................................................... 76
1502 – BAIXAR ARQUIVO MAGNÉTICO CNAB 400 ........................................................................ 77
EXERCÍCIOS ..................................................................................................................................... 77
749 – INCLUSÃO DE LANÇAMENTOS NO CONTAS A PAGAR .............................................................. 79
750 – CONSULTAR/ALTERAR TÍTULO A PAGAR ............................................................................. 80
744 – PRORROGAR TÍTULO A PAGAR.......................................................................................... 81
775 – DESDOBRAR TÍTULO A PAGAR .......................................................................................... 82
EXERCÍCIOS ..................................................................................................................................... 84
631 – LANÇAMENTO DE DESPESAS E RECEITAS.............................................................................. 86
632 – TRANSFERIR NUMERÁRIOS .............................................................................................. 87
604 - CONCILIAR ................................................................................................................... 88
EXERCÍCIOS ..................................................................................................................................... 89
614 - VALES ......................................................................................................................... 91
EXERCÍCIOS ..................................................................................................................................... 92
7. PROCESSO: ENTREGAR OBRIGAÇÕES FISCAIS ............................................................... 94
3
Olá Aluno(a),
Bem vindo ao Treinamento Básico de Medicamentos do WinThor!
Antes de darmos início ao treinamento vamos entender o seguinte processo:
 Como o foco deste treinamento é dar aos usuários uma primeira experiência
com o sistema WinThor e assim, desenvolver a familiarização com o mesmo,
alguns assuntos serão abordados em outra etapa do processo de implantação.
 Este treinamento, denominado como Básico, tem por objetivo fornecer ao

usuário o conhecimento e a usabilidade das rotinas principais dos processos de
compras, vendas e administração do financeiro.
 O Treinamento Básico tem como premissa que, todo o processo de

parametrização e cadastro tenha sido realizado, sendo assim não faz parte
deste treinamento rotinas que abordam tal tema.
 Para aprofundar os conteúdos deste treinamento e obter novos conhecimentos

a PC Sistemas disponibiliza o Treinamento Avançado e uma série de cursos
através de EAD.
4
1. Introdução
O mercado de distribuidores de medicamentos apresenta uma grande

quantidade exigências e uma legislação específica que o torna um segmento cheio de
desafios e rico em oportunidades.
Este material falará como o WinThor Medicamentos atende todas as

especificidades dos distribuidores do setor Farma/Hospitalar de forma segura e
eficiente.
Por meio de uma dinâmica simples, abrangente e altamente segura, o Sistema

WinThor agiliza a distribuição e facilita o controle e a gestão dos processos do seu
negócio, possibilitando um total controle de todas as transações empresariais.
No Treinamento Básico, veremos dentro dos principais processos, como

sistematizar as atividades fundamentais para a movimentação de produtos e finanças
de sua empresa. É importante realizar além da leitura deste manual, a prática
respectiva às rotinas apresentadas. Recomendamos que use durante o seu
treinamento, uma base de teste para aplicação dos exercícios.
Os processos que abordaremos durante o Treinamento Básico, estão são três:
Comprar Vender Administrar

Mercadoria Produtos Finanças
5
2. Rotinas de Manutenção e Atualizações do Sistema
132 – Parâmetros da presidência
O que é? Esta rotina é composta de parâmetros que ditam as regras de negócio da

empresa. Cada parâmetro está vinculado a um grupo de processos, de forma que, para
cada processo macro do sistema, existe um gama de parâmetros que estão vinculados.
Exemplo: Pedido de compra - Parâmetro 1533: Tipo tributação entrada : Produto ;
NCM e etc.
Quando utilizar? Geralmente utilizada durante o processo de parametrização, mas

pode ser usada sempre quando se deseja alterar regra de negócio da empresa.
Quem utiliza? TI com apoio da Gerência e Diretoria.
1. No campo “Filtro por palavras” coloque o número do parâmetro ou busque por

alguma palavra chave.
2. Clique Enter.
Observações:
 Existem parâmetros gerais que funcionam para todas as filiais de um grupo e

também há aqueles que podem ser específicos para determinada filial.
 Ao buscar por um parâmetro, no lado direito da tela da rotina, há o campo:
“Dicas do parâmetro”. Neste campo se encontra uma breve explicação sobre
como este parâmetro afeta a regra de negócio da empresa.
6
530- Permitir acesso à rotina
O que é? Esta rotina faz o controle de permissões na rotina, ou seja, define o que o
usuário pode ou não pode executar dentro de uma determinada rotina. Define
também quais campos não ficarão visíveis ou inativos para o usuário e também quais
rotinas o usuário terá acesso.
Quando utilizar? Sempre que for necessário alterar as permissões dos usuários do
sistema.
Quem utiliza? TI com apoio da Gerência e Diretoria.
1. Insira o código do usuário
2. Clique em exibir
3. No campo onde está a lupa insira o número da rotina que se deseja alterar as
permissões ou busque por alguma palavra chave
4. Na caixa “ Controle de permissões da rotina” marque as opções que se encaixam no

perfil daquele usuário.
5. Clique em Confirmar
Observações:
 É possível copiar a permissão de um usuário para os demais de um mesmo

departamento, por exemplo. Para isso clique o botão “Copiar para outro
usuário” e defina o usuário de origem e o de destino.
 Para não permitir que os usuários acessem determinadas rotinas basta deixar
desmarcado o campo com o nome da rotina.
7
504 – Atualização Diária I
O que é? Esta rotina efetua o fechamento diário do WinThor, realizando a

gravação consolidada de saldos e movimentações alteradas no decorrer do dia, tais
como: estoques, caixas, bancos, vendas, compras, contas a pagar, contas a receber,
verbas etc., gerando informações estratégicas para tomada de decisões através do
módulo Plano de Vôo. Além disso, realiza processamentos que visam otimizar o
trabalho, por serem de natureza operacional, atualizando a situação cadastral de toda
a base de clientes, fornecedores, títulos etc., bem como a geração dos livros fiscais.
Quando utilizar? Obrigatoriamente uma vez por dia. Nenhum outro usuário
deverá estar logado ao sistema.
Quem utiliza? TI.
1 Selecionar as Opções desejadas na Aba “Opções”.

2 Marcar a opção: Bloquear Produtos FL sem Estoque.
 Consiste em colocar data de exclusão (data do dia) em todos os produtos fora de
linha, que estão com estoque zerado.
3 Marcar a opção: Zerar Acumuladores Venda Dia.
 Consiste em zerar os campos acumuladores de venda dia (quantidade de venda
perdida dia, quantidade de venda dia, valor venda dia, quantidade de entradas no
dia, valor de venda a custo real/dia, valor de venda a custo financeiro/dia).
4 Marcar a opção: Armazenar Saldos Caixa Banco.
 Consiste em gravar os saldos dos bancos e caixas na tabela PCSALDOCR.
5 Marcar a opção: Armazenar Saldos Estoque.
 Consiste em gravar os saldos diários de estoque dos produtos na tabela PCHISTEST.
6 Marcar a opção: Consolidação de Dados.
 Consiste em gravar sinteticamente as movimentações dos itens em duas tabelas:
PCDTPROD E PCTRCLIRCA.
7 Marcar a opção: Atualização dos Saldos Financeiros.
8
 Consiste em gravar as informações financeiras (posição caixa / bancos, posição do
contas a receber, valor de estoque, valor do contas a pagar).
8 Marcar a opção: Bloqueia / Desbloqueia Clientes Automaticamente.
 Desbloquear os clientes que foram bloqueados via bloqueio automático, (por
motivo de atraso de pagamento), que não possuam mais nenhum título em atraso -
observando o número de dias de atraso aceitável estabelecido na rotina de
parâmetros – aba venda (A).
 Bloquear os clientes com títulos em atraso e cobrança, configurada para bloqueio
automático - número de dias de atraso ultrapassa número de dias de atraso
aceitável estabelecido na rotina parâmetros - aba venda (A).
9 Marcar a opção: Agenda Fornecedor.
 Consiste em atualizar a data do próximo atendimento ao fornecedor (ver cadastro
de fornecedores – aba condições comerciais).
10 Marcar a opção: Recálculo do Contas a Pagar Previsto.
 Consiste em recalcular o contas a pagar previsto (gerado no momento da digitação
dos pedidos de compra).
11 Marcar a opção: Bloqueio de Clientes Inativos há mais de 90 dias.
 Consiste em bloquear clientes, cuja data de última compra estiver vazia ou cuja data
de última compra for inferior ao prazo estabelecido na rotina parâmetros – aba
venda (A) (132). Campo: número de dias para bloqueio de cliente inativo. Caso
esteja estabelecido na rotina parâmetros – aba contas a receber (132) - para zerar
limite de crédito ao bloquear clientes inativos, os limites serão zerados.
12 Marcar a opção: Recálculo do % Venda para Pessoa Física.
 Consiste em recalcular o % de venda para pessoas físicas em relação ao total
vendido.
13 Marcar a opção: Atualização de Data Próxima Visita (Roteirização de Clientes).
 Consiste em atualizar a data da próxima visita, na tabela de roteirização de clientes.
1. Marcar a opção: Geração dos Livros Fiscais Entrada e Saída.
 Consiste em gerar os livros fiscais a partir da movimentação do dia.
14 Marcar a opção: Bloqueia clientes com mais de .... cheques devolvidos nos últimos
.... dias.
 Consiste em bloquear clientes com mais de "x" cheques devolvidos em um certo
número de dias. Informações parametrizadas na 132 – aba Contas a Receber.
15 Marcar a opção: Bloqueia clientes cadastrados nos últimos .... dias que tiveram
cheques devolvidos.
 Consiste em bloquear clientes cadastrados nos últimos "x" dias com cheque
devolvido.
9
16 Marcar a opção: Bloqueia LOTE: Dt Validade em onze meses ou Dt Validade = Hoje.
 Caso utilize Controle de Lote.
17 Marcar a opção: Excluir orçamentos com prazo expirado.
 Consiste em excluir os orçamentos que passaram do prazo que esta parametrizado
na 132 – aba Vendas.
18 Marcar a opção: Bloqueia Fornecedores com Verbas Vencidas há mais de 9999
dias.
 Caso queira efetuar o bloqueio automático dos Fornecedores devedores.
19 Marcar a opção: Atualizar Quantidade Devolvida no mês.
 Atualiza as quantidades devolvidas.
20 Marcar a opção: Direcionar Títulos Vencidos entre Agentes de Cobrança.
 Esta opção irá encaminhar automaticamente os títulos vencidos há mais de X dias
para um agente de cobrança (onde o número de dias é definido na Rotina 132).
21 Clique o botão “Todas as Opções”, para selecionar todas as opções.
22 Utilize o botão “Salvar Preferências” para que o sistema salve as seleções feitas
23 Clicar o botão “Confirmar”.
24 A aba “Andamento”, mostra o Andamento da Atualização.
10
880 – Agendamento de atualizações automáticas
25 Informar o número da Rotina que deseja Atualizar automaticamente;

26 Informar Data inicial que deseja que a atualização se automatize;
27 Informar Data final;
28 Colocar a Periodicidade da atualização;
29 Informar a Hora de início da atualização;
30 Clicar em “Adicionar”;
Atenção: Mantenha esta rotina aberta para que os agendamentos sejam executados.
11
552 – Atualização Diária II
O que é? Rotina que atualiza os saldos e números do sistema para que sejam
zerados para o início da nova semana. Esta atualização também é importante para
geração do Giro Semanal.
Quando utilizar? Semanalmente. De preferência toda segunda-feira, antes do

início do trabalho.
Quem utiliza? TI.
31 Informar a periodicidade da atualização.

 Este período é previamente cadastrado na rotina parâmetros – aba processamento
(132).
32 Marcar a opção: Atualização Preço de Venda.
33 Informar o período das alterações nos preços.
34 Consiste em atualizar os preços (futuros), digitados no período, para que passem a
vigorar.
35 Marcar a opção: Atualização Tabela Situação Tributária:
 Consiste em atualizar alguns parâmetros de tributação para a tabela de preços.
36 Marcar a opção: Liberar as Entradas Bloqueadas para Venda:
 Consiste em liberar para venda, as quantidades bloqueadas, provenientes da
entrada de mercadorias.
37 Marcar a opção: Atualizar Custo Financeiro:
 Consiste em atualizar o custo financeiro do produto, tendo por base a taxa de
atualização do estoque definida na rotina parâmetros – aba processamento (132).
38 Marcar a opção: Calcular Dia:
 Consiste em calcular o giro semanal e o giro diário.
12
506 – Atualização Mensal
O que é? Rotina que precisa ser executada para atualizar os saldos e números
do sistema zerando-os para um novo mês. Também realiza a consolidação dos dados
gerenciais.
Quando utilizar? Uma vez ao mês, após a finalização do trabalho do último dia
útil.
Quem utiliza? TI.
40 Informar o período do mês a ser encerrado.

41 Marcar a opção Inicializar Venda do Mês e Consolidar Mês Anterior:
 Consiste em encerrar o mês atual, transferindo os dados para mês anterior e
preparar as tabelas para receber os dados no próximo mês.
 Informe a data do próximo fechamento mensal.
42 Marcar a opção Consolidação de Dados Históricos:
 Consiste em encerrar o mês atual gerando lançamentos consolidados nas tabelas de
movimentação de itens.
43 Marcar a opção Atualização do Balancete 12 Meses:
 Consiste em encerrar o mês gerando lançamentos consolidados nas tabelas
financeiras.
44 Marcar a opção Consolidar dados de vendas:
 Consiste em encerrar o mês gerando lançamentos consolidados nas tabelas de
venda mensais.
45 Marcar a opção Atualização de Classificação ABC de Vendas dos Clientes:
 Consiste em reclassificar o ABC de vendas no cadastro de clientes.
46 Marcar a opção Atualização de Classificação ABC de Venda dos Produtos:
 Consiste em reclassificar o ABC de vendas no cadastro de produtos.
47 Marcar a opção: Atualização de Classificação ABC de Venda dos Fornecedores:
 Consiste em reclassificar o ABC de vendas no cadastro de fornecedores.
48 Marcar a opção: Gerar Posição Analítica do Contas a Receber:
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 Consiste em gravar analiticamente a posição do contas a receber na tabela
PCHISTPREST.
49 Marcar a opção: Cancelar Pedidos de Compra Pendentes Automaticamente
 Essa seleção cancela os pedidos de compra pendentes que o fornecedor não
entregará mais. O cancelamento é feito de acordo com o parâmetro da rotina 132
(Parâmetros da Presidência – Aba : Pedido de Compra – Parâmetro: 2531 (Número
de dias para cancelamento de pedidos de compra pendente automaticamente)
Atenção:
 Esta rotina deve ser executada após o fechamento do último dia útil de cada mês.
 Caso o mês já tiver sido encerrado, uma mensagem será exibida, orientando que as
opções Inicializar Venda do Mês e Consolidar Mês Anterior sejam desmarcadas.
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3. Cadastros básicos
2.1 Cadastro de funcionamento e responsável técnico (farmacêutico) – Rotina 302.
2.2 Cadastro de alvarás para produtos controlados – Rotina 203:
Alvarás mais utilizados:

- Psicotrópico
- Retinoico
- Funcionamento
- ANVISA
- CRF
- SUS
- Alvará de Funcionamento, ANVISA e SUS: Permite a venda de medicamentos

pelo estabelecimento (exceto os psicotrópicos e retinoicos).
- Alvará Psicotrópico/ Retinoicos: Permissão para o estabelecimento vender esse
tipo de medicamento (são monitorados com rigor pela ANVISA e Polícia Federal,
inclusive com envio de relatórios periódicos sobre a venda desses medicamentos).
- Alvarás validados pelo sistema: O sistema permite que o cliente cadastre e
personalize todos os alvarás obrigatórios, de acordo com a particularidade de cada
região.
2.3 Origem de preço na venda – Rotina 302:
Definir de onde o sistema vai buscar o preço dos medicamentos, se da tabela de

Fábrica (F) ou de Preço (T).
2.4 Tipos de Medicamentos – Rotina 203:
- Liberados: Apresentam preço de venda livre, também chamados de OTC.

(Aspirina, Dipirona, Sonrisal, etc.).
- Monitorados: Têm o preço tabelado pelo Governo.
- Monitorados de Alto Custo: Também conhecidos como excepcionais (adquiridos
pelo governo e disponibilizados pelo SUS). Aquisição é regulamentada e tem preços
e legislação específica (tratamento de Alzheimer, Parkinson, etc.). Além de
psicotrópicos e retinoicos.
15
2.5 Grupo de faturamento – Rotina 203:
Possibilidade de trabalhar com plano de pagamento diferenciado por tipo de

medicamento no mesmo pedido.
-Ético: Medicamento original (marca ou nome conhecido do remédio). Refere-
se ao laboratório que estudou e desenvolveu a formulação
- Similar: Cópia do ético. Tipo de medicamento mais barato de todos

(geralmente 50% do preço dos éticos).
- Genérico: Também uma cópia do genérico, porém, com teste de

bioequivalência (teste realizado pela ANVISA ou Ministério da Saúde que garante
o mesmo efeito do medicamento ético).
2.6 Natureza do produto – Rotina 203:
Deve ser preenchido. Pois vai influenciar no momento de aprovação da NF-e,

por isso deve estar informado que se trata de um medicamento. Se este produto
não estiver com o número de lote válido na nota fiscal no validador, o servidor de
NF-e irá invalidar esta nota e não permitirá que vá para a SEFAZ.
2.7 Tipo de tributação do produto – Rotina 203:
Classificação segundo o tipo de tributação que será aplicada, geralmente são

produtos com incidência de ST e tem IVA (Índice de Valor Agregado) diferenciado
para cada classificação. Nosso sistema apenas grava essa informação para efeitos
de relatórios e filtros de pesquisa em algumas rotinas. A tributação de
medicamentos é classificada como:
- Lista Positiva
- Lista Negativa
- Lista Neutra
2.8 Cadastro de princípio ativo e referência de medicamentos – Rotina 213.
4. Comprar Mercadorias
16
A aquisição de produtos de revenda representa um fator fundamental na
atividade de uma organização. As atividades relacionadas à compra envolve uma série
de fatores como seleção de fornecedores, determinação de prazos de venda, previsão
de preço, mudança na demanda entre outros. Pequenas reduções na aquisição dos
produtos podem gerar mudanças significativas nos resultados da empresa.
Por isso, o departamento de compras desempenha um papel fundamental na

realização dos objetivos da empresa, já que o preço de compra está diretamente
ligado ao preço de venda do produto.
O processo de compra tem início no momento em que se identifica a

necessidade de compra de determinado produto. No WinThor, tais informações
podem ser analisadas pelas rotinas 103 – ABC de falta de estoque e 104 – ABC de
excesso de estoque, ou ainda, pela rotina 220 – Digitar pedido de compra, onde
podemos filtrar os produtos com sugestão de compra maior que zero.
Após identificar a necessidade de comprar e realizá-la junto ao fornecedor, é

necessário registrar a negociação com o fornecedor a fim de uma conferência no
momento da entrega da mercadoria, para certificar que os produtos recebidos estão
de acordo com as especificações da compra. O registro da negociação é feito pela
rotina 220 – Digitar Pedido de Compra e é dividida basicamente em três etapas:
1. Iniciar pedido
2. Selecionar Itens
3.Selecionar forma de pagamento
Quando a mercadoria chegar, será necessário registrar a entrada da nota fiscal
no sistema, conferindo todos os pedidos que foram solicitados com o que foi enviado
pelo fornecedor através da nota. Iremos estudar esta etapa na rotina 1301 – Receber
Mercadoria.
Após a entrada da nota fiscal, é o momento de fazer a contagem da

mercadoria. Neste momento será possível identificar qualquer produto avariado. A
conferência cega é registrada na rotina 1106 – Montagem de Bônus.
17
Após a conferência da mercadoria e possível identificação de avarias ou
produtos em quantidade divergente a informada na nota fiscal, é necessário realizar a
devolução ao fornecedor através da rotina 1302 – Devolução ao Fornecedor.
Finalmente, com a mercadoria no estoque e ainda bloqueada, é o momento de

precificar os produtos através da rotina 201 ou 2301 – Precificação.
Como opção para desbloqueio, estudaremos também a rotina 266 –

Bloquear/Desbloquear Produtos. Nela também conseguiremos bloquear os produtos
que se encontram disponíveis.
Digitar
Desbloque
Pedido de
ar Produto
Compra
Precificar Receber
Produto Mercadoria
Devolver Conferir
Produto Mercadoria
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220 – Digitar Pedido de Compra
O que é? Rotina utilizada para registrar negociações de compra ou mercadorias
bonificadas. Sempre que alimento a rotina 220, o sistema gera previsão de estoque e
possivelmente, previsão de contas a pagar. O pedido de compra é utilizado para
conferência com a nota fiscal de entrada. Nesta rotina ainda é possível, editar,
duplicar, excluir e imprimir um pedido de compra.
Quando utilizar? O pedido de compra deverá ser digitado, obrigatoriamente,

sempre que uma compra for realizada. Não há possibilidade de realizar a entrada de
uma nota fiscal sem existir um pedido para vínculo. É importante que seja inserido
corretamente todas as informações tributárias e comerciais dos produtos comprados.
Quem utiliza? O comprador de mercadorias de revenda, auxiliar de compras,

gerente comercial.
51 Para iniciar o Pedido de Compra clique no botão “Iniciar”.

51.1 Selecione a Filial;
51.2 Informe o Tipo de Entrada;
51.3 Selecione o tipo de Frete;
51.4 Informe o Fornecedor.
52 Para informar os produtos clique na Aba Itens:
52.1 Clique em “Pesquisar”;
52.2 Clique novamente em “Pesquisar”;
52.3 Dê duplo clique sobre o produto que deseja comprar;
52.4 Informe Preço de Compra;
52.5 Informe o % de Descontos Comerciais;
52.6 Informe os Custos dentro da Nota Fiscal;
52.7 Informe os Custos fora da Nota Fiscal;
52.8 Informe o Custo da Substituição Tributária;
52.9 Lance as Informações Fiscais;
52.10 Informe a quantidade no campo Quantidade;
52.11 Clique em “Confirmar”;
52.12 Também é possível incluir itens digitando Qtde. de Compra e Pr. Compra na
Grid;
52.13 Após concluir, basta clicar em “Fechar”.
19
53 Para comprar apenas os produtos com sugestão de compras maior que zero:
53.1 Clique na aba Complemento/Informações, localizada na parte inferior da tela,

campo filtros fixos e selecione o filtro Sugestão de Compra maior que zero;
53.2 Pesquise os itens clicando em “Pesquisar”;
53.3 Clique em “Usar sugestão”;
53.4 Clique em “Incluir Itens” ( Somente se os itens forem inseridos);
53.5 Clique em “Fechar”.
54 Clique na aba Parcelas.
54.1 Selecione o Parcelamento;
54.2 Clique em “Calcular”;
54.3 Clique em “Gravar” para concluir o Pedido de Compra.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Para calcular a sugestão de compra as seguintes operações são realizadas pelo
WinThor:
• Sugestão = Estoque Ideal – Estoque Disponível – Qt pedida
• Estoque Ideal = (Tempo reposição + Prazo Entrega) *Giro Dia
• Estoque Disponível = Est. total – Est. Reservado – Est. Avaria
• Qt Pedida = Qt de itens aguardando a entrega em um pedido
IMPORTANTE
 Toda gravação de pedido de compra gera uma previsão de estoque e previsão

de contas a pagar, que poderão ser visualizadas nas rotinas 1118 e 236,
respectivamente.
Exercícios
1. Faça 1 Pedidos de Compra Normal, que não permitam entrega antecipada da
mercadoria, conforme descrito abaixo:
Anote todos os números dos pedidos no campo especificado.
Pedido 1:
20
Prazo de Pagamento = 30 dias
Prazo de Entrega = 30 dias
Item Fornecedor Produto Pr. Compra Quantidade
1 GERMED AMOXICILINA 5,00 100

FARMAC
LTDA
Nº do pedido:_________
2. Faça 5 Pedidos de Compra Normal, que permitam entrega antecipada e que

possuam despesas dentro da nota, conforme descrito abaixo:
Pedido 2:
Pr.
Item Fornecedor Produto % Frete % Icms Quantidade
Compra
1 PROPRANOLOL 2,00 2 12 100
2 GEOLAB IND OMEPRAZOL 5,00 1 12 150
FARMAC
3 TENOXICAM 10,50 2 12 27
LTDA
4 DICLOF SODICO 1,50 0,5 12 250
Pedido 3:
Pr.
Item Fornecedor Produto % Frete % Icms Quant.
Compra
1 MEDLEY DIPIRONA 10,00 2 12 80
COM E
2 LOGISTICA OMEPRAZOL 5,00 0,5 12 45
LTDA
3 ACICLOVIR 8,50 10 12 10
4 CETOPROFENO 15,00 1,5 12 17
21
Pedido 4:
Pr. Valor
Item Fornecedor Produto % IPI % Icms Quant.
Compra Frete
1 PARACETAMOL 10,00 2,00 15 7 15
2 LAB TEUTO CETOCONAZOL 15,00 3,00 5 7 100
3 BRASIL SA CEFALEXINA 10,00 1,50 10 7 15
4 LISINOPRIL 9,50 2,50 8 7 24
Pedido 5:
% %
% Aliq.
Pr. % % Aliq. %
Item Fornecedor Produto Interna
Compra Frete ICMS Externa IVA ST Quant.
ICMS (GUIA)
ICMS
1 OMEPRAZOL 25,00 0 0 12 17 35 - 100
2 GERMED IBUPROFENO 22,00 0 0 12 17 35 - 100
FARMAC
3 LTDA PANTOPRAZOL 20,00 0 0 12 17 40 - 100
4 DILTIAZEM 21,00 0 0 12 17 31 - 100
Pedido 6:
Aliq.
Pr. %
Item Fornecedor Produto Desconto Red. Quant.
Compra ICMS
ICMS
1 SANDOZ OMEPRAZOL 2,20 10% 12 7 100
2 DO BRASIL VALSARTANA 5,30 6% 12 7 100
22
3 IND DESOGESTREL 10,20 5% 12 7 100
FARMAC
4 LTDA TENOXICAM 21,90 7% 12 7 100
3. Faça 2 Pedidos de Compra Normal, que permitam entrega antecipada e que
possuam despesas dentro da nota e frete FOB de 3% por pedido, conforme descrito
abaixo.
Pedido 7:
Prazo de Pagamento = 35/40/45 dias
Valor %
Pr %
Item Fornecedor Produto Outras Quant. Frete
Compra Icms Desp. FOB
1 COLIRIO 10,00 7 1 150 3
2 DIGESTIL 5,00 7 0,50 100 3
LAB TEUTO
3 BRASIL SA DOXICICLINA 12,50 7 1,00 100 3
BACTERACIN
4 17,85 7 - 100 3
XPE
Pedido 8:
Prazo de Pagamento = 21/35/42 dias
% %
Cód. Pr. %
Item Fornecedor Outras Quant. Frete
Produto Compra ICMS Desp. FOB
1 OMEPRAZOL 1,50 12 2 100 3
LAB GLOBO
2 NEOMICINA 2,20 12 1,5 100 3
LTDA
3 NORFLOXACINO 1,10 12 3 100 3
23
1095 - Manifestação de Nota Fiscal
O que é? A Manifestação do Destinatário tem como função principal permitir que
destinatário da Nota Fiscal eletrônica se manifeste em relação a uma NF-e emitida
para o seu CNPJ, com uma das seguintes opções: Confirmação da operação
Desconhecimento da operação, Operação não Realizada e Ciência da emissão.
Quando Utilizar? Vamos utilizar para manifestar as notas fiscais faturadas para a
empresa, assim auxiliando o destinatário em sua manifestação, o aplicativo possibilita
que as informações das notas a serem manifestadas sejam obtidas através de pesquisa
na base de dados do ambiente nacional da NF-e, através de importação de arquivo
XML, ou simplesmente através de chave de acesso. O aplicativo dispõe ainda de
funcionalidades de download de arquivo XML de notas manifestadas com
“Confirmação de Operação” ou “Ciência da Emissão”, validação de arquivo XML
importado e visualização detalhada dos dados das notas.
Quem Utiliza? Responsável por lançar as notas fiscais de entrada ou a Contabilidade.
1 – Manifestação do Destinatário, na tela inicial, clique na opção Obter relação de

documentos eletrônicos destinados e em seguida no botão Próximo;
1.1 - Acesse a rotina : 1095 – Manifestação do Destinatário, na tela inicial,

clique na opção Obter relação de documentos eletrônicos destinados e em seguida no
botão Próximo;
1.2 - Se marcada a opção Consultar notas fiscais de transferência?, a consulta

será efetuada para todas as notas fiscais (notas de fornecedor e transferência entre
filias). Informe a filial e clique no botão Próximo;
2 – Realizar Manifestação de notas fiscais eletrônicas
2.1 – Na tela inicial, clique na opção Realizar manifestação de Notas Fiscais

Eletrônicas e em seguida no botão Próximo.
2.2 - Na tela Manifestação de documentos eletrônicos, selecione a filial, o Tipo

de manifestação e demais filtros conforme necessidade. Clique no botão Pesquisar.
2.3 - Selecione o tipo de evento a ser utilizado através da coluna Manifestação

e clique em Próximo.
Observação: a data de entrada da mercadoria poderá ser atualizada clicando no botão
Atualizar Dt. Entrada.
Importante: o destinatário poderá enviar somente uma mensagem para cada evento (Confirmação da
Operação, Desconhecimento da Operação ou Operação não Realizada), valendo apenas o último evento
registrado.
Exemplo: o destinatário pode desconhecer uma operação que havia confirmado inicialmente ou
confirmar uma operação que havia desconhecido inicialmente.
24
3 – Download do XML
Este serviço possibilita que, após ter manifestado Ciência da Operação ou

Confirmação de Operação para determinadas notas fiscais, o destinatário solicite o
download do XML da NF-e, diretamente a Sefaz responsável pelo documento.
Importante: notas fiscais canceladas, denegadas ou que já tenham sido objeto deste
serviço, não serão disponibilizadas para download.
Para realizar o download do XML, siga os procedimentos abaixo:
3.1 - Na tela inicial clique em Realizar download de XML de notas fiscais

eletrônicas em seguida no botão Próximo.
3.2 - Na tela Download de XML, selecione a filial e demais filtros conforme

necessidade; clique no botão Pesquisar.
3.3 - Selecione as notas e clique em Download.
3.4 – Após isso as notas fiscais irão está disponível no Banco de Dados, dentro
do sistema, ou seja vão ficar liberadas para poder dar entrada pela importação do
XML.
4 - Emitir relatórios auxiliares
Os relatórios auxiliares facilitam o acompanhamento das informações geradas nas

manifestações das NF-e destinadas; Para realizar a emissão dos relatórios disponíveis
siga as seguintes orientações:
4.1 - Na tela inicial, clique em Relatórios auxiliares e em seguida no botão

Próximo.
4.2 - Na tela Relatórios auxiliares, informe a filial e demais filtros conforme

necessidade; selecione o Tipo de relatório a ser emitido e clique no botão Imprimir.
5 - Realizar exportação do XML

Para Realizar a exportação, siga os seguintes procedimentos.
5.1 - Na tela inicial clique em Realizar exportação de XML de notas fiscais
eletrônicas em seguida no botão Próximo.
5.2 - Na tela Exportação de XML, selecione a filial e demais filtros conforme
necessidade; clique no botão Pesquisar.
5.3 - Selecione as notas para exportação e clique no botão Exportar.
5.4 - Selecione o caminho onde o arquivo será salvo e clique no botão OK.
5.5 - Na tela Confirmação, defina se o arquivo deverá ser compactado ou não.
6. Consultar Logs
Para verificar o relatório de logs das ações realizadas siga os procedimentos a seguir:
6.1 - Na tela inicial cliente em Consultar logs da rotina e em seguida no botão
Próximo.
6.2 - Na tela Consultar logs da rotina, selecione a filial e demais filtros
conforme necessidade; clique no botão Pesquisar.
25
1301 – Receber Mercadoria
O que é? Rotina onde se realiza a entrada das mercadorias através da nota
fiscal enviada pelo fornecedor. Nela será feito o vínculo entre o pedido de compra
registrado de acordo com a negociação entre o comprador e o fornecedor e a nota
fiscal.
Quando utilizar? Obrigatoriamente, sempre que o fornecedor enviar as

mercadorias compradas ou bonificadas. A rotina confirmará a entrada dos produtos no
estoque e alimentará as rotinas do financeiro com as informações de pagamento ao
fornecedor. Também haverá confirmação dos tributos, além de fornecer informações
para alimentar os livros fiscais de entrada.
Quem utiliza? O responsável por receber a mercadoria e lançar a nota fiscal de

entrada no sistema.
1 Clique em “Novo” para iniciar a entrada da nota fiscal.

2 Preencher os filtros para buscar o pedido a ser vinculado com a nota fiscal de
recebimento de mercadoria:
2.1 Informar filial;
2.2 Selecionar o tipo de entrada;
2.3 Informar modelo da nota;
2.4 Escolher entre gerar ou não nota fiscal;
2.5 Caso tenha o número de nota fiscal e série, digitá-las;
2.6 Informar o código do fornecedor.
3 Na aba Pedidos Pendentes estarão todos os pedidos pendentes referentes ao
fornecedor informado. Na parte inferior da aba, estarão os produtos vinculados ao
pedido:
3.1 Clicar duas vezes sobre o produto para confirmá-lo na nota fiscal;
3.2 Conferir todas as informações informadas no pedido de compra com a nota
fiscal e se houver divergência, alterar ou gravar como pré-entrada para ser
analisado pelo comprador;
3.3 Após conferência, clique em “Confirmar”.
4 Na aba Tributação, clicar em “Gerar tributação”.
5 Na aba Condições de Pagamento, clicar em “Gerar pagamento”. Caso seja
necessário, é possível alterar o parcelamento e data de vencimento.
26
6 Na aba Frete, clicar em “Conhecimento de Frete” para informar os dados da nota
fiscal da transportadora referente ao frete FOB:
6.1 Informar número da nota fiscal e série;
6.2 Informar o código fiscal;
6.3 Informar transportadora;
6.4 Digitar valor de frete;
6.5 Digitar valor total das notas referentes ao frete FOB;
6.6 Na aba Tributação informar os dados referentes ao ICMS;
6.7 Na aba Notas fiscais relacionadas, informe as notas e valores vinculados a
nota de frete;
6.8 Clique em “Confirmar”.
7 Na aba Outras despesas fora da nota, buscar os dados referentes à despesa já
informada na digitação do pedido de compra, na rotina 220.
8 Na aba ST fora da NF, informar os dados referentes à tributação.
9 Na aba Despesas adicionais é possível informar despesas não previstas e que
devem somar ao custo da mercadoria.
9.1 Clique em “Adicionar”;
9.2 Informe o fornecedor do serviço, data de vencimento, valor e histórico;
10 Na aba Complemento, informar caso haja algum complemento na nota fiscal.
11 Após concluir o processo de entrada de nota fiscal, clicar em “Gravar”.
• Ao gravar a entrada de uma nota fiscal como “pré entrada” será necessário
acessar a rotina 1309 para liberar a pré entrada.
• Na importação de arquivo XML será necessário utilizar a rotina 1309 para
liberar a entrada e depois vincular ao pedido.
• Através da rotina 1313 é possível consultar o espelho da nota fiscal de entrada
de mercadoria.
IMPORTANTE
Toda entrada de nota fiscal de compra de mercadoria gera:
 Confirmação do estoque e contas a pagar previstos pela digitação do pedido de

compra;
 Confirmação dos tributos;
 Informações para os livros fiscais de entrada;
27
 Atualização de custos do estoque.
Exercícios
1. Tente lançar nota referente ao Pedido 1 (Rotina 1301).
2. Lance Nota de Compra, realizando entrada integral, do Pedido 2. (Rotina

1301).
3. Lance Nota de Compra realizando entrada Parcial, do Pedido 3 (Rotina 1301).
4. Lance Nota de Compra, realizando entrada integral, do Pedido 4. Gravando com
o Pré Entrada.
5. Lance Nota de Compra realizando entrada integral, do Pedido 5 (Rotina

1301). Lançar uma Despesa Adicional (geralmente é uma despesa que não vem na NF,
mas compõe o custo). Ex.: Pedágio pago na Estrada.
6. Lance Nota de Compra, realizando entrada parcial, do Pedido 6, dando

entrada somente nos itens 2 e 4.
7. Lance uma única nota de compra, realizando entrada dos seguintes

produtos. Obs.: Os dois Pedidos, devem ter o mesmo Prazo de Pagamento:
7.1 Todos os itens do Pedido 7.
7.2 O item 4 do Pedido 9.
8. Lance nota em desacordo com o pedido, fazendo as alterações abaixo e

observando o comportamento do sistema no Pedido 8:
8.1 Item 1  Altere preço para cima
8.2 Item 2  Altere preço para baixo
8.3 Item 3  Altere a quantidade para cima
8.4 Item 4  Altere a quantidade para baixo
28
8.5 Realize os Lançamentos de Entrada de Nota Fiscal de Compra, com
conhecimento de frete, para as situações abaixo:
Pedido 9: considerando que recebeu uma nota com os itens 1, 2, 3 desse

pedido e apenas um conhecimento de frete.
29
1106 – Conferir Mercadoria
O que é? Rotina de auxílio à conferência entre a nota fiscal de entrada e as
mercadorias entregues pelo fornecedor. Disponibiliza um relatório com a descrição de
todos os produtos a serem conferidos, de acordo com a nota fiscal selecionada.
Quando utilizar? A conferência cega não é obrigatória. Caso esse processo seja
utilizado, será realizado sempre após a entrada da nota fiscal. É neste momento que os
produtos avariados são encontrados e que as divergências de quantidade são
localizadas. A conferência física evita possíveis prejuízos.
Quem utiliza? Normalmente a pessoa que realiza a entrada da nota fiscal

seleciona e emite o relatório para conferência. O processo de contagem será feita por
alguém do estoque. Porém, normalmente esse funcionário terá acesso apenas a aba
de digitação dos itens contados.
12 Na aba Montar Bônus:

1.1 Preencha os filtros para pesquisar as notas fiscais e clique em “Pesquisar”;
1.2 Clique em “Novo”;
1.3 Dê duplo clique sobre as Notas Fiscais para incluí-las no Bônus de
Recebimento e clique em “Confirmar”.
1.3.1 Na tela que se abrirá, informe os dados do carregamento. O único
dado obrigatório será o horário de chegada;
1.3.2 Clique em “Confirmar”.
13 Na aba Emitir Bônus:
2.1 Preencha os filtros ou informe o número do Bônus de Recebimento;
2.3 Clique em “Selecionados” para impressão do bônus com as informações dos
produtos a serem contados.
14 Na aba Digitar Bônus:
3.1 Informe número do Bônus de Recebimento, o Tipo de Descarga e o
Funcionário RM;
3.2 Informe a quantidade contada no campo Qtd. entrada e clique em
“Confirmar”.
15 Na aba Divergências:
30
4.1 Informe o número do Bônus de Recebimento;
4.3 Clique em “Emitir”.
16 Na aba Fechar Bônus:
5.1 Informe o número do Bônus de Recebimento;
5.3 Clique em “Confirmar” para fechar Bônus. Caso haja divergência, ele
questionará se desejar fechar mesmo assim. Caso haja produtos em avaria,
será informado que está mercadoria ficará bloqueada no estoque de avarias.
Para que a quantidade da Nota Fiscal não esteja visível no momento da digitação do
bônus é necessário acessar a rotina 530 e nas permissões da rotina 1106 desmarcar a
opção 15.
Usar a rotina 1183 para realizar desdobramento de lotes.
Exercícios
1. Como sabemos, o Bônus é um artifício que o distribuidor utiliza para verificar
se, a quantidade de mercadoria que está disposta no corpo da nota fiscal de entrada, é
igual à quantidade que foi descarregada no depósito. Com base nestas informações,
faça a Montagem de um Bônus com uma ou mais notas que entraram no estoque, nos
exercícios anteriores (Rotina 1106).
1.1 Anote o número do Bônus gerado: _______________.
1.2 Faça a Emissão do Bônus gerado no exercício anterior. (Rotina 1106).
1.3 Faça a digitação do Bônus colocando as seguintes informações (Rotina

1106): Tipo Descarga: Própria: Não informar Valor de Descarga. Obs.: Coloque Avaria
também.
2. Faça a Emissão do Relatório de Divergência e verifique se, o valor da

digitação do bônus está igual ao da nota de entrada. (Rotina 1106).
3. Faça o Fechamento do Bônus. (Rotina 1106).
31
1302 – Devolução Produto
O que é? Rotina para pesquisa de notas fiscais de entrada, onde é realizada a
seleção dos produtos a serem devolvidos e se realiza a emissão de nota fiscal de
devolução ao fornecedor.
Quando utilizar? É possível que o fornecedor tenha enviado uma quantidade

menor do que aquela informada na nota fiscal. Para que não haja diferença no estoque
e no financeiro, é necessário fazer uma devolução da mercadoria em falta. Também
utilizada quando o produto chega avariado ou é enviada quantidade maior do que foi
solicitado no pedido de compra.
Quem utiliza? Faturamento ou responsável pela entrada de nota fiscal.
1 Clique em “Novo” para iniciar a digitação da nota fiscal de saída.

2 Preencher os filtros:
2.1 Informar filial;
2.2 Selecionar o tipo de devolução;
2.3 Não informar número de nota fiscal, pois será gerada automaticamente pelo
sistema;
2.4 Informar fornecedor. Neste momento deverá ser informado o código de
cliente, já vinculado em seu fornecedor nas rotinas de cadastros (202 –
Cadastro de fornecedor e 302 – Cadastro de cliente);
2.5 Informar o fornecedor de frete;
2.6 Informar o motivo da devolução.
3 Na aba Notas Fiscais de Entrada, informar o período de entrada e clicar em
“Pesquisar” para buscar a nota fiscal de entrada e informar quais produtos serão
devolvidos.
3.1 Na parte superior da tela, selecionar com um clique do cursor a nota fiscal
onde haverá a devolução;
3.2 Na parte inferior da tela serão apresentados os produtos da nota fiscal. Dar
duplo clique para que uma nova tela se abra:
3.2.1 Informar a quantidade a ser devolvida;
3.2.2 Informar a quantidade que será retirada do estoque bloqueada. Caso
a mercadoria esteja avariada, informar a quantidade avariada. É
importante lembrar que toda mercadoria avariada também está
bloqueada;
32
3.2.3 Confirmar os dados como preço líquido, valor de frete e tributações;
3.2.4 Clique em “Confirmar”.
4 Na aba Tributação, clique em “Tributação” para que o valor seja gerado.

5 Na aba Financeiro, escolha a forma de acerto financeiro para a mercadoria
devolvida:
5.1 Desconto duplicata: o valor será dado como desconto na conta a pagar para
este fornecedor;
5.2 Verba: será gerada uma verba para o fornecedor pagar;
5.3 Contas a receber: o fornecedor pagará a diferença.
6 Na aba Complemento, será possível informar os dados do veículo que fará o frete.
7 O sistema questionará se o usuário deseja emitir a nota. Caso clique em “SIM”, a
rotina de emissão de nota fiscal será aberta automaticamente. Se clicar em “NÃO”,
o sistema não abrirá a rotina de emissão de nota, mas irá gerar o número da nota
e enviar para validação do servidor local e servidor Sefaz de NF-e.
• Os itens podem ser lançados individualmente na aba "Produtos avulsos".
• Para consultar o espelho da nota fiscal de devolução de produto ao
fornecedor é utilizada a rotina 1348.
Exercícios
1. Realize Devolução Total a fornecedor (Rotina 1302), do fornecedor 140,
abatendo o valor do Contas a Pagar.
2. Realize Devolução Parcial a fornecedor, do fornecedor 49, na situação da

quantidade da NF de Entrada for maior que a quantidade fisicamente recebida,
gerando verba em dinheiro.
3. Para gerar um Contas a Receber do Fornecedor é preciso marcar na rotina
132, a opção . Realize Devolução Parcial a

fornecedor (Rotina 1302), do fornecedor 49, na situação da quantidade da NF de
Entrada for maior que a quantidade fisicamente recebida, gerando um Contas a
Receber do Fornecedor.
33
201 – Precificar Produtos
O que é? Rotina onde se precifica mercadorias para venda.
Quando utilizar? Na primeira compra de um produto ou sempre que for

necessário alterar o preço de venda. A rotina oferece todas as informações necessárias
para formação de preço, inclusive com um preço sugerido de acordo com a margem de
lucro desejada.
Quem utiliza? O comprador, analista comercial, gerente comercial.
1 Preencha os filtros apropriados e clique em “Pesquisar”.

2 Para precificar um produto:
2.1 Selecione com um clique o produto a ser precificado;
2.2 Dê duplo clique sobre a Margem Ideal e digite a margem desejada;
2.3 Selecione a opção “Aplicar preço sugerido”, nas Ferramentas Auxiliares e
clique em “Processar”;
2.4 Clique em “Aplicar preços para venda externa” e clique em “Processar”.
3 Para autorizar descontos na venda de origem Balcão ou Telemarketing, informar o
percentual de desconto na coluna %Desc. Futuro e %Desc. Futuro Balcão. Ao
aplicar preço para venda externa, o desconto futuro se tornará desconto atual.
4 Para desbloquear os produtos do estoque, que não estejam avariados:
4.5 Selecione o produto com um clique do cursor;
4.6 Clique em “Liberação Individual”, nas Ferramentas Auxiliares.
•Através da rotina 251 é possível alterar vários preços de venda simultaneamente
tendo como referência, por exemplo,a margem ideal, o preço de tabela futuro e
etc.
•As alterações aplicadas nessa rotina são irreversíveis, pois ao acrescentar ou
reduzir um percentual ou valor para a alteração do preço de venda de acordo com
os filtros informados,este não poderá ser cancelado, uma vez que as alterações
são aplicadas direto no registro. Sempre, ao utilizar essa rotina, informara maior
quantidade possível de filtros.
34
2301 – Precificação
O que é? Rotina onde se importa e atualiza preços por meio da tabela de
preços da ABCFarma ou tabela de preços de Fornecedores.
Quando utilizar? Na primeira compra de um produto ou sempre que for

necessário importar ou atualizar o preço de venda.
Quem utiliza? O comprador, analista comercial, gerente comercial.
1 Preencha a opção desejada clique em “Avançar”.

2 Marque Tabela de Preço Nacional e clique em “Avançar”:
2.1 Pode ser Consultar preços cadastrados no sistema (rotina 201) ou importar
Arquivo de preços (ABCFarma ou do Fornecedor).
3 Marque a opção Importar arquivos de preços e clique em Avançar;
Neste exemplo iremos importar um arquivo de preços da ABCFarma.
4 Marque a opção Importar Arquivos de preços da ABCFarma e escolha o diretório
onde está armazenado o arquivo, clique em Avançar;
5 Após importar o arquivo ele altera o preço futuro de acordo com o arquivo.
6 Para atualizar o preço para a venda externa, selecione os itens que deseja realizar
a atualização e clique em Atualizar Preço;
7 Selecione uma ou várias opções para atualização e clique em próximo;
8 Na caixa “Confirma a alteração” clique em SIM;
35
266 – Bloquear/Desbloquear Produtos
O que é? Rotina onde o estoque pode ser bloqueado ou desbloqueado, parcial
ou totalmente.
Quando utilizar? Após a conferência da nota fiscal de entrada será necessário

realizar o desbloqueio dos produtos, que sempre entram no estoque bloqueado,
aguardando conferência. Porém, em qualquer situação que seja necessário bloquear
ou desbloquear um produto, a rotina poderá ser utilizada.
Quem utiliza? Responsável do estoque ou até mesmo o próprio comprador,

assistente comercial.
1 Preencha os filtros desejados e “Pesquisar”

2 Para bloquear:
1.1 Clique na coluna Qt. Bloqueada;
1.2 Digite a quantidade, sendo que, se já houver quantidade bloqueada, deverá
digitar a quantidade total a ficar neste estoque.
3 Para desbloquear:
1.3 Clique na coluna Qt. Bloqueada;
1.4 Digite a quantidade que permanecerá bloqueada. O processo será o mesmo
quando se tratar da Qt. Avaria. Para bloquear ou desbloquear avaria, é
necessário liberação na rotina 530 – Permissão de acesso à rotina.
4 Para bloqueio de todos os produtos que estão disponíveis no estoque, selecione o
campo “Bloquear”.
5 Para desbloqueio total, selecione o campo “Desbloquear”.
Exercícios
Para realização dos exercícios a seguir use os números das transações anotadas
nos exercícios sobre entrada de mercadoria.
1. Utilizando as transações dos pedidos 2, 3 e 4 realize a precificação

considerando a margem ideal de 35 %, 33%, 42% respectivamente para todas as
regiões e libere o estoque destes produtos, usando a opção de Liberação Individual.
36
2. Utilizando as transações dos pedidos 5 e 6 atualize os preço dos
produtos para 20,00 (vinte reais), apenas na região 1.
3. Utilizando a transação do pedido 7 altere a margem futura para 38% e

atualize os preços através as rotina 552.
4. Importe um arquivo da ABCFarma, atualizando de preço futuro para

venda extena.
5. Pesquise os produtos que entraram no dia e libere os produtos bloqueados.
6. Pesquise os Produtos Bloqueados na rotina 266. Bloqueie e desbloqueie

parte do estoque do produto.
7. Cadastre uma promoção com 10% de desconto, caso o cliente compre de

100 a 200 itens da AMOXICILINA.
8. Cadastre uma promoção para o medicamento DIPIRINA de 30%.
37
2323 – Cadastro de Promoções
O que é?Rotina para cadastro, alterações e acompanhamento de promoções.

Quando utilizar?Antes de vender o produto é possível cadastrar uma
promoção para incentivar o aumento da quantidade ou aumento de vendas de
determinado produto.
Quem utiliza?O comprador, analista comercial, gerente comercial.
1 Na tela inicial da rotina marque “Incluir uma promoção” e clique em próximo;

2 Preencha os seguintes campos:
“Identificador da Promoção” Ex.: TEUT50
“Descrição resumida”
“Descrição Detalhada”
“Tipo de Política” (D) Desconto – (Q) Quantidade
“Tipo de Promoção” (C) Cliente – (E) Encarte
“Data Inicial” e “Data Final”
“Tipo de restrição de clientes”
3 Após preencher os dados, clique em “Próximo”;
Nesse exemplo iremos utilizar a Política por Quantidade.
4 Defina as opções da sugestão;
5 Preencha as restrições de Origens de Venda;
6 Preencha as restrições de Filiais.
7 Preencha as restrições de Regiões.
9 Preencha as restrições de Praças.
1 Preencha as restrições de Planos de Pagamento.
2 Preencha as restrições de Condições de Venda.
3 Preencha as restrições de Classe.
5 O Desconto pode ser por linha de produtos ou por produtos;
6 Não escolha a linha de produtos, clique em Próximo;
7 Clique em “Incluir” para indicar qual o produto irá sofrer essa promoção.
8 Indique uma faixa de desconto, de depois clique em “Próximo”;
9 Na caixa “Confirma a Inclusão da Promoção” clique em Sim;
38
5. Vendas
Após abastecer o estoque e precificar a mercadoria, chegamos ao momento de

realizar as vendas. No WinThor temos três tipos diferentes de venda:
Venda Balcão: quando o cliente irá levar a mercadoria após realizado o

faturamento. A impressão do mapa de separação e o faturamento são imediatos. Após
o faturamento deste pedido, são geradas as seguintes informações:
Baixa no estoque físico e disponível
Gera Tributos e Livros Fiscais
Gera Contas a receber
Baixa o limite de crédito
Gera comissão
Venda Balcão Reserva: quando o cliente deseja reservar a mercadoria para

levá-la após um prazo já combinado com o vendedor. Também utilizado por empresas
que preferem faturar o pedido após a separação da mercadoria. A emissão do mapa de
separação é imediata e o faturamento é realizado em uma outra rotina, quando o
cliente vier buscar sua compra. São geradas as seguintes informações:
Gera uma reserva no estoque
Compromete o limite de crédito
Venda Telemarketing: quando a entrega é realizada pela empresa. Este

processo respeita o processo de expedição para realizar o faturamento.A expedição
consiste em montar carregamento, emitir o mapa de separação, realizar a conferência
dos produtos e os cortes, se necessário. Podendo ser feita de duas formas diferentes:
separação por carga ou separação por pedido.
Após esse processo será possível faturar os pedidos já separados, emitir o

DANF-e (documento auxiliar de nota fiscal eletrônica), enviar o e-mail para os clientes
39
com o arquivo XML dessa nota fiscal de venda, emitir os boletos bancários, imprimir o
romaneio para auxiliar o motorista na entrega e acerto com a empresa e finalmente,
entregar a mercadoria.
Após o retorno do motorista, é necessário dar entrada novamente em seu

estoque nas mercadorias devolvidas pelos clientes e negociarem como será feito o
acerto financeiro de tal devolução. Também é essencial acertar o carregamento,
recebendo do motorista todo o valor financeiro recebido dos clientes.
Realizar
Acertar
Pedido de
Carga
Venda
Expedir
Pedido
Faturar
(Carga ou
Pedido)
Venda Licitação: Deverão ser geradas as solicitações de cotação para todos os

fornecedores fabricantes participantes através de uma única confirmação. Após o
preenchimento da Planilha personalizada, a mesma é enviada por email ou fax aos
respectivos fornecedores e fabricantes para obtenção do preço de compra.
Após a classificação do Distribuidor como participante do processo licitatório, é

enviada a Proposta da Licitação.
Venda Avaria: Origem de venda que possibilita ao usuário fazer a venda

somente de produtos bloqueados por avaria desde que os mesmos não estejam
impróprios para o consumo, geralmente produtos onde apenas a embalagem está
40
avariada e são comercializados para clientes específicos com preços bem próximos ao
custo. Os pedidos de Avaria não poderão utilizar os descontos de Bonificação.
Venda OL: A venda realizada pela opção OL (Operador Logístico), assemelha-se

à venda de Telemarketing, com a diferença de que os descontos comerciais são
estabelecidos pela indústria do operador logístico e somente serão aceitos produtos
que fazem parte dessa operação. Ao iniciar o pedido, será necessário selecionar a
Condição de Venda que contempla os descontos pré-definidos pela indústria. O Plano
de Pagamento, o Desconto de Bonificação e Desconto Comercial dos pedidos OL e EDI
são definido nas Condições de Venda que deverão ser cadastradas na rotina 2311 –
Cadastro de condições de Vendas.
41
2316 – Digitar Pedido de Venda
O que é? Rotina de digitação do pedido de venda do cliente.
Quando utilizar? Sempre que uma venda for realizada, é necessário digitar o
pedido na rotina 2316. Esse pedido orientará a separação das mercadorias, montagem
de carga (para entrega) e faturamento.
Quem utiliza? Vendedor ou televendas.
1 Na tela inicial:
2 Selecione no campo ‘Por’ a opção desejada para pesquisa conforme necessidade;
3 Digite no campo Pesquisar o Código do cliente, CNPJ, Razão Social ou Nome de
Fantasia;
4 Selecione no campo Origem da venda uma das opções de tipo de venda: Balcão,
Balcão Reserva, Telemarketing, Licitação, Avaria ou OL (Operador Logístico);
4.1 Observação: Caso a venda seja Telemarketing, marque abaixo a opção necessária:
Políticas de Desconto ou Promoções;
5 Selecione o cliente na planilha e pressione <ENTER>ou F10;

6 Na planilha Informações deContas a Receber e Pedidos serão apresentados os
dados cadastrais do cliente para conferência;
 Acesse a aba Pedidos do Cliente (90 dias) ou F11 e visualize os pedidos
com até 90 dias;
 Acesse a aba Edição de Pedidos ou F12,
 Tecle o botão Novo Pedido e inicie o pedido de venda;
7 Selecione a Filial, no campo Tipo de venda o tipo 1 - Venda Normal,selecione a
Cobrança;
8 Na Na caixa Alvarás, verificar o Tipo e a Dt. De Venc.
9 Pesquise na caixa Plano de pagamento, campo Descrição Plano de Pagamento, o

Prazo Médio,de acordo com o cadastro do cliente.
10 Pesquise na caixa Plano de pagamento, campo Descrição Plano de Pagamento, o
Prazo Médio,de acordo com o cadastro do cliente.
11 Selecione o tipo de Frete;
12 Selecione o Tipo de Carga: Fechada ou Fracionada;
13 Pesquise o código da Transportadora;
14 Digite o número da Placa;
15 Pesquise, se for preciso, Transp. Redespacho;
42
16 Pesquise o medicamento por Código, Descrição, Referência ou Princípio Ativo. Se
preferir, selecione a opção Por para outra forma de pesquisa;
17 Selecione o produto e tecle <ENTER>para abrir a tela Pedido de Venda - Item;
18 Verifique o estoque e as últimas compras;
19 Digite a quantidade, descontos e tecle <ENTER>;
20 No botão abaixo, Confirme o pedido.
21 No rodapé tecle na aba Gravar para gravar o pedido, aba Cancelar para cancelar o
pedido ou Funções Telemarketing para pesquisar sobre o produto selecionado as
Funções Técnicas, Informações das Últimas Vendas e Mix Cliente.
22 Ao gravar um pedido de venda Balcão, o sistema abrirá uma régua com opções
para faturamento.
23 Ao gravar um pedido de venda Telemarketing, o sistema mostrará o número do
pedido para que seja realizada a expedição e faturamento.
24 Ao gravar um pedido de venda Balcão Reserva, o faturamento deverá ser realizado
na rotina 1432.
 Nesta mesma rotina é a realizado um pedido de orçamento. O processo é
o mesmo de digitação de um pedido de venda, mudando apenas no momento da
conclusão que ao invés de se teclar F2 para gravar se tecla F12 para gerar um
orçamento que posteriormente poderá ser transformado em pedido de venda.
 Ao realizar um pedido de venda o mesmo pode ficar nos seguintes status:
 L (Liberado): não teve nenhuma restrição. O pedido está pronto para ser
faturado ou incluído em um carregamento.
 M (Montado): encontra-se montado com um carregamento de entrega e
com o processo de faturamento já iniciado.
 F (Faturado): já faturado para o cliente.
 C (Cancelado): cancelado.
 P (Pendente): ocorre a digitação do pedido mesmo sem estoque do
produto.
 B (Bloqueado): toda vez que ocorrer a digitação de um pedido no sistema
que ultrapassar o limite de crédito do cliente ou quando o cliente ou o RCA
estiverem bloqueados.
 Através da rotina 329 é possível cancelar um pedido de venda.
 Através da rotina 335 é possível consultar os pedidos de venda.
43
Exercícios
1. Digite 1 orçamento com os itens abaixo:

Código do Cliente = 161
Tipo de Venda = 1
Código de Cobrança = CHP
Plano de Pagamento = 30 dias
Preço
Item Produto Quantidade
unitário
1 PROPRANOLOL 100 $$$$,$$
2 OMEPRAZOL 50 $$$$,$$
3 TENOXICAM 10 $$$$,$$
2. Transforme o Orçamento em Pedido de Venda Balcão, fazendo as seguintes

alterações:
Preço
unitário
1 DIPIRONA 150 $$$$,$$
2 ACICLOVIR 30 $$$$,$$
Observações = Orçamento Confirmado.

Observações de entrega =
3. Digite 10 pedidos de venda, opção telemarketing, conforme especificações

abaixo:
Pedido 1:
Tipo de Venda = 1
Código de Cobrança = DH
Plano de Pagamento = A vista
Preço
unitário
44
1 PARACETAMOL 100 $$$$,$$
2 CETOCONAZOL 24 $$$$,$$
Pedido 2:
4. Pedido gerando uma Falta(Venda Perdida): Nesta situação, não aceitamos Venda
sem Estoque e o sistema irá gerar um Relatório de Falta(Venda Perdida) (Rot. 219).
ATENÇAO: Os parâmetros 1420 e 1630 devem estar marcados como “não”.
Tipo de Venda = 1
Código de Cobrança = CH
Plano de Pagamento = 28/35/42 dias
Preço
unitário
1 IBUPROFENO 110 $$$$,$$
2 DILTIAZEM 116 $$$$,$$
Pedido 3:
5. Aceita Venda sem Estoque: O Sistema irá gerar este Pedido com Status
P(Pendente).
ATENÇAO: Os parâmetros 1420 e 1630 devem estar marcados como “sim”.
Tipo de Venda = 1
Código de Cobrança = 237
Preço
unitário
1 DESOGESTREL 130 $$$$,$$
2 TENOXICAM 100 $$$$,$$
Pedido 4:
Tipo de Venda = 5
Código de Cobrança = BNF
45
Plano de Pagamento = BONIFICACAO
Preço
Ite Produto Quantidade
unitário
1 DIGESTIL 48 $$$$,$$
2 DOXICICLINA 20 $$$$,$$
Observações = BONIFICAÇÃO PARA ANIVERSÁRIO

Pedido 5:
Tipo de Venda = 1
Preço
unitário
1 BACTERACIN 100 $$$$,$$
2 COLIRIO 50 $$$$,$$
Observações de entrega = ENTREGAR APÓS AS 14H00
Pedido 6:
Tipo de Venda = 1
Preço
unitário
1 NORFLOXACINO 480 $$$$,$$
2 NEOMICINA 240 $$$$,$$
Pedido 7:
Tipo de Venda = 1
46
Pedido 8:
Pedido com cliente bloqueado, para aceitar tem que marcar a opção
, da aba Vendas da Rot.132 parâmetro 1429. Este
pedido irá ficar com o Status B(Bloqueado).
Tipo de Venda = 1
Preço
unitário
1 LISINOPRIL 100 $$$$,$$
2 CEFALEXINA 50 $$$$,$$
Pedido 9:
Tipo de Venda = 1
Preço
unitário
1 OMEPRAZOL 100 $$$$$,$$
2 IBUPROFENO 500 $$$$$,$$
Pedido 10:
Tipo de Venda = 1
47
Preço
unitário
1 AMOXICILINA 100 $$$$$,$$
6. Digite 2 Pedidos de Venda, utilizando a opção Balcão, conforme especificações

abaixo:
Pedido 1:
Tipo de Venda = 1
Preço
unitário
1 PROPRANOLOL 100 $$$$$,$$
2 OMEPRAZOL 96 $$$$$,$$
DICLOF
3 24 $$$$$,$$
SODICO
7. Verifique os seguintes documentos:

Pedido de Venda
Mapa de Separação
Nota Fiscal
Boleto
Pedido 2:
Tipo de Venda = 1
Item Produto Quantidade Preço
48
unitário
1 CETOPROFENO 100 $$$$$,$$
2 ACICLOVIR 50 $$$$$,$$
3 DIPIRONA 48 $$$$$,$$
8. Verifique os seguintes documentos:

Pedido de Venda
Mapa de Separação
Nota Fiscal
Boleto
9. Faça uma Venda Balcão Reserva para o Cliente 2071, com os seguintes itens
(Rotina 2316).
Plano de
Código Cobrança Quantidade
Produto
Cliente Pagamento
OMEPRAZOL 100
IBUPROFENO 100
2071 CH 14 DIAS PANTOPRAZOL 50
DILTIAZEM 50
AMOXICILINA 100
10. Realize o Faturamento do Balcão Reserva e emita a Nota Fiscal Rotina

(1432).
11. Lance e aplique desconto Venda Balcão de 12%, via Rotina 201, para o
produto AMOXICILINA, em todas as regiões (Rotina 201). Não esqueça de
Aplicar o Desconto para venda Externa.
12. Para verificar como se portará o desconto que acabou de cadastrar no exercício
anterior, faça a digitação de um Pedido de Venda Balcão, com os seguintes
dados (Rotina 2316):
Código
Produto % Desc Quantidade
Cliente
49
161 AMOXICILINA 12% 20
13. Para verificar como se portará o desconto que acabou de cadastrar no exercício
anterior, faça a digitação de um Pedido de Venda Balcão, com os seguintes
dados (Rotina 2316):
Código
Produto % Desc Quantidade
Cliente
161 AMOXICILINA 15% 20
14. Foi possível conceder o desconto? Qual seria a solução para esta situação:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
50
301 – Autorizar Preço de Venda
O que é? Rotina onde é gerada autorização de desconto por pedido e produto.
Quando utilizar? Sempre que for necessário fornecedor um desconto ao cliente

para uma venda específica. É um desconto com supervisão de senha. Caso o vendedor
não precise de autorização através de senha, basta acessar a rotina 530 e na permissão
40 da rotina 316 deixar a opção desmarcada.
Quem utiliza? Supervisor de vendas.
25 Clicar em “Incluir”.
26 Informar o cliente, Plano de pagamento e produto.
27 Digitar o % Desconto Autorizado ou Preço Autorizado.
28 Clicar em “Gravar”.
Exercícios
1. Preencher na Rot. 132, aba vendas, subaba parâmetro (Máximo de Desconto

para Autorização de Venda (301) = 35%). Após fazer a parametrização, lance
autorização de desconto, com os seguintes dados (Rotina 301):
Código Plano de Código

% Desconto Quantidade
Cliente Pagamento Produto
11 14 dias 22010 30% 25
2. Para verificar como se portará o desconto que acabou de cadastrar no

exercício anterior, faça a digitação de um Pedido de Venda, com os seguintes
dados (Rotina 316):
Código Código Plano Código do

% Desconto Quantidade
Cliente Pagamento Produto
11 14 22010 37% 25
51
2336 – Alterar Pedido de venda
O que é? Rotina de alteração de pedidos de vendas.
Quando utilizar? Sempre que for necessário bloquear e desbloquear pedidos

ou alterar informações como forma de pagamento, quantidade, inclusão de itens e
observações.
Quem utiliza? Vendedor ou supervisor de vendas.
29 Preencha os filtros de acordo com a pesquisa a ser realizada.

30 Clique em Pesquisar (F3).
31 De acordo com a alteração necessária, escolha o botão a clicar no cabeçalho da
tela principal.
32 Caso seja necessário fazer alterações nos itens do pedido, selecione as opções do
rodapé da tela principal.
Exercícios
1. Altere na Rot. 2336, a observação do Pedido 2 (Telemarketing) e inclua um

item no Pedido 4.
2. Desbloqueio o Pedido 8 que deverá estar Bloqueado (Rotina 2336).
3. Libere a quantidade com estoque do Pedido 3 que estará como Pendente e

gere um pedido com a quantidade que falta (Rotina 2336).
4. Inclua o item DIGESTIL (55 unidades) no Pedido 5 (Rotina 2336).
5. Inclua mais 5 unidades no item AMOXICILINA no Pedido 10 (Rotina 2336).
52
EXPEDIÇÃO POR PEDIDO
Para utilizar o processo de expedição por pedido, deverá ser realizada
antecipadamente a parametrização necessária:
Rotina 555: Cadastrar distribuição especializada e especificá-la como separação

por pedido;
Rotina 202: Cadastrar a distribuição especializada dentro do cadastro do

fornecedor devido;
Rotina 517: Cadastrar a distribuição especializada dentro do cadastro dos

vendedores devidos.
Após esse processo, o RCA estará vinculado ao fornecedor, sendo possível

realizar vendas apenas de seus produtos e todas essas vendas com origem
telemarketing e balcão reserva terão sua separação por pedido.
53
901 – Montar Carga
O que é? Rotina onde os pedidos são escolhidos e o carregamento é montado.
Quando utilizar? A entrega dos pedidos de venda Telemarketing é de

responsabilidade da empresa. Então, sempre que houver entrega a ser realizada, o
carregamento deverá ser montado de acordo com a rota a ser seguida pelo motorista.
Quem utiliza? Responsável pelo estoque e entregas.
1 Selecione o processo Gerar novo carregamento e clique em “Próximo”.

2 Selecione os filtros relacionados à pesquisa e clique em “Próximo”.
3 Dê duplo clique sobre a rota para qual a carga está sendo montada e todos os
pedidos vinculados serão selecionados. Para desmarcar, dê duplo clique sobre o
pedido a ser retirado do carregamento. Clique em “Próximo”.
4 Informe o Destino e clique em Próximo.
5 Informe o veículo ou selecione através da pesquisa com duplo clique.
6 Informe o motorista ou selecione através da pesquisa com duplo clique.
7 Informe a rota principal ou selecione através da pesquisa com duplo clique.
8 Caso queira emitir o relatório do carregamento, clique em “Emitir”.
54
931 – Emitir mapa de separação por pedido
O que é? Rotina de emissão do mapa de separação com o endereçamento do
estoque da mercadoria vendida.
Quando utilizar? Dentro do processo de expedição por pedido. Os pedidos de

venda de origem telemarketing e balcão reserva devem ser separados no estoque
antes do faturamento. O mapa de separação por pedido deve ser emitido para auxiliar
na busca dos produtos dentro do estoque. Será fornecido o endereço dos produtos,
pedido a pedido.
Quem utiliza? Estoque.
1 Na aba Filtros de pesquisa, preencha os filtros necessários para a pesquisa

2 Clique no botão “Pesquisar”
3 Para imprimir o mapa de separação
3.1 Clique sobre o pedido que deseja emitir e clique no botão “Selecionados”
3.2 Para emitir todos os pedidos disponíveis, clique no botão “Todos”.
55
936 – Conferir separação por pedido
O que é? Rotina para conferência do pedido de venda separado.
Quando utilizar? Após emissão do mapa de separação, o responsável pelo

trabalho irá buscar os produtos no estoque. A rotina será utilizada para conferir essa
separação, sendo possível registrar o tempo de separação e conferência. Assim que
finalizado o processo, a rotina para emissão de etiqueta, 946, será aberta
automaticamente.
Quem utiliza?Pessoal de estoque.
1 Digite ou pesquise o Pedido.

2 Digite ou pesquise o Separador.
3 Faça a leitura do código de barras do produto ou digite o Código do produto. Para
separar várias unidades de uma única vez, coloque a quantidade desejada seguida
do sinal <*> e pressione a tecla <enter>.
4 Clique no botão Emitir.
5 Na tela de relatório, escolha o Tipo de relatório, Ordenação e Impressão.
6 Clique em “Imprimir”.
7 Clique em “Finalizar”.
8 Na tela Hora Checkout, preencha as informações necessárias.
56
932 – Corte por Pedido de Venda
O que é? Rotina onde se realize os corte de mercadorias não encontradas antes
de faturar o pedido de venda.
Quando utilizar? Após emitir o mapa de separação, o responsável irá buscar os

produtos dentro do estoque. Caso não encontre ou o produto vendido esteja avariado,
deverá ser cortado do pedido de venda antes que este seja faturado. O corte será
realizado no pedido informado.
Quem utiliza?Pessoal de estoque.
1 Informe a Filial.
2 Digite o número do Pedido.
3 Para efetuar o corte.
3.1 Posicione o cursor sobre o pedido e pressione <enter> ou dê duplo clique.
3.2 Na tela que se abrirá, informe o Motivo de Corte e a Quantidade separa (para
o pedido);
3.3 Clique no botão “Confirmar”.
4 Clique no botão “Finalizar”para concluir o corte.
57
967 – Consultar Carregamento
O que é? Rotina de consulta de carregamentos.
Quando utilizar? Para consultar detalhes referentes aos carregamentos

montados.
Quem utiliza? Estoque e/ou vendedores.
1 Preencha os filtros de acordo com o carregamento a ser consultado.

2 Clique sobre o carregamento que se deseja as informações.
2.1 Na aba Carregamento clique em “Emitir” para visualizar as informações;
2.2 Na aba Devoluções, ficarão disponíveis as devoluções dos carregamentos
pesquisados;
2.3 Na aba Notas canceladas, estarão as informações referentes às notas
canceladas, caso existam;
2.4 Na aba Créditos lançados, haverá informações quanto a créditos lançados
para os clientes inclusos nos carregamento pesquisados;
2.5 Na aba Créditos baixados, haverá informações quanto a créditos já utilizados;
2.6 Na aba Juros lançados, estarão disponíveis as informações quanto a juros
cobrados;
2.7 Na aba Histórico de transferência, teremos as informações de transferências
de notas ou pedidos.
3 Para visualizar maiores informações de um carregamento, seleciono com duplo
clique e uma tela de sub consulta será aberta.
3.1 Na aba Processo, verifico em qual etapa o carregamento se encontra e qual o
funcionário realizou os registros;
3.2 Na aba Viagem, temos os dados do motorista e do veículo;
3.3 Na aba Mapa de separação, é possível emitir o mapa;
3.4 Na aba Cortes, estará disponível os produtos cortados;
3.5 Na aba Pedidos, teremos os pedidos que foram incluídos naquele
carregamento;
3.6 Na aba Notas Fiscais, teremos as informações das notas fiscais, caso o
carregamento já tenha sido faturado;
3.7 Na aba Consultar Produtos, é possível visualizar todos os produtos daquele
carregamento.
58
1402 – Gerar Faturamento
O que é? Rotina de faturamento de pedidos de venda de origem telemarketing.
Quando utilizar? Após finalizado o processo de expedição de pedidos, para que

todos os pedidos de vendas inclusos em um carregamento sejam faturados.
Quem utiliza?Equipe de faturamento.
1 Informe os filtros necessários:

1.1 Filial;
1.2 Caso seja necessário, altere Carregamento;
1.3 Caso seja necessário, altere o Motorista;
1.4 Cobrança;
2 Poderá escolher a opção de Enviar e-mail para clientes com a informação de
faturamento realizado. Neste caso, deverá cadastrar o e-mail do cliente em seu
cadastro, rotina 302. É necessário ter servidor configurado.
3 Para informar dados da nota fiscal de frete, selecionar a opção de gerar
conhecimento de frete. Após confirmar o faturamento, a rotina 1441 – Emitir
conhecimento de frete será aberta.
4 Clique no botão “Validar Carregamento”.
5 Clique no botão “Confirmar”.
59
1452 – Emissão de Documento Fiscal Eletrônico
O que é? Rotina de comunicação entre o sistema e o servidor local e SEFAZ de
nota fiscal eletrônica.
Quando utilizar? A rotina é aberta sempre que outra rotina de faturamento é

utilizada. Através da rotina 1452 é realizada a emissão do documento auxiliar de nota
fiscal eletrônica (DANF-e) e o arquivo XML, após a sua aprovação.
Quem utiliza?Equipe de faturamento.
1 Aba movimentação de Saída e entrada possuem as mesmas sub-abas, que

registram as notas fiscais de saída e entrada, respectivamente.
1.1 Sub-aba Notas a serem enviadas:
1.1.1 Clique em “Atualizar” para que as notas geradas e ainda não
processadas pelo servidor de NF-e possam ser visualizadas;
1.1.2 Em caso de falha na comunicação com o servidor Sefaz, clique em
“Imprimir Sel. Em Contingência” para imprimir uma única nota e
clique em “Imprimir Todas em Contingência” para imprimir todas as
notas apresentadas na tela.
1.2 Sub-aba Enviando resposta – Sefaz:
1.2.1 Clique em “Atualizar” para visualizar as notas enviadas pelo servidor
local que ainda não foram processadas pela Sefaz.
1.3 Sub-aba Notas aprovadas:
1.3.1. Clique em “Atualizar” para que sejam apresentadas as notas
aprovadas pela Sefaz;
1.3.2 Para imprimir o DANF-e de apenas uma nota de cada vez, clicar em
“Imprimir Selecionada”;
1.3.3 Para imprimir o DANF-e de todas as notas apresentadas na tela, clicar
em “Imprimir Todas”.
1.4 Sub-aba Notas Pendentes:
1.4.1 Clique em “Atualizar” para visualizar as notas fiscais que foram
reprovadas pelo servidor local de NF-e ou pelo servidor da Sefaz;
1.4.2 Serão apresentados códigos que identificam os erros na nota fiscal.
Para códigos com número menor que 1000, a nota foi reprovada pelo
servidor local de NF-e. Quando o número do código for maior que 1000, a
nota fiscal foi reprovada pela Sefaz. A descrição do erro poderá ser
visualizada clicando no sinal <+>;
60
1.4.3 Após correção do erro, clicar em “Habilitar para Reenvio” para enviar
novamente a nota fiscal para validação do servidor local e Sefaz.
1.5 Sub-aba DANF-e:
1.5.1 Preencher os filtros para busca da nota fiscal a ser reimpressa e clicar
em “Pesquisar”;
1.5.2 Clique em “Imprimir Todas” para impressão do DANF-e de todas as
notas apresentadas na tela ou clique em “Reimprimir DANF-e” para
imprimir apenas de uma nota selecionada com um clique do cursor.
1.6 Sub-aba E-mail:
1.6.1 Preencha os filtros para busca da nota fiscal desejada e clique em
“Pesquisar”;
1.6.2 Na aba Resultado de Pesquisa serão apresentadas as notas e
informações referentes ao cliente. Clique em “Enviar e-mail”;
1.6.2 Na aba Resultado de E-mail será possível verificar quais e-mails foram
enviados com o arquivo XML da nota fiscal eletrônica e quais e-mails não
foram enviados.
2 Aba Status dos servidores.
2.1 Sub-aba Servidor Local:
2.1.1 Clique em “Atualizar” para obter a informação do status que poderá
ser: Não foi possível estabelecer conexão com o servidor local, A consulta
retornou falha em algum serviço necessário no servidor local ou Consulta
retornou positiva (servidor com conexão estabelecida).
2.2 Sub-aba Servidor Sefaz:
2.2.1 Clique em “Atualizar” para obter a informação do status que poderá
ser online ou offline.
2.3 Sub-aba Servidor SCAN:
2.3.1 Essa aba apenas será apresentada quando o Servidor de NF-e da
Sefaz estiver inativo.
3 Aba Configuração da Rotina.
3.1 Para impressão automática das notas fiscais aprovadas, marcar as opções
Impressão Automática de Notas (Saída e Entrada);
3.2 Para envio automático de e-mail, marca opção Enviar e-mail automático;
3.3 Para gerar PDF automático, marcar a opção Gerar? e indicar o local onde
será salvo;
3.4 Escolher o formato do nome do arquivo em PDF;
3.5 Escolher layout do DANF-e, qual utilizar e a ordenação do produto.
61
1504 – Emitir Boleto Bancário Laser
O que é? Rotina para gerar e emitir boleto bancário laser.
Quando utilizar? Sempre que for necessário gerar e imprimir um boleto

bancário laser, como após uma venda de mercadoria de revenda.
Quem utiliza? Faturamento.
1 Informe os filtros para pesquisa desejada:

1.1 Selecione a Filial;
1.2 Escolha o Código de Cobrança;
1.3 Escolha o Banco;
1.4 Selecione a Data de Emissão.
2 Clique no botão “Pesquisar”.
3 Clique no botão “Gerar Dados do Boleto F-10”.
4 Na aba Boleto Gerado, clique no botão “Imprimir Boletas – F-12”.
Exercícios
1. Gere faturamento de todos os carregamentos montados. (Rotina 1402).
2. Verifique os documentos abaixo:

a) Boletos (1504)
b) Romaneios de Entrega (1407)
62
1303 – Devolução de cliente
O que é? Rotina para pesquisa de notas fiscais de venda, onde é realizada a
seleção dos produtos que foram devolvidos por clientes. Possível informar nota fiscal
de devolução ou gerá-la.
Quando utilizar? Quando o cliente devolver uma mercadoria vendida, seja qual
for o motivo, irei utilizar a rotina para voltar este item para o estoque e realizar o
acerto financeiro com este cliente.
Quem utiliza? Faturamento.
1 No cabeçalho:
1.1 Clique no botão “Novo”;
1.2 Informe a Filial de Venda;
1.3 Informe o Tipo de Entrada;
1.4 Informe o Motivo da devolução;
1.5 Escolha a opção SIM em Gera Num. NF ou informe o Nº. NF;
1.6 Informe a NF Venda e Série;
1.7 Selecione o Cliente.
2 Na aba Notas Fiscais de Venda:
2.1 Dê um clique duplo sobre o produto;
2.2 Informe a Qt. Devolução;
2.3 Caso a devolução seja do estoque bloqueado, digite na Qt. Avaria ou Qt.
Bloqueada;
3 Na aba Tributação, clique no botão “Gerar Tributação”.
4 Na aba Contas a Receber:
4.1 Digite o valor da diferença no campo Valor Desc.;
4.2 Caso deseje gerar Crédito para o cliente, não preencha o Valor Desc. e clique
em “Gravar”. Assim o sistema lhe oferecerá a opção de Gerar Crédito para o
Cliente ou ainda gerar um Contas a Pagar para o cliente.
4.3 Clique em “Gravar”.
Exercícios
63
Consulte a Rot. 967 (Consultar Carregamento) para encontrar as NF´s de Venda
dentro de cada carregamento faturado e a rotina 1457 (Consultar nota fiscal de
saída) para pesquisar todas as notas fiscais de saída faturadas.
1. Faça a Devolução Total (DEVT), utilizando o tipo de entrada 6, de qualquer nota do

carregamento. Anote o número da nota fiscal escolhida no quadro abaixo. (Rotina
1303), gerando um Desconto na Duplicata.
Nr. Nota Fiscal de Venda: ________________
2. Faça Devolução Parcial (DEVP), utilizando o tipo de entrada 6, para a nota de um

cliente a sua escolha. Anote o número da nota fiscal escolhida no quadro abaixo.
(Rotina 1303), gerando um Desconto na Duplicata.
3. Faça Devolução Total (DEVT), utilizando o tipo de entrada 6, do cliente 2285. Anote o
número da nota fiscal escolhida no quadro abaixo. (Rotina 1303), gerando um
Crédito para o Cliente e um Contas a Pagar para quitar este crédito.
4. Faça Devolução Parcial (DEVP), utilizando o tipo de entrada 6, para nota de um

cliente a sua escolha, apenas de um produto, gerando um Crédito para o cliente.
64
410 – Acerto de Cargas e Caixas
O que é? Rotina para conferência e acerto de vendas de origem balcão e
carregamentos faturados.
Quando utilizar? Após o faturamento, todas as vendas de origem balcão devem

ser acertados. No caso do carregamento, sempre que o motorista chegar de uma
entrega realizada, deverá entregar valores recebidos e canhotos de boletos bancários
assinados. Dessa forma será feito o acerto do carregamento.
Quem utiliza?Responsável pelo caixa motorista, caixa balcão, financeiro.
1 Escolher a ação a ser realizada. Para acerto de carregamento, opção “Acertar

carregamento”. Para acerto de venda realizada no checkout, opção “Acertar
caixa”. Para acerto de venda balcão, “Acertar carregamento zero”.
2 Após escolha de acerto, informe a Filial. Para acerto de carregamento, informe o
número da carga. Para venda no checkout, informe o código do funcionário,
número do checkout e data de emissão.Para venda balcão, informe o período da
venda realizada. Clique em Pesquisar.
3 Na aba Notas Fiscais/Romaneio:
3.1 Na nota fiscal desejada, clique no campo “Editar” ou no botão “Desdobrar”. As
duas opções possibilitam o desdobramento do título. A diferença é a
visualização das telas;
3.2 Para a opção “Editar”, se abrirá uma tela para preencher os campos com as
informações: código de cobrança, data de vencimento, valor e dados do cheque
(caso a cobrança seja realizada através de cheque).
4 Na aba Desdobramento:
4.1 Informe o tipo de cobrança. Quando a opção for cheque, a tela disponibilizará
campos para inserção dos dados;
4.2 Informe o Vencimento;
4.3 Os campos extras podem ser utilizados para informação de juros, valor de Guia
de ST e valor de crédito. No caso de valor de juros, basta clicar no campo de
pesquisa e informar o percentual a ser cobrado e o sistema realizará o cálculo;
4.4 Clique em Confirmar.
5 Clique no botão “Fechar Carga” para acerto de carregamento e no botão “Fechar
Caixa” para vendas balcão e checkout.
6 Na tela de Fechamento de Carga:
65
6.1 Selecione o Caixa, Motorista e Veículo;
6.2 Marque a opção Colocar Veículo Livre para nova Viagem;
6.3 Caso tenha sobra do acerto, informar o valor;
6.4 Clique no botão “Confirmar”.
7 Na tela de Acerto de Caixa:
7.1 Selecione o Caixa e clique em “Confirmar”.
Exercícios
1. Com o carregamento anotado no Quadro 1, acertar todas a devoluções

parciais e totais.
2. Um motorista recebeu um cheque de terceiros, pagando 1 títulos de clientes,

onde o total do cheque era R$ 10,00 a maior, portanto o motorista deu em
troco os R$ 10,00 tirando do montante em dinheiro da carga. Fazer o
desdobramento deste título sendo pago com um único cheque e lançar o
troco.
3. Um cliente, ao preencher o cheque para pagamento de um título, sem

perceber colocou o valor do cheque R$ 5,00 a maior e entregou para o
motorista que, também, não atentou para o ocorrido. Desdobre o cheque e
lance o valor de R$ 5,00, gerando crédito referente ao pagamento a maior.
4. Um motorista, ao entregar a mercadoria para um cliente, cobrou R$ 25,50,

referente a juros, portanto, o cliente emitiu um cheque no valor da compra
atual e pagou os juros em dinheiro. Desdobre o cheque e lance acréscimo em
dinheiro ‘D’, no valor de R$ 25,50, gerando juros.
5. Um motorista, ao fazer o recebimento de uma entrega em dinheiro, não

observou que o cliente pagou R$ 2,00 a menor. Quando chegou na empresa, o
motorista foi obrigado a assinar um vale. Faça o desdobramento do título em
dinheiro, gerando vale da diferença de R$ 2,00 para o motorista (DEBM-
Debito para Motorista).
6. Um cliente ao receber a mercadoria, que havia comprado com o prazo de 28

dias, resolveu pagá-la A VISTA. Portanto o motorista, previamente autorizado,
concedeu um desconto de 3% sobre o valor do título. Ao sair do
estabelecimento do cliente, o motorista efetuou o depósito bancário do
dinheiro, no intuito de evitar o prejuízo em caso de um possível assalto. Faça
66
o desdobramento do depósito (DEP – DEPÓSITO EM C/C), concedendo o
desconto (DESC – DESCONTO) do cliente.
7. Verifique em qual carregamento o Pedido de Venda 4 se encontra e, se, esse

carregamento está faturado. Caso não esteja, fature, entre na rotina de
Acerto da Carga e acerte a bonificação.
8. Após ter concluído o acerto de todos os carregamentos, emita o relatório

Resumo do Acerto (Rotina 410/Aba Resumo do acerto), para conferência e
efetue o Fechamento dos Carregamentos.
- Acerto de Caixa (Venda Balcão):
9. Um cliente deu três cheques, pagando um único título. Utilizando o

carregamento 0 (zero) pela venda balcão e colocando a data de emissão,
desdobre os 2 cheques pagando um mesmo título. (Rotina 410).
10. Um cliente efetuou uma compra no balcão com prazo de pagamento de 30/60
dias no cheque, mas ao se dirigir para o caixa, resolveu fazer apenas um
cheque com o prazo médio de 45 dias. Ainda com o carregamento 0 (zero) e
colocando a data de emissão, efetue o desdobramento dos 2 títulos sendo
pagos com um único cheque do mesmo cliente.
67
6. Administrar Finanças
No processo Gerenciar o negócio, iremos estudar os subprocessos Gerenciar

Contas a receber, Gerenciar contas a pagar e Gerenciar Tesouraria.
Gerenciar Contas a receber:
 Desdobrar e agrupar os títulos a receber

 Baixar Títulos manualmente
 Estornar títulos baixados
 Prorrogar títulos
 Estudar rotinas de relatórios, que nos auxiliarão na busca por títulos a receber
 Extrato de cliente
 Gerar arquivo de remessa e baixar arquivo de retorno CNAB400
Gerenciar Contas a Pagar
 Pagar Comissão de vendedores: O cadastro das Comissões dos RCA´s já deve estar
pronto. Veremos aqui os Relatórios principais de apuração de comissão de
vendedores. Temos dois tipos de Relatórios de Apuração: Por Liquidez e Por
Faturamento. O Contas a Pagar da Comissão deverá ser gerado manualmente, bem
como a baixa de vales.
 Incluir títulos a pagar, que não seja proveniente de compra de mercadoria de
revenda
 Alterar, desdobrar e prorrogar os títulos a pagar
 Pagar as contas da empresa através de cheque ou borderô. No pagamento através
de cheque, deverá ser utilizado apenas cheque da própria empresa, previamente
cadastrado. No pagamento com borderô, poderá ser utilizado qualquer tipo de
pagamento.
Gerenciar Tesouraria
 Lançar despesas e receitas com retirada ou entrada imediata

 Transferência de numerários entre caixas e bancos
 Conciliação de extrato bancário e caixas internos
 Lançamento, extrato, estorno e baixa de Vales.
68
1228 – Agrupamento de Contas a Receber
O que é? Rotina para alterar títulos.
Quando utilizar? Sempre houver negociação com cliente e for necessário

desdobrar ou agrupar os títulos negociados. É possível alterar a forma de pagamento e
data de vencimento, acrescentar valores, criar as vales e fornecer descontos.
Quem utiliza? Contas a receber.
1 Escolher a opção Manual e clique no botão “Próximo”.

2 Preencha os filtros de acordo com a pesquisa desejada.
3 Selecione os títulos a serem desdobrados ou agrupados e clique em “Próximo”.
4 Informe os dados para a composição do título, como cobrança, data de
vencimento e o valor da parcela. Se for cheque, informar os dados do mesmo.
Realize o procedimento com todas as parcelas até que o campo Diferença fique
zerado.
5 Clique em “Próximo”.
69
1207 – Baixa de Títulos
O que é? Rotina para baixar os títulos já recebidos.
Quando utilizar? Sempre que um título for recebido, informando o caixa onde
houve essa entrada e em qual moeda o cliente efetuou o pagamento.

2 Clique em “Pesquisar”.
3 Para selecionar todos os títulos pesquisados, clique em Marcar Todos. Para
desmarcá-los, clique em Desmarcar Todos.
4 Para efetuar a baixa de um título, selecione-o e clique em INDIVIDUAL. Natela que
se abrirá:
4.1 Informe a Data do Pagamento;
4.2 Informe o Valor do Desconto, Juros, Despesas Bancárias, Outras despesas e
Outros Acréscimos, caso necessário;
4.3 Informe os dados do Banco/Caixa, Moeda e Histórico;
5 Para efetuar a baixa de dois ou mais títulos, selecione-os e clique em TÍTULOS
SELECIONADOS. Na tela que se abrirá:
5.1 Informe o Percentual de Juros, caso necessário;
5.2 Informe os dados do Banco/Caixa, Moeda e Histórico;
5.3 Clique em “Confirmar”. Para baixar vários títulos simultaneamente, não é
possível fornecer descontos ou informar valores de acréscimos.
6 Para simular uma negociação de débitos com o cliente, Extras e depois
“Simulação”:
6.1 Escolha o cliente e o período de vencimento para pesquisa dos títulos.
6.2 Selecione os títulos a serem negociados. Caso queira simular desconto,
preencha o campo “%Desconto”. Após selecionar o(s) título(s), clicar em
“Iniciar Simulação”.
6.3 Preencha o campo “Cobrança”, a data de vencimento e o valor da parcela. Caso
esteja parametrizado, o valor dos juros será inserido automaticamente no
desdobramento.
6.4 Clicar em Confirmar.
6.5 Caso o cliente feche a negociação para pagamento, clicar em “Fechar
Negociação”. O titulo será desdobrado.
70
1209 – Estorno de Baixas
O que é? Rotina para estornar uma baixa, ou seja, retornar um título para a
relação de contas a receber.
Quando utilizar? Quando uma baixa for realizada erroneamente ou quando um

cheque já baixado for reapresentado.

3 Clique sobre o título a ser estornado.
4 Clique em “Estorno” para estornar o valor total do título.
4.1 Para estornar a baixa de um cheque devolvido, altere a sua cobrança de cheque
para cheque devolvido;
4.2 Selecione a opção Reapresentarpara cheque devolvido e Outrosparaqualquer
outro motivo de estorno;
4.3 Informe os dados do Banco/Caixa e Moeda, caso o estorno seja feito em
tesouraria diferente da baixa;
5 Clique em “EstornoParcial” para efetuar o estorno parcial do título. A opção não é
possível para estorno de cheque.
71
1231 – Prorrogar Título
O que é? Rotina para prorrogar a data de vencimento de títulos a receber.
Quando utilizar? Quando houver negociação com cliente e for necessário

modificar a data de vencimento de um título.

3 Dê duplo clique no título a ser prorrogado.
4 Na tela que se abrirá:
4.1 Informe a data do novo vencimento.
4.2 Informe o Valor ou o Percentual de Juros, caso haja juros e esse percentual não
esteja cadastrado na rotina 132 – Parâmetros da Presidência.
4.3 Informe o Tipo de Prorrogação, como Atraso na Entrega ou Negociação.
4.5 Se a opção Gerar Vale dos Juros estiver marcada, o sistema abrirá uma tela
para preenchimento das informações referentes ao vale a ser gerado.
Exercícios
1. Um cliente efetuou o pagamento de um título com 6 cheques, então o mesmo

teve um acréscimo de 5%, que foi acrescentado no último cheque (Rotina
1228).
2. Um cliente, ao fazer o pagamento de um título, apresentou um pedido de

venda comprovando que o valor da mercadoria que ele recebeu estava a
maior que o negociado com o vendedor, totalizando R$ 50,00 de diferença
entre o negociado e o realizado. Neste caso, essa diferença será cobrada do
vendedor. O cliente pagou somente o valor negociado. Faça o desdobramento
do título em dinheiro, gerando Vale da Diferença de R$ 50,00 para o vendedor
(DEBV- Débito a Vendedores) (Rotina 1228).
5. Efetue a baixa de todos os cheques pré-datados com Período de Emissão

desta semana. (Rotina 1207).
6. Selecione um título vencido e efetue a baixa, cobrando os juros calculados

pelo sistema.
72
7. Selecione um título vencido e efetue a baixa cobrando apenas parte dos juros
calculados pelo sistema.
8. Selecione um título vencido e efetue a baixa sem cobrar juros.
9. Selecione um título e efetue a baixa parcial, informando apenas 50% do valor

do mesmo.
10. Selecione um título e efetue a baixa, concedendo desconto de 5% do valor do

mesmo.
11. Faça o estorno integral referente à uma baixa errada, usando como Período
de Baixa a data de hoje. (Rotina 1209).
12. Faça o estorno integral referente à um Cheque Devolvido, usando como

Período de Baixa a data de hoje. (Rotina 1209).
13. Informando como Período de Emissão a data de hoje, conceda a prorrogação

de 15 dias no vencimento de um título (Rotina 1231).
14. O cliente de código 654399, compra em boleto bancário. Este cliente possui
títulos em atraso a mais de 90 dias e, neste caso, o departamento financeiro,
após análise, decidiu que: a partir de hoje, ele só poderá comprar em
dinheiro. Altere o Código de Cobrança do Cliente acima, de 237 (Boleto
Bradesco) para DH. (Rotina 1203).
15. O cliente de código 12254 deseja comprar, porém, devido ao atraso no

pagamento de compras anteriores, o departamento financeiro bloqueou este
cliente. Entretanto o valor da compra é baixo e é em dinheiro (a vista). Efetue
o desbloqueio deste cliente, para que a venda possa ser efetuada.
16. Aumente o Limite de crédito do cliente 15 para R$15000,00. Utilize o

Relatório de Análise de Crédito para auxiliar na operação. (Rotina 1203).
73
1203 – Extrato de Clientes
O que é? Rotina para consulta de informações sobre o cliente, bloqueio e
desbloqueio e alteração de limite de crédito.
Quando utilizar? Quando for necessário entrar em contato com o cliente,

realizar análise de crédito, desbloquear ou bloquear manualmente o cliente, alterar
seu limite de crédito, verificar seus débitos e reimprimir boletos.
Quem utiliza? Contas a receber e análise de crédito.
1 Preencha os filtros de acordo com o(s) cliente(s) que deseja buscar.

3 Selecione o cliente desejado e clique em “Visualizar Dados do Cliente”.
4 Uma nova tela se abrirá com as informações referentes ao cliente pesquisado. As
informações serão disponibilizadas através de abas:
4.1 Na aba Financeiro estão os dados da situação financeira do cliente como limite
de crédito, valor a receber, data da primeira e ultima compra, plano de
pagamento e cobrança cadastrados;
4.2 Na aba Extrato é possível buscar todos os títulos do cliente, quitados ou não.
Para visualizar os títulos, é necessário preencher os filtros e clicar em “F2 –
Confirmar”. Nesta aba também é possível imprimir a ficha de análise de crédito
do cliente, clicando em “Análise Crédito”;
4.3 Na aba Histórica de Alterações são exibidas todas as alterações efetuadas no
cadastro do cliente;
4.4 Na aba Histórico de Cobrança ficam registradas todas as cobranças feitas
àquele cliente através das rotinas de envio de Carta de Cobrança – 1213 e
Acompanhamento de Cobrança – 1214;
4.5 Na aba Dados Cadastrais estão disponíveis dados do cliente cadastrados na
rotina 302 – Cadastro de Cliente;
4.6 Na aba Sócios são exibidos os sócios cadastrados ;
4.7 Na aba Contato / Referência Comercial é possível visualizar os contatos e
referências comerciais;
4.8 Na aba 12 Meses pode-se visualizar as vendas feitas ao cliente, mês a mês,
sendo possível informar o ano base clicando em “Vendas”;
4.9 Na aba SAC ficam disponíveis as informações gravadas através do módulo CRM;
4.10 Na aba Créditos estão as informações referentes aos créditos do cliente,
sejam eles Pendentes ou Concedidos;
74
4.11 Na aba Anexos é possível anexar um arquivo clicando em “Opções”, “Incluir
Arquivo”. Para visualizar o arquivo a opção é “Visualizar Arquivo”.
5 Caso haja integração, clicar em “SERASA” para efetivar pesquisas referentes

àquele cliente.
6 Para realizar uma simulação para negociação de títulos em atraso, clique em
“Simulação”.
7 Para imprimir o relatório de cheques do cliente, clique em “Cheque/Emitente”.
8 Para imprimir o relatório de títulos do cliente, clique em “Extrato”.
9 Ao clicar em “Alterar limite” uma nova tela se abrirá possibilitando alterar dados
como o limite de crédito em valor ou percentual, bloquear e desbloquear, análise
de crédito, código de cobrança e plano de pagamento.
75
1501 – Gerar Arquivo Magnético remessa CNAB 400
O que é? Rotina onde é gerado o arquivo magnético para envio ao banco.
Quando utilizar? Normalmente o arquivo magnético é gerado todos os dias e

enviado ao banco para registro dos mesmos.
1 Preencha os filtros de acordo com a pesquisa desejada: (Banco, Cod.Cobrança,

Data Emissão,etc).
3 Na tela aparecerão as duplicatas a transmitir de acordo com o filtro selecionado.
4 Clique em “Marcar Todas” caso deseje incluir todas as duplicatas listadas, ou
escolha a duplicata que deseja transmitir.
5 Clique em “Gerar Arquivo Magnético”.
6 Caso deseje visualizar as duplicatas inclusas no arquivo clique em “Imprimir Duplic.
a transmitir”.
76
1502 – Baixar arquivo magnético CNAB 400
O que é? Rotina onde é feita a leitura do arquivo magnético enviado pelo
banco para informação de boletos recebidos.
Quando utilizar? Sempre que o banco enviar um novo arquivo magnético de

retorno, este deve ser lido pela rotina 1502. De acordo com os parâmetros escolhidos,
é possível que a baixa dos títulos seja feita automaticamente.
1 Informe a Filial, o Caixa/Banco e a Moeda em que deseja baixar o arquivo.

2 Selecione o Arquivo Retorno que deverá estar em uma pasta própria de seu
computador.
3 Clique em “Processar Arquivo” para que o sistema processe o arquivo baixando
automaticamente as duplicatas quitadas pelos clientes contidas no arquivo de
retorno.
4 Ao abrir o arquivo de crítica, imprimi-lo antes de finalizar, pois esse arquivo
contém as informações das duplicatas enviadas pelo banco e não poderá ser
reimpresso.
5 Os parâmetros de trabalho da rotina deverão ser determinados através da rotina
1520 – Manter Dados de Integração Bancária.
6 Para a utilização correta das baixas, devemos cadastrar as Ocorrências Bancárias
pela rotina 525 “Cadastrar Ocorrência Bancária Magnética”.
Exercícios
1. Gere Arquivo de Remessa dos Boletos Bancários Faturados para serem

enviados ao banco.
2. Baixe títulos automaticamente, através do arquivo de retorno do banco e

imprima o Arquivo de Log da Baixa. Confira os relatórios demonstrativos.
77
2308 – Comissão de RCA
O que é? Rotina que apura as comissões de RCA´s.
Quando utilizar? Quando for realizar o pagamento da comissão dos

vendedores de acordo com os títulos recebidos.
Quem utiliza? Contas a pagar.
7 Acesse a rotina 2308 - Comissão de medicamentos e marque a opção Comissão de

RCA’s por Linha e clique em Próximo:
8 Para definir as faixas de comissão dos representantes por linha de produto, clique
em Percentuais de Comissão de RCA’s:
9 As faixas cadastradas são apresentadas na tela seguinte ao clicar em Incluir:
10 Ao incluir ou alterar uma faixa de comissão é apresentada uma nova janela de
configuração da faixa de comissão. Para disponibilizar os filtros para consulta
preencha-os e clique em Confirmar:
11 Para a conferência seguem o relatório e a exportação dos dados (Excel ou HTML):
12 Para apurar a comissão de RCA marque a opção de mesmo nome e clique em
próximo:
13 A apuração ocorre de acordo com a opção escolhida.
Observação: Lembrando, que o Contas a Pagar e a Baixa dos Vales são realizados
manualmente no sistema.
78
749 – Inclusão de Lançamentos no Contas a Pagar
O que é? Rotina para inclusão no sistema de títulos a pagar, que não sejam
provenientes de entrada de mercadorias de revenda.
Quando utilizar?Quando for necessário informar ao sistema sobre pagamentos

que deverão ser realizados posteriormente.
1 Para iniciar a inclusão e clicar no botão <+>.

2 Informe Filial e data de competência.
3 Selecione o Tipo de Lançamento (Provisão ou Confirmado).
4 Informe a Moeda.
5 Selecione a Conta Débito (Gerencial) e o Histórico.
6 Escolha o Tipo de Parceiro.
7 Informe o Numero da NF, Prestação, Data de Vencimento e Valor do Título.
8 Clique no botão “Confirmar”.
9 Caixas de Diálogo serão exibidas para:
9.1 Impressão da ficha de autorização de pagamento;
9.2 Gravação de outra parcela deste lançamento;
9.3 Inclusão de lançamento no livro fiscal . Informar Número da Nota, Série,
Espécie, Data da Entrada , Código Fiscal e clicar no botão “Gravar”.
10 Caso precise lançar um Contas a Pagar para NF de Serviço com Retenção de
Impostos, deverá primeiro parametrizar as alíquotas e contas gerenciais no
cadastro do Fornecedor (202/Financeiro) e no Parâmetros da Presidência
(132/Aba Faturamento). Parâmetros:1867 - CSRF (alíquota) e 1868 – CSRF (Valor
Mínimo Geração de Imposto); 1870 – INSS (alíquota) e "1871 – INSS (Valor Mínimo
Geração de Imposto) ;1869 – IRRF (Valor Mínimo Geração de Imposto);
• Na rotina 717 é possível obter um relatório de contas a pagar e na rotina 718 o
relatório de contas pagas.
79
750 – Consultar/Alterar Título a Pagar
O que é? Rotina para consulta e alteração de títulos a pagar.
Quando utilizar? Sempre que for necessário consultar ou alterar informações

de um título a pagar, como data de vencimento, valor de desconto, juros ou modificá-
lo de provisão para confirmado.

3 Para alterar um lançamento, clique sobre o lançamento e em seguida clique em
.
4 Após realizar as alterações necessárias, clique em “Confirmar”.
5 Para excluir um lançamento, posicione o cursor sobre o título e clique no botão
5.1 Os lançamentos de entrada de mercadoria e lançamentos já baixados não

poderão ser excluídos.
80
744 – Prorrogar Título a Pagar
O que é? Rotina para alterar a data de vencimento de um título a pagar.
Quando utilizar? Após uma negociação com o fornecedor e uma nova data de
vencimento for estabelecida. Também é possível alterar a data de vencimento de
títulos confirmados.
1 Escolha o filtro desejado e clique em “Pesquisar”.

2 Selecione o Título a ser prorrogado e dê duplo clique sobre ele.
3 Informe a nova data de vencimento e o motivo da prorrogação e clique em
“Confirmar”.
81
775 – Desdobrar Título a Pagar
O que é? Rotina para gerir todo o processo de pagamento de títulos através de

borderôs, cheques ou baixa individual.
Quando utilizar? Sempre que for pagar títulos da empresa. Seja com cheque, borderô
ou baixa direta.
Quem utiliza? Profissionais do Contas a Pagar.
IMPORTANTE: Para abandonar a ação desejada e voltar ao menu de opções da rotina,

clique o botão "Retornar". Caso clique o botão "X" a rotina será totalmente encerrada.
1- Montar borderô / cheque ou efetuar baixa direta de título:

a. Acionar o botão “Novo Pagamento”.
b. Preencher os campos de filtros para localizar os títulos que serão
incluídos no borderô / cheque;
c. Em “Forma de Pagamento” selecionar a forma de pagamento desejada;
d. Em “Caixa/Banco” selecionar o caixa/banco de onde será feito o
pagamento do(s) títulos;
e. Clicar em “Pesquisar”;
f. Na aba “Contas a Pagar” selecionar os títulos desejados;
g. Na aba “Títulos Confirmados” conferir os títulos que foram
selecionados;
h. Clicar em “Gravar” para confirmar a gravação do borderô / cheque ou
efetuar a baixa direta do título.
2- Manutenção de borderô / cheque

a. Acionar o botão “Manutenção”;
b. Preencher os campos de filtros para localizar os borderôs / cheques
montados que deseja alterar;
c. Clicar em “Pesquisar”;
d. Com o borderô / cheque localizado, selecionar o título desejado e utilize
os botões “Alterar” e “Excluir” para realizar a manutenção ou exclusão
do título;
e. Clicar em “Gravar” para finalizar o processo de manutenção do borderô
/ cheque.
82
3- Assinatura de borderô / cheque
a. Acionar o botão “Assinatura”
montados que deseja assinar;
d. Selecionar os borderôs / cheques desejados;
e. Clicar em “Assinar”.
Obs.: É possível remover assinatura de borderôs / cheques, para isso, altere
o valor do filtro “Assinados” para ‘Sim’, e após selecionar os borderôs /
cheques desejados, acione o botão “Remover”.
4- Baixar borderôs / cheques

a. Acionar o botão “Baixar”;
assinados que deseja baixar;
d. Selecionar os borderôs / cheques que deseja baixar;
e. Clicar em “Baixar”;
f. Conferir os dados da baixa do borderô / cheque;
g. Clicar em “Confirmar”.
5- Imprimir
a. Acionar o botão “Imprimir”;
b. Preencher os campos de filtros para localizar os borderôs / cheques e
títulos;
d. Selecionar o borderô / cheque ou título desejado;
e. Clicar em “Cópia” ou “Emitir” para emitir o relatório desejado.
6- Estornar
a. Acionar o botão “Estornar”;
b. Preencher os campos de filtros para localizar os borderôs / cheques e
títulos;
d. Selecionar o borderô / cheque ou título desejado;
e. Clicar em “Estornar”.
83
Exercícios
1. Faça 3 lançamentos de títulos (rotina 749), com vencimentos e valores

variados, informando o Tipo de Parceiro FORNECEDOR, informando os dados
abaixo:
Lançamento 1 - Provisão
Conta Débito: 301007
Histórico: PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA
Tipo de parceiro: FORNECEDOR
Fornecedor: 64
3 parcelas de R$500,00
Lançamento 2 - Confirmado
Histórico: PAGTO. ALUGUEL MÊS <informar mês anterior>
Fornecedor: 176
6 parcelas de R$650,00
Lançamento 3 – Lançando NF de Serviço:
Obs.: Não esquecer de Parametrizar a Rot. 202 e a Rot. 132 com as alíquotas e
valores para o cálculo da retenção:
Histórico: Manutenção de Equipamentos
Fornecedor: 63
Valor: R$1000,00
2. Um Computador foi adquirido pela empresa em 3 parcelas de R$ 500,00. O

primeiro vencimento é no dia 05 do mês seguinte. Faça o lançamento
parcelado dessa compra, informando os dados abaixo:
Histórico: Aquisição de um computador
84
Fornecedor: 123
3. A empresa resolveu quitar as 3 parcelas lançadas no exercício acima de uma
só vez. Faça o Desdobramento (Rot. 737) para juntar as parcelas em um só
pagamento.
4. Foram compradas 8 cadeiras para a sala de reuniões da empresa, que
totalizaram R$ 1.000,00 (Lance esse título na rotina 749). Ao receber as
cadeiras, percebeu-se que uma delas não estava em perfeitas condições,
portanto, a loja que vendeu concedeu um desconto financeiro de 5% e, ainda,
dividiu o pagamento em duas vezes, para contornar a situação desagradável.
Faça o desdobramento do título acima em: 2 parcelas, concedendo o
desconto financeiro de 5% na segunda.
5. Faça a prorrogação do lançamento número 2 do exercício 1, supondo ter

havido prévia negociação para prorrogar a da data de vencimento do título.
(Rotina 744).
6. Faça a montagem de dois cheques, pagando apenas um título por cheque.

(Rotina 708)
7. Faça a montagem de dois cheques, utilizando vários títulos por cheque.

(Rotina 708).
8. Faça a assinatura digital dos cheques emitidos. (Rotina 701).
9. Faça a baixa dos cheques emitidos e assinados digitalmente nos exercícios

anteriores. (Rotina 711).
10. Faça a montagem de dois borderôs, utilizando apenas um título por borderô.
(Rotina 713).
11. Faça a montagem de dois borderôs, utilizando vários títulos por borderô.
(Rotina 713).
12. Faça a assinatura digital dos borderôs montados nos exercícios anteriores.
(Rotina 702).
13. Faça a baixa dos borderôs montados e assinados digitalmente nos exercícios
anteriores. (Rotina 716).
85
631 – Lançamento de Despesas e Receitas
O que é? Rotina para lançamento de despesas ou receitas que movimentem o
caixa automaticamente.
Quando utilizar? Após retirada de numerário do caixa para pagamentos de

qualquer despesa emergência que não envolva cheque ou borderô. Também utilizada
para uma entrada de numerário no caixa que não seja referente a uma entrada
programada.
Quem utiliza? Tesouraria.
1 Clique em incluir.
2 Informe a Filial e Dt .Competência.
3 Informe o Cód. Conta Gerencial e Histórico.
4 Digite o Número do Documento (se houver) e o Valor do Lançamento.
5 Selecione o Tipo de Lançamento (Despesa ou Receita).
6 Marque o Tipo de Parceiro (Fornecedor,Cliente,RCA,Outros).
7 Informe o Código do Parceiro.
8 Selecione o Caixa/Banco e Moeda.
9 Clique em “Confirmar”.
• A Rotina 631 baixa títulos previamente lançados no contas a pagar, sem a
necessidade de emitir borderô ou cheque.
• Através da rotina 638 é possível estornar um lançamento realizado pela 631.
86
632 – Transferir Numerários
O que é? Rotina para transferência de numerário entre caixas internos e banco.
Quando utilizar? Sempre que for retirado valor financeiro de um caixa/banco e

depositado em outro, como no acerto do final do expediente.
1 Informe o Caixa/ Banco onde o dinheiro será retirado (Origem).

2 Informe o Código da Moeda que será transferida.
3 Informe o Caixa/Banco onde o dinheiro será colocado (Destino).
4 Informe o Código da Moeda.
5 Preencha o Histórico , Número do documento e Valor a ser transferido.
6 Clique em “Confirmar”.
7 Caso necessite imprima a Ficha de Transferência que aparecerá na tela.
87
604 - Conciliar
O que é? Rotina para conferência entre as transações registradas no Winthor e
efetuadas nos caixas físicos.
Quando utilizar? Diariamente deverá ser realizada a conciliação das

movimentações dos caixas internos e das contas bancárias.
1 Na aba Conciliação:
1.1 Escolher o Banco/Caixa onde será feita a conciliação.
1.2 Escolher o código da moeda.
1.3 O campo “Data de Compensação” é utilizado quando um lançamento aparece
no extrato bancário com uma data anterior ao dia corrente. Então faz-se o
lançamento normal com a data corrente e quando for conciliar este
lançamento, em Dt. Compensação informe a Data efetiva do Extrato Bancário.
1.4 Selecione o período em que foram feitos os lançamentos.
1.5 Escolha a ordenação que melhor aprazer.
1.6 Clique em “Pesquisar”.
1.7 Posicionar o cursor sobre o lançamento a ser conciliado e pressionar duplo
clique. Observar que, os valores Saldo Conciliado e Valor Pendente são alterados
no momento da conciliação.
2 Caso tenha realizado alguma Conciliação Indevida, clicar na aba Estorno
Conciliação:
2.1 Os títulos conciliados no período serão exibidos.
2.2 Para estornar a conciliação de um lançamento, posicione o cursor sobre o
mesmo e pressione duplo clique. Observar que, os valores Saldo Conciliado e
Valor Pendente são alterados no momento do estorno da conciliação.
• O conceito de crédito e débito apresentado nesta rotina é um conceito contábil.
Portanto: Crédito -Saiu da conta – (Foi creditado da empresa para outra, por exemplo)
Débito - Entrou na conta – (Foi debitado de um devedor que pagou um titulo para a
empresa, por exemplo).
• Através da rotina 605 é possível visualizar o extrato de cada caixa/banco.
• A rotina 643 faz a conciliação automática de lançamentos.
88
Exercícios
1. Faça 2 lançamentos de despesas (Rotina 631), utilizando o CAIXA TESOURARIA

e moeda D (dinheiro), com o tipo de parceiro FORNECEDOR, informando os
dados abaixo:
Lançamento1
Conta: 601014
Histórico: RECARGA EXTINTOR CD.
Fornecedor: 199
Lançamento2
Conta: 400012
Histórico: Juros Pagos
Fornecedor: 243
2. Faça transferência, saindo do CAIXA TESOURARIA para o BANCO BRADESCO,

utilizando moeda D (Dinheiro).
3. Faça transferência, saindo do CAIXA TESOURARIA para o CAIXA CONTAS A

RECEBER, utilizando moeda D (Dinheiro), referente a um suprimento de Caixa.
4. Um cliente efetuou um depósito bancário para pagamento de um título,

porém se esqueceu de identificar o depósito e nem passou o fax do
comprovante, para que a empresa pudesse identificar o título e efetuar a
baixa. Como a conciliação bancária não pode esperar a identificação do título,
e com base nesta informação, faça a transferência da moeda DNI (deposito
não identificado) para a moeda D (dinheiro), utilizando apenas o BANCO
BRADESCO para origem e destino, com o histórico “Depósito não Identificado
Dia <dia anterior> e com número de documento 552184772”.
5. Ao analisar o extrato bancário, o funcionário detectou um débito na conta-

corrente, referente a CHEQUE DEVOLVIDO do dia anterior. Como já sabemos
que a conciliação bancária não pode esperar até que o cheque chegue na
empresa para a tomada das devidas providências, e com base nesta
informação, faça a transferência da moeda D (dinheiro) para a moeda CHDV
(cheque devolvido), utilizando o BANCO BRADESCO, porém para esta
operação utilizar o recurso oferecido pela rotina 635.
89
6. Faça Conciliação do BANCO BRADESCO, das moedas D, DNI, CHDV. (Rotina
604).
7. Faça 2 estornos da Conciliação da Moeda D, feito no passo anterior. (Rotina

604).
8. Imprima Extratos Lançamentos Conciliados de um determinado período, do

BANCO BRADESCO, das seguintes moedas D, DNI, CHDV. (Rotina 605).
9. Imprima Extratos Lançamentos Pendentes de um determinado período, do
BANCO BRADESCO, das seguintes moedas D, DNI, CHDV. (Rotina 605).
90
614 - Vales
O que é? Rotina para lançamento, baixa, transferência e relatórios de vales de
adiantamento ou desconto.
Quando utilizar? Quando for feito um vale de adiantamento de salário ou

comissão ou um de desconto no salário do funcionário. Na mesma rotina
informaremos a quitação, transferência de vale entre funcionários e o relatórios de
vales baixados ou não.
3 Para incluir um vale, clicar no botão “Incluir”.

3.1 Escolha a natureza do vale. Débito: o funcionário passará a dever para a
empresa. Crédito: a empresa passará a dever ao funcionário;
3.2 Informe a Filial;
3.3 Selecione a Data do Lançamento e Data de Vencimento do vale;
3.4 Informe o número do documento e sua data de criação;
3.5 Informe o valor e número de parcelas. Caso tenha mais de uma parcela a ser
recebida, escolha a periodicidade da cobrança;
3.6 Escolha o Tipo de Parceiro (Funcionário, Motorista ,RCA) e o seu Código;
3.7 Informar o código do histórico;
3.8 Preencha o espaço para histórico complementar;
3.9 Marcar uma das opções para movimentação de numerário em dinheiro:
1.9.1 A movimentação de numerário será em dinheiro, quando se retirar valores do
Banco/Caixa e repassá-los ao parceiro (Adiantamento). Neste caso, informar o
código da conta ou caixa para retirada do valor a ser adiantado;
1.9.2 A movimentação de numerário não será em dinheiro, quando o vale for
referente a pagamentos que o parceiro deverá fazer à empresa (extravio de
carga, danificação de equipamentos da empresa). Neste caso, informar o
código da Conta Gerencial (Desconto).
3.10 Clicar no botão “Confirmar”;
3.11 Uma caixa de diálogo será exibida constando o(s) número(s) do(s) vale(s) com opção
para impressão do(s) mesmo(s).
4 Para baixar um vale, clicar em “Baixar”.
4.1 Informe a Filial;
4.2 Escolha o período que irá pesquisar: Data do Lançamento ou Data de
Vencimento do vale;
4.3 Escolha o Tipo de Parceiro (Funcionário ,Motorista ,RCA) e o seu Código.
Clique em “Pesquisar”;
91
4.4 Selecione o vale a ser baixado. Caso seja uma baixa parcial, alterar
manualmente o valor no campo “Valor a Baixar”;
4.5 Informar o código do histórico.
4.6 Preencha o espaço para histórico complementar;
4.7 Marcar uma das opções para movimentação de numerário em dinheiro:
2.7.1 A movimentação de numerário será em dinheiro, quando houver entrada de
valores do Banco/Caixa. Neste caso, informar o código da conta ou caixa para
movimentação do valor pago;
2.7.2 A movimentação de numerário não será em dinheiro, quando o vale for
descontado do funcionário. Neste caso, informar o código da Conta Gerencial
(Desconto).
4.8 Clicar no botão “Confirmar”
5 Para transferência de vale entre funcionários, clicar em “Transferir Vales”.
5.1 Informe o número do vale ou os campos para pesquisa;
5.2 Para selecionar o funcionário origem do vale, escolha o Tipo de Parceiro
(Funcionário ,Motorista ,RCA) e o seu Código. Clique em “Pesquisar”;
5.3 Selecione o vale a ser transferido.
5.4 Informe o funcionário destino do vale, selecionando o Tipo de Parceiro
(Funcionário ,Motorista ,RCA) e o seu Código.
5.5 Clicar no botão “Confirmar”
6 Para emitir o vale ou seu extrato, clicar em “Relatório de Vales”.
6.1 Escolha entre “Emitir Vale” ou “Extrato de Vale”;
6.2 Preencha os campos para pesquisa;
6.3 Clique em “Imprimir”.
Exercícios
1. Um motorista, prestes a sair de viagem, passou na tesouraria e fez um vale de

adiantamento. Lance um vale para um motorista com o histórico
‘ADIANTAMENTO DE VIAGEM’ no valor de R$ 500,00, movimentando
numerário no Caixa Tesouraria.
2. Um funcionário, com problemas pessoais, passou na tesouraria e fez um vale

de adiantamento. Lance um vale para o funcionário com o histórico
‘ADIANTAMENTO’ no valor de R$ 700,00, movimentando numerário no Caixa
Tesouraria.
92
3. Uma empresa financiou a um RCA (Representante Comercial Autônomo) um
computador de mão, para captar e enviar pedidos de venda, parcelando em
10 vezes de R$ 245,00. Com base nessas informações, lance os vales
referentes ao financiamento, de uma só vez, utilizando o histórico
‘FINANCIAMENTO PALM’, sem movimentar numerário em dinheiro, utilizando
a conta ‘AUTOMAÇÃO EQUIPE DE VENDAS’.
4. Imprima Extrato de Vale, verificando os vales que foram lançados de forma

analítica e sintética.
5. Efetue a Baixa Total do Vale lançado no exercício 117.
6. Efetue a Baixa Parcial do Vale lançado no exercício 118.
7. Efetue a Baixa Total dos Vales lançados no exercício 119. Selecionando todos
os Vales.
93
7. Processo: entregar obrigações fiscais
Nas páginas a seguir, trataremos das rotinas do WinThor responsáveis pela

confecção dos livros fiscais da empresa: livro de entrada, livro de saída e apuração de
ICMS. Mostraremos as principais rotinas do Módulo 10, que trata exclusivamente do
assunto Livros Fiscais.
Veremos como emitir o livro de entrada e do de saída, e o que fazer quando

detectarmos um problema com os dados de alguma nota.
Também apresentaremos os relatórios de apuração de ICMS, e a rotina de

geração do SINTEGRA.
1. Fechamento de Livros Fiscais (1000)
Pela Rotina 1000 tem como objetivo realizar a gravação dos Livros Fiscais, e
proporcionando também a atualização do estoque e geração de histórico de
movimentações, com a gravação de seus respectivos registros, além de controlar o
fechamento dos livros e a configurações das situações tributárias e alíquotas de ECF.
Esta rotina deve ser sempre gerada antes da emissão dos Livros Fiscais de
Entrada e Saída.
a) Informe o código da Filial.
b) Informe o Período de apuração.
c) Clicar em Controle do Livro Fiscal.
d) Clique em e serão apresentados os meses
e) Selecione o Mês e clique em: Efetuar Encerramento.
f) Para concluir, clique em: Encerrar Período, e depois em: Fechar.
Considerações:
94
Ao encerrar o período, não é mais possível alterar ou incluir nenhum
lançamento desse período.
É necessário que os parâmetros 1984 - Forma de tributação e CFOP e 2417- Ano

inicial para fechamento dos Livros Fiscais estejam configuradas de acordo com a
política da empresa.
Gerar Livros Fiscais (1000)
a) Informe o código da Filial.
b) Informe o Período de apuração.
c) Clique em: Executar.
Configuração dos valores não tributados da S.T. e ECF (1000)
Esta configuração é realizada durante a parametrização dos Livros Fiscais, e só é

alterada, quando houver mudanças na lei.
a) Clique na aba: Configurações.
b) Selecione o Código da Situação que deseja alterar e marque Vl. Isentas ou Vl.
Outras de acordo com a necessidade
c) Clique em Confirmar.
d) Selecione a linha e o campos que deseja alterar e clique em confirmar
e) Clique em Confirmar.
1.1 Emitir Livros Fiscaisde Entrada (1001)
Esta rotina tem como objetivo possibilitar a impressão do Livro Fiscal de

Entrada, podendo configurar todos os parâmetros relacionados à sua emissão, com a
opção de selecionar o layout desejado.
1. Selecionar a "Filial" que deseja realizar a impressão do livro fiscal de entrada;
95
2. Selecionar o "Período" que deseja realizar a emissão do livro de registro de
entrada;
3. Informar o intervalo de "Notas" a serem incluídas;
4. Informar a "Alíquota ICMS" inicial e final;
5. Selecionar a "Operação", ou seja, o tipo do livro fiscal a ser impresso;
6. Informar o "Código fiscal de operação específico" de acordo com a necessidade
do usuário;
7. Selecionar a aba "Relatório";
8. Selecionar a opção "Exibir Vl. Contábil por CFOP/Alíquota", conforme
necessidade do usuário;
9. Clicar no botão dos layouts correspondente a impressora utilizada pelo usuário;
10. Selecionar o layout que melhor atenda o tipo de livro fiscal que será impresso
pelo usuário;
11. Selecionar a aba "Parâmetros";
12. Informar o número da "Página Inicial" do livro, o "Número do Livro" e nos
Estados que exigem o uso de letras, informarem também a "Letra";
13. Selecionar a forma de impressão das páginas, conforme necessidade do
usuário;
14. Selecionar e informar a página que deve ser reiniciada a impressão do livro
fiscal de entrada;
15. Informar o número da "Página limite" do livro fiscal;
16. Clicar no botão "Imprimir";
17. Será aberta a tela de visualização de impressão, clicar no ícone imprimir.
Nota: para editar o layout o usuário deverá clicar no "botão de seleção" disposto
ao lado do botão "Imprimir", na opção "Editar Layout", onde será aberta a tela
"Report Builder" para a configuração do relatório. E, em seguida, efetuar a
impressão.
1.2 Emitir Livros Fiscais de Saída (1003)
Esta rotina tem como objetivo possibilitar a impressão do Livro Fiscal de Saída,
com a possibilidade de configurar todos os parâmetros relacionados à emissão do
livro, com a opção de selecionar o layout desejado.
1.3 Selecionar a "Filial" que deseja realizar a impressão do livro fiscal de saída;
1.4 Selecionar o "Período" que deseja realizar a emissão do livro de registro de
saída;
1.5 Informar o intervalo de "Notas" a serem incluídas;
1.6 Informar a "Alíquota ICMS" inicial e final;
1.7 Selecionar a "Operação", ou seja, o tipo do livro fiscal a ser impresso;
1.8 Informar o "Código fiscal de operação específico" de acordo com a necessidade
do usuário;
1.9 Selecionar a aba "Relatório";
96
1.10 Realizar seleções na caixa "Opções", conforme necessidade do usuário;
1.11 Clicar no botão dos layouts correspondente a impressora utilizada pelo
usuário;
1.12 Selecionar o layout que melhor atenda o tipo de livro fiscal que será
impresso pelo usuário;
1.13 Selecionar a aba "Parâmetros";
1.14 Informar o número da "Página Inicial" do livro, o "Número do Livro" e
nos Estados que exigem o uso de letras, informarem também a "Letra" e o
"Modelo" do livro;
1.15 Selecionar a forma de impressão das páginas, conforme necessidade do
usuário;
1.16 Selecionar e informar a página que deve ser reiniciada a impressão do
livro fiscal de saída;
1.17 Informar o número da "Página Limite" do livro fiscal;
1.18 Selecionar na caixa "Núm. Doc. Redução Z", a opção conforme
necessidade do usuário;
1.19 Clicar no botão "Imprimir";
1.20 Será aberta a tela de visualização de impressão, clicar no ícone imprimir.
Nota:
- Para editar o layout o usuário deve clicar no "botão de seleção" disposto ao lado
do botão "Imprimir" e clicar na opção "Editar Layout", onde será aberta a tela
Report Builder para a configuração do relatório e em seguida a impressão;
- As opções apresentadas na caixa "Núm. Doc. Redução Z" influenciará na
configuração das informações apresentadas no campo destinado a observação do
livro fiscal somente se a opção "Exibir Reduções Z" na aba "Relatório" tiver sido
selecionada.
- Caso o fechamento dos livros fiscais não tenha sido realizado através da rotina
"1000 – Processamentos Fiscais", será exibida a descrição "Relatório a Título de
Conferência" no cabeçalho de todos os layouts, para períodos definidos no
controle de livro fiscal.
1.3 Resumo do Livro Fiscal de Entrada (1002)
Esta rotina tem como objetivo possibilitar a impressão do Resumo do Livro de

Entrada, ou seja, emitir um relatório sintético dos valores dos livros fiscais de entrada
que constam na rotina "1001- Livro de Registro de Entrada". Ainda possui a opção de
selecionar o layout de impressão necessário, conforme exigência da legislação de cada
estado. Ela deve ser utilizada como relatório complementar dos livros fiscais para o
fechamento do mês fiscal.
Importante: é recomendável realizar a Geração do Resumo do Livro Fiscal de Entrada a
cada 10 dias.
Passos para execução do processo
97
Parametrização e/ou Processo Básico: é necessário gerar os livros fiscais através das
atualizações diárias da rotina "504- Atualização Diária I", aba "Opções", opção "13-
Geração dos Livros Fiscais Entrada e Saída" ou da rotina "1000- Processamentos
Fiscais", aba "Processamentos", sub-aba "Opções Essenciais", caixa "Geração do livro
fiscal", opção "Livro fiscal de entrada".
Em seguida:
1. Selecionar a "Filial";
2. Informar ou selecionar o "Período";
3. Informar o "Número Livro" e "Número Página Inicial";
4. Clicar na aba "Relatório", sub-aba "Layouts Gráficos";
5. Selecionar o layout de impressão que melhor atenda o tipo do resumo do livro
de saídas que será impresso;
6. Clicar na aba "Filtros Adicionais";
7. Selecionar a opção desejada na caixa "Gerar no Livro" conforme necessidade;
8. Clicar no botão "Imprimir". Será aberta a tela de visualização de impressão,
clicar no ícone imprimir.
Nota:
- Para editar o layout o usuário deve clicar no "botão de seleção" disposto ao lado do
botão "Imprimir" e clicar na opção "Editar Layout Selecionado", onde será aberta a tela
Report Builder para a configuração do relatório e em seguida a impressão.
- Caso o fechamento dos livros fiscais não tenha sido realizado através da rotina "1000
– Processamentos Fiscais", será exibida a descrição "Relatório a Título de Conferência"
no cabeçalho de todos os layouts.
1.4 Resumo do Livro Fiscal de Saída (1004)
Esta rotina tem como objetivo possibilitar a impressão do Resumo do Livro de

Saídas, ou seja, emitir um relatório sintético dos valores dos livros fiscais de saída que
constam na rotina "1003- Livro de Registro de Saída". Ainda possui a opção de
selecionar o layout de impressão necessário, conforme exigência da legislação de cada
estado. Ela deve ser utilizada como relatório complementar dos livros fiscais para o
fechamento do mês fiscal.
Importante: é recomendável realizar a Geração do Resumo do Livro Fiscal de Saídas a
cada 10 dias.
Passos para execução do processo
Parametrização e/ou Processo Básico: é necessário gerar os livros fiscais através das
atualizações diárias da rotina "504- Atualização Diária I", aba "Opções", opção "13-
Geração dos Livros Fiscais Entrada e Saída" ou da rotina "1000- Processamentos
98
Fiscais", aba "Processamentos", sub-aba "Opções Essenciais", caixa "Geração do livro
fiscal", opção "Livro fiscal de saídas".
Em seguida:
9. Selecionar a "Filial";
10. Informar ou selecionar o "Período";
11. Informar o "Número Livro" e "Número Página Inicial";
12. Clicar na aba "Relatório", sub-aba "Layouts Gráficos";
13. Selecionar o layout de impressão que melhor atenda o tipo do resumo
do livro de saídas que será impresso;
14. Clicar na aba "Filtros Adicionais";
15. Selecionar a opção desejada na caixa "Gerar no Livro" conforme
necessidade;
16. Clicar no botão "Imprimir". Será aberta a tela de visualização de
impressão, clicar no ícone imprimir.
Nota:
- Para editar o layout o usuário deve clicar no "botão de seleção" disposto ao lado do
botão "Imprimir" e clicar na opção "Editar Layout Selecionado", onde será aberta a tela
Report Builder para a configuração do relatório e em seguida a impressão.
- Caso o fechamento dos livros fiscais não tenha sido realizado através da rotina "1000
– Processamentos Fiscais", será exibida a descrição "Relatório a Título de Conferência"
no cabeçalho de todos os layouts.
1.5 Manutenção do Livro Fiscal de Entrada (1007)
Esta rotina tem como objetivo realizar a manutenção das notas fiscais de
entrada, corrigindo-as quando necessário, bem como incluir notas fiscais
complementares e lançar conhecimento de frete, sendo que ela recebe estes dados de
todas as rotinas que geram notas fiscais de entrada.
Deve ser utilizada para corrigir qualquer tipo de erro ocorrido na digitação da
nota de entrada. Além do cabeçalho das notas fiscais tem-se acesso também aos itens.
a) Na aba Pesquisar Nota Fiscal, informe o(s) filtro(s) que melhor aprazer, para
consultar a NF.
b) Clique no botão Localizar.
c) Selecione na grid a NF desejada, em seguida clique em Dados da Nota Fiscal ou
duplo clique sobre a NF.
99
d) Clique nos botões e , para pesquisar os registros anteriores e
posteriores ou e , para pesquisar o primeiro e último registro,
respectivamente.
e) Clique no botão Editar, para alterar os dados disponíveis para edição do
cabeçalho e itens da nota fiscal .
f) Os botões para arredondamento de valores devem ser usados com muito
critério, pois alteraram informações importantes da NF.
g) Para fazer conferência de valores, basta clicar no botão Conferência de Valores.
h) A aba Itens da Nota, mostra todas as informações referentes aos itens contidos
na NF.
i) A aba Informações Complementares, mostra informações complementares.
j) A aba Outras Informações, traz outras informações da NF.
k) A aba Livro Fiscal, traz o Livro Fiscal gerado. Para gerar o livro basta editar e
salvar a NF, ou utilizar a Rot. 1000.
l) Faça as alterações necessárias.
m) Clique no botão Salvar.
1.6 Manutenção do Livro Fiscal de Saída (1008)
Esta rotina tem como objetivo realizar a manutenção das notas fiscais de
saída, corrigindo-as quando necessário, bem como incluir notas fiscais
complementares e lançar conhecimento de frete, sendo que ela recebe estes
dados de todas as rotinas que geram notas fiscais de saída.
a) Na aba Pesquisar Nota Fiscal, informe o(s) filtro(s) que melhor aprazer, para
consultar a NF.
100
b) Clique no botão Localizar.
c) Selecione na grid a NF desejada, em seguida clique em Dados da Nota Fiscal ou
duplo clique sobre a NF.
d) Clique nos botões e , para pesquisar os registros anteriores e
posteriores ou e , para pesquisar o primeiro e último registro,
respectivamente.
e) Clique no botão Editar, para alterar os dados disponíveis para edição do
cabeçalho e itens da nota fiscal .
f) Os botões para arredondamento de valores devem ser usados com muito
critério, pois alteraram informações importantes da NF.
g) Para fazer conferência de valores, basta clicar no botão Conferência de Valores.
h) A aba Itens da Nota mostra todas as informações referentes aos itens contidos
na NF.
i) A aba Informações Complementares, mostra informações complementares.
j) A aba Outras Informações, traz outras informações da NF.
k) A aba Livro Fiscal, traz o Livro Fiscal gerado. Para gerar o livro basta editar e
salvar a NF, ou utilizar a Rot. 1000.
l) Faça as alterações necessárias.
m) Clique no botão Salvar.
101
2. Realizar Apuração de Impostos
2.1 Livro de Apuração do ICMS (1024)
Esta rotina é utilizada para os casos onde a empresa possui crédito de ICMS e
ou ST na compra e o débito na venda, trazendo um resumo dos CFOP´s.
a) Escolha qual apuração deseja realizar:
b) Clique no botão Avançar.
c) Selecione a filial.
d) Os dados da Filial, tais como: C.N.P.J e Inscrição Estadual, são exibidos
automaticamente.
e) Informe o Período.
f) Caso queira filtrar pelo código fiscal, informe o Código Fiscal inicial e o final.
g) Escolha o layout, de acordo com a impressora utilizada.
h) Preencha as informações referentes ao livro..
i) Caso queira imprimir apenas o layout, marque a opção Somente Layout.
j) Clique no botão Imprimir.
k) Se precisar alterar o layout, clique na setinha do lado do botão imprimir.
l) Selecione a filial.
 Os dados da Filial, tais como: C.N.P.J e Inscrição Estadual, são exibidos

automaticamente.
m) Informe o Período.
n) Caso queira filtrar pelo código fiscal, informe o Código Fiscal inicial e o final.
o) 4. Escolha um layout.
102
1. Preencha as informações referentes ao livro.
2. Caso queira imprimir apenas o layout, marque a opção Somente Layout.
3. Clique no botão Imprimir.
2.2 Resumo de Apuração do ICMS (1025)
Esta rotina possibilita o lançamento de outros débitos e créditos, que não

foram detalhados nos livros de entrada e saída, bem como imprime a apuração final
do ICMS e ou ST, já contendo estes lançamentos.
a) Escolha qual apuração deseja realizar.
b) Clique o botãoAvançar.
c) Na aba Parâmetros, escolha a Filial.
d) Os dados referentes a esta filial, tais como: CNPJ e Inscrição Estadual, são
exibidos automaticamente.
e) Informe o Período para apuração.
f) Informe o número da Folha Inicial do livro, o número do livro e Letra.
g) Escolha o tipo de Impressão: Matricial ou Gráfica.
h) Caso queira imprimir apenas o layout, marque a opção Imprimir Somente
Layout.
i) Na aba Débito, especifique outros débitos e os respectivos valores ou algum
estorno de crédito.
j) Na aba Crédito Imposto, especifique outros créditos e os respectivos valores ou
algum estorno de débito.
k) Na aba Apuração Saldo, especifique as deduções e os seus respectivos valores.
l) Informe os dados da entrega:

103
m) Preencha as observações que se fizerem necessárias.
n) Caso queira, clique na opção Adicionar informação de Imposto Retido.
o) Após ter concluído o lançamento dos outros débitos e créditos, clique no botão
Salvar para armazenar estes dados, para que possam ser consultados
posteriormente.
p) Clique no botão Imprimir.
q) Se precisar alterar o layout, clique na setinha do lado do botão imprimir.
r) Na aba parâmetros, escolha a Filial.
s) Os dados referentes a esta filial, tais como: CNPJ e Inscrição Estadual, são
exibidos automaticamente.
t) Informe o Período para apuração.
u) Informe o número da Folha Inicial do livro, o número do livro e Letra.
v) Escolha o tipo de Impressão: Matricial ou Gráfica.
w) Caso queira imprimir apenas o layout, marque a opção imprimir somente
layout.
x) Na aba Débito imposto, especifique outros débitos e os respectivos valores ou
algum estorno de crédito.
y) Na aba Crédito de Imposto, especifique outros créditos e os respectivos valores
ou algum estorno de débito.
z) Na aba Apuração de Saldo, especifique as deduções e os seus respectivos
valores.
aa) Informe os dados da entrega:
bb) Preencha as observações que se fizerem necessárias.

104
cc) Caso queira, clique na opção Adicionar Informações de Imposto Retido.
dd) Após ter concluído o lançamento dos outros débitos e créditos, clique no botão
Salvar para armazenar estes dados, para que possam ser consultados
posteriormente.
ee) Clique no botão Imprimir.
ff) Se precisar alterar o layout, clique na setinha do lado do botão imprimir.
105
3. PIS/COFINS
O PIS é uma contribuição social de natureza tributária, devida pelas pessoas

jurídicas, com objetivo de financiar o pagamento do seguro-desemprego e do abono
para os trabalhadores que ganham até dois salários mínimos.
Ele instituído com a justificativa de promover a integração do empregado na

vida e no desenvolvimento das empresas. Na prática consiste em um programa de
transferência de renda, possibilitando melhor distribuição da renda nacional.
A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) é uma

contribuição federal, de natureza tributária, incidente sobre a receita bruta das
empresas em geral, destinada a financiar a seguridade social. Sua alíquota é de 7,6%
para as empresas tributadas pelo lucro real (sistemática da não-cumulatividade) e de
3,0% para as demais. Tem por base de cálculo:
O faturamento mensal (receita bruta da venda de bens e serviços), ou
O total das receitas da pessoa jurídica.
3.1 Relatório de Conferência de PIS/COFINS (1096)
Essa Rotina realiza a apuração dos valores correspondentes a PIS e COFINS de
Entradas, Saídas.
a) Selecione o tipo de relatório (Entrada ou Saída) e clique em Avançar;
b) Selecione a Filial.
c) Informe o Período de Apuração;
d) Selecione o tipo de Produto;
e) Pode ser feito a pesquisa de acordo CFOP(s) ou NCM(s);
c) Selecione o tipo de relatório e a Abrangência e o tipo de relatório;
j) E clique em Imprimir.
106
4. Gerar arquivos Fiscais obrigatórios
4.1 Geração do Arquivo Magnético SINTEGRA (1052)
Esta rotina possibilita a geração do arquivo SINTEGRA (Sistema Integrado de

Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços), para
validação e, posteriormente, o envio para a Secretaria da Fazenda.
a) Informe a Filial.
b) Os dados da filial, tais como: C.N.P.J e Inscrição Estadual são exibidos
automaticamente.
c) Preencha o Período de emissão das notas.
d) Se quiser selecionar as notas fiscais de um determinado Estado, escolha a UF.
e) Se desejar, informe o número da Nota inicial e final.
f) O valor default já é exibido no campo.
g) Se for utilizar o registro 74(Inventário), é possível escolher um período para
gerar este registro:
h) Escolha a finalidade do arquivo.
i) Escolha o layout do convênio.
j) Informe o diretório de gravação do arquivo.
k) O diretório padrão do sistema já é exibido.
l) Marque os registros desejados para a geração do arquivo Sintegra.
m) Escolha a Abrangência da Geração.
n) Na aba Tipo 11, preencha o Endereço Completo, o Contato e o Telefone
(campos de preenchimento obrigatório).

107
o) Na aba Conferência, escolha as opções desejadas.
p) Na aba parâmetros, marque os parâmetros desejados.
q) A aba Inconsistências, mostrará as inconsistências da geração do arquivo
Sintegra.
r) Antes de gerar o arquivo, é possível escolher.
s) Para gerar o arquivo, clique no botão gerar.
t) Para visualizar o arquivo texto gerado, clique no botão visualizar.
108
5. Livros Fiscais Eletrônicos
Podemos classificar como livros fiscais os que se encarregam de armazenar

todos os fatos relacionados com as atividades fiscais da empresa. É através deles que
as informações são extraídas, destinando-se para aqueles que delas necessitarem.
Um dos interessados nessas informações é o Estado, pois, é através destas

informações que ele exerce sua atividade de policiar parte do grandioso vulto
econômico gerado pelas entidades econômicas. Por isso que é o próprio instituidor dos
livros, no intuito de acompanhar no dia-a-dia todas as transações realizadas pelas
empresas.
É através dos livros fiscais que o fisco audita todas as transações das empresas,
conferindo todos os registros efetuados pela empresa, retificando-os ou ratificando-os
conforme constatações.
4.1 Gerar Arquivo SPED/LFPD-DF (1097)
Através dessa rotina é possível criar a Escritura Fiscal Digital (EFD), também
conhecida como SPEDP e Livro Eletrônico. Nesse arquivo deve conter escriturações de
documentos fiscais e a apuração de impostos, bem como outras informações de
interesse do fisco.
a) Acesse o WinThor, a rotina 1097 – Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico.
b) Informe se deseja Gerar SPED ou LFPD-DF. O SPED Fiscal é direcionado a todos
Estados, exceto DF onde é utilizado o LFPD-DF.
c) Após selecionar uma das opções clique em Avançar.
d) Na Caixa Parâmetros Clique em: Definir Filtros .
e) Informe o período de apuração e/ou intervalo de Notas Fiscais que deverão ser
incluídos no arquivo.
109
f) Marque quais informações deverão ser entregues, conforme orientação do
contador. Lembrando que se a opção:
deverá ser marcada quando utilizado auto serviço. E se marcado a opção
, as informações serão buscadas do Módulo 34 –
CONTROLE DE CONSUMO/IMOBILIZADO.
g) No campo Contador/Técnico Informe os dados do responsável pelas
informações.
h) O preenchimento de todos esses campos são obrigatórios para gerar os arquivo
e devem ser preenchidos de acordo com os dados do contabilista.
i) Depois de preencher todos os campos clique na caixa Dados Adicionais e depois
em Apurar ICMS.
j) A Rotina apresentará automaticamente os valores referente a apuração de
ICMS referente ao período informado, esses valores serão apresentados nos
campos com fundo cinza, no quando acima destacados. Sendo necessário
apenas repetir os valores respectivos campos com fundo branco, também
destacados no quadro acima.
k) Nessa tela também há opção de informar Outros Créditos, Outros Débitos,
Estorno de Crédito e Estorno de Débito, essas informações serão repassadas
pela contabilidade e também devem ser informadas no campo: Ajuste
Apuração ICMS.
l) Nessa tela são obrigatórias as seguintes informações:
 Código do Ajuste
 Valor do Ajuste
110
 Número do Documento
 Número do Processo
 Descrição do Processo
 Descrição Referência
m) Após preencher os dados, clique em Obrigações.
n) Informe o tipo de recolhimento, que no exemplo acima é o ICMS, informe o
Cód. Obrigação, que no caso do ICMS é 000. Informar no campo Vl. Obrigação
o valor do imposto a ser recolhido.
o) Nesse campo também tem a opção de gerar as guias de ST pagas no decorrer
do mês, para isso basta clicar na opção: "Gerar Guias ST".
p) Depois de lançar todas as informações, clique novamente em: "Definir Filtros"
q) No campo Nome do Arquivo, clique no botão para selecionar a pastar
onde será criado o arquivo.
r) Selecione a pasta e clique em “Abrir”.
s) Depois clique em Gerar.
Considerações:
 Antes de Gerar o Arquivo, é necessário que os Livros Fiscais de Entrada e Saída sejam
gerados pela rotina 1000.
 Para conferir o valor estoque gerado no arquivo é necessário acessar a rotina 1010
Livro de registro de Inventário.
111
 Caso seja necessário realizar a correção da situação tributária de uma nota fiscal de
saída do arquivo SPED Fiscal será necessário acessar a rotina 1007 – Manutenção de
Notas Fiscais de Entrada ou 1008 – Manutenção de Notas Fiscais de Saída, de acordo
com a situação .
 Se informado Inventário, ele deve conter os totais dos itens/produtos do inventário

realizado em 31 de dezembro de cada exercício, ou nas demais datas estabelecidas
para legislação Fiscal ou Comercial.
 Em situações que ocorrerem ADVERTÊNCIAS, não é obrigatório a correção, pois ela

não impede a que o arquivo seja validado.
112

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Treinamento

2. ROTINAS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÕES DO SISTEMA ............................................6

132 – PARÂMETROS DA PRESIDÊNCIA ...........................................................................................6

3. CADASTROS BÁSICOS .................................................................................................. 15

4. COMPRAR MERCADORIAS ........................................................................................... 16

220 – DIGITAR PEDIDO DE COMPRA .......................................................................................... 19

2316 – DIGITAR PEDIDO DE VENDA ........................................................................................... 42

6. ADMINISTRAR FINANÇAS ............................................................................................ 68

1228 – AGRUPAMENTO DE CONTAS A RECEBER ............................................................................ 69

7. PROCESSO: ENTREGAR OBRIGAÇÕES FISCAIS ............................................................... 94

Bem vindo ao Treinamento Básico de Medicamentos do WinThor!

Antes de darmos início ao treinamento vamos entender o seguinte processo:

 Este treinamento, denominado como Básico, tem por objetivo fornecer ao

 O Treinamento Básico tem como premissa que, todo o processo de

 Para aprofundar os conteúdos deste treinamento e obter novos conhecimentos

O mercado de distribuidores de medicamentos apresenta uma grande

Este material falará como o WinThor Medicamentos atende todas as

Por meio de uma dinâmica simples, abrangente e altamente segura, o Sistema

No Treinamento Básico, veremos dentro dos principais processos, como

Os processos que abordaremos durante o Treinamento Básico, estão são três:

Comprar Vender Administrar

132 – Parâmetros da presidência

O que é? Esta rotina é composta de parâmetros que ditam as regras de negócio da

Quando utilizar? Geralmente utilizada durante o processo de parametrização, mas

Quem utiliza? TI com apoio da Gerência e Diretoria.

1. No campo “Filtro por palavras” coloque o número do parâmetro ou busque por

 Existem parâmetros gerais que funcionam para todas as filiais de um grupo e

Quem utiliza? TI com apoio da Gerência e Diretoria.

1. Insira o código do usuário

4. Na caixa “ Controle de permissões da rotina” marque as opções que se encaixam no

 É possível copiar a permissão de um usuário para os demais de um mesmo

O que é? Esta rotina efetua o fechamento diário do WinThor, realizando a

Quem utiliza? TI.

1 Selecionar as Opções desejadas na Aba “Opções”.

25 Informar o número da Rotina que deseja Atualizar automaticamente;

Quando utilizar? Semanalmente. De preferência toda segunda-feira, antes do

Quem utiliza? TI.

31 Informar a periodicidade da atualização.

Quem utiliza? TI.

40 Informar o período do mês a ser encerrado.

2.1 Cadastro de funcionamento e responsável técnico (farmacêutico) – Rotina 302.

2.2 Cadastro de alvarás para produtos controlados – Rotina 203:

Alvarás mais utilizados:

- Alvará de Funcionamento, ANVISA e SUS: Permite a venda de medicamentos

2.3 Origem de preço na venda – Rotina 302:

Definir de onde o sistema vai buscar o preço dos medicamentos, se da tabela de

2.4 Tipos de Medicamentos – Rotina 203:

- Liberados: Apresentam preço de venda livre, também chamados de OTC.

Possibilidade de trabalhar com plano de pagamento diferenciado por tipo de

- Similar: Cópia do ético. Tipo de medicamento mais barato de todos

- Genérico: Também uma cópia do genérico, porém, com teste de

2.6 Natureza do produto – Rotina 203:

Deve ser preenchido. Pois vai influenciar no momento de aprovação da NF-e,

2.7 Tipo de tributação do produto – Rotina 203:

Classificação segundo o tipo de tributação que será aplicada, geralmente são

2.8 Cadastro de princípio ativo e referência de medicamentos – Rotina 213.

Por isso, o departamento de compras desempenha um papel fundamental na

O processo de compra tem início no momento em que se identifica a

Após identificar a necessidade de comprar e realizá-la junto ao fornecedor, é

Após a entrada da nota fiscal, é o momento de fazer a contagem da

Finalmente, com a mercadoria no estoque e ainda bloqueada, é o momento de

Como opção para desbloqueio, estudaremos também a rotina 266 –

Quando utilizar? O pedido de compra deverá ser digitado, obrigatoriamente,