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CNPJ/ME nº 32.485.590/0001-86
baixo médio alto
Junho de 2021
ESTRATÉGIA
PÚBLICO-ALVO
O fundo busca superar a variação do CDI investindo seus recursos,
Investidores em geral
principalmente, em debêntures incentivadas. Estes ativos são emitidos por
DADOS DO FUNDO
empresas que atuam no ramo de infraestrutura, como construção de estradas,
Data de início 15/07/2019
ferrovias e aeroportos de acordo com os critérios de elegibilidade previstos na
Classificação CVM Renda Fixa
Lei 12.431/2011. Por uma iniciativa do Governo Federal possuem vantagens
Classificação ANBIMA Renda Fixa duração livre crédito livre
fiscais à investidores pessoa física.
Gestor Votorantim Asset Management
Administrador Votorantim Asset Management TRIBUTAÇÃO¹
Custódia Votorantim Asset Management Imposto de renda: alíquota zero para Pessoa Física, conforme previsto nos
Auditoria KPMG termos da Lei 12.431/11 e 15% no resgate para Pessoa Jurídica.
REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO IOF: haverá cobrança de IOF, no caso de resgates de aplicações com menos
Aplicação mínima inicial R$ 1.000,00 de 30 dias conforme tabela regressiva.
Movimentação mínima R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência no RENTABILIDADE (%)
R$ 1.000,00
fundo por Cotista
MÊS ANO 12 Desde o 36
Horário de movimentação 16:00
(JUNHO) (2021) MESES início MESES
COTIZAÇÃO
Fundo 1,40% 3,89% 8,00% 10,84% 10,84%
Aplicação D+0 (dia útil) fechamento
CDI 0,30% 1,27% 2,27% 6,70% 6,70%
Resgate D+30 (dias corridos) fechamento %CDI 458,15% 306,83% 352,45% 161,76% 161,76%
Pagamento de resgate D+1 (dia útil) da cotização
Carência Não há
ESTATÍSTICAS
TAXAS Volatilidade (12M) 1,47%
Taxa de administração 0,60% a.a. PL Médio (12M – R$ MM) 34,86
Taxa de performance Não há. Patrimônio (R$ MM) 93,96
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO
Fundo 0,62% 0,71% 0,78% -0,09% 0,42% 1,40% - - - - - - 3,89%
2021
%CDI 411,57% 529,59% 392,87% - 158,56% 458,15% - - - - - - 306,83%
Fundo 0,39% -0,02% -1,63% 1,16% -0,92% 0,36% 0,90% 0,59% 0,62% 1,02% 0,44% 0,32% 3,24%
2020
%CDI 104,88% - - 408,33% - 165,54% 460,59% 366,71% 396,76% 652,07% 292,60% 193,32% 117,22%
Fundo - - - - - - - 0,98% 0,52% 0,30% 0,38% 1,11% 3,34%
2019
%CDI - - - - - - - 122,36% 111,16% 62,89% 101,05% 295,35% 131,97%
RENTABILIDADE ACUMULADA (desde o início) X BENCHMARK (%) TOP 10 ATIVOS DE CRÉDITO PRIVADO (%)
Ativos % do PL
12%
ELETROPAULO 10,42%
10%
MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO 9,32%
8%
6% CEMIG 8,80%
4% ENEVA 7,78%
2% VENTOS DE SÃO TITO HOLDING 7,44%
0% VENTOS DE SAO JORGE HOLDING 5,69%
jul/19 set/19 dez/19 fev/20 abr/20 jul/20 set/20 nov/20 fev/21 abr/21 jun/21
COPEL 4,77%
CDI BV HEDGE PLUS INFRA RENDA FIXA FI NEOENERGIA 4,63%
AES TIETE ENERGIA 3,92%
SANTO ANTÔNIO ENERGIA 3,53%
No fechamento do dia 26/05/2021 ocorreu a incorporação do BV Infraestrutura Hedge Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento, inscrito no CNPJ/ME sob nº. 27.619.673/0001-80 (“Fundo Incorporado”), ao BV
Infraestrutura Hedge Plus Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento, inscrito no CNPJ/ME sob nº. 32.485.590/0001-86 (“Fundo Incorporador”), conforme deliberado na Assembleia Geral Extraordinária do dia 24/03/2021, com
isso, o tipo da cota do fundo foi alterado de abertura para fechamento, a cotização do resgate de D+60 para D+30 e a carteira do fundo deixou de ser 100% hedgeada. ¹Consulte o documento de tributação para Fundos de
Investimento para mais informações sobre a tributação aplicável, inclusive a regra aplicável em eventual desenquadramento, este documento está disponível em www.bancobv.com.br/web/site/pt/vam/destaque > Informações
Legais > Tributação de Fundos de Investimento.
Principais Fatores de Risco: (i) Mercado: Risco de oscilações decorrentes das flutuações de preços e cotações de mercado; (ii) Crédito: risco de os emissores dos ativos financeiros e/ou das contrapartes não cumprirem suas
obrigações de pagamento e/ou de liquidação das operações contratadas; (iii) Derivativos: pode não resultar nos efeitos desejados, devido a fatores como: descolamento entre o preço do derivativo e seu ativo objeto; alterações
nas condições de negociação ou liquidação devido à interferência de órgãos reguladores ou dos mercados organizados onde são negociados; (iv) Concentração e Liquidez: risco de redução ou inexistência de demanda pelos
ativos financeiros nos respectivos mercados em que são negociados; (v) Desenquadramento para fins tributários: Caso o Fundo deixe de atender qualquer uma das condições no Artigo 3º da Lei 12.431, não há garantia do
benefício tributário aos cotistas. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Estes documentos podem ser encontrados site www.bancobv.com.br/web/site/pt/vam/destaque. Leia
previamente as condições de cada produto antes de investir. Os investimentos apresentados podem não ser adequados aos seus objetivos, situação financeira ou necessidades individuais. A rentabilidade obtida no passado não
representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Fundos
de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). O preenchimento do formulário API – Análise de Perfil do Investidor ou
Suitability é essencial para garantir a adequação do perfil do cliente ao produto de investimento escolhido. Material de Divulgação.
Dúvidas, sugestões e reclamações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente pelo telefone 0800 728 0083 ou pelo e-mail
sac@bv.com.br. Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 701 8661. Se desejar entrar em contato com a Ouvidoria, ligue para 0800 707 0083
(Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 701 8661).
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