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Investindo na Bolsa Utilizando o Método CAN SLIM

 T R A D I N G N A P R ÁT I C A 5 COMENTÁRIOS
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Existem muitos sistemas de investimento ou especulação para a bolsa de valores. A maioria deles são baseados ou na análise
fundamentalista ou na análise técnica. Porém alguns vãoT além
E S O UeR utilizam os dois tipos de análise, tirando assim, proveito tanto dos
O D I R E TO

fundamentos quanto das informações técnicas das ações da bolsa de valores, como seus preços, volume e etc.
ANÁLISE TÉCNICA

Esses sistemas “híbridos” são conhecidos como tecno-fundamentalistas.

O U T R O S DA B O L SNesse
A post falarei do muito popular, interessante e
historicamente lucrativo, Sistema CAN SLIM, desenvolvido pelo William O’Neil na década de 50.
O U T R O S I N V E S T I M E NTO S

A inspiração para o desenvolvimento do CAN SLIM surgiu quando O’Neil, na época um corretor de valores, estudou várias
CONTOS DE WALL STREET
operações de um grade fundo. Ele percebeu esse fundo comprou todas suas ações enquanto elas atingiam novas máximas, e o
melhor, aparentemente essa técnica funcionava pois as ações continuavam subindo, gerando muitos lucros para seus
PSICOLOGIA DO TRADING
proprietários.
TRADING NA PRÁTICA
Outra coisa muito importante que ele reparou nesses estudos foi que a idéia de comprar ações “baratas”, com P/L’s muito baixos,
VIVER
não era válida, pois se o Preço/Lucro dessas ações estava DA
baixo, BOLSA
deveria ter um bom motivo.

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"Estou competindo com o Buffett pelo título
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de investidor maisDO
sexyJABUTI
do mundo!"

BOLSA DE VALORES VAPT VUPT

Conforme O’Neil estudava essas operações, ele ia notando certos padrões. E foi aí que surgiu a idéia de criar uma “peneira
fundamentalista para investimentos” com o objetivo de filtrar todas as ações fracas de um mercado. E depois, era só fazer a
CARTEIRA DE APOLO
análise técnica daquelas ações que sobraram, as mais fortes, para ver se surgia alguma boa oportunidade para uma compra ou
uma venda à descoberto.

A Peneira de Investimentos

O nome do sistema vem desse processo de escolha das ações, que consiste de 7 passos, todos explicados abaixo.
 C – lucros Correntes por ação: O’Neil descobriu que 70% das ações com grandes avanços, tiveram ganhos no trimestre atual,
  
maiores do que os ganhos do mesmo trimestre no ano anterior. Logo, o objetivo desse primeiro passo é o de procurar uma
ação que tenha um aumento nos lucros trimestrais de 20% à 50% em relação ao mesmo trimestre do ano passado.
INÍCIO
A – lucros Anuais por ação: Agora é preciso achar ações  que conseguiram, durante os últimos 5 anos, uma taxa
de empresas
anual composta de retorno de pelo menos 24%. E de preferência, apresentando lucros crescentes a cada ano.
ARTIGOS DIVERSOS
N – Novidade: Algo novo, um produto, uma idéia ou até um novo CEO. O’Neil diz que 95% das melhores ações tiveram algo de
diferente antes de um grande avanço. Uma nova máxima DO
O BÁSICO também conta como
BÁSICO  algo novo.
S – Soma de todas as ações: O passo da “oferta e procura”. Empresas passam aqui se elas tiverem no máximo, 25 milhões de
AÇ Õ E S I N D I V I D UA I S
ações. A média das 95% melhores é de apenas 11.8 milhões. A explicação é simples, small e mid-caps sobem mais rápido do
que as blue-chips pois como elas tem menor liquidez,
F Ué
N necessário
D O S D E AÇmenos
ÕES dinheiro para mover o preço.
L – Líder: Para sobreviver a essa eliminação, o papel deve subir (proporcionalmente) mais do que 80% de todas as outras
OPÇÕES
ações da bolsa de valores. Coloco ênfase no “TODAS”, fazer essa análise apenas em algumas poucas ações não adianta.
I – apoio Institucional: As boas ações costumam ter apoioEinstitucional,
TF’S ou seja, alguns fundos mútuos, bancos e outras
instituições às possuem. Porém não pode ter apoio demais, porque se der alguma coisa errada, muitos tentarão sair do barco
FOREX
ao mesmo tempo, afundando rapidamente os preços. O apoio ideal fica entre 15% e 20%.
M – Mercado: Compre (ou venda à descoberto) ações
T Eque
S O Uestão
R O D Iindo
R E TOna mesma direção dos índices da bolsa de valores (como

o ibovespa). Ficar comprado quando quase todo o resto do mercado está fraco não costuma ser uma boa idéia em 75% das
ANÁLISE TÉCNICA
vezes.
O U T R O S DA B O L S A
O próximo passo é coletar dados de todas as ações existentes para fazer a “análise da peneira” manualmente. Para obter essas
informações, entre na aŕea para investidores do site O U T R O S I N V E S T I M E NTO S
das empresas. A maioria dos dados são encontrados dessa forma. O problema
é que essa pesquisa é realmente muito chata pois nem sempre você encontra o que precisa com facilidade. Às vezes você
CONTOS DE WALL STREET
precisará caçar o material no Google ou até fazer algumas ligações. O jeito é fazer como já sugeria o grande Warren Buffet,
começar pela letra “A”. PSICOLOGIA DO TRADING

TRADING
Ok! Já consegui tudo e passei a peneira! Hora de comprar NA PRÁTICA
as ações…

VIVER DA BOLSA

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…Ainda falta a análise técnica das ações, felizmente essa é a parte fácil. Compre o que você quiser assim a ação tiver um break-out,
ou seja, quando o seu preço atingir uma nova máxima! Não compre antes, seja paciente. Sem break-out? Sem compras! Preste
atenção também no volume. A operação terá uma maior chance de sucesso se o volume no dia do break-out for pelo menos 50%
maior do que a média dos dias anteriores.

Para completar, não coloque todos os seus ovos em uma cesta só! Diversifique muito pouco para não perder o foco! Compre 2 ou 3
ações se você tiver menos de 20 mil reais e 5 ou 6 se você tiver de 50 à 150 mil reais. Use o bom senso. Sugiro a leitura dos meus
posts com tećnicas de position sizing para quem quiser se aprofundar no assunto.
  
Ah, e é claro, para aqueles que querem fazer uma operação de venda à descoberto, basta fazer tudo ao contrário! Escolha uma
ação que não passou em nenhum critério da peneira e inicie
INÍCIOa operação
 quando
 o papel atravessar um suporte, simples, simples.

E se der tudo errado? E se der tudo certo? ARTIGOS DIVERSOS

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O uso do stop-loss é obrigatório como sempre. O valor de perda máximo em uma operação deve ser de 7% ou 8%,
preferencialmente por volta de 5% ou 6%. Se o stop for
O Uatingido,
TROS INV venda
ESTIMtudo imediatamente
E NTO S sem pensar duas vezes, procure por
outra ação e se ela não existir, espere. Se você tiver dificuldades para respeitar seus stops, estude psicologia do trading!
CONTOS DE WALL STREET
Por outro lado, se a operação estiver dando lucros, vá subindo o stop-loss. O livro do William O’Neil lista 35 regras de saída, porém
PSICOLOGIA DO TRADING
vou resumi-las em uma única frase: “Deixe seus lucros correrem”. Você pode fazer isso de qualquer forma que achar adequada, eu
sugiro o uso de um stop-móvel, de preferência, o stop ATR. Assim seus lucros ficam “garantidos” ao mesmo tempo em que você se
TRADING NA PRÁTICA
mantém na operação com o objetivo de aumentá-los ainda mais. E nunca venda cedo demais!
VIVER DA BOLSA
RESUMO! RESUMO!

HUMOR  
1 – Escolha uma ação de uma empresa que/quando:
O S A X I O M A S D E M OYA M B A

Teve um trimestre melhor nesse ano do que no ano passado.

SOBRE
Nos últimos 5 anos apresentou um lucro HUGO
composto TEIXEIRA
de pelo menos a
24%, melhor cada ano.
Tenha qualquer coisa nova, como um produto ou uma diretoria diferente.
CONTATO
Possua no total menos de 25 milhões de ações.
Teve avanços proporcionalmente maiores do que 80% das outras
TERMOS DEações.
USO
O mercado estiver em tendência de alta. Para vendas à descoberto, se estiver em baixa.
P. DE PRIVACIDADE
2 – Use só uma parte do seu dinheiro. Tem 100 mil? Invista por volta de 25 mil numa única operação.
CURSOS  
3 – Compre as ações numa nova máxima. Operação à descoberto? Numa nova mínima. Lembre-se de fazer qualquer coisa apenas
ACADEMIA DO JABUTI
quando o volume for 50% maior do que a média diária!

BOLSA DE VALORES
4 – Perdeu mais de 8%? Aborte a operação imediatamente. Se estiver noVAPT VUPT
lucro, vá subindo o stop.

Já acabou? E quanto eu posso ganhar? CARTEIRA DE APOLO

   

INÍCIO  

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OPÇÕES

E Tum
O suficiente para empalhar F ’ Scachorro com dinheiro! o/

FOREX
Sim, acabou minha pequena introdução à um ótimo sistema tecno-fundamentalista de nome esquisito. A parte fundamentalista do
T EConcluo
sistema é bem trabalhosa e demorada, apesar de ser fácil. S O U R O Ddizendo
I R E TO que, se bem aplicado, o CAN SLIM pode render

anualmente por volta de 26%, uma estimativa conservadora na minha opinião, considerando os agitados mercados brasileiros.
ANÁLISE TÉCNICA
Honestamente acredito que ele possa tirar da bolsa de valores uns 30%-35% anuais, um ótimo (e realista) retorno!
O U T R O S DA B O L S A
Se não entendeu alguma coisa ou quer fazer alguma sugestão, deixe seu comentário
O U T R O S I N V E S T I M E NTO S
😀

CONTOS DE WALL STREET

PSICOLOGIA DO TRADING

TRADING NA PRÁTICA
Como
Como Usar
Usar aa Análise
Análise
Fundamentalista
VIVER DA BOLSASerá Mesmo Que Vale a Pena
Fundamentalista ee aa Técnica
Técnica Porque
Porque os
os Dividendos
Dividendos São
São UM
UM Será Mesmo Que Vale a Pena
Ao…
Ao… PERIGO
PERIGO Para
Para oo Investidor…
Investidor… Usar
Usar oo Time
Time Stop-Loss?
Stop-Loss?
HUMOR  

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O
O Guia
Guia Definitivo
Definitivo do
do Iniciante
Iniciante O
O Meu
Meu Primeiro
Primeiro “Sistema”
“Sistema” de
de 33 Lições
Lições Vitais
Vitais Que
Que Aprendi
Aprendi ao
ao
Perdido
Perdido na
na Bolsa
Bolsa de
de Valores
Valores Trading:
Trading: Honda
Honda Civic
Civic Vs.…
Vs.… Testar
Testar um
um Sistema
Sistema de
de Trading
Trading
P. DE PRIVACIDADE

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Você vai descobrir...
CONTOS DE WALL STREET
Quanto dinheiro você está deixando na mesa ao insistir em investimentos empurrados pelo seu gerente..
Quanto tempo você realmente tende a levar para atingir a sua independência financeira.
PSICOLOGIA DO TRADING
Quais são os verdadeiros riscos de ignorar aplicações mais arrojadas e ser excessivamente conservador
TRADING
Como deixar o medo de lado e começar a investir NA
na bolsa de PRÁTICA
valores aos pouquinhos, sem stress.

VIVER DA BOLSA

Eu Quero Ver Isso

HUMOR  AGORA!

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← 9 Dicas de Jesse Livermore para

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um Operador da Bolsa
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+9 DE
BOLSA Dicas de Jesse
VALORES VAPTLivermore
VUPT para um
Operador da Bolsa →
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 Mauricio Santos
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Achei interressnte o método CAN SLIM e estou pensando em usalo junto com as regras do Turtles escritas pelo Curtis Faith (um dos ex turtles) que eu
consegui na internet
INÍCIO  
Mas tenho duvidas:

Você acha que o Breakout de 20 dias vale para ações?

ARTIGOS DIVERSOS
Tenho 7.000 para investir e pretendo usar um position size utilizando o ATR (de Small Caps)

Exemplo

O BÁSICO DO BÁSICO  
Capital 7000

ATR (N) 0,68

AÇ Õ E S I N D I V I D UA I S
Valor da ação 15,00

Valor do lote(100) = 1500

F U N D O S D E AÇ Õ E S
Risco 15%

Formula (7000*0,15)/0,68 = 1545 = 1 lote (arredondado)

Seri esse o jeito certo o que você acha OPÇÕES

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Hugo
T E S O U R O D I R E TO

A Npara
ÁLIS E TÉCNICA

Acredito que sim, porém, precisaria de um bom backtesting confirmar.

Agora, a ATR. O seu N é de 0,68. O stop original dos turtles

O Uera
T Rde
O S2N,
DAduas
B Ovezes
L S A o valor da ATR. Logo, o valor a ser utilizado é de 1,36 e não 0,68.

Sua compra será em 15 reais e o stop de 2N será colocado em 13,64 (que é 15 – 1,36).
O U T R O S I N V E S T I M E NTO S
Mas o risco de perda provável no stop dos Turtles era de 2% do capital, e não 15% (não sei de onde vc tirou esse valor, ou a conta hehehe). Ou
seja, se você tiver 7000 de capital, você não pode arriscar mais do que 140 reais em todas as ações.
CONTOS DE WALL STREET
Portanto, para ser stopado e perder por volta de 1,36 por papel e ainda não passar de 2% de prejuízo sobre o capital todo, você precisará comprar
100 ações.
PSICOLOGIA DO TRADING
Então fica assim:

Compra: 100 ações, 15 reais cada, valor total = 1506TRADING NA PRÁTICA

reais (6 da corretagem, pouco dinheiro = tov).

Stop: em 1,36, seja stopado e perca 136 reais (+12 de corretagem, 6 da compra e 6 da venda), ou seja, perderá um pouco mais do que 2% do
capital. VIVER DA BOLSA
O problema é que como vc tem pouco dinheiro, não poderá entrar no papel aos poucos (a cada meio N de lucro, se me lembro bem) como os
turtles, precisará entrar de uma vez. HUMOR  

BTW, tem um livro do Curtis Faith chamado The WayOof

S the
A X ITurtle
O M Aque
S Dextremamente
E M OYA M B Ainteressante, isto é, o começo e o final, pq o meio parece
mais um anúncio de um software de backtesting ehehehe.

Abraço, SOBRE HUGO TEIXEIRA  

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Eduardo
P. DE PRIVACIDADE
Querido Hugo, pelo que me parece você é um trend follower, certo? Eu também sou adepto a essa filosofia de investimentos e cheguei no Can Slim
procurando um método fundamentalista para filtrar as melhores ações para usar meu setup.
CURSOS  
Lhe pergunto: Você usa ele assim? O que acha da ideia?

ACADEMIA
E: Existe alguma planilha/relatório para companhamento do método? DO JABUTI
Se não exisgir você fazer e vender 😉
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PAULO HENRIQUE LEME

Hugo, boa tarde. Venho estudando o Can Slim através do seu primeiro ebook, mas estou com uma dificuldade ao encontrar os dados do C no site
Fundamentus.

Lá ele contém o valor dos lucros por ação no trimestre atual, mas não consigo encontrar a informação dos lucros por ação do mesmo período do ano
anterior, para poder fazer justamente essa comparação da margem de crescimento.
Poderia me iluminar o caminho? Gostaria de aprender a utilizar a técnica antes de entrar de vez e quebrar a cabeça por ter feito errado.

Obrigado pelo excelente trabalho sempre!

  
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Olá amigo,

Para te dar uma força. Entre no advfn, digite o código daAÇ Õ E S I N D I V I D UA I S

ação.

Você estará na sessão COTAÇÃO vá para BALANÇOS

F U N(Receita,
Veja o gráfico na página contendo os resultados trimestrais. D O S D Edespesa
AÇ Õ E eS lucro) nas colunas. Apenas deixe selecionado os Lucros, para ver
maior clicando nas bolinhas com cor.

Agora compare os trimestres. Ex 2T2017 com 2T2018.

OPÇÕES
Para achar a porcentagem faça.

(vf – vi) /vi x100 = %

ETF’S
(2t2018 – 2t2017) – 2t2017 x100
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