Mundo dos Eletrodomésticos, Lda 07 29/10/2021 | Pág.

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Extrato de Diários 01 (01-00-2020 até 31-15-2020) Valores em EUR

Data Contab.: 31-14-2020

Data N.º Diário Descrição Débito Crédito Doc. N.º Doc. Conta Orig. IVA N.º Doc. Ext.

Lançamento: 000
01 - Bancos
2020-12-01 120.001 Emprestimo banco BLBC 45.000,00 999 2 1201
2020-12-01 120.001 Emprestimo banco BLBC 45.000,00 999 2 25112001
2020-12-01 120.002 Transferencia Bancaria 1.906,50 999 3 27111001
2020-12-01 120.002 Transferencia Bancaria 1.906,50 999 3 1201
2020-12-01 120.003 Seguro de Armazém 300,00 999 4 62639
2020-12-01 120.003 Seguro de Armazém 3.300,00 999 4 2819
2020-12-01 120.003 Seguro de Armazém 3.600,00 999 4 1201
2020-12-02 120.004 Honorarios advogacia 300,00 999 5 62241
2020-12-02 120.004 Honorarios advogacia 69,00 999 5 24323132311
2020-12-02 120.004 Honorarios advogacia 75,00 999 5 24221
2020-12-02 120.004 Honorarios advogacia 294,00 999 5 1201
2020-12-03 120.005 despesa de gasoleo 90,00 999 6 624212
2020-12-03 120.005 despesa de gasoleo 10,35 999 6 24323132317
2020-12-03 120.005 despesa de gasoleo 10,35 999 6 624212
2020-12-03 120.005 despesa de gasoleo 110,70 999 6 1201
2020-12-03 120.005 despesa de gasoleo 1,84 999 6 624212
2020-12-03 120.005 despesa de gasoleo 1,84 999 6 1201
2020-12-05 120.006 Transferencia bancaria 24.000,00 999 7 1201
2020-12-05 120.006 Transferencia bancaria 24.000,00 999 7 21112001
2020-12-05 120.007 Transferencia Bancaria Matriza 15.375,00 999 8 27111002
2020-12-05 120.007 Transferencia Bancaria Matriza 15.375,00 999 8 1201
2020-12-05 120.008 Despesa Electricidade 100,00 999 9 6241
2020-12-05 120.008 Despesa Electricidade 23,00 999 9 24323132311
2020-12-05 120.008 Despesa Electricidade 123,00 999 9 1201
2020-12-15 120.009 Amortizaçao Capital 250,00 999 10 2511121
2020-12-15 120.009 Amortizaçao Capital 35,00 999 10 6911
2020-12-15 120.009 Amortizaçao Capital 1,40 999 10 6981
2020-12-15 120.009 Amortizaçao Capital 286,40 999 10 1201
2020-12-15 120.016 Pagamento Iva 12.750,00 999 28 2436
2020-12-15 120.016 Pagamento Iva 12.750,00 999 28 1201
2020-12-20 120.010 Pagamento TSU 4.031,00 999 11 2451
2020-12-20 120.010 Pagamento TSU 4.031,00 999 11 1201
2020-12-20 120.011 Pagamento Retencao na fonte IR 1.260,00 999 12 24211
2020-12-20 120.011 Pagamento Retencao na fonte IR 100,00 999 12 24221
2020-12-20 120.011 Pagamento Retencao na fonte IR 200,00 999 12 242411
2020-12-20 120.011 Pagamento Retencao na fonte IR 1.560,00 999 12 1201
2020-12-27 120.012 Deposito do cheque nº56378 1.752,75 999 13 1201
2020-12-27 120.012 Deposito do cheque nº56378 1.752,75 999 13 211110004
2020-12-27 120.013 Transferencia de Transolar, SA 430,50 999 14 682
2020-12-27 120.013 Transferencia de Transolar, SA 21.094,50 999 14 1201
2020-12-27 120.013 Transferencia de Transolar, SA 21.525,00 999 14 211110002
2020-12-28 120.014 Renda da loja 800,00 999 15 2819
2020-12-28 120.014 Renda da loja 600,00 999 15 1201
2020-12-28 120.014 Renda da loja 200,00 999 15 242411
2020-12-31 120.015 Pagamento inicial 4.065,04 999 27 2513111
2020-12-31 120.015 Pagamento inicial 934,96 999 27 24322132311
2020-12-31 120.015 Pagamento inicial 5.000,00 999 27 1201
2020-12-31 120.017 Pagamento de salários 1.850,00 999 36 2311
2020-12-31 120.017 Pagamento de salários 9.912,00 999 36 2312
2020-12-31 120.017 Pagamento de salários 11.762,00 999 36 1201

Bancos Total Período 149.953,19 149.953,19

Total Acumulado 149.953,19 149.953,19

Lançamento: 000 Total Período 149.953,19 149.953,19

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Data Contab.: 31-14-2020

Data N.º Diário Descrição Débito Crédito Doc. N.º Doc. Conta Orig. IVA N.º Doc. Ext.

Total Acumulado 149.953,19 149.953,19

Total Geral Período 149.953,19 149.953,19

Total Geral Acumulado 149.953,19 149.953,19

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