GAtec ARP

GAtec_ARP - Arrendamentos e
Parcerias - Versão: 5.00.01
GAtec S/A – Gestão Agroindustrial

GAtec_ARP - Arrendamentos e
Parcerias - Versão: 5.00.01
Este manual foi desenvolvido para auxiliar os

Usuários dos Sistema da GAtec®
GAtec_ARP - Arrendamentos e Parcerias -
Versão: 5.00.01
Todos os direitos reservados: Proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo,
especialmente por sistemas gráficos, microfílmicos, fotográficos, reprográficos, fonográficos, videográficos,
internet, e-books. Vedada a memorização e/ou recuperação total ou parcial em qualquer sistema de
processamento de dados e a inclusão de qualquer parte da obra em qualquer programa juscibernético. Essas
proibições aplicam-se também às características gráficas da obra e à sua editoração. A violação dos direitos
autorais é punível como crime (art. 184 e parágrafos, do Código Penal, df. Lei nº 6.895, de 17.12.80) com pena de
prisão e multa conjuntamente com busca e apreensão e indenizações diversas (artigo 102, 103 parágrafo único,
104, 105, 106 e 107 itens 1, 2, 3 da Lei nº 9.610, de 19/06/98, Lei dos Direitos Autorais).
Contents 5
Tabela de Conteúdos
Prefácio 9
Parte I Introdução 12
1 Apresentação
................................................................................................................................... 12
2 Barra...................................................................................................................................
de Ferramentas GAtec 14
3 Botões
...................................................................................................................................
para acesso rápido 15
Parte II Sistema 18
1 Configuração
...................................................................................................................................
Tela 18
2 Parametização
...................................................................................................................................
do Sistema 19
Param etrização
..........................................................................................................................................................
Geral 20
Param etros de
..........................................................................................................................................................
Tipos / Históricos 24
Param etrização
..........................................................................................................................................................
pelo Configurador 28
3 Consulta
...................................................................................................................................
LOG 28
Parte III Cadastros 32

1 Contrato
................................................................................................................................... 33
Janela de Consulta
..........................................................................................................................................................
de Contrato 65
Janela de Parcelas
.......................................................................................................................................................... 66
Janela de Definição
..........................................................................................................................................................
Preços 68
Janela Facilitadora
..........................................................................................................................................................
Novo Cadastro Contrato 69
Janela Digitação
..........................................................................................................................................................
das Partes 70
Janela Digitação
..........................................................................................................................................................
dos Objetos 71
Janela Digitação
..........................................................................................................................................................
das Areas 72
Janela Digitação
..........................................................................................................................................................
de Distribuição dos Pagam entos 74
Janela Facilitadora
..........................................................................................................................................................
de Locais 76
Janela de Digitação
..........................................................................................................................................................
/ Envio e-m ail 77
2 Objetos
...................................................................................................................................
do Contrato 79
3 Preços
...................................................................................................................................
para pagamento 83
4 Proprietários
................................................................................................................................... 87
5 Tipos...................................................................................................................................
de Contrato 90
6 Tipo Objetos
................................................................................................................................... 95
7 Fundo...................................................................................................................................
Agrícola 96
8 Tabelas
................................................................................................................................... 104
Modelo do Contrato
.......................................................................................................................................................... 106
Situação do Contrato
.......................................................................................................................................................... 107
Contratos Form..........................................................................................................................................................
ação Cana 108
Motivos de.........................................................................................................................................................
Baixa 108
Eventos de.........................................................................................................................................................
Lançamento 109
Tabela Preço
.........................................................................................................................................................
Insumos 111
Tabela Preço
.........................................................................................................................................................
Serviços 112
Fases Contrato..........................................................................................................................................................
X Usuário Respons. 112
IRRF .......................................................................................................................................................... 114
Encargos .......................................................................................................................................................... 115
Acionistas .......................................................................................................................................................... 117
Credores .......................................................................................................................................................... 118
Tipo Lançam..........................................................................................................................................................
ento Parcela 119
5
6 GAtec_ARP - Arrendamentos e Parcerias - Versão: 5.00.01
9 Cadastros
...................................................................................................................................
de Histórico (CCA) 120
10 Cadastro
...................................................................................................................................
Contratante 121
Parte IV Descontos 124

1 Modelo
...................................................................................................................................
do Contrato_2 125
2 Situação
...................................................................................................................................
do Contrato_2 126
3 Contratos
...................................................................................................................................
Formação Cana_2 127
Motivos de Baixa_2
.......................................................................................................................................................... 128
Eventos de Lançam
..........................................................................................................................................................
ento_2 128
Tabela Preço..........................................................................................................................................................
Insum os_2 130
Tabela Preço..........................................................................................................................................................
Serviços_2 131
4 Fases
...................................................................................................................................
Contrato X Usuário Respons._2 131
5 IRRF_2
................................................................................................................................... 133
6 Encargos_2
................................................................................................................................... 134
7 Acionistas_2
................................................................................................................................... 136
8 Credores_2
................................................................................................................................... 137
9 Tipo...................................................................................................................................
Lançamento Parcela_2 138
Parte V Lançamentos 142

1 Contratos
...................................................................................................................................
Compra e Venda de Cana/Parcerias 142
Digitação de ..........................................................................................................................................................
Lançam entos 143
Geração Parcelas
..........................................................................................................................................................
Previstas 145
Geração Parcelas
..........................................................................................................................................................
Realizadas 146
Geração de Ajuste
..........................................................................................................................................................
de Fecham ento 147
2 Contratos
...................................................................................................................................
Formação de Cana 156
Lançam ento..........................................................................................................................................................
Manual 157
Contratos Fornecedores
.......................................................................................................................................................... 158
Importa/Altera
.........................................................................................................................................................
Preco Atr (fazenda) 159
Atualização
.........................................................................................................................................................
de Valores 159
Baixas (Pagamentos)
......................................................................................................................................................... 160
Transferência
.........................................................................................................................................................
de Lançamentos 162
Contratos Credora
..........................................................................................................................................................
(Banco) 162
Informar dados
.........................................................................................................................................................
de Credito 164
Importa/Altera
.........................................................................................................................................................
Precos Atr (fazenda) 164
Atualização
.........................................................................................................................................................
de Valores 164
Baixas (Pagamentos)
......................................................................................................................................................... 165
Im porta Movim..........................................................................................................................................................
ento 165
Fecham ento..........................................................................................................................................................
Mensal 165
3 Contratos
...................................................................................................................................
Conta Cana 165
Geração de Toneladas
..........................................................................................................................................................
(Estim ativas) 166
Geração de Parcelas
..........................................................................................................................................................
Mensais 166
Calculo de Juros/Correção
.......................................................................................................................................................... 166
Relatório Conta
..........................................................................................................................................................
Cana 166
Apuração do..........................................................................................................................................................
Final de Safra 166
Parte VI Relatórios 168

1 Controles
...................................................................................................................................
de Pagamento/Distribuição 169
Relação de Parcelas
..........................................................................................................................................................
p/ Pagam ento 169
Relação de Pagam
..........................................................................................................................................................
ento - Agrupado / m édio 170
Relação de Pagam
..........................................................................................................................................................
entos Geral p/ Proprietário 171
Relação de Pagam
..........................................................................................................................................................
entos p/ Contas a Pagar 172
Listagem dos..........................................................................................................................................................
Pagam entos 173
Contents 7
Provisão de Pagam
..........................................................................................................................................................
ento 174
Estim ativa/Realizado
.......................................................................................................................................................... 175
Estim ativa/Realizado
..........................................................................................................................................................
(Planilha) 176
Toneladas /Área
..........................................................................................................................................................
por Contrato 177
Distribuição por
..........................................................................................................................................................
Período 178
2 Listagem
...................................................................................................................................
de Contratos 180
Consistência.......................................................................................................................................................... 181
Resum ida .......................................................................................................................................................... 182
Detalhada .......................................................................................................................................................... 183
Contratos por
..........................................................................................................................................................
Vencim ento 185
Diferença entre
..........................................................................................................................................................
Área do Objeto as Áreas dos Talhões 186
Vigência X Área
..........................................................................................................................................................
X TCA 187
Talhões não ..........................................................................................................................................................
Vinculados a Contratos 188
3 Movimentos/
...................................................................................................................................
lançamentos 189
Dem onstrativo
..........................................................................................................................................................
de Movim ento dos Contratos 190
Espelho de Lancam
..........................................................................................................................................................
entos (Contr.Form .Cana) 191
4 Anuais/
...................................................................................................................................
Impostos 192
Dem onstrativo
..........................................................................................................................................................
I.R.R.F. 193
Inform e de Rendim
..........................................................................................................................................................
entos 194
Relação para..........................................................................................................................................................
retenção I.R. 195
5 Comparativo
...................................................................................................................................
Toneladas Produção X Pagamento 196
6 Espelho
...................................................................................................................................
de Contrato 197
Espelho Resum
..........................................................................................................................................................
ido 198
Espelho Detalhado
.......................................................................................................................................................... 199
7 Recibos
................................................................................................................................... 200
Parte VII Integração 204

1 Integra
...................................................................................................................................
Sapiens 204
Parte VIII Procedimentos Operacionais 208

1 Procedimento
...................................................................................................................................
para Definição de Preço e Correção do Contrato 208
2 Procedimento para Definição e Geração de contrato
automaticamente
...................................................................................................................................
no WORD 214
3 Procedimento
...................................................................................................................................
para Antecipações 223
4 Procedimento
...................................................................................................................................
para Montagem de Fórmulas 223
7
Prefácio 9
Prefácio

Manual
GAtec_ARP
Parte
I
1 Introdução
Sistema de Gestão de Contratos
GAtec_ARP
Manual do Usuário
GAtec S/A - Gestão Agroindustrial

Centro Empresarial Mário Dedini
Av. Limeira, 222 – Sala 136 – 1º andar
13.414-018 Piracicaba SP
Fone: +55 19 2106-0888
Fax: +55 19 2106 - 0877
E-mail contato@gatec.com.br
Site: http://www.gatec.com.br
Todos os direitos reservados: Proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo,
especialmente por sistemas gráficos, microfílmicos, fotográficos, reprográficos, fonográficos, videográficos,
internet, e-books. Vedada a memorização e/ou recuperação total ou parcial em qualquer sistema de
processamento de dados e a inclusão de qualquer parte da obra em qualquer programa juscibernético.
Essas proibições aplicam-se também às características gráficas da obra e à sua editoração. A violação dos
direitos autorais é punível como crime (art. 184 e parágrafos, do Código Penal, df. Lei nº 6.895, de 17.12.80)
com pena de prisão e multa conjuntamente com busca e apreensão e indenizações diversas (artigo 102,
103 parágrafo único, 104, 105, 106 e 107 itens 1, 2, 3 da Lei nº 9.610, de 19/06/98, Lei dos Direitos Autorais).
1.1 Apresentação

Introdução 13
Este manual foi desenvolvido para auxiliar os Usuários do
Sistema de Gestão de Contratos® da GAtec.
Principais Características e Funcionalidades:
Gerenciamento de contratos da empresa.
Cadastro de contratos de qualquer natureza, por exemplo,

parcerias, arrendamento, prestação de serviços, locação de
imóveis, formação de cana, etc.
Gerar o documento dos contratos em formato Microsoft Word, a

partir de um modelo criado pelo usuário, substituindo os dados
variáveis por informações cadastrais.
Possuir também recursos para geração de parcelas a pagar

conforme configurações dinâmicas de pagamento e correção de
valores, permitindo aplicar índices de correção (Valor fixo mensal,
Consecana, IGP-M, poupança, etc).
Emitir relatórios cadastrais, para acompanhamento/gerenciamento
e financeiros.
Emissão de relatórios demonstrativos analíticos e sintéticos de
pagamentos, e recurso para integrar os valores com o ERP da
empresa.
Utilizar o Consecana como padrão para cálculos e procedimentos
para usinas.
1.2 Barra de Ferramentas GAtec
Os Sistemas da GAtec, possuem uma Barra de Ferramentas, localizada no canto
superior esquerdo da tela, que serve para executar funções relacionadas ao “Grid”
(tabela com os dados), como salvar, excluir, pesquisar, etc.
F2 - Novo. Este ícone serve para adicionar um novo registro.
F3 - Salvar. Após qualquer alteração ou inclusão de um novo registro, é
necessário o uso do ícone para que as informações sejam gravadas no banco.
F4 - Desfazer. Este ícone limpa a tela para que seja reiniciada a digitação.
F5 - Excluir. Serve para marcar no Grid os itens que serão apagados do banco
Introdução 15
de dados, após qualquer exclusão, confirmar clicando no ícone de gravação: .
F6 - Pesquisa. A pesquisa dos dados existentes pode ser feita pelo ícone com
mesmo nome.
F7 - Imprimir. Lista a tabela de dados na tela ou impressora.
F8 - Configurar. Serve para configurar o Grid, podendo-se estabelecer as
colunas que serão visíveis na tela ou na lista impressa.
1.3 Botões para acesso rápido
Ao clicar na area cinza escuro da tela abre na lateral esquerda botões para acesso rápido à opções
mais comuns de uso ou sequencia de controle para alguns tipos de contrato. Ao se posicionar o mouse
sobre o botão é apresentado o titulo da opção.


Manual
GAtec_ARP
Parte
II
2 Sistema
No item Sistema do menu, segue opções de Acesso e troca de Usuário,
Configuração de Telas, Parametrização do Sistema e Consulta de LOG de Dados.
Opções desse item menu:
Configuração Tela.
Parametrização do Sistema.
Parametrização Geral
Parametros de Tipos / Históricos
Consulta LOG.
2.1 Configuração Tela
Neste item, é possivel configurar a aparência do sistema.

Sistema 19
- Salvar Configurações das Telas;
- Desfazer Alteração;
- Pesquisar Configuração de Telas,
- Sair
2.2 Parametização do Sistema
Nessa opção de menu temos as definições de parâmetros de uso do sistema.

Este menu foi subdividido em 2 submenus, com objetivo de facilitar o acesso pelo
usuário, de acordo com a frequência de cada utilização:
Parametrização Geral.
Parametros de Tipos / Históricos
2.2.1 Parametrização Geral
TÓPICOS:
Interface de Parametrização Geral
Aba Configurações
Sub Aba Dados
Sub Definições
Sub Eventos / Situações
A Parametrização Geral envolve parâmetros que podem ser alterados
de acordo com o período de utilização (safra, por exemplo), ou conforme negociações
contratuais realizadas entre as partes em um determinado período.
Aba Configurações: Utilizada para definição dos parâmetros gerais.
Sub Aba Dados: permite definições de comportamento, a saber:

Sistema 21
ATR Padrão (Quantidade): quantidade de kilos padrão para se calcular

o valor unitário da tonelada da cana. Formula: Valor Unit. Tonelada = índice Consecana
x ATR Padrão. Existem outras formas de informar o ATR padrão, com um nível maior
de detalhamento. ATR Padrão por tabela de preço, na opção Cadastros, Preços para
Pagamento, e ATR Padrão por contrato, no próprio Cadastro de contratos. Esta
opção é utilizada somente por Usinas, portanto, não é obrigatório seu preenchimento,
caso o segmento não envolver cana-de-açúcar.
Fase do Contrato na Inclusão no Cadastro de Contratos: quando for

um novo contrato, será considerada como padrão esta definição para o campo Fase.
Para início de utilização do sistema, recomenda-se deixar como 7.Formalizado e
depois de cadastrar todos os contratos altera-se para 1.Negociação (ou 2)
Metragem quadrada referente a uma alqueire: Informar o valor em

metros quadrados. Ex.: 24.200 para alqueire paulista ou 48.400 para alqueire Goiano.
Cod.Grupo que representa MES DE CORTE PLANEJADO: alguns

relatórios (como: Relatório Estimado x Realizado por Safra // Relatório Contrato x
Área (Detalhado) // Relatório Contrato Disponíveis para Garantia) utilizam essa
definição.
Área para Distribuição em: 0.Toneladas, 1. Alqueires, 2.Hectares –

Varia de acordo com a forma de trabalho utilizada. Recomenda-se deixar 0.
Toneladas, pois, para cana-de-açúcar, assim como qualquer outra cultura, a
quantidade a ser considerada depende de como o usuário deverá informar no
cadastro de contratos.
Fazenda Utiliza Divisão: Identifica para o sistema que o código da

fazenda é a divisão 2 ou 3. Utilizado somente para cana-de-açúcar, não sendo um
parâmetro obrigatório para outras culturas.
Mês início Calc. Contratos (Mes Inic.Safra): Mês que identifica o

inicio da safra. Ex.: Para a cultura de cana-de-açúcar, a safra inicia-se em 01/04 do
ano atual, e termina em 31/03 do ano posterior. O sistema utiliza este parâmetro para
determinar qual a safra deverá ser gerado o pagamento. Pode ser utilizado
normalmente para demais culturas caso exista um período de safra.
Mês final Calc. Contratos (Mes Fim Safra): Mês que identifica o final
da safra. Vide explicação completa acima.
Avisar contratos que estão vencendo a partir de (n) meses: Informar

a quantidade de meses antecipados que deseja que sejam apresentados os contratos
a vencer. Essa consulta esta disponível na tela principal do sistema identificada por um
ícone intermitente, logo após o botão Sair.

Ao clicar nesta opção, o sistema exibe uma tela com os contratos que
estão próximos do vencimento, conforme a definição do parâmetro.
Local onde os Contratos Digitalizados irão ficar: Informar o local (com

"\" no final) de armazenamento dos arquivos de contratos digitalizados. Recomenda-se
deixar esses arquivos na rede para que todos possam acessá-los. Utilizado na opção
Cadastro, Contratos, botão Digitalização (Scanner).
Manter Registro do Historico de LOG por (n) dias: Informar a

quantidade de dias que deseja manter o log de dados. Ao atingir os dias
determinados no parâmetro, o sistema exclui os registros, mantendo apenas os mais
recentes.
Código Situação de contrato ATIVO: Informe o código de situação

ativo (conforme cadastro, tabelas, situações) para que no momento da –inclusão
GAtec S/A de
Gestão Agroindustrial
novos contratos já apareça esse código padrão.
Sistema 23
Sub Definições: permite marcações do tipo usa ou não usa (checks).
Não utiliza seqüência de numeração de contrato: Desabilita a opção

de auto-numeração de contratos.
Bloquear alterações em Lançamentos gerados pelo Sistema: Os

títulos a pagar são automaticamente bloqueados, não permitindo nenhum tipo de
manutenção através do botão Parcelas, no cadastro de contratos.
Consistir os talhões da Fazenda no Contrato: Em casos de

preenchimento de informações de área agrícola na aba Locais do cadastro de
contratos (opcional), o sistema irá verificar se os talhões realmente pertencem ao
objeto do contrato, definido na aba Objetos. Se houver necessidade de informar dados
na aba Locais, recomenda-se deixar esta opção desmarcada, pois nem sempre o
objeto do contrato pode ser o fundo agrícola vinculado aos talhões, ou por algum outro
motivo como negociação contratual.
Visualizar Distribuição Toneladas (aba Área) por Safra: Na aba

Áreas do cadastro de contratos, botão para definição da distribuição de meses para
pagamento, é possível visualizar as quantidades de 2 formas: Por ano de pagamento
(janeiro a dezembro) ou por safra (meses inicio e final definidos na sub-aba Dados)
Utilizar Código Proprietário da Terra e não da Cultura: Considera

para todos os cálculos e atribuições, o código do proprietário da Terra definido no
GAtec S/A –cadastro de fundo agrícola. Por padrão o código considerado é o da cultura.
No Cad.Contratos - Objetos, filtrar por Safra os FA's: se marcado

apresenta apenas os fundos agrícolas da safra atual, esse campo deve ser
desmarcado, por exemplo, em uma implantação onde se tem contratos antigos (de
safras anteriores) e que o fundo agrícola já não existe mais.
Gera CCT como uma Parcela no Realizado: Ao calcular Parcelas

Realizadas, o sistema gera um registro de desconto de CCT separado, juntamente
com o registro de pagamento de parcela.. Por padrão, o valor unitário será diminuído,
gerando a parcela pelo valor liquido. Esta opção é somente utilizada pela cultura de
cana-de-açúcar.
Somente descontar os Imp no Fecham (correção ATR): No calculo

do “ajuste de safra” não será levado em consideração os impostos, onde apenas valor
da parcela + créditos – débitos serão calculados e comparados com novos valores a
fim de gerar a diferença. Esta opção é somente utilizada pela cultura de cana-de-
açúcar.
Fechamento: Pelo Valor Bruto: se marcado o item, no momento do

calculo do “ajuste de safra” os impostos e descontos não entrarão no calculo, fazendo
diferença dos valores brutos das parcelas gerando a diferença. Esta opção é somente
utilizada pela cultura de cana-de-açúcar.
2.2.2 Parametros de Tipos / Históricos
TÓPICOS:
Interface de Parametrização de
Tipos / Históricos
Aba Históricos
Aba Tipos de Lançamento
Configuração dos históricos de lançamentos financeiros e tipos de

lançamentos de parcela. Estes parâmetros normalmente são configurados pelo
consultor Gatec no momento da implantação. Recomenda-se não altera-los sem prévia
análise de um consultor, ou estar ciente do objetivo pelo qual está sendo realizada a
alteração.
Aba Históricos: Definições de códigos de históricos padrões para rotinas

automatizadas. Para cada lançamento que gere um valor a crédito ou débito, o
sistema requer um histórico, que identifica o lançamento, bem como sua característica
e comportamento nas rotinas , processamentos e relatórios.

Sistema 25
Histórico do C.C.A. que identifica Desconto de Fundação: utilizado

nos contratos Conta-Cana, para relatório de Conta-Cana, pois este relatório
demonstra valores do contrato conta-cana e do contrato fundação.
Histórico do C.C.A. que identifica Desconto de CCT: quando se

destaca o valor do CCT (verificar parâmetro), a rotina gera com esse codigo de
historico.
Histórico de Retorno do ERP que identifica o Pagamento: utilizado

para se obter o valor realmente pago no contas a pagar da empresa (sistema ERP).
Normalmente utilizado em rotina integração. Onde o modulo gera informações para o
ERP (previsão de pagamento) e depois pega o retorno (pagamento).
Histórico do C.C.A. que identifica Credito Correcao: para os

contratos em valor que tem correção (IGPM, Poupança, etc), se informar o código do
histórico o valor será destacado (gera registro em separado do valor de correção), se
não informado, o valor é acrescido ao valor original da parcela.
Histórico que identifica Credito JUROS da Correcao: alem da

correção pode-se calcular um juros (por exemplo: CDI + 1 % de juros) para os
contratos em valor que tem correção. Se informar o código do histórico o valor será
destacado (gera registro em separado do valor de juros), se não informado, o valor é
acrescido ao valor original da parcela.
Histórico identificando Credito Baixa Contratos Credora: para os

contratos Formação de Cana – CREDORA, ao efetuar uma baixa usando o valor
GAtec S/A –desse contrato é gerado o credito e posteriormente as baixas de mesmo valor no
conta corrente. A saber:
1. Existe um contrato de Formação de Cana, do Fornecedor
com lançamentos de despesa;

2. Existe um contrato do Fornecedor de emprestivo de
Financeira (Credora), onde o fornecedor deixa dinheiro na
usina para pagamento das despesas (saldo para pagto de
divida);
3. É feito então a baixa dos valores dos contratos (item 1),
tendo como base o saldo para pagto de divida (item 2).
4. A cada baixa o sistema gerar um credito baseado no saldo
do item 2 e geram os débitos baseados nos lançamentos
item 1.
5. As rotinas vão controlando o saldo do contrato credora (item
2)
Histórico de Debito ref. Divida Transf.p/Fornecedor: para os

contratos Formação de Cana - Credora, ao pagar a divida do empréstimo, a usina
pode ter pago uma parte ou totalmente da divida por ser a avalista do empréstimo,
assim, o fornecedor passa a dever para a usina e então normalmente a usina passa a
cobrar juros do fornecedor ate a quitação desse compromisso. Informar o código do
histórico para gerar essa divida com a usina.
Histórico Debito ref.Aquisic.Muda (lanc.sem Docum): todos os

lançamentos de despesa que não tem um documento fiscal (codigo do documento no
lançamento igual a zero) a usina deve gerar uma NF de venda de muda (ou outra
geração de despesa qualquer) contra o Fornecedor. Assim, no momento de uma baixa
de despesas, é gerado automaticamente esse valor no contas correntes para posterior
geração dessas notas (documento fiscal).
Grupo Fechamento: na rotina de ajuste de safra existe a possibilidade

de estar transferindo os valores quando negativos (fornecedor deve para usina) para o
próximo pagamento, com isso a rotina gera um credito na data da geração do ajuste
(zerando o processo) e transfere a divida para ser descontado no próximo pagamento
(recebimento) ao fornecedor. Com isso utiliza os parâmetros Gera CRED quanto
Saldo Negativo no Fechamento: e Gera DEBITO no prox.pagto quando Saldo
Negativo.
Aba Tipos de Parcela: Identificação de códigos de tipos de lançamentos.
Assim como os históricos, o sistema requer que cada lançamento seja

identificado por um tipo de parcela, que identifica se mesma é um pagamento, um
encargo, ou um desconto qualquer.

Sistema 27
Parcela Mensal:: Identifica o lançamento como um título a pagar

efetivamente.
Mudança de Área: Quando ocorre alteração da área do contrato, é

utilizado para lançar a diferença de área de acordo com esta alteração.
Ajuste Eventual: Identifica o lancamento para um valor a ser pago

resultante do cálculo de ajuste realizado em qualquer período. O ajuste eventual pode
ocorrer se a empresa decide antecipar a diferença a ser paga no fechamento da safra,
para minimizar o montante que será pago naquele período. Esta opção só é utilizada
para cultura de cana-de-açúcar.
Ajuste de Safra: Identifica a o lançamento para um valor a ser pago no

final da safra. O ajuste de safra é a diferença a ser devolvida ao contratado quando o
contratante retém um percentual do pagamento realizado durante a safra, e também
pela diferença do valor do kg do ATR, índice divulgado conforme Consecana do
Estado. Esta opção só é utilizada para cultura de cana-de-açúcar.
Impostos: Identifica o lançamento que está relacionado com algum

imposto ou taxa devidamente parametrizados. O sistema calcula os descontos
conforme parametrização, e gera um lançamento de desconto com este identificador.
Outros Débitos / Créditos: Identifica um lançamento qualquer

esporádico que possa gerar um crédito ou débito. Normalmente estes lançamentos
são pouco frequentes, pois trata-se de um eventual ajuste por exemplo, uma diferença
de crédito ou débito indevido lançado para o contratado, ou por exemplo, uma
negociação emergencial, onde foi necessário gerar um crédito ou débito no momento
do pagamento.
.
Antecipação de pagamento: A antecipação de pagamento ocorre

quando o contratante antecipa o valor a pagar provisionado em datas futuras, para um
período anterior a este. Para identificar este valor, utiliza-se este tipo de parcela.
Desconto CCT: Identifica um lançamento de desconto previamente

parametrizado para calcular o CCT com base em um valor unitário por tonelada. Este
desconto só é realizado se o sistema for parametrizado para descontar o CCT.
Desconto IRRF: Identifica um lançamento de desconto para Imposto de

Renda. Para contratos de Arrendamento, é possível parametrizar o sistema para
calcular o IRRF. Uma vez feito isso, o sistema calcula e gera um lançamento com este
tipo de parcela.
2.2.3 Parametrização pelo Configurador

Enter topic text here.
2.3 Consulta LOG
Nesta interface o usuário pode consultar as ocorrências de alterações de dados

(LOG de dados).
Em algumas telas de entrada de dados, qualquer alteração ocorrida fica registrada
para posterior consulta. Essa alteração é mantida por N dias, conforme parâmetro do
sistema: ‘Manter Registro do Histórico de LOG por (n) dias '.

Sistema 29
Informar:
Período (Data Inicial e Final): indicando o período desejado para consulta

Usuário: se deseja um usuário especifico informe o seu login do sistema (nome para
acesso ao sistema).
Módulo: selecione as alterações efetuadas no modulo desejado, se necessário.
Documento: informe o código do documento que deseja verificar (exemple um código
de contrato).
Campo: informe o código do campo especifico de uma tela.
Menu: se informar o código do menu, serão apresentados somente as alterações
pertinentes.
Antes e/ou Após: informe parte do conteúdo antes ou após movimentação para filtrar
dados.
Após, clicar duas vezes sobre a linha desejada para abrir a janela com os detalhes da
alteração.

Manual
GAtec_ARP
Parte
III
3 Cadastros
Neste item de Cadastros, é realizado o cadastro das informações abaixo para
utililzação do sistema.
Opções deste menu:
Contratos:(cadastro efetivo dos contratos)

Objetos do Contrato: (cadastro dos objetos do contrato)
Preços para Pagamento: (cadastro dos possíveis preços para pagamento ou
definição de índices de juros/correção)
Proprietários: (cadastro dos proprietários, locatários, fornecedores, prestadores
serviço, etc)
Tipos de Contrato: (cadastro dos tipos de contrato)
Tipos de Objetos: (cadastro dos tipos de objetos do contrato)
Fundo Agrícola: (cadastro de fundo agrícola)
Tabelas
Modelo do Contrato (define os modelos de contrato possíveis)
Situação do Contrato (define as situacoes do contrato - ativo, cancelado,
encerrado...)
Contratos Formação Cana (tabelas somente para esse tipo de contrato)
Motivos de Baixa (ao efetuar baixa de pagamentoGAtec S/Aser
deve – Gestão Agroindustrial
informado o
motivo)
Cadastros 33
Eventos de Lançamento (tipos de eventos para lançamentos)

Tabela Preço Insumos (preços por produtos para corrigir contratos)
Tabela Preço Serviços (preços por serviços para corrigir contratos)
Fases Contrato x Usuário Respons. (definição dos usuários responsáveis por
fase do contrato)
IRRF: (tabela do IRRF)
Encargos: (cadastro de taxas / descontos)
Acionistas: (definição dos acionistas para fins de relatório de IRRF)
Credores: (Bancos, Financeiras para contratos formação de cana / garantia)
Tipo de Lançamento Parcela: (definição dos tipos de lançamentos possíveis)
Cadastro de Histórico (CCA): (Cadastro de Históricos equiv. ao modulo Conta
Corrente)
Cadastro Contratante: (contratantes possíveis – normalmente somente usina)
Proposta de Ampliação e Negociação de Áreas. (verificar
3.1 Contrato
TÓPICOS:
Interface de Cadastro de Contratos
Aba Contratos
Aba Partes
Aba Objetos
Aba Anotações
Aba Áreas
Aba Locais
Aba Pagamento
Aba Prorrogação
Aba Aditivo
O cadastro de contratos está separado por abas para melhor

organização das informações, de maneira a tratar assuntos específicos em suas
respectivas abas. Alguns campos aparecem conforme o tipo do contrato, que
inicialmente será tratado de forma geral, apresentando todas as telas e depois
apresentando pontos específicos.
Aba Contratos
Aba principal e também pré-requisito para o cadastro inicial do contrato.

Contrato N. = Número do contrato. Esta codificação pode ser gerada manual ou

automaticamente pelo sistema, conforme parametrização em Tipo de Contrato.
= Indicador de consistência do contrato, a saber:
Verde Contrato devidamente cadastrado, sem inconsistência

Amarelo Contrato devidamente cadastrado, porém não formalizado (Fase 7)
Vermelho Contrato incompleto faltando informações vitais.
Tipo: O tipo de contrato caracteriza o comportamento do mesmo de acordo com as

parametrizações definidas no Cadastro de Tipos de Contrato.
Fase do Contrato: Identifica a fase em que o contrato se encontra, que pode

também interferir no comportamento do mesmo. Para informações conceituais,
consulte o Cadastro de Fases do Contrato.
Data Assin: Data de assinatura do contrato. É um parâmetro informativo, que

poderá ter influência caso o usuário deseje utilizar o recurso de mala direta para
geração do contrato em MS Word.

Vigência (data inicial e final): Identifica o período de validade do contrato. É um
Cadastros 35
parâmetro informativo, que poderá ter influência caso o usuário deseje utilizar o
recurso de mala direta para geração do contrato em MS Word.
Período Pag (data inicial e final): Identifica o período de pagamento do contrato. É

possível provisionar quantidades / valores a pagar na aba Áreas, utilizando um recurso
facilitador para distribuição dos mesmos , em períodos pré-definidos pelo usuário,
respeitando a definição do parâmetro.
Previsão Colheita e Plantio: Campos informativos apenas para indicar o inicio e

termino da colheita.
Modelo: Define um modelo para o contrato, cadastrado em Modelo do Contrato.
Situação: Define uma situação para o contrato, cadastrado em Situação do

contrato. O objetivo principal é definir se o contrato pode ou não ser alterado, utilizando
um parâmetro de bloqueio neste cadastro.
Este Contrato é um Aditivo ?: Ao marcar esse campo, deve ser definido o código
do contrato origem previamente cadastrado. Na aba Aditivos pode ser visualizado
dados dos aditivos no contrato origem.
Botões Específicos:
Consulta de Contratos (conforme Janela de Consulta de Contratos):
Executa o relatório “Espelho Detalhado do Contrato”
Executa o relatório de consistência do contrato.
Consulta do LOG das alterações realizadas no contrato.

Abre um facilitador para cadastro de novos contratos.
Cria um novo contrato copiando os dados de um contrato já existente. Para

utilizar este recurso, é necessário informar e salvar primeiro os dados da 1ª. Parte do
contrato.
Abre tela com os lançamentos (crédito/débito) gerados pelo sistema.

(previstas e realizadas). Nesta interface é possível realizar a manutenção dos valores
gerados, inclusive incluir novos lançamentos. Este recurso pode ser desablitado na
parametrização do sistema, no parâmetro "Bloquear alterações em lançamentos
gerados pelo sistema". Recomenda-se manter este parâmetro habilitado, para maior
segurança das informações.
Recurso de mala direta que gera documento no formato MS Word com

informações do contrato baseado em um modelo também em MS Word. Veja
procedimento ‘PROCEDIMENTO PARA DEFINICAO E GERACAO DE CONTRATO
AUTOMATICAMENTE NO WORD’
Vincula um arquivo em formato MS Word já existente. Recomenda-se

copiar o arquivo em uma pasta comum para acesso a todos os usuários do sistema..

Abre o arquivo em formato MS Word.
Cadastros 37
Permite anexar imagens de um contrato escaneado (formatos jpg, pdf, bmp,

etc). e envia-las por e-mail (Outlook) posteriormente quando necessário. Para isso,
deve ser informado nos parâmetros do sistema o caminho onde estarão os arquivos (o
ideal é que seja uma pasta na rede). Veja item “Janela de Digitação / Envio e-mail”.
Exibe uma tela com o “Histórico das Mudanças de Fases” do contrato:
Aba Definição Pagamento
Esta aba será utilizada para definir as formas de pagamento e valorização do contrato.

: Permite definir a forma de pagamento do contrato.

Será exibida uma tela para informar a data de início e o código da tabela de preço
definido em Preços para Pagamento. Esta tela permite que se informe qualquer tipo
de tabela de preço em diferentes períodos de vigência. O sistema irá considerar
sempre a última data para o cálculo dos pagamentos. Ex.: em 01/04/2012 utiliza-se o
código 2-Valor Fixo. A partir de 01/07/2012 houve uma alteração contratual, onde a
forma de pagamento mudou para sacas de soja. Basta criar a tabela de preço
exemplo 3-Sacas de Soja, e cadastra-la a partira de 01/07/2012.

Cadastros 39
KgATR Fixo: Permite informar o ATR Padrão por contrato. O sistema passa a
considerar este ATR Padrão no cálculo do valor a pagar, ignorando o ATR Padrão do
sistema (parametrização) e o ATR Padrão da tabela de preço. O botão abre uma

tela, permitindo-se informar o ATR Padrão por data, ou seja, se houver necessidade
de alterar este ATR Padrão em uma determinada data, o sistema não perde o
histórico. Esta opção só é utilizada pela cultura de cana-de-açúcar.

% geração Parcela: Indica o % do valor do pagamento a ser gerado. Existem

situações de negociação contratual onde o contratante retém uma parte do valor pago
ao contratado, para devolver em período posterior. Na cultura de cana-de-açúcar, o
valor é retido desde o início da safra, e devolvido no fechamento da mesma, corrigido
conforme os índices parametrizados na tabela de valorização utilizada por este
contrato. Ex.: Informar 90 %, assim um pagamento de R$ 1.000,00 é gerado no valor
de R$ 900,00.
% pagto Parceiro: Somente informativo para contratos de parceria/arrendamento,

indica o % que de direito do parceiro/arrendatário.
Impostos: O código de agrupamento de tributos utilizado por este contrato. Este

código é criado no cadastro de Agrupamento de Tributos/Descontos/Serviços, e só
estará disponível no cadastro caso esteja parametrizado para Definir Impostos no
Cad.do Contrato, no cadastro de Tipos de Contrato. Ele é utilizado para agrupar os
encargos que serão deduzidos do valor a pagar. Para maiores informações, consulte o
Cadastros 41
menu Descontos
Mês Pagto: Possui duas características

1-Vigente : A data do pagamento do título corresponde ao mês atual. Ex.: Mês
atual Fev/2012, com vencimento para o dia 10, o sistema gera um título a pagar
para 10/02/2012.
2-Vencido: A data do pagamento do título corresponde ao mês subsequente.
Ex.: Mês atual Fev/2012, com vencimento para o dia 10, o sistema gera um
título a pagar para 10/03/2012.
Forma Pagto: Campo informativo para definir a forma de pagamento, cadastrada

em Tabelas, Formas de Pagamento. É utilizada no relatório Relatórios, Controle de
pagamento/distribuição, Relação de pagamentos para contas à pagar.
Aba Partes
Na aba Partes informamos as entidades integrantes do contrato. Nela também é

possível informar o percentual de participação de cada entidade, que será utilizada
para a geração dos respectivos pagamentos.

Contratante: A entidade contratante, que normalmente é a empresa, mas pode ser

qualquer entidade que se possa estabelecer uma relação de contratante/contratado,
variando de acordo com a situação de cada cliente. Para cadastrar um contratante,
acesse o menu, Cadastros, Cadastro Contratante.
Contratado (Parte)
Para incluir uma nova Parte, clique no botão novo conforme figura, e para editar,
clique duas vezes na Parte desejada.
A tela de manutenção das partes será exibida:

Cadastros 43
Código do Proprietário: Código do contratado, também identificado como Parte

integrante do contrato. Para cadastrar um contratado, acesse o menu Cadastros,
Proprietários.
Percentual Pagamento: Os títulos a pagar para esta parte serão gerados

mediante este percentual.
Obs: Texto livre para qualquer informação que se julgue necessária.
Documentos do proprietário: Os documentos são disponibilizados

dinamicamente, de acordo com a parametrização definida no cadastro de Tipos de
Contrato. Para maiores informações consulte Documentos nessários do Contratado
Aba Objetos
Informamos aqui entidades caracterizadas como objeto de contrato para o qual se

está criando um vínculo contratual. Um objeto de contrato pode ser uma fazenda, um
equipamento, um imóvel locado, etc.

Objeto
Para incluir um novo Objeto, clique no botão novo conforme figura, e para editar, clique
duas vezes no Objeto desejado.
A tela de manutenção de objetos será exibida:
Código do Objeto: Código do objeto do contrato. Para cadastrar um objeto de

contrato, acesse o menu Cadastros, Objetos do Contrato.
Área total matric. Ha ou Alq.: Campo informativo utilizado para contratos onde o
objeto é uma fazenda, informa-se a área total em alqueires ou hectares.
Cadastros 45
Obs: Texto livre para qualquer informação que se julgue necessária.
Documentos do Objeto: Consulte o tópico Documentos do Proprietário.
Aba Anotações
Utilizada para anotações diversas sobre o contrato. Podem ser utilizadas para narrar
um histórico do contrato ao longo de sua vigência. Este procedimento agiliza o acesso
a informações importantes que podem ser transmitidas, por exemplo, ao
departamento jurídico da empresa. As anotações serão apresentadas na geração das
parcelas (como lembretes) conforme mês e ano da anotação.
Para incluir uma nova anotação, clique no botão novo conforme figura.
Data: Campo utilizado para informar a data da ocorrência.
Contato: A pessoa na qual houve algum tipo de contato durante a ocorrência, como
por exemplo, um contato realizado com o proprietário da fazenda deste contrato.
Anotações: A narrativa da ocorrência propriamente dita.
Aba Áreas / Distribuição
Esta aba é de vital importância para o cadastro completo do contrato. Através desta
tela informaremos mais detalhes sobre áreas da fazenda, caso seja um objeto desta
categoria. Aqui também faremos o provisionamento de quantidades / valores a pagar,
seja no período desejado, ou períodos futuros, tudo de maneira intuitiva, com recurso
facilitador para estes lançamentos. É a partir destes lançamentos que o sistema
realizará os devidos cálculos para gerar o título a pagar.
Área Contratada
Para informar um nova área, clique no botão novo conforme figura. Para editar clique
duas vezes na linha desejada.

Cadastros 47
A tela de manutenção de áreas será exibida:
Área válida a partir de: Data de vigência da área cadastrada. A data de vigência é
utilizada como um recurso para permitir ao usuário inserir possíveis alterações de
áreas sem perder o histórico. Ex.: Um contrato iniciou-se sem agrimensura, então
inicialmente informa-se uma área estimada ou fictícia. A partir das devidas medições,
ao invés de editar o registro e alterar a área, o usuário poderá clicar no botão novo e
inserir a nova área, em uma data atualizada, onde o sistema irá considerar esta
informação.
Informativos de Alqueire / Hectare: Todos os campos de área detalhados abaixo

poderão ser informados em Alqueire ou Hectare, conforme escolha do usuário. Ao se
pressionar a tecla Tab ou Enter, o sistema faz a conversão para a unidade
correspondente. Ex.: Se informar a Área Total no campo de Alqueire, o sistema

preenche automaticamente o mesmo campo logo abaixo em Hectares.
Área Total: Campo informativo para referenciar a área total do objeto de contrato.
Este campo pode ser utilizado para contratos onde a negociação é realizada sobre a
área total do objeto, embora não sendo totalmente utilizada.
Área Plantio/Mapa: Campo informativo para referenciar a área total plantada de

uma cultura. Pode ser utilizada no mesmo conceito da área total.
Área Pagto: Campo base para referenciar a área total a ser paga. Esta informação
é de vital importância para determinar os cálculos de pagamento que serão realizados
ao contratado, caso o contrato for estabelecido nesta categoria.
TCA: Sigla de Toneladas de Cana por Alqueire. Normalmente utilizado em contratos

de arrendamento/pareceria, refere-se a quantidade em toneladas de cana que pode
ser produzida em um alqueire. Este parâmetro é opcional, mas pode ser informado
para utilização no cálculo das quantidades a serem pagas ao contratado.
Distribuição de Pagamentos
Nesta tela informamos as quantidades / valores a serem pagos ao contratado. Temos

duas formas de lançamento:
Manualmente, clicando no botão novo conforme figura:
A tela para manutenção será exibida.

Cadastros 49
Data da Parcela: A data de vencimento que será utilizada na geração do

pagamento.
Quantidade: A quantidade que será utilizada para calcular o valor a pagar,

dependendo do tipo de contrato. Para contratos de arrendamento/parceria,
normalmente considera-se a quantidade a pagar em toneladas de cana, ou qualquer
outra unidade, dependendo do segmento (cultura) utilizado pela empresa, onde o
sistema calcula por exemplo a quantidade pelo valor unitário definido na tabela de
preço cadastrada para este contrato. Esta quantidade também pode ser um valor fixo
para contratos de aluguel de imóveis, como também pode ser um valor mensal a ser
corrigido conforme parametrização do recurso no cadastro de tabelas de preço.
Automaticamente, conforme recurso facilitador acionado pelo botão
A primeira tela facilitadora será exibida. Trata-se de uma grade distribuída conforme o
período de pagamento cadastrado no contrato, onde as linhas representam os anos, e
as colunas representam as datas de vencimento. Nela é possível também informar as
quantidades desejadas. Clicando no botão , o sistema gera as
quantidades e datas automaticamente no contrato.
Botão Facilitador p/ Lançamentos:O sistema possui uma segunda opção

facilitadora, que é mais simples e objetiva, que é exibido ao clicar neste botão.
Início / Término: O sistema já identifica pelo período de pagamento cadastrado no

contrato o início e término dos pagamentos e preenche automaticamente os campos.
Estes campos podem ser alterados normalmente pelo usuário, de acordo com alguma
necessidade específica, ou alteração contratual que interfere na quantidade a pagar,
por exemplo.
Cadastros 51
Qtde/Vlr por Mês: Consulte o tópico Quantidade
Dia Pagto: O dia que será utilizado para o sistema criar as datas de vencimento.
Meses para Pagamento: O usuário poderá definir quais os meses em que o

sistema deverá gerar os pagamentos. Este recurso facilita a distribuição para casos
de contratos onde o pagamento é trimestral , semestral ou anual, por exemplo.
Ao clicar no botão OK, o sistema faz uma pergunta ao usuário:
O objetivo da pergunta é definir se o sistema vai sobrescrever os dados já

cadastrados anteriormente. Caso o usuário clique em não, somente os valores não
existentes em outros períodos serão considerados. Após, isso, os valores serão
preenchidos na tela facilitadora mencionada anteriormente:
Botão Copiar Ano: O usuário deverá selecionar a linha desejada e informar o ano
de destino. Todos os dados de quantidade e períodos serão copiados.
Outra forma de editar lançamentos
Basta clicar duas vezes nos registros conforme esta tela

Cadastros 53
Geração de pagamentos em mais de um dia no mês.
Existem casos de contrato onde ocorre mais de um pagamento no mesmo mês. Para
isso, é necessário parametriza o sistema para habilitar este recurso. Para maiores
informações, consulte o tópico, Parametrização pelo Configurador, parâmetro "Gerar
mais de um pagamento no mesmo mês".
Ao clicar no botão , o sistema exibirá a seguinte mensagem:
Se o usuário clicar em não, os procedimentos serão os mesmos mencionados acima.

Em caso afirmativo, será exibida a tela a seguir:

Data Inicial / Final: Informar o período desejado para geração das quantidades
Intervalo das parcelas: A quantidade de dias entre os vencimentos da parcela. Ex.:

Considerando o primeiro vencimento para o dia 19/04/2005, se informarmos 10 dias
neste campo, o próximo pagamento ocorrerá no dia 29/04/2005.
Qtde. Total: A quantidade propriamente dita.
Aba Locais
Aba onde se especifica (detalha) os talhões que fazem parte do contrato.

Cadastros 55
Através do botão , é aberta uma janela facilitadora para puxar dados.
Aba Pagamento
Aba Prorrogação
Permite informar as datas de prorrogação do contrato para que os relatórios de

GAtec S/A –controle passem a serem baseados nessas datas.
Deveria ser somente preenchido se realmente o contrato for prorrogado, antes disso
não.
Normalmente não se define essa aba.

É mais utilizada para contratos em Garantia, onde se empresta recursos de bancos e
estes pedem controles especificos por talhões.
Aba Estimativa x NF
Ainda em processo de elaboração, mas servirá para as definições de estimativa para

se gerar Notas Fiscais de Cana, resolvendo a parte fiscal dos contratos de parceria
agricola.
Aba Aditivos
Visualizar os aditivos do contrato, conforme definições no campo especifico na aba
Contratos.

Cadastros 57
Aba Regras/Outros
É utilizada para os contratos de Formacao de Cana apenas (tipo padrão I), conforme
detalhamento abaixo.

Detalhando o campo Tipo (de contrato):
Ao se informar o tipo do contrato (cadastro, tipos de contrato), será gerado

automaticamente o código do contrato (se parametrizado para isso) e mostra ou
esconde campos específicos a cada tipo.
1) Tipo contrato Padrão = “C.Compra e Venda”
Contrato que possibilita pagamentos de adiantamento por conta de entrega futura de

cana.
É o contrato "aditivo" do contrato tipo P.Parceria.
Objetivo: Efetuar pagamentos periódicos para o fornecedor (adiantamentos por conta

da entrega de cana), onde é feito uma estimativa de produção (toneladas de cana por
hectare) gerando a quantidade de toneladas a pagar por safra (Exemplo: estima-se
que será produzido 20 toneladas por hectare, ou 40 toneladas por alqueire, para uma
área de 100 hectares, gerando assim (20 x 100) 2.000 toneladas). Para essa
quantidade por safra (2.000 ton) é definido os meses de pagamento (por exemplo:
pagamento em junho/julho/agosto/setembro) e por fim define-se então que será pago
500 ton por mês. A rotina de geração de parcelas ira pegar essa definição e calcula o
valor a ser pago para o fornecedor. É possível efetuar descontos de impostos e CCT.
2) Tipo contrato Padrão = “F. Fornecedor”
Objetivo: Controlar datas de vigência de contratos com o fornecedor ou pagamentos.

Seguindo o mesmo tipo de calculo do tipo “C”, poderemos utilizar para valores fixo,
efetuando a distribuição dos valores a pagar por mês de pagamento, e calculando
correção pelo IGP-M, Poupança, etc. se necessário.
3) Tipo contrato Padrão = “P.Parceria”
Objetivo: Controlar datas de vigência de contratos com o fornecedor e percentuais de

participação.
Não geram parcelas de adiantamento.
É o primeiro contrato da Parceria.
4) Tipo contrato Padrão = “G.Garantia”
Objetivo: Controlar áreas dadas em Garantia à Credoras (normalmente bancos) por

conta de empréstimos. Nesse tipo de contrato é amarrado a outros contratos (de
fornecedores) e deve ser especificado na aba locais os talhões dados em garantia.
Forma da Garantia:
o A Usina precisa de dinheiro então vai a Financeira, negociar a produção Futura

(estimativas)
o A Financeira, troca dinheiro por toneladas de cana futura, em um determinado
tempo, por exemplo, 3 anos.
o Assim, a produção dos próximos anos (3 no exemplo) será para pagar a
Cadastros 59
financeira.
o A financeira então define que a usina deve pagar 1.000.000 de toneladas de
cana.
o Com isso a usina vai analisar os seus contratos, onde ira separar um grupo
contratos para dar em garantia de que vai produzir o que a financeira pede.
o Para isso serão identificados as fazendas e talhões, desses contratos e estimar
as toneladas para colheita de cada um, chegando até a quantidade de toneladas
desejada.
o Após demonstrar para Financeira que tem as toneladas exigidas a usina
consegue então o empréstimo.
o Essas áreas são fiscalizadas pela financeira a cada safra.
Procedimentos:
o No sistema já existem os cadastros de contratos de fornecedores;

o Gerar Relatório, Contratos disponíveis para Garantia, obtendo as áreas livres.
o Inclui um contrato de Garantia e no Objeto, informa o contrato do fornecedor que
esta livre (total ou parcial) para garantia, onde é feito uma consistência de datas
de vigência e talhões livres. Nesse contrato é informado a credora e a quantidade
total de toneladas a atingir.
o Na Aba Locais, deve ser especificado safra a safra, fazendas, os talhões, estagio
de corte, toneladas estimadas. Na aba vai totalizando as toneladas.
o Relatórios de controle são os encontrados em Relatórios, Contrato x Área x
Produção.
5) Tipo contrato Padrão = “I.Formação de Cana (Plantio)”
Podem ser de 4 tipos: Em Lançamento (Valores), em Toneladas e em quilos de ATR/

Outros e Credoras (Financeiras).
Ainda, conforme o tipo do evento, o lançamento tem procedimento de correção de
valores diferenciados.
a) Em Toneladas:
Objetivo: Quando se termina o plantio na terra do fornecedor a Usina, normalmente,

apura o valor total gasto e transforma em toneladas para descontar nas próximas
safras quanto o fornecedor entregar a cana (Ex: gastou 100.000,00, acordou em R$
18,9833 o preço da cana, então tem-se 5267,788 toneladas para descontar do
fornecedor)

Aba Regras/Outros:

Cadastros 61
Procedimento:
o Na aba Áreas fazer a definição por safra das quantidades respectivas a serem
pagas.
o Informar valor da tonelada (coluna Vlr Unit. Fixo) conforme acordo na criação do
contrato e posteriormente no sistema PCTS emitir NF com a quantidade de
toneladas e valor unitário definidos, fechamento contabilmente o processo.
o Se NÃO informar valor unitário será assumido o emitido na NF de Cana ou valor
fixo conforme preços para pagamento.
b) Em Lançamentos:
Objetivo: durante o plantio já será lançados os gastos para isso, informando (lançando)
os insumos utilizados, os serviços prestados, os adiantamentos feitos ao fornecedor,e
etc. Esses valores serão corrigidos (conforme alteração de preço dos produtos e
serviços) ou sofrerão juros (por exemplo 1 % ao mês) ou ainda o valor maior entre as
duas opções, durante esse período de plantio e ao iniciar a entrega da cana, inicia-se
também a baixa (pagamento) desses valores.
Os procedimentos para isso são:
o Todos os valores são lançados;

o Então após o termino do plantio é feito a definição das safras que serão pagos os
valores (ou já se estima as safras a pagar tendo como base o tempo padrão para
formação da cana);
o Exemplo: apurou-se um total de 100.000,00 que será pago nas safras 2008, 2009,
2010;
o Esses valores sofrem correção/juros todo mês, gerando novos valores;
o O valor por safra será calculado automaticamente, pegando o valor total e dividindo
pela quantidade de safras pendentes de pagamento;
o Ao se pagar todo o valor da safra atual, os valores passam a ser divididos paras
as próximas safras ainda pendentes;
o Os valores não baixados na safra atual, passam automaticamente para as
próximas safras.

c) Em Kg de ATR ou outra quantidade qualquer:
Objetivo: efetuar lançamentos em quantidade sendo que todo mês o valor total a pagar
é recalculado conforme novo preço fazendo quantidade vezes preço unitário.
d) Contratos da Credora (Banco):
Objetivo: A usina é AVALISTA do fornecedor quando este empresta dinheiro de uma

Financeira, assim, a usina controla o pagamento desse contrato pois se o fornecedor
não quitar a usina tem que pagar a divida.

Cadastros 63
Na aba regras / Outros:
Abre campos específicos (Dados da Credora) para controle desse empréstimo.

Procedimentos:
Normalmente 2 usuários: um que controla os empréstimos de perto (depto

Financeiro) e outro que recebe o dinheiro/cheque do fornecedor (depto
Fornecedores)
Cadastro o Contrato e informar o código da Credora (usuário Financeiro)
Na aba Áreas informar os dados do empréstimo (usuário Financeiro), onde ao grava
envia e-mail para usuário Fornecedores.
Na opção Lançamentos, Contratos Formação Cana, Contratos Credoras, Informar
dados do Credito (usuário Fornecedores) onde ao gravar envia e-mail para usuário
Financeiro.
No Cadastro do Contrato (usuário Financeiro) vai na aba Regras e marca o campo
Vlr. Pago Divida Conciliados que significa que o financeiro recebeu o dinheiro/
cheque/deposito em conta do fornecedor, referente a parte que ficou para Usina ou
para Pagar a Divida. E-mail é enviado para usuário Fornecedor liberando Baixas.
O usuário Fornecedores, efetua baixas na divida do fornecedor conforme valor
informado no campo Vlr. Pagar Divida. O sistema vai controlando o saldo (relatórios,
Controle Pagamentos / Distribuição, Pagamentos Efetuados a Credoras)
Na época do pagamento, o usuário Financeiro, ira verificar se Fornecedor vai pagar
toda a divida ou se a usina ira pagar. Assim, deve acessar o contrato e informar os
dados do Pagamento:
o Dt. Final Pagto Credora (que é a data que foi pago o banco,
o e ira marcar o campo Ficou saldo devedor do Fornecedor (caso o forncedor
Cadastros 65
não pague total ou parte do empréstimo) que abre então o campo

o Vlr Divida com Usina após Pagto Credora que é o valor ao qual o fornecedor
ficou devendo para a usina por conta da usina ter pago a divida.
o Esse valor então será tratado como um contrato em lançamento, onde será
cobrado juros (ou não, conforme definição na grade lateral) até o fornecedor
efetuar o pagamento, fazendo com que o usuário Fornecedores efetue a baixa.
6) Contrato Conta-Cana
Objetivo: Faz geração dos valores em cima da tonelada estimada (talhão) e no

final da safra, recalcula valores pela tonelada efetiva.
Veja “Procedimentos Contrato Conta-Cana”.
3.1.1 Janela de Consulta de Contrato
Possibilita consultas para posicionamento em contratos:
Filtrando com:
Contrato Nº = número do contrato (completo ou parte)
Parte: código da parte ou parte do nome da parte
Objeto: código do objeto ou parte da abreviação do objeto
Após entrar com os dados para filtro, clicar no botão “ ”.

Localizando o item desejado, clique na grade sobre ele e após clique no botão “
”, ou 2 cliques sobre a linha.
Botão “Sair” fecha a janela.
3.1.2 Janela de Parcelas

Possibilita alterações/inclusão de dados das parcelas (previsto / realizado)
Existem outras opções para digitação de lançamentos, como:

Lançamentos, Contratos Compra e Venda de Cana/Parcerias, Digitação de
Lançamentos para contratos parceria/outros tipos que geram parcelas, para inclusões
apenas e com grande volume de digitação/importação planilha excell.
Lançamentos, Contratos Formação de Cana, Lançamento Manual para contratos de
Formação de Cana.
Para alterações de dados de contratos Parcerias/Outros tipos que geram parcelas

deve ser utilizado essa opção.
Inicialmente deve ser selecionado (clicando) a parte (parceiro, proprietário) que deseja
fazer a manutenção, na grade superior.
A grade inferior possui os dados das parcelas Realizadas e Previstas.
Campos:
Data Vencimento: é a data do movimento efetiva (data de desconto ou credito), ao se
digitar tal data e a mesma esteja fora do período de pagamento, será questionado se:
Cadastros 67
Digamos que já tenha sido geradas parcelas ate 02/01/2009 e estamos tentando
incluir um lançamento em 01/12/2008. A rotina identifica que já existe a parcela de
02/12/2008 e 02/01/2009 questionando assim o usuário pois talvez os relatórios já
tenham sido gerados e esse lançamento ficaria de fora dos mesmos
Ao digitar um vencimento de 01/01/2009, a rotina verificou que já foi gerada a

parcela (ex: 02/01/2009 e é a ultima parcela gerada) assim, questiona se deseja
enviar para próximo pagamento, onde se informar NÃO, é verificado qual o próximo
pagamento e a data se altera. Isso para evitar que já tenha sido gerados os relatórios
e assim, incluído uma informação que não tenha sido impresso ficando perdida.
Data Lancamento: data que foi feito a digitação (ou ocorreu o fato gerador)
Qtde: informe a quantidade de toneladas, ou sacas, ou outra equivalente ao preço do
contrato. Caso for um lançamento em valor (desconto ou credito) informe 1 pois alguns
relatórios já levam em consideração essa informação transformando em 0 (zero).
Valor Unit: informe o valor unitário.
% Pago: percentual a pagar (normalmente 100%)
Total: valor total já calculado fazendo: (Qtde x Valor Unit) x % Pago.
Refer Ini: mes/ano de referência inicial (para um lancamento que seja referente
GAtec S/A –01/2009
a 10/2009 por exemplo)
Mês Refer: mes/ano de referência do lançamento.

Safra: ano da safra de referência.
Tipo: informe o tipo do lançamento. Esses tipos são criados em Cadastro, Tabelas,
Tipos Lançamento
Hist CCA: código de histórico do módulo Conta Corrente Agrícola que identifica o
lançamento.
Part Fech: se o campo estiver marcado ira fazer parte do calculo de ajuste de
fechamento de safra.
Observações: observação que achar necessário para o lançamento.
Campo Filtro:
Mês de Referência: informe o mês e ano que deseja visualizar (Ex: 052009). Ao sair
do campo será filtrado os dados e será apresentando um total liquido dos
lançamentos.
Safra: informe a safra para visualização dos dados, ou 0 (zero) para apresentar todos
os lançamentos. Como padrão, entra a safra definida no acesso do sistema
(cabeçalho).
3.1.3 Janela de Definição Preços
Deve ser informado os preços (produtos, indices, valores, ...) para pagamento
conforme deverá ocorrer na pratica.
Detalhe dos campos:
Data: data que inicia o pagamento

Cód: código do preço conforme cadastro, preços para pagamento
Dados para Correção quando tipo preço igual a 5:
Meses Corr: quantidade de meses para depois corrigir (Ex: 12 meses)

Dt inic: data do inicio para calculo da correção (normalmente o inicio da vigência do
contrato)
% Juros:se tem algum % fixo (Ex: o Cód do preco igual a CDI e % juros 0,5 % ficando
CDI + 0,5 % juros)
Veja "Procedimento para Definição de Preço e Correção do Contrato"
Exemplo: se o contrato iniciar o pagamento em sacas de soja eGAtec

depois
S/A – passa a ser
em cana ficaria parecido com a tela abaixo.
Cadastros 69
Lembre-se que na distribuição na aba Areas/Distribuição deve ser distribuido

conforme esse cadastro, ou seja, primeiro em quantidade de sacas de soja e depois
em toneladas de cana, obedecendo as datas.
3.1.4 Janela Facilitadora Novo Cadastro Contrato

Essa janela é uma facilitadora para se cadastrar um contrato mais rapidamente.
Clicando no botão no cadastro do contrato, permite a inclusão rápida de dados do

contrato, que após informar os dados, preenche as abas básicas do cadastro
automaticamente.
Depois deve ser feito a verificação de cada aba e manutenções necessárias.

3.1.5 Janela Digitação das Partes
Nessa janela serão digitados os dados das partes (fornecedores, parceiros,

prestadores, etc).
Não existe um limite de partes.
Estes cadastros servirão para filtrar os dados da aba Objetos.
Campos:
Código: informe o codigo da parte (cadastro, proprietários). Teclando F12 abre

relação.
Percentual Pagamento: informe o percentual que será pago para o parceiro. A
somatoria de todos as partes deve ser 100 %. Muitas vezes somente uma parte
recebe o dinheiro, mas no contrato constam varias partes (varios nomes), assim, essa
parte que recebe o dinheiro deve estar no cadastro do objeto (ou fundo agricola) e
deve ficar como 100 %. As outras partes devem ser informadas com percentual 0%,
ficando então correto o cadastro do contrato (identificando todas as partes) e podendo
gerar corretamente o doc no word com as substituições de todas as partes
corretamente.
Obs: se preenchido será apresentado no relatorio para Contas a Pagar.
Normalemente utilizado quando se deseja informar uma conta correte diferente da
datastrada no cadastro proprietario ou uma observação para o financeiro.
Documentos do Proprietário: os campos dos documentos que aparecem aqui são
definidos no cadastro, tipo do contrato. E se nesse cadastro for referenciado o campo
da tabela ja puxa automaticamente para essa tela (como CPF, GAtec
Nome,S/A – Gestão Agroindustrial
etc).
Cadastros 71
Na frete da descrição de desses campos tem um campo para marcar ou não o

mesmo. Se estiver marcado indica para o sistema que o documento esta Ok (esta
correto e se tem uma copia do mesmo), se não marcado, o documento não esta
confirmado. Posteriormente pode-se gerar um relatório com esses documentos (
Listagem Contratos, Detalhada, campo documentos marcado).
O botão abre o cadastro de proprietários.
3.1.6 Janela Digitação dos Objetos

Janela utilizada para digitar os dados do objeto do contrato.
Detalhe dos campos:
Código do Objeto: os objetos que não são tipo Fundo Agrícola (prestação serviço,
imóveis, etc) devem ser cadastrados anteriormente na opção Cadastro, Objetos (ou
clicar no botão )
Caso não se lembre do código do objeto, pode-se teclar F12 no campo ou clicar no
botão para apresentar uma relação.
Ao se informar o código de um fundo agrícola e o mesmo ainda não for um objeto será
questionado se deseja efetuar essa conversão automaticamente e posteriormente
poderá ser alterado os dados descritivos desse objeto.
Se o contrato for do tipo Garantia ira aparecer o campo para informar o código do
contrato base para Garantia.
Area Total Matric. Ha: nesse campo deve ser informado a área total que consta na
Matrícula do Imóvel (somente para tipo fundo agrícola). Esse campo será comparado
com a informação digitada na aba Áreas/Distribuição para avisar se a área contratada
é maior que a área da matrícula.
Obs: apenas uma observação que julgue necessária.
Documentos do Objeto: os campos dos documentos que aparecem aqui são

definidos no cadastro, tipo do contrato. E se nesse cadastro for referenciado o campo
da tabela já puxa automaticamente para essa tela (como CNPJ, INCRA, etc).
Na frete da descrição desses campos tem um campo para marcar ou não o mesmo.
Se estiver marcado indica para o sistema que o documento esta Ok (esta correto e
que tem uma copia do mesmo), se não marcado, o documento não esta confirmado.
Posteriormente pode-se gerar um relatório com esses documentos (Listagem
Contratos, Detalhada, campo documentos marcado).
3.1.7 Janela Digitação das Areas

Cadastros 73
Cadastro da Área
Nela aba (Áreas / Distribuição) deve ser informado as áreas do contrato. Ao clicar no
botão (novo) abre janela para inclusão dos dados, para alterar clique em . No
case de alteração de área pode-se incluir outro registro, mantendo então a primeira
medição e incluindo a nova.
Campos:
Área valida a partir de: informe a data da medição. Para contratos novos pode
informar a data de inicio de vigência.
Áreas: pode ser em alqueires ou Hectares, que é feito a conversão.

Área Total: não é a área da matrícula e sim a área total do contrato. Será comparada
com a área matricula da aba Objetos pois não pode ser maior que a mesma.
Área Plantio/Mapa: é a área efetivamente plantada.
Área Pagto: é a área sobre a qual esta sendo paga.
Em muitas usinas as 3 áreas são iguais.
TCA: Toneladas Cana por Alqueire estimada. Dado informativo que imprime em
alguns relatórios.
Observação: observações pertinentes.
Quando o parâmetro Área para Distribuição em for alqueire ou hectare, na grade da
distribuição (é informado a quantidade de alqueires/hectares e a rotina calcula as
toneladas conforme a área pagamento informada)

3.1.8 Janela Digitação de Distribuição dos Pagamentos

Tem-se aqui o objetivo de informar as quantidades / valores que deverão ser pagos,
conforme contrato.
Ao clicar no botão para Lançamentos das Quantidades, abre grade com Ano, Mes
conforme datas de Pagamento definidas no cadastro do contrato.
Lançamento de Quantidades/Valores (Definição do Pagamento)

Cadastros 75
Os dados podem ser incluídos ou alterados nessa grade.
Para usinas que trabalham com ciclos no cadastro do contrato (definido em

parâmetros gerais), será apresentado o botão do cadastro do ciclo para ser definido
antes das digitações da distribuição.
Para grandes quantidade de definições, temos o botão “Facilitador p/Lançamentos":

O objetivo aqui é informar a quantidade/valor para os meses de pagamento, para isso

temos:
Campos Inicio e Termino, é o período que deseja gerar os dados
Campo TON por Mês Pagto, onde se já tiver a qtde/valor calculado é só
informar, ou pode-se clicar na calculadora para abrir formula de calculo.
Campo Dia Pagto, informe o dia de pagamento (se informado dia 31, a rotina
assume que será no ultimo dia do mês)
Marcação dos Meses de Pagamento, deixa marcado apenas os meses que o
fornecedor/parceiro recebera os pagamentos.
Botão “Calculadora”, abre a tela para se selecionar qual a formula a ser aplicada para
se chegar a quantidade mensal. Veja “Procedimento para Montagem de Fórmulas”
Após informar todas as quantidades / valores clicar no botão Gerar para puxar os
dados para o contrato.
3.1.9 Janela Facilitadora de Locais

Cadastros 77
3.1.10 Janela de Digitação / Envio e-mail

Após "escanear" o contrato, utilize essa opção para deixar disponível a cópia aos
usuários, facilitando o acesso ao documento.
Procedimento:
1) O contrato deve ser "escaneado", onde então é gerado um arquivo de imagem do
mesmo;
2) Acessar essa opção e fazer a definição dessa imagem no módulo (conforme
descritivos abaixo);
3) A imagem é então copiada para a pasta definida nos parâmetros do sistema.
4) Os usuários que irão visualizar e/ou cadastrar esses contratos, devem ter
permissões equivalentes às necessidades nessa pasta.
Essa opção permite também envio dessa imagem por e-mail.

Campos:
Ordem: indica a ordem de apresentação dos dados na tela, pois pode ser utilizados
varias imagens do contrato (pagina por pagina, por exemplo). Normalmente coloca-se
números de 5 em 5 permitindo assim uma inclusão caso pule alguma imagem.
Legenda (Referencia) da Imagem: é uma pequena descrição indicando o que é a

imagem (Ex: 1ª pagina, pagina das assinaturas, etc.)
Código da Imagem: é o código que ficara a imagem armazenada no caminhos

destino. Não pode ser alterada. Já assume após define o botão “Localizar e Copiar”.
Botão : abre uma janela para ser

selecionado o arquivo de imagem. Ao confirmar, copia o arquivo da pasta origem para
a pasta destino definido nos parâmetros do sistema.
Cadastros 79
Quando os arquivos de imagem forem nos formados .JPG, .BMP, .ICO serão
apresentadas no quadro lateral direito da pagina. Outros formatos (como: .PDF), ao
clicar na grade inferior será questionado se deseja abrir o arquivo externo ao sistema
gatec_ARP. Atualmente é utilizado esse formato para facilitar digitalização.
O botão permite a digitação, seleção de imagens (marcando os itens da

legenda) e envio de e-mails via Outlook (ficando registrado no mesmo o envio do e-
mail):
Antes, deve estar parametrizado as definições de e-mail.

3.2 Objetos do Contrato
Nesta interface o usuário efetua o cadastro do Objetos de Contrato, podemos ter

contratos de vários tipos, como: Fundo Agrícola (Fazendas), Imoveis, Prestação de
Serviço (esse são os 3 tipos básicos), e ainda Equipamentos.
Para efetuar um novo cadastro de Objetos de Contrato, basta clicar no botão e
inserir os dados conforme exemplo abaixo. Após todos os dados preenchidos clicar
no botão .
Tipo: equivale ao tipo do objeto. Clicando no botão abre formulário de
manutenção do tipo de objeto.
Código Objeto: código desse objeto. Para cadastro de objetos do tipo ‘Fundo
Agricola’, tem que ser utilizado o mesmo código do fundo agrícola, o qual já puxará os
dados de descrição, proprietário, safra e código ligação.
Descr. Abreviada: é a descrição resumida que aparecerá nos relatórios.
Descr. Detalhada: uma descrição completa do objeto e observações que achar
pertinente.
Código Proprietário (ou Propr.Prestador ou Locatário, conf. Tipo objeto):
identifica a parte, o ‘dono’ do objeto. Será utilizada para validações de dados no
contrato.
Cadastros 81
Não será permitido a alteração desse código uma vez que exista contrato, ou
que tenha sido efetuado gerações de parcelas (lançamentos). No caso de tipos de
objeto iguais a Fundo Agricola, esse código deve ser igual ao cod. do proprietário
(cana ou terra conforme configuração) do fundo agrícola.
Se mudou o código do proprietário do objeto Fundo Agricola:
1) Se não existirem contratos, puxa novamente o proprietário ligação e
grava;
2) Se existir contratos, questiona usuário e se confirmado, muda as fases
dos contratos para 2 forçando o acerto dos contratos pelo usuário (grava LOG) e
acerta o proprietário ligação e grava.
Quadro Ligações entre Sistemas: são dados utilizados para tipos de objetos que se
ligam a tabelas do sistema gatec.
Safra de Referencia: existem cadastros nos módulos gatec que sãi identificados por
safra.
Código: é o código chave de ligação, por exemplo para o Fundo Agricola é o código
do fundo agrícola, onde o código do objeto 100 se liga ao código de fundo 100.
A seguir temos duas grades:

Para objetos tipo fundo agrícola os dados já são definidos conforme cadastro do
fundo agrícola correspondente.
Para os outros tipos de objetos os documentos são definidos no ‘cadastro, tipo do
objeto, botão ’Define Docs’ ou nesse formulário no botão ‘Define Docs’, verifique
documentação da opção Cadastro, Tipo de Objetos.
Na Grade:
Descrição: equivale ao nome do documento (definido no botão ‘Define Docs’)
Conteúdo: é o código do documento / texto necessário.

Cadastros 83
Nessa grade devera ser informado os códigos de ligação definidos no cadastro do
tipo do objeto, por exemplo, o código de equipamentos.
Quando tipo do objeto for Prestação de Serviço pedira os códigos de atividade
(operações) possíveis que serão validadas no modulo FRE – Controle de Terceiros /
Fretistas.
Na grade:
Código: código de ligação do tipo de objeto (ex: cod. Equipamento)
Descrição: já puxa a descrição conforme definição no cad. tipo objeto
Valor: valor inicial contratado (apenas informativo / histórico e não obrigatório)
3.3 Preços para pagamento
Nesta Tela de Cadastro de Preços para pagamento é possível definir valores

unitários de produtos, como: cana, soja, arroba de boi, e definir índices de correção do
GAtec S/A –contrato, como: IGPM,
Gestão Agroindustrial IPC, Poupança, etc. que serão informados em alguns tipos de
contratos para geração de parcelas.
Para efetuar um novo cadastro de Preços por Produtos basta clicar no botão e
inserir os dados conforme exemplo abaixo. Após todos os dados preenchidos clicar
para salvar .
Esse formulário tem duas grades:
1) Grade Superior, onde estão os descritivos dos preços
2) Grade Inferior, onde ficam os valores: observe que sempre terá o grupo Previsto e o
Realizado.
Previsto seria para ser informado no inicio do ano ou safra todos os preços
estimados e assim, gerar as parcelas estimadas e relatórios de estimativas.
Realizado são os valores reais dos preços.
A coluna Tipo da grade superior identifica dos códigos padrões para os índices de
valorização, sendo:
1) 1.Cana de Açúcar: preços para Cana (utilizando valor ATR Consecana)
Normalmente os contratos são valorizados (valores como adiantamentos)

GAtec S/A – Gestão no preço
Agroindustrial
da cana de açúcar:
Cadastros 85
Para isso utiliza-se esse tipo que será então solicitado, na grade inferior, o índice
do Consecana que multiplicara pela quantidade de Kg/ATR (padrão, definida nos
parâmetros, ou ATR Padrão definida no cadastro da grade superior), gerando
assim o valor unitário da tonelada de cana (caso seja informado Cadastro, Tabela,
ENCARGOS e marcado o campo Calcular Encargos, já será descontado esses
percentuais ficando o valor líquido nessa grade).
Pode ser informado no cadastro do contrato qual a quantidade de Kg/ATR e será
recalculado o valor para esse contrato especifico. Assim, a rotina de calculo
pegara esse kg/ATR do contrato x índice Consecana e calculara o valor unitário da
tonelada no momento da geração da parcela.
A coluna ‘Entrar Calc. Aju’ deve ser marcada quando a usina faz o calculo de
fechamento de safra e quando as parcelas geradas com valores definidos na data
dessa linha irão entrar no calculo. Ao marcar ou desmarcar uma rotina já verifica se
existem lançamentos já gerados e faz as alterações devidas automaticamente.
A coluna ‘Ajuste Fim Safra’ é marcada indicando que o índice é o do fim de safra
(informado pelo Consecana, por exemplo) e será utilizado como o índice do
fechamento de safra (o fechamento de safra, recalcula o valor das parcelas pelo
índice do fechamento gerando parcelas da diferença)
Esse valor unitário da tonelada pode ser informado diretamente na grade sem a
necessidade do índice Consecana, mas então, é preferível deixar o tipo como 2.
Outros Produtos.
2) 2.Outros Produtos: pode ser utilizados esses outros produtos, como por
exemplo, valor da arroba de boi, valor da saca de soja, milho, etc.
Apenas informar na grade inferior a data de mudança de preço e o valor
unitário;
3) 3.ATR (PCTS): puxa automaticamente (entrada do sistema) os índices de Kg/

ATR cadastrados no modulo PCTS para contratos em Kg/ATR.
4) 5.Valor (Correção): identifica contratos em Valor e que pode ou não sofrer

Cadastros 87
correção (IGPM, CDI, Poupança, Dólar, etc)
Verificar “PROCEDIMENTO PARA DEFINIÇÃO DE PREÇO E CORREÇÃO DO

CONTRATO”.
3.4 Proprietários
Nesta tela o usuário efetua o cadastro de Proprietários / Fornecedores /

Terceiros.
Em algumas empresas, os dados dos proprietários veem via integração e não
devem ser alterados diretamente nessa opção. Procure saber antes de ir fazendo
alterações, para que não sejam perdidas na atualização de dados.
Para efetuar um novo Cadastro, basta clicar no botão e inserir os dados
conforme exemplo abaixo. Após todos os dados preenchidos clicar para salvar .

Campos importantes:
Nome: informe o nome completo

Avbrev: informe o nome abreviado, normalmente utilizado em relatórios.
e-mail: preencher com o e-mail para envio de relatórios.
Cod.Integracao: nem sempre é utilizado mas serve para ligar com outros sistemas
(ERPs por exemplo).
Aba Documentos do formulário de Cadastro de Proprietários

Cadastros 89
O campo CPF / CNPJ são informações do proprietário/fornecedor, para o CNPJ da

Fazenda é no cadastro do fundo agrícola. Esse campo tem que ser condizente com o
campo Pessoa: Física (CPF) ou Jurídica (CNPJ) e são campos importantes já que
definem para uma NF qual o % de imposto será calculado (INSS/PRORURAL), por
exemplo.
Aba Banco do formulário de Cadastro de Proprietários

Os dados de banco, agencia e Conta são apresentados no relatório para o Contas a

Pagar.
3.5 Tipos de Contrato
Nesta tela o Usuário pode cadastrar os tipos de contratos e suas particularidades;

para cada tipo de contrato podem ser definidos alguns parâmetros que irão determinar
os campos a serem preenchidos, forma de calculo, abas que deverão ser
apresentadas entre outros.
Para cadastrar um novo Tipo de Contratos, basta clicar no botão . Após todos
os dados preenchidos clicar para salvar .

Cadastros 91
Aba Cadastro:
Código: letra/numero para gravação de dados internas. Normalmente utiliza-se letras.
Descrição: descrição do tipo do contrato.
Tipo do Objeto: é um filtro que identifica qual cadastro será utilizado na aba objetos
no cadastro do contrato. Ex: Fundo Agricola, Prestação Serviço, Imoveis, ...). Para
inclusão ou manutenção acesse Cadastro, Tipo Objetos.
Padrão: é o tipo padrão do contrato (verificar detalhes no cadastro do contrato)
Termos Utilizados para Referenciar as partes: 1º campo identifica como chamar a

usina no contrato (por exemplo CONTRATADA) e 2º campo identifica o fornecedor no
contrato (por exemplo CONTRATANTE ou FORNECEDOR), conforme padrão da
usina para o tipo de contrato especifico.
Prefixo do Contrato: ao se gerar numerações automáticas, pode-se antes do numero

do contrato colocar uma identificação (letras) para facilitar posteriormente a
identificação do tipo do contrato.
Qtde Digit num Contr: quantidade de dígitos na numeração do contrato. O contrato

pode ter ate 10 digitos, sendo somados o Prefixo + numero. Para gerar numeração
automática dos contratos deve estar configurado na Parametrização Geral.
Defina os documentos necessários do contratado: informar os documentos
necessários quando se preenche o contrato, esses dados serão solicitados na aba

partes (fornecedor), do cadastro do contrato. Possui 2 colunas, a descrição do
documento (CPF, Est. CIVIL, etc) e a coluna do campo da tabela de cadastro de
proprietários, onde ao incluir uma parte já puxa automaticamente as informações do
cadastro.
Defina os documentos necessários do objeto: informar os documentos

necessários quando se preenche o contrato, esses dados serão solicitados na aba
objetos, do cadastro do contrato. Possui 2 colunas, a descrição do documento da
fazenda (numero da matricula da propriedade, código ITR, etc) e a coluna do campo
da tabela de cadastro de fundo agrícola, onde ao incluir um objeto já puxa
automaticamente as informações do cadastro.
Aba Opções:
Quadro Contrato Padrão: verificar procedimento ‘PROCEDIMENTO PARA DEFINICAO E

GERACAO DE CONTRATO AUTOMATICAMENTE NO WORD’
Gerar impostos (Conforme Definição no PCTS – Cad. Fundo Agric) – Fundo do

Objeto Contrato = PCTS: ao marcar esse campo identifica que no momento da
geração de parcelas, para os contratos com tipo objeto igual a Fundo Agricola deverá
ser calculado impostos conforme a definição na aba PCTS do cadastro do fundo
campo Agrup. Desconto (como se fosse uma nota fiscal – modulo GAtecPCTS).
S/A – Gestão Agroindustrial
Para essas
definições deve existir o modulo PCTS ativo para definição e cadastro de tributos,
Cadastros 93
descontos e/ou serviços.

A rotina pega o código do objeto (que é equivalente ao do fundo agrícola),
verifica as definições de Associação e Agrup. Desconto na aba PCTS do cadastro do
fundo, identificando quais impostos deverão ser calculados e os calcula sobre o valor
da parcela, gerando um registro tipo de Lançamento IMPOSTOS (conf. Definição nos
parâmetros do sistema, aba Tipos Lançamentos)
Definir impostos no cad. do Contrato: no cadastro desse tipo de contrato um campo

para definir o código do Desconto (o mesmo código de Agrup. do Desconto do
modulo PCTS), com isso também será calculado os devidos impostos. Sendo que
calcula os Tributos (def. no PCTS) e se no fundo agrícola estiver informado a
Associação, calcula tributos e descontos por associação.
Calcula IRRF: ao marcar, será calculado Imposto de Renda Retido na Fonte. Na

opção cadastro, IRRF deve ser cadastrada a tabela do IR. Com isso é calculado o
IRRF sobre a parcela permitindo relatório de controle posterior.
Atenção: Impostos também podem ser calculados mediante definição na opção

Cadastro, Tabelas, Encargos. Verifique documentação a respeito.
Grade ‘Definição dos Usuários que poderão efetuar Manutenção no Tipo do

Contrato’: nessa grade deve ser informado então os códigos de usuários com
permissão a incluir / alterar o contrato na opção Cadastro, Contratos. Usuários que
não estiverem definidos somente poderão visualizar os dados do contrato se a opção
Cadastro, Contratos estiver liberada para o mesmo.
Grade ‘Definição dos Modelos Possíveis para esse Tipo de Contrato’: nessa
grade deve ser informado então os códigos de modelos de contratos aceitos no
momento do cadastro do contrato na opção Cadastro, Contratos, campo Modelo.
Botão ‘Def Abas’ abre uma janela para se definir as abas que serão abertas no
cadastro do contrato, apesar de o tipo padrão já esconder / mostrar as abas, pode
ocorrer de não ser utilizada alguma aba então pode ser escondida desmarcando a
mesma na nessa janela (Ex: Ana Anotações pode ser escondida se não for de uso).
Após definição clique no botão Salvar do formulário.

Atenção:
Inicio do Processo controle no Gatec_FRE (Pagamento Terceiros e Fretistas)
A partir do momento que um contrato seja criado no ARP e esse contrato seja do tipo
padrão igual a “S.Serviços (gatec_FRE)” a amarração entre ARP e FRE é iniciada,
solicitando então contratos para todos os prestadores no FRE. É levado em
consideração
a safra de referência do cadastro do objeto também, onde somente a partir a safra do
cadastrado inicia processo no FRE.
Reforçando, esse processo é para todos os prestadores. Iniciou o processo, todos
devem ter contrato.

Cadastros 95
3.6 Tipo Objetos

O objetivo é definir os tipos de objetos possíveis para os contratos.
Três tipos de objetos são pré-cadastrados no sistema e não podem ser

alterados, são eles:
Fundo Agricola (fazendas) para controle das parcerias/fornecimentos;
Prestação de Serviço para controle dos terceiros / fretistas;
Imoveis, que seriam os controles dos imóveis de alugueis por exemplo.
Código Tipo Objeto: é o código para registro interno no sistema.

Descrição do tipo: texto especificando o tipo do objeto
Grupo Ligação com Tabelas do Sistema: os campos indicam dados a puxar do
sistema para detalhar no cadastro do objeto. Com essa definição, no cadastro do
objeto será aberto uma grade para informar os códigos amarrados ao objeto.
Exemplo: Tipo Equipamentos, no cadastro do objeto ao se cadastrar “Tratores do
João da Silva”, abre uma grade para informar quais são os equipamentos do João da
Silva.

O botão ‘Define Docs’ abre a janela para ser definido os tipos de documentos
necessários no momento do cadastramento do objeto (somente para tipos diferentes
de Fundo Agricola e Prestação Serviço). As descrições do documento somente
poderão ser alteradas até o momento que não tenham objetos desse tipo com
cadastrado do documento, após a gravação do documento, a descrição fica
bloqueada para alterações permitindo apenas a inclusão de novos documentos.
3.7 Fundo Agrícola
TÓPICOS:
Pesquisa do Fundo Agrícola
Acesso aos Dados do Fundo Agrícola
Cadastro e Acesso aos Parâmetros de Pagamentos
Esta é a tela de consulta do Fundo Agrícola e cadastros de Parâmetros de

Pagamento, contém informações referentes a área que fornece a cana-de-açúcar para
a Empresa, neste cadastro estão as informações necessárias para a impressão da
Nota Fiscal, assim como a especificação das informações necessárias para o cálculo
do PCTS, dos tributos e descontos a serem aplicados, além de outras informações
detalhadas.
Passe com o mouse na figura abaixo e clique em cima da opção que deseja consultar.

Cadastros 97
Cadasto do Fundo Agrícola
Pesquisa do Fundo Agrícola: É possível na tela principal, fazer uma pesquisa

rápica de um determinado Fundo Agrícola cadastrado, inserindo parte da descrição no
campo Descrição Agrícola, conforme exemplo abaixo.

Acesso aos Dados do Fundo Agrícola: Clicar duas vezes com o mouse em
cima do item desejado no grid de Dados do Fundo Agrícola efetuando a abertuda da
tela de Cadastro para consulta e alterações através das Abas:

Cadastros 99
Cadastro: É possível inserir as seguintes informações:
- Fundo Agrícola.
- Abreviação.
- Informar se está Ativo ou não.
- Característica do Fundo Agrícola, utilizado para agrupamento dos Fundos
Agrícolas nos relatórios e Consultas.
- Proprietário da Cana, proprietário da cana-de-açúcar referente ao fundo agrícola
pois o mesmo pode ter adquirido o direito de plantio e colheita por contrato de
arrendamento ou contrato de parceria.
- Proprietário da Terra.
- Assistente. Após todos os dados preenchidos clicar no botão .
Documentos: É possível inserir as seguintes informações:

- Município.
- UF, Unidade Federativa, referente ao Fundo Agrícola.
- Inscrição no INCRA, informação à ser impressa na Nota Fiscal de Entrada.
- Inscrição Estadual, código de inscrição para impressão na Nota Fiscal de Entrada.
- Reg.Imov, Registro de Imóvel.
- CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do proprietário da Cana, informação à
ser impressa na Nota Fiscal de Entrada.
- C.C.I.R, Certificado de Cadastro de Imóveis Rural. Após todos os dados preenchidos
clicar no botão .
Outros: É possível inserir as seguintes informações:
- Código Integração,
- ITR, Propriedade Territorial Rural.
- Nome Emissão da Nota Fiscal,
- Destino do Item,
- Fundo p/ Desc.Plantio,
- Proprietário de CCA (Conta Corrente Agrícola),
- CCT (Corte Carregamento e Transporte),
- Fundo desconto do CCT (se o fundo for diferente do corrente),
- Contrato.
- Vigência. Após todos os dados preenchidos clicar no botão .
Cadastros 101
Cadastro e cesso aos Dados do Pagamento do Fundo Agrícola: Clicar duas

vezes com o mouse em cima do item desejado no grid de Parâmetros de Pagamento
para consultar. Para efetuar um novo cadastro de Parâmetro de Pagamento, clicar no
botão em Parâmetros de Pagamento e inserir nas Abas:
Associação: O número do Fundo Agrícola será gerado automaticamente, inserir a

Data, Associação, Agrupamento para Descontos e Fundo para a Nota fiscal.

Formas de Pagamentos: Escolher uma das opções de ATR ou Valor da Tonelada,

informar se Participa Ajuste e Participa Cálculo Relativo e se é Aplicado o Fator K.
Formas de Descontos: Inserir se é em Valor, Tonelada e Serviços e Outros. Em

CCT é possível inserir o Valor por Tonelada com Subsídio(Crédito) e Desconto
Cadastros 103
(Débito), e escolher os itens se deseja Descontar o valor total sem considerar a

porcentagem paga na nota fiscal e se Utiliza CCT diferenciado (Lançamentos CCT).
Parâmetros: Informar se Faz separação alcool do acúcar, o CFOP(Códigos Fiscais

de Operações e Prestações) da nota fiscal, o Valor pauta (Cálculo do Imposto),
Limite das Associações, a Porcentagemde pagamento de nota fiscal para conta
corrente e a Faixa de Participação. Após todos os dados preenchidos clicar no
botão .

3.8 Tabelas
Itens do menu Tabelas:

Cadastros 105

encerrado...)
Motivos de Baixa (ao efetuar baixa de pagamento deve ser informado o
motivo)
fase do contrato)
Credores: (Bancos, Financeiras para contratos formação de cana / garantia)

3.8.1 Modelo do Contrato
Nesta Tela o usuário pode definir os modelos possíveis de contratos. Poderemos

ter, por exemplo, Parceria 20 %, Parceria 15 %, Padrão. Também é possível se definir
arquivos do WORD padrão para cada modelo, que quando ao gerar automaticamente
no cadastro do contrato chegue ao contrato final com maior exatidão.
Para efetuar um novo cadastro nesta aba, basta clicar no botão , inserir os
dados. Após todos os dados preenchidos clicar no botão .
Detalhando os campos:
Código: informe um código que será usado para gravações nas tabelas.
Descrição: digite uma descrição a que se refere o modelo do contrato
Contrato permite Tab.Precos?: normalmente deve ser marcado esse campo pois os
contratos devem conter a definição do preço para calculo das parcelas. Mas, no caso
de contratos com padrão tipo I.Formação de Cana é possível efetuar lançamentos de
valores nos mesmos direto para posterior baixa.
Arq.WORD Padrão: informe o caminho e o nome do arquivo Word padrão

GAtec S/A desse
– Gestão tipo
Agroindustrial
de contrato.
Cadastros 107
Local Gravação: informe o destino onde será gravado os contratos gerados no botão
especifico no cadastro do contrato.
Campo @PARTES@, @OBJETOS@ e @PAGTO@: são definições para

substituição no momento da geração do Word do contrato. Veja “PROCEDIMENTO
PARA DEFINICAO E GERACAO DE CONTRATO AUTOMATICAMENTE NO WORD”
3.8.2 Situação do Contrato
Nesta Tela o usuário pode Cadastrar e visualisar a Situação do Contrato e

Cadastrar os mesmos.
Para Efetuar um novo Cadastro, basta clicar no botão , Após todos os dados
preenchidos clicar no botão para salvar .
Se o campo Bloquear Alterações/Lançamentos no Contrato estiver marcado, no

cadastro do contrato estiver essa situação, não será possível efetuar alterações e nem
lançamentos.
Ao mudar a situação do contrato de Ativo para outra situação que esteja

marcada como “bloquear Alterações/Lançamentos no Contrato” no
cadastro de situações (Ex: Encerrado, Cancelado, etc.), indicando que não
esta ativo, a rotina ira verificar se existem parcelas geradas com data
superior a atual, e, no caso de existir ira pedir confirmação para exclusão
das mesmas.
3.8.3 Contratos Formação Cana
Somente aparece esse submenu caso existam contratos tipo padrão "I" - Formação
de Cana.
São itens do submenu Contratos Formação Cana:
Opções deste submenu:
Motivos de Baixa (ao efetuar baixa de pagamento deve ser informado o motivo)
3.8.3.1 Motivos de Baixa
Tem o objetivo de definir os motivos das baixas nos lançamentos.

Cadastros 109
Usina vai Assumir Vl. Baixa: ocorre que existe um lançamento de debito para o
fornecedor, assim, se for efetuado um acordo ou cancelamento ou perdão da divida,
esse lançamento será baixado (lançamento debito no conta corrente) mas também
será gerado um lançamento de credito para zerar a divida, assim, então o movimento
fica registrado mas fazendo credito menos debito fica zerado.
Histórico CC: código do histórico para o lançamento para usina. De preferência

colocar um histórico especifico para que possa gerar relatórios que possibilitem saber
qual o total de valores que a usina esta “perdoando”.
Situação Contrato: após baixa total dos lançamentos do contrato, o contrato será
baixado e ficara com a situação igual a informada. No caso de uma baixa Normal, é
utilizado a situação definida nos parâmetros do sistema.
3.8.3.2 Eventos de Lançamento
Possibilitar cadastro de eventos para posterior lançamento em contratos tipo

Formação de Cana.

Código: informe um numero identificando o código do evento.
Descrição: informe o nome do evento.
Tipo: pode ser

Insumos: no lançamento solicita um código de complemento identificando o
produto (Adubo, Veneno, etc), conforme definição na tabela de preço de
insumos (Ativo / Inativo).
Serviço: no lançamento solicita um código de complemento identificando o
serviço (gradagem, abertura de buraco, etc), conforme definição na tabela de
preço de serviços (Ativo / Inativo).
Valores: no lançamento será apenas solicitado valores sem código
complementar.
Muda: identifica que é um evento de compra de muda.
Toneladas: o evento é em tonelada.
Medida: pode ser:

Quantidade: no lançamento pede apenas a quantidade (Ex: toneladas, quilos
de ATR) não abre campo valor.
Valor: no lançamento pode apenas valor não abre campo quantidade.
Quantidade e Valor: abrem os campos de quantidade e valor para serem
informados.
Histórico CC: código do histórico equivalente a ser apresentado no CCA.
Peso Calculo: peso padrão do evento, pode ser definido por contrato também.
Normalmente peso igual a 1. Se informado diferente disso, no momento do calculo de
valores a quantidade será multiplicada pelo peso e somente depois multiplica pelo
valor unitário.
Importa da Sol. Compra: utilizado na importação de movimentos, definindo se será

importado ou não.
Cadastros 111
Indica Lançamento Credora: esse evento seria o tipo para ajustes com a credora
(empréstimos em bancos quando usina é avalista).
Grade ‘Produtos Possíveis’, deve ser informado se somente alguns produtos

pertencem ao Evento. Exemplo: Evento Combustível, apenas os códigos de Álcool,
Diesel, etc. seriam permitidos como complemento no lançamento.
3.8.3.3 Tabela Preço Insumos
Informar o preço de produtos que será puxado na digitação e calculo de valores.
Botão - Filtrar Tabela por Data: apresentando somente a data de validade

informada. Se clicar com a data sem preenchimento trás a ultima tabela.
Botão - Duplica Tabela: ao clicar abre quadro abaixo para que seja informado a
data da nova tabela e % de aumento linear para todos os itens (pode ser 0, sem
aumento). Ao clicar em Gerar Nova, pega a ultima tabela gerada e copia os dados
para a nova data, para posterior alteração de preços se for necessário.

3.8.3.4 Tabela Preço Serviços
Informar o preço de serviços que será puxado na digitação e calculo de valores.

3.8.4 Fases Contrato X Usuário Respons.
Nesta Tela o usuário pode definir quais usuários e em que fase pode efetuar
alterações no cadastro do contrato.
Para Efetuar um novo Cadastro, basta clicar no botão , Após todos os
Cadastros 113
dados preenchidos clicar no botão para salvar .
Clica-se na fase (grade esquerda) e na grade lateral direita define o código do

usuário que terá permissão para alteração do cadastro do contrato. No exemplo: na
fase 7.Formalizado somente os usuários 1 e 48 poderão efetuar manutenções. Outros
usuários somente poderão visualizar os dados (se a opção no Gatec Senhas estiver
liberada para o mesmo).
Se preenchido o campo e-mail, ao ser alterado a fase o(s) usuário(s) responsável(is)

recebe(m) um e-mail dizendo que o contrato foi alterado para essa fase. Muito utilizado
para a fase 3.Avaliação Jurídica para avisar o pessoal do jurídico que tem contrato que
deve ser analisado. Assim se um contrato estava na fase 7 e foi efetuado alguma
alteração (mudando a fase automaticamente para 3 – se o parâmetro
FCGFASEJUR_OBRIGA não estiver como N), é disparado esse e-mail. Somente é
valido se os parâmetros de e-mail estiverem corretos.
1. Negociação (esta sendo negociado o contrato)

2. Preparação (contrato esta sendo preparado, montado)
3. Avaliação Jurídica (contrato esta sendo analisado pelo departamento jurídico)
Essa fase é obrigatória e toda alteração no contrato, após estar formalizado, retorna
para fase 3 se o parâmetro FCGFASEJUR_OBRIGA não estiver como N (Sistemas,
Parametrização do Sistema, Parametrização Geral, aba Parâmetros) o padrão (não
definido o parâmetro) é obrigatório igual a S (sim).
4. Assinatura Fornecedor (foi enviado para fornecedor assinar o contrato)
5. Assinatura Usina (foi enviado para diretoria assinar o contrato)
6. Cartório (enviado para registro em cartório)
7. Formalizado (contrato OK para movimentação – lançamentos, baixas, geração de
parcelas de adiantamento)
8. Arquivado (contrato arquivado e encerrado)
Na opção Cadastro, Tabelas, Fases Contrato x Usuário: identifica quais usuários

poderão efetuar manutenção e em que fase. Isso é importante pois, por exemplo, o
usuário pode alterar contratos 7.Formalizados mas não em 3. Avaliação jurídica, com
isso após a alteração de alguma informação do contrato esse retorna como 3.
avaliação (se não definido parâmetro FCGFASEJUR_OBRIGA como N) e somente o
depto jurídico pode liberar o contrato novamente. Também nessa opção são definidos
os e-mails para quando mudar a fase encaminhar e-mail para os responsáveis
avisando do novo contrato ou de alterações nos mesmos.
3.8.5 IRRF
Nesta tela o usuário efetua o cadastro da tabela padrão de Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte (IRRF) para pessoa física (normalmente em contratos de
Arrendamento apenas).
Para efetuar um novo cadastro de IRRF, basta clicar no botão , inserir o
Período, a Faixa Inicial e Final. Após todos os dados preenchidos clicar no botão .

Cadastros 115
Esta tabela é utilizada quando no cadastro do tipo do contrato, aba opções o campo
Desconta IRRF é marcado. Sendo o calculo do desconto efetuado no momento da
geração da parcela.
3.8.6 Encargos
Nesta tela de Cadastro de Encargos Informar percentual de encargos para calculo

do valor liquido da cana.
Para cadastrar um novo Encargo, basta clicar no botão e inserir os dados
Cadastro utilizado para ao se digitar o índice do CONSECANA no cadastro de tab.
preços, já calcula o encargo e diminui do valor bruto.
Exemplo:
Digamos que no cadastro de encargos esteja cadastrado o INSS de 2,3%.
Ao se digitar na data de 01/10/2007 o índice 0,2614 no preço da cana (cadastro tab.
preços pagamento, tipo Cana-açúcar), a rotina multiplica pelo ATR (121,97) ficando
bruto de R$ 31,8830 por tonelada, calculando 2,3% de INSS (cad. encargos) R$
0,7333 por tonelada, fica um liquido de R$ 31,1497 por tonelada.
A Data do Índice deve estar 'dentro' do período definido no Cad. Encargos (Ex:
01/01/2006 a 31/12/2007).
Valor do Encargo não fica discriminado nas parcelas.

Cadastros 117
3.8.7 Acionistas
Nesta interface, o usuário cadastra códigos e valores de Acionistas ou Usina para

Demonstrativo de Imposto de Renda.
Para efetuar um novo cadastro, basta clicar no botão e inserir os dados
Formulário de Cadastro de Acionistas
No relatório de Informe de Imposto de Renda, este documento será impresso com a
fonte pagadora conforme definido nesse formulário e obedecendo os % de pagamento
definidos.

[****]
3.8.8 Credores
Nesta tela o usuário efetua o cadastro de Credores com os dados do credor

(bancos). É utilizado em contratos tipo Garantia ou Formação de Cana, onde no
momento do cadastro do contrato é solicitada a informação e em filtro de alguns
relatórios.
Para efetuar um novo Cadastro Credor, basta clicar no botão e inserir os

dados conforme exemplo abaixo. Após todos os dados preenchidos clicar para salvar
.

Cadastros 119
3.8.9 Tipo Lançamento Parcela
Nesta tela o usuário efetua o cadastro de Tipos de lançamentos Parcelas. Em

cada lançamento digitado ou gerado é identificado qual o tipo e com isso as rotinas do
sistema e relatórios atribuem débito ou crédito ao lançamento.
Para cadastrar um novo Tipo de Lançamentos Parcelas, basta clicar no botão
, Após todos os dados preenchidos clicar para salvar .
A coluna Visualiza (Deb/Cred) identifica como será assumido o lançamento nos

relatórios do módulo ARP, Débito (D) ou Crédito (C), independente do Histórico
Padrão.
Exemplo: o item PARCELA (pagamento gerado) pode ser visualizado no ARP como
um Credito a ser pago para o parceiro, mas, no módulo CCA - Conta Corrente
Agrícola poderia ser um histórico de débito (NFs seriam créditos, parcelas do ARP
seriam débitos).
Temos 2 colunas de Históricos:
1) Hist Padrão: é o código do histórico quando aquele tipo de lançamento for "normal".
Exemplo: Ajuste de Safra, o normal é o parceiro receber uma diferença no final da
safra, gerando um crédito para ele.
2) Hist Exceção: é o código de histórico quando se tem uma exceção (não é o normal).
Exemplo: Ajuste de Safra, mas o parceiro tem que devolver dinheiro à Usina,
perfazendo um débito.
O sistema utiliza tipos, que devem ser definidos nos parâmetros, para:
Obrigatórios:
Parcela - geração das parcelas de pagamento.
Não Obrigatórios (somente se existir o procedimento na usina):

Ajuste - geração de Ajustes sem ser o de fechamento de safra. Ajuste de Retenções
por exemplo.
Ajuste Safra - geração de ajustes de final de safra conforme CONSECANA.
Impostos - geração de impostos automaticamente.
Outros Créditos - digitação manual de créditos para o parceiro extra Parcela de
pagamento.
Outros Débitos - digitação manual de débitos para o parceiro. Ex: um desconto
devido serviços efetuados na área do parceiro.
Antecipação - adiantar um pagamento. Quando for ocorrer o pagamento é feito o
desconto. Veja "Procedimento para Antecipações"
3.9 Cadastros de Histórico (CCA)
Nesta tela o usuário pode Visualisar e Alterar os Históricos do Conta Corrente.

Lembrando que todos os lançamentos de parcelas, créditos, impostos e descontos
digitados ou gerados no módulo ARP irão automaticamente para o módulo CCA -
Conta Corrente Agrícola.
Para criar um novo Histórico do Conta Corrente, basta clicar no botão , Após
todos os dados preenchidos clicar para salvar .

Cadastros 121
3.10 Cadastro Contratante
Nesta tela o Usuário pode Cadastrar Contratantes (informado na aba Partes no

cadastro do Contrato). Normalmente é a própria empresa, mas em alguns lugares
entram os acionistas, etc. Servem de filtros para os relatórios também.
Para criar um novo cadastrar de Contratante, basta clicar no botão , Após
todos os dados forem preenchidos, clicar para salvar .


Manual
GAtec_ARP
Parte
IV
4 Descontos
Itens do menu Descontos:

encerrado...)
Motivos de Baixa (ao efetuar baixa de pagamento deve ser informado o
motivo)
fase do contrato)
Credores: (Bancos, Financeiras para contratos formaçãoGAtec de S/A
cana– Gestão Agroindustrial
/ garantia)
Descontos 125
4.1 Modelo do Contrato_2
Nesta Tela o usuário pode definir os modelos possíveis de contratos. Poderemos

ter, por exemplo, Parceria 20 %, Parceria 15 %, Padrão. Também é possível se definir
arquivos do WORD padrão para cada modelo, que quando ao gerar automaticamente
no cadastro do contrato chegue ao contrato final com maior exatidão.
Para efetuar um novo cadastro nesta aba, basta clicar no botão , inserir os
dados. Após todos os dados preenchidos clicar no botão .
Código: informe um código que será usado para gravações nas tabelas.
Descrição: digite uma descrição a que se refere o modelo do contrato
Contrato permite Tab.Precos?: normalmente deve ser marcado esse campo pois os
GAtec S/A –contratos
devem
conter a definição do preço para calculo das parcelas. Mas, no caso
de contratos com padrão tipo I.Formação de Cana é possível efetuar lançamentos de
valores nos mesmos direto para posterior baixa.
Arq.WORD Padrão: informe o caminho e o nome do arquivo Word padrão desse tipo
de contrato.
Local Gravação: informe o destino onde será gravado os contratos gerados no botão
especifico no cadastro do contrato.
Campo @PARTES@, @OBJETOS@ e @PAGTO@: são definições para

substituição no momento da geração do Word do contrato. Veja “PROCEDIMENTO
PARA DEFINICAO E GERACAO DE CONTRATO AUTOMATICAMENTE NO WORD”
4.2 Situação do Contrato_2
Nesta Tela o usuário pode Cadastrar e visualisar a Situação do Contrato e

Cadastrar os mesmos.
Para Efetuar um novo Cadastro, basta clicar no botão , Após todos os dados
preenchidos clicar no botão para salvar .
Se o campo Bloquear Alterações/Lançamentos no Contrato estiver marcado, no

cadastro do contrato estiver essa situação, não será possível efetuar alterações e nem
lançamentos.

Ao mudar a situação do contrato de Ativo para outra situação que esteja
marcada como “bloquear Alterações/Lançamentos no Contrato” no
Descontos 127
cadastro de situações (Ex: Encerrado, Cancelado, etc.), indicando que não

esta ativo, a rotina ira verificar se existem parcelas geradas com data
superior a atual, e, no caso de existir ira pedir confirmação para exclusão
das mesmas.
4.3 Contratos Formação Cana_2
Somente aparece esse submenu caso existam contratos tipo padrão "I" - Formação
de Cana.
São itens do submenu Contratos Formação Cana:
Opções deste submenu:
Motivos de Baixa (ao efetuar baixa de pagamento deve ser informado o motivo)

4.3.1 Motivos de Baixa_2

Tem o objetivo de definir os motivos das baixas nos lançamentos.
Usina vai Assumir Vl. Baixa: ocorre que existe um lançamento de debito para o
fornecedor, assim, se for efetuado um acordo ou cancelamento ou perdão da divida,
esse lançamento será baixado (lançamento debito no conta corrente) mas também
será gerado um lançamento de credito para zerar a divida, assim, então o movimento
fica registrado mas fazendo credito menos debito fica zerado.
Histórico CC: código do histórico para o lançamento para usina. De preferência

colocar um histórico especifico para que possa gerar relatórios que possibilitem saber
qual o total de valores que a usina esta “perdoando”.
Situação Contrato: após baixa total dos lançamentos do contrato, o contrato será
baixado e ficara com a situação igual a informada. No caso de uma baixa Normal, é
utilizado a situação definida nos parâmetros do sistema.
4.3.2 Eventos de Lançamento_2
Possibilitar cadastro de eventos para posterior lançamento em contratos tipo
Formação de Cana.

Descontos 129
Código: informe um numero identificando o código do evento.
Descrição: informe o nome do evento.
Tipo: pode ser

Insumos: no lançamento solicita um código de complemento identificando o
produto (Adubo, Veneno, etc), conforme definição na tabela de preço de
insumos (Ativo / Inativo).
Serviço: no lançamento solicita um código de complemento identificando o
serviço (gradagem, abertura de buraco, etc), conforme definição na tabela de
preço de serviços (Ativo / Inativo).
Valores: no lançamento será apenas solicitado valores sem código
complementar.
Muda: identifica que é um evento de compra de muda.
Toneladas: o evento é em tonelada.
Medida: pode ser:

Quantidade: no lançamento pede apenas a quantidade (Ex: toneladas, quilos
de ATR) não abre campo valor.
Valor: no lançamento pode apenas valor não abre campo quantidade.
Quantidade e Valor: abrem os campos de quantidade e valor para serem
informados.
Histórico CC: código do histórico equivalente a ser apresentado no CCA.
Peso Calculo: peso padrão do evento, pode ser definido por contrato também.
Normalmente peso igual a 1. Se informado diferente disso, no momento do calculo de
valores a quantidade será multiplicada pelo peso e somente depois multiplica pelo
valor unitário.
Importa da Sol. Compra: utilizado na importação de movimentos, definindo se será

importado ou não.
Indica Lançamento Credora: esse evento seria o tipo para ajustes com a credora
(empréstimos em bancos quando usina é avalista).
Grade ‘Produtos Possíveis’, deve ser informado se somente alguns produtos

pertencem ao Evento. Exemplo: Evento Combustível, apenas os códigos de Álcool,
Diesel, etc. seriam permitidos como complemento no lançamento.
4.3.3 Tabela Preço Insumos_2
Informar o preço de produtos que será puxado na digitação e calculo de valores.


Descontos 131
4.3.4 Tabela Preço Serviços_2

Informar o preço de serviços que será puxado na digitação e calculo de valores.

4.4 Fases Contrato X Usuário Respons._2
Nesta Tela o usuário pode definir quais usuários e em que fase pode efetuar
alterações no cadastro do contrato.
Para Efetuar um novo Cadastro, basta clicar no botão , Após todos os
dados preenchidos clicar no botão para salvar .
Clica-se na fase (grade esquerda) e na grade lateral direita define o código do

usuário que terá permissão para alteração do cadastro do contrato. No exemplo: na
fase 7.Formalizado somente os usuários 1 e 48 poderão efetuar manutenções. Outros
usuários somente poderão visualizar os dados (se a opção no Gatec Senhas estiver
liberada para o mesmo).
Se preenchido o campo e-mail, ao ser alterado a fase o(s) usuário(s) responsável(is)

recebe(m) um e-mail dizendo que o contrato foi alterado para essa fase. Muito utilizado
para a fase 3.Avaliação Jurídica para avisar o pessoal do jurídico que tem contrato que
deve ser analisado. Assim se um contrato estava na fase 7 e foi efetuado alguma
alteração (mudando a fase automaticamente para 3 – se o parâmetro
FCGFASEJUR_OBRIGA não estiver como N), é disparado esse e-mail. Somente é
valido se os parâmetros de e-mail estiverem corretos.
1. Negociação (esta sendo negociado o contrato)

2. Preparação (contrato esta sendo preparado, montado)
3. Avaliação Jurídica (contrato esta sendo analisado pelo departamento jurídico)
Essa fase é obrigatória e toda alteração no contrato, após estar formalizado, retorna
para fase 3 se o parâmetro FCGFASEJUR_OBRIGA não estiver como N (Sistemas,
Parametrização do Sistema, Parametrização Geral, aba Parâmetros) o padrão (não
definido o parâmetro) é obrigatório igual a S (sim).
4. Assinatura Fornecedor (foi enviado para fornecedor assinar o contrato)
5. Assinatura Usina (foi enviado para diretoria assinar o contrato)
6. Cartório (enviado para registro em cartório)
7. Formalizado (contrato OK para movimentação – lançamentos, baixas, geração de
parcelas de adiantamento)
8. Arquivado (contrato arquivado e encerrado)
Descontos 133
Na opção Cadastro, Tabelas, Fases Contrato x Usuário: identifica quais usuários

poderão efetuar manutenção e em que fase. Isso é importante pois, por exemplo, o
usuário pode alterar contratos 7.Formalizados mas não em 3. Avaliação jurídica, com
isso após a alteração de alguma informação do contrato esse retorna como 3.
avaliação (se não definido parâmetro FCGFASEJUR_OBRIGA como N) e somente o
depto jurídico pode liberar o contrato novamente. Também nessa opção são definidos
os e-mails para quando mudar a fase encaminhar e-mail para os responsáveis
avisando do novo contrato ou de alterações nos mesmos.
4.5 IRRF_2
Nesta tela o usuário efetua o cadastro da tabela padrão de Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte (IRRF) para pessoa física (normalmente em contratos de
Arrendamento apenas).
Para efetuar um novo cadastro de IRRF, basta clicar no botão , inserir o
Período, a Faixa Inicial e Final. Após todos os dados preenchidos clicar no botão .

Esta tabela é utilizada quando no cadastro do tipo do contrato, aba opções o campo
Desconta IRRF é marcado. Sendo o calculo do desconto efetuado no momento da
geração da parcela.
4.6 Encargos_2
Nesta tela de Cadastro de Encargos Informar percentual de encargos para calculo

do valor liquido da cana.
Para cadastrar um novo Encargo, basta clicar no botão e inserir os dados
Descontos 135
Cadastro utilizado para ao se digitar o índice do CONSECANA no cadastro de tab.
preços, já calcula o encargo e diminui do valor bruto.
Exemplo:
Digamos que no cadastro de encargos esteja cadastrado o INSS de 2,3%.
Ao se digitar na data de 01/10/2007 o índice 0,2614 no preço da cana (cadastro tab.
preços pagamento, tipo Cana-açúcar), a rotina multiplica pelo ATR (121,97) ficando
bruto de R$ 31,8830 por tonelada, calculando 2,3% de INSS (cad. encargos) R$
0,7333 por tonelada, fica um liquido de R$ 31,1497 por tonelada.
A Data do Índice deve estar 'dentro' do período definido no Cad. Encargos (Ex:
01/01/2006 a 31/12/2007).
Valor do Encargo não fica discriminado nas parcelas.

4.7 Acionistas_2
Nesta interface, o usuário cadastra códigos e valores de Acionistas ou Usina para

Demonstrativo de Imposto de Renda.
Para efetuar um novo cadastro, basta clicar no botão e inserir os dados
Formulário de Cadastro de Acionistas
No relatório de Informe de Imposto de Renda, este documento será impresso com a
fonte pagadora conforme definido nesse formulário e obedecendo os % de pagamento
definidos.

Descontos 137
[****]
4.8 Credores_2
Nesta tela o usuário efetua o cadastro de Credores com os dados do credor

(bancos). É utilizado em contratos tipo Garantia ou Formação de Cana, onde no
momento do cadastro do contrato é solicitada a informação e em filtro de alguns
relatórios.
Para efetuar um novo Cadastro Credor, basta clicar no botão e inserir os

dados conforme exemplo abaixo. Após todos os dados preenchidos clicar para salvar
.

4.9 Tipo Lançamento Parcela_2
Nesta tela o usuário efetua o cadastro de Tipos de lançamentos Parcelas. Em

cada lançamento digitado ou gerado é identificado qual o tipo e com isso as rotinas do
sistema e relatórios atribuem débito ou crédito ao lançamento.
Para cadastrar um novo Tipo de Lançamentos Parcelas, basta clicar no botão
, Após todos os dados preenchidos clicar para salvar .
A coluna Visualiza (Deb/Cred) identifica como será assumido o lançamento nos

relatórios do módulo ARP, Débito (D) ou Crédito (C), independente do Histórico
Padrão.
Exemplo: o item PARCELA (pagamento gerado) pode ser visualizado no ARP como
um Credito a ser pago para o parceiro, mas, no módulo CCA - Conta Corrente
Agrícola poderia ser um histórico de débito (NFs seriam créditos, parcelas do ARP
seriam débitos).
Temos 2 colunas de Históricos:
1) Hist Padrão: é o código do histórico quando aquele tipo de lançamento for "normal".
Exemplo: Ajuste de Safra, o normal é o parceiro receber uma diferença
GAtec S/A – no final
Gestão da
Agroindustrial
safra, gerando um crédito para ele.
Descontos 139
2) Hist Exceção: é o código de histórico quando se tem uma exceção (não é o normal).
Exemplo: Ajuste de Safra, mas o parceiro tem que devolver dinheiro à Usina,
perfazendo um débito.
O sistema utiliza tipos, que devem ser definidos nos parâmetros, para:
Obrigatórios:
Parcela - geração das parcelas de pagamento.
Não Obrigatórios (somente se existir o procedimento na usina):

Ajuste - geração de Ajustes sem ser o de fechamento de safra. Ajuste de Retenções
por exemplo.
Ajuste Safra - geração de ajustes de final de safra conforme CONSECANA.
Impostos - geração de impostos automaticamente.
Outros Créditos - digitação manual de créditos para o parceiro extra Parcela de
pagamento.
Outros Débitos - digitação manual de débitos para o parceiro. Ex: um desconto
devido serviços efetuados na área do parceiro.
Antecipação - adiantar um pagamento. Quando for ocorrer o pagamento é feito o
desconto. Veja "Procedimento para Antecipações"

Manual
GAtec_ARP
Parte
V
5 Lançamentos
Neste item de Lançamentos, estão rotinas de lançamentos dos contratos

(digitações, importações, gerações, etc).
Possui sub-opções neste menu, conforme tipos padrão de contratos:
Contratos Compra e Venda de Cana/Parcerias

Contratos Formação de Cana
Contratos Conta Cana
5.1 Contratos Compra e Venda de Cana/Parcerias
Sub-menu que permite digitações, gerações de parcelas e fechamento de contratos
Compra e Venda, Parcerias, Outros contratos que geram parcelas de pagamento
(imóveis por exemplo):

Lançamentos 143
Opções desse sub-menu:
Digitação de Lançamentos
Geração de Parcelas Previstas.
Geração de Parcelas Realizadas.
Geração de Ajuste de Fechamento.
5.1.1 Digitação de Lançamentos

Objetivo: possibilitar a digitação de lançamentos. Atualmente tem-se que entrar na
opção Cadastro, Contratos, botão Parcelas para então efetuar a inclusão de
lançamentos. Essa opção vem para facilitar essa digitação e também possibilitar a
importação de dados de planilha excell.

Procedimento:
Nesse formulário ira fazer a digitação manual de descontos, créditos e etc onde os
dados serão validados e então clica no botão confirma.
Para alterar os dados, clique na grade na linha desejada, que os dados aparecem na
parte superior para alteração.
Após a digitação dos lançamentos, clica-se no botão (disquete) onde os dados serão
gravados nos contratos.
Clicando no botão (seta vermelha) – Importação de Planilha abre a tela:

Lançamentos 145
Clique no botão da pasta aberta, para informar o nome do arquivo .xls (exell) e após
deve ser preenchido o campo planilha. Ao clica no Importar, os dados serão puxados
da planilha e serão validados, apresentando o erro no quadro. As linhas com erro não
são puxadas para a grade de digitação.
As linhas corretas, ficam na grade ate se clicar no botão disquete para gravar no
contrato.
Modelo da Planilha de Importação – clique no botão Modelo, após abrira o relatório,

então clique no botão (seta verde) para exportar para excell:
Neste modelo tem um descritivo de cada campo!
Após é só abrir o arquivo excell, deixar apenas a 1ª linha (cabeçalho) e digitar os
dados abaixo dela.
Essa rotina de importação pode ser utilizada para conversão dos dados no momento
de uma implantação, ou mesmo, para cálculos complicados de juros, correção de
safra, etc.
5.1.2 Geração Parcelas Previstas
Nesta tela o Usuário pode gerar Parcelas Previstas de Pagamento de Contrato, de

um determinado período.

Quando se ativa a opção " Mostrar apenas Contratos Calculados no Período", é

analisado apenas os meses que se apresentam valores. Quando se desabilita a
opção "Mostrar...", é analisado todo o período estipulado pelo usuário, e onde não se
apresenta valores, apresenta-se a seguinte frase: Contrato: xxx sem distribuicao
de área para pagamento no mês!
Esse procedimento segue a mesma definição da Geração de Parcelas Realizadas,
apenas que, no momento de buscar os preços para geração das parcelas, pega a
coluna Prevista no cadastro de preços pagamento.
5.1.3 Geração Parcelas Realizadas
Nesta tela o Usuário pode Gerar Parcelas Realizadas de pagamento de contrato,

de um determinado período.
Somente contratos que estejam como fase 7.Formalizados e com vencimentos no
período são calculados. GAtec S/A – Gestão Agroindustrial
Lançamentos 147
Quando se ativa a opção "Mostrar apenas Contratos Calculados no Período", é
analiasado apenas os contratos com vencimento no periodo e estes são apresentados
os valores.
Quando se desabilita a opção "Mostrar...", é analisado e apresentados todos os

contratos, e onde não se apresenta vencimentos, apresenta-se a seguinte frase:
Contrato sem distribuicao de área para pagamento no mês!
Busca os preços para geração das parcelas na coluna Realizada no cadastro de
preços pagamento.
Atenção aos contratos pois devem estar definidos os preços para pagamento, as
datas da definição de preços devem estar condizentes com os pagamentos
distribuidos na aba Areas/Distribuição.
5.1.4 Geração de Ajuste de Fechamento

a) Objetivo
O fechamento é executado para indicar que todos os proprietários irão receber, em

valores unitários, a mesma coisa. Independente de quando foi efetuado o pagamento e
o valor pago no mês, a rotina do fechamento calcula e iguala os pagamentos, além de
pagar sobre uma média anual de preço.
No fechamento a rotina ira selecionar os pagamentos gerados no sistema gatec_ARP,

recalcular os valores fazendo a Quantidade Paga x Novo Valor para Pagamento
(poderá ou não abater os descontos, conforme descrito mais abaixo). Para isso
devemos observar:
1) Somente serão selecionados os pagamentos que estiverem com a marca “Entrar

Calc.Ajuste”, isso é definido no Cadastro, Preços para Pagamento (grade de
valores), que ao efetuar a geração das parcelas realizadas grava no lançamento;
Acessando o cadastro do Contrato, botão Parcelas pode-se verificar na grade de
parcelas realizadas o campo Entr. Fech ticado ou não.
2) Na opção Sistema, Parametrização do Sistema, campo “Fechamento: Pelo Valor
Bruto” define se os lançamentos de descontos irão ou não entrar no calculo;
3) A geração pode ser efetuada a qualquer momento, sendo possível a exclusão dos
lançamentos e nova geração.
b) Pré-requisitos:
b.1) Definição dos Preços

Lançamentos 149
Para se calcular o fechamento de safra, informe a data do movimento, exemplo:

31/03/2008, digite os valores e clique na coluna “Ajuste Fim Safra”, indicando para a
rotina que esse é o valor para o fechamento.
b.2) Parametrização do Sistema

O Campo “Fechamento: Pelo Valor Bruto” deve estar definido conforme necessidade
da usina. o botão de ajuda do campo descreve a forma de calculo, conforme indicado
na imagem acima.
A aba “Históricos” também deve ser acessada para preenchimento dos dados
conforme necessidade e descrito no campo “Transferir saldo negativo para próximo
pagamento” abaixo.
c) Detalhando a Tela de Geração do Ajuste
Opção: Lançamentos, Geração de Ajuste de Fechamento

Lançamentos 151
Grade:
Data = data do pagamento efetuado
Tonelada = quantidade paga na data
Pr_Atual_B = valor calculado atual Bruto
Pr_Atual_L = valor calculado atual Liquido
Pr_Ant_B = valor Bruto anteriormente pago na data
Pr_Ant_L = valor Liquido anteriormente pago na data
LIQUIDO = diferença entre valor calculado Atual e anteriormente Pago
Campos:
Mês/Ano Fecham: informe o mês e o ano de fechamento (no item b.1 deste
procedimento, deve estar ticado o campo “Ajuste Fim de Safra” e os valores de final
de safra informados.
Pega Vl. Cana = Mês Fechamento (se não for Fechamento Safra): deixar ticado
se não for o fechamento de final de safra, e sim, um fechamento intermediário, como
algumas usinas fazem no mês de Dezembro. Serão geradas parcelas tipo “Ajuste”
ou
Pega Vl.Cana = Fechamento Safra: indica que é o fechamento de safra mesmo.
Nesse caso serão geradas parcelas tipo “Ajuste Safra”
Data Vencimento: seria a data de pagamento da parcela.

Contrato: indicar um código de contrato para fazer uma simulação ou se desejar que
somente um contrato seja calculado.
Proprietário: informar um código de proprietário para calcular todos os contratos

deste.
Não gera valores negativos: Se marcado os valores de ajuste que forem negativos,
ou seja, o fornecedor estaria devolvendo para usina valor pago a maior, não serão
geradas parcelas.
Se desmarcado, gera parcelas desses valores que a usina tem a receber, mas poderá
ser tratado de duas formas:
Caso o Campo “Transferir saldo negativo para próximo pagamento”
estiver DESMARCADO, as parcelas serão geradas na data de vencimento. Mas se o
campo estiver MARCADO, será gerado:
a) O Lançamento negativo do Ajuste na data de vencimento;

b) Um lançamento de CREDITO desse mesmo valor e mesma data, zerando o valor a
receber.
c) Um lançamento de DEBITO desse valor na data do próximo pagamento. Com isso
no próximo recebimento será abatido o valor a pagar para o proprietário.
Antes e caso seja MARCADO esse campo, entrar no sistema CCA (Conta
Corrente) em Cadastro, Histórico e criar:
1) um histórico de CREDITO com uma descrição parecida com “CREDITO P/

COMPENSAR SALDO NEGATIVO”
2) um histórico de DEBITO com uma descrição parecida com “DEBITO P/
COMPENSAR SALDO NEGATIVO ANTERIOR”
Ou uma descrição mas apropriada que desejar colocar.
Acessar o sistema ARP na opção Sistema, Parametrização, ir na aba Históricos e

definir esses 2 históricos, no grupo FECHAMENTO, criados no CCA (acima):
Lançamentos 153
Efetuar 100% do pagamento (nao considerar % pag.do contrato): em algumas

usinas, o pagamento não é 100 % pois fica uma retenção (indicado no cadastro do
contrato, campo “% Pagto Contrato”), assim, esse campo deve ser marcado para que
seja gerado 100%. Para usinas que já informam 100% no cadastro do contrato, esse
campo fica sem funcionalidade.
Calcular Impostos pelo PCTS: somente se no cadastro do tipo do contrato o campo

“Gerar Impostos (Confome Definicao no PCTS - Cad.Fundo Agric) - Fundo do Objeto
Contrato = PCTS” estiver marcado e o campo “Não Calcular Impostos para o Ajuste”
dessa tela estiver desmarcado, se esse campo estiver MARCADO ira calcular
impostos conforme definições no cadastro do fundo agricola, aba PCTS.
Não Calcular Impostos para o Ajuste: se o campo estiver MARCADO, não calcula
impostos conforme descrito no campo acima (“Calcular Impostos pelo PCTS”).
Considerar Nº Meses Reajuste: se este campo estiver MARCADO a rotina pega a

quantidade de meses mínimo para calculo, definido no cadastro do contrato (campo,
Recalcula ATR após XXX meses), com isso se o contrato ainda não atingiu a
quantidade mínima de meses, não será calculado.
Somente ver valores (simulação): indica que nada será gravado, somente calcula e
gera um demonstrativo do calculo. Obrigatoriamente pede um código de contrato.
Simulando então o calculo para somente esse contrato. Após calculo, clicar no botão
“Demonstrativo Calculo” para apresentar o relatório a seguir:

Esse demonstrativo servirá para conferencia dos dados.

Quando efetivamente efetuar os cálculos do fechamento, esse demonstrativo é gerado
para todos os contratos, onde o ideal seria acessar essa tela, selecionar tudo, copiar e
colar para um arquivo para poder posteriormente conferir e manter guardado o cálculo.
d) Processar ou Excluir os Cálculos
Após o correto preenchimento dos campos acima descrito (item c) deve-se clicar no
botão “GERAR”.
Para gerar efetivamente a parcela de ajuste, o campo “Somente ver valores
(simulação)” deve estar desmarcado e então clica-se no botão “Gerar” para processar
os cálculos.
Toda vez que o botão “Gerar” for acionado, e não estiver marcado o campo “Somente
ver valores (simulação)” a rotina apaga o calculo anterior e grava novamente.
Caso um calculo tenha sido gravado mas não se deseja mantê-lo, informe os dados na
tela e clique no botão “LIMPAR”, excluindo assim os lançamentos existentes.
Atenção para os campos Pega Vl. Cana = Mês Fechamento (se não for Fechamento
Safra) e Pega Vl.Cana = Fechamento Safra, pois eles mudam o tipo da parcela
(“Ajuste” ou “Ajuste Safra”).
Após o processamento, clicar no botão “Demonstrativo Calculo” a fim de copiar e

guardar os dados.
e) Relatórios
Opção: Relatórios, Listagem dos Pagamentos

Neste relatório pode ser obtido uma relação os cálculos dos ajustes.
Lançamentos 155
Opção: Relatórios, Recibos
Pode ser montado um modelo de recibo para o fechamento de safra, indicando o valor
final do ajuste.

5.2 Contratos Formação de Cana

Sub-menu que permite digitações, atualizações, baixas de contratos Formação de
Cana (despesas):

Lançamentos 157
Lançamento Manual
Contratos Fornecedores (formação cana)
Importa/Altera Preço ATR (fazenda)
Atualização de Valores
Baixas (Pagamentos)
Transferência de Lançamentos
Contratos Credoras (empréstimo banco)
Informar dados de crédito
Baixas (Pagamentos)
Importa Movimento
Fechamento Mensal
5.2.1 Lançamento Manual
Permite a digitação e validação de lançamentos para contratos de Formação de
Cana (despesas).

São os lançamentos de Insumos, Serviços, Mudas e Valores para cada contrato

descontando no conta corrente do fornecedor (baixa).
Esses valores serão digitados ou importados de outros sistemas.
Não aceita lançamentos quando:
o O último fechamento de mês foi realizado a mais de 60 dias
o O contrato já iniciou as baixas (pagamentos)
Poderá ser Reativados os lançamentos baixados ficando novamente pendente
para baixa (alterações ficam gravadas em LOG).
Aparece os valores atualizados do lançamento.
Caso o mês estiver fechado, será necessário informar senha (gerada
internamente) para alterar lançamentos (alterações ficam gravadas em LOG).
5.2.2 Contratos Fornecedores
Sub-menu que permite importações, atualizações, baixas de contratos Formação de

Cana (despesas) dos Fornecedores:
A descrição dessa opção pega o nome do tipo do contrato de formação de cana,

nesse nosso exemplo abaixo o nome é FORMAÇÃO (PLANTIO).

Lançamentos 159

Baixas (Pagamentos)
Transferência de Lançamentos
[****]
5.2.2.1 Importa/Altera Preco Atr (fazenda)
Importa os dados de CCT da emissão de Nota Fiscal por fazenda para posterior desconto no contrato.
5.2.2.2 Atualização de Valores
Serão verificados (consistência), calculado juros/correções e atualizado os valores dos lançamentos.

Não poderá ser calcula, e por conseqüência, efetuar baixas, se o fechamento do mês
anterior não estiver efetuado.
Valores de Insumos e Serviços devem estar atualizados (clicar botão Insumo / Serviços e
duplicar valores para o mes)
Pega o valor da tonelada das NFs ou o valor fixo estipulado no cadastro de preços para
pagamento.
5.2.2.3 Baixas (Pagamentos)
Esta rotina permite as baixas (pagamento) dos lançamentos em aberto

Lançamentos 161
Na grade Fornecedores, temos quem é o fornecedor e seu Saldo no Conta Corrente

E na grade Contratos, temos os contratos correspondentes ao Fornecedor, o saldo devedor
de cada contrato e a coluna para informar o Valor p/Baixa.
Quando o Campo “Motivo de Baixa” não for “Normal” (baixa normal), um Acordo (por
exemplo), a rotina ira efetuar a baixa no lançamento (débitos) e depois gerar um lançamento
de Credito, para que esse favor possa ser contabilizado como uma Despesa (ou um Debito)
para a Usina, pois a usina esta arcando com o pagamento. Também será enviado um e-mail
para responsável controle informando essa baixa por acordo.
Será gerado um lançamento de Aquisição de Muda para os itens baixados que não
contenham documento.
O Valor p/ Baixa pode:
o Ser informado em Reais (valor)
o Em Toneladas / Valor, para contratos tipo Toneladas
o Pode ser, ainda, selecionado os lançamentos que devem ser baixados (padrão é pegar
os lançamentos mais antigos):

5.2.2.4 Transferência de Lançamentos
Transfere os lançamentos em aberto de um contrato para outro.

Contratos devem ser do mesmo tipo.
5.2.3 Contratos Credora (Banco)

Sub-menu que permite informar valores empréstimo, atualizações, baixas de contratos
Formação de Cana (despesas) de empréstimo de Fornecedores em financeiras
(bancos) onde a usina é a avalista.
A descrição dessa opção pega o nome do tipo do contrato de formação de cana tipo
CREDORA (definido nos parâmetros), nesse nosso exemplo abaixo o nome é
CREDORAS.

Lançamentos 163
Informar dados de crédito

Baixas (Pagamentos)

5.2.3.1 Informar dados de Credito
O responsável pela Credora (Banco) acessa a rotina e informa os dados (já recebeu e-mail
avisando do contrato)
Após a conciliação do valor x banco, o campo “Valores estão Conciliados com Banco” é
marcado e liberado para efetuar os lançamentos de baixa de contratos x este Credicitrus.
Ao marca esse campo é enviado um de e-mails avisando o responsável pelos lançamentos
de baixa.
Após todo o processo de baixa, ao efetuar o pagamento da Credicitrus, devera informar a
data de pagamento, e marcar o campo “Contrato Liberado para Pagamento”, onde a rotina
pedirá um saldo a pagar e que gerará um lançamento no contrato e o mesmo iniciará o
processo de juros e correção ate que essa divida seja quitada (baixada). Envia e-mail para
responsável por baixas avisando.
Controla LOG de todas as alterações.
5.2.3.2 Importa/Altera Precos Atr (fazenda)
Mesmo procedimento que em Contratos Fornecedores

5.2.3.3 Atualização de Valores
Mesmo procedimento que em Contratos Fornecedores

Lançamentos 165
5.2.3.4 Baixas (Pagamentos)
A grade Fornecedores, temos os contratos credicitrus indiando o valor já utilizado e o saldo

a atulizar
Na grade contratos, temos os contratos possíveis de utilização de saldo para baixas.
O restante das funcionalidades são iguais as descritas no Contratos Fornecedores
5.2.4 Importa Movimento

5.2.5 Fechamento Mensal

5.3 Contratos Conta Cana

5.3.1 Geração de Toneladas (Estimativas)

5.3.2 Geração de Parcelas Mensais

5.3.3 Calculo de Juros/Correção

5.3.4 Relatório Conta Cana

5.3.5 Apuração do Final de Safra


Manual
GAtec_ARP
Parte
VI
6 Relatórios
Neste item é possível a emissão dos Relatórios de Controle de Pagamentos e

Distribuição, Listagens de Contratos, Movimentos e Lançamentos, Anuais e Impostos,
Comparativo de Tonelada, Espelho de Contrato Resumido e Detalhado e Recibos.
Controle Pagamentos/ Distribuição

Listagem de Contratos
Movimentos / Lançamentos
Anuais/ Impostos
Comparativos Toneladas Produção X Pagamento
Espelho de Contrato
Recibos

Relatórios 169
[****]
6.1 Controles de Pagamento/Distribuição
Neste item Controle de Pagamentos / Distribuição é possivel efetuar várias

Consultas e Relatórios.
Relação de Parcelas p/ Pagamento

Relação de Pagamento- Agrupado/ Médio
Relação de Pagamento Geral p/ Proprietário
Relação de Pagamentos p/ Contas à Pagar
Listagem dos Pagamentos
Provisão de Pagamento
Estimativa/ Realizado
Estimativa Realizado (Planilha)
Toneladas/ Área por Contrato
Distribuição por Período.
6.1.1 Relação de Parcelas p/ Pagamento

Para imprimir um Relatório de Relação de Parcelas para Pagamento, basta inserir
o Contratante, selecionar os filtros conforme exemplo abaixo e clicar no botão
6.1.2 Relação de Pagamento - Agrupado / médio
Para imprimir um Relatório de Relação de Parcelas - Agrupado/Médio , basta

inserir o Contratante, selecionar os filtros conforme exemplo abaixo e clicar no botão

Relatórios 171
6.1.3 Relação de Pagamentos Geral p/ Proprietário
Para imprimir um Relatório de Relação Geral de Pagamentos por prioritário, basta

inserir o Contratante, selecionar os filtros conforme exemplo abaixo e clicar no botão
6.1.4 Relação de Pagamentos p/ Contas a Pagar
Para imprimir um Relatório de Relação de pagamento para contas à pagar , basta

inserir o Contratante, Tipo de Contrato, após todos os dados preenchidos, clicar no
botão .

Relatórios 173
Os dados de Banco, Agencia e Conta veem do cadastro do proprietário (ou do campo

observação da aba Partes no cadastro do contrato)
6.1.5 Listagem dos Pagamentos

Para imprimir um Relatório de Listagem de Pagamentos, basta inserir o
Contratante, selecionar os filtros conforme exemplo abaixo e clicar no botão
6.1.6 Provisão de Pagamento
Para imprimir um Relatório de Provisão de Pagamento Pagamento, basta inserir o

Relatórios 175
No relatório abaixo, é possível verificar a Data de Vencimento do Pagamento, os
Dados do Proprietário (C.P.F/C.N.P.J., Nome), Valor e o I.R.R.F
6.1.7 Estimativa/Realizado
Para imprimir um Relatório Totais de Pagamento por Data(Estimativa/Realizado),

basta inserir o Contratante, selecionar os filtros conforme exemplo abaixo e clicar no
botão .

6.1.8 Estimativa/Realizado (Planilha)
Para imprimir um Relatório de Estimativa/Realizado (Planilha), basta inserir o


Relatórios 177
6.1.9 Toneladas /Área por Contrato
Para imprimir um Relatório de Toneladas/Áreas por Contrato, basta inserir o


6.1.10 Distribuição por Período
Para imprimir um Relatório de Distribuição por Período, basta inserir o Contratante,
selecionar os filtros conforme exemplo abaixo e clicar no botão .

Relatórios 179

Foi melhorada
6.2 Listagem de Contratos
Neste item Listagem de Contratos é possivel efetuar a emissão dos Relatórios

Consistências dos Contratos, Listagem de Contrato Resumida e Detalhada,
Contratos por Vencimento, Diferença entre a Área do Objeto e GAtec
as Áreas dosAgroindustrial
S/A – Gestão Talhões,
Relatórios 181
Vigência X Área X TCA e Talhões sem Contratos Vinculados.
Consistência
Resumida
Detalhada
Contratos por Vencimento
Diferença entre a Área de Objeto e as Áreas dos Talhões
Vigência X Áreas X TCA
Talhões não Vinculados a Contratos
[****]
6.2.1 Consistência
Nesta tela Relatório de consistência o Usuário pode gerar relatórios de

apresentação dos erros dos Contratos.
Para imprimir um Relatório de Consistência dos Contratos, basta inserir o


6.2.2 Resumida
Nesta tela, se apresenta a listagem dos contratos Resumida, bem como o

proprietário pertencente ao contrato, o Fundo Agrícola e a Porcentagem (%).
Para imprimir um Relatório de Listagem de Contratos Resumida, basta inserir o

Relatórios 183
6.2.3 Detalhada
Nesta tela, se apresenta a listagem dos contratos

Para imprimir um Relatório de Levantamento de Contratos, basta inserir o


Relatórios 185
6.2.4 Contratos por Vencimento
Nesta tela o Usuário Filtra Relatório de Contratos.
Para imprimir um Relatório de Filtro Relatório de Contratos, basta inserir o


6.2.5 Diferença entre Área do Objeto as Áreas dos Talhões
Nesta tela o Usuário pode gerar Relatório com Diferença entre a Área do Objeto e
as Áreas dos Talhões.
Para imprimir um Relatório de Diferença entre a Área do Objeto e as Áreas dos
Talhões, basta inserir o Contratante, selecionar os filtros conforme exemplo abaixo e
clicar no botão .

Relatórios 187
6.2.6 Vigência X Área X TCA
Nesta tela o Usuário pode gerar Relatório Vigência X Área X TCA - Levantamento
de Contrato.
Para imprimir um Relatório de Vigência X Área X TCA, basta inserir o Contratante,

6.2.7 Talhões não Vinculados a Contratos
Nesta tela o Usuário pode gerar Relatório - Levantamento de Contratos.
Para imprimir um Relatório de Levantamento de Contratos, basta inserir o


Relatórios 189
6.3 Movimentos/ lançamentos
Neste item de Movimentos e Lançamentos, é possivel gerar o Relatório de

Demonstrativo de Movimento dos Contratos.

Demostrativo de Movimento dos Contratos

6.3.1 Demonstrativo de Movimento dos Contratos
Nesta tela o Usuário pode gerar um Relatório de Movimento do Contrato Mensal.
Para imprimir um Relatório de Movimento do Contrato Mensal , basta inserir o


Relatórios 191
6.3.2 Espelho de Lancamentos (Contr.Form.Cana)
Relatório utilizado para acompanhamento das baixas e lançamentos em aberto.

Se marcado a opção de Controle NF então mostra somente as baixas e os valores para geração
Aquisição de Muda (lançamentos sem documentos).

6.4 Anuais/ Impostos
Neste item é possivel gerar o Relatório de Demonstrativo I.R.R.F, Comprovante de

Rendimentos e Relação para retenção I.R.

Relatórios 193
Demostrativo I.R.R.F.
Informe de Rendimentos
Relação para retenção I.R.
6.4.1 Demonstrativo I.R.R.F.
Nesta tela o usuário pode filtrar Relatório Demonstrativo I.R.
Para imprimir um Relatório de Demostrativo I.R, basta inserir o Contratante,

selecionar os filtros conforme exemplo abaixo e clicar no botão

6.4.2 Informe de Rendimentos

Nesta Tela o Usuário pode imprimir e visualizar Comprovantes de Rendimentos

Relatórios 195
6.4.3 Relação para retenção I.R.
Nesta interface o usuário pode gerar o Relatório com a Relação para Retenção de
I.R., após preencher todos os dados coforme exemplo abaixo e clicar no botão
. Assim como a Provisão de Pagamento, é possível gerar um

relatório indicando o Vencimento, Dados do Proprietário (C.P.F, Nome), Valor Bruto e
o I.R.R.F.

6.5 Comparativo Toneladas Produção X Pagamento
Nesta interface o usuário pode gerar um Comparativo Produzido X Pago
apóseencher todos os dados clicar em Imprimir .

Relatórios 197
6.6 Espelho de Contrato
Neste item é possivel gerar o Relatório de Espelho Resumido e Detalhado.
Espelho Resumido
Espelho Detalhado.
6.6.1 Espelho Resumido
Nesta interface o usuário poderá gerar o Relatório de Espelho Resumido.
Para imprimir um Relatório de Distribuição por Período, basta inserir o Contratante,

Relatórios 199
6.6.2 Espelho Detalhado
Nesta interface o usuário poderá gerar o Relatório de Espelho do Contrato

Detalhado.
Para imprimir um Relatório de Espelho, basta inserir o Contratante, selecionar os
filtros conforme exemplo abaixo e clicar no botão .

6.7 Recibos
Nesta interface o usuário pode montar um modelo de recibo para o fechamento de

safra, indicando o valor final do ajuste.
Para Geraração de Recibos para Pagamentos de Fornecedores basta preencher
todos os dados e clicar no botão .

Relatórios 201


Manual
GAtec_ARP
Parte
VII
7 Integração
Este é o item do Menu que possibilita a Integração com o Sapiens.
Integra Sapiens.
7.1 Integra Sapiens
Nesta interface o usuário pode efetuar a Exportação de Dados - Gatec x Sapiens.

Integração 205

Manual
GAtec_ARP
Parte
VIII
8 Procedimentos Operacionais
Nesse tópico são descritos alguns procedimentos (sequências) operacionais específicos.
8.1 Procedimento para Definição de Preço e Correção do Contrato
1) Para contratos em Valor (tipo 5 - Valor Correção)

Contratos em valor que precisa de correção:
a) Poupança, INPC, ou outros índices que acumulam valores mensais:
I. Criar um preço de pagamento como tipo = 5-Valor (correção)

Na grade abaixo:
Campo Data o último dia do mês para o índice do próximo mês.
Ex: 31/05/2008 = 0,6152 % é o índice que será usado para calculo dos
contratos com pagamento em 06/2008.
Campo Cumulativo = deixar marcado para que venha calculando mês a
mês a correção.

Procedimentos Operacionais 209
II. Definir no contrato do contrato no botão “Abrir Def. Preços Pagamento”

na aba Contratos o preço de pagamento e a quantidade de meses para
correção (Ex: 12 meses) e definir a data de inicio da correção:
III. Definir no contrato, aba Áreas os valores mensais para pagamento (valor
original, sem correção)


Assim, fazendo um exemplo:
Digamos que um contrato Inicie em 01/01/2007 até 31/12/2010 com parcelas

mensais de R$ 1.000,00 com correção pelo índice da poupança a cada 12 meses.
Criar um preço de pagamento Poupança de tipo 5 e informar os valores

mensais (ticando o campo cumulativo), digamos que dê 10% a soma dos 12 meses.
No cadastro do contrato colocar na aba Contratos (1ª aba) no botão “Abrir
Def. Preços Pagamento”:
Código de Preço = Poupança.
Informar Qtde Meses = 12 (mudar o valor da parcela a cada 12
meses)
Inicio da Correção do Contrato = 01/01/2007 (normalmente no
inicio do contrato)
Juros = 0,000
Na aba Áreas, clica no botão Lançamento em R$ e informar os meses e

anos o valor da parcela R$ 1.000,00
Assim, fazendo o exemplo acima teremos ao gerar as parcelas para

pagamento:
01/01/2007 1.000,00
01/02/2007 1.000,00
01/03/2007 1.000,00
01/04/2007 1.000,00
01/05/2007 1.000,00
01/06/2007 1.000,00
01/07/2007 1.000,00
01/08/2007 1.000,00
01/09/2007 1.000,00
01/10/2007 1.000,00
01/11/2007 1.000,00
01/12/2007 1.000,00
01/01/2008 1.100,00 (por exemplo) pois só terá ajuste após 12
meses.
b) Índices que acumulam valores diários:
I. Criar um preço de pagamento como tipo = 5-Valor (correção)
Na grade abaixo:
Campo Data informe o índice dia a dia
Existe o botão (um lápis verde) que você pode utilizar para gerar o
mesmo % para um período de dias.
Campo Cumulativo = deixar ticado para que venha calculando dia a dia
correção, fazendo:
A Rotina
GAtec S/A – Gestão Agroindustrial de Calculo ficaria:
Passo1:
Valor Parcela = Valor Original + (Valor Original * índice do dia)

Valor Original = Valor Parcela
Se chegou na data de pagamento da parcela, vai para passo 2 case
contrario volta Passo 1 pegando próxima data.
Passo 2:
Grava dados e finaliza correção.
II. Definir no contrato do contrato no botão “Abrir Def. Preços Pagamento” na

aba Contratos o preço de pagamento, na quantidade de meses para
correção deixar 0 (para corrigir diariamente):

Alem do índice diário poderia estar cobrando um juros diário:

Para isso informe na tela acima o campo % Juros = esse % deve ser informa
em % por dia (se o índice for mensal, informe esse % por mês)

c) Índices que acumulam valores Anuais:
a. Criar um preço de pagamento como tipo = 5-Valor (correção)

exemplo IGP-M
b. Na grade do preço de pagamento:
Campo Data, informe o último dia do mês.
Ex: 31/12/2007 = 10,000 % (ao ano) é o índice que será usado
para calculo dos contratos com pagamento a partir de 01/2008.
Campo Cumulativo = deixar desmarcado para que não some os índices
dos outros meses.
c. Definir no contrato do contrato no botão “Abrir Def. Preços
Pagamento” na aba Contratos o preço de pagamento (IGP-M) e a
quantidade de meses para correção (Ex: 12 meses) e definir a
data de inicio da correção.
d. Com isso, o sistema ira verificar quando é o mês de correção,
então um contrato que inicie a correção em 01/01/2007, quando
chegar o pagamento em 01/01/2008 ira obter o valor da parcela
original (Ex: 1.000,00) e aplicar o índice anual (Ex: 10,00 %)
resultando a parcela final (Ex: 1.100,00)
8.2 Procedimento para Definição e Geração de contrato

automaticamente no WORD
Este procedimento descreve como definir o contrato padrão no sistema ARP –

Gerenciamento de Contratos e também como alterar o contrato Word padrão para que
os campos sejam substituídos.
1) Estrutura
a) Pastas
Crie na rede uma pasta Contratos (por exemplo) abaixo da pasta da Gatec. E dentro
da pasta contratos a pasta padrão, ficando com a seguinte estrutura:
Pasta Gatec
Pasta Contratos (nesta pasta ficarão os contratos gerados)
Pasta Padrão (nesta pasta ficarão os padrões definidos)
Exemplo: \\servidor\gatec\bin\contratos\padrao
Ou defina uma estrutura qualquer, mas que seja na rede para que todos os usuários
(com acesso permitido) possam estar acessando os dados posteriormente. O ideal
até é fazer um controle de permissões de acesso nesta pasta Contratos.
b) Software
Deve estar instalado na maquina do usuário o Word 2003, ou, caso o modulo seja
acessado via TS (Terminal Service) deve estar instalado no servidor do TS.
2) Definição do Padrão
No sistema ARP – Gerenciamento de Contratos, acesse a opção Cadastros,

Tipo de Contrato.
a) Copie um contrato já existente para o nome contrato_parceria.doc (por

exemplo). Este arquivo será editado para que as informado dos
“campos” (informações que deverão ser substituídas) sejam alteradas por
@campo@ que serão detalhados abaixo.
b) Esse arquivo (item a) será nosso padrão de geração, então, defina o nome
desse arquivo no campo Nome Arquivo.
c) No campo Local Destino, deve ser informado o caminho onde será gerado o
contrato Word quando clicar no cadastro de contrato no botão Gerar
Contrato.
Pode-se tambem definir o contrato padrão no cadastro do modelo de contratos

(cadastro, tabelas, modelo contrato), onde esse cadastro tem precedëncia
em relação ao tipo do contrato.

3) Definição dos campos no arquivo do Word.
a. Abra o arquivo definido no item 2.a). Pode abrir pela opção do item 2,
clicando no botão Editar ou diretamente no Word.
b. No local dos dados que devem ser substituídos, você deve informar os
seguintes @campo@:
(relação gerada em Agosto/2009 para relação atualizada clique no botão Ajuda da

opção definida no item 2)
Dados Contrato:
@CONTRATO@ - codigo do contrato

@VENC@ - Data de Vencimento (formato: 12 de Dezembro de 2005)
@DTVENC@ - Data de Vencimento (formato: 15/12/2005)
@HOJE@ - Data Atual (formato: 12 de Dezembro de 2005)
@DTHOJE@ - Data de Vencimento (formato: 15/12/2005)
@CON_ABERTURA@ - Data Inicial da Vigencia do Contrato (formato: 12 de
Dezembro de 2005)
@DTCON_ABERTURA@ - Data Inicial da Vigencia do Contrato (formato:
15/12/2005)
@CON_ENCER@ - Data Final da Vigencia do Contrato (formato: 12 de Dezembro de
2005)
@DTCON_ENCER@ - Data Final da Vigencia do Contrato (formato: 15/12/2005)
@CON_INICIO@ - Data Inicial do Pagamento do Contrato (formato: 12 de Dezembro
de 2005)
@DTCON_INICIO@ - Data Inicial do Pagamento do Contrato (formato: 15/12/2005)
@CON_FIM@ - Data Final do Pagamento do Contrato (formato: 12 de Dezembro de
2005)
@DTCON_FIM@ - Data Final do Pagamento do Contrato (formato: 15/12/2005)
@CON_COL_DAT1@ - Data Inicial prevista para Colheita (formato: 12 de Dezembro
de 2005)
@DTCON_COL_DAT1@ - Data Inicial prevista para Colheita (formato: 15/12/2005)
@CON_COL_DAT2@ - Data Final do prevista para Colheita (formato: 12 de
Dezembro de 2005)
@DTCON_COL_DAT2@ - Data Final do prevista para Colheita (formato: 15/12/2005)
@CON_ASSINAT@ - Data Assinatura do Contrato (formato: 12 de Dezembro de
2005)
@DTCON_ASSINAT@ - Data Assinatura do Contrato (formato: 15/12/2005)
@SAFRAS_VIGENCIA@ - Safra de Vigencia do Contrato - Todas (Ex: 2007/2008,
2008/2009, 2009/2010)
@CON_PRORR_INICIO@ - Data Inicio Prorrogacao do Contrato, ou estimativa
(formato: 12 de Dezembro de 2005)
@DTCON_PRORR_INICIO@ - Data Inicio Prorrogacao do Contrato, ou estimativa
(formato: 15/12/2005)
@CON_PRORR_FIM@ - Data Fim Prorrogacao do Contrato, ou estimativa (formato:
12 de Dezembro de 2005)
@DTCON_PRORR_FIM@ - Data Fim Prorrogacao do Contrato, ou estimativa
(formato: 15/12/2005)
@CRE_CODIGO@ - Codigo do Credor - Contrato Garantia GAtec S/A – Gestão Agroindustrial
@CREDOR@ - Nome do Credor - Contrato Garantia (formato: 15/12/2005)
@CON_TON_GARANTIA@ - Qtde.Toneladas - Contrato Garantia

@PAG_CODIGO@ - Codigo da Tabela de Precos
@DESC_PAG@ - Descricao da Tabela de Precos
@UN_PAG@ - Unidade da Tabela de Precos
@CON_PRECO_FIXO@ - Valor quando Preco Fixo para o Contrato
@CON_AJUSTE_FREQ@ - Qtde de Meses para Ajuste de ATR
@CON_ATR@ - Kg de ATR Fixo para o Contrato
@CON_ATR_EXT@ - Kg de ATR Fixo para o Contrato por extenso
@CON_PORC_PAG@ - % de pagamento do Contrato
@CCT@ - Descontar ou Nao o CCT
@CON_POR_PARCEIRO@ - % de participacao do Parceiro
@CON_POR_USINA@ - % de participacao da Usina
@CON_TCH@ - Tonelada de cana por hectare
@CON_TCH_EXT@ - Tonelada de cana por hectare por extenso
Parte (n = 1 ate qtde de proprietarios):
@CODPROP_n@ - codigo do proprietario (parte)

@NOMEPROP_n@ - nome do proprietario (parte)
@PRO_n_ABREV@ - Nome Abreviado do Proprietario (parte)
@PRO_n_ENDER@ - Endereco do Proprietario (parte)
@PRO_n_BAIRRO@ - Bairro do Proprietario (parte)
@PRO_n_CIDADE@ - Cidade do Proprietario (parte)
@PRO_n_UF@ - UF do Proprietario (parte)
@PRO_n_CEP@ - CEP do Proprietario (parte)
@PRO_n_DDD_TELEF@ - DDD do Telefone do Proprietario (parte)
@PRO_n_TELEF@ - Telefone do Proprietario (parte)
@PRO_n_DDD_FAX@ - DDD do Fax do Proprietario (parte)
@PRO_n_FAX@ - FAX do Proprietario (parte)
@PRO_n_EMAIL@ - E-mail do Proprietario (parte)
@PRO_n_CONTATO@ - Nome do Contato do Proprietario (parte)
@PRO_n_BA_NUMERO@ - Numero do Banco do Proprietario (parte)
@PRO_n_BA_AGENCIA@ - Numero da Agencia do Proprietario (parte)
@PRO_n_BA_CONT_CORR@ - Numero da Conta Corrente do Proprietario (parte)
@PRO_n_BA_ORD_PAGTO@ - Numero da Conta Ordem de Pagamento do
Proprietario (parte)
@PRO_n_BA_CRED_CONTA@ - Numero Conta Credito em Conta do Proprietario
(parte)
@PRO_n_CPF@ - CPF do Proprietario (parte)
@PRO_n_CGC@ - CNPJ do Proprietario (parte)
@PRO_n_RG@ - RG do Proprietario (parte)
@PRO_n_DTNASC@ - Data de Nascimento (parte)
@PRO_n_PERC@ - % de participação do proprietário (parte)

@COD_FUNDO_AGRIC_n@ - Codigo do Fundo Agricola (objeto)
@PARTES@ - linha definida no Cad.Modelo Contrato (parte)
Objetos do Contrato:
@OBJ_n_ABREVIADO@ - Nome Abreviado do Objeto
@OBJ_n_DESCRICAO@ - Descricao Detalhada do Objeto

@OBJ_n_LIGACAO@ - codigo de ligacao (Fundo Agric ou Cod. Prestador)
@OBJ_n_SAFRA@ - codigo da safra de geracao da ligacao
@OBJ_n_PARTE@ - codigo do fornecedor/proprietario
@FAG_n_NOME@ - Nome do Fundo Agricola (objeto)
@FAG_n_ABREV@ - Abreviacao do Nome do Fundo Agricola (objeto)
@FAG_n_UF@ - UF do Fundo Agricola (objeto)
@FAG_n_CIDADE@ - Cidade do Fundo Agricola (objeto)

@FAG_n_IE@ - Inscr.Estadual do Fundo Agricola (objeto)
@FAG_n_INCRA@ - Incra do Fundo Agricola (objeto)
@FAG_n_REG_IMOVEL@ - Registro do Imóvel(objeto)
@FAG_n_AREA_MATRICULA@ - Area total da Matricula Hectare (objeto)
@FAG_n_AREA_MATRICULA_ALQ_L_M@ - Area total da Matricula Alqueires/Litros/
Metros (objeto)
@OBJETOS@ - linha definida no Cad.Modelo Contrato (objetos)
Areas do Contrato:
@AREAPAG_HEC@ - area de pagamento em hectares

@AREAPAG_HEC_EXT@ - area de pagamento em hectares (por extenso)
@AREATOT_HEC@ - area total em hectares
@AREATOT_HEC_EXT@ - area total em hectares (por extenso)
@AREAPLAN_HEC@ - area de plantio em hectares
@AREAPLAN_HEC_EXT@ - area de plantio em hectares (por extenso)
@AREAPAG_ALQ@ - area de pagamento em alqueires
@AREAPAG_ALQ_EXT@ - area de pagamento em alqueires (por extenso)
@AREATOT_ALQ@ - area total em alqueires
@AREATOT_ALQ_EXT@ - area total em alqueires (por extenso)
@AREAPLAN_ALQ@ - area de plantio em alqueires
@AREAPLAN_ALQ_EXT@ - area de plantio em alqueires (por extenso)
@AREAPAG_ALQ_L_M@ - area de pagamento em Alqueires/Litros/Metros (por
extenso)
@AREATOT_ALQ_L_M@ - area total em Alqueires/Litros/Metros (por extenso)
@AREAPLAN_ALQ_L_M@ - area de plantio em Alqueires/Litros/Metros (por extenso)
Documentos (n = 1 ate qtde proprietarios):
@PART_n_DOC_1@ - codigo do 1o.documento do proprietario (parte)

@OBJ_n_DOC_1@ - codigo do 1 o.documento do fundo agricola
GAtec(objeto)
S/A – Gestão Agroindustrial
@OBJ_n_DOC_2@ - codigo do 2 o.documento do fundo agricola (objeto)

Pagamentos:
@SAFRA@ - codigo da safra (formato: 2005/2006)

@VALOR@ - valor liguido a pagar
@VLREXT@ - valor liguido a pagar por extenso
@TON@ - toneladas de referencia para pagamento
@EXTTON@ - toneladas de referencia para pagamento por extenso
@PAG_VENC_n@ = Data de Pagamento - onde n = 1 ate qtde de parcelas
@PAG_TON_n@ = Toneladas para Pagamento - onde n = 1 ate qtde de parcelas
@SAFRA_PAG_n@ = Safra para Pagamento (Ex: 2007/2008)
@PAG_ALQ_n@ = Quantidade de Alqueires por pagamento
@SAFRAS_PAGTO@ = Safra para Pagamento - Todas (Ex: 2007/2008, 2008/2009,
2009/2010)
@QTDE_PARC@ = Quantidade de Parcelas para Pagamento
@QTDE_PARC_EXT@ = Quantidade de Parcelas por extenso
@SEQ_PAG_n@ - sequencia de pagamento (Ex: a, b, c, d ...)
@ANO_PAG_n@ = ANO para Pagamento
@PAG_TON_ULTIMA@ = Ultima Toneladas para Pagamento
@PAG_EXTTON_ULTIMA@ = Extenso da Ultima Toneladas para Pagamento
@PAG_SAFRA_n@ = Safra referente à parcela
Dados Empresa:
@EMPRNOME@ - Nome da Filial (Empresa)

@EMPRABV@ - Abreviação do nome da Filial (Empresa)
@EMPRENDE@ - Endereço da Filial (Empresa)
@EMPRBAIRRO@ - Bairro da Filial (Empresa)
@EMPRCIDADE@ - Cidade da Filial (Empresa)
@EMPRUF@ - UF da Filial (Empresa)
@EMPRCNPJ@ - CNPJ da Filial (Empresa)
@EMPRIE@ - I.Estadual da Filial (Empresa)

Exemplificando:
(abaixo segue um modelo de contrato para testes)
Contrato de Parceria @CONTRATO@
I – PARTES
De um lado @NOMEPROP_1@, brasileiro, domiciliado à @PRO_1_ENDER@ -

@PRO_1_BAIRRO@ - @PRO_1_CIDADE@ - @PRO_1_UF@, portador do CPF/MF
No. @PRO_1_CPF@; @NOMEPROP_2@, brasileiro, domiciliado à
@PRO_2_ENDER@ - @PRO_2_BAIRRO@ - @PRO_2_CIDADE@ -
@PRO_2_UF@, portador do CPF/MF No. @PRO_2_CPF@; @NOMEPROP_3@,
brasileiro, domiciliado à @PRO_3_ENDER@ - @PRO_3_BAIRRO@ -
@PRO_3_CIDADE@ - @PRO_3_UF@, portador do CPF/MF No. @PRO_3_CPF@
doravante denominado PROPRIETARIO, ....
(será substituído os dados de até 3 partes no contrato, nomalmente se define 10

partes e após a geração as informações não utilizadas serão excluídas.
Pode-se tambem montar:
De um lado @PARTES@ doravante denominado PROPRIETARIO ....
e no cadastro, tabela, modelo de contrato, no campo @PARTES@ ficaria igual a:

@NOMEPROP_n@, brasilieiro, domiciliado à @PRO_n_ENDER@ -
@PRO_n_BAIRRO@ - @PRO_n_CIDADE@ - @PRO_n_UF@, portador do CPF/
MF No. @PRO_n_CPF@;
com isso a rotina ja subistitui todos os proprietarios possíveis não tendo a

necessidade de excluir posteriormente campos não preenchidos.
)
II – Objeto
As fazendas: @FAG_1_NOME@ com área total de @FAG_1_AREA_MATRICULA@

e @FAG_2_NOME@ com área total de @FAG_2_AREA_MATRICULA@ cujas as
área de plantio totalizam em @AREAPLAN_ALQ@ alqueires.
III – Pagamento
Será pago pela área definida no item II deste contrato o equivalente a @TON@
(@EXTTON@) distribuídas conforme tabela abaixo:
Data Vencimento Quantidade

@PAG_VENC_1@ @PAG_TON_1@ toneladas
@PAG_VENC_4@ @PAG_TON_4@ toneladas GAtec S/A – Gestão Agroindustrial


(nesse exemplo será gerado até 30 parcelas no maximo, mas o ideal é que seja
definido ate 99 parcelas pelo menos). Essa informação será gerada atravez das
informações definidas na lingüeta Área do cadastro do contrato.
IV – Vigência
Este contrato é iniciado em @CON_ABERTURA@ até @CON_ENCER@ podendo

ser prorrogado por mais um ano.
V - Assinaturas
GAtec S/A –E assim,
Gestão as partes
Agroindustrial estando em comum acordo, assinam.
Cidade, @CON_ASSINAT@.
__________________________________
_________________________________
* este modelo é apenas um exemplo, não estando Juridicamente correto.

4) Geração do Contrato
Cadastrar todas as informações do contrato e somente depois efetuar a geração

do contrato.
Clique no botão Gerar Contrato ( ) que será gerado o arquivo do word na

pasta definida no item 2)
Clique no botão Editar Arquivo ( ) para abrir o arquivo após a geração e
então poder proceder às alterações necessárias (o arquivo pode também ser aberto
direto no word).
8.3 Procedimento para Antecipações
8.4 Procedimento para Montagem de Fórmulas



Fim

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Este manual foi desenvolvido para auxiliar os

GAtec S/A – Gestão Agroindustrial

Parte III Cadastros 32

Parte IV Descontos 124

Parte V Lançamentos 142

Parte VI Relatórios 168

Parte VII Integração 204

Parte VIII Procedimentos Operacionais 208

GAtec S/A – Gestão Agroindustrial

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Sistema de Gestão de Contratos

GAtec S/A - Gestão Agroindustrial

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Este manual foi desenvolvido para auxiliar os Usuários do

Sistema de Gestão de Contratos® da GAtec.

Principais Características e Funcionalidades:

Gerenciamento de contratos da empresa.

Cadastro de contratos de qualquer natureza, por exemplo,

Gerar o documento dos contratos em formato Microsoft Word, a

Possuir também recursos para geração de parcelas a pagar

1.2 Barra de Ferramentas GAtec

Os Sistemas da GAtec, possuem uma Barra de Ferramentas, localizada no canto

(tabela com os dados), como salvar, excluir, pesquisar, etc.

F2 - Novo. Este ícone serve para adicionar um novo registro.

F3 - Salvar. Após qualquer alteração ou inclusão de um novo registro, é

necessário o uso do ícone para que as informações sejam gravadas no banco.

de dados, após qualquer exclusão, confirmar clicando no ícone de gravação: .

F7 - Imprimir. Lista a tabela de dados na tela ou impressora.

F8 - Configurar. Serve para configurar o Grid, podendo-se estabelecer as

colunas que serão visíveis na tela ou na lista impressa.

1.3 Botões para acesso rápido

sobre o botão é apresentado o titulo da opção.

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GAtec S/A – Gestão Agroindustrial

No item Sistema do menu, segue opções de Acesso e troca de Usuário,

Configuração de Telas, Parametrização do Sistema e Consulta de LOG de Dados.

Opções desse item menu:

2.1 Configuração Tela

Neste item, é possivel configurar a aparência do sistema.

GAtec S/A – Gestão Agroindustrial

- Salvar Configurações das Telas;

- Pesquisar Configuração de Telas,

2.2 Parametização do Sistema

Nessa opção de menu temos as definições de parâmetros de uso do sistema.

GAtec S/A – Gestão Agroindustrial

A Parametrização Geral envolve parâmetros que podem ser alterados

de acordo com o período de utilização (safra, por exemplo), ou conforme negociações

contratuais realizadas entre as partes em um determinado período.

Aba Configurações: Utilizada para definição dos parâmetros gerais.

Sub Aba Dados: permite definições de comportamento, a saber:

GAtec S/A – Gestão Agroindustrial

ATR Padrão (Quantidade): quantidade de kilos padrão para se calcular

Fase do Contrato na Inclusão no Cadastro de Contratos: quando for

Metragem quadrada referente a uma alqueire: Informar o valor em

Cod.Grupo que representa MES DE CORTE PLANEJADO: alguns

Área para Distribuição em: 0.Toneladas, 1. Alqueires, 2.Hectares –

Fazenda Utiliza Divisão: Identifica para o sistema que o código da

Mês início Calc. Contratos (Mes Inic.Safra): Mês que identifica o

Avisar contratos que estão vencendo a partir de (n) meses: Informar

GAtec S/A – Gestão Agroindustrial