Habil Empresarial

Manual do Hábil Empresarial
Software de Automação Comercial
Hábil Empresarial © 2013 by Koinonia Software Ltda

(0xx46) 3225-6234
I Hábil Empresarial
Índice
Cap. I Introdução 1
1 Requisitos
...................................................................................................................................
do Sistema 1
2 Interface
...................................................................................................................................
do Programa 2
Cap. II Para a sua segurança 7

1 Faça o ...................................................................................................................................
backup dos seus dados 7
Cap. III Tutoriais Rápidos 12

1 Incluindo
...................................................................................................................................
Novo Cadastro 12
2 Recebendo
...................................................................................................................................
e Pagando Contas 14
3 Gerenciando
...................................................................................................................................
Índices 27
4 Como ...................................................................................................................................
Funciona o Caixa 31
5 Como ...................................................................................................................................
Funciona o Demonstrativo de Resultados de Exercício (DRE) 33
6 Conceito
...................................................................................................................................
de Tabela de Preços 37
7 Realizando
...................................................................................................................................
Entradas de Produtos 43
8 Realizando
...................................................................................................................................
Saídas de Produtos 49
9 Atualização
...................................................................................................................................
Automática das Estações 54
Cap. IV Comandos Básicos 56

1 Barra ...................................................................................................................................
de Navegação 56
2 Manipulando
...................................................................................................................................
Grids (Listas) 60
3 Botão ...................................................................................................................................
Novo Cadastro 61
4 Ajuda ...................................................................................................................................
dos Campos 64
5 Campos
...................................................................................................................................
de Pesquisa Automática 65
6 Ir Para................................................................................................................................... 66
7 Teclas...................................................................................................................................
de Atalho 67
8 Anexos
................................................................................................................................... 69
9 Campos
...................................................................................................................................
do Usuário 71
10 Rapid ...................................................................................................................................
Action 79
11 Seleção
...................................................................................................................................
de Contas 82
12 Cálculo
...................................................................................................................................
de Comissões 85
13 Botão ...................................................................................................................................
Ler CMC7 87
Cap. V Utilizando o Hábil Empresarial 87

1 Arquivos
................................................................................................................................... 87
Produtos .......................................................................................................................................................... 87
Produtos e.........................................................................................................................................................
Serviços 87
© 2013 Koinonia Software LTDA

Índice II
Grades de.........................................................................................................................................................
Produtos 95
Fabricantes.........................................................................................................................................................
(Marcas) 96
Famílias ......................................................................................................................................................... 97
Grupos ......................................................................................................................................................... 98
Sub-Grupos ......................................................................................................................................................... 98
Natureza de .........................................................................................................................................................
Operações 99
Lista / Centro
.........................................................................................................................................................
de Informações de Produtos 101
Sessões ......................................................................................................................................................... 104
Tabela de.........................................................................................................................................................
Preços 104
Observações......................................................................................................................................................... 105
Válida NCM .........................................................................................................................................................
dos Produtos 106
Clientes .......................................................................................................................................................... 107
Cadastro .........................................................................................................................................................
Física/Jurídica 107
Profissões ......................................................................................................................................................... 110
Lista / Centro
.........................................................................................................................................................
de Informações 111
Limite de Crédito
......................................................................................................................................................... 113
Fornecedores .......................................................................................................................................................... 113
Cadastro .........................................................................................................................................................
de Fornecedores 113
Lista / Centro
.........................................................................................................................................................
de Informações de Fornecedores 115
Bancos .......................................................................................................................................................... 117
Cadastro .........................................................................................................................................................
de Bancos 117
Contas ......................................................................................................................................................... 117
Históricos......................................................................................................................................................... 118
Boletos ......................................................................................................................................................... 119
Serviços .......................................................................................................................................................... 122
Equipamentos
......................................................................................................................................................... 122
Tipo de Atendimento
......................................................................................................................................................... 122
Modalidade ......................................................................................................................................................... 123
Status ......................................................................................................................................................... 123
Em presa .......................................................................................................................................................... 124
Funcionários.......................................................................................................................................................... 131
Usuários do ..........................................................................................................................................................
Sistem a 133
Grupos de Acesso
.......................................................................................................................................................... 137
Plano de Contas.......................................................................................................................................................... 138
Plano de Contas
.........................................................................................................................................................
do Caixa 138
Plano de Contas
.........................................................................................................................................................
Padrão 139
Consulta de.........................................................................................................................................................
Planos de Contas do Caixa 140
Centros de Custo
.......................................................................................................................................................... 141
Planos de Pagam..........................................................................................................................................................
entos 143
Caixas .......................................................................................................................................................... 149
Form as de Pagam
..........................................................................................................................................................
ento 151
Formas de .........................................................................................................................................................
Pagamento 151
Consulta Formas
.........................................................................................................................................................
de Pagamento 152
Classes .......................................................................................................................................................... 153
Cartões .......................................................................................................................................................... 154
Convênio .......................................................................................................................................................... 156
Cadastro de ..........................................................................................................................................................
CEPs 156
Transportadoras.......................................................................................................................................................... 157
Índices .......................................................................................................................................................... 158
2 Movimentos
................................................................................................................................... 159
Controle de Estoque
.......................................................................................................................................................... 159
Entradas ......................................................................................................................................................... 159
Saídas ......................................................................................................................................................... 162
Notas Complementares
......................................................................................................................................................... 164
II
III Hábil Empresarial
Pedidos ao.........................................................................................................................................................
Fornecedor 165
Orçamentos.........................................................................................................................................................
e Condicionais 167
Devoluções.........................................................................................................................................................
de Condicionais 169
Cotação de.........................................................................................................................................................
Preços 170
Etiquetas .........................................................................................................................................................
de Produtos em Estoque 173
Reajuste de
.........................................................................................................................................................
Preços e Descontos 179
Cancelamento
.........................................................................................................................................................
de Entradas/Saídas 181
Cálculo do.........................................................................................................................................................
Estoque Mínimo 182
Conferência
.........................................................................................................................................................
de Estoque 184
Acertos no.........................................................................................................................................................
Estoque 186
Alteração.........................................................................................................................................................
em Lote de Produtos 187
Consulta Vencimento
.........................................................................................................................................................
de Produtos 188
Agrupar DAV's
......................................................................................................................................................... 189
Ordens de Serviço
.......................................................................................................................................................... 190
Cadastro .........................................................................................................................................................
de Ordens de Serviço 190
Execução.........................................................................................................................................................
e Acompanhamento da Ordem de Serviço 192
Consulta de
.........................................................................................................................................................
Ordens de Serviço 194
Contas a Receber
.......................................................................................................................................................... 194
Cadastro .........................................................................................................................................................
de Contas a Receber 194
Duplicação.........................................................................................................................................................
de Contas 196
Alteração/Exclusão
.........................................................................................................................................................
em Lote 197
Renegociação
.........................................................................................................................................................
de Contas 199
Recebimento
.........................................................................................................................................................
de Contas 201
Cancelamento
.........................................................................................................................................................
de Recebimento 201
Gerenciador
.........................................................................................................................................................
de Boletos 202
Importação.........................................................................................................................................................
do Arquivo Bancário de Retorno 205
Consulta ......................................................................................................................................................... 207
Contas a Pagar
.......................................................................................................................................................... 209
Cadastro .........................................................................................................................................................
de Contas a Pagar 209
Duplicação.........................................................................................................................................................
de Contas 210
Alteração/Exclusão
.........................................................................................................................................................
em Lote 212
Renegociação
.........................................................................................................................................................
de Contas 213
Pagamento .........................................................................................................................................................
de Contas 215
Cancelamento
.........................................................................................................................................................
de Pagamentos 215
Consulta ......................................................................................................................................................... 216
Caixa .......................................................................................................................................................... 217
Lançamentos
.........................................................................................................................................................
no Caixa 217
Consulta de
.........................................................................................................................................................
Lançamentos 218
Fechamento.........................................................................................................................................................
do Caixa 219
Fluxo de Caixa
......................................................................................................................................................... 220
Previsão Financeira
......................................................................................................................................................... 222
Controle Bancário
.......................................................................................................................................................... 224
Lançamentos
.........................................................................................................................................................
Bancários 224
Consulta de
.........................................................................................................................................................
Lançamentos Bancários 224
Fechamento.........................................................................................................................................................
Bancário 225
Conciliação
.........................................................................................................................................................
Bancária 226
Compensação
.........................................................................................................................................................
de Lançamentos Bancários 233
Cancelamento
.........................................................................................................................................................
de Compensação 234
Consulta de
.........................................................................................................................................................
Lançamentos de Cheques 235
Cheques .........................................................................................................................................................
Pré-Datados Emitidos 236
Manutenção.........................................................................................................................................................
de Cheques Recebidos 237
Compensação
.........................................................................................................................................................
de Cheques Recebidos 239
Cancelamento
.........................................................................................................................................................
de Compensação de Cheques 240
Cartões e Convênios
.......................................................................................................................................................... 240

Índice IV
Manutenção
.........................................................................................................................................................
de Cartões 240
Baixa de Cartões
......................................................................................................................................................... 241
Cancelamento
.........................................................................................................................................................
de Compensação de Cartões 242
Consulta de
.........................................................................................................................................................
Lançamentos de Cartões 243
Manutenção
.........................................................................................................................................................
de Convênios 244
Baixa de Convênios
......................................................................................................................................................... 245
Cancelamento
.........................................................................................................................................................
de Compensação de Convênio 246
Consulta de
.........................................................................................................................................................
Lançamentos de Convênio 247
Abrir PDV Externo
.......................................................................................................................................................... 248
NF-e .......................................................................................................................................................... 262
NFS-e .......................................................................................................................................................... 268
3 Outros
................................................................................................................................... 273
Contatos e Telefones
.......................................................................................................................................................... 273
Com prom issos.......................................................................................................................................................... 274
Cadastros......................................................................................................................................................... 274
Visualização
......................................................................................................................................................... 275
Cham adas Telefônicas
.......................................................................................................................................................... 276
RapidView .......................................................................................................................................................... 277
Follow Up .......................................................................................................................................................... 280
Situação do Cliente
..........................................................................................................................................................
no SPC 282
Recibos Rápidos
.......................................................................................................................................................... 284
Vales, Salários
..........................................................................................................................................................
e Com issões 286
Cadastro .........................................................................................................................................................
de Vales de Funcionários 286
Baixa de Vales
.........................................................................................................................................................
de Funcionários 287
Consulta de
.........................................................................................................................................................
Vales de Funcionários 287
Ponto de Funcionários
.......................................................................................................................................................... 288
......................................................................................................................................................... 288
Ajuste de.........................................................................................................................................................
Horários 290
Tarefas .......................................................................................................................................................... 290
Cheques Suspeitos
.......................................................................................................................................................... 291
RapidCep .......................................................................................................................................................... 292
Mala Direta .......................................................................................................................................................... 293
Perfis SMTP
.........................................................................................................................................................
de Mala Direta 293
Lista Para.........................................................................................................................................................
Envio de Mala Direta 294
Envio de E-mails
......................................................................................................................................................... 297
4 Utilitários
................................................................................................................................... 298
Configurações..........................................................................................................................................................
do Sistem a 298
Altera Senha..........................................................................................................................................................
do Usuário 312
Alterar Usuário
..........................................................................................................................................................
Ativo 313
Lem bretes .......................................................................................................................................................... 313
Enviar Mensagem
.......................................................................................................................................................... 314
Recados .......................................................................................................................................................... 315
Inform ações..........................................................................................................................................................
do Sistem a 317
Log de Operações
.......................................................................................................................................................... 318
Configuração..........................................................................................................................................................
do Log de Operações 321
Alternar Em presa
..........................................................................................................................................................
Ativa 323
Im portar Dados
..........................................................................................................................................................
Entre Em presas 323
Zerar Movim..........................................................................................................................................................
ento 324
5 Fiscal................................................................................................................................... 325
Sintegra .......................................................................................................................................................... 325
Geração do
.........................................................................................................................................................
Arquivo 325
Lançamentos
.........................................................................................................................................................
Extras 327
Nota Fiscal (CAT52/102)
.......................................................................................................................................................... 329
IV
V Hábil Empresarial
Gerar Arquivo
.........................................................................................................................................................
CAT52 329
Gerar Arquivo
.........................................................................................................................................................
CAT102 330
SPED .......................................................................................................................................................... 331
Fiscal ......................................................................................................................................................... 331
PIS/COFINS
......................................................................................................................................................... 334
6 Aparência
................................................................................................................................... 335
Aparência .......................................................................................................................................................... 335
Cap. VI Servidor 336

1 Servidor
................................................................................................................................... 336
Cap. VII Anexos do Manual do Hábil Empresarial 341

Introdução 1
1 Introdução
1.1 Requisitos do Sistema

O Hábil Empresarial foi desenvolvido para rodar, principalmente, nos Sistemas Operacionais
Windows XP e Windows 7. No entanto, sabemos que ele funciona normalmente nos seguintes
ambientes:
· Windows 7
· Windows Vista
· Windows XP
· Windows 2000
· Windows 2008 Server
· Windows 2003 Server
Infelizmente, o programa NÃO poderá ser utilizado em versões mais antigas do Windows, tais como:
· Windows 95
· Windows 98
· Windows NT
· Windows ME
Servidor do Banco de Dados
Os requisitos mínimos que recomendamos para rodar o Hábil Empresarial em um

computador servidor são:
Item Especificação
Velocidade de Clock do Processador 2 GHz
Memória RAM 2 GB
Espaço Livre no HD 1 GB
Resolução de Vídeo 1024 x 768 pixels
Os requisitos considerados ideais para rodar o Hábil Empresarial em um computador

servidor são:
Velocidade de Clock do Processador 2,8 GHz
Memória RAM 4 GB
Estação de Trabalho
Os requisitos mínimos que recomendamos para rodar o Hábil Empresarial em um

computador estação são:

2 Hábil Empresarial
Velocidade de Clock do Processador 1,6 GHz
Memória RAM 1 GB
Espaço Livre no HD 500 MB
Os requisitos considerados ideais para rodar o Hábil Empresarial em um computador

estação são:
Velocidade de Clock do Processador 2 GHz
Memória RAM 2 GB
1.2 Interface do Programa

O visual e a interface do Hábil Empresarial foram criados com base em tendências e
tecnologias inovadoras e de fácil aprendizado. A maneira como os recursos do programa estão
dispostos ajudam o usuário a desempenhar cada tarefa com mais agilidade. Além disso, o Hábil
Empresarial ainda permite o acesso a quase todos os seus recursos através de Teclas de
Atalho ou de atalhos configurados no Rapid Action pelo próprio usuário.
A tela principal do programa está dividida em 4 partes: Barra de Acesso Rápido, Barra de Ferramentas
(Ribbon), Rapid Action e Barra de Status. Acompanhe, abaixo, a explicação e localização de cada um
destes componentes.

Introdução 3
Barra de Acesso Rápido
A Barra de Acesso Rápido possui atalhos para alguns recursos muito utilizados no Hábil
Empresarial. Você pode configurá-la para exibir ou ocultar os botões existentes ou ainda
posicioná-la abaixo da Barra de Ferramentas (Ribbon). Clicando no botão na lateral desta barra,
você verá algumas opções.

Utilize a opção Minimizar o Ribbon para esconder a Barra de Ferramentas (Ribbon). Clicando em
Mostra a barra de Acesso Rápido abaixo do Ribbon o Hábil Empresarial deslocará a
Barra de Acesso Rápido para baixo da Barra de Ferramentas (Ribbon).
Clicando nas demais opções você poderá mostrar/ocultar os botões de atalho da Barra de Acesso
Rápido. Por exemplo, ao desmarcar a opção Contatos e Telefones, o botão deste recurso não
será mais mostrado na barra.
Barra de Ferramentas (Ribbon)
Esta área disponibiliza o acesso a todos os recursos do Hábil Empresarial. Para

facilitar e agilizar o acesso aos recursos do programa os menus foram substituídos por abas,
contudo mantendo a mesma ordem da versão anterior do Hábil Empresarial para não
confundir os usuários que optaram pela nova versão e já estavam acostumados com a localização
dos recursos.

Introdução 5
Rapid Action
A área do Rapid Action foi criada para você gerenciar atalhos personalizados para as telas do
Hábil Empresarial. Através do Rapid Action você poderá decidir quais atalhos deseja
manter ou remover desta área e assim acessar mais facilmente os recursos que mais utiliza
dentro do programa

Desta forma, não será necessário acessar as abas da Barra de Ferramentas (Ribbon) cada vez
que precisar abrir uma tela do Hábil Empresarial. Basta clicar no atalho criado no
Rapid Action.
Barra de Status
A Barra de Status tem a função de manter o usuário atualizado sobre algumas informações
importantes do Hábil Empresarial. No lado esquerdo da barra é possível visualizar a
Ajuda dos Campos. No lado direito é possível visualizar o nome do usuário que efetuou o login no
programa e também o nome da empresa que está ativa no momento.

Introdução 7
O conteúdo da Ajuda dos Campos sempre será exibido quando o cursor do mouse ou do teclado
estiver posicionado sobre algum componente (tela, botão, campo de edição, etc.), como mostra o
exemplo acima.
Clique sobre o nome do usuário logado para visualizar uma lista com o nome de todas as pessoas
que estão logadas no Hábil Empresarial ao mesmo tempo que você, compartilhando o
mesmo banco de dados.
Clique sobre o nome da empresa ativa para poder alternar entre as empresas cadastradas no
programa e escolher com qual empresa deseja trabalhar.
2 Para a sua segurança

2.1 Faça o backup dos seus dados
Por favor, lembre-se sempre disso:
· Todos os computadores e seus componentes, especialmente hard disks (HDs), podem falhar
eventualmente - a única questão é quando;
· Quedas e picos de energia podem fazer você perder ou danificar seus dados;
· O uso impróprio de utilitários do Windows podem fazer você perder seus dados;

· Vírus podem danificar ou apagar seus dados;
· Erros no HD ou falhas de memória podem fazer você perder ou danificar seus dados;
Existem muitos exemplos do que pode acontecer, mas o fato é: para se proteger da perda ou
danificação dos seus dados, você precisa manter uma cópia de segurança (backup) atualizada dos
dados do seu computador.
Você pode (e deve) fazer backup dos dados toda vez que sair do Hábil Empresarial, no final
do dia, ou quando julgar necessário.
Nós recebemos inúmeros casos de clientes informando que o computador estragou, que o HD
apresentou problemas, que os dados foram acidentalmente apagados, que os computadores foram
roubados, além de muitas outras situações que estão fora do nosso controle.
Se você não tiver cópia de segurança (backup) dos seus dados, não há nada que nós possamos fazer
para ajudar você a recuperá-los.
É importante lembrar também que você faça backup's no HD e também em outras mídias fora do seu
computador, como por exemplo: CDs, DVDs, Pendrives, HDs externos, outros computadores (via rede),
etc.
Nesta versão do Hábil Empresarial os backups são realizados diretamente no servidor do

programa, devido a isso um novo método de backup foi implementado, o backup automático, agora você
poderá escolher os dias e os horários que deverão ser realizados os backups e o servidor se encarrega
do resto. Para a realização das configurações do backup automático você deverá acessar o Hábil
Empresarial Servidor, na aba Backup, conforme as imagens abaixo:

Para a sua segurança 9
1 - Selecionar Outra Pasta: Clique neste botão para selecionar o local padrão onde serão salvos
os backups realizados. Caso não seja definida uma pasta padrão o sistema irá gerar o backup na
pasta Dados localizada na pasta de instalação do sistema.
2 - Fazer backup dos XML da NFe: Marque esta opção para realizar o backup dos arquivos
XML das NF-e's geradas pelo sistema.
3 - Quando os backups serão feitos: Mostra uma lista dos backups agendados, informando
os dias da semana, a hora e minuto e o local onde será salvo. Se não houver um local específico
informando, o backup será salvo na pasta padrão.
4 - Configurar Backup: Clique neste botão para abrir a tela de configuração de backup.
5 - Apagar: Clique para remover um agendamento selecionado da lista.
6 - Salvar Alterações: Clique para salvar as configurações realizadas.
7 - Criar Backup Agora: Ao clicar neste botão o backup será realizado e o arquivo será salvo no
local escolhido no campo "Pasta onde os backups serão arquivados".
8 - Restaurar Backup: Clique para selecionar e restaurar um backup.

1 - Selecionar os Dias: Selecione os dias em que serão gerados os backups.
2 - Horário: Selecione a hora e minuto que será feito o backup.
3 - Salvar em outro local: Você poderá selecionar outro local para salvar o arquivo do backup,
para isso basta clicar no botão ao lado do campo. Caso este campo fique em branco o backup será
gerado no local padrão definido na aba Backup da tela do Servidor do Hábil
Empresarial.
4 - Enviar cópia do backup para servidor FTP: Marque esta opção para enviar uma cópia
do backup realizado para um servidor FTP.
5 - Endereço Servidor: Informe o endereço do seu servidor FTP.
6 - Porta: Informe a porta utilizada para comunicar o servidor FTP, por padrão este campo vem com o
número 21.
7 - Usuário: Informe o usuário de acesso ao servidor FTP.
8 - Senha: Informe a senha de acesso ao servidor FTP.
9 - Conectar: Clique para conectar ao servidor FTP e localizar o local onde será salvo o backup.

Para a sua segurança 11
10 - Localize o Destino: Localize o destino onde será salvo o arquivo do backup, utilize um duplo
clique sobre as pastas para abri-las. Note que abaixo o caminho do destino do backup será informado.
11 - Salvar: Clique neste botão para salvar as configurações.
Mesmo o backup sendo realizado pelo servidor você poderá comandar uma solicitação de backup pela
aplicação cliente, porém essa solicitação só é realizada ao fechar o Hábil Empresarial,
contudo o programa deve ser configurado para que isso ocorra. Para tal configuração acesse a aba
Utilitários -> Configurações do Sistema, na aba Opções Locais marque a opção Pede Backup na Saída,
conforme a imagem abaixo.
Realizando o Backup
Ao fechar o Hábil Empresarial após a configuração, uma mensagem de solicitação de

realização de backup será exibida:

O backup do Hábil Empresarial será realizado em modo silencioso, após comandar

seu início apenas uma mensagem será mostrada sobre o ícone do servidor do programa próximo
ao relógio do Windows, como mostra a imagem a seguir:
O ícone do Servidor do Hábil Empresarial ganhará dois meio círculos, os quais ficarão
girando até a finalização do backup, e ao finalizar outra mensagem será exibida:
3 Tutoriais Rápidos
3.1 Incluindo Novo Cadastro
Um dos primeiros passos no Hábil Empresarial é aprender a criar novos cadastros. Dando
este primeiro passo, você estará pronto para trabalhar com qualquer tela de cadastro do programa, pois
todas elas se baseiam no mesmo conceito e padrão de funcionalidade. Diferente das versões

Tutoriais Rápidos 13
anteriores, onde a Barra de Navegação ficava no menu superior, esta fica disponível dentro de cada tela
de cadastro, diminuindo assim possíveis erros de inclusão, exclusão e alteração de registros.
Ao abrir qualquer tela de cadastro (clientes, produtos, fornecedores, etc.), você poderá ver a Barra de
Navegação. Ela está disponível na maioria das telas do programa, e deve ser utilizada para manipular e
localizar os registros.
Incluindo novos cadastros através da Barra de Navegação

Neste exemplo usaremos a tela de cadastro de clientes. Localize o botão [ + ] Incluir na Barra de
Navegação e clique nele. Observe abaixo a localização deste botão.
Ao fazer isso, observe que todos os campos da tela ficaram limpos, indicando que foi inserido um
novo registro. No canto inferior esquerdo da tela aparecerá a palavra Inserindo... Outro detalhe é
que a Barra de Navegação passará a mostrar somente dois botões: V - Salvar e X - Cancelar.
Preencha os campos que achar necessário, lembrando que o ideal é preencher com o máximo de
informações possíveis, e salve o cadastro clicando no botão [ V ] - Salvar.

Veja também:
Barra de Navegação
3.2 Recebendo e Pagando Contas

Recebimentos e pagamentos de contas são rotinas muito utilizadas no controle das empresas usuárias
do Hábil Empresarial. Lembre-se: antes de gerar recebimentos e pagamentos é necessário
efetuar o cadastro das contas. Elas podem ser cadastradas de forma manual ou geradas de forma
automática.
Da forma manual, é necessário abrir a tela de cadastro de contas (Movimentos > Contas a Pagar >
Cadastro de Contas a Pagar ou Movimentos > Contas a Receber > Cadastro de Contas a Receber) e
incluí-las uma a uma, manualmente. Ou seja, você utilizará o cadastro de contas a pagar e a receber
para cadastrar contas que não são originadas em movimentos de estoque.
Da forma automática, basta realizar uma ação dentro do programa que gere contas. Por exemplo,
quando você realiza uma entrada de estoque é possível gerar contas a pagar automaticamente.
Realizando uma saída de estoque, é possível gerar contas a receber automaticamente. Isso significa
que, ao movimentar o estoque, os movimentos financeiros são gerados automaticamente.
As explicações abaixo mostram o caminho correto para efetuar recebimentos e pagamentos de conta.

Recebimento de Contas
Para fazer o recebimento de contas, acesse a opção Movimentos > Contas a Receber >
Recebimento de Contas. Ao clicar neste botão, será aberta a tela de Seleção de Contas a
Receber, conforme a tela abaixo:
Para lhe ajudar a localizar as contas a receber, o Hábil Empresarial oferece a opção de
filtragem na parte superior desta tela. É possível filtrar as contas entre data inicial e final de
Vencimento, Data de Cobrança ou Previsão de Pagamento, escolhendo um cliente, informando um
número de documento relativo às contas a serem recebidas, selecionar o nível de prioridade ou
ainda com um código específico.
Para usar o filtro por data marque a opção Com Datas Entre, selecione por qual Tipo de Data você
deseja filtrar e preencha os campos de data inicial e final. Para usar o filtro de cliente, marque a
opção Com o Cliente e informe o cliente no campo ao lado desta opção. Para usar o filtro de
documento, marque a opção Relativas ao Documento e preencha o campo ao lado desta opção.
Para utilizar o filtro com Prioridade basta selecionar a prioridade desejada no campo Com
Prioridade. E para usar o filtro por com código da conta, marque a opção Com Código e preencha
o campo ao lado desta opção. Após definir as opções de filtro, clique no botão Visualizar.

Se houverem contas a receber que estão dentro dos parâmetros do filtro usado, elas serão
listadas na tela. O que você precisa fazer é localizar a(s) conta(s) que deseja receber e marcar o
check box disponível na coluna Selecionar correspondente à(s) conta(s):
Após fazer a seleção, clique no botão OK. Será mostrada a tela de recebimento de contas. Nesta
tela serão mostradas todas as contas selecionadas anteriormente. O valor total a ser recebido
(mostrado nesta tela) será a soma do valor das contas escolhidas.

Na lista principal desta tela, serão mostradas as contas com seus respectivos valores. Atente
para a presença do asterisco " * " nas colunas que podem ser editadas.
IMPORTANTE !
Quando houverem alterações no valor da conta (em caso de cobrança de juros, acréscimos ou
descontos) ou quando o pagamento for parcial, você deve indicar estas alterações na lista de
contas (tela acima), usando as colunas Juros*, Valor Recebido* e Parcial*.
Se necessário, altere os valores da coluna Juros*, indicando o valor de juros a ser somado ao total
de cada conta. Se o total recebido for diferente do valor definido no cadastro da conta a receber,
altere o valor da coluna Valor Recebido*. Caso você esteja fazendo um recebimento parcial,
marque o check box da coluna Parcial*.
O recebimento parcial é feito quando apenas uma parte da conta está sendo recebida. Ao marcar
a opção Parcial*, o Hábil Empresarial gerará uma nova conta a receber com os
mesmos dados da conta original porém assumindo como valor a quantia que ainda falta receber.
Por exemplo, se uma conta no valor de R$ 300,00 for recebida parcialmente com o valor de R$
200,00, o programa vai criar uma nova conta a receber no valor de R$ 100,00, que corresponde ao
valor que ainda não foi recebido. O vencimento desta nova conta será o mesmo dia em que ela foi
gerada.
Após atualizar o valor dos juros, definir o valor recebido e definir se a conta será recebida
parcialmente ou não, você deve clicar no botão Confirmar Recebimento, uma nova tela será
mostrada e nela você deve informar como foi efetuado o recebimento da(s) conta(s). Para isso é
necessário preencher o valor nas formas de recebimento disponíveis na tela:

Nesta lista você verá todas as Formas de Pagamento já cadastradas. Basta preencher o valor
recebido através de cada uma das formas. Na imagem acima, percebe-se que as contas foram
recebidas da seguinte forma:
· Dinheiro: R$ 54,50
· Cheque: R$ 27,58
· Depósito Bancário: R$ 27,58
Preencha o campo Caixa com o código do caixa em que será feito os lançamentos e a data do
recebimento.
Para finalizar o recebimento, clique no botão Continuar que está ao lado do botão Cancelar na
parte inferior da tela. Ao fazer isso será mostrada a tela abaixo, solicitando a digitação detalhada
dos valores recebidos:

Os recebimentos em dinheiro são lançados diretamente no caixa e não necessitam de

detalhamento. Todas as outras formas de pagamento (cheque, cartão, convênio, etc.) podem ser
detalhadas. "Detalhar" um recebimento significa fornecer ao Hábil Empresarial o
máximo de informações possíveis sobre um determinado recebimento.
Se você não deseja informar os detalhes do recebimento, marque a opção Não lançar dados do
Cheque de Terceiros e clique em OK. Ao fazer isso os valores recebidos serão lançados
SOMENTE no caixa. Se você estiver recebendo uma conta com outras formas de pagamento, esta
opção pode aparecer com outra descrição (Não pedir dados do Cartão de Crédito, por exemplo, se
a forma de pagamento for cartão de crédito).
Para informar ao programa os detalhes sobre o recebimento, preencha os dados da tela. No

exemplo acima o recebimento será feito usando Cheques de Terceiros, por isso foram solicitados
dados do cheque. Se você usar outras formas de pagamento, esta tela solicitará os dados
referentes a forma de pagamento utilizada.
Por exemplo, se fosse utilizada a forma de pagamento Cartão de Crédito, esta tela solicitaria os
dados do cartão de crédito usado no pagamento da conta.
Recapitulando, estamos efetuando um recebimento de várias contas no valor total de R$ 109,66,

sendo que R$ 54,50 serão recebidos em dinheiro, R$ 27,58 serão recebidos em cheque e R$
27,58 serão recebidos através de lançamentos bancários.
Para dividir o valor recebido com lançamentos bancários em mais de um lançamento, preencha o
campo Valor com um valor menor do que o total e clique no botão [ V ] - Salvar. Em seguida,

digite os dados do próximo lançamento. Você pode fazer isso quantas vezes precisar.
Por exemplo, se os R$27,58,00 recebidos com lançamentos bancários correspondem a dois

depósitos, um de R$ 20,00 e outro de R$ 7,58. Altere o campo Valor para R$ 20,00 e clique no
botão [ V ] - Salvar. Depois disso, você faz um novo lançamento no valor restante de R$ 7,58
clicando no botão [ + ] - Incluir.
Os valores já lançados são listados no lado esquerdo da tela, conforme a tela abaixo:
Após lançar o detalhamento dos valores recebidos, clique em OK para concluir o recebimento das
contas.
Pagamento de Contas
Para fazer o pagamento de contas, acesse a opção Movimentos > Contas a Pagar > Pagamento
de Contas. Ao clicar neste botão, será aberta a tela de Seleção de Contas a Pagar, conforme a
tela abaixo:

Para lhe ajudar a localizar as contas a pagar, o Hábil Empresarial oferece a opção de
Vencimento, Data de Cobrança ou Previsão de Pagamento, escolhendo um fornecedor, informando
um número de documento relativo às contas a serem pagas, selecionar o nível de prioridade ou
ainda com um código específico.
deseja filtrar e preencha os campos de data inicial e final. Para usar o filtro de fornecedor, marque
a opção Com o Fornecedor e informe o fornecedor no campo ao lado desta opção. Para usar o
filtro de documento, marque a opção Relativas ao Documento e preencha o campo ao lado desta
opção. Para utilizar o filtro com Prioridade basta selecionar a prioridade desejada no campo Com

Se houverem contas a pagar que correspondam ao filtro usado, elas serão listadas na tela. O que
você precisa fazer é localizar a(s) conta(s) que deseja pagar e marcar o check box disponível na
coluna Selecionar correspondente à(s) conta(s):
Após fazer a seleção, clique no botão OK. Será mostrada a tela de pagamento de contas. Nesta
tela serão mostradas todas as contas selecionadas anteriormente. O valor total a ser pago
(mostrado nesta tela) será a soma do valor das contas escolhidas.

Na lista principal desta tela, serão mostradas as contas com seus respectivos valores. Atente
para a presença do asterisco " * " nas colunas que podem ser editadas.
IMPORTANTE !
Quando houverem alterações no valor da conta (em caso de cobrança de juros, acréscimos ou
descontos) ou quando o pagamento for parcial, você deve indicar estas alterações na lista de
contas (tela acima), usando as colunas Juros*, Valor Pago* e Parcial*.
Se necessário, altere os valores da coluna Juros*, indicando o valor de juros a ser somado ao total
de cada conta. Se o total pago for diferente do valor definido no cadastro da conta a pagar, altere o
valor da coluna Valor Pago*. Caso você esteja fazendo um pagamento parcial, marque o check
box da coluna Parcial*.
O pagamento parcial é feito quando apenas uma parte da conta está sendo paga. Ao marcar a
opção Parcial*, o Hábil Empresarial será criado uma nova conta a pagar com os
mesmos dados da conta original porém assumindo como valor a quantia que ainda falta pagar.
Por exemplo, se uma conta no valor de R$ 100,00 for paga parcialmente com o valor de R$ 40,00,
o programa vai criar uma nova conta a pagar no valor de R$ 60,00, que corresponde ao valor que
ainda não foi pago. O vencimento desta nova conta será o mesmo dia em que ela foi gerada.
Após atualizar o valor dos juros, definir o valor pago e definir se a conta será paga parcialmente ou
não, você deve clicar no botão Confirmar Pagamento, uma nova tela será mostrada e nela você
deve informar como foi efetuado o pagamento da(s) conta(s). Para isso é necessário preencher o
valor nas formas de pagamento disponíveis na tela:

Nesta lista você verá todas as Formas de Pagamento já cadastradas. Basta preencher o valor
pago através de cada uma das formas. Na imagem acima, percebe-se que as contas foram pagas
da seguinte forma:
· Lctos. Bancários: R$ 6.154,00

· Dinheiro: R$ 6.154,00
Para finalizar o pagamento, clique no botão Continuar que está ao lado do botão Cancelar na parte
inferior da tela. Ao fazer isso será mostrada a tela abaixo, solicitando a digitação detalhada dos
valores pagos:

Os pagamentos em dinheiro são lançados diretamente no caixa e não necessitam de

detalhamento. Todas as outras formas de pagamento (cheque, cartão, cheques de terceiros, etc.)
podem ser detalhadas. "Detalhar" um pagamento significa fornecer ao Hábil
Empresarial o máximo de informações possíveis sobre um determinado pagamento.
Se você não deseja informar os detalhes do pagamento, marque a opção Não pedir dados do
Lançamento Bancário e clique em OK. Ao fazer isso os valores pagos serão lançados SOMENTE
no caixa. Se você estiver pagando uma conta com outras formas de pagamento, esta opção pode
aparecer com outra descrição (Não pedir dados do Cartão de Crédito, por exemplo, se a forma de
pagamento for cartão de crédito).
Para informar ao programa os detalhes sobre o pagamento, preencha os dados da tela. No

exemplo acima o pagamento será feito usando lançamentos bancários, por isso foram solicitados
dados bancários. Se você usar outras formas de pagamento, esta tela solicitará os dados
referentes a forma de pagamento utilizada.
Por exemplo, se fosse utilizada a forma de pagamento Cartão de Crédito, esta tela solicitaria os
dados do cartão de crédito usado no pagamento da conta.
Recapitulando, estamos efetuando um pagamento de várias contas no valor total de R$ 1.308,00,

sendo que R$ 6.154,00 serão pagos em dinheiro e R$ 6.154,00 serão pagos através de
lançamentos bancários.
Para dividir o valor pago com lançamentos bancários em mais de um lançamento, preencha o

campo Valor com um valor menor do que o total e clique no botão [ V ] - Salvar. Em seguida,
digite os dados do próximo lançamento. Você pode fazer isso quantas vezes precisar.
Por exemplo, se os R$ 6.154,00 que pagamos com lançamentos bancários correspondem a dois
depósitos, um de R$ 3.000,00 e outro de R$ 3.154,00. Altere o campo Valor para R$ 3.000,00 e
clique no botão [ V ] - Salvar. Depois disso, você faz um novo lançamento no valor restante de R$
3.154,00 clicando no botão [ + ] - Incluir.
Os valores já lançados são listados no lado esquerdo da tela, conforme a tela abaixo:
Após lançar o detalhamento dos valores pagos, clique em OK para concluir o pagamento das
contas.
Obs: As rotinas de entrada e saída do estoque somente estão disponíveis no Hábil Empresarial Plus e
Profissional.
Veja também:
Cadastro de Contas a Pagar

Cadastro de Contas a Receber
Seleção de Contas
Formas de Pagamento
Incluindo Novos Cadastro

3.3 Gerenciando Índices

Um dos grandes diferenciais do Hábil Empresarial, a partir da versão 7.0 é que ele permite o
controle simultâneo de movimentações financeiras com mais de uma moeda, ou seja, ele permite o
gerenciamento de valores em índices. Por padrão, o programa entende todos os valores lançados como
sendo valores em Reais (R$), NÃO sendo necessário cadastrar um índice para o Real. No entanto, é
possível especificar, a qualquer momento, um valor em outra moeda para um lançamento, um produto,
uma conta ou um movimento financeiro.
IMPORTANTE !
Todos os valores em índices, antes de serem lançados no caixa, serão convertidos para Reais. O caixa
do Hábil Empresarial vai receber somente valores já convertidos para a moeda corrente,
independentemente do índice original.
Por exemplo, se houver uma conta a receber no valor de US$ 50,00 (cinquenta Dólares), após o
recebimento, o valor será convertido para Reais e então será lançado no caixa. Supondo que a cotação
do Dólar seja equivalente a R$ 2,00 (dois Reais), o valor lançado no caixa será de R$ 100,00 (cem
Reais). O valor original da conta permanece US$ 50,00 (cinquenta Dólares) mas o valor lançado no
caixa é convertido para Reais.
Para cadastrar um novo índice você deve utilizar a tela disponível em Arquivos > Índices. Veja a
explicação disponível no tópico Índices.
Por que atualizar os Índices diariamente ?
Se você já cadastrou outras moedas no Hábil Empresarial é importante que as

cotações sejam atualizadas diariamente. Quando NÃO há uma cotação cadastrada para a data
atual, o programa sempre buscará a última cotação cadastrada. E se não houver nenhuma
cotação cadastrada, ele assumirá R$ 1,00 como valor da cotação do índice.
Por exemplo, você cadastrou uma conta a receber no valor de US$ 100,00 (cem Dólares), com
vencimento no dia 05 de Janeiro.
Situação A
· A cotação do Dólar no dia 05 de Janeiro é de R$ 2,00 (dois Reais);
· Ao receber a conta, o valor será convertido para R$ 200,00 (duzentos Reais);
Situação B
· Não foi definido o valor da cotação do Dólar para o dia 05 de Janeiro, porém foi definido o valor
da cotação para o dia 04 de Janeiro, que é de R$ 1,95 (um Real e noventa e cinco centavos);
· Ao receber a conta, o valor será convertido para R$ 195,00 (cento e noventa e cinco Reais);
· Como não existe uma cotação definida na data do recebimento, o programa buscou a última
cotação cadastrada;
Situação C
· Não foi cadastrada nenhuma cotação para o Dólar no programa;

· Não será possível receber a conta utilizando índices;
· Como não existem cotações cadastradas para o Dólar, o programa exibirá uma mensagem de
erro alertando sobre a falta do índice;
A verificação acima é feita tanto nas telas do programa quanto nos relatórios do Hábil
Empresarial.
Dadas as três situações acima, compreende-se que o ideal é atualizar diariamente as cotações
dos índices utilizados no programa. Desta forma, as conversões dos índices para Reais será
sempre condizente com a cotação atual das moedas.
Atualizando as cotações dos índices

Depois de entender a importância de manter os índices atualizados, é necessário saber como e
em que tela do Hábil Empresarial isso pode ser feito. Sabemos que nem sempre é
possível lembrar deste detalhe. Por este motivo, desenvolvemos uma rotina de Lembretes que lhe
ajudará a verificar se os índices estão atualizados diariamente. No entanto, você deve configurar o
programa para realizar esta tarefa.
O primeiro passo é abrir a tela disponível em Utilitários > Configurações do Sistema. Nesta tela,
clique em Opções Locais e marque a opção Mostrar Lembretes:

Após marcar esta opção, clique no botão Salvar. Feche o Hábil Empresarial e abra-o
novamente. Ao abrir, depois de efetuar o login, observe que o programa exibiu a tela de Lembretes
e Obrigações do Dia. Nesta tela você deve localizar a lista Atualização dos Índices e digitar o valor
da cotação do(s) índice(s) para a data atual na coluna Valor*. Observe abaixo a localização desta
lista.

Após digitar o valor da cotação, pressione a tecla Enter para validar o valor informado. Depois
disso você pode fechar a tela, pois o índice já estará atualizado na data atual.
LEMBRE-SE: Ao marcar a opção Mostrar Lembretes, na tela de Configurações do Sistema

(conforme explicado acima), a tela de Lembretes e Obrigações do Dia será mostrada toda vez que
o Hábil Empresarial for iniciado.
Caso você queira abrir esta tela esporadicamente, utilize a opção Utilitários > Lembretes
disponível na Barra de Ferramentas (Ribbon).
Usando os Índices
Agora que você já sabe como cadastrar e atualizar os índices no Hábil Empresarial,
você precisa saber em quais telas poderá utilizar este recurso. Abaixo você encontra uma relação
de telas e campos que permitem o controle de valores em índice:
Tela Campo(s) Local

Cadastro de Contas a Na aba Dados, utilize o campo Índice para definir se o
Valor
Receber valor da conta é em Reais ou em índice
Cadastro de Contas a Na aba Dados, utilize o campo Índice para definir se o
Valor
Pagar valor da conta é em Reais ou em índice

Veja também:
Cadastro de Índices
Lembretes
3.4 Como Funciona o Caixa

Antes de iniciar o uso do Controle Financeiro do Hábil Empresarial, é importante
compreender o conceito e o funcionamento do Caixa do programa. Recomendamos que você leia este
tópico com bastante atenção e consulte-o sempre que encontrar dúvidas sobre o controle de caixa.
IMPORTANTE !
O Hábil Empresarial permite à sua empresa, a partir da versão 7.0, o controle de vários
caixas financeiros. Isso significa que você pode dividir lançamentos financeiros em vários caixas, ou
ainda, controlar vários caixas paralelamente, o objetivo de implementarmos esta opção Não é
incentivar a utilização como caixa 2, mas como caixas individuais, para departamentos
diferentes ou como por exemplo no caso de construtoras que precisam de um caixa para cada obra.
Outro exemplo, são os usuários que precisam abrir e fechar caixas diferentes várias vezes durante o
período de expediente. Desta forma, é possível gerenciar, por exemplo, um caixa para cada funcionário.
Você também pode usar os caixas para separar por formas de pagamento. Fazer lançamentos com
dinheiro em um caixa, pagamentos com cheque em outro, e assim por diante. Assim você terá o saldo
por formas de pagamento e o saldo total somando os valores dos caixas.
As explicações abaixo se aplicam a todos os caixas que você cadastrar no programa. Tratamos as
explicações no singular para facilitar a compreensão deste tópico.
Por se tratar de um caixa financeiro, o caixa do Hábil Empresarial registra toda a

movimentação de entradas e saídas de valores que ocorrem no programa, desde que configurado pra
isso. Lançamentos que ocorrem devido entradas de valores são lançados como créditos. Já os
lançamentos que ocorrem devido a saídas de valores, são lançados como débitos no caixa.
Na tela Lançamentos no Caixa, você poderá acompanhar todos os lançamentos efetuados em: dinheiro,
lançamentos bancários, convênios, índices (moedas), cheques de terceiros, cartões de crédito,
crediário ou crédito de clientes. Nas explicações abaixo você encontrará um detalhamento de como o
caixa do Hábil Empresarial se comporta diante de cada uma das formas de pagamento
citadas acima.
Lançamentos no Caixa em Dinheiro

Lançamentos efetuados em dinheiro, não têm detalhes específicos a serem considerados, pois a
forma de pagamento Dinheiro é a forma mais simples utilizada.
Lançamentos no Caixa através de Lançamentos Bancários

Para todos os lançamentos efetuados com Recebimento ou Pagamento de Contas, Vendas ou
Compras de Mercadorias serão efetuados dois tipos de lançamentos no caixa com o mesmo valor,
um para a operação realizada com o lançamentos bancários e um outro de Transferência do Caixa

-> Depósito Bancário (em caso de recebimentos bancário) ou Transferência Débito em Conta ->
Caixa (em caso de pagamentos bancário).
Atenção!
O objetivo desses lançamentos é informar ao usuário, através de lançamentos no caixa, que houve
uma movimentação financeira de pagamento ou recebimento com lançamentos bancários. Como
os lançamentos são realizados de formas opostas no caixa, um creditando e o outro debitando, o
total contido anteriormente não é alterado e o valor obtido da movimentação é lançado
corretamente nos Lançamentos Bancários.
Lançamentos no Caixa através de Convênios

Movimentações de valores através de convênios também serão lançadas no caixa. Ao efetuar uma
transação dessa natureza, o Hábil Empresarial registrará o lançamento no caixa com o
valor referente à mesma. Seguindo o mesmo conceito mencionado nos Lançamentos Bancários.
Lançamentos no Caixa com Índices

Outra forma de efetuar lançamentos no caixa é através de movimentações efetuadas em índices.
Ao realizar pagamentos/recebimentos, você pode movimentar valores em outras moedas, além da
moeda padrão (Real) definida no Hábil Empresarial.
LEMBRE-SE: Todos os valores movimentados em índices são automaticamente convertidos para
Reais ao serem lançados no caixa. Caso você faça recebimentos e pagamentos usando outras
moedas, ao observar o movimento do caixa, você verá que os valores foram lançados em Reais.
Veja mais informações sobre o controle em índices no tópico Gerenciando Índices.
Lançamentos no Caixa com Cartões de Crédito

Para todos os lançamentos efetuados com Recebimento ou Pagamento de Contas, Vendas ou
Compras de Mercadorias serão efetuados dois tipos de lançamentos no caixa com o mesmo valor,
um para a operação realizada com o cartão de crédito e um outro de Transferência do Caixa ->
Cartão de Crédito (em caso de recebimentos com o cartão) ou Transferência de Cartão de Crédito
-> Caixa (em caso de pagamentos com o cartão).
Atenção!
O objetivo desses lançamentos é informar ao usuário, através de lançamentos no caixa, que houve
uma movimentação financeira de pagamento ou recebimento com cartão de crédito. Como os
lançamentos são realizado de formas oposta no caixa, um creditando e o outro debitando, o total
contido anteriormente não é alterado e o valor obtido da movimentação é lançado corretamente na
Manutenção de Cartões.
Atenção!
Para as formas de pagamento que efetuam lançamentos se contra partida, tais como Lançamentos
Bancários, Cartão de Crédito, Convênio e Cheques, você poderá escolher se o Hábil
Empresarial irá ou não efetuar o lançamento com valores contrários no caixa, para isso basta
desmarcar a opção "Ao usar essa forma de pagamento, fazer uma transferência no caixa" que está

localizada na tela de Formas de Pagamento. Escolha a forma de pagamento que deseja configurar,
desmarque a opção e salve o cadastro, a partir disso o Hábil Empresarial não lançará mais
no caixa os lançamentos de transferência. Lembrando que esta configuração poderá ser revertida. Na
tela abaixo destacamos a opção que será necessário desmarcar.
Veja também:
Formas de Pagamento
Lançamentos no Caixa
3.5 Como Funciona o Demonstrativo de Resultados de Exercício

(DRE)
O objetivo principal do Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE) é mostrar o resultado apurado
em relação ao conjunto de operações realizadas num determinado período, normalmente, de doze
meses, de forma resumida.
Seguindo os princípios do DRE o Hábil Empresarial realiza os cálculo dos resultados com
base nas movimentações realizadas pela empresa no período escolhido em tela.
1. Faturamento Bruto
Nesta área você verá uma lista de todos os CFOPs usados nas saídas de estoque ou prestações
de serviço. Basta marcar os CFOPs que deseja considerar no Faturamento Bruto do DRE.

Ao gerar o DRE, na área A. FATURAMENTO BRUTO você verá os campos abaixo. Observe como
são gerados cada um dos valores listados, e ao quê exatamente eles correspondem:
· A. FATURAMENTO BRUTO: É a soma das vendas de produtos com a prestação de serviços

(abaixo), sem a dedução de IPI e ICMS;
· Vendas de Produtos: Valor total de vendas de produtos NÃO canceladas, com os CFOPs
selecionados;
· Prestação de Serviços: Valor total de vendas (prestação) de serviços NÃO canceladas, com os
CFOPs selecionados;
· ( - ) IPI Faturado: Valor total de IPI gerado nas vendas e prestações de serviço acima;
· ( - ) ICMS Substituição Tributária: Valor total de ICMS Substituição Tributária (onde a

classificação tributária é igual a 10 ou 60) gerado nas vendas e prestações de serviço acima;
· = B. RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS: Resultado das vendas de produtos e serviços

menos os impostos IPI e ICMS;
2. Deduções da Receita Bruta
Nesta área você verá uma lista de todos os CFOPs usados nas entradas e nas saídas de estoque
ou prestações de serviço. Basta marcar os CFOPs que deseja considerar nas Deduções da Receita
Bruta do DRE.
Ao gerar o DRE, na área ( - ) C. DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA você verá os campos abaixo.
Observe como são gerados cada um dos valores listados, e ao quê exatamente eles correspondem:
· ( - ) C. DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA: É a soma das devoluções de vendas, abatimentos e

impostos apresentados abaixo;
· Devoluções de Vendas: Valor das entradas no estoque feitas com os CFOPs de devolução
selecionados na tela;
· Abatimentos: Valor dos descontos concedidos nas vendas de produtos e nas prestações de
serviço do ítem A. FATURAMENTO BRUTO;
· Impostos e Contribuições Incidentes Sobre Vendas: Valor de ICMS, ISS, PIS, COFINS, IR e
INSS sobre as vendas efetuadas no período;
· = D. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA: Valor de B - C (B. RECEITA BRUTA DE VENDAS E

SERVIÇOS - C. DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA);
3. Custos das Vendas
Nesta área você verá uma lista de todos os CFOPs usados nas saídas de estoque ou prestações
de serviço. Basta marcar os CFOPs que deseja considerar no Custo das Vendas do DRE.
Ao gerar o DRE, na área ( - ) E. CUSTOS DAS VENDAS você verá os campos abaixo. Observe

como são gerados cada um dos valores listados, e ao quê exatamente eles correspondem:
· ( - ) E. CUSTOS DAS VENDAS: É a soma do custo dos produtos vendidos com o custo dos
serviços prestados, apresentados abaixo;
· Custo dos Produtos Vendidos: Valor do preço de custo dos produtos vendidos multiplicado pela
quantidade vendida no período;
· Custo dos Serviços Prestados: Valor do preço de custo dos serviços prestados multiplicado pela
quantidade vendida no período;
· = F. RESULTADO OPERACIONAL BRUTO: Valor de D - E (D. RECEITA OPERACIONAL

LÍQUIDA - E. CUSTOS DAS VENDAS);
4. Despesas Operacionais
Nesta área você verá uma lista de todas as contas caixa usadas nos lançamentos de saída (débito)
do caixa. Basta marcar as contas caixa que deseja considerar em Despesas Operacionais do DRE.
Ao gerar o DRE, na área ( - ) G. DESPESAS OPERACIONAIS você verá os campos abaixo.

· ( - ) G. DESPESAS OPERACIONAIS: É a soma das despesas com vendas e das despesas

administrativas, mostradas abaixo;
· Despesas com Vendas: Valor dos lançamentos de saída (débito) do caixa nas contas caixa
selecionadas em tela;
· Despesas Administrativas: Valor dos lançamentos de saída (débito) do caixa nas contas caixa
selecionadas em tela;
5. Despesas Financeiras Líquidas
Nesta área você verá uma lista de todas as contas caixa usadas nos lançamentos de entrada
(crédito) do caixa. Basta marcar as contas caixa que deseja considerar em ( - ) Receitas
Financeiras do DRE.
Ao gerar o DRE, na área ( - ) H. DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS você verá os campos

abaixo. Observe como são gerados cada um dos valores listados, e ao quê exatamente eles
correspondem:
· ( - ) H. DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS: É o valor das receitas financeiras menos o valor

das despesas financeiras apresentados abaixo;
· Despesas Financeiras: Valor dos descontos concedidos em recebimentos de contas, mais os

juros pagos aos fornecedores;
· ( - ) Receitas Financeiras: Valor dos descontos obtidos em pagamentos de contas, mais os juros
recebidos de clientes, mais outros valores recebidos no caixa nas contas selecionadas em tela;

6. Outras Receitas e Despesas
Nesta área você verá listas de todas as contas caixa usadas nos lançamentos de do caixa. Basta
marcar as contas caixa que deseja considerar em Outras Receitas e Despesas do DRE.
Ao gerar o DRE, na área ( - ) I. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS você verá os campos abaixo.
· ( - ) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS: É o valor do resultado de equivalência patrimonial, mais

a venda de bens e direitos do ativo não circulante, menos o custo da venda de bens de direito do
ativo não circulante, apresentados abaixo;
· Resultado de Equivalência Patrimonial: Valor de lançamentos de entrada (crédito) no caixa nas

contas caixa selecionadas em tela;
· Venda de Bens e Direitos do Ativo Não Circulante: Valor de lançamentos de entrada (crédito) no
caixa nas contas caixa selecionadas em tela;
· Custo da Venda de Bens e Direitos do Ativo Não Circulante: Valor de lançamentos de saída
(débito) no caixa nas contas caixa selecionadas em tela;
· = J. RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO I.R. E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O

LUCRO: Valor de F - G - H + I (F. RESULTADO OPERACIONAL BRUTO - G. DESPESAS
OPERACIONAIS - H. DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS + I. OUTRAS RECEITAS E
DESPESAS);
7. Provisão para IR e CSSL
Nesta área você verá uma lista de todas as contas caixa usadas nos lançamentos de saída (débito)
do caixa. Basta marcar as contas caixa que deseja considerar em Provisão para Imposto de Renda
e Contribuição Social Sobre o Lucro do DRE.
Ao gerar o DRE, na área ( - ) K. Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social Sobre o
Lucro você verá os campos abaixo. Observe como são gerados cada um dos valores listados, e ao
quê exatamente eles correspondem:
· ( - ) K. Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social Sobre o Lucro: Valor de

lançamentos de saída (débito) no caixa nas contas caixa selecionadas em tela;
· = L. LUCRO LÍQUIDO ANTES DA PARTICIPAÇÃO: Valor de J - K (J. RESULTADO

OPERACIONAL ANTES DO I.R. E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO - K. Provisão
para Imposto de Renda e Contribuição Social Sobre o Lucro);
8. Participações
Nesta área da tela você precisa informar o percentual de cada participante.
Ao gerar o DRE, na área ( - ) M. Participação de Debêntures, Empregados, Administradores e

Partes Beneficiárias você verá os campos abaixo. Observe como são gerados cada um dos valores
listados, e ao quê exatamente eles correspondem:

· ( - ) M. Participação de Debêntures, Empregados, Administradores e Partes Beneficiárias: É a

soma dos valores de participações explicadas abaixo;
· ( = ) Base de Cálculo das Participações de Debêntures: Valor de L (L. LUCRO LÍQUIDO ANTES
DA PARTICIPAÇÃO);
· ( - ) Debêntures = X % de R$ Y: Valor da participação de debêntures. É o percentual informado

em tela aplicado sobre a base de cálculo das participações de debêntures (acima);
· ( = ) Base de Cálculo das Participações de Empregados: Valor de L menos o valor da

participação de debêntures;
· ( - ) Empregados = X % de R$ Y: Valor da participação de empregados. É o percentual informado

em tela aplicado sobre a base de cálculo das participações de empregados (acima);
· ( = ) Base de Cálculo das Participações dos Administradores: Valor de L menos o valor da

participação de debêntures, menos o valor da participação de empregados;
· ( - ) Administradores = X % de R$ Y: Valor da participação dos administradores. É o percentual

informado em tela aplicado sobre a base de cálculo das participações dos administradores
(acima);
· ( = ) Base de Cálculo das Participações das Partes Beneficiárias: Valor de L menos o valor da
participação de debêntures, menos o valor da participação de empregados, menos o valor da
participação dos administradores;
· ( - ) Partes Beneficiárias = X % de R$ Y: Valor da participação das partes beneficiárias. É o

percentual informado em tela aplicado sobre a base de cálculo das participações das partes
beneficiárias (acima);
= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: Valor de L - M (L. LUCRO LÍQUIDO ANTES DA

PARTICIPAÇÃO - M. Participação de Debêntures, Empregados, Administradores e Partes
Beneficiárias);
3.6 Conceito de Tabela de Preços

O recurso Tabela de Preços do Hábil Empresarial permite que a sua empresa gerencie
variações no preço de venda de produtos. Por exemplo, será possível cadastrar uma tabela para vendas
no Atacado e outra tabela para vendas no Varejo, normalmente nesses casos o mesmo produto tem
preços diferentes para cada tipo de venda.
Para cadastrar as tabelas de preços você deve utilizar a tela disponível em Arquivos > Produtos >
Tabelas de Preços de Produtos.
Você pode definir qual a tabela de preço a ser usada no início da venda, pois ao incluir uma Saída de
Estoque ou uma venda pelo PDV, após selecionar a forma de pagamento: A Vista, A Prazo ou Definir
mais tarde, você poderá selecionar a tabela de preço que será utilizada na venda.
Além das telas de Saídas de Estoque e o PDV também será possível utilizar as tabelas de preços das
seguintes telas:
· Orçamentos e Condicionais

· Ordens de Serviço
Exemplo 1
No cadastro das tabelas de preços é cadastrado uma tabela com o nome de Atacado com o valor
80,00% no campo % do Preço de Venda..
No cadastro do produto está lançado no campo Preço de Venda o valor de R$ 100,00.

Após incluir uma Saída de Estoque e selecionar a forma de pagamento A Vista, A Prazo ou
Definir mais tarde, você poderá selecionar a tabela de preço.
Selecionando a tabela de preço Atacado, o valor do produto será 80% sobre o preço de venda
conforme cadastrado na tabela de preço, ou seja, R$ 80,00, conforme exemplo abaixo.
Cálculo: R$ 100,00 (Preço de Venda) x 80% (% do Preço de venda) = R$ 80,00 (Valor

calculado na tela de saída)
Importante!
A primeira opção sempre será a Tabela Padrão que corresponde sempre a 100% sobre o preço de
venda, ou seja, selecionando essa tabela não haverá alteração no preço de venda, será o mesmo
valor lançado no cadastro do produto.
Será possível selecionar uma tabela de preço por venda.
Exemplo 2
No cadastro das tabelas de preços é cadastrado uma tabela com o nome de Varejo com o valor
120,00% no campo % do Preço de Venda.

No cadastro do produto está lançado no campo Preço de Venda o valor de R$ 100,00.
Após incluir uma Saída de Estoque e selecionar a forma de pagamento A Vista, A Prazo ou
Definir mais tarde, você poderá selecionar a tabela de preço.

Selecionando a tabela de preço Atacado, o valor do produto será 80% sobre o preço de venda
conforme cadastrado na tabela de preço, ou seja, R$ 80,00, conforme exemplo abaixo.
Cálculo: R$ 100,00 (Preço de Venda) x 120% (% do Preço de venda) = R$ 120,00 (Valor

calculado na tela de saída)

Importante!
A primeira opção sempre será a Tabela Padrão que corresponde sempre a 100% sobre o preço de
venda, ou seja, selecionando essa tabela não haverá alteração no preço de venda, será o mesmo
valor lançado no cadastro do produto.
Será possível selecionar uma tabela de preço por venda.
Veja também:
Tabelas de Preços de Produtos

Cadastro de Produtos
Cadastro de Clientes
3.7 Realizando Entradas de Produtos

As orientações abaixo lhe ajudarão a entender quais passos devem ser seguidos para realizar uma
entrada de estoque.
LEMBRE-SE: Para o Hábil Empresarial, uma entrada no estoque significa uma compra ou
um recebimento de produtos que serão somados ao estoque de ítens previamente cadastrados.
Para cadastrar os produtos deve-se utilizar a tela disponível em Arquivos > Produtos> Produtos e
Serviços. As entradas de estoque (compra ou recebimento de produtos) devem ser feitas através da tela
disponível em Movimentos > Controle de Estoque > Entradas.

IMPORTANTE !
O Hábil Empresarial apenas permite a realização de entradas de estoque de produtos que
estejam previamente cadastrados no estoque. Isso significa que você deve cadastrar o produto antes de
incluir entradas no estoque.
Quando necessário, você poderá cadastrar os produtos no ato da entrada. Para isso, basta clicar no
botão + que fica ao lado do campo Produto/Serviço, na própria tela de entradas de estoque. Ao clicar,
será aberta a tela de cadastro de produtos e serviços com um novo cadastro iniciado. Basta preencher
os dados do produto e salvar o cadastro. Após salvar, o programa retornará para a tela de entradas com
o produto já inserido na tela.
Utilize o botão [ + ] Incluir da Barra de Navegação para inserir uma nova entrada de estoque. A Barra de
Navegação está localizada na parte superior da tela. Veja mais detalhes no tópico Incluindo Novos
Cadastros.
Áreas e campos da tela

Abaixo do campo Fornecedor você verá a área Produto/Serviço. Ela será usada para incluir
produtos ou serviços na lista que fica logo abaixo. O que você precisa fazer é digitar os dados do
produto ou serviço e clicar no botão Incluir, que fica ao lado do campo Total, nesta mesma área.
Veja o que acontece:

O produto foi inserido na lista. Você pode repetir este procedimento várias vezes até incluir todos
os produtos. Caso necessite modificar alguma informação já lançada na lista de produtos, clique
duas vezes sobre a linha (produto) que precisa de alteração. Os dados do produto selecionado
aparecerão novamente na área Produto/Serviço e você poderá editar os valores e depois clicar
novamente em Incluir.
Na parte superior da tela de Entradas você irá encontrar as abas Principal, Outros Dados, Pedidos
, Campos do Usuário, Imagens e Anexos. Utilize-as para acessar as demais áreas da tela de
entradas.

Salvando uma Entrada de Estoque

Depois de ter preenchido as áreas e os campos da entrada de estoque, você precisa salvá-la para
que o Hábil Empresarial realize as movimentações necessárias. Estas movimentações
são:
· Entrada automática das quantidades dos produtos no estoque;
· Geração automática do movimento financeiro (caixa, contas a pagar, bancos, etc.);
· Baixa automática em pedidos ao fornecedor (caso você importe algum pedido para a tela de
entradas);
Para salvar a entrada utilize o botão [ V ] - Salvar da Barra de Navegação que se localiza na parte
superior da tela de entradas. Ao clicar, a tela do assistente de Emissão Fiscal irá aparecer,
através dela você poderá calcular os impostos relativos a compra. Clique no botão Calcular para
que o programa calcule.

Após salvar os cálculos será mostrada a tela abaixo, solicitando a escolha da forma de
pagamento a ser usado para gerar a movimentação financeira correspondente a entrada de
estoque:

Nesta tela, escolha a forma de pagamento, o caixa que receberá a saída da movimentação
financeira, a data em que será feito esse(s) lançamento(s) e uma observação e, em seguida,
clique no botão Continuar localizado na parte inferior dessa tela. Todas as formas de Pagamento,
exceto o Dinheiro, irão solicitar mais informações para a finalização. Bastará adicionar tais
informações necessárias e clica no botão OK.
Ao final de toda entrada de estoque, o Hábil Empresarial mostrará a mensagem

abaixo:
Clicando em Não, o programa retornará a tela de entradas mostrando a última entrada salva.
Clicando em Sim você verá a tela abaixo, que será utilizada para calcular o preço de venda dos
produtos recém comprados:

Existem dois métodos para o cálculo do preço de venda. O primeiro método é baseado em todos
os percentuais digitados nos campos da área Método 1. O segundo é baseado apenas no
percentual digitado no campo Porcentagem da área Método 2.
Escolha um dos métodos, preencha os campos necessários e clique no botão Aceitar esse valor
correspondente ao método escolhido. Será necessário repetir esta operação para cada produto
recém comprado.
Após calcular o preço de venda de cada produto, clique no botão Finalizar. Para maiores
informações sobre o cálculo do preço de venda dos produtos, verifique o tópico Cadastro de
Produtos/Serviços.
Veja também:
Entradas de Estoque
Requisitos do Sistema
Cadastro de Produtos/Serviços
Campos do Usuário
Anexos
3.8 Realizando Saídas de Produtos

As orientações abaixo lhe ajudarão a entender quais passos devem ser seguidos para realizar uma
saída de estoque.
LEMBRE-SE: Para o Hábil Empresarial, uma saída no estoque significa uma venda ou uma

baixa de quantidades de produtos que serão deduzidas do estoque de ítens previamente cadastrados.
Para cadastrar os produtos deve-se utilizar a tela disponível em Arquivos> Produtos > Produtos e
Serviços. As saídas de estoque (venda ou baixa de produtos) devem ser feitas através da tela disponível
em Movimentos > Controle de Estoque > Saídas.
IMPORTANTE !
O Hábil Empresarial apenas permite a realização de saídas de estoque de produtos que
estejam devidamente cadastrados no estoque. Isso significa que você deve cadastrar o produto antes de
incluir saídas de estoque.
Quando necessário, você poderá cadastrar os produtos no ato da saída. Para isso, basta clicar no
botão + localizado ao lado do campo Produto/Serviço, na própria tela de saída de estoque. Ao clicar,
será aberta a tela de cadastro de produtos e serviços com um novo cadastro iniciado. Basta preencher
os dados do produto e salvar o cadastro. Após salvar, o programa retornará para a tela de saídas com o
produto já inserido na tela.
Utilize o botão [ + ] Incluir da Barra de Navegação para inserir uma nova saída de estoque. A Barra de
Navegação está localizada na parte superior da tela. Veja mais detalhes no tópico Incluindo Novos
Cadastros.

A área de Produto/Serviço será usada para incluir produtos ou serviços na saída. O que você
precisa fazer é digitar os dados do produto ou serviço e clicar no botão Incluir, que fica ao lado do
campo Total, nesta mesma área. Veja o que acontece:
O produto foi inserido na lista. Você pode repetir este procedimento várias vezes até incluir todos
os produtos. Caso necessite modificar alguma informação já lançada na lista de produtos, clique
sobre o produto e em seguida clique no botão Editar. Os dados do produto selecionado
aparecerão novamente na área Produto/Serviço e você poderá editar os valores e depois clicar
novamente em Incluir.
Acima desta tela você verá as abas Principais, Outros Dados, Orçamentos/OS, Campos do
Usuário, Imagens e Anexos. Utilize-os para acessar as demais áreas da tela de saídas.

Salvando uma Saída de Estoque

Depois de ter preenchido as áreas e os campos da saída de estoque, você precisa salvá-la para
que o Hábil Empresarial realize as movimentações necessárias. Estas movimentações
são:
· Baixa automática das quantidades dos produtos no estoque;
· Geração automática do movimento financeiro (caixa, contas a receber, bancos, etc.);
· Baixa automática em orçamentos/condicionais (caso você importe algum orçamento/condicional

para a tela de saídas);
· Baixa automática em ordens de serviço (caso você importe algum ordens de serviço para a tela
de saídas);
Para salvar a saída utilize o botão [ V ] - Salvar da Barra de Navegação que se localiza na parte
superior da tela de saídas. Ao clicar, a tela do assistente de Emissão Fiscal irá aparecer, através
dela você poderá calcular os impostos relativos a venda. Clique no botão Calcular para que o
programa calcule.

Após salvar os cálculos será mostrada a tela abaixo, solicitando a escolha da forma de
pagamento a ser usado para gerar a movimentação financeira correspondente a saída de estoque:

Nesta tela, escolha a forma de pagamento, o caixa que receberá a movimentação financeira, a
data em que será feito esse(s) lançamento(s) e uma observação e, em seguida, clique no botão
Continuar localizado na parte inferior dessa tela. Todas as formas de Pagamento, exceto o
Dinheiro, irão solicitar mais informações para a finalização. Bastará adicionar tais informações
necessárias e clica no botão OK.
Veja também:
Saídas de Estoque
Planos de Pagamento
Requisitos do Sistema
Cadastro de Produtos/Serviços
Campos do Usuário
Anexos
3.9 Atualização Automática das Estações

O Hábil Empresarial possui uma rotina de atualização automática do software nas
máquinas estações. Essa rotina está disponível a partir da versão 7.1 build 7.1.1.25 para qualquer
solução. A atualização irá ocorrer sempre que a versão ou build do executável do sistema do
computador estação estiver diferente da versão do computador servidor do Hábil Empresarial
.

Como proceder
1. Efetue a atualização apenas do computador servidor do Hábil Empresarial.
2. Após a atualização do servidor, em uma estação, abra o Hábil Empresarial.
3. Ao abrir o sistema, na tela de splash, você irá se deparar com a seguinte mensagem:
4. Clique no botão OK da mensagem e aguarde. Note que na tela de splash do sistema aparecerá a
seguinte mensagem "Copiando executáveis compactados..." conforme imagem abaixo.

5. Aguarde o programa finalizar a atualização. Ao concluir ele iniciará automaticamente.
4 Comandos Básicos
4.1 Barra de Navegação
A Barra de Navegação permite que você execute funções básicas nas telas de cadastro, como incluir,
excluir e editar cadastros ou suas informações. Além disso através dela você poderá navegar entre os
cadastros, avançando e retrocedendo, um a um, ao último ou ao primeiro.
Botões de Navegação

Comandos Básicos 57
· Primeiro: Vai para o primeiro registro salvo;
· Anterior: Vai para o registro anterior ao que está sendo visualizado;
· Próximo: Vai para o próximo registro ao que está sendo visualizado;
· Último: Vai para o último registro salvo;
· Inserir: Insere um novo registro;
· Excluir: Exclui o registro que está sendo visualizado;
· Pular: Pula X registros para frente ou para traz nos registros, para configurá-lo basta clicar na
seta ao lado do botão.
· Pesquisar: Abre a tela de pesquisa onde você poderá utilizar vários campos para efetuar
uma procura;
· Imprimir: Abre uma tela onde você poderá escolher relatórios para a impressão, previamente
configurados em Documentos Possíveis de se Imprimir

Botões Salvar e Cancelar
Os botões Salvar e Cancelar ficam visíveis após você iniciar um novo cadastro ou após iniciar
alterações no registro que está sendo visualizado.
· Salvar: Salva o novo cadastro inserido ou salva as alterações realizadas;
· Cancelar: Cancela a inclusão de um novo cadastro ou cancela as alterações realizadas;
Botão Pesquisar
Após clicar sobre o botão Pesquisar você irá encontrar a tela abaixo:

Grupo Critérios de Busca:
· Campos: Escolha em qual campo será feita a pesquisa das informações fornecidas;
· Contém: Escolha neste campo as condições para pesquisa, se o que você procura contém ou
não contém, se começa com ou é igual a ao que foi informado;
· Valor para Pesquisa: Informe nesse campo o que deseja procurar no campo selecionado;
Grupo Mostrar Campos:
· Neste grupo escolha quais campos você deseja que apareçam no resultado da pesquisa (parte
inferior da tela). Todos os campos disponíveis nessa tela são da tabela que foi chamada a tela
de busca avançada, ou seja, se o cadastro de clientes solicitou a tela de pesquisa ,mostrará
apenas os campos referentes ao cadastro de clientes;
Exemplo:
Iremos efetuar uma pesquisa no cadastro de cliente, sendo assim apenas os campos
correspondentes ao cadastro de clientes irão aparecer para a escolha. Vamos selecionar no
campo "Campo" a opção Nome no campo Contém iremos escolher a opção Começa com e no
campo Valor para Pesquisa iremos informar o valor "fe".
Após escolher os critério de pesquisa clique sobre o botão Adicionar, iremos adicionar um novo
critério igual ao outro porém no campo Valor para Pesquisa iremos informar "fu", repare que abaixo
existe um campo se seleção com as condições "E" e "OU" onde opção "E" mostrará o resultado
que atenda as duas opções (no caso deste teste não irá retornar nada pois estamos utilizando o

mesmo campo nas duas condições, devido a isso iremos utilizar o "OU"), no caso da opção "OU"
o resultado da pesquisa irá retornar as informações que ao menos atendam uma das condições
impostas. Agora no grupo Mostra Campo iremos selecionar apenas a opção Nome e Data de
Cadastro.
Tudo pronto, agora basta clicar no botão Pesquisar.
Botão Imprimir
Ao clicar sobre o botão Imprimir do Hábil Empresarial será mostrada uma lista de
relatórios possíveis de serem impressos. Está opção é bastante útil para empresas que imprimem
algum tipo de "documento" após um novo cadastro, lançamentos financeiro ou lançamento de
estoque.
A lista mencionada anteriormente pode ser totalmente configurada pelo usuário através da opção
Documentos Possíveis de se Imprimir
Veja também:
Ajuda dos Campos
4.2 Manipulando Grids (Listas)

Em várias telas de cadastro do Hábil Empesarial ou em determinadas operações você
encontrará os Grids (Listas), que serão usados para inserir informações.
Veja abaixo como proceder para inserir, editar e excluir informações de um Grid (Lista).

Como exemplo iremos utilizar o Grid de telefones do cadastro de Clientes, porém o procedimento é o
mesmo para os demais encontrados no Hábil Empresarial.
Em todo Grid (Lista) iremos encontrar os botões de ação, incluir, excluir, confirmar e cancelar:
.
Incluir: Clique para incluir uma nova linha no Grid.

Excluir: Clique para excluir um item selecionado do Grid.
Salvar: Clique para salvar a inclusão ou edição de um registro no Grid.
Cancelar: Clique para cancelar uma edição ou uma inclusão de um registro no Grid.
Iniciando uma inclusão no Grid uma nova linha em branco será mostrada, nela você poderá preencher
os campos com as informações necessárias. Perceba que os botões Salvar e Cancelar serão
habilitados. Após o preenchimento dos campos no grid você deverá salvar clicando no botão Salvar .
Caso queira apenas confirmar a linha inserida e iniciar uma nova automaticamente basta clicar no
botão Incluir .
Veja também:
Ajuda dos Campos
4.3 Botão Novo Cadastro

+
Em várias telas do Hábil Empresarial você encontrará o botão . Esse botão fica ao lado de
campos de texto que buscam informações de outras telas de cadastro, como por exemplo os campos
Fornecedor, Fabricante, Classe, Família, Grupo e Sub-Grupo do cadastro de Produtos.
Este botão encontra-se em várias telas de cadastro do Hábil Empresarial, entretanto o seu
funcionamento é o mesmo. Ao clicar nesse botão a tela de cadastro do respectivo campo é aberto. A
principal facilidade deste botão é poder efetuar o cadastro de dados que serão necessários em um novo
registro em andamento sem precisar finalizá-lo para isso.
Isso significa que você poderá cadastrar novos Fornecedores, Fabricantes, Classes, Famílias, Grupos e
Sub-Grupos enquanto cadastra um novo Produto.
Como utilizar o botão Novo Cadastro

Seu funcionamento é bem simples, basta clicar sobre o botão que a tela de cadastro respectiva ao
campo seja aberta. A tela irá abrir em modo de inclusão, ou seja, não precisa clicar sobre o botão
Incluir da Barra de Navegação, basta apenas preencher os campos. Ao Salvar, a tela é

automaticamente fechada e o cadastro realizado é carregado ao campo. Veja abaixo um exemplo

com o campo Grupo do cadastro de Produtos:
No campo Grupo iremos clicar no botão +.

A tela de cadastro dos Grupos irá aparecer, iremos preencher o campo descrição e em seguida
clicar no botão Salvar.

Observe que o Grupo que foi cadastrado passa a ser exibido automaticamente no campo.
Veja também:
Ajuda dos Campos

Campos de Pesquisa Automática
4.4 Ajuda dos Campos

A ajuda dos campos está disponível no rodapé da tela principal do Hábil Empresarial, na
Barra de Status. Sempre que você posiciona o cursor do mouse ou do teclado sobre algum componente
do programa, a ajuda é exibida.
Observe o exemplo abaixo. Posicionamos o cursor do mouse sobre o campo Descrição da tela de
cadastro de Contas Bancárias. Ao fazer isso, o programa apresentou uma pequena mensagem de ajuda
sobre o campo em questão:

Esta é mais uma facilidade que o Hábil Empresarial oferece para lhe ajudar a entender o
funcionamento dos recursos disponíveis em tela. Fique atento a esta barra, e utilize-a quando precisar
de ajuda.
Veja também:
Barra de Status
4.5 Campos de Pesquisa Automática

Assim como o Botão Novo Cadastro o campo de pesquisa rápida é encontrado em diversas telas de
cadastro do Hábil Empresarial, porém o seu funcionamento é diferente. O campo de
pesquisa rápida tem como principal função localizar o registro do campo selecionado, para isso basta
você informar o código de um cadastro e pressionar a tecla TAB ou ENTER do seu teclado, dessa forma
será carregado automaticamente sem a necessidade de abrir uma tela de pesquisa.

Veja também:
Ajuda dos Campos
4.6 Ir Para
Em todas as telas de cadastro do Hábil Empresarial você encontrará a o botão Ir Para,
que está localizado ao lado do campo Código. Este botão é utilizado para localizar um cadastro
rapidamente através do seu código. Ao clicar sobre o botão irá aparecer a seguinte tela:
Informe o código e em seguida clique sobre o botão OK, para que o cadastro seja localizado
rapidamente.

Veja também:
Ajuda dos Campos
4.7 Teclas de Atalho

Além de poder abrir as telas do Hábil Empresarial através da Barra de Ferramentas (Ribbon)
você poderá acessar alguns recursos utilizando apenas o teclado. Conheça a seguir algumas das
principais teclas de atalho.
Estando na tela principal do Hábil Empresarial pressione a tecla Alt do seu teclado, repare
que ao pressionar a tecla irão aparecer alguns balões sobre cada função da Barra de Ferramentas
(Ribbon), a letra que está dentro desse balão representa a tecla de atalho da função.
Atalhos da Barra de Ferramentas (Ribbon)
Estando na tela principal do Hábil Empresarial, pode-se acessar qualquer ítem da

Barra de Ferramentas (Ribbon) utilizando a tecla Alt seguida da letra que identifica a opção
desejada. Observe abaixo a lista de atalhos para cada opção:
· Menu Opções Alt+F

· Menu Arquivo Alt+A
· Menu Movimentos Alt+M
· Contas a Receber Alt+1
· Recebimento de Contas Alt+2
· Contas a Pagar Alt+3
· Pagamento de Contas Alt+4
· Lançamentos no Caixa Alt+5
· Menu Aparência Alt+P
· Menu Ajuda Alt+D
Após pressionar Alt + a tecla que abre a opção desejada, você verá que a aba referente ao atalho
pressionado será exibida. Pressionando Alt + A, por exemplo, será mostrada a aba Arquivos. Até
que você pressione outra tecla, o Hábil Empresarial exibirá o atalho para cada recurso
disponível dentro da aba Arquivos. Veja abaixo:
Pressionando a tecla E, por exemplo, será aberta a tela de cadastro de Empresas. Quando você
desejar abrí-la novamente, basta pressionar a sequência de teclas: Alt > A > E. Utilizando a
sequência estas sequências será possível acessar qualquer recurso disponível na Barra de

Ferramentas (Ribbon).
Atalhos da Barra de Navegação

Assim como na Barra de Ferramentas (Ribbon) a Barra de Navegação possui suas teclas de
atalho, veja abaixo:
· Primeiro Ctrl + Home

· Anterior Ctrl + Left
· Próximo Ctrl + Right
· Último Ctrl + End
· Inserir Ctrl + Insert
· Excluir Ctrl + Delete
· Pesquisar Ctrl + F
· Imprimir Ctrl + P

· Salvar Ctrl + S
· Cancelar Ctrl + Backspace
Veja também:
Ajuda dos Campos
4.8 Anexos
Na maioria das telas de cadastro do Hábil Empresarial você encontrará o recurso Anexos,
que poderá ser utilizado para anexar um arquivo existente no computador (ou na rede) a um
determinado cadastro. A ideia é que você possa anexar documentos, contratos, fotos e qualquer outro
tipo de arquivo, aos cadastros.
Este recurso é igual para todas as telas em que ele existe. Isso significa que você sempre utilizará este
recurso da mesma maneira em todas as telas. Aprendendo a gerenciar anexos em uma tela, você
automaticamente saberá gerenciá-los nas demais telas também.
Gerenciando os anexos
Ao acessar a aba/tela dos anexos você verá a lista de anexos (com as colunas Descrição e

Localização) e os botões Adicionar, Remover e Abrir. Observe a localização destes itens na

imagem abaixo:
Clique no botão Adicionar para anexar um novo arquivo ao cadastro. Ao clicar, será aberta uma
tela para localização do arquivo desejado. Após localizar o arquivo, o Hábil Empresarial
solicitará a digitação da descrição do mesmo. A descrição informada ficará salva na coluna
Descrição, e o caminho do arquivo ficará salvo na coluna Localização para que você saiba em que
pasta o arquivo se encontra.
Utilize o botão Remover para eliminar um anexo da lista. Basta selecionar o anexo a ser removido
e clicar neste botão. Após clicar, o programa solicitará uma confirmação antes de remover o
anexo.
Além de adicionar e remover anexos você também pode abrí-los diretamente desta tela, sem a
necessidade de ficar procurando pelos arquivos nas pastas do seu computador. Basta selecionar
um anexo na lista e clicar no botão Abrir.
Veja também:
Teclas de Atalho
Ajuda dos Campos

4.9 Campos do Usuário

A opção de criação de campos do usuário está disponível na maioria das telas de Cadastros, Estoque e
Financeiro do Hábil Empresarial. Este recurso foi desenvolvido com o objetivo de suprir a
necessidade dos usuários de cadastrar informações para as quais o software não possui campos
específicos.
Por exemplo: se no cadastro de clientes o usuário precise armazenar o número do passaporte, seria
necessário adaptar um campo para guardar esta informação. Mas, com a opção de criação de campos
do usuário, basta criar o campo e começar a utilizá-lo.
A funcionalidade da aba/tela de campos do usuário é igual para todas as telas. Isso significa que você
sempre utilizará este recurso da mesma maneira em todas as telas. Aprendendo a gerenciar campos
do usuário em uma tela, você automaticamente saberá gerenciá-los nas demais telas também.
IMPORTANTE !
Antes de criar um campo do usuário é importante lembrar que existem algumas condições para que o
campo seja criado com sucesso, caso contrário, não será possível criá-lo.
A primeira condição é que a tela em que o campo está sendo criado deve ficar em modo de navegação,
nunca em modo de edição ou inserção de cadastros. Ou seja, antes de criar o campo, certifique-se de
você não está inserindo ou editando um cadastro na tela. Basta observar se a Barra de Navegação está
mostrando os botões de navegação (primeiro, anterior, próximo, último, etc.).
A segunda condição é que a tela deve ser aberta em modo exclusivo. Ou seja, somente você pode estar
com o programa e com a tela aberta. Os demais usuários devem manter o Hábil Empresarial
fechado até que você termine de criar o campo do usuário.
A partir da versão 7.0 do Hábil Empresarial, não é mais usada a tela de cadastro onde o
campo será criado para adicionar novos campos. A partir da versão 7.0,existe uma rotina específica que
irá gerenciar os campos de usuário. Pra abrir este gerenciador acesse Utilitários -> Gerenciar Campos
do Usuário.

Tela do gerenciador de cam pos do usuário.
· Tabelas: Lista as tabelas, telas de cadastro e operações, que possuem campos do usuário.
· Campos: Mostra uma lista dos campos do usuário criados na Tabela selecionada.
· Nome: Nome do campo do usuário.
· Descrição: Utilize para mostrar uma breve explicação na barra de status do Hábil
Empresarial.
· Ordem: Informe em qual ordem na tela será mostrado o campo do usuário.
· Buscar na Tabela: Preencha este campo se você deseja buscar informações de outra tabela do banco
de dados.
· Mostrar o Campo: Se você selecionou uma tabela no campo Buscar na Tabela, neste campo
selecione qual campo, a informação será buscada na tabela selecionada.
· Salvar: Clique para salvar as alterações realizadas.
· Criar Campo: Clique para criar um novo campo do usuário.

· Apagar Campos: Clique para apagar, excluir, um campo do usuário selecionado.
Tela criar novo cam po do usuário.
· O campo será criado na tabela: Selecione a tabela em que será criado o novo campo.
· Nome do Campo: Informe o nome do novo campo do usuário.
· Descrição: Preencha com uma breve explicação do campo, as informações inseridas aqui serão
exibidas na barra de status do Hábil Empresarial.
· Ordem: Selecione em qual ordem na tela ficará posicionado o novo campo do usuário.
· Tipo: Selecione o tipo de dados, informações, que serão guardadas no novo campo do usuário.
· Tamanho: Informe quantos caracteres, letras ou números, serão "escritos" no novo campo.
· Valores: Utilize esse campo quando a opção "Texto com Opções" for selecionada no campo Tipo.
Cada linha escrita neste campo será uma opção.
Busca valores em outras tabelas: Utilize as opções abaixo para pesquisar informações nas demais
tabelas do banco de dados. Estas opções serão habilitadas quando você selecionar Número Inteiro no
campo Tipo.

· Tabela: Selecione a tabela onde serão buscadas as informações.
· Mostrar Campo: Selecione o campo que será buscado na tabela selecionada.
Criando Campos do Usuário - Exemplo 1 - Campo Texto

Neste primeiro exemplo vamos criar um campo de usuário que guardará o número do passaporte
do cliente (texto simples). Este novo campo aceitará qualquer caracter.
Veja abaixo:
Acesse a rotina de Gerenciar Campos do Usuário na aba Utilitários, clique no botão Criar Campo e
preencha a tela com as informações necessárias:
Você terá um campo do usuário que funcionará desta maneira:

O campo que criamos aceita qualquer texto. Mas você pode criar um campo que aceite somente
números, por exemplo, ou que aceite somente datas. Para isso, basta escolher a opção adequada
no campo Tipo da tela de criação de campos de usuário.
Criando Campos do Usuário - Exemplo 2 - Campo com Busca
Neste segundo exemplo vamos criar um campo de usuário que fará pesquisa nos dados de outra
tabela do banco de dados. O campo guardará uma informação já existente na tabela de convênios.
A idéia é "dizer" ao Hábil Empresarial qual o convênio usado pelo cliente.
Veja abaixo:


Este campo aceitará somente a digitação de um Convênio previamente cadastrado. Você pode
criar um campo assim com pesquisa em outras tabelas do banco de dados (fornecedores,
contatos, grupos, etc.).
Criando Campos do Usuário - Exemplo 3 - Campo com Opções
Neste terceiro exemplo vamos criar um campo de usuário que oferecerá algumas opções na hora
de preenchê-lo. Desta maneira, ao definir o conteúdo deste campo será possível selecionar
somente uma das opções disponíveis.
Veja abaixo:


Este campo aceitará somente a escolha de uma das opções que aparecem na lista.
Veja também:
Teclas de Atalho
Ajuda dos Campos
4.10 Rapid Action

O Rapid Action é uma tecnologia desenvolvida para disponibilizar facilmente os recursos que você mais
usa no Hábil Empresarial. Cada vez que você acessa um recurso do programa, ele é listado
no Rapid Action. Os recursos são listados por ordem decrescente de número de acessos, ou seja, do
mais usado para o menos usado.
Esta tecnologia ganhou melhorias no Hábil Empresarial versão 7.0. Agora você pode
escolher quais ítens deseja fixar na área do Rapid Action. Além disso, você pode configurar o número
máximo de ítens que podem ser listados nesta área.
Localização do Rapid Action
A área do Rapid Action está disponível na lateral esquerda da tela principal do Hábil

Empresarial. Observe a imagem abaixo:
A idéia principal é permitir que você acesse mais facilmente os recursos que mais utiliza dentro do
programa. Desta forma, não será necessário acessar as abas da Barra de Ferramentas (Ribbon)
cada vez que precisar abrir uma tela do Hábil Empresarial. Basta clicar no atalho
criado no Rapid Action.
Configurando o Rapid Action

As configurações do Rapid Action estão disponíveis em Utilitários > Configurações do Sistema, na
aba Opções Locais. Nesta tela você poderá decidir se vai utilizar o Rapid Acition e como ele vai se
comportar.

Se você deseja usá-lo, marque a opção Usar tecnologia Rapid Action e também a opção Mostrar
Menu de Atalhos na Tela Principal para que o Rapid Action seja mostrado na lateral esquerda da
tela principal do Hábil Empresarial sempre que o programa for aberto.
Para definir um número máximo de ítens a serem listados no Rapid Action, marque a opção
Limitar a quantidade de itens na área "Mais Usados" e defina o campo Quantidade.
Para alterar a quantidade de itens a serem mostrados no campo "Abertos Recentemente" do

Rapid Action altere os valores do campo Quantidade de "Abertos Recentemente".
Se você não deseja usá-lo, apenas desmarque a opção Usar tecnologia Rapid Action e clique no
botão Salvar.
Manipulando os itens do Rapid Action

Para manipular os itens do Rapid Action basta clicar com o botão direito do mouse sobre um dos
itens listados e escolher uma das opções disponíveis:

Utilize a opção Adicionar "NOME DO CAMPO CLICADO" aos Favoritos para tornar o item um
Favorito. Desta forma, o item ficará sempre visível no Rapid Action. As demais opções podem ser
utilizadas para remover um ou todos os itens listados.
Veja também:
Teclas de Atalho
Ajuda dos Campos
4.11 Seleção de Contas

A tela de seleção de contas (a pagar e a receber) será mostrada sempre que você tentar efetuar um
recebimento, pagamento, duplicação, alteração/exclusão em lote, renegociação, cancelamento e no
gerenciador de boletos (Contas a Receber) de contas. Você deve selecionar as contas que deseja
manipular em cada uma das telas citadas.
A seleção é feita sempre da mesma maneira, como mostram as explicações abaixo. Aprendendo a
utilizá-la em um dos casos citados acima, você saberá utilizá-la a qualquer momento.
Selecionando contas
Acesse, por exemplo, a tela disponível em Movimentos > Contas A Receber > Recebimento de
Contas. Inicialmente, será exibida a tela de seleção de contas, conforme a tela abaixo:

Para lhe ajudar a localizar as contas a receber, o Hábil Empresarial oferece a opção de
Vencimento, Data da Conta ou Previsão de Pagamento, escolhendo um cliente, informando um
número de documento relativo às contas a serem recebidas, selecionar o nível de prioridade ou
ainda com uma código específico.
deseja filtrar e preencha os campos de data inicial e final. Para usar o filtro de cliente, marque a
opção Com o Cliente e informe o cliente no campo ao lado desta opção. Para usar o filtro de
documento, marque a opção Relativas ao Documento e preencha o campo ao lado desta opção.
Para utilizar o filtro com de Prioridade basta selecionar a prioridade desejada no campo Com

Se houverem contas a receber que estão dentro dos parâmetros do filtro usado, elas serão
listadas na tela. O que você precisa fazer é localizar a(s) conta(s) que deseja receber e marcar o
check box disponível na coluna Selecionar correspondente à(s) conta(s):
Você pode utilizar o teclado para facilitar a seleção. Use as setas para cima e para baixo para
"rolar" o foco da lista. Use também a tecla Espaço para marcar o check box da coluna Seleção.
Após fazer a seleção, clique no botão OK para dar continuidade ao que será feito com as contas
selecionadas.

IMPORTANTE !
Ao consultar contas A RECEBER (em Duplicação, Alteração/Exclusão, Renegociação e
Recebimento) será possível filtrá-las por:
· Data de Vencimento, Data da Conta e Previsão de Pagamento

· Cliente
· Documento
· Código da Conta
Ao consultar contas RECEBIDAS (em Cancelamento) será possível filtrá-las por:
· Data de Vencimento, Data da Conta, Previsão de Pagamento e Recebimento

· Cliente
· Documento
· Código da Conta
Ao consultar contas A PAGAR (em Duplicação, Alteração/Exclusão, Renegociação e Pagamento)

será possível filtrá-las por:
· Data de Vencimento, Data da Conta e Previsão de Pagamento

· Fornecedor
· Documento
· Código da Conta
Ao consultar contas PAGAS (em Cancelamento) será possível filtrá-las por:
· Data de Vencimento, Data da Conta, Previsão de Pagamento e Pagamento

· Fornecedor
· Documento
· Código da Conta
Veja também:
Teclas de Atalho
Ajuda dos Campos
4.12 Cálculo de Comissões

O Hábil Empresarial possui mais de uma forma de cálculo de comissões. Todas elas são
baseadas em percentuais configurados no cadastro de Funcionários e/ou no cadastro de Produtos.
Os valores de comissões são armazenados no banco de dados, sendo possível visualizá-los através
dos relatórios disponíveis no programa.
Formas de Cálculo de Comissões

A tabela abaixo demonstra como é feito o cálculo de comissões no momento em que você realiza
uma Saída de estoque ou uma venda pelo PDV informando o funcionário/vendedor.
· A coluna % Funcionário corresponde ao valor definido no campo Comissão % da tela de

cadastro de Funcionários (área Outros);
· A coluna % Produto corresponde ao campo Comissão da tela de cadastro de Produtos (aba 3.

Preços da área Outros);
· A coluna Comissão Adicional (?) corresponde ao campo Comissão Adicional da tela de

cadastro de Produtos (aba 3. Preços da área Outros);
· A coluna Ação corresponde a explicação do cálculo que será efetuado pelo programa em cada
situação;
* Para exemplificar, utilizamos 10,00% como comissão do funcionário e 5,00% como

comissão do produto.
% Comissão
% Produto Ação
Funcionário Adicional (?)
Como as duas comissões estão zeradas, não é
0,00% 0,00% NÃO
feito cálculo de comissões.
Se apenas o funcionário possui comissão, o
10,00% 0,00% NÃO programa usa este percentual no cálculo da
comissão, ou seja, 10,00%.
Se apenas o produto possui comissão, o
0,00% 5,00% NÃO programa usa este percentual no cálculo da
comissão, ou seja, 5,00%.
Como as duas comissões foram definidas mas
a opção Comissão Adicional não está ativada, o
10,00% 5,00% NÃO
programa usa somente o percentual de
comissão do produto, ou seja, 5,00%.
Como as duas comissões foram definidas e a
opção Comissão Adicional está ativada, o
10,00% 5,00% SIM
programa usa os dois percentuais somados, ou
seja, 15,00%.
Você poderá visualizar as comissões de duas formas no Hábil Empresarial :
· Através dos relatórios: Após a venda, o Hábil Empresarial salvará em um campo da tabela
de vendas a porcentagem da comissão, dessa forma, através dos relatórios disponíveis no menu
Relatórios > Funcionários > Comissões, será possível verificar a comissão do vendedor.
· Através da tela Vales, Salários e comissões: Acessando o menu Utilitários > Configurações do
Sistema, na aba Globais 2, marcando a opção Lançar automaticamente comissões de funcionários o
Hábil Empresarial lançará automaticamente na tela de cadastro de Vales, Salários e
Comissões o valor da comissão, dessa forma, não será necessário lançar a comissão manualmente.
Importante!
As rotinas de movimentação do estoque e PDV estão disponíveis nas soluções: Plus e Profissional.

Veja também:
Teclas de Atalho
Ajuda dos Campos
Funcionários
4.13 Botão Ler CMC7

Na tela de Manutenção de Cheques Recebidos e em todas as telas de recebimento do Hábil
Empresarial, quando utilizamos pagamento com cheque, podemos encontrar o botão
Ler CMC7, através desse botão e com um leitor de cheques você poderá preencher
automaticamente os campos Banco, Número do Cheque, Agência e Conta.
Após fazer a leitura do cheque o campo Informe o CMC7 será preenchido, feito isso ao clicar no botão
OK os campos relativos ao cheque serão preenchidos.
Veja também:
Ajuda dos Campos

Manutenção de Cheques Recebidos
5 Utilizando o Hábil Empresarial

5.1 Arquivos
5.1.1 Produtos
5.1.1.1 Produtos e Serviços
Nesta tela você poderá incluir todos os Produtos que sua empresa revende e também poderá cadastrar
os Serviços que sua empresa presta. É interessante efetuar um cadastro completo para agilizar e
facilitar as pesquisas e para gerar relatórios com maiores informações.

Ao iniciar um novo cadastro lembre-se de definir o Tipo desse cadastro, Produto ou Serviço, escolhendo
o tipo serviço alguns campos (que não possuem relação com serviços) serão desabilitados.
Dados Importantes
Um recurso do Hábil Empresarial é tornar um produto inativo dentro da empresa.
Tornando-o inativo ele ficará fora de todas as pesquisas realizadas pelo programa, sem excluí-lo:

Utilizando o Hábil Empresarial 89
Basta selecionar a opção Produto Inativo para que o cadastro fique desativado, todas as
informações do produto que foi marcado como inativo permanecerão no banco de dados disponível
para consulta, ele apenas não irá aparecer nas pesquisas do programa, para acessar suas
informações você terá que abrir seu cadastro. Caso você queira tornar o produto "Ativo" outra vez
basta desmarcar a opção Produto Inativo.
Ainda na aba de Produtos você encontra uma rotina para auxiliar no cálculo para o preço de venda,
essa rotina encontra-se ao lado do campo Preço de Venda, para utiliza-lá clique sobre o botão
, feito isso será mostrada a tela abaixo:

Escolha um dos métodos de cálculos em destaque na imagem anterior, após inserir as

informações necessárias para o cálculo clique no botão Aceite este valor para aplicar o valor
calculado, em seguida clique no botão OK para confirmar.
Nessa versão do Hábil Empresarial você poderá cadastrar vários códigos para o
produto, tais como: Código de Fábrica, Indústria, EAN, Arquivo de Importação.

Os códigos cadastrados poderão ser utilizados para efetuar a localização do produto em uma
saída ou entrada.
É importante também que você preencha os impostos de cada produto/serviço, através da aba
Impostos da tela de Cadastro. Acesse a aba e preencha os campos existentes, lembrando que,
caso você não defina as variações do ICMS no cadastro do produto, serão usadas as variações
cadastradas na tela de Empresas.

Se houver dúvida de como utilizar a tabela de ICMS verifique o tópico Manipulando Grids (Listas).
Outro detalhe é a aba de Descontos, onde você pode definir os descontos para os produtos, sendo
eles descontos fixos, entre um intervalo de datas ou uma porcentagem máxima de desconto que
pode ser aplicado sobre o produto/serviço.

Desconto automático para vendas à Vista e à Prazo:
· Desconto em %: Digite o percentual de desconto mínimo a ser aplicado nas vendas;
· Desconto em R$: Digite o valor de desconto mínimo a ser aplicado nas vendas;
· Marque para deixar o desconto ativo: Se esta opção NÃO for marcada, o desconto para vendas
não será ativado;
· Desconto Ativo entre as datas: Escolha esta opção se desejar aplicar um desconto promocional
(entre uma data inicial e final);
· Desconto Ativo Sempre: Escolha esta opção se desejar manter o desconto sempre ativo, isso
vale para qualquer venda, sempre dará desconto;
Desconto manual para vendas à Vista:
· Desconto (Manual) Máximo Permitido Para Vendas à Vista em %: Informe a quantidade máxima
de desconto que pode ser aplicada sobre o produto/serviço. O valor informado nesse campo irá
permitir aplicar um desconto manual sobre o produto/serviço até no máximo o valor informado
nesse campo;
Desconto manual para vendas à Prazo:
· Desconto (Manual) Máximo Permitido Para Vendas à Prazo em %: Informe a quantidade

máxima de desconto que pode ser aplicada sobre o produto/serviço. O valor informado nesse

campo irá permitir aplicar um desconto manual sobre o produto/serviço até no máximo o valor
informado nesse campo;
Produtos com Quantidades Múltiplas

O campo múltiplo deve ser utilizado para o gerenciamento de saídas de produtos com quantidades
múltiplas, por exemplo, o valor informado para o múltiplo do produto irá multiplicar a quantidade
digitada ao cadastrar um Orçamento, uma Ordem de Serviço ou uma Saída de estoque para
produto, se você preencher o múltiplo com o valor 2, ao vender 3 unidades do produto o Hábil
Empresarial fará a baixa de 6 unidades no estoque do produto.
Para o produto escolhido tornar-se múltiplo basta marcar o campo É Múltiplo e preencher o
campo Múltiplo com a quantidade múltipla.
Importante!
Se você deseja utilizar quantidades múltiplas em produtos compostos, defina o valor do campo
Múltiplo SOMENTE nos produtos que fazem parte da composição do produto final.
Veja também:
Incluindo Novo Cadastro

Manipulando Grids (Listas)

Campos do Usuário
Anexos
5.1.1.2 Grades de Produtos
Utilize esta tela para cadastrar as Grades de Produtos. O conceito de grades é a utilização de
variações de um mesmo produto no formato de matriz (tabela).
A ideia é que você possa cadastrar as variações de um produto sem a necessidade de criar novos
cadastros para cada variação. Criando uma grade com essas variações você poderá ligá-la ao produto.
Um exemplo aplicável para grade é, se você tem no seu estoque o produto Camisa. Esta camisa pode
ter variações no tamanho e na cor. Você pode ter este mesmo modelo de camisa em tamanhos P, M e
G e nas cores Preta, Branca, Cinza e Azul.
Cruzando estas informações (3 tamanhos x 4 cores) você poderia ter até 12 tipos de camisa diferentes.
Se não existisse o controle de grade, seria necessário cadastrar 12 produtos apenas diferenciando a
descrição (Camisa P Preta; Camisa P Branca; Camisa P Cinza; etc.). Para cada cor e para cada
tamanho, seria necessário cadastrar um produto. Porém, trata-se de apenas um produto... a Camisa.
Usando o controle de grades você precisa cadastrar apenas um produto e criar uma grade com as
variações dele. O trabalho de gerenciá-las fica com o Hábil Empresarial. Imagine uma tabela
onde as linhas são os tamanhos e as colunas são as cores:
Preta BCA
r i z
anu
nz l
ca
a
P
M
G
Cada célula dentro desta tabela corresponde a uma variação do produto Camisa. Cada uma dessas
variações pode ter sua quantidade em estoque, o seu preço de custo e o seu preço de venda,
independente das demais variações.
Dados Importantes dessa Tela

A tela de cadastro de Grades possui dois Grids, um para linhas e outro para colunas. Esta tela
possui também uma pré-visualização montando as linhas e as colunas em uma tabela.

Descrição: Informe uma descrição/nome para a grade que será criada.
Título das Linhas: Informe o título para as linhas.
Título das Colunas: Informe o título para as colunas.
Caso tenha dúvidas de como proceder para preencher os grids de linhas e colunas acesse o
tópico Manipulando Grids (Listas).
Veja também:
Incluindo Novo Cadastros

Ajuda dos Campos
5.1.1.3 Fabricantes (Marcas)
Utilize esta tela para cadastrar os Fabricantes (Marcas) dos produtos cadastrados no Hábil
Empresarial. Após cadastrar o Fabricantes (Marcas) você poderá utilizá-lo no cadastro de
Produtos e Serviços no campo Fabricante da aba Produtos.
Definindo o Fabricante no cadastro dos Produtos será possível gerar, por exemplo, relatório de produtos
vendidos por Fabricante, para saber quais Fabricantes venderam mais.

Exemplo de Fabricante
Os fabricantes correspondem ao nome da marca do produto/serviço. Por exemplo, o produto
Hábil Empresarial é do fabricante (marca) Koinonia Software.
Veja também:

Ajuda dos Campos
5.1.1.4 Famílias
Utilize está tela para cadastrar as Famílias dos produtos cadastrados no Hábil Empresarial.
Após cadastrar a Família você poderá utilizá-la no cadastro de Produtos e Serviços no campo Família
da aba Produtos.
Você pode cadastrar quantas Famílias achar necessário para classificar os produtos/serviços da sua
empresa. Definindo a Família de cada produto/serviço será possível gerar, por exemplo, relatórios de
produtos vendidos por família, para saber quais Famílias venderam mais.
Exemplo de Famílias
Você pode familiarizar os produtos da sua empresa de várias maneiras. A ideia é que você crie

famílias de acordo com a sua necessidade de familiarizar o estoque e os serviços.
Sua empresa pode ter, por exemplo, produtos das áreas de Informática, Papelaria e Ferramentas.
Então, você pode criar três famílias de produtos: Informática, Papelaria e Ferramentas.
Veja também:

Ajuda dos Campos
5.1.1.5 Grupos
Utilize esta tela para cadastrar os Grupos dos produtos cadastrados no Hábil Empresarial.
Após cadastrar o Grupo você poderá utilizá-lo no cadastro de Produtos e Serviços no campo Grupo da
aba Produtos.
Você pode cadastrar quantos Grupos achar necessário para classificar os produtos/serviços da sua
empresa. Definindo o Grupo de cada produto/serviço será possível gerar, por exemplo, relatórios de
produtos vendidos por grupo, para saber quais Grupos venderam mais.
Exemplo de Grupos
Você pode agrupar os produtos da sua empresa de várias maneiras, uma delas é criando grupos
de acordo com a sua necessidade de agrupar o estoque e os serviços.
Sua empresa pode ter, por exemplo, produtos da área de informática que podem ser Hardwares,
Softwares e Acessórios. Então, você pode criar três grupos de produtos: Hardwares, Softwares e
Acessórios.
Veja também:

Ajuda dos Campos
5.1.1.6 Sub-Grupos
Utilize esta tela para cadastrar Sub-Grupos de produtos. Após cadastrar o Sub-Grupo você poderá
utilizá-lo no cadastro de Produtos e Serviços no campo Sub-Grupo da aba Produtos.

Definindo o Sub-Grupo no cadastro dos Produtos será possível gerar, por exemplo, relatório de produtos
vendidos por Sub-Grupo, para saber quais Sub-Grupos venderam mais.
Exemplos de Sub-Grupos
Você pode agrupar os produtos da sua empresa usando a opção dos sub-grupos.Você os cria de
acordo com a sua necessidade de agrupar o estoque e os serviços.
Sua empresa pode ter, por exemplo, produtos da área de informática que podem ser Monitores de
Vídeo, Gabinetes, Impressoras e Memórias. Nesse caso, você pode criar quatro sub-grupos para
os produtos: Monitores de Vídeo, Gabinetes, Impressoras e Memórias.
Veja também:

Ajuda dos Campos
5.1.1.7 Natureza de Operações
A tela de Natureza de Operação deve ser utilizada para cadastrar os Códigos Fiscais de Operação (
CFOP) que serão utilizados nas telas de Entradas e de Saídas de estoque.
No banco de dados original do Hábil Empresarial já existem algumas CFOP's cadastradas.

No entanto, você pode utilizar esta tela para cadastrar novos ou ainda alterar os existentes.
Dados importantes desta tela

Antes de alterar ou configurar um CFOP é necessário compreender a função de cada campo desta
tela. Observe as explicações abaixo:

· Código CFOP: Preencha este campo com o Código Fiscal de Operação a ser usado pela
natureza de operação;
· Descrição: Digite a descrição da natureza de operação;
· Baixar o Estoque dos produtos: Marcando esta opção, ao realizar uma movimentação de
estoque usando este CFOP, o estoque dos produtos será baixado automaticamente. Caso você
deixe-a desmarcada, o estoque NÃO será baixado automaticamente;
· Efetuar lançamentos financeiros: Marcando esta opção, ao realizar uma movimentação de

estoque usando este CFOP, serão gerados lançamentos financeiros referentes a movimentação.
Caso você deixe-a desmarcada, NÃO serão gerados movimentos financeiros;
· Incluir IPI: Marcando esta opção, ao realizar uma movimentação de estoque usando este CFOP,
será incluido o valor do IPI no cálculo do valor total dos produtos;
· Pede valores do ICMS dos produtos: Ao marcar essa opção, em uma movimentação de estoque
será solicitado os valores de ICMS quando utilizar a CFOP alterada;
· Usar Preço de Custo nas Saídas de Estoque: Marcando esta opção, ao realizar uma Saída de
estoque usando este CFOP, o valor do produto receberá o preço de custo ao invés do preço de
venda;

· Soma valores dos produtos em "Outros": Marque esta opção para somar os valores dos
produtos no campo Outros da nota fiscal quando essa CFOP for utilizada;
· Pede Confirmação da inclusão do IPI: Ao marcar essa opção, quando utilizar essa natureza de
operação em uma movimentação de estoque, será solicitada a confirmação da inclusão do IPI;
· Calcular preço de custo nas Entradas: Marcando essa opção, será executada a rotina de
cálculo de preço de custo nas Entradas de Produtos, isso ocorrerá quando a CFOP alterada for
informada;
· Tipo: Selecione o tipo de movimentação que será impressa a mensagem do Simples Nacional
· Alíquota Simples Nacional: Preencha com o valor da alíquota do Simples Nacional que sua
empresa utiliza, caso ela participe;
· Texto do Anexo: Preencha com a mensagem do Simples Nacional. Está mensagem será
impressa nas observações da nota.
· Incluir Variável: Clique para incluir variáveis ao texto, como por exemplo, data, total da nota,
valor da alíquota e etc;
· Testar: Clique neste botão para testar a mensagem do Simples Nacional;
Veja também:
Incluindo Novos Cadastros

Ajuda dos Campos
5.1.1.8 Lista / Centro de Informações de Produtos
Lista
Atenção: Está opção está disponível para a solução: Gratuito, Sem Propaganda (SP), Sem
Propaganda+ (SP+),
Utilize está tela para localizar os produtos da empresa a partir do nome ou de uma parte dele.

1 - Valor para Pesquisa: Pesquisa em qualquer parte da descrição do produto o valor

informado nesse campo. Por exemplo se você informar "prod" irá retornar o produto Produto com
Grade...
2 - Pesquisa Incremental: Mostra todos os produtos que possuem a mesma descrição que
você informou à medida em que você for digitando.
Centro de Informações de Produtos
Atenção: Está opção está disponível para as soluções: Plus e Profissional.
O Centro de Informações de Produtos pode ser utilizado sempre que você precisar consultar uma
informação sobre um ou mais produtos/serviços. No Centro de Informações de Produtos você
encontrará todo o histórico de movimentações do produto na empresa, fornecendo um acesso
prático e rápido às informações mais importantes dos produtos.
Utilizando a pesquisa do Centro de Informações de Produtos você substitui a ação de abrir a tela
de cadastro de produtos e navegar até o cadastro desejado, bastando digitar parte do nome do
produto no campo de pesquisa para encontrar o que precisa.
Além disso, se você clicar duas vezes em um dos produtos/serviços que aparecem na lista, o
cadastro deste produto/serviço é aberto automaticamente na tela, facilitando a visualização e
atualização das informações cadastrais.
Para facilitar a busca de clientes no Centro de Informações você deve aprender a usar a pesquisa
desta tela. Com ela você poderá pesquisar produtos digitando Descrição, Código do Hábil, Código
Fabricante, Código Indústria, Número do Sequencial/Grade, GTIN ou NCM do produto (ou apenas
parte dessas informações).

· Tabela de Preço: Selecione a tabela de preço para calcular os valores conforme a tabela
selecionada.
·
· Buscar por: Escolha o tipo de pesquisa que será feita (por Descrição, Código do Hábil, Código
Fabricante, Código Indústria, Número do Sequencial/Grade, GTIN ou NCM);
· Tipo Pesquisa
· Pesquisa incremental: Marcando esta opção a pesquisa retornará resultados cujo campo
escolhido em Buscar por comece com o Valor digitado;
· Pesquisa em qualquer parte do texto: Marcando esta opção a pesquisa retornará resultados
cujo campo escolhido em Buscar por contenha o Valor digitado. Será necessário pressionar a
tecla ENTER ou clicar no botão Procura para realizar a pesquisa;
· Valor: Digite a informação que será pesquisada (parte da descrição do produto, por exemplo);
· Procura: Clique neste botão ou pressione a tecla ENTER para realizar a pesquisa;
Veja também:
Teclas de Atalho

Ajuda dos Campos

5.1.1.9 Sessões
Utilize está tela para cadastrar sessões no Hábil Empresarial. As sessões cadastradas
poderão ser utilizadas na Conferência de Estoque, você poderá associar a sessão como setores da sua
empresa para facilitar a conferência.
Veja também:

Ajuda dos Campos
5.1.1.10 Tabela de Preços
Para facilitar o entendimento desta função, verifique primeiramente o tópico Conceito da Tabela de
Preços.
Utilize esta tela para cadastrar as tabelas de preços a serem usadas em:
· Saídas
· Orçamentos
· Ordens de Serviço
· PDV
O cadastro da tabela de preços é bastante simples, você precisa apenas definir uma descrição e um
percentual padrão a ser aplicado sobre o preço de venda dos produtos.

Este percentual funcionará como um multiplicador na hora em que uma das quatro operações, citadas
acima, for realizada. Se o percentual for inferior a 100%, ocorrerá um desconto no preço dos produtos.
Se o percentual for superior a 100%, haverá um acréscimo no preço de venda.
Por exemplo: Sua empresa pode ter produtos vendidos (ou clientes que compram) por Atacado com
20% de desconto ou por Varejo com 5% de acréscimo. Neste caso, você poderia criar duas tabelas de
preços - Atacado com percentual de 80% e Varejo com percentual de 105% - e ter produtos vendidos
em cada uma dessas modalidades, ou tabelas de preços.
A porcentagem lançada no campo % do Preço de Venda será calculada sobre o Preço de Venda
lançado no cadastro do produto.
Ao marcar a opção Desativar esta tabela de preços a tabela que foi alterada ficará "inativa", ou seja, não
poderá ser usada.
Veja também:
Conceito da Tabela de Preços

Ajuda dos Campos
5.1.1.11 Observações
Utilize esta tela para cadastrar observações a serem acrescentadas aos produtos nas telas de Entradas
, Saídas, Pedidos ao Fornecedor, Orçamentos e Ordens de Serviço. Nessas telas, verifique o campo
Observação disponível na área Produto/Serviço.

Veja também:

Ajuda dos Campos
5.1.1.12 Válida NCM dos Produtos
Utilize está tela para verificar e corrigir o código NCM dos produtos cadastrados. O Hábil
Empresarial verifica os produtos que não possuem código NCM ou os produtos que possuem
porém inválido.
1 - Carregar Produtos: Clique neste botão para carregar os produtos que possuem o código NCM
com divergência.

2 - NCM: Informe neste campo o código NCM correto que o produto deverá utilizar, caso você não
tenha o código em não você poderá pesquisá-lo, para isso basta clicar no botão com '...' ao lado do
campo.
3 - Salvar: Clique neste botão para salvar as alterações feitas nos produtos.
Veja também:
Ajuda dos Campos

Produtos e Serviços
5.1.2 Clientes
5.1.2.1 Cadastro Física/Jurídica
A tela de cadastro de clientes será utilizada para cadastrar os clientes da sua empresa no Hábil
Empresarial. Ao cadastrar clientes é interessante preencher o máximo de informações possíveis
sobre cada um deles. Assim será mais fácil localizar um cliente na hora de fazer uma pesquisa ou gerar
relatórios para mala-direta (etiquetas, envelopes, etc.).

A tela de clientes do Hábil Empresarial permite o cadastro tanto de pessoas físicas quanto
jurídicas. Na aba Básicos, você encontrará o campo Tipo Pessoa. Antes de iniciar o cadastro do
cliente, escolha o formato do cadastro (Física ou Jurídica). Os campos da tela serão ajustados
automaticamente conforme o tipo de pessoa escolhido.
Abaixo você encontra mais informações sobre alguns dados importantes da dela de cadastro de
clientes.
Dados Importantes da Tela

Ao iniciar um novo cadastro deve-se sempre selecionar o Tipo de Pessoa, pessoa física ou
pessoa jurídica, para que o software possa ajustar os campos de acordo com o tipo selecionado.

Outro recurso interessante do Hábil Empresarial é poder tornar clientes inativos, ou

seja, retirá-los de qualquer pesquisa realizada no programa sem excluí-los. Todas as informações
dos clientes que forem marcados como inativos permaneceram no banco de dados, sendo assim
você ainda poderá visualizar e editar o cadastro.

Marcando a opção Cliente inativo (não aparecerá nas consultas) o cliente ficará inativo, caso
queira torná-lo ativo novamente basta desmarcar a opção.
Veja também:

Campos do Usuário
Anexos
Ajuda dos Campos
5.1.2.2 Profissões
Utilize esta tela para cadastrar as Profissões dos clientes. Após cadastrar as profissões você poderá
definí-las na tela de cadastro de Clientes, na área Emprego, disponível somente para clientes pessoa
física.

Veja também:

Ajuda dos Campos
5.1.2.3 Lista / Centro de Informações
Lista
Atenção: Está opção está disponível para as soluções: Gratuito, Sem Propaganda (SP), Sem
Propaganda+ (SP+)
Utilize está tela para localizar os clientes da empresa a partir do nome ou de uma parte dele.
1 - Valor para Pesquisa: Pesquisa em qualquer parte do nome do cliente o valor informado
nesse campo. Por exemplo se você informar "Feli" irá retornar os clientes Felipe....
2 - Pesquisa Incremental: Mostra todos os clientes que possuem o mesmo nome que você

informou à medida em que você for digitando.
Centro de Informações de Clientes
O Centro de Informações de Clientes pode ser utilizado sempre que você precisar consultar uma
informação sobre um ou mais clientes. No Centro de Informações de Clientes você encontrará todo
o histórico de relações dos clientes com a sua empresa. A idéia principal, é fornecer um acesso
prático e rápido às informações mais importantes dos clientes.
Utilizando a pesquisa do Centro de Informações de Clientes você substitui a ação de abrir a tela
de cadastro de clientes e navegar até o cadastro desejado, bastando digitar parte do nome do
cliente no campo de pesquisa para encontrar o que precisa.
Além disso, se você clicar duas vezes em um dos clientes que aparecem na lista, o cadastro
deste cliente é aberto automaticamente na tela, facilitando a visualização e atualização das
informações cadastrais.
Para facilitar a busca de clientes no Centro de Informações de Clientes você deve aprender a usar
a pesquisa desta tela. Com ela você poderá pesquisar clientes digitando Nome, CPF/CNPJ, E-
mail, Endereço ou Código do cliente (ou apenas parte dessas informações).
· Buscar por: Escolha o tipo de pesquisa que será feita (por Nome, por CPF/CNPJ, por E-mail,
por Endereço ou por Código);
Tipo Pesquisa

· Valor: Digite a informação que será pesquisada (parte do nome do cliente, por exemplo);
· Pesquisar: Clique neste botão ou pressione a tecla ENTER para realizar a pesquisa;
Veja também:
Ajuda dos Campos

5.1.2.4 Limite de Crédito
Utilize esta tela para limitar o valor de compra a prazo de um cliente. Uma vez com o limite de crédito
definido o cliente não irá conseguir comprar nada além do valor definido no limite.
Exemplo: Se o cliente X tem um limite de R$ 500,00, ele faz uma compra a prazo de R$ 600,00,
na finalização da venda será informado que o limite foi ultrapassado, será possível ou não, prosseguir
com a venda.
Veja também:

Ajuda dos Campos
5.1.3 Fornecedores
5.1.3.1 Cadastro de Fornecedores
Esta tela será utilizada para cadastrar os fornecedores, ou seja, micro empresas, pessoas físicas ou
jurídicas que fornecem produtos/serviços para a sua empresa. Os fornecedores serão usados nas telas
de cadastro de Contas a Pagar, Pedidos ao Fornecedor e Entradas de estoque.

Dados importantes dessa tela

Na tela de cadastro de fornecedores você encontrará a aba Produtos. Esta área será atualizada
sempre que você cadastrar ou comprar um produto de um fornecedor:

Veja também:

Campos do Usuário
Anexos
Ajuda dos Campos
5.1.3.2 Lista / Centro de Informações de Fornecedores
Lista
Atenção: Está opção está disponível para as soluções: Gratuito, Sem Propaganda (SP), Sem
Propaganda+ (SP+).
Utilize está tela para localizar os fornecedores da empresa a partir do nome ou de uma parte dele.
1 - Valor para Pesquisa: Pesquisa em qualquer parte do nome do Fornecedor o valor

informado nesse campo. Por exemplo se você informar "Koi" irá retornar o fornecedor Koinonia....
2 - Pesquisa Incremental: Mostra todos os fornecedores que possuem o mesmo nome que
você informou à medida em que você for digitando.
Centro de Informações de Fornecedores
O Centro de Informações de Fornecedores pode ser utilizado sempre que você precisar consultar
uma informação sobre um ou mais fornecedores. No Centro de Informações de Fornecedores você
terá o histórico de compras, pedidos, contas a pagar e cotações feitas por sua empresa com

fornecedores. Dessa forma você terá um acesso prático e rápido às informações mais importantes
dos fornecedores.
Utilizando a pesquisa do Centro de Informações de Fornecedores você substitui a ação de abrir a

tela de cadastro de fornecedores e navegar até o cadastro desejado, bastando digitar parte do
nome do fornecedor no campo de pesquisa para encontrar o que precisa.
Além disso, se você clicar duas vezes em um dos fornecedores que aparecem na lista, o cadastro
deste fornecedores é aberto automaticamente na tela, facilitando a visualização e atualização das
informações cadastrais.
Para facilitar a busca de fornecedores no Centro de Informações de Fornecedores você deve

aprender a usar a pesquisa desta tela. Com ela você poderá pesquisar fornecedores digitando
Nome, Razão Social, CPF/CNPJ, E-mail, Endereço ou Código do fornecedor (ou apenas parte
dessas informações).
· Buscar por: Escolha o tipo de pesquisa que será feita (por Nome, por Razão Social, por CPF/
CNPJ, por E-mail, por Endereço ou por Código);
Tipo Pesquisa

· Valor: Digite a informação que será pesquisada (parte do nome do fornecedor, por exemplo);
· Procura: Clique neste botão ou pressione a tecla ENTER para realizar a pesquisa;
Veja também:
Cadastro de Fornecedores
Teclas de Atalho
Ajuda dos Campos
5.1.4 Bancos
5.1.4.1 Cadastro de Bancos
Utilize esta tela para cadastrar os bancos com os quais sua empresa trabalha. Por padrão, o banco de
dados original do Hábil Empresarial já possui vários bancos cadastrados. No entanto, você
pode abrir esta tela para gerenciá-los, incluir ou alterar bancos.
Os bancos cadastrados nesta tela serão utilizados nas telas de Contas Bancárias (campo Banco),
Contas a Pagar (campo Nome do Banco na área Básicos) e Manutenção de Cheques Recebidos
(campo Banco na área Básicos).
Veja também:

Ajuda dos Campos
5.1.4.2 Contas
Esta tela será utilizada para cadastrar as contas bancárias que a sua empresa possui. Cadastre todas
as contas que terão seus lançamentos controlados no Hábil Empresarial. Após cadastrá-las
você poderá fazer os Lançamentos Bancários e usar o controle de Conciliação Bancária.
Antes de cadastrar as contas bancárias é recomendável cadastrar os Bancos com os quais sua

empresa trabalha (ex.: Banco do Brasil, Itaú, HSBC, etc.). No banco de dados original do Hábil
Empresarial existem vários bancos já cadastrados. Porém, você pode abrir o menu Arquivos >
Bancos > Cadastro de Bancos se precisar alterar ou incluir bancos.
Veja também:

Ajuda dos Campos
5.1.4.3 Históricos
Utilize esta tela para cadastrar os históricos de lançamentos bancários mais utilizados pela sua
empresa. Os cadastros feitos nesta tela serão utilizados na tela de Lançamentos Bancários.
Cadastrando os históricos que mais usa, você evita ter que digitá-los sempre que realizar um
lançamento bancário, bastando informar o código do histórico.
Exemplos de históricos: Manutenção da Conta; Manutenção do Cartão; Taxa de Serviços.

Veja também:

Ajuda dos Campos
5.1.4.4 Boletos
Utilize esta tela para cadastrar as configurações de boletos que serão usados pela sua empresa.
Preencha os campos desta tela SOMENTE se você pretende emitir boletos bancários com código de
barras através do Hábil Empresarial.
Você deve criar uma configuração para cada carteira + banco que utilizar. Por exemplo : boleto do
banco Itaú carteira 126, boleto do banco Itaú carteira 131, e assim sucessivamente.
Uma vez que você definiu as configurações de boleto para cada banco + carteira, os boletos serão
emitidos usando estas configurações, sem que você precise abrir esta tela cada vez que precisar emitir
boletos.
Outro exemplo, se a sua empresa emite boletos bancários com código de barras para o Banco do
Brasil e para o Bradesco, você poderá criar duas configurações de boletos, uma para cada banco.
Basta utilizar o botão [ + ] Incluir da Barra de Navegação para criar uma nova configuração.
IMPORTANTE !
As orientações deste tópico mostram como o sistema deve ser configurado para que a os boletos
sejam impressos corretamente. Lembre-se de que as informações relacionadas ao banco com o qual
você trabalha, somente podem ser coletadas junto ao gerente da sua conta bancária.
O Hábil Empresarial gera o código de barras dos boletos de acordo com os dados coletados
junto ao banco. Por isso, se estes dados não forem corretos, o boleto não será gerado corretamente,
nesse caso é recomendável que você entre em contato novamente com o banco solicitando os dados
corretos.
Depois de cadastrar as configurações de boletos, utilize a tela disponível em Movimentos > Contas a
Receber > Gerenciamento de Boletos para gerar e imprimir boletos bancários com código de barras.
Se você pretende fazer a emissão de boletos bancários com código de barras através do Hábil
Empresarial, é extremamente importante saber como preencher as informações desta tela.
Observe as explicações sobre cada um destes campos, abaixo:

Na aba Básicos, você encontrará os seguintes campos (conforme mostra a tela acima):
· Descrição: Digite a descrição da configuração que você está cadastrando (ex.: Banco do Brasil -
Configuração P/ Convênio 103);
· Banco: Informe o nome do banco ao qual pertence a conta bancária. Lembre-se: o Hábil
Empresarial somente permite a emissão de boletos para os bancos listados neste
campo. Se o banco com o qual a sua empresa trabalha não está listado neste campo, entre em
contato conosco através do email suporte@habil.com.br;
· Conta: Digite o número da conta bancária usada na emissão do boleto. Utilize o campo Dígito
logo ao lado para informar o dígito do número da conta;
· Agência: Digite o código da agência da conta bancária usada na emissão do boleto. Utilize o
campo Dígito logo ao lado para informar o dígito do número da agência;
· Código Cedente: Digite o código do cedente. Utilize o campo Dígito ao lado para informar o
dígito do cedente;
· Carteira: Digite o número da carteira usada pela sua conta bancária;
· Convênio: Se houver, digite o número do convênio usado pela sua empresa junto ao banco;
· Variação Carteira/Modalidade: Informe a variação da carteira ou da modalidade usada;
· Usar Nosso Número como Número de Documento: Marque está opção se você deseja utilizar
"Nosso Número" como número do documento para os boletos;
· Nosso Número: Informe nesse campo o Nosso Número;

· Código de Transmissão: Escreva o código de Transmissão informado pelo banco;
Na área Outros Dados, você encontrará os seguintes campos (conforme mostra a tela acima):
· Dias Protesto: Informe o número de dias de protesto dos boletos gerados usando esta
configuração;
· Aceite Documento: Marque se houver aceite do documento;
· Registro Banco: Digite o número que identifica a empresa no banco para transferência do
arquivo de remessa;
· Tamanho Nosso Número: Digite o tamanho (em caracteres) do nosso número do boleto;
· Cobrança Registrada: Marque está opção se for cobrança registrada;
· Tipo Identificador: Informe nesse campo o tipo identificador do boleto;
· Emissão de Boleto: Escolha como será a emissão de boletos;
· Contrato: Informe o número do contrato feito no banco para a emissão de boleto.
· Último CNAB: Informe o último CNAB utilizado;
· Usar Multa Padrão (Configurações, Globais 2): Marque está opção para ser utilizado a
porcentagem de multa definida na aba Globais 2 da tela de Configurações do Sistema;
· % Multa: Informe a % de multa que será cobrada para atrasos;
· Mora Diária: Digite a mora diária para cobrança em atraso do boleto;

Veja também:
Gerenciador de Boletos
Ajuda dos Campos
5.1.5 Serviços
5.1.5.1 Equipamentos
Nesse cadastro você poderá lançar todos os equipamentos aos quais sua empresa presta serviços
(seja consertos, testes, etc.). Por exemplo, se a sua empresa realiza manutenção em computadores ou
equipamentos eletrônicos, você pode cadastrá-los antes de realizar uma Ordem de Serviço.
Veja também:

Ajuda dos Campos
5.1.5.2 Tipo de Atendimento
Nessa tela você poderá cadastrar os Tipos de Atendimento que sua empresa utiliza para as ordens de
serviço. O conceito de tipos de atendimento é o mesmo da Classe para os clientes/fornecedores/
produtos. Esse cadastro será usado no cadastro de Ordens de Serviço.

Exemplos de Tipos de Atendimento: Interno, Externo, etc.
Veja também:

Ajuda dos Campos
5.1.5.3 Modalidade
Nessa tela você poderá cadastrar as Modalidades que sua empresa utiliza para as ordens de serviço. O
conceito de modalidades é o mesmo da Classe para os clientes/fornecedores/produtos. Esse cadastro
será usado no cadastro de Ordens de Serviço.
Exemplos de Modalidades: Em Garantia, Contrato, Normal.
Veja também:

Ajuda dos Campos
5.1.5.4 Status
Nessa tela você poderá cadastrar os Status que sua empresa utiliza para as ordens de serviço. O
conceito de status é o mesmo da Classe para os clientes/fornecedores/produtos. Esse cadastro será
usado no cadastro de Ordens de Serviço.

Exemplos de Status: Em Andamento, Iniciada, Aguardando Confirmação, Finalizada.
Veja também:

Ajuda dos Campos
5.1.6 Empresa
Utilize esta tela para efetuar o cadastro das suas empresas, ou seja, das empresas que você pretende
controlar no Hábil Empresarial. Como o programa permite o controle multi-empresas você
pode cadastrar e controlar, individualmente, quantas empresas precisar.
Para cadastrar empresas, acesse o menu Arquivos > Empresas.

Você poderá escolher com qual empresa deseja trabalhar toda vez que fizer o login no sistema. Na tela
de abertura, após digitar o seu nome de usuário e a sua senha, você poderá escolher a empresa a ser
usada no programa.
Se você já abriu o Hábil Empresarial pode alternar para outras empresas utilizando a tecla
F12 ou ainda abrindo a aba Utilitários > Alternar Empresa.
Dados importantes da tela

Na tela de cadastro de Empresas é importante lembrar de preencher os campos existentes nas
áreas Valores Padrão e Impostos. Observe as explicações abaixo:

Para notas com produtos ou produtos e serviços

· Série: Preencha este campo com o número da série a ser utilizada na emissão de notas fiscais
de Saída de produtos ou produtos e serviços;
· Número da Nota Atual: Digite o número da nota fiscal atual. Baseado neste número o Hábil
Empresarial incrementará automaticamente a numeração das notas fiscais de Saída de
produtos ou produtos e serviços;
Para notas somente com serviços

· Série: Preencha este campo com o número da série a ser utilizada na emissão de notas fiscais
de Saída de serviços;
· Número da Nota Atual: Digite o número da nota fiscal atual. Baseado neste número o Hábil
Empresarial incrementará automaticamente a numeração das notas fiscais de Saída de
serviços;
· Prefixo Cód. Barras: Este campo somente deve ser preenchido se você usa o controle de
produtos pesados e a leitura de etiquetas da balança. Para mais informações verifique as
configurações de código de barras para produtos pesados;
Impostos
· Custo Fixo %: Informe o percentual de custo fixo a ser utilizado no cálculo do Preço de Venda
dos produtos;
· IRRF %: Informe a alíquota do Imposto de Renda Retido na Fonte para cálculos da retenção de
impostos em saídas de serviços;

· CSLL %: Informe a alíquota de Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido para cálculos da
retenção de impostos em saídas de serviços;
· Faz retenção de CSLL, COFINS e PIS/PASEP: Marque esta opção caso necessite reter estes
impostos. Lembre-se de preencher os próximos campos com as alíquotas de cada imposto
para que as retenções sejam calculadas corretamente;
· ISS %: Informe a alíquota do Imposto Sobre Serviços;
· COFINS %: Informe a alíquota de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social para
cálculos da retenção de impostos em saídas de serviços;
· PIS/PASEP %: Informe a alíquota do Programa de Integração Social / Programa de Formação
de Patrimônio do Servidor Público para cálculos da retenção de impostos em saídas de serviços
;
· ICMS Frete %: Informe a alíquota do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de
Serviços (sobre o frete);
· Tabela de Equivalência CST x CSOSN: Preencha esta tabela com as equivalências de CSOSN
com a CST.
· Impostos Padrão: Cadastre as variações de ICMS a serem utilizadas nas vendas. Os dados
lançados nesta lista serão usados quando você realizar vendas com produtos que não possuem
ICMS's definidos em seu cadastro
Aba NF-e
· Emite Nota Fiscal Eletrônica: Marque está opção se você irá fazer a emissão de nota fiscal
eletrônica (necessário adquirir um módulo a parte, Hábil NF-e).

· Número de Série do Certificado: Informe o Número de Série do Certificado Digital da empresa

que fará a emissão fiscal, ou selecione o seu Certificado Digital clicando na lupa ao lado do
campo.
· CNAE: Informe o código CNAE da sua empresa.
· Ambiente: Selecione em que ambiente serão emitidas as NF-es, lembrando que ambiente de
Homologação não terá validade fiscal e ambiente de Produção possuir validade fiscal.
· Forma de Emissão: Selecione a forma de que você fará a emissão de NF-e.
· Formato do DANFE: Escolha a foram que será impressa o DANFE da NF-e.
· Fonte usada no DANFE: Selecione a fonte de formatação de texto que será usada na impressão
da DANFE.
· Usa NFe Externa: Marque está opção se você utiliza o assistente externo do Hábil NF-e
para emissão das notas fiscais eletrônicas.
· Computador (Nome ou IP): Preencha este campo com o Nome ou IP do computador que está
executando o assistente externo do Hábil NF-e.
· Porta: Informe a porta utilizada pelo assistente externo do Hábil NF-e.

· Logomarca: Clique na lupa ao lado do campo para localizar a logomarca da sua empersa, essa
logomarca será impressa na NF-e.
· Expande Logomarca: Marque está opção para expandir a logomarca na impressão da NF-e.
· Caminho das NF-e's: Localize o caminho onde serão salvas as NF-e's emitidas pelo Hábil
Empresarial, clique no botão com uma pasta ao lado do campo para localizar.
· Usuário do Proxy: Preencha esse campo com o nome do usuário proxy da rede da sua
empresa, caso sua empresa não utilize proxy deixe o campo vazio.
· Senha do Proxy: Informe a senha do usuário proxy, caso sua empresa não utilize proxy deixe o
campo vazio.
A aba NF-e somente ficará disponível para os usuários do Hábil Empresarial

Profissional que adquiriram o módulo do Hábil Nf-e.
Aba NFS-e

· Emite NFS-e: Marque está opção para habilitar a emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica.
· Código do Item da Lista de Serviço: Informe o código de tipo de serviço prestado pela sua
empresa, caso você não saiba entre em contato com o escritório de contabilidade que cuida da
sua empresa.
· Enviar dados para Web Service: Clique para abrir o assistente de envio de configurações ao
Web Service da NFS-e.
· Chave Acesso NFSe: Campo preenchido automaticamente após o envio dos dados ao web
service.
Se sua conexão à internet exige usuário e senha de proxy, informe-os aqui.

· Usuário: Escreva o nome do seu usuário de rede proxy.
· Senha: Informe sua senha de acesso de rede proxy.
· Código de identificação do regime especial de tributação: Selecione o regime de tributação da

sua empresa, caso você não saiba entre em contato com o escritório de contabilidade que cuida
da sua empresa.
· Número do Processo da Suspensão de Exigibilidade: Informe o número do processo da

suspensão de exigibilidade, caso você não saiba entre em contato com o escritório de
contabilidade que cuida da sua empresa.
· Incentivador Cultural?: Marque esta opção se sua empresa é incentivadora cultural.

· Código: Código da empresa que está sendo configurada.
· Nome Fantasia: Nome Fantasia da empresa que está sendo configurada para a emissão de
NFS-e.
· CNPJ: CNPJ da empresa que irá emitir as NFS-e.
· Localizar Certificado A1: Clique para localizar o Certificado Digital A1 que será utilizado para o
envio das NFS-e.
· Caminho do Certificado Digital: Caminho do Certificado Digital selecionado no botão de

localização.
· Senha do Certificado Digital: Informe a senha do certificado digital.
· Enviar dados para Web Service: Clique neste botão para fazer o envio das configurações ao
Web Service emissor de NFS-e.
· Retorno do Web Service: Log de informações retornas do Web Service.
Aba NFC-e

· Emite NFCe: Marque está opção para habilitar a emissão de Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica.
· Caminho das NFC-e (XML): Informe o caminho onde serão salvos os arquivos XML's das NFC-e
emitidas pelo sistema.
Veja também:
Incluindo Novo cadastro

Ajuda dos Campos
5.1.7 Funcionários
Utilize esta tela para cadastrar os funcionários da sua empresa. Nesta tela será possível definir várias
informações sobre os seus funcionários, pois o Hábil Empresarial oferece um cadastro
bastante completo para eles.
Cadastrando funcionários você poderá efetuar Orçamentos/Condicionais, Saídas de estoque e vendas

pelo PDV indicando um ou mais funcionários como vendedores. Desta forma serão feitos cálculos de
comissões sobre vendas efetuadas, baseados no percentual de comissão de cada funcionário e/ou de
cada produto.
Você também poderá gerar pagamentos para funcionários, sem a necessidade de cadastrá-los como

fornecedores. O Hábil Empresarial possui uma tela específica para gerenciamento de

comissões, salários, vales e outros valores pagos aos funcionários. Verifique os tópicos Cadastro e
Baixa de Vales, Salários e Comissões para obter mais informações.
Alguns recursos do Hábil Empresarial somente poderão ser utilizados com êxito se
você preencher corretamente alguns campos existentes na tela de cadastro de funcionários.
Abrindo esta tela, acesse a aba Outros para visualizar a tela explicada abaixo:
· Data Admissão: Digite a data em que o funcionário entrou (foi admitido) na empresa;
· Data Saída: Se o funcionário não trabalha mais na empresa, informe a data em que ele saiu;
· Função: Defina a função do funcionário. As funções são cadastradas na mesma tela de

Profissões de clientes;
· Horário: Se você vai usar o controle de Ponto de Funcionários do Hábil Empresarial,

preencha este campo com o horário de expediente diário do funcionário. Para preencher este
campo, basta digitar as horas de entrada e saída, digitando a tecla Espaço após a digitação do
primeiro período. Por exemplo, se o funcionário trabalha das 09:00 as 12:00 e das 14:00 as
18:00, digite 09:00, em seguida digite 12:00 e pressione espaço para definir o próximo período,
14:00 e 18:00. Para controlar apenas um período de expediente (ex.: das 08:00 as 12:00) digite

08:00 e digite 12:00;
· Senha Ponto: Digite a senha que o funcionário utilizará na tela do Ponto de Funcionários;
· Código de Barras: Se você deseja imprimir crachá para o funcionário, digite o número do código
de barras a ser impresso e utilizado na tela do Ponto de Funcionários;
· Carga Horária: Preencha este campo com o total de horas que o funcionário deve trabalhar
dentro de um período de dias. Você pode preencher este campo com o total de horas que ele
deve trabalhar em um mês, por exemplo, ou em uma semana. Isso depende exclusivamente da
periodicidade com que você pretende gerar o relatório de horas trabalhadas, pois o valor
informado neste campo será usado para calcular o total de horas extras trabalhadas pelo
funcionário.
· Salário Fixo: Digite o valor do salário fixo do funcionário;
· Comissão %: Digite o percentual a ser utilizado no cálculo de comissões. Para mais

informações sobre o cálculo de comissões feito pelo Hábil Empresarial, verifique o tópico
Cálculo de Comissões;
· Carteira Profissional (CTPS).: Digite o número da carteira de trabalho do funcionário;
· PIS: Digite o número do PIS do funcionário;
· Habilitação: Digite o número da carteira de habilitação do funcionário;
· Tipo Sanguíneo: Digite o tipo sanguíneo do funcionário;
· Observações: Informe algum comentário sobre o funcionário;
Veja também:
Cálculo de Comissões
Campos do Usuário
Anexos
5.1.8 Usuários do Sistema

Esta tela será usada para gerenciar os usuários do sistema, ou seja, os funcionários da sua empresa
que utilizarão o Hábil Empresarial. Além de poder cadastrar os usuários, será possível
definir permissões e limitações de acesso a cada recurso do sistema. Nessa versão do Hábil
Empresarial separamos o cadastro de funcionários do cadastro de usuários do sistema.
As definições de acesso aos recursos do Hábil Empresarial devem ser feitas na tela de
Grupos de Acesso. Isso significa que, se um usuário NÃO é administrador, ele deve fazer parte de um
grupo para ter suas permissões de acesso controladas.
Dados Importantes da tela

Você pode cadastrar dois tipos de usuários: Administradores ou Usuários. Para cadastrar um
administrador, basta incluir um novo usuário marcando a opção Esse usuário é Administrador. Os
administradores têm liberdade total dentro do Hábil Empresarial, ou seja, eles podem
acessar qualquer recurso do sistema a qualquer momento.
Para cadastrar um usuário que não é administrador, é necessário desmarcar a opção Esse
usuário é Administrador e configurar outros detalhes que definirão os níveis de acesso e as
permissões do mesmo dentro do programa. Veja as explicações abaixo:
· Login: Digite o nome de login que o usuário utilizará para abrir o Hábil Empresarial;
· Nome do Usuário: Digite o nome do usuário/funcionário;
· Senha: Digite a senha do usuário;
· Confirme a Senha: Digite novamente a senha para confirmação;
· Esse usuário é Administrador: Esta opção define se o usuário terá acesso total aos recursos do
programa (administrador) ou se ele terá restrições de acesso (usuário);
· Lembrete de Senha: Escreva uma frase que lhe ajude a lembrar da senha.
· Pode cancelar um fechamento do caixa gaveta no PDV: Marque está opção se o usuário poderá
cancelar o fechamento de caixa no PDV.
· Faz fechamento manual do caixa gaveta no PDV: Marque está opção se o usuário poderá fazer
o fechamento do caixa do PDV.

Clique nos botões destacados na imagem acima para dar ou remover acesso ao usuário para uma
ou mais empresas.
· Empresas Disponíveis: Nesta lista irão aparecer as empresa disponíveis no sistema, as quais o
usuário não tem acesso.
· Empresa que acessa: Nesta lista irão aparecer as empresa que o usuário tem acesso.
IMPORTANTE !
Se você está cadastrando usuários que NÃO são administradores será necessário atribuir acesso
ao menos uma empresa.

Clique nos botões destacados na imagem acima para adicionar um grupo a lista Pertence aos
grupos e assim indicar a quais grupos o usuário pertence. Recomendamos que cada usuário faça
parte somente de um grupo.
· Grupos cadastrados: Nesta lista serão mostrados os grupos cadastrados no programa, na tela
de cadastro de Grupos;
· Pertence aos grupos: Adicione a esta lista os grupos aos quais o usuário pertence;
IMPORTANTE !
Se você está cadastrando usuários que NÃO são administradores será necessário incluí-los
dentro de um Grupo de Acesso. As definições de acesso aos recursos do Hábil
Empresarial somente podem ser feitas através da tela de grupos de usuário.
Isso NÃO significa que você precisa criar um grupo para cada usuário. Mas significa que você
pode ter vários usuários com o mesmo nível de acesso, que pertencem ao mesmo grupo. Desta
forma, você terá o trabalho de definir as liberdades de acesso apenas uma vez, bastando adicionar
os usuários dentro do grupo.
Ao adicionar um usuário a um grupo já existente, ele passa a ter as mesmas liberdades de

acesso definidas naquele grupo. Você pode criar um grupo para os Vendedores, por exemplo,
outro grupo para os Auxiliares Administrativos, outro para as pessoas do Departamento Financeiro
, etc.
Para mais informações sobre as definições de acesso dos usuários, verifique o tópico Grupos de
Acesso.

Veja também:

Ajuda dos Campos
5.1.9 Grupos de Acesso
Nas versões anteriores do Hábil Empresarial o controle de acesso dos usuários eram
definidos individualmente, porém nesta versão você poderá criar os Grupos de Acesso, ou seja, definir
acesso as funcionalidades do programa para um ou mais usuários de uma única vez a partir de um
grupo. Como você pode ver no cadastro dos Usuários do Sistema é possível definir o(s) grupo(s) que o
usuário participa.
Para você permitir acesso a um recurso do Hábil Empresarial é bem simples, basta
clicar sobre o botão vermelho que fica ao lado do recuso desejado. Clicando um única vez sobre o
botão do recurso ele ficará habilitado (cor verde), a partir desse momento o recurso estará
disponível apenas para visualização, note que ao lado desse recurso outros três botões ainda
ficarão em vermelho, marcando-os você poderá permitir alteração, inclusão e exclusão no recurso.
Veja também:

Ajuda dos Campos
5.1.10 Plano de Contas

5.1.10.1 Plano de Contas do Caixa
O Hábil Empresarial não é um software de contabilidade, mas o plano de contas do caixa

tem a finalidade de organizar o controle de suas receitas e despesas (entradas e saídas). Com um bom
gerenciamento do plano de contas, você tem condições de obter relatórios que retratam a situação
financeira de sua empresa.
O Hábil Empresarial já possui um plano de contas padrão cadastrado. Você pode

personalizar ele de acordo com as suas necessidades. Caso você tenha alguma dúvida em relação ao
plano de contas, consulte um contador ou assessor contábil.
Para acrescentar uma conta, selecione onde ela ficará (por exemplo, para cadastrar uma conta de
entrada, clique sobre a conta Entradas) e clique no botão [ + ] Incluir da Barra de Navegação para que a
conta seja uma sub-conta do Entradas.
O plano de contas oferece alguns recursos que podem agilizar algumas rotinas dentro do Hábil
Empresarial. Observe as explicações abaixo para saber como configurar cada conta caixa
cadastrada:
· Descrição: Digite a descrição da conta caixa;

· Código Contábil: Digite um código (definido por você) contábil para a conta caixa. Este código
poderá ser digitado na hora de informar uma conta caixa em um lançamento;
· Centro de Custo: Escolha o centro de custo padrão que será usado sempre que você usar a
conta caixa em um lançamento;
· Tipo da Conta: Escolha o tipo da conta caixa, a que grupo ela pertence.( Entrada por Vendas,
Custos Variáveis, etc ).
· Incluir esta conta no fluxo de caixa e no fechamento do caixa: Marque esta opção para incluir a
conta caixa no fechamento e no fluxo de caixa.
· Árvore das Contas: Nesta lista aparecerão todas as contas caixa cadastradas e você poderá
visualizá-las de forma agrupada em cada uma das contas-mãe, em formato de árvore;
· Importar Plano de Contas de Outra Empresa: Clique neste botão se deseja importar o plano de
contas de uma outra empresa também cadastrada no mesmo banco de dados do Hábil
Empresarial. Este recurso é bastante útil se você controla mais de uma Empresa no
programa. Basta definir o plano de contas em uma das empresas e depois apenas importá-lo
para as demais empresas;
Veja também:

Ajuda dos Campos
5.1.10.2 Plano de Contas Padrão
Utilize a tela de Plano de Contas Padrão para definir padrões há diversas situações de entrada e saída
de valores do Hábil Empresarial. Uma vez definidos os padrões, eles serão carregados
automaticamente conforme a rotina selecionada.

Preencha os campos das situações de Pagamentos e Recebimentos com as contas caixa que serão
carregadas automaticamente.
Veja também:
Ajuda dos Campos

Plano de Contas do Caixa
5.1.10.3 Consulta de Planos de Contas do Caixa
Utilize esta tela para consultar as contas caixa cadastradas no Hábil Empresarial.

No campo Filtrar escreva a Descrição ou o Código Conta da Conta Caixa para localizar, a medida que a
pesquisa for digitada o filtro irá resultar as Contas Caixas correspondentes.
Veja também:
Ajuda dos Campos

Plano de Contas do Caixa
5.1.11 Centros de Custo
Centro de Custo é um elemento para agregar para os dados armazenados e controlados pelo Hábil
Empresarial. O centro de custo pode representar unidades administrativas ou unidades de
produção/serviços. É no centro de custo que são agregadas as despesas com materiais consumidos ou
utilizados. O resultado você terá quando for emitir relatórios por centro de custo.
Centros de Custo são, também, muito usados em empresas que trabalham com obras (construções).
Estas empresas cadastram alguns centros de custos, que são as obras que elas realizam, na tela de
cadastro de centro de custo. No momento em que vão cadastrar uma conta a receber, uma conta a
pagar, um lançamento no caixa, um lançamento bancário, etc., escolhem em qual centro de custo será
agregado. Depois é possível gerar relatórios dos lançamentos por centro de custo.
Exemplo de centros de custo: Diretoria Geral, Diretoria Administrativa, Depto. de Recursos Humanos,
Construção 1, Construção 2, Construção 3, etc.
Ao inserir um novo centro de custo, o Hábil Empresarial mostrará a tela abaixo.

Através desta tela você poderá determinar se o centro a ser incluído é do tipo Conta Raiz, ou se
ele será um sub-centro de custo de um centro já cadastrado:
Escolhendo a opção Conta Raiz, o novo centro de custo será incluído como uma espécie de "pai"
para outros centros de custo que venham a ser incluídos. Se você deseja tornar o novo centro de
custo um sub-item de outro centro já cadastrado, preencha este campo escolhendo o centro de
custo que será o "pai".
No exemplo acima, o centro de custo Construções é um centro do tipo Conta Raiz ou um centro
"pai". Já o centro de custo Construção 1 é um sub-centro de Construções.
Veja também:

Ajuda dos Campos
5.1.12 Planos de Pagamentos

Utilize esta tela para cadastrar todos os planos de pagamento utilizados pela sua empresa. Planos de
pagamento são as maneiras diferentes que a sua empresa possui de receber valores dos clientes
através de vendas pelo PDV. O PDV está disponível somente no Hábil Empresarial
Profissional.
Sempre que você salvar uma venda pelo PDV o Hábil Empresarial solicitará a escolha de um
plano de pagamento. Ou seja, você deve informar ao programa como está recebendo os valores
referentes a venda.
Por este motivo recomendamos que você cadastre todas os planos de pagamento a serem usados pela
sua empresa, antes de iniciar o uso do PDV.

Ao cadastrar planos de pagamento você deve compreender o papel de cada um dos campos da
tela. Por este motivo, apresentaremos abaixo uma explicação detalhada de cada campo:
· Descrição: Digite a descrição do plano de pagamento (ex.: à vista);

· Tipo: Escolha o tipo do plano (à vista para pagamentos imediatamente após a venda ou A Prazo
para pagamentos parcelados ou divididos);
· Desc. Nota/Cupom: Digite a descrição que aparecerá na nota e no cupom fiscal;
· Nº Pgtos: Digite o número de pagamentos a serem gerados por este plano (normalmente 1 para
à vista e 1 ou mais para A Prazo);
1. Geral
· Formas de Pagamento: Escolha (marque) as formas de pagamento que poderão ser usadas
neste plano. Aqui você determina se este plano aceitará pagamentos em dinheiro, em cheque,
em cartão, etc.;
· Nº de dias para primeira prestação: Digite o número de dias que se passarão desde a data da
venda até a data do primeiro pagamento. Para os planos de pagamento à vista, normalmente, se
preenche com 0 (zero), pois o pagamento é feito no ato da venda;
· Nº de dias entre as prestações: Digite o número de dias que se passarão entre os pagamentos.
Se o plano é à vista, se preenche com 0 (zero). Para pagamentos A Prazo, se preenche com o
número de dias entre uma parcela e outra (30, por exemplo, para parcelas com vencimento de
30 em 30 dias);
· Comissão Padrão (%): Digite o percentual padrão de comissão a ser utilizado no cálculo do
valor das comissões de vendedores quando este plano de pagamento for utilizado. Este campo
atua como um multiplicador no cálculo de comissões. Por exemplo, a comissão do vendedor é
10,00 % se você preenchê-lo com 80,00% no plano de pagamento, o vendedor receberá apenas
80,00% sobre os 10,00 % da sua comissão quando vender através deste plano de pagamento;
· Multiplicador: Digite o percentual a ser usado no cálculo dos pagamentos. O multiplicador é um

índice (Tabela Price) responsável pelo valor das parcelas, por descontos ou acréscimos. Para
saber que valor digitar neste campo, divida o número 1 pela quantidade de parcelas que o plano
terá. Por exemplo, se a venda for em 4x, divida o número 1 por 4 e informe o resultado (0,25)
nesse campo. Se a venda for em 3x, divida o número 1 por 3. Informe o valor (0,3333) nesse
campo. Se o plano de pagamento tiver acréscimos ou descontos, utilize o assistente de
cálculo, explicado a seguir;
· Assistente de cálculo do Multiplicador: Se o plano de pagamento possui acréscimos (ex.: 12

Vezes com Juros de 1%) ou descontos (ex.: à vista com 5% de Desconto), você deve utilizar o
assistente para lhe ajudar a calcular o Multiplicador (explicado logo acima). Basta marcar a
opção Acréscimo ou a opção Desconto, digitar o percentual e clicar no botão Calcular.

2. Outros
· Vendas entre dia __ e __ vencem dia __ (Mês Seguinte): Estes campos ficam liberados
SOMENTE quando o campo Nº Pgtos está preenchido com o valor 1 (um). Você pode utilizá-los
para definir vencimentos aleatórios de acordo com o dia do mês em que a venda for realizada.
Por exemplo, vendas entre dia 01 e dia 10 vencem dia 20 do mês atual; vendas entre dia 11 e
dia 20 vencem dia 01 do mês seguinte; vendas entre dia 21 e dia 31 vencem dia 10 do mês
seguinte.

3. Formas de Pagamento
· Parcela: Esta coluna indica o número da parcela, ou o número do pagamento.
· Forma de Pagamento: Escolha qual a forma de pagamento será usada para cada parcela/
pagamento;
· Pode Alterar: Marque esta opção se deseja permitir a alteração da forma de pagamento da
parcela no ato da venda. Por exemplo, se você definir que o pagamento da primeira parcela será
em Dinheiro e marcar esta opção, será possível fazer o recebimento da primeira parcela com
Cheque, Cartão, etc.;
Sugerimos que, em seguida, você verifique os exemplos de planos de pagamentos apresentados

ao final deste tópico.
Exemplos de Planos de Pagamentos

Para cadastrar os planos de pagamento é necessário saber como preencher os campos da tela e
como configurar o plano de pagamento para gerar exatamente os lançamentos que você precisa.
Veja os exemplos abaixo:
Exemplo 1
Neste primeiro exemplo, vamos cadastrar um plano para pagamentos à vista, em dinheiro, sem
descontos, cujo pagamento poderá ser feito em Dinheiro e Cheque à vista. Veja abaixo como

preencher os campos da tela:
· Descrição: à vista
· Tipo: à vista
· Desc. Nota/Cupom: Pagamento à vista
· Nº Pgtos: 1
1. Geral
· Formas de Pagamento: Dinheiro e Cheque
· Nº de dias para primeira prestação: 0 (zero)
· Nº de dias entre as prestações: 0 (zero)
· Comissão Padrão (%): 100,00
· Multiplicador: 1
Parcela Forma de Pagamento* Permite Alterar*

1 Dinheiro Sim
Exemplo 2
O plano exemplificado a seguir servirá para realizarmos vendas a prazo em 6 vezes com entrada

com 2% de acréscimo no valor total da venda, sendo que a entrada poderá ser feita somente em
Dinheiro e as outras 5 parcelas serão cadastradas em Contas a Receber:
· Descrição: 6 Vezes Com Entrada (2% de acréscimo)

· Tipo: A Prazo
· Desc. Nota/Cupom: 6 x com Juros
· Nº Pgtos: 6
1. Geral
· Formas de Pagamento: Dinheiro; Crediário
· Nº de dias para primeira prestação: 0 (zero)
· Nº de dias entre as prestações: 30
· Comissão Padrão (%): 100,00
· Multiplicador: 0,17
Parcela Forma de Pagamento* Permite Alterar*

1 Dinheiro Não
2 A Prazo Não
3 A Prazo Não

4 A Prazo Não
5 A Prazo Não
6 A Prazo Não
Obs: As rotinas de entrada e saída do estoque somente estão disponíveis no Hábil

Empresarial Plus e Profissional.
Veja também:

Ajuda dos Campos
5.1.13 Caixas
Atenção: A opção de cadastrar mais de um caixa está disponível somente nas soluções: Sem
Propaganda (SP), Sem Propaganda+ (SP+), Plus e Profissional.
Esta tela deve ser usada para cadastrar os caixas com os quais sua empresa trabalha. Antes de ler
este tópico, recomendamos que você verifique o tópico Como funciona o Caixa para ter uma
compreensão melhor do conceito de Caixa do Hábil Empresarial.
Cadastre quantos caixas forem necessários para gerenciar os lançamentos financeiros da empresa.
Eles serão usados sempre que você efetuar um pagamento ou recebimento de valores.

Ao cadastrar caixas você deve definir quais usuários e quais grupos de usuários terão acesso aos
mesmos. Para isso, basta adicioná-los nas listas Usuários com acesso a esse caixa e Grupos
com acesso a esse caixa, destacados na imagem abaixo:

Utilize os botões destacados na imagem para adicionar ou remover usuários/grupos das listas.
Importante!
Na solução do Hábil Empresarial Gratuito, será disponibilizado um caixa com o nome
de Caixa Principal que poderá ser utilizado para todos os lançamentos financeiros, conforme
informado no inicio desse tópico, o cadastro de Caixa está disponível somente nas soluções: Sem
Propaganda (SP), Sem Propaganda+ (SP+), Plus e Profissional.
Veja também:
Como funciona o Caixa

Campos do Usuário
Anexos
Ajuda dos Campos

5.1.14 Formas de Pagamento

5.1.14.1 Formas de Pagamento
Utilize esta tela para cadastrar as formas de pagamento utilizadas pela sua empresa em pagamentos e
recebimentos de valores e em Planos de Pagamento. As formas de pagamento são as maneiras pelas
quais você realiza movimentações financeiras.
Por padrão, o banco de dados original do Hábil Empresarial já possui algumas formas de
pagamento pré-definidas. No entanto, você pode alterá-las ou incluir novas formas adequadas à
realidade da sua empresa.
Usando as formas de pagamento será possível informar ao Hábil Empresarial como foi feito
cada pagamento ou recebimento financeiro. Trata-se de definir como a sua empresa paga ou recebe
valores. Ou seja, se é através de Dinheiro, Cheque, Cartão de Crédito, Outras Moedas, etc.

Ao abrir a tela de cadastro de formas de pagamento você verá a tela abaixo. Observe as
explicações para compreender a função de cada campo e saber como gerenciar suas formas de
pagamento:
· Nome: Digite o nome ou título da forma de pagamento (ex.: Dinheiro, Cheque à vista, Cheque
Pré-Datado);
· Tipo: Escolha o tipo da forma de pagamento, se será usada para pagamentos (entradas) ou para

recebimentos (saídas) de valores;
· Pede Dados: Escolha que tipo de dados devem ser solicitados ao utilizar esta forma de
pagamento. Por exemplo, se você está criando uma forma de pagamento para Cheque à vista,
preencha este campo com a opção Cheque (Bom e Pré). Se a forma de pagamento for para
movimentações em cartão, escolha a opção Cartão de Crédito;
· Considerar Como: Selecione o tipo de recebimento.
· Descrição: Digite a descrição da forma de pagamento (ex.: Recebimentos em cheque à vista;

Pagamentos em dinheiro, etc.);
· Sempre pedir preenchimento de documentos: Marcando essa opção, ao utilizar esta forma de
pagamento, você poderá optar se deseja ou não digitar informações detalhadas sobre o
pagamento/recebimento que está realizando.
· Forçar o preenchimento de documentos: Marcando essa opção, ao utilizar esta forma de

pagamento, você tornará obrigatória a digitação de informações detalhadas sobre o pagamento/
recebimento que está realizando.
· Ao usar essa forma de pagamento, fazer uma transferência no caixa: Marcando está opção, ao
utilizar esta forma de pagamento, será feito um lançamento de transferência no caixa.
· Na transferência, usar essa conta do caixa: Selecione a conta do caixa para para fazer o
lançamento da transferência no caixa.
Veja também:

Ajuda dos Campos
5.1.14.2 Consulta Formas de Pagamento
Utilize esta tela para consultar as formas de pagamento cadastradas no Hábil Empresarial.

No campo Filtrar escreva o Nome ou Tipo ou Pede Dados da Forma de Pagamento para localizar, a
medida que a pesquisa for digitada o filtro irá resultar as Formas de Pagamento correspondentes.
Veja também:
Ajuda dos Campos

Formas de Pagamento
5.1.15 Classes
Utilize esta tela para cadastrar classes para Clientes, Produtos e Fornecedores. As classes servem
para diferenciar clientes, produtos ou fornecedores entre si agrupando-os em diferentes classificações.
Exemplo de classes de clientes

Para cadastrar uma classe para cliente, preencha o campo Tipo com a opção Cliente. Você pode
classificar os clientes da sua empresa de várias maneiras. A idéia é que você crie classes de
acordo com a sua necessidade de classificar seus clientes.
Sua empresa pode ter, por exemplo, clientes que compram por Varejo, clientes que compram por
Atacado. Então, você pode criar três classes para os clientes: Varejo e Atacado.
Exemplo de classes de produtos/serviços
Para cadastrar uma classe para produto/serviço, preencha o campo Tipo com a opção Produto.
Você pode classificar os produtos da sua empresa de várias maneiras. A idéia é que você crie
classes de acordo com a sua necessidade de classificar seus produtos/serviços.
Sua empresa pode ter, por exemplo, produtos Eletrônicos, Ferragens e Peças. Então, você pode
criar três classes para os produtos: Eletrônicos, Ferragens e Peças.
Exemplo de classes de fornecedores

Para cadastrar uma classe para fornecedor, preencha o campo Tipo com a opção Fornecedor.
Você pode classificar os fornecedores da sua empresa de várias maneiras. A idéia é que você crie
classes de acordo com a sua necessidade de classificar seus fornecedores.
Sua empresa pode ter, por exemplo, fornecedores que vendem itens para o Estoque e
fornecedores que prestam Serviços. Então, você pode criar duas classes para os fornecedores:
Estoque e Prestador de Serviços.
Veja também:

Ajuda dos Campos
5.1.16 Cartões
Utilize esta tela para cadastrar os cartões de crédito utilizados pela sua empresa em recebimentos (
TEF) e pagamentos. Após cadastrar os cartões, será possível utilizá-los em movimentações financeiras
de entrada e saída.
Para visualizar os lançamentos feitos no cartão, utilize a tela Manutenção de Lançamentos de Cartões
de Crédito. Nesta tela você poderá incluir novos lançamentos, além de visualizar detalhadamente a
movimentação realizada.

Se você pretende utilizar o recurso de TEF, será necessário observar alguns detalhes no cadastro
dos cartões a serem usados pela sua empresa em recebimentos:

· Cartão: Escreva uma descrição para o cadastro do cartão;
· Administradora: Digite o nome da administradora do cartão;
· Nome do Contato: Digite o nome de uma pessoa que é o contato da empresa na operadora do
cartão;
· Telefone: Digite o telefone para contato da operadora;
· Tipo da Rede: ATENÇÃO ! Preencha este campo SOMENTE se você já possui o TEF instalado
e configurado;
· Taxa: Digite a taxa cobrada pela operadora em movimentações feitas com o cartão;
· Dia de Rcto: Informe o dia do recebimento do cartão (fatura);
· Carência (Dias): Digite o número de dias de carência que podem ser utilizados para
movimentações no cartão;
Importante!
A função do TEF está disponível somente na solução do Hábil Empresarial Profissional.
Veja também:
Manutenção de Lançamentos de Cartões de Crédito


5.1.17 Convênio
Utilize esta tela para cadastrar os convênios utilizados pela sua empresa em recebimentos e
pagamentos. Após cadastrar os convênios, será possível utilizá-los em movimentações financeiras de
entrada e saída.
Para visualizar os lançamentos feitos em convênios, utilize a tela Manutenção de Lançamentos de

Convênio. Nesta tela você poderá incluir novos lançamentos, além de visualizar detalhadamente a
movimentação realizada.
Veja também:
Manutenção de Lançamentos de Convênio

5.1.18 Cadastro de CEPs

Esta tela será utilizada para cadastrar os CEPs utilizados pela sua empresa ao preencher os campos
de endereço em algumas telas de cadastro do Hábil Empresarial. Ao preencher um
endereço (ex.: área Endereços da tela de cadastro de Clientes) basta digitar um CEP já cadastrado
para que o endereço completo seja preenchido nos demais campos.

Veja também:

5.1.19 Transportadoras
Esta tela será utilizada para cadastrar as transportadoras utilizadas pela sua empresa (em caso de
compras de produtos) e pelos seus clientes (em caso de vendas). Após cadastrar as transportadoras
será possível utilizá-las nas telas de Pedidos ao Fornecedor, Orçamentos/Condicionais, Entradas e
Saídas de estoque.

Veja também:

Campos do Usuário
Anexos
5.1.20 Índices
Utilize esta tela para cadastrar os índices que a sua empresa utilizará no controle financeiro. Os índices
são tipos de moedas que podem ser usadas como forma de pagamentos e recebimentos de valores.
O Hábil Empresarial permite que você gerencie vários índices (ou várias moedas). O que
você precisa fazer é cadastrar os índices a serem utilizados e manter suas cotações atualizadas. Um
índice muito utilizado é a moeda Dólar (US$). Você pode cadastrar como um índice e gerenciar
pagamentos e recebimentos em Dólares.
Para saber como gerenciar os índices e mantê-los atualizados verifique o tópico Gerenciando Índices.
Abaixo você encontra mais detalhes sobre a tela de cadastro de índices.

Na tela de cadastro de índices você poderá definir dados importantes sobre cada moeda a ser
usada no Hábil Empresarial. Além disso, será possível utilizá-la para consultar as
cotações dos índices em cada data:

· Valor Índice: Digite o valor do índice para a data atual. Caso você não saiba a cotação do
mesmo, deixe o valor como 0,00 (zero) e atualize em outro momento;
· Pedir atualização desse índice ao abrir o programa: Marcando essa opção, o Hábil
Empresarial habilitará a opção Mostrar Lembretes da tela de Configurações do Sistema.
Dessa forma, você poderá atualizar este índice sempre que a tela de Lembretes for mostrada na
inicialização do programa;
· Descrição: Digite a descrição do índice ou moeda que está cadastrando. Ex.: Dólar, Euro, Ouro,
etc.;
· Símbolo: Digite o símbolo a ser usado para este índice ou moeda. Ex.: US$, , etc.
· Atualizações para esse índice: Nesta lista você verá todas as cotações já inseridas para o
índice em questão. Não é possível inserir novas cotações nesta lista. Ela será atualizada
automaticamente sempre que você informar a cotação do índice na tela de Lembretes;
Veja também:
Gerenciando Índices
Ajuda dos Campos
5.2 Movimentos
5.2.1 Controle de Estoque
5.2.1.1 Entradas
Utilize esta tela para cadastrar as entradas (compras) de produtos e serviços que a sua empresa
realiza. Antes de iniciar o uso desta tela, recomendamos que você leia as instruções contidas no tópico
Realizando Entradas de Produtos/Serviços.

As entradas de estoque podem ser cadastradas sempre que a sua empresa comprar produtos ou
serviços de fornecedores.

Na tela de entradas de estoque é importante observar a existência da aba Pedidos. Utilize esta
área para gerenciar um ou mais pedidos que fazem parte da entrada de estoque.
O Hábil Empresarial permite que você transforme um Pedido Ao Fornecedor em uma

entrada de estoque. Para isso, após ter cadastrado o pedido, acesse aba Pedidos da tela de
entradas, e clique no botão Importar Pedido. Ao clicar neste botão, será aberta uma tela de
pesquisa para que você possa localizar o pedido a ser importado. Selecione-o na tela de pesquisa
e clique em OK.
Após clicar em OK será exibida uma tela com os dados e os produtos do pedido. Na lista dos
produtos você verá a coluna Qtde. Recebida, como mostra a imagem abaixo:

Altere os valores desta coluna (se necessário) para indicar a quantidade de produtos que
realmente foram recebidos na chegada do pedido. Depois de ter atualizado as quantidades, clique
no botão Importar.
Para indicar que o pedido foi importado para a tela de entradas, o programa irá mostrá-lo na lista
da parte superior da tela. Selecionando o pedido nesta lista, você verá os produtos existentes no
pedido na listagem da parte inferior da tela.

Veja também:
Realizando Entradas de Produtos/Serviços

Cancelamento de Entradas/Saídas
Ajuda dos Campos
Campos do Usuário
Anexos
5.2.1.2 Saídas
Utilize esta tela para cadastrar as saídas (vendas) de produtos e serviços que a sua empresa realiza.
Antes de iniciar o uso desta tela, recomendamos que você leia as instruções contidas no tópico
Realizando Saídas de Produtos/Serviços.

As saídas de estoque podem ser cadastradas sempre que a sua empresa vender produtos ou serviços
aos seus clientes.
IMPORTANTE !
Ao realizar vendas através do PDV, o Hábil Empresarial registra estas vendas na tela de
saídas de estoque. Se você precisar consultar os dados de uma venda feita pelo PDV, utilize esta tela.

Na tela de saídas de estoque é importante observar a existência da aba Orçamentos/OS. Utilize
esta área para gerenciar os Orçamentos/Condicionais ou as Ordens de Serviço que fazem parte
da saída de estoque.
O Hábil Empresarial permite que você transforme um Orçamento/Condicional ou uma

Ordem de Serviço em uma saída de estoque. Para isso, após ter cadastrado o orçamento ou a
ordem de serviço, acesse a aba Orçamentos/OS da tela de saídas, selecione o tipo (Orçamento,
para Orçamentos e Condicionais, ou Ordem de Serviços) e clique no botão Importar ou no botão
Importar OS.
Ao clicar em um destes botões, será aberta uma tela de pesquisa para que você possa localizar o
orçamento ou o cadastro da OS a ser importada. Selecione na tela de pesquisa e clique em OK.

Após clicar em OK será exibida uma tela com os dados e os produtos do orçamento ou da OS.
Na lista dos produtos você verá a coluna Qtde. Saída, como mostra a imagem abaixo:
Altere os valores desta coluna (se necessário) para indicar a quantidade de produtos que
realmente serão vendidos. Depois de ter atualizado as quantidades, clique no botão Importar.
Para indicar que o orçamento ou o cadastro da OS foi importado para a tela de saídas, o programa
irá mostrá-los na tela.
Veja também:
Realizando Saídas de Produtos/Serviços

Cancelamento de Entradas/Saídas
Ajuda dos Campos
Campos do Usuário
Anexos
5.2.1.3 Notas Complementares
A Nota Complementar é usada para emitir notas fiscais para correção de imposto e em casos
específicos (quando a legislação permite, por exemplo Nota fiscal de cesta básica). Ao emitir uma nota,
caso o imposto tenha sido calculado errado, não é necessário cancelar a venda e lança-la novamente.
Basta utilizar essa tela.
A tela é exatamente igual a Saídas de estoque. A diferença é que aqui você pode alterar todos os

campos referentes ao cabeçalho da nota. Localize a saída usando a Barra de Navegação e altere os
impostos. Depois de salvar, acesse Relatórios > Documentos Fiscais, e escolha a nota fiscal que você
usa. Na tela que aparecer, informe o código da saída/venda feita.
Essas correções feitas na nota fiscal também constarão no arquivo do SINTEGRA.
Veja também:

Trabalhando com Grids (Listas)
Campos do Usuário
Anexos
5.2.1.4 Pedidos ao Fornecedor
Utilize esta tela para cadastrar os pedidos que a sua empresa faz aos seus fornecedores. Cadastrando
pedidos ao fornecedor será possível obter um controle de estoque muito mais completo, pois você
poderá prever a quantidade de produtos em estoque disponíveis em datas futuras.
O cadastro de pedidos não fará nenhuma alteração no estoque dos produtos envolvidos. Eles só terão o
estoque alterado, se esse pedido se transformar em uma entrada no estoque.

Após incluir um novo pedido ao fornecedor (clicando no botão [ + ] Incluir da Barra de Navegação)
você verá a tela abaixo. Ela serve para facilitar a localização dos produtos. Basta informar o código
de um fornecedor e o programa mostrará todos os produtos relacionados a ele.
Se a lista de produtos for muito extensa, você pode usar os campos da área em destaque na
imagem acima para localizar os produtos que serão incluídos no pedido. As colunas que você
deve observar na lista de produtos desta tela são:
· Sugestão: Esta coluna mostra a quantidade que você deve pedir para que o produto alcance o
Estoque Mínimo. Você NÃO é obrigado a pedir esta quantidade;
· Pedir: Marque essa opção para incluir o produto no pedido;
· Qtde Pedir*: Preencha esse campo com a quantidade que será incluída no pedido;
Clicando em OK, o programa retornará para a tela de Pedidos, com os produtos selecionados já
inclusos na tela. Basta preencher as demais informações e salvar o pedido. No momento em que
o pedido for atendido, ou seja, quando os produtos realmente forem comprados, você poderá
importar o pedido para a tela de Entradas no estoque.
Veja também:
Incluindo Novo Cadastros

Campos do Usuário
Anexos

5.2.1.5 Orçamentos e Condicionais
Utilize a tela de orçamentos e condicionais para cadastrar os pedidos feitos por clientes, que ainda não
devem ser transformados em vendas.
O cadastro de orçamentos não fará nenhuma alteração no estoque dos produtos envolvidos. Eles só
terão o estoque alterado, se o orçamento se transformar em uma saída no estoque.
No momento em que o orçamento for finalizado, ou seja, quando o cliente realmente comprar os
produtos, você poderá importar o orçamento para a tela de Saídas no estoque.
O que é um Orçamento ?
Um orçamento é um pedido simples de produtos, feito por um cliente. Um cliente pode utilizar o
orçamento fornecido pela sua empresa para comparar preços de produtos com os preços de
outras empresas.
Além do cadastro de orçamentos, o Hábil Empresarial também permite a impressão do

mesmo. Você pode imprimir orçamentos utilizando os relatórios disponíveis em Relatórios >
Orçamentos/Condicionais.
O que caracteriza um orçamento é o fato dele não alterar o Estoque Disponível dos produtos. Isso
significa que um orçamento é apenas uma lista de preços.

Para diferenciar um condicional de um orçamento, escolha a opção Orçamento no campo Tipo que
fica ao lado do campo Código, na tela de cadastro de Orçamentos.
O que é um Condicional ?
Um condicional também é um pedido de produtos feito por um cliente, mas com uma diferença.
Um condicional altera a quantidade do Estoque Disponível dos produtos.
Ao cadastrar um condicional você está informando ao Hábil Empresarial que as

quantidades dos produtos envolvidos ficarão indisponíveis para venda, ou seja, teoricamente,
passarão a ficar em posse do cliente até que o mesmo as compre ou as devolva.
Este recurso é bastante utilizado em lojas do comércio que permitem ao cliente levar o produto
para casa, por exemplo, para prová-lo ou analisá-lo antes de efetuar a compra do mesmo.
Para diferenciar um condicional de um orçamento, escolha a opção Condicional no campo Tipo

que fica ao lado do campo Código, na tela de cadastro de Orçamentos.
IMPORTANTE !

O Estoque Disponível dos produtos NÃO é a mesma coisa que o Estoque Atual. O Estoque Disponível
é a quantidade que está a disposição da empresa para ser vendida. Já o Estoque Atual são todas as
quantidades dos produtos que ainda são da empresa, considerando inclusive as quantidades que
podem estar em posse do cliente (no caso do condicional).
Veja também:

Ajuda dos Campos
Campos do Usuário
Anexos
5.2.1.6 Devoluções de Condicionais
Quando você cadastra um Condicional para um cliente, as quantidades informadas no condicional,

teoricamente, ficam em posse do cliente até que o mesmo as compre ou as devolva.
Utilize esta tela para fazer a devolução das quantidades dos produtos que estavam em condicionais e
que estão retornando para a empresa. Nesta tela você poderá utilizar um leitor de código de barras para
baixar as quantidades devolvidas. Veja as explicações abaixo.

Ao abrir esta tela, digite o código do condicional no campo Condicional, e clique no botão
Visualizar. Se necessário, clique na lupa ao lado deste campo para abrir a pesquisa de
condicionais. Ao fazer isso, serão mostrados os dados do condicional e os produtos serão
listados na parte inferior da tela:

Você pode baixar as quantidades de três formas:
· Digite o código de um dos produtos no campo Baixa por códigos e clique no botão Baixar;
· Posicione o cursor do teclado no campo Baixa por códigos e faça a leitura do código de barras
dos produtos;
· Digite a quantidade devolvida na coluna Qtde Devolvida na lista de produtos;
Para confirmar a devolução dos produtos, clique no botão Salvar que está ao lado do botão Fechar
.
Veja também:
Cadastro de Condicionais
Campos do Usuário
Anexos
5.2.1.7 Cotação de Preços
Utilize esta tela para fazer comparações de preços de produtos oferecidos por mais de um fornecedor.
As cotações podem ser geradas sempre que você precisar pesquisar preços com seus fornecedores
para saber qual deles possui o melhor preço.
Após cadastrar cotações você poderá transformá-las em Pedidos Ao Fornecedor e, então, transformá-la
em uma Entrada de estoque.

Lembre-se de utilizar o botão [ + ] Incluir da Barra de Navegação para iniciar uma nova cotação.

Nesta primeira aba da tela (Produtos) você deverá escolher os produtos a serem cotados. Digite o
código ou o nome do produto no campo Produto, digite a Quantidade a ser cotada e clique no
botão Incluir. Ao fazer isso, o produto será adicionado a lista da parte inferior da tela.
Depois de ter inserido todos os produtos com suas respectivas quantidades, acesse a aba
Cotações. Nesta aba você deverá incluir os fornecedores com os quais você está pesquisando os
preços dos produtos:

Digite o nome ou o código do fornecedor e clique no botão Incluir. Adicione quantos fornecedores
precisar, lembrando que será feita uma cotação para cada fornecedor incluído na lista.
Após escolher os fornecedores, você precisará digitar os valores cotados para cada produto de
cada fornecedor escolhido. Para isso, selecione um dos fornecedores na lista de fornecedores e
digite os valores dos produtos na coluna Valor Unitário da lista de produtos.
Em seguida, selecione outro fornecedor na lista de fornecedores e digite os valores dos produtos
para este fornecedor. Repita este procedimento até ter lançado os valores de todos os produtos.
Por fim, acesse a aba Resultados para visualizar as melhores cotações de cada fornecedor.
Navegue entre os fornecedores listados nesta área para ver a lista de produtos melhores cotados
de cada fornecedor. Para transformar as cotações em Pedidos Ao Fornecedor, clique no botão
Criar Pedido existente na parte inferior da lista de fornecedores da aba Resultados.

Veja também:

Campos do Usuário
Anexos
5.2.1.8 Etiquetas de Produtos em Estoque
Utilize esta tela para gerar etiquetas para produtos. Você pode gerar etiquetas de produtos com base
nas quantidades existentes em estoque ou digitando uma quantidade específica de etiquetas a serem
impressas.
Depois de gerar as etiquetas, você pode utilizar os relatórios disponíveis em Relatórios > Produtos >
Etiquetas de Produtos em Estoque para imprimí-las e depois anexá-las aos produtos.
No tópico Selecionado Produtos Automaticamente (Com Filtro) você verá como gerar etiquetas para um
grupo de produtos selecionados com filtro (por classe, por grupo, por família, etc.). E no tópico
Selecionado Produtos Manualmente você verá uma explicação sobre como proceder para escolher os
produtos para os quais deseja imprimir as etiquetas.
Selecionando Produtos Automaticamente (Com Filtro)

Ao abrir a tela de Etiquetas de Produtos em Estoque você verá a tela abaixo:

Se você deseja filtrar os produtos que terão etiquetas geradas, marque a opção Gerar arquivo de
dados baseado em seleção e clique no botão Avançar >>. Você verá a seguinte tela:

Utilize esta tela para filtrar os produtos com base nas opções existentes. Por exemplo, se você
deseja gerar etiquetas para todos os produtos que pertencem aos fornecedores de código 2, 3 e 4,
marque a opção Fornecedor e digite o código 2 no primeiro campo e o código 4 no segundo
campo, caso você deseje filtrar por um único fornecedor, informe o código dele no primeiro e
segundo campo.
Depois de configurar o filtro, clique no botão Visualizar. Ao fazer isso, os produtos que se
encaixam no filtro serão listados na parte inferior da tela. Clique no botão Avançar >> para
prosseguir com a geração das etiquetas:

As informações de etiquetas geradas nesta tela ficam gravadas no banco de dados. Desta forma,
você pode gerar etiquetas várias vezes sem perder as que já foram geradas anteriormente.
Nesta última tela da geração de etiquetas você poderá escolher se deseja manter as etiquetas
geradas anteriormente ou se deseja substituí-las pelas novas etiquetas que estão sendo geradas.
Selecione a opção, no campo O que você deseja fazer?, Manter os produtos antigos e adicionar
os escolhidos agora para acrescentar as novas etiquetas a lista de etiquetas já geradas
anteriormente. Ou marque a selecione a opção Apagar os produtos antigos e deixar somente os
escolhidos agora para substituir as etiquetas anteriores pelas novas.
Clique no botão Finalizar para confirmar a geração das etiquetas.
Selecionando Produtos Manualmente

Ao abrir a tela de Etiquetas de Produtos em Estoque você verá a tela abaixo:

Se você deseja filtrar os produtos que terão etiquetas geradas, marque a opção Gerar arquivo de
dados baseado em produtos digitados e clique no botão Avançar >>. Você verá a seguinte tela:

Digite o nome ou código do produto, digite a quantidade de etiquetas a serem geradas e clique no
botão Incluir [ Enter ] para adicionar o produto à lista. Repita este procedimento para todos os
produtos que terão etiquetas geradas. Depois de escolher os produtos, clique no botão Avançar
>>.

As informações de etiquetas geradas nesta tela ficam gravadas no banco de dados. Desta forma,
você pode gerar etiquetas várias vezes sem perder as que já foram geradas anteriormente.
Nesta última tela da geração de etiquetas você poderá escolher se deseja manter as etiquetas
geradas anteriormente ou se deseja substituí-las pelas novas etiquetas que estão sendo geradas.
Selecione a opção, no campo O que você deseja fazer?, Adicionar estes dados mantendo os
produtos antigos para acrescentar as novas etiquetas a lista de etiquetas já geradas anteriormente
ou selecione a opção Apagar os produtos antigos e deixar somente os escolhidos agora para
substituir as etiquetas anteriores pelas novas.
Clique no botão Finalizar para confirmar a geração das etiquetas.
Veja também:

Campos do Usuário
Anexos
5.2.1.9 Reajuste de Preços e Descontos
Utilize esta tela para alterar o preço de custo, preço de venda ou os descontos de um grupo de produtos
ao mesmo tempo, assim você substitui o trabalho de acessar o cadastro de produtos e alterá-los um a
um.

Você pode usar este recurso quando precisar aplicar um acréscimo no preço de venda de vários
produtos do estoque, ou ainda, quando desejar aplicar descontos promocionais em um período
específico do ano.

Ao abrir a tela de Reajuste de Preços você verá duas áreas. Veja as explicações abaixo para
saber como preencher cada campo da tela e reajustar os preços ou descontos dos produtos:
Filtrar por
Utilize esta tela para filtrar os produtos que deverão ter os preços ou descontos reajustados. Por
exemplo, se você realizar o cálculo para todos os produtos que pertencem a classe de código 1,
marque a opção Entre classes e digite o código 1 no campo Classe Inicial e no campo Classe
Final.
Tipo de Reajuste
· Desconto Promocional: Marque esta opção se você deseja reajustar os descontos dos
produtos;
· À Vista: Marque para reajustar o desconto à vista dos produtos;
· A Prazo: Marque para reajustar o desconto a prazo dos produtos;
· Porcentagem: Digite o percentual de desconto a ser aplicado;

· Desconto com datas entre: Escolha o período entre o qual os descontos ficarão ativos;
· Desconto máximo adicional: Digite o percentual do desconto máximo adicional a ser aplicado
nos produtos;
· Preço de Custo: Marque esta opção se você deseja reajustar o preço de custo dos produtos;
· Preço de Venda: Marque esta opção se você deseja reajustar o preço de venda dos produtos;
· Tipo: Escolha a opção que você deseja aplicar, acréscimo ou desconto, em seguida aplique um
percentual;
· Porcentagem: Digite o percentual de acréscimo/desconto a ser aplicado no preço dos produtos;
· Reajustar: Clique para aplicar os reajustes efetuados nos produtos escolhidos.
Veja também:
Ajuda dos Campos

5.2.1.10 Cancelamento de Entradas/Saídas
Utilize esta tela para cancelar Entradas e Saídas de estoque. O cancelamento das entradas e saídas
deve ser feito quando você precisar cancelar o histórico de movimentações gerado por uma entrada ou
por uma saída.

O objetivo desta tela é permitir que você cancele uma movimentação de estoque sem que ela seja
excluída do banco de dados. Isso significa que, ao realizar o cancelamento de entradas ou de
saídas do estoque, o Hábil Empresarial NÃO excluirá o cadastro da entrada ou da
saída. O cadastro permanece na tela, porém é mostrado uma mensagem em vermelho na tela
indicando que o mesmo foi cancelado.
Ao cancelar entradas ou saídas o Hábil Empresarial cancelará todo o movimento

financeiro gerado a partir delas e cancelará a alteração feita no estoque dos produtos.
IMPORTANTE !
Quando você faz o cancelamento de uma entrada ou uma saída usando a tela de Cancelamento
de Entradas/Saídas, o Hábil Empresarial realiza todos os cancelamentos necessários
(movimentos financeiros e estoque) SEM apagar a entrada ou a saída, para evitar problemas na
geração de arquivos como o SINTEGRA, por exemplo.
Se você fizer a exclusão da entrada ou da saída usando o botão [ - ] Excluir da Barra de

Navegação nas telas de cadastro de Entradas ou Saídas, os movimentos envolvidos (financeiros e
de estoque) NÃO serão cancelados. Além disso, o cadastro será excluído do banco de dados,
causando problemas caso você tenha que gerar arquivos como o SINTEGRA.
Por este motivo, recomendamos que você sempre utilize a tela de Cancelamento de Entradas/
Saídas quando precisar anular uma movimentação já cadastrada.
Veja também:
Entradas de Estoque
Saídas de Estoque
Ajuda dos Campos
5.2.1.11 Cálculo do Estoque Mínimo
Utilize esta tela para calcular o Estoque Mínimo dos produtos cadastrados no Hábil
Empresarial. A informação gerada a partir desta tela fica salva no campo Estoque Mínimo
existente na aba Outros da tela de Cadastro de Produtos.
O cálculo de estoque mínimo deve ser usado para descobrir a quantidade de produtos que você precisa
ter em estoque para que o mesmo esteja sempre positivo, ou seja, para que não faltem produtos na
hora de vendê-los.
Descobrindo o estoque mínimo você saberá a hora certa de pedir novos produtos, que é quando o
estoque atual fica menor ou igual ao estoque mínimo. Você pode configurar o Hábil
Empresarial para emitir um aviso no momento em que isso acontecer.
Se você já sabe qual o estoque mínimo de cada produto, basta digitá-lo no campo Estoque

Mínimo da tela de cadastro de produtos. Caso contrário, você poderá usar o cálculo disponível
nesta tela para encontrar o valor do estoque mínimo dos produtos.
Lembre-se de que o cálculo é feito com base nas quantidades vendidas em um período. Por isso,
recomendamos que você faça o cálculo de estoque mínimo depois de ter registrado vendas do
produto no Hábil Empresarial.
A fórmula usada no cálculo do estoque mínimo é a seguinte:
Onde:
EM = Estoque Mínimo
EV = Estoque Vendido no período
PP = Prazo para Pedido
PE = Prazo para Entrega
PR = Prazo para Receber
MS = Margem de Segurança
QD = Quantidade de Dias (número de dias existentes no período selecionado na área Tipo de
Cálculo, explicada abaixo)
Cada uma das variáveis citadas na fórmula são definidas nos campos explicados abaixo. A tela
está dividida em três áreas. Veja abaixo como preencher cada um dos campos:
Filtrar Por
Utilize esta tela para filtrar os produtos que deverão ter o estoque mínimo calculado. Por exemplo,
se você realizar o cálculo para todos os produtos que pertencem a classe de código 1, marque a

opção Entre classes e digite o código 1 no campo Classe Inicial e no campo Classe Final.
Tipo de Cálculo
· Baseado nos últimos meses: Marque esta opção para informar o número de meses que serão
usados para localizar a variável EV (Estoque Vendido no período) da fórmula citada
anteriormente;
· Baseado nas datas: Marque esta opção para informar um período específico que será usado
para localizar a variável EV (Estoque Vendido no período) da fórmula citada anteriormente;
· Definir estoque mínimo como 1 (um) quando o cálculo retornar 0 (zero): Marcando esta opção,
caso a fórmula retorne 0 (zero), o produto receberá o valor 1 (um) como estoque mínimo;
Valores Padrão*
· Prazo p/ Pedido: Digite o número de dias que se passam desde que você verifica a necessidade
de comprar novos produtos até o momento em que você faz um pedido de compra;
· Prazo p/ Entrega: Digite o número de dias que se passam até que a entrega dos produtos seja
feita;
· Prazo p/ Receber: Digite o número de dias que se passam até que você receba os produtos no
estoque da empresa;
· Margem Segurança: Digite um número de dias usado como margem de segurança (caso
ocorram atrasos no prazo para pedido ou entrega, por exemplo);
Após definir as variáveis, clique no botão Calcular para atualizar o estoque mínimo de todos
produtos que se encaixam no filtro definido na área Filtrar Por.
Veja também:
Ajuda dos Campos

5.2.1.12 Conferência de Estoque
Utilize esta tela para atualizar as quantidades dos produtos com base em conferências feitas
manualmente no estoque da empresa. Esta tela lhe ajudará a conferir o estoque com bastante rapidez.
Os dados lançados nesta tela podem ser salvos para que você possa continuar a conferência de
estoque mesmo depois de fechar o Hábil Empresarial e abrí-lo novamente. Você pode
utilizar um leitor de código de barras para agilizar ainda mais a conferência.
Você pode trabalhar de duas formas nesta tela. A primeira é fazendo uma contagem manual no estoque
e depois abrindo a tela de conferência e lançando as quantidades e os produtos, um a um. A segunda é
passando o código de todos os produtos em um leitor, estando com o cursor no campo Produto (desta
tela). Usando a segunda opção, você precisará passar todas as unidades de produtos, existentes no
estoque, pelo leitor.

Seleção de Produtos
Ao abrir a tela de Conferência de Estoque você verá a imagem abaixo. Observe as explicações
abaixo para saber como utilizar esta tela. Sugerimos a leitura deste tópico antes de iniciar a
conferência:
· Quantidade: Digite a quantidade do produto a ser lançada/somada na conferência;
· Produto: Digite o nome ou o código do produto, ou ainda, faça a leitura dos códigos de barras;
· Usa Leitor de Código de Barras: Marque esta opção se você está usando um leitor para lançar
os produtos na tela de conferência;
· Incluir [Enter]: Clique neste botão, ou pressione a tecla ENTER para atualizar a quantidade do
produto na lista;
· Produtos Selecionados: Esta lista mostra os dados dos produtos que já foram lançados na
conferência. A medida em que você vai lançando os produtos (ou fazendo a leitura do código de
barras) o Hábil Empresarial vai atualizando as quantidades lançadas, na coluna Qtde
Lançada. Ao final da conferência você poderá fazer acertos nas quantidades reais usando a
coluna Qtde Real*;
· Apagar Produto: Clique neste botão para apagar o produto que está selecionado na lista. O
produto será removido apenas da conferência;
· Aplicar "Qtde Real" ao Estoque dos Produtos: Clique neste botão quando a conferência estiver
terminada e você quiser atualizar as quantidades do Estoque Atual dos produtos lançados. Ao

fazer isso, o campo Estoque Atual dos produtos receberá o valor existente na coluna Qtde Real*
;
Veja também:
Ajuda dos Campos

Teclas de Atalho
Sessões
5.2.1.13 Acertos no Estoque
Utilize esta tela para fazer acertos nas quantidades dos produtos em estoque. Após cadastrá-los, o
Hábil Empresarial não permite mais que você modifique o campo Estoque Atual na tela de
cadastro do produto. Por este motivo, criamos uma tela aonde os usuários poderão atualizar e acertar o
estoque, quando necessário.
É importante lembrar que, ao realizar o controle de estoque (Entradas e Saídas), o Hábil

Empresarial atualiza o estoque dos produtos automaticamente. Você NÃO precisa acertar o
estoque manualmente após realizar movimentações.
A intenção desta tela é permitir que o estoque seja modificado quando houver necessidade (ex.: quando
você cadastrar um produto com as quantidades em estoque incorretas).

Ao abrir a tela de Acertos no Estoque você precisará informar um produto e clicar no botão
Visualizar para iniciar as alterações. Ao fazer isso, você verá as informações do produto nos
campos da tela, como mostra a imagem abaixo:

Utilize a lista, destacada acima, para modificar os dados do produto em questão. Você poderá
alterar o conteúdo das colunas Preço Custo*, Preço Venda*, Estoque Indisponível* e Estoque
Atual*.
Veja também:
Ajuda dos Campos

5.2.1.14 Alteração em Lote de Produtos
Use esta tela para um ou mais produtos ao mesmo tempo. Este recurso é bastante útil quando você
precisa modificar uma ou mais informações de vários produtos e não deseja alterar um de cada vez.
Com a tela de alteração em lote você poderá selecionar vários produtos de uma só vez e modificar todos
eles simultaneamente. Ao abrir, será mostrada a tela de Seleção de Produtos.
Seleção de Produtos
Utilize esta tela para selecionar os produtos que deseja alterar. Para lhe ajudar a localizar os
produtos, o Hábil Empresarial oferece um filtro na parte superior desta tela.
Se você deseja alterar todos os produtos que pertencem aos fornecedores de código 2, 3 e 4, por
exemplo, marque a opção Fornecedor e digite o código 2 no primeiro campo e o código 4 no
segundo campo.
Depois de configurar o filtro, clique no botão Visualizar para listar, na parte inferior da tela, todos
os produtos que se encaixam no filtro. Marque a coluna Selecionar para os produtos que deseja

alterar e clique em OK.
Alterando Produtos
Depois de selecionar os produtos, você verá a tela de alteração em lote. Na parte superior da tela
você verá a lista de produtos a serem alterados. E na parte inferior da tela você verá os campos
com as informações dos produtos.
Antes de iniciar as alterações, lembre-se de marcar a coluna Alterar para os produtos que deseja
modificar. Se você marcar a opção Alterar todos os produtos selecionados ao mesmo tempo, as
informações digitadas na parte inferior da tela serão aplicadas a todos os produtos da lista quando
você clicar no botão Salvar.
Use os campos da parte inferior da tela para digitar as novas informações do produto.
Veja também:
Ajuda dos Campos

5.2.1.15 Consulta Vencimento de Produtos
Utilize esta tela para consultar produtos que precisam ser controlados por data de vencimento ou
validade. A data de vencimento somente pode ser definida quando o produto é controlado por
Sequencial.

Na tela de Cadastro de Produtos, dentro da aba Produtos, você encontra o campo Tipo de Controle.
Neste campo você poderá escolher o tipo de controle Sequencial para os produtos e, ao salvar o
cadastro do mesmo, digitar os sequenciais com a data de vencimento.
Veja também:
Ajuda dos Campos
5.2.1.16 Agrupar DAV's
Utilize esta tela para transformar dois ou mais DAV's (Documento Auxiliar de Venda) em apenas um.
Os DAV's podem ser Orçamentos ou Ordens de Serviço cadastrados.
Ao abrir este recurso do Hábil Empresarial, você verá a tela abaixo. Observe a explicação
dos campos:

· Cliente: Localize os o cliente ao qual você deseja agrupar os DAV's.
· Tipo: Selecione o que voce deseja agrupar.
· Localizar: Clique para localizar os Orçamentos ou Ordens de Serviço, conforme selecionado no

campo Tipo, e adicionar os produtos a lista.
· Zerar: Clique para zerar a lista de produtos.
· Agrupar: Clique para agrupar os produtos de um Orçamento ou Ordem de Serviço em uma nova DAV.
Veja também:
Ajuda dos Campos

Orçamentos e Condicionais
Ordens de Serviço
5.2.2 Ordens de Serviço

5.2.2.1 Cadastro de Ordens de Serviço
A Ordem de Serviço (OS) serve para você gerenciar os serviços que estão em andamento. Se sua
empresa trabalha com assistência técnica ou prestação de serviços, essa rotina será bastante útil.
As explicações abaixo lhe ajudarão a entender quais passos devem ser seguidos para criar uma OS.
Utilize o botão [ + ] Incluir da Barra de Navegação para inserir uma nova OS.

A área de Produtos é usada para incluir produtos ou serviços na Ordem de Serviço. O que você
precisa fazer é digitar os dados do produto ou serviço e clicar no botão Incluir, que fica ao lado do
campo Total, nesta mesma área. Veja o que acontece:
O produto/serviço foi inserido na lista. Você pode repetir este procedimento várias vezes até incluir
todos os produtos e serviços. Caso necessite modificar alguma informação já lançada na lista de
produtos, clique sobre o produto na lista e depois clique sobre o botão Editar abaixo dela. Os
dados do produto selecionado aparecerão novamente na área Produto/Serviço e você poderá editar
os valores e depois clicar novamente em Incluir.
Acima da área Produtos você verá as abas Dados Principais, Cliente/Outros Dados,
Equipamentos/Observações, Campos do Usuário e Anexos. Utilize-as para acessar as demais
áreas da tela de Ordem de Serviço.

Veja também:
Equipamentos
Modalidades
Status
Tipo de Atendimento
Manipulando com Grids (Listas)
Campos do Usuário
Anexos
5.2.2.2 Execução e Acompanhamento da Ordem de Serviço
Utilize esta tela para realizar um acompanhamento das Ordens de Serviço (OS) cadastradas. Usando
esta tela você poderá manter a OS atualizada a medida em que ela vai sendo completada.
Por exemplo: você possui uma OS criada para realizar a manutenção em um equipamento (neste caso,
um computador) de cliente. Neste computador você deverá usar os seguintes produtos e serviços:
· 1 Placa-mãe
· 2 Módulos de Memória
· Desmontagem e montagem do equipamento
· Reinstalação do Sistema Operacional

Ao instalar o produto Placa-Mãe no computador do cliente, você pode abrir a tela de Execução de OS e
dar baixa neste produto, indicando que ele já foi adicionado à OS. Conforme os produtos são
adicionados ao equipamento e os serviços são finalizados, você pode abrir a tela de Execução e dar
baixa no ítem.
Ao final você verá o percentual de conclusão da OS e saberá quanto falta para finalizá-la. Desta forma,
você poderá acompanhar a execução do serviço e se necessário saberá informar ao cliente como está o
andamento do mesmo.
Ao abrir a tela de Execução de OS, digite o código da OS a ser executada e clique no botão
Visualizar para preencher os campos da tela com os dados da OS. Você verá a tela abaixo:
Para dar baixa nas quantidades dos produtos/serviços já usados na OS selecione-o na lista
Detalhes da Ordem de Serviço (no centro da tela), digite a quantidade usada no campo Qtde e
clique no botão Lançar [Enter].
Se desejar adicionar uma observação à execução da OS, digite-a no campo Adicionar Observação
e clique no botão Adicionar.
Veja também:

Ordens de Serviço
Ajuda dos Campos
5.2.2.3 Consulta de Ordens de Serviço
Utilize esta tela para visualizar de forma rápida as Ordens de Serviço (OS) já cadastradas no Hábil
Empresarial. Preencha os campos da parte superior desta tela para filtrar as OS e clique no
botão Visualizar para listá-las na parte inferior da tela.
Para abrir o cadastro de uma OS selecionada na lista, clique no botão Cadastro de Ordens de Serviço
que está ao lado do botão Fechar, no rodapé da tela.
Veja também:
Ordens de Serviço
Ajuda dos Campos
5.2.3 Contas a Receber

5.2.3.1 Cadastro de Contas a Receber
Esta tela será usada para cadastrar as contas que a sua empresa têm a receber de clientes. Você
pode cadastrar as contas a receber manualmente ou gerá-las através das Saídas no estoque (vendas),
usando uma Forma de Pagamento Crediário, por exemplo.
Sempre que você salvar o cadastro de uma NOVA conta a receber, o Hábil
Empresarial apresentará uma mensagem perguntando se você deseja gerar mais parcelas

baseadas nesta contas.
Esta opção permite que você duplique esta mesma conta várias vezes, gerando novas parcelas
para ela, sem a necessidade de cadastrá-las uma de cada vez. A mensagem mostrada é a
seguinte:
Ao clicar em Sim, você verá a tela abaixo, para escolher quantas contas novas deseja gerar com
base nas informações da primeira conta cadastrada. Observe a tela:
· Tipo da Duplicação: Escolha a periodicidade do vencimento;
· Quantidade: Digite a quantidade de novas parcelas a serem geradas com base na conta
cadastrada;
· Padrão para Duplicação: Escolha o padrão a ser utilizado para as duplicações;
· Permitir que vencimentos caiam em: Marque as opções do grupo se você desejar que a data de
vencimento caiam no sábado e/ou no domingo.

· Duplicar: Clique neste botão efetuar a duplicação do documento;
· Selecionar Conta: Clique para selecionar a conta a ser duplicada;
Veja também:
Recebendo e Pagando Contas

Ajuda dos Campos
Campos do Usuário
Anexos
5.2.3.2 Duplicação de Contas
Utilize esta tela para duplicar contas a receber. Após cadastrar uma conta, o Hábil
Empresarial oferece a possibilidade de gerar novas parcelas imediatamente após o cadastro. No
entanto, você pode gerar as novas parcelas através desta tela também.
Ao abrir esta tela, será exibida a tela de Seleção de Contas. Antes de realizar a duplicação, você deve
informar ao programa, qual conta deseja duplicar. Utilize a tela de seleção para filtrar e localizar a conta
desejada.
Após selecionar a conta, clique no botão OK para acessar a tela de duplicação.

Antes de duplicar as contas você deve definir alguns parâmetros da duplicação. Veja abaixo a
explicação de cada campo desta tela, para saber como configurá-los:

· Tipo de Duplicação: Escolha a periodicidade do vencimento das novas parcelas;
· Quantidade: Digite o número de novas parcelas a serem geradas;
· Padrão para duplicação: Escolha o padrão a ser usado no campo Documento nas parcelas;
· Permitir que vencimentos caiam em: Marque se deseja permitir aos vencimentos caírem em
sábados e domingos;
· Duplicar: Clique neste botão para confirmar a duplicação da conta;
· Selecionar Conta: Clique neste botão para abrir a tela de Seleção de Contas.
Veja também:

Ajuda dos Campos
5.2.3.3 Alteração/Exclusão em Lote
Use esta tela para alterar ou excluir uma ou mais contas a receber ao mesmo tempo. Este recurso é
bastante útil quando você precisa modificar uma ou mais informações de várias contas e não deseja
alterar uma de cada vez.
Com a tela de alteração/exclusão em lote você poderá selecionar várias contas de uma só vez e
modificar todas elas simultaneamente. Ao abrir, será mostrada a tela de Seleção de Contas. Selecione
as contas a serem alteradas ou excluídas e clique em OK.

Depois de selecionar as contas, você verá a tela de alteração/exclusão em lote. Antes de iniciar
as alterações, lembre-se de marcar a coluna Alterar para as contas que deseja modificar ou
excluir. Observe a explicação dos campos desta tela:
· Alterar todas as contas selecionadas ao mesmo tempo: Marque se desejar fazer as alterações
em todas as contas ao mesmo tempo. Caso esta opção fique desmarcada, somente a conta
selecionada na lista será alterada;
· Descrição: Digite a nova descrição da(s) conta(s);
· Documento: Digite o novo número de documento da(s) conta(s);
· Data da Conta: Digite a nova data de criação da(s) conta(s);
· Vencimento: Digite a nova data de vencimento da(s) conta(s);
· Cliente: Digite o novo cliente da(s) conta(s);
· Valor: Digite o novo valor da(s) conta(s);
· Índice: Digite o novo índice da(s) conta(s);
· Aplicar Alterações: Clique neste botão para salvar as alterações feitas na(s) conta(s);
· Apagar Contas: Clique neste botão para apagar as contas que possuem a coluna Alterar

marcada na lista da parte superior desta tela;
· Cancelar Contas: Clique neste botão para cancelar as contas selecionadas.
Veja também:
Ajuda dos Campos

Seleção de Contas
5.2.3.4 Renegociação de Contas
Utilize esta tela para fazer a renegociação de dívidas dos seus clientes com a sua empresa. Aqui você
pode fazer um novo planejamento de recebimentos, podendo transformar várias contas em apenas uma
e vice-versa.
Para ajudar na compreensão deste recurso vejamos um exemplo. Imagine que um cliente deve à sua
empresa uma conta no valor de R$ 1.500,00. Esta dívida já está atrasada, porém, seu cliente deseja
renegociá-la dividindo este pagamento em 3 vezes de R$ 500,00.
Como a dívida foi negociada, você precisará informar isto ao programa. Pra fazer isso basta abrir esta
tela, escolher a conta que foi negociada e transformá-la em 3 novas contas.
Para não ter que fazer todo o processo manualmente, o Hábil Empresarial possibilita a você
a realização deste novo planejamento de forma automatizada, através da tela de Renegociação de
Contas.

Ao abrir a renegociação de contas, será mostrada a tela de Seleção de Contas. Selecione as
contas a serem negociadas e clique em OK. Fazendo isso, você verá a tela abaixo:

· Cliente: Escolha o cliente para quem você está renegociando a dívida. Normalmente não é
necessário modificar este campo;
· Novo Valor Total: Digite o valor total da renegociação. Neste caso o valor permanecerá o
mesmo, R$ 1.500,00. No entanto, algumas vezes você pode oferecer um desconto ou aplicar
juros na renegociação, bastando informar o valor total com desconto neste campo;
· Nro Parcelas: Digite o número de novas contas que serão geradas na renegociação. Como
queremos gerar 3 novas parcelas no lugar da que já existe, preenchemos este campo com o
número 3;
· Primeiro Vencimento: Digite o vencimento da primeira parcela. Para os próximos vencimentos

será usada esta data mais 30, 60, 90, 120, etc. (dias);
· Valor das parcelas: Este campo mostrará o valor de cada parcela. Ele é calculado usando o
Novo Valor Total dividido pelo Nro Parcelas;
· Índice: Escolha o índice das contas;
· Descrição: Digite a descrição das novas contas;
· Documento Inicial: Digite o número de documento da primeira conta. Para os próximos

documentos será usado este número mais "-2", "-3", "-4", etc.;
· Conta Caixa: Informe a nova conta caixa para os documentos que serão gerados.
· Centro de Custo: Informe o novo cento de custo para os documento que serão gerados.

· Selecionar Contas: Clique para selecionar as conta que serão renegociadas.
· Renegociar: Clique neste botão para salvar a nova negociação. Ao fazer isso, o Hábil
Empresarial cancelará a conta original gerando 3 novas contas no lugar dela;
Veja também:
Ajuda dos Campos

Seleção de Contas
5.2.3.5 Recebimento de Contas
Utilize este recurso para receber contas. Antes de efetuar recebimentos, é necessário ter contas a
receber cadastradas. Isto pode ser feito na tela de Cadastro de Contas a Receber.
Ao abrir esta tela, será mostrada a Seleção de Contas, indicando que você precisa selecionar quais
contas deseja receber. O Hábil Empresarial permite que você faça o recebimento de várias
contas ao mesmo tempo, bastando selecioná-las e clicar em OK na tela de Seleção de Contas.
Para compreender melhor o funcionamento desta tela e aprender a realizar recebimentos de contas
verifique o tópico Recebendo e Pagando Contas.
Veja também:

Ajuda dos Campos
5.2.3.6 Cancelamento de Recebimento
Utilize esta tela para efetuar cancelamentos de recebimentos. Quando um cancelamento de

recebimento é realizado, o Hábil Empresarial anula automaticamente toda a movimentação
financeira gerada através do recebimento.
Após o cancelamento a conta volta a ficar pendente e você pode refazer o recebimento da mesma.
Acessando este recurso do programa, você verá a tela de Seleção de Contas. Você pode selecionar
várias contas e cancelar o recebimento de todas elas ao mesmo tempo.
Para realizar o cancelamento, selecione as contas na tela de seleção e clique em OK. Em seguida,
marque a coluna Cancelar? para os recebimentos a serem cancelados e clique no botão Cancelar
Recebimentos.
Veja também:
Seleção de Contas
Ajuda dos Campos

5.2.3.7 Gerenciador de Boletos
Utilize está tela para gerar boletos com código de barras e arquivos de remessa a partir das contas a
receber que você tem cadastradas no Hábil Empresarial. Antes de iniciar a geração de
boletos você deve possuir ao menos um cadastro de Boletos, é nesse cadastro que ficam armazenados
os dados necessários para gerar os boletos e os arquivos de remessa, para isso vá até a aba Arquivos
> Bancos > Boletos.
· Boleto: Selecione o cadastro de boletos, o qual possui as informações da conta bancária;
· Data Processamento: Informe a Data em que será gerado os boleto;
· Selecionar Contas: Clique nesse botão para selecionar as contas a receber que serão geradas em
boletos;
· Remover Conta da Seleção: Clique para remover a conta seleciona da lista.
· Gerar novamente o "Nosso Número" para essas contas: Ao marcar essa opção, caso a conta a
receber já possua o nosso número, o campo nosso número da conta será gerado novamente,
diferente do anterior.
· Código de Transmissão: Preencha com o código de transmissão informado pelo banco.
· Atualizar "Código de Transmissão" no cadastro (se você alterá-lo): Marque está opção para atualizar
o código de transmissão após gerar os boletos. Somente será atualizado caso ele tenha sido
modificado.

· Path do Arquivo de Remessa: Selecione o local em que será salvo o arquivo de remessa a ser
gerado.
· Nome do Arquivo de Remessa: Informe um nome para o arquivo de remessa a ser gerado.
· Tipo do Arquivo: Selecione o tipo do arquivo de remessa a ser gerado.
· Gerar Arquivo de Remessa: Clique nesse botão para gerar o arquivo de remessa referente as contas a
receber selecionadas.

· Relatório: Informe o relatório de boleto que será utilizado para a impressão dos boletos;
· Impressora: Selecione a impressora que será utilizada para a impressão dos boletos;
· Imprime Boletos: Clique nesse botão para Imprimir o boleto bancário referentes as contas a receber
selecionadas;

· Relatório: Selecione o relatório de boleto que será utilizado para o envio do boleto;
· Formato do Arquivo: Escolha o formato, tipo de arquivo, que será gerado o boleto;
· Prefil SMTP: Selecione o perfil SMTP que será utilizado para o envio do e-mail;
· Assunto do E-mail: Escreva o assunto do Email;
· Corpo do Email: Escreva a mensagem que será enviada por e-mail;
· Enviar por Email: Clique no botão para enviar os e-mails dos boletos;
Atenção!
Os endereços de e-mails para onde serão enviados o boletos é o mesmo informando no cadastro do
cliente a qual a conta pertence.
Veja também:
Boletos
Seleção de Contas
Ajuda dos Campos
Perfils SMTP de Mala Direta
5.2.3.8 Importação do Arquivo Bancário de Retorno
Utilize esta tela para dar baixa nas contas (boletos) recebidas utilizando um arquivo de retorno do
banco. Para iniciar o uso da tela, clique no botão Localizar Arquivo de Retorno.

1. O arquivo que será importado pertence ao banco: Informe de qual banco pertence o arquivo de
retorno que será importado.
2. Localizar Arquivo de Retorno: Clique neste botão para localizar e abrir o arquivo de retorno emitido
pelo banco;
3. Contas que estão no arquivo de retorno: Nessa lista será mostrado todos os lançamentos do
arquivo de retorno;
4. Contas a Receber: Nessa lista será mostrada a conta a receber relacionada com o registro
selecionado na lista anterior;
5. Selecionar Outra Conta: Clique nesse botão caso queira mudar a conta a receber que foi
relacionada ao registro selecionado na primeira lista;
6. Apagar Conta: Clique nesse botão para retirar a conta a receber relacionada do registro selecionado
na primeira lista;
7. Caixa: Selecione o Caixa que será utilizado para dar baixa nos lançamentos;
8. Conta Bancária: Informe a conta bancária que será utilizada para a baixa dos lançamentos;

9. Forma de Pagamento: Informe a forma de pagamento que será utilizada para baixar as contas a
receber;
10. Baixar Contas: Clique nesse botão para baixar (receber) as conta relacionadas com o arquivo de
retorno;
Lembre-se
A importação do arquivo bancário de retorno não efetua a "compensação" dos lançamentos bancários,
somente o recebimento das contas, para a compensação dos lançamentos bancários você deve
acessar a aba Movimentos > Controle Bancário > Compensação de Lançamentos Bancários.
Veja também:

Ajuda dos Campos
5.2.3.9 Consulta
Utilize esta tela para consultar qualquer conta a receber cadastrada no Hábil Empresarial.
Esta tela substitui o trabalho de abrir a tela de cadastro de contas e localizar o registro que você
precisa manualmente.
Basta abrir a tela de consulta, utilizar o filtro disponível na parte superior desta tela e procurar pela
conta na lista. Abaixo você encontra mais informações sobre esta tela.

Na parte superior da tela de Consulta você verá o filtro de contas. Utilize-o para localizar mais
facilmente a conta a receber de que precisa. Lembre-se de clicar no botão Visualizar após definir o
filtro.

· Contas Vencidas: Marque esta opção para visualizar as contas vencidas;
· Contas a Vencer: Marque esta opção para visualizar as contas a vencer;
· Contas Recebidas: Marque esta opção para visualizar as contas recebidas;
· Contas Previsão: Marque esta opção para visualizar as contas previsão, ou seja, as contas cujo
cadastro possui a opção Esta conta é Previsão marcada;
· Contas Canceladas: Marque esta opção para visualizar as contas canceladas;
· Mostrar contas com o cliente: Marque para poder selecionar um cliente;
· Mostrar contas com recebimento/vencimento entre: Escolha uma data inicial e uma data final
entre as quais serão mostradas as contas;
· Visualizar: Clique neste botão para aplicar o filtro configurado e para listar as contas na parte
inferior da tela;
· Dados do Recebimento: Clique para visualizar as informações referentes ao recebimento da

conta selecionada.
Veja também:
Ajuda dos Campos


5.2.4 Contas a Pagar

5.2.4.1 Cadastro de Contas a Pagar
Esta tela será usada para cadastrar as contas que a sua empresa têm a pagar aos fornecedores. Você
pode cadastrar as contas a pagar manualmente ou gerá-las através de Entradas no estoque (compras),
usando uma Forma de Pagamento Crediário, por exemplo.
Sempre que você salvar o cadastro de uma NOVA conta a pagar, o Hábil Empresarial
apresentará uma mensagem perguntando se você deseja gerar mais parcelas baseadas nesta
conta.
Esta opção permite que você duplique esta mesma conta várias vezes, gerando novas parcelas
para ela, sem a necessidade de cadastrá-las uma de cada vez. A mensagem mostrada é a
seguinte:
Clicando em Sim, você verá a tela abaixo, para escolher quantas contas novas deseja gerar com
base nas informações da primeira conta cadastrada. Observe a tela:

· Tipo da Duplicação: Escolha a periodicidade do vencimento;
· Quantidade: Digite a quantidade de novas parcelas a serem geradas com base na conta
cadastrada;
· Padrão para Duplicação: Escolha o padrão a ser utilizado para as duplicações;
· Permitir que vencimentos caiam em: Marque as opções do grupo se você deseja que a data de
vencimento caia no sábado e/ou no domingo.
· Duplicar: Clique neste botão efetuar a duplicação do documento;
Veja também:

Ajuda dos Campos
Campos do Usuário
Anexos
5.2.4.2 Duplicação de Contas
Utilize esta tela para duplicar contas a pagar. Após cadastrar uma conta, o Hábil
Empresarial oferece a possibilidade de gerar novas parcelas imediatamente após o cadastro. No

entanto, você pode gerar as novas parcelas através desta tela também.
Ao abrir esta tela, será exibida a tela de Seleção de Contas. Antes de realizar a duplicação, você deve
informar ao programa, qual conta deseja duplicar. Utilize a tela de seleção para filtrar e localizar a conta
desejada.
Após selecionar a conta, clique no botão OK para acessar a tela de duplicação.
Antes de duplicar as contas você deve definir alguns parâmetros da duplicação. Veja abaixo a
explicação de cada campo desta tela, para saber como configurá-los:
· Tipo de Duplicação: Escolha a periodicidade do vencimento das novas parcelas;
· Quantidade: Digite o número de novas parcelas a serem geradas;
· Padrão para duplicação: Escolha o padrão a ser usado no campo Documento nas parcelas;
· Permitir que vencimentos caiam em: Marque se deseja permitir aos vencimentos caírem em
sábados e domingos;
· Selecionar Conta: Clique neste botão para abrir a tela de Seleção de Contas.
· Duplicar: Clique neste botão para confirmar a duplicação da conta;

Veja também:

Ajuda dos Campos
5.2.4.3 Alteração/Exclusão em Lote
Use esta tela para alterar ou excluir uma ou mais contas a pagar ao mesmo tempo. Este recurso é
bastante útil quando você precisa modificar uma ou mais informações de várias contas e não deseja
alterar uma de cada vez.
Com a tela de alteração/exclusão em lote você poderá selecionar várias contas de uma só vez e
modificar todas elas simultaneamente. Ao abrir, será mostrada a tela de Seleção de Contas. Selecione
as contas a serem alteradas ou excluídas e clique em OK.

Depois de selecionar as contas, você verá a tela de alteração/exclusão em lote. Antes de iniciar
as alterações, lembre-se de marcar a coluna Alterar para as contas que deseja modificar ou
excluir. Observe a explicação dos campos desta tela:
· Alterar todas as contas selecionadas ao mesmo tempo: Marque se desejar fazer as alterações
em todas as contas ao mesmo tempo. Caso esta opção fique desmarcada, somente a conta
selecionada na lista será alterada;
· Descrição: Digite a nova descrição da(s) conta(s);
· Número Documento: Digite o novo número de documento da(s) conta(s);

· Data Conta: Digite a nova data de criação da(s) conta(s);
· Vencimento: Digite a nova data de vencimento da(s) conta(s);
· Fornecedor: Digite o novo fornecedor da(s) conta(s);
· Valor: Digite o novo valor da(s) conta(s);
· Índice: Digite o novo índice da(s) conta(s);
· Aplicar Alterações: Clique neste botão para salvar as alterações feitas na(s) conta(s);
· Apagar Contas: Clique neste botão para apagar as contas que possuem a coluna Alterar
marcada na lista da parte superior desta tela;
· Cancelar Contas: Clique neste botão para cancelar as contas selecionadas.
Veja também:
Ajuda dos Campos

Seleção de Contas
5.2.4.4 Renegociação de Contas
Utilize esta tela para fazer a renegociação de dívidas da sua empresa com seus fornecedores. Aqui
você pode fazer um novo planejamento de pagamento, podendo transformar várias contas em apenas
uma e vice-versa.
Para ajudar na compreensão deste recurso vejamos um exemplo. Imagine que a sua empresa possui
uma dívida de R$ 1.500,00 com um fornecedor. Esta dívida já está atrasada, porém, seu fornecedor
aceitou renegociá-la dividindo este pagamento em 3 vezes de R$ 500,00.
Como a dívida foi negociada, você precisará informar este detalhe ao programa. Basta abrir esta tela,
escolher a conta que foi negociada e transformá-la em 3 novas contas.
Para não ter que fazer todo o processo manualmente, o Hábil Empresarial possibilita a você
a realização deste novo planejamento de forma automatizada, através da tela de Renegociação de
Contas.

Ao abrir a renegociação de contas, será mostrada a tela de Seleção de Contas. Selecione as
contas a serem negociadas e clique em OK. Fazendo isso, você verá a tela abaixo:

· Fornecedor: Escolha o fornecedor com quem você está renegociando a dívida. Normalmente não
é necessário modificar este campo;
· Novo Valor Total: Digite o valor total da renegociação. Neste caso o valor permanecerá o
mesmo, R$ 1.500,00. No entanto, algumas vezes um fornecedor pode oferecer um desconto na
renegociação, bastando informar o valor total com desconto neste campo;
· Nro Parcelas: Digite o número de novas contas que serão geradas na renegociação. Como
queremos gerar 3 novas parcelas no lugar da que já existe, preenchemos este campo com o
número 3;
· Primeiro Vencimento: Digite o vencimento da primeira parcela. Para os próximos vencimentos

será usada esta data mais 30, 60, 90, 120, etc. (dias);
· Valor das parcelas: Este campo mostrará o valor de cada parcela. Ele é calculado usando o
Novo Valor Total dividido pelo Nro Parcelas;
· Índice: Escolha o índice das contas;
· Descrição: Digite a descrição das novas contas;
· Número Documento Inicial: Digite o número de documento da primeira conta. Para os próximos
documentos será usado este número mais "-2", "-3", "-4", etc.;
· Conta Caixa: Informe a nova conta caixa para os documentos que serão gerados.
· Centro de Custo: Informe o novo cento de custo para os documento que serão gerados.

· Selecionar Contas: Clique para selecionar as conta que serão renegociadas.
· Renegociar: Clique neste botão para salvar a renegociação. Ao fazer isso, o Hábil
Empresarial cancelará a conta original gerando 3 novas contas no lugar dela;
Veja também:
Ajuda dos Campos

Seleção de Contas
5.2.4.5 Pagamento de Contas
Utilize este recurso para dar baixa nos pagamentos de contas. Antes de efetuar pagamentos, é
necessário ter contas a pagar cadastradas. Isto pode ser feito na tela de Cadastro de Contas a Pagar.
Ao abrir esta tela, será mostrada a Seleção de Contas, indicando que você precisa selecionar quais
contas deseja pagar. O Hábil Empresarial permite que você faça o pagamento de várias
contas ao mesmo tempo, bastando selecioná-las e clicar em OK na tela de Seleção de Contas.
Para compreender melhor o funcionamento desta tela e aprender a realizar pagamentos de contas
verifique o tópico Recebendo e Pagando Contas.
Veja também:

Ajuda dos Campos
5.2.4.6 Cancelamento de Pagamentos
Utilize esta tela para efetuar cancelamentos de pagamentos. Quando um cancelamento de pagamento
é realizado, o Hábil Empresarial anula automaticamente toda a movimentação financeira
gerada através do pagamento.
Após o cancelamento a conta volta a ficar pendente e você pode refazer o pagamento da mesma.
Acessando este recurso do programa, você verá a tela de Seleção de Contas. Você pode selecionar
várias contas e cancelar o pagamento de todas elas ao mesmo tempo.
Para realizar o cancelamento, selecione as contas na tela de seleção e clique em OK. Em seguida,
marque a coluna Cancelar? para os pagamentos a serem cancelados e clique no botão Cancelar
Pagamentos.
Veja também:
Seleção de Contas
Ajuda dos Campos.

5.2.4.7 Consulta
Utilize esta tela para consultar qualquer conta a pagar cadastrada no Hábil Empresarial.
Esta tela substitui o trabalho de abrir a tela de cadastro de contas e localizar o registro que você
precisa manualmente.
Basta abrir a tela de consulta, utilize o filtro disponível na parte superior desta tela e procure pela conta
na lista. Abaixo você encontra mais informações sobre esta tela.

Na parte superior da tela de Consulta você verá o filtro de contas. Utilize-o para localizar mais
facilmente a conta a pagar de que precisa. Lembre-se de clicar no botão Visualizar após definir o
filtro.
· Contas Vencidas: Marque esta opção para visualizar as contas vencidas;
· Contas a Vencer: Marque esta opção para visualizar as contas a vencer;
· Contas Pagas: Marque esta opção para visualizar as contas pagas;
· Contas Previsão: Marque esta opção para visualizar as contas previsão, ou seja, as contas cujo
cadastro possui a opção Esta conta é Previsão marcada;
· Contas Canceladas: Marque esta opção para visualizar as contas canceladas;
· Mostrar contas com o fornecedor: Marque para poder selecionar um fornecedor;
· Mostrar contas com pagamento/vencimento entre: Escolha uma data inicial e uma data final
entre as quais serão mostradas as contas;

· Visualizar: Clique neste botão para aplicar o filtro configurado e para listar as contas na parte
inferior da tela;
· Dados do Pagamento: Clique para visualizar as informações referentes ao pagamento da conta

selecionada.
Veja também:
Ajuda dos Campos

5.2.5 Caixa
5.2.5.1 Lançamentos no Caixa
Utilize esta tela para efetuar lançamentos manuais no caixa, editá-los e excluí-los. Você poderá
também consultar algumas informações do caixa que está selecionado na conta, tais como saldo
anterior, total de entradas, total de saídas, saldo entre outras informações.
Consulte o detalhamento dos lançamentos e os lançamentos relacionados ao que foi selecionado.
Acessando o Como Funciona o Caixa você terá mais informações.

Na tela de Lançamentos no Caixa, se observarmos rapidamente, não há opção de escolha do tipo

de lançamento, entrada ou saída do caixa, porém nessa versão do Hábil Empresarial

esse tipo de controle é feito através da conta caixa, onde toda conta caixa iniciada com o número
1 referem-se as entradas no caixa e iniciadas com o número 2 são saídas do caixa.
Veja também:
Ajuda dos Campos

5.2.5.2 Consulta de Lançamentos
Utilize está tela para conferir todos os lançamentos efetuados em um determinado período no Hábil
Empresarial, você poderá escolher qual caixa deseja consultar individualmente ou todos de uma
única só vez. Você poderá conferir os detalhes dos lançamentos (se houver) e também os lançamentos
relacionados ao escolhido (se houver).
Acesse o cadastro do lançamento selecionado apenas clicando sobre o botão Lançamentos no Caixa.

Veja também:
Ajuda dos Campos

5.2.5.3 Fechamento do Caixa
A tela de fechamento do caixa é usada para gerar os saldos diários do caixa. É necessário fazê-lo
sempre que você quiser saber o saldo de determinado período. Faça sempre iniciando na data do último
fechamento até a data de hoje (você pode consultar a tela de Lançamentos no Caixa para ver qual a
data do último fechamento). Caso você tenha feito alguma alteração em um lançamento com data
anterior ao último fechamento, então a data de início do fechamento atual deve ser igual a esta da
alteração. Nessa situação o fechamento precisa ser feito dessa forma pra que os saldos do caixa sejam
calculados novamente.
Ao efetuar o fechamento, o Hábil Empresarial irá somar todos os lançamentos de entrada e

os de saída no período escolhido para gerar o saldo.
Escolha o Caixa e as Datas Inicial e Final, marque as opção Buscar saldo inicial do arquivo e
Transportar saldo de uma mês para o outro, se for o caso. Clique no botão Gerar e pronto, o fechamento
do caixa será realizado e o saldo atualizado na tela de lançamentos no caixa.

Veja também:
Ajuda dos Campos

5.2.5.4 Fluxo de Caixa
O Fluxo de Caixa refere-se ao montante de caixa recebido e gasto por sua empresa durante um período
de tempo definido, ele pode ser gerado de duas formas: Fluxo Previsto e Fluxo Realizado. O fluxo de
caixa buscará somente os lançamentos efetuados no caixa, no caso dos lançamentos de Contas a
Receber e Contas a Pagar, por exemplo, que ainda não foram quitados, eles somente serão mostrados
no Previsão Financeira.

Grupo Tipo
· Considerar TODOS os Lctos no Caixa (Previsão): Neste tipo de fluxo serão mostrados todos os
lançamentos compensados e não compensados lançados no caixa, ou seja, se você recebeu uma
conta através de um depósito bancário (em Como Funciona Caixa explicamos que os lançamentos
bancários, Cartões e Convênios e outros são identificados no caixa), por exemplo, mesmo que o valor
recebido não tenha sido compensado nos lançamentos bancários ele irá fazer parte do fluxo de caixa.
Por exemplo: Você efetua o recebimento de uma conta com Depósito em Conta, esse recebimento
será lançado no caixa (um lançamento "normal" e outro de transferência conforme explicação em Como
Funciona o Caixa) e nos lançamentos bancários.
O fluxo de caixa busca somente lançamentos no caixa, caso você faça o recebimento e ele não seja
lançado no caixa, esse recebimento não será identificado no fluxo de caixa.
No caso do Fluxo de Caixa Previsão se o lançamento constar no caixa, ele será mostrado/somado.
· Considerar apenas os Lctos que já foram QUITADOS (Realizado): Neste tipo de fluxo irá mostrar
todos os lançamentos compensados, os valores que realmente foram recebidos.
Por exemplo: Você efetua o recebimento de uma conta com Depósito em Conta, esse lançamento
será lançado no caixa (um lançamento "normal" e outro de transferência conforme explicação em Como
Funciona o Caixa) e nos lançamentos bancários.
O fluxo de caixa busca somente lançamentos no caixa, caso você faça o recebimento e ele não seja
lançado no caixa, esse recebimento não será identificado no fluxo de caixa.
No caso do Fluxo de Caixa Realizado se o lançamento bancário for compensado, ou seja, foi

confirmado no banco e ele foi compensado em Compensação de Lctos Bancários, então esse
lançamento será mostrado/somando no fluxo de caixa, caso ele não seja compensado, será mostrado
somente no fluxo de caixa previsão aonde será mostrado todos.
· Entre: Informe o período, data inicial e data final, para o qual será gerado o fluxo de caixa.
Grupo Período
· Diário: Escolha está opção para gerar o fluxo de caixa com resultados diários entre as datas
escolhidas.
· Semanal: Escolha está opção para gerar o fluxo de caixa com resultados a cada 7 dias entre as
datas escolhidas.
· Quinzenal: Escolha está opção para gerar o fluxo de caixa com resultados a cada 15 dias entre as
datas escolhidas.
· Mensal: Escolha está opção para gerar o fluxo de caixa com resultados a cada 30 dias entre as
datas escolhidas.
Grupo Opções
· Caixas: Escolha os caixas que farão parte do fluxo de caixa.
· Centros de Custo: Escolha os centros de custo que farão parte do fluxo de caixa.
Veja também:
Ajuda dos Campos

Caixas
Centros de Custo
5.2.5.5 Previsão Financeira
A previsão financeira utilizará Contas a Pagar e a Receber, Lançamentos de Convênios, Lançamentos

de Cartões de Crédito, Cheques de Terceiros e Lançamentos Bancários que NÃO foram quitados ou
baixados/compensados para gerar os totais. A previsão financeira diferentemente do fluxo de caixa NÃO
busca as informações do caixa.

Grupo Opções
· Entre: Informe a data inicial e a data final em que será realizado a Previsão Financeira;
· Considerar taxa de inadimplência de: Informe a porcentagem de inadimplência que será utilizada nas
contas a receber da previsão;
Grupo Desconsiderar Contas Vencidas a mais de

· Contas a Pagar: Informe o número de dias de atraso para as contas a pagar;
· Contas a Receber: Informe o número de dias de atraso para as contas a receber;
Grupo Período
· Diário: Selecione esta opção para ver os totais por dia;
· Semanal: Selecione esta opção para ver os totais por semana;
· Quinzenal: Selecione esta opção para ver os totais de 15 em 15 dias;
· Mensal: Selecione esta opção para ver os totais por mês;
Gerar: Ao clicar no neste botão o Hábil Empresarial irá gerar a previsão com base nas
informações dos filtros definidos pelo usuário.
Veja também:
Ajuda dos Campos

Contas a Pagar
Contas a Receber
Lançamentos Bancários
Manutenção de Cartões

Manutenção de Convênios
5.2.6 Controle Bancário

5.2.6.1 Lançamentos Bancários
Utilize esta tela para gerenciar a movimentação das contas bancárias cadastradas no Hábil
Empresarial. Nesta tela você poderá visualizar a movimentação e incluir novos lançamentos
manualmente. Utilize a Barra de Navegação para manipular os lançamentos.
Acompanhe algumas informações da conta bancária selecionada no lançamento, tais como saldo atual,
cheques emitidos, previsão atual e lançamentos pré-datados.
No campo Tipo será possível selecionar Depósito, Cheque, Crédito e Débito.
Veja também:
Ajuda dos Campos

5.2.6.2 Consulta de Lançamentos Bancários
Esta tela será usada para visualizar toda a movimentação realizada nas contas bancárias cadastradas
no Hábil Empresarial.

· Conta Bancária: Selecione a conta bancária que deseja consultar;
· Mostrar todas as contas: Marque está opção se você deseja visualizar os lançamentos de todas as
contas.
· Filtrar por: Selecione o filtro que você deseja utilizar.
· Data Inicial: Informe a Data Inicial para o Filtro selecionado.
· Data Final: Informe a Data Final para o Filtro selecionado.
· Tipos: Selecione um ou mais tipos (Cheque, Depósito, Débito e Crédito) que você deseja filtrar.
· Visualizar: Clique para visualizar os lançamento realizados com os filtros escolhidos.
Veja também:
Ajuda dos Campos

5.2.6.3 Fechamento Bancário
O Fechamento Bancário é usado para gerar os saldos diários do banco. Fazer o fechamento é
necessário para que sejam gerados os saldos diários para que o extrato e outros relatórios que
mostram o saldo, sejam gerados corretamente. Qualquer alteração de data ou valor em lançamentos já
feitos, exige que se faça o fechamento novamente, a partir da data da alteração, pra que os saldos
sejam corrigidos.
Ao efetuar o fechamento, o Hábil Empresarial irá somar todos os Lançamentos

Compensados no período escolhido, e calcular o saldo.

Escolha a Conta Bancária e as Datas Inicial e Final, marque as opção Buscar saldo inicial do arquivo e
Transportar saldo de uma mês para o outro, pra que o saldo seja gerado corretamente. Clique no botão
Gerar e o fechamento bancário será realizado.
Importante!
No fechamento bancário somente os lançamentos compensados serão incluídos no saldo. Por esse
motivo é muito importante que os lançamentos sejam compensados na data correta para que o saldo
seja gerado corretamente.
Veja também:
Ajuda dos Campos

5.2.6.4 Conciliação Bancária
A Conciliação Bancária nada mais é do que um comparativo entre as movimentações existentes em

uma conta bancária e as existentes no Hábil Empresarial. Essa comparação é feita através
de um extrato eletrônico (arquivo OFX/OFC/FEBRABAM) que deve ser baixado antes de iniciar uma
nova conciliação bancária.
Caso você tenha dúvidas sobre como fazer para obter o arquivo de extrato, consulte o gerente da sua
conta bancária. Somente ele poderá lhe auxiliar na geração deste arquivo.
Esse procedimento tem como objetivo efetuar a baixa automática dos lançamentos bancários, contas a
pagar e receber efetuados no Hábil Empresarial, sem a necessidade de efetuar a
compensação dos lançamentos conciliados.

O novo processo de conciliação bancária está dividido em seis partes:
· Selecione o Arquivo: 'Selecione o arquivo de extrato enviado pelo banco e selecione a conta bancária
correspondente.';
· Lctos Bancários: 'Relacione os lançamentos do extrato com os lançamentos bancários pendentes.

Eles serão compensados automaticamente no término da conciliação.';
· Contas a Pagar: 'Relacione os lançamentos do extrato que foram usados para baixar as contas a
pagar cadastradas.';
· Contas a Receber: 'Relacione os lançamentos do extrato que são resultado do recebimento de

contas.';
· Lançar Manualmente: 'Escolha os lançamentos que você deseja que sejam lançados na conta
bancária selecionada na primeira tela.';
· Finalização da Conciliação Bancária: 'Visualize tudo que será feito quando você finalizar a
conciliação!. Se deseja alterar algo clique nos botões que estão no rodapé da janela.';
Importante!
Na maioria das telas da Conciliação Bancária é possível fazer o mapeamento dos lançamentos
bancários. Existe dois tipos de mapeamentos :
Mapeamento automático: Para mapear os lançamentos automaticamente, primeiramente clique no

campo Comparar lançamentos usando e escolha se quer comparar pelo valor, pelo documento ou
pelo valor e documento, em seguida clique no botão Mapear Automaticamente. Depois disso o
Hábil Empresarial vai procurar os lançamentos que tiverem a mesma informação e fará o
mapeamento.
Mapeamento Manual: Você também poderá mapear manualmente os lançamentos, para isso
primeiramente é preciso escolher o período dentro do qual o Hábil Empresarial vai buscar os
lançamentos, no cadastro de lançamentos bancários( Data Inicial e Data Final ). Feito isso serão
mostrados no grid abaixo os lançamentos pendentes de conciliação. O próximo passo é ver na lista de
lançamentos do arquivo( grid na parte superior da tela ) o lançamento que tem lançamento bancário
correspondente( no grid parte inferior da tela ). É necessário passar lançamento a lançamento. Localize
o lançamento na parte superior, clique no campo Mapeado para selecionar, localize no grid inferior o
lançamento correspondente e clique no campo Mapeado para selecionar. Após isso clique no botão
Mapear. Dessa forma os lançamentos vão sendo mapeados.
Conciliando os Lançamentos
Passo 1: Iniciar: Selecione o arquivo de extrato enviado pelo banco e

selecione a conta bancária correspondente.

Com o arquivo do extrato eletrônico salvo em seu computador, abra a tela de Conciliação Bancária
que está localizada na aba Movimentos > Controle Bancário. Depois clique sobre o botão Abrir
Arquivo de Extrato, uma tela para localização do arquivo será mostrada, encontre o arquivo e em
seguida clique no botão Abrir da tela de localização.
Após esse procedimento, siga para o próximo Passo 2.
Passo 2: Ltos Bancários: Relacione os lançamentos do extrato com os

lançamentos bancários pendentes. Eles serão compensados
automaticamente no término da conciliação.

No passo 2, você poderá conciliar várias lançamentos bancários não compensados com os
lançamentos do extrato.
Para conciliar, clique sobre o Lançamentos de Arquivos de Extrato, depois clique sobre o
lançamento em Lançamentos Bancários Pendentes, depois clique sobre Mapear.
Fazendo esse procedimento os lançamentos serão mapeados e o(s) lançamento(s) bancário(s)

selecionado(s) será baixadas automaticamente no final da conciliação.
Também será possível mapear automaticamente, para isso clique no botão para que seja feito o
mapeamento.
Passo 3: Contas a Pagar: Relacione os lançamentos do extrato que foram

usados para baixar as contas a pagar cadastradas e

No passo 3, você poderá conciliar várias lançamentos de contas a pagar pendentes com os
lançamentos do extrato, no entanto a soma desses lançamentos devem ser igual ao lançamento
selecionado do extrato.
lançamento em Contas a Pagar Pendentes, depois clique sobre Mapear.
Fazendo esse procedimento os lançamentos serão mapeados e a(s) conta(s) a pagar selecionada
(s) será baixadas automaticamente no final da conciliação.
mapeamento.
Passo 4: Contas a Receber: Relacione os lançamentos do extrato que são

resultado do recebimento de contas.

No passo 4, você poderá conciliar várias lançamentos de contas a receber pendentes com os
lançamentos do extrato, no entanto a soma desses lançamentos devem ser igual ao lançamento
selecionado do extrato.
lançamento em Contas a Receber Pendentes, depois clique sobre Mapear.
Fazendo esse procedimento os lançamentos serão mapeados e a(s) conta(s) a receber

selecionada(s) será baixadas automaticamente no final da conciliação.
mapeamento.
Passo 5: Lançar Manualmente: Escolha os lançamentos que você deseja

que sejam lançados na conta bancária selecionada na primeira tela.

Se você possuir mais lançamentos em seu extrato, os quais não estão cadastrados no Hábil
Empresarial, você poderá criá-los (fazer o lançamento a partir do arquivo para conciliação)
nesta etapa. O processo é bastante simples, basta escolher o lançamento, clicar sobre ele e em
seguida clicar no botão Criar Lançamento(s), preencha os campos Centro de Custos (se houver),
Conta Caixa, Caixa e Forma de Pagamento, para que o lançamento bancário e o lançamento no
caixa sejam criados. Se você não quer que seja criado um lançamento no Caixa, não preencha o
campo Caixa.
Observe que quando você clica sobre o lançamento do arquivo e depois em Lançar Manualmente,
o campo a direita Mapeado é marcado.
Para selecionar vários lançamentos basta segurar pressionada a tecla Ctrl do seu teclado. Os
lançamentos mapeados são compensados automaticamente.
Passo 6: Finalização da Conciliação Bancária: Visualize tudo que será

feito quando você finalizar a conciliação!. Se deseja alterar algo clique nos
botões que estão no rodapé da janela.

Nesta tela você verá um breve resumo dos lançamentos que foram conciliados, os que não foram e
os que serão cadastrados.
Clique sobre Efetuar Lançamentos da Conciliação para que seja feito os lançamentos e
compensações necessárias.
Veja também:
5.2.6.5 Compensação de Lançamentos Bancários
Ao realizar o controle bancário no Hábil Empresarial você deve observar que os lançamentos
somente passam a ser considerados no saldo das contas bancárias após serem compensados.
Quando um lançamento bancário é feito, ele fica salvo na tela de Lançamentos Bancários, porém, não é
considerado no saldo da conta até ser compensado, e em seguida é necessário fazer o fechamento
bancário pra que os saldos no extrato sejam calculados corretamente. A compensação apenas pode
ser feita de forma manual através desta tela.

Ao abrir esta tela, informe a conta bancária na qual estão os lançamentos a serem compensados
e escolha o período de datas no qual os lançamentos foram feitos. Após informar este filtro, clique
no botão Visualizar:
Serão listados todos os lançamentos NÃO compensados que se encaixam no filtro informado.
Para compensá-los, marque a coluna Baixar para cada lançamento a ser compensado, escolha a
data de compensação (campo Lançamentos compensados no dia no rodapé da tela) e clique no
botão Compensar.
Importante!
Caso você trabalhe com Conciliação Bancária não será necessário compensar os lançamentos
bancários, pois na conciliação a compensação é feita automaticamente.
Veja também:
5.2.6.6 Cancelamento de Compensação
Utilize esta tela para fazer o cancelamento da compensação dos lançamentos. Após informar a conta
bancária e as datas entre as quais os lançamentos foram compensados, o Hábil

Empresarial exibirá uma lista de lançamentos compensados.
Você pode fazer o cancelamento marcando a coluna Cancelar para as compensações a serem
canceladas, e em seguida clicar no botão Cancelar Compensação.
Tanto para o caixa como para os lançamentos bancários e necessário refazer o fechamento a partir da
data da alteração de um lançamento para que os saldos sejam gerados novamente.
Veja também:
Compensação de Lançamentos Bancários

Ajuda dos Campos
5.2.6.7 Consulta de Lançamentos de Cheques
Nesta tela você poderá efetuar consulta de cheques recebidos de um determinado banco, tendo a
possibilidade de filtrar entre um intervalo de tempo. Com a consulta realizada é possível verificar um
total de cheques encontrados no período e um valor total da soma dos cheques.

Veja também:
Ajuda dos Campos

5.2.6.8 Cheques Pré-Datados Emitidos
Utilize está tela para consultar todos os cheques pré-datados emitidos pela sua empresa. Você poderá
escolher o banco e um intervalo de tempo. Com os parâmetros de pesquisa definidos basta clicar no
botão Visualizar.

Veja também:

Ajuda dos Campos
5.2.6.9 Manutenção de Cheques Recebidos
Esta tela deve ser usada para gerenciar os cheques recebidos. Através dela você poderá visualizar os
cheques recebidos em Saídas de estoque, vendas pelo PDV ou Recebimentos de contas. Além disso
você poderá cadastrar os cheques recebidos já existentes, que estão no caixa ou cofre da empresa.

O cadastro de um cheque recebido pode ser automatizado utilizando um leitor e cheques e a rotina Ler
CMC7. Ao clicar no botão Ler CMC7 e uma telinha será exibida, feito isso basta fazer a leitura do
cheque com leitor, o resultado será parecido com o exemplo abaixo:
Ao clicar no botão OK os campos Banco, Número do Cheque, Agência e Conta serão preenchidos

automaticamente.
Veja também:
Cadastro de Bancos
Ajuda dos Campos
5.2.6.10 Compensação de Cheques Recebidos
Utilize esta tela para baixar os cheques recebidos. Ao receber um cheque, será necessário baixá-lo
para o que Hábil Empresarial faça a baixa no caixa e/ou no banco.
· Compensar lançamento no dia: Escolha a data que será lançada a baixa dos lançamentos
selecionados do cartão.
· Depositar na conta: Marque está opção para depositar em uma conta o valor dos lançamentos
compensados. Marcando está opção preencha o campo ao lado direito com a conta bancária onde
será feito o depósito.
· Dar baixa no caixa: Marque está opção para dar baixa dos lançamentos compensados no caixa.
Após marcar está opção preencha o campo do lado direito com o caixa que será dado baixa e a
conta caixa que será utilizada.
Veja também:

Ajuda dos Campos

5.2.6.11 Cancelamento de Compensação de Cheques
Utilize esta tela para fazer o cancelamento da baixa dos cheques recebidos. Após informar o banco e
as datas entre as quais os cheques foram baixados, o Hábil Empresarial exibirá uma lista
de cheques.
Você pode fazer o cancelamento marcando a coluna Cancelar, e em seguida clicar no botão Cancelar
Compensação. Ao cancelar a compensação de um cheque, o seu valor é desconsiderado do saldo da
conta bancária e do caixa. Tanto para o caixa como para os lançamentos bancários e necessário
refazer o fechamento a partir da data da alteração de um lançamento pra que os saldos sejam gerados
novamente.
Veja também:
Ajuda dos Campos
5.2.7 Cartões e Convênios

5.2.7.1 Manutenção de Cartões
Esta tela deve ser usada para gerenciar os lançamentos em cartões de crédito. Através dela você
poderá visualizar os lançamentos feitos através de outros locais do programa (recebimento/pagamento
de contas, entradas e saídas de estoque, etc.).
Além disso você poderá lançar manualmente as movimentações feitas diretamente em cartões de

crédito.
Veja também:

Ajuda dos Campos
5.2.7.2 Baixa de Cartões
Utilize está tela para efetuar a baixa dos lançamentos dos cartões de crédito. Irão aparecer nesta tela
apenas os lançamentos que não foram compensados. Você poderá escolher o cartão que deseja
consultar, o tipo de lançamento e o intervalo de tempo em que deseja efetuar a consulta.

selecionados do cartão.
compensados. Marcando está opção preencha o campo ao lado direito com a conta bancária onde
Após marcar está opção preencha o campo do lado direito com o caixa que será dado baixa.
· Lançar Despesas Administrativas: Marque está opção para lançar as despesas administrativas do
cartão referentes aos lançamentos compensados. Preencha o campo Caixa com o caixa que será
utilizado para o lançamento das despesas administrativas e o campo Conta Caixa com a conta caixa
que será usada no lançamento.
Veja também:
Ajuda dos Campos

Cartões
5.2.7.3 Cancelamento de Compensação de Cartões
Efetue o cancelamento das compensações de cartões nesta tela. Você poderá montar o filtro para
localizar facilmente os lançamentos compensados.

· Cartão de Crédito: Escolha o cartão que deseja consultar os lançamentos.
· Com datas entre: Marque está opção e escolha a data inicial e final para a consulta.
· Tipo: Escolha o tipo do lançamento.
· Compensados em: Marque está opção e escolha a data da compensação para mostrar os
lançamentos de uma data específica.
· Visualizar: Clique para visualizar os lançamentos que se encaixam no filtro.
Parar cancelar basta marcar a opção Cancelar dos lançamentos e em seguida clicar sobre o botão
Cancelar Compensação.
Veja também:
Ajuda dos Campos

Cartões
5.2.7.4 Consulta de Lançamentos de Cartões
Utilize está tela para efetuar consultas dos lançamentos de cartões. Nessa consulta irão aparecer todos
os lançamentos de um cartão escolhido, compensados e não compensados, você poderá consultar
também através da data de vencimento inicial e final.

Veja também:
Ajuda dos Campos

Cartões
Baixa de Cartões
Cancelamento de Compensações de Cartões
5.2.7.5 Manutenção de Convênios
Esta tela deve ser usada para gerenciar os lançamentos em convênios. Através dela você poderá
visualizar os lançamentos feitos através de outros locais do programa
( recebimento/pagamento de contas, entradas e saídas de estoque, etc.).
Além disso você poderá lançar manualmente as movimentações feitas diretamente em convênios.

Veja também:

Ajuda dos Campos
5.2.7.6 Baixa de Convênios
Utilize está tela para efetuar a baixa dos lançamentos de convênios. Irão aparecer nesta tela apenas os
lançamentos que não foram compensados. Você poderá escolher o convênio que deseja consultar, o
tipo de lançamento e o intervalo de tempo em que deseja efetuar a consulta.

selecionados do convênio.
compensados. Marcando está opção preencha o campo ao lado direito com a conta bancária na qual
Após marcar está opção preencha o campo ao lado direito com o caixa que será dado baixa.
Veja também:
Ajuda dos Campos

Convênio
Manutenção de Convênio
5.2.7.7 Cancelamento de Compensação de Convênio
Efetue o cancelamento das compensações de convênio nesta tela. Você poderá montar o filtro para
localizar facilmente os lançamentos compensados.

· Convênio: Escolha o convênio para o qual deseja consultar os lançamentos.
· Com datas entre: Marque está opção e escolha a data inicial e final para a consulta.
· Tipo: Escolha o tipo do lançamento.
· Compensados em: Marque está opção e escolha a data da compensação para mostrar os
lançamentos de uma data especifica.
· Visualizar: Clique para visualizar os lançamentos que se encaixam no filtro.
Parar cancelar basta marcar a opção Cancelar do grid de lançamentos e em seguida clicar sobre o
botão Cancelar Compensação.
Veja também:
Ajuda dos Campos

Convênio
5.2.7.8 Consulta de Lançamentos de Convênio
Utilize está tela para efetuar consultas dos lançamentos de convênio. Nessa consulta irão aparecer
todos os lançamentos de um convênio escolhido, compensados e não compensados, você poderá e
consultar também através da data de vencimentos inicial e final.

Veja também:
Ajuda dos Campos

Cartões
Baixa de Convênio
Cancelamento de Compensações de Convênio
5.2.8 Abrir PDV Externo

O PDV é uma tela feita especificamente para operações rápidas no balcão (vendas, recebimentos,
consultas, etc.). Ela não possui tantos campos quanto a tela de Saídas de estoque justamente para
agilizar os processos a serem realizados.
As telas utilizadas na explicações deste tópico foram capturadas com o layout Ribbon, utilizamos esse
layout para facilitar o a localização das opções. Lembrando que esse layout pode ser alterado em seu
PDV, para isso basta acessar a aba Utilitários -> Configurações do Sistema -> Layout do PDV.
O PDV do Hábil Empresarial está preparado para que você possa operá-lo completamente
através do teclado. Veja a imagem abaixo para saber como descobrir o atalho que pode ser usado para
chamar a função de cada recurso do PDV:

Observe que os botões possuem teclas de atalho. Se você pressionar F6 por exemplo, será aberta a
tela para Consulta de Produtos. Se pressionar F8, será aberto o menu do botão Cancelamentos.
Estando com alguma tela do PDV aberta, como a tela do cadastro de clientes, por exemplo, pressione
a tecla Alt e veja que alguns componentes tiveram um caractere sublinhado (os botões da tela,
principalmente), indicando que este é o caractere (letra ou número) de atalho para aquele componente.
Por exemplo, na tela de cadastro de consulta de clientes, ao pressionar Alt você verá o botão OK com a
primeira letra sublinhada. Você também verá as área 1. Lista, 2. Saídas e 3. Resumo com o primeiro
caractere sublinhado. Ao pressionar Alt + 2, por exemplo, será aberta a área 2. Saídas.
Utilize também a tecla TAB para navegar entre os campos da tela.
Abaixo você encontra algumas informações importantes sobre o uso do PDV do Hábil
Empresarial. Sugerimos a leitura de todos os tópicos abaixo antes de iniciar o trabalho com
esta tela.
Como abrir o caixa

Ao abrir o PDV, todos os recursos da tela estarão desabilitados. Para poder iniciar o trabalho
nesta tela você deve, primeiramente, fazer a abertura do Caixa. A abertura do caixa indica o início
das operações a serem realizadas no PDV.
Clique no botão Caixa (F3), disponível na parte superior da tela, e escolha a opção Abertura do

Caixa. Ao clicar nesta opção você verá a tela abaixo:
· Dinheiro: Se houverem valores em dinheiro no caixa gaveta, digite-o neste campo. Se o caixa
gaveta não possui suprimentos em dinheiro, deixe este campo zerado;
· Cheques: Se houverem valores em cheque no caixa gaveta, digite-o neste campo. Se o caixa
gaveta não possui suprimentos em cheque, deixe este campo zerado;
· Descrição do Caixa: Digite uma descrição para o caixa que está sendo aberto;
· Caixa: Escolha o caixa que receberá o lançamento referente aos suprimentos digitados;
· Observações: Utilize este campo para incluir uma observação sobre a abertura realizada;
Depois de preencher os campos desta tela, clique no botão OK para confirmar a abertura do
caixa. Ao fazer isso, você observará que os recursos do PDV, disponíveis no topo da tela, foram
habilitados.
Como fazer vendas

Depois de abrir o caixa, o recurso Abre Venda (F4) será habilitado no topo da tela. Ao abrir uma
nova venda o PDV pode exibir a tela abaixo, que será usada para escolha do tipo de pagamento:

IMPORTANTE !
Se você deseja que esta tela não seja exibida toda vez que uma nova venda é aberta, você pode
configurar o PDV do Hábil Empresarial para abrir todas as vendas usando um tipo de
pagamento padrão.
Para isso, você deve abrir o Hábil Empresarial e acessar a tela disponível no menu
Utilitários > Configurações do Sistema. Abra a área Opções do PDV e configure o campo Pgto
Padrão. Se você escolher a opção Pedir sempre, a tela acima sempre será exibida na abertura da
venda. Caso você escolha uma das outras opções, todas as vendas serão abertas usando o tipo
de pagamento escolhido neste campo.
Por exemplo, se você escolher a opção Definir no final, sempre que uma venda for aberta, o PDV
permitirá que você escolha se a venda será à vista ou a prazo no final da venda e não no início.
É extremamente importante que você efetue o cadastros dos seus Planos de Pagamento
antes de iniciar as atividades no PDV. Caso você não tenha Planos de Pagamento
cadastrado você não conseguirá fechar a venda.
· Escolhendo a opção 1. À Vista: Ao salvar a venda será possível escolher somente Planos de
Pagamento do tipo À Vista;
· Escolhendo a opção 2. A Prazo: Ao salvar a venda será possível escolher somente Planos de
Pagamento do tipo A Prazo;
· Escolhendo a opção 3. Definir no Final: Ao salvar a venda será possível escolher qualquer
Plano de Pagamento;
· Escolhendo a opção 8. Importar Serviço: Você poderá importar uma Ordem de Serviço
informando o código dela. Caso você não saiba o código basta clicar no botão OK que você
poderá localizá-la através do nome do cliente.
· Escolhendo a opção 9. Importar Orçamento: Você poderá importar um orçamento informando o

código dele. Caso você não saiba o código basta clicar no botão OK que você poderá localizá-lo
através do nome do cliente.

Depois de escolher o tipo do pagamento você observará que os campos relacionados aos dados
da venda foram liberados para que você possa preenchê-los. Observe a imagem e as explicações
abaixo:
· Cliente: Digite código do cliente. Utilize o botão para usar a pesquisa de clientes ou o botão
para cadastrar um novo cliente;
· Vendedor: Digite código do vendedor, ou utilize o botão para utilizar a pesquisa de

vendedores;
· Produto: Digite um dos códigos do produto, além do código que Hábil Empresarial
gera você também poderá utilizar os códigos cadastrados no cadastro de Produtos aba Código.
Neste campo você poderá utilizar um leitor de código de barras para inserir o produto na venda.
Você também poderá localizar seu produtos através da descrição deles, porém para isso basta
digitar o sinal de + e em seguida a descrição do produto, por exemplo +Computador;
· Quantidade: Digite a quantidade do produto a ser vendida;
· Preço: Verifique o valor do produto selecionado;
· Desconto%: Se os descontos do produto estiverem configurados, você poderá digitar o

percentual de desconto a ser aplicado no valor do produto;
· Total: Este campo mostra o valor total dos produtos;
Depois de ter digitado as informações do produto, pressione a tecla ENTER para inseri-lo na
venda. Ao fazer isso você notará que o produto foi adicionado a lista existente logo abaixo desta

área da tela.
Repita o procedimento de digitação dos dados do produto até ter inserido todos os produtos da
venda. Se você deseja consultar as formas de pagamento oferecidas pela empresa, antes de
finalizar a venda, utilize o botão Planos de Pgto (F7).
Para fechar a venda, clique no botão Fecha Venda (F4). Você verá uma tela solicitando os dados
finais da venda. Observe a tela e as explicações abaixo para saber como preencher os campos da
tela:
· Plano de Pagamento: Escolha um Plano de Pagamento já cadastrado para definir como os

valores da venda serão recebidos, digite o código do plano de pagamento ou clique no botão
para pesquisá-lo;
· Forma Pgto*: Por padrão esta coluna da lista mostrará a forma de pagamento escolhida para as
parcelas. Se o plano de pagamento escolhido permite a alteração da forma de pagamento das
parcelas, você poderá escolher uma outra forma nesta coluna. Por exemplo, se o plano de
pagamento está configurado para receber a primeira parcela em Dinheiro mas o cliente está
pagando a entrada com cartão, você poderá escolher a forma de pagamento Cartão nesta
coluna para a primeira parcela;
· Vencimento*: Esta coluna mostra a data de vencimento da parcela. Você pode editar a data de
vencimento, caso necessário;

· Valor*: Esta coluna mostra o valor calculado de cada parcela. Você pode alterar o valor das
parcelas, caso necessário;
Abaixo da lista de parcelas você verá as totalizações dos valores da venda. Se precisar, utilize os
campos abaixo da lista para conceder um desconto ou acréscimo ao valor total da venda. Para
concluir, clique no botão Salvar. Ao salvar a venda será solicitada a digitação dos detalhes do
recebimento.
Como Emitir Nota Fiscal Eletrônica pelo PDV
Requisitos necessários
· Hábil Empresarial Profissional;
· Módulo Nota Fiscal Eletrônica licenciado;
· Certificado Digital;
Após realizar a venda você poderá gerar a nota fiscal eletrônica e emiti-la através do PDV. Está
opção está disponível no sub-menu do botão Outros (F11).
Ao abrir a tela informe o Nro da Venda, você poderá pesquisá-lo, clicando na lupa, ou utilizar o
número da última venda, clicando no botão com a seta azul, ou utilizar o Nro do Cupom, você
poderá pesquisá-lo, clicando na lupa, ou utilizar o número do último cupom, clicando no botão
com a seta azul.
Após selecionar o Nro da Venda ou o Nro do Cupom, basta clicar no grupo Dados da venda
selecionada para que as informações da venda escolhida sejam carregadas. Em seguida clique no
botão Gerar NFe para gerar e emitir a nota fiscal eletrônica.
Atenção!
Para poder emitir notas fiscais eletrônica é necessário informar uma CFOP para a venda, como

no PDV não pode ser inclusa essa informação no mento da venda você deve configurar o Hábil
Empresarial PDV para preencher esse campo automaticamente, para isso, no Hábil
Empresarial acesse o menu Utilitários > Configurações do Sistema, na aba Opções PDV
preencha os campos CFOP Padrão com a CFOP de venda para dentro de estado, e o campo
CFOP Padrão Fora com a CFOP de venda para fora do estado. Após as configurações basta
clicar no botão Salvar e em seguida no botão Fechar.
Como efetuar trocas

O recurso Troca do PDV é utilizado para realizar trocas de produtos vendidos. Ele está disponível
no sub-menu do botão Outros (F11). Ao abrir Outros (F11) > Troca você precisará informar o
número da venda (ou o número da nota, ou ainda o código da movimentação de estoque) e clicar
no botão Localizar.
Clicando no botão Localizar você verá os dados e os produtos da venda informada. O que você
deve fazer é escolher os produtos que estão retornando para o estoque, ou seja, os produtos a
serem trocados. Para isso, digite a quantidade a ser trocada, na coluna Qtde Troca* da lista de
produtos da tela de troca.
Após indicar as quantidades a serem trocadas, clique no botão OK. O sistema retornará para a
tela do PDV abrindo uma nova venda. No rodapé da tela você verá o valor da troca, que
corresponde ao crédito que o cliente possui para trocar produtos.

O que você precisará fazer é incluir os produtos que estão sendo trocados e salvar a venda
normalmente. Ao fazer isso, o PDV do Hábil Empresarial utilizará automaticamente o
crédito do cliente, gerado na troca, como forma de pagamento. Neste momento, pode ocorrer uma
das três situações a seguir:
· O valor da nova venda é IGUAL ao valor da troca
Neste caso, não haverá necessidade de lançar valores financeiros e o programa irá mostrar a
mensagem "Fechando a Venda" e irá finalizar a venda da troca.
· O valor da nova venda é MENOR que o valor da troca
Quando o valor da nova venda é inferior ao valor do(s) produto(s) trocado(s), o PDV exibirá a
seguinte mensagem "O Valor *$,$$* será lançado como crédito para o cliente", e a venda será
finalizada. Por exemplo, se um produto no valor de R$ 50,00 for trocado por outro produto no valor
de R$ 30,00, o PDV lançará os R$ 20,00 restantes como crédito do cliente.
Este crédito poderá ser usado em vendas posteriores para o mesmo cliente, desde que você crie
um Plano de Pagamento que aceite este tipo de movimento financeiro.
· O valor da nova venda é MAIOR que o valor da troca
Quando o valor da nova venda excede o valor da troca (ex.: quando o cliente leva um produto de
maior valor do que o trocado), o PDV utiliza todo o crédito gerado na troca e solicita o recebimento

do valor restante.
Por exemplo, se um produto no valor de R$ 20,00 for trocado por outro produto no valor de R$
35,00, o PDV utilizará os R$ 20,00 do produto trocado como parte do pagamento e solicitará o
recebimento dos R$ 15,00 restantes.
Como fazer recebimentos
Para fazer recebimentos clique no botão Recebimentos (F9) disponível no topo da tela principal do
PDV. Esta tela será usada para fazer recebimentos de contas ou parcelas geradas através de
vendas pelo PDV. Veja abaixo:
Depois de abrir a tela, localize o cliente o qual você deseja receber uma ou mais contas, clicando
no botão ou informe o código dele, o qual você deseja receber uma ou mais contas. Em
seguida será exibida as contas pendentes do cliente selecionado. Escolha as contas que deseja
receber e clique no botão Receber. Feito uma a tela de Dados do Recebimento será exibida.

Nela informe o valor que será recebido de cada forma de pagamento, após isso clique em
Continuar para finalizar.
Recursos do Menu Fiscal

O Menu Fiscal fica disponível na forma de um botão, no topo da tela principal do PDV, ao lado do
botão Outros (F11). Este menu somente é habilitado se o arquivo Habil.fis estiver salvo na pasta
de instalação do Hábil Empresarial. Para obter mais informações sobre este arquivo,
entre em contato com a Koinonia Software através do telefone (0xx46) 3225-6234 ou pelos e-mails
vendas@habil.com.br e suporte@habil.com.br.
Veja abaixo a explicação para cada recurso disponível no Menu Fiscal:
· Emite uma leitura X (LX): Utilize este recurso para emitir uma Leitura X na impressora fiscal.
· Identificação do PAF-ECF: Ao clicar nesta opção será impressa a identificação (descrição do

software, dados do desenvolvedor, nome do arquivo executável, etc.) do Programa Aplicativo
Fiscal no ECF.
· Movimento por ECF: O arquivo gerado Movimento por ECF é gerado automaticamente após a
emissão da Redução Z, conforme layout estabelecido no Anexo VI do Ato COTEPE 06/08. Ele
também pode ser gerado a qualquer momento através desta opção do Menu Fiscal.
· Arquivo MFD: Utilize esta opção para emitir o Arquivo MFD contendo as vendas realizadas em
um período específico, conforme layout definido no Ato COTEPE 17/04.
· DAVs Emitidos: Este recurso permite a geração em disco e/ou a impressão, do arquivo
contendo os DAVs emitidos em um período específico.
· Tab. Índice Técnico Produção: Este recurso permite a geração em disco, do arquivo contendo
todos os produtos cadastrados no estoque, que são utilizados na composição (matéria-prima)
de outros ítens do estoque.
· Espelho MFD: Utilize este recurso para imprimir uma lista de todas as impressões feitas pelo
ECF em um período específico.
· Meios de Pagamento: Utilize este recurso para imprimir os totais de vendas realizadas em cada
forma de pagamento definido na impressora fiscal.
· Vendas por período: Utilize este recuso para emitir o arquivo do Sintegra (Convênio 57/95) e/ou
o SPED (Ato Cotepe/ICMS 09/08) em um período específico.
· Estoque: Utilize este recurso para emitir uma lista de todos os produtos cadastrados, conforme
layout estabelecido no Anexo IV do Ato COTEPE 06/08.
· Tabela de Produtos: Utilize este recurso para emitir uma lista detalhada de todos os produtos
cadastrados, conforme layout estabelecido no Anexo IV do Ato COTEPE 06/08.
· Leitura de memória fiscal completa/simples: Estas opções podem ser utilizadas para a emissão
da leitura de memória fiscal do ECF, com os totais das situações tributárias.
· Emite uma Redução Z (RZ): Este recurso deve ser usado como forma de encerramento da
movimentação diária do PDV/ECF. Ao emitir a Redução Z, você indicará a impressora que as
vendas do dia atual foram encerradas.
.

Utilizando TEF Dedicado
A partir da versão 7.2 do Hábil Empresarial está disponível a integração do TEF

Dedicado utilizando a dll CliSiTef. Veja abaixo as configurações necessárias para realizar o
recebimento com cartões.
· Pin Pad;
· Impressora Fiscal;
· Módulos CliSiTef;
1ª Etapa
Entre em contato com nosso departamento de vendas através do telefone (0xx46) 3225-6234 para
solicitar o contato com um dos nossos parceiros para a instalação das DLLs do CliSiTef, isso
devido ao fato de ser uma solução de terceiros, onde haverá custos separados do sistema.
2ª Etapa
Para efetuar as configurações será necessário que você emita uma Leitura X da sua impressora
fiscal.
Com o Hábil Empresarial aberto acesse a aba Utilitários > Configurações do Sistema >
aba Cupom Fiscal. Marque a opção Usa TEF, preencha o campo Cheque e o campo Cartão com o
número da sequencia impressa na Leitura X.
Exemplo:
Meios de pagamento impressos na Leitura X
01 Dinheiro
02 Cheque
03 Cartão
04 Crediário
05 Vale
No Hábil Empresarial será preenchido da seguinte forma:
Feito isso verifique as Formas de Pagamento da Impressora Fiscal na lista, onde a coluna da

Esquerda é uma descrição da forma de pagamento utilizada pelo Hábil Empresarial e a

coluna da Direita você deve alterar conforme as descrições impressas na Leitura X, lembre de
manter letras maiúsculas e minúsculas, como mostra a imagem abaixo.
Com as configurações finalizadas clique no Salvar e em seguida no botão Fechar.
Após fazer as configurações acesse a aba Arquivos > Cartões. Agora os cartões que serão
utilizados no TEF do PDV altere a opção Tipo de Rede para SiTEF, como mostra a imagem
abaixo. Feito isso basta salvar as alterações.

Agora ao finalizar uma venda utilizando a forma de pagamento do tipo Cartão aparecerá a seguinte
tela:
Nela apenas digite o número correspondente a opção deseja e em seguida clique no botão OK.
Veja também:

Configurações do Sistema
5.2.9 NF-e
Nesta nova versão do Hábil Empresarial o emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) está
integrado ao software, sendo assim Não é mais necessário instalar uma nova aplicação em seu
computador para fazer a emissão das notas fiscais, basta configurar e utilizar.

· Módulo Nota Fiscal Eletrônica licenciado;
· Certificado Digital;
Configurando o Hábil Empresarial

Os passos abaixo demonstram como configurar seu computador preparando-os para a emissão
da Nota Fiscal eletrônica. Caso você encontre alguma dificuldade, erro ou problema durante a
sequência dos passos abaixo, entre em contato com nosso Departamento de Suporte Técnico
através de um dos meios abaixo:
· Fone: (0xx46) 3225-6234

· E-mail: pro@habil.com.br
· Central de Atendimento: www.habil.com.br/central-de-atendimento/
Antes de iniciar o uso da NF-e é necessário que o seu Hábil Empresarial

Profissional esteja atualizado para a última versão disponível, para isso basta fazer o
download do arquivo upghabilempresarial.exe através do link http://www.habil.com/down/
upghabilempresarial.exe. Após concluir o download execute o arquivo e siga as orientações até a
conclusão da atualização.
Abra o Hábil Empresarial Profissional e acesse aba Arquivos -> Empresas, na

tela que abrir selecione a empresa que você irá emitir as notas fiscais eletrônicas, em seguida
acesse a aba NF-e, como mostra a imagem abaixo.

· Emite NFE: Marque esta opção SOMENTE se você já possuir a NF-e configurada corretamente.
Marcando-a, o sistema habilitará alguns recursos para o uso da NF-e, como: Solicitação de
emissão da NF-e após salvar uma Saída de Estoque e Geração dos arquivos XML com os
dados das notas fiscais;
· Número de Série do Certificado: Informe o número de serie do seu certificado digital, caso você
não saiba o número de serie do seu certificado digital veja o último tópico dessas instruções.
· CNAE: Informe o código CNAE da sua empresa.
· Ambiente: Selecione em que ambiente serão emitidas as NF-es, lembrando que ambiente de
Homologação não terá validade fiscal e ambiente de Produção possuir validade fiscal.
· Forma de Emissão: Selecione a forma de que você fará a emissão de NF-e.
· Formato do DANFE: Escolha a foram que será impressa o DANFE da NF-e.
· Fonte usada no DANFE: Selecione a fonte de formatação de texto que será usada na impressão
da DANFE.
· Usa NFe Externa: Marque está opção se você utiliza o assistente externo do Hábil NF-e
para emissão das notas fiscais eletrônicas.
· Computador (Nome ou IP): Preencha este campo com o Nome ou IP do computador que está
executando o assistente externo do Hábil NF-e.

· Porta: Informe a porta utilizada pelo assistente externo do Hábil NF-e.

· Logomarca: Clique na lupa ao lado do campo para localizar a logomarca da sua empersa, essa
logomarca será impressa na NF-e.
· Expande Logomarca: Marque está opção para expandir a logomarca na impressão da NF-e.
· Caminho das NF-e's: Localize o caminho onde serão salvas as NF-e's emitidas pelo Hábil
Empresarial, clique no botão com uma pasta ao lado do campo para localizar. .
Atenção: É de extrema importância que este campo seja configurado através do computador
servidor, pois as informações passadas a ele serão de referência ao servidor, ou seja as notas
fiscais emitas serão salvas no computador servidor.
· Usuário do Proxy: Preencha esse campo com o nome do usuário proxy da rede da sua
empresa, caso sua empresa não utilize proxy deixe o campo vazio.
· Senha do Proxy: Informe a senha do usuário proxy, caso sua empresa não utilize proxy deixe o
campo vazio.
Localizando o Número de Série do Certificado Digital
Para localizar o número do seu certificado digital você deve acessar: Menu Iniciar -> Painel de
Controle -> Opções da Internet.
Na janela que abrir clique na aba Conteúdo e em seguida clique no botão Certificados. Uma nova
janela será aberta, nela clique na aba Pessoal, agora localize o seu certificado digital e em
seguida de dois cliques sobre o mesmo. Outra janela será aberta, clique sobre a aba Detalhes,
nesta aba você já irá localizar o número de série, como mostra a imagem abaixo.

Copie as informações, retirando os espaço entre os pares de caracteres, no início e no final, como
por exemplo: antes 12 3a 56 bc 78 9e 10 1f , depois 123a56bc789e101f. Agora você poderá utilizar
o número de série do seu certificado nas configurações da NF-e.
Emitindo a NF-e
Após realizar todas as configurações necessárias você poderá inicia a emitir as NF-e's. Existem
duas formas de emitir as notas fiscais, a automática e a manual.
A forma automática é bem simples, toda vez que você finalizar uma venda aparecerá a seguinte
mensagem:

O am biente em que foi enviada a nota m udará conform e a configuração feita.
Clicando no botão Sim a NF-e será emitida imediatamente. Após o envio da nota irá aparecer a
tela abaixo.
· Imprimir o DANFE desta NF-e: Marque esta opção para imprimir o DANFE da NF-e emitida.
· Enviar o DANFR desta NF-e no formato XML por email: Marque esta opção para enviar um e-
mail ao cliente com o arquivo XML da NF-e em anexo.
· Enviar o DANFE desta NF-e no formato PDF por email: Marque esta opção para enviar um e-
mail ao cliente com o arquivo PDF da NF-e em anexo.
· Endereço de e-mail: Informe neste campo o endereço de e-mail do cliente, caso você tenha
atribuido o endereço de e-mail no cadastro do cliente, o campo será preenchido
automaticamente;
Para enviar as NF-e's manualmente você deve acessar a aba Movimentos -> NF-e.

Nesta tela você irá poder visualizar as notas pendentes, enviadas e canceladas, por status da
nota, por tipo e por data de emissão inicial e final.
Para realizar o envio manual da nota basta localizar a nota fiscal deseja, clicar sobre ela e em
seguida clicar no botão Enviar Nota, que está localizado no canto esquerdo inferior da tela.
· Enviar Nota: Clique para fazer o envio da nota selecionada;
· Consultar Nota: Clique para consultar a situação atual da nota no servido da SEFAZ;
· Cancelar Nota: Clique para cancelar a nota que já foi envia;
· Imprimir Danfe: Clique para imprimir o documento auxiliar da nota fiscal eletrônica;
· Carta de Correção: Clique para enviar uma carta de correção da nota selecionada;
· Enviar por Email: Clicando nesta opção você poderá enviar a nota selecionada por e-mail para o
cliente;
· Inutilizar NFe: Nesta opção você poderá inutilizar um número ou uma sequencia de notas;
· Status Serviço: Utilize esta opção para verificar o status de serviço, testar a comunicação, do
emissor de NF-e com os serviços da SEFAZ.
5.2.10 NFS-e
A partir da Versão 7.2 do Hábil Empresarial está disponível a emissão de Nota Fiscal de
Serviço Eletrônica, NFS-e. Assim como o NF-e não há necessidade de instalação de programas
adicionais para a utilização.

Lembrando o módulo da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica é licenciada anualmente, dessa forma antes
do vencimento, 30 dias antes, você verá o lembrete abaixo quando o sistema for iniciado, dez dias antes
do vencimento você será lembrado toda vez que o sistema for iniciado, ao alterar informações no
cadastro da empresa e ao emitir uma NFS-e pelo sistema retaguarda ou pelo PDV.
· Módulo Nota Fiscal de Serviço Eletrônica licenciado;
· Certificado Digital tipo A1;
· Verificar se sua cidade está aceitando a emissão de NFS-e, para isso entre em contato com com
nosso setor de vendas, telefone (0xx46) 3225-6234 ou através do e-mail vendas@habil.com.br.
Configurando o Hábil Empresarial

Os passos abaixo demonstram como configurar seu computador preparando-os para a emissão
da Nota Fiscal de Serviço eletrônica. Caso você encontre alguma dificuldade, erro ou problema
durante a sequência dos passos abaixo, entre em contato com nosso Departamento de
Suporte Técnico através de um dos meios abaixo:
· Fone: (0xx46) 3225-6234

· E-mail: pro@habil.com.br
· Central de Atendimento: www.habil.com.br/central-de-atendimento/
Antes de iniciar o uso da NFS-e é necessário que o seu Hábil Empresarial

Profissional esteja atualizado para a última versão disponível, para isso basta fazer o
download do arquivo upghabilempresarial.exe através do link http://www.habil.com/down/
upghabilempresarial.exe. Após concluir o download execute o arquivo e siga as orientações até a
conclusão da atualização.
Abra o Hábil Empresarial Profissional e acesse aba Arquivos -> Empresas, na

tela que abrir selecione a empresa que você irá emitir as notas fiscais de serviços eletrônicas, em
seguida acesse a aba NFS-e, como mostra a imagem abaixo.
· Emite NFS-e: Marque está opção para habilitar a emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica.
· Código do Item da Lista de Serviço: Informe o código de tipo de serviço prestado pela sua
empresa, caso você não saiba entre em contato com o escritório de contabilidade que cuida da
sua empresa.
· Enviar dados para Web Service: Clique para abrir o assistente de envio de configurações ao
Web Service da NFS-e.
· Chave Acesso NFSe: Campo preenchido automaticamente após o envio dos dados ao web
service.
Se sua conexão à internet exige usuário e senha de proxy, informe-os aqui.

· Usuário: Escreva o nome do seu usuário de rede proxy.
· Senha: Informe sua senha de acesso de rede proxy.

· Código de identificação do regime especial de tributação: Selecione o regime de tributação da

sua empresa, caso você não saiba entre em contato com o escritório de contabilidade que cuida
da sua empresa.
· Número do Processo da Suspensão de Exigibilidade: Informe o número do processo da

suspensão de exigibilidade, caso você não saiba entre em contato com o escritório de
contabilidade que cuida da sua empresa.
· Incentivador Cultural?: Marque esta opção se sua empresa é incentivadora cultural.
· Código: Código da empresa que está sendo configurada.
· Nome Fantasia: Nome Fantasia da empresa que está sendo configurada para a emissão de
NFS-e.
· CNPJ: CNPJ da empresa que irá emitir as NFS-e.
· Localizar Certificado A1: Clique para localizar o Certificado Digital A1 que será utilizado para o
envio das NFS-e.
· Caminho do Certificado Digital: Caminho do Certificado Digital selecionado no botão de

localização.
· Senha do Certificado Digital: Informe a senha do certificado digital.
· Enviar dados para Web Service: Clique neste botão para fazer o envio das configurações ao
Web Service emissor de NFS-e.
· Retorno do Web Service: Log de informações retornas do Web Service.

Emitindo NFS-e
Após fazer todas as configurações necessárias você poderá inicia a emissão das NFS-e. Existem
duas formas de emitir as notas fiscais, a automática e a manual.
A forma automática é bem simples, toda vez que você finalizar uma venda que existam serviços
aparecerá a seguinte mensagem:
O am biente em que foi enviada a nota de serviço m udará conform e a configuração feita.
Clicando no botão Sim a NFS-e será emitida ao Web Service o qual irá se encarregar de enviar a
NFS-e a prefeitura de sua cidade.
Para enviar as NFS-e manualmente você deve acessar a aba Movimentos -> NFS-e.
Nesta tela você irá poder visualizar as notas pendentes, efetivadas, rejeitadas e canceladas, por

processamento da nota de serviço, por notas e por data de emissão inicial e final.
Para realizar o envio manual da nota basta localizar a nota fiscal de serviço deseja, clicar sobre
ela e em seguida clicar no botão Enviar Nota.
· Enviar Nota: Clique para fazer o envio da nota selecionada;
· Consultar Nota: Clique para consultar a situação atual da nota de serviço na prefeitura de sua
cidade.
· Cancelar Nota: Clique para cancelar a nota que já foi envia;
· Baixar RPS: Clique neste botão para imprimir o Recibo Provisório de Serviço.
Atenção!
O envio das NFS-e não é imediato como é feito com a NF-e, isso ocorre porque a NFS-e é enviada para
um Web Service que irá se encarregar de fazer o envio da nota de serviço a prefeitura de sua cidade.
Dessa forma a situação de Efetivada ou Rejeitada estará disponível após alguns minutos do envio.
5.3 Outros
5.3.1 Contatos e Telefones
A Agenda de Contatos e Telefones pode ser usada para cadastrar os dados de clientes, colegas,
amigos e outras pessoas relacionadas a você. Após cadastrar contatos você poderá utilizá-los no
cadastro de Compromissos.
Para cadastrar, acesse o menu Outros > Contatos e Telefones.
Se você deseja cadastrar contatos que possam ser vistos e alterados somente por você, marque a
opção Deixar o cadastro visível somente para o usuário que o cadastrou.

Desta forma, ao abrir a tela, cada usuário poderá ver somente os seus próprios contatos.
Veja também:

Campos do Usuário
Anexos
5.3.2 Compromissos
5.3.2.1 Cadastros
Utilize está tela para agendar seus compromissos, nele você poderá vincular um contato, cliente,
fornecedor.
· Descrição: Digite uma descrição ou título para o compromisso;
· Compromisso com: Escolha se o compromisso é com alguma pessoa cadastrada no programa;
· Pessoa: Escolha a pessoa com quem você possui o compromisso;
· Data Inicial: Digite a data e hora inicial do compromisso;
· Data Final: Digite a data e hora final do compromisso;

· Tipo: Escolha ou digite o tipo do compromisso;
· Duração: Informe a duração do compromisso, esse campo é preenchido automaticamente após você
preencher os campos Data Inicial e Data Final;
· Cor do Compromisso: Escolha uma cor para facilitar a localização e identificação, do compromisso
na Visualização;
· Local: Digite a descrição do local do compromisso;
· Com Funcionário: Se o compromisso será feito com algum funcionário, digite o nome ou código do
mesmo;
· Status: Este campo mostra o status do compromisso, ou seja, se ele já foi cumprido ou se ainda
está pendente, clique neste botão para alterar o status do compromisso;
· Compromisso confidencial (só pode ser visualizado pelo usuário que o cadastrou): Marque para tornar
o compromisso confidencial;
· Observações: Se necessário digite algumas observações sobre o compromisso;
· Avisar compromisso: Marque esta opção se deseja ser lembrado do compromisso;
· Data do Aviso: Caso queira ser lembrado do compromisso, informe o dia em que o aviso será
mostrado;
· Horário do Aviso: Caso queira ser lembrado do compromisso, informe a hora em que o aviso será
mostrado;
· Avisar Quem: Caso queira ser lembrado do compromisso, informe o usuário que deve ser avisado;
· Duplicar: Clique se deseja duplicar o compromisso;
Veja também:
Incluindo Novos Cadastro

Campos do Usuário
Anexos
5.3.2.2 Visualização
Visualize nesta tela todos os compromissos agendados, você poderá selecionar por Dia, Semana,
Semanas, Ano e Timeline. Você poderá alterar o dia e os horários do compromisso, para isso basta
clicar sobre um compromisso e arrastá-lo para o dia e a hora desejada, posicionando o cursor do
mouse sobre ele você poderá diminuir ou aumentar o tempo desse compromisso. Para salvar as
alterações basta clicar sobre o botão Salvar Alterações.

Veja também:
Ajuda dos Campos

Cadastro de Compromissos
5.3.3 Chamadas Telefônicas

Nesta tela podem ser registradas as ligações telefônicas feitas pelos funcionários da sua empresa. Ao
gerenciar ligações você poderá cadastrar várias informações importantes sobre cada ligação e, ao final
do mês (ou de um outro período) gerar relatórios com as ligações feitas.

Veja também:

5.3.4 RapidView
A tela do RapidView é usada para visualizar a maioria dos compromissos da empresa em um só lugar.
A tela possui o formato de um calendário para facilitar a visualização das informações.
Você pode configurar o Hábil Empresarial para mostrar esta tela sempre que o programa for
iniciado. Para isso, basta abrir a tela disponível em Outros > RapidView e marcar a opção Mostrar
RapidView ao iniciar o programa que está no rodapé da tela, ao lado do botão Fechar.

Ao abrir a tela do RapidView você verá um calendário do mês atual (baseado na data atual do
computador) preenchido com os principais compromissos da empresa, que são: Contas a
Receber e a Pagar, Compromissos da Agenda, Tarefas, Clientes Aniversariantes e Cheques Pré-
Datados Emitidos.
Cada dia do mês será mostrado em uma célula (quadro) da tela. Observe que, quando existem
compromissos no dia, são mostrados alguns ícones dentro da célula referentes aos tipos de
compromissos existentes naquela data:

No exemplo acima percebemos que existem compromissos em vários dias. Clique em um dos
dias que aparecem no calendário para ver a lista dos compromissos relacionados aos ícones
(tarefas, contas a pagar, contas a receber, aniversários, etc.).
Para saber quais tipos de compromissos estão sendo mostrados nesta data, observe os ícones
mostrados no dia e observe os ícones da legenda no rodapé da tela:

Você ainda pode navegar entre os meses posteriores e anteriores a data atual usando os botões
abaixo:

Clique no botão para visualizar o calendário do mês anterior, ou clique no botão para
visualizar o calendário do mês posterior.
Veja também:
Ajuda dos Campos
5.3.5 FollowUp
Esta tela deve ser usada para fazer um acompanhamento dos clientes da sua empresa. Este
acompanhamento pode ser feito para estreitar o relacionamento do cliente com a empresa, por
exemplo, fazendo contato com o cliente periodicamente para oferecer novidades.
Um exemplo de uso do FollowUp é quando o cliente vem até a empresa (ou entra em contato)
procurando por um determinado produto ou serviço, mas não finaliza a compra do mesmo, pois ele
pretende analisar a proposta oferecida pela empresa.
O funcionário da empresa, que fez o atendimento, pode criar um cadastro para este cliente e iniciar um
controle dentro da tela de FollowUp. Em um primeiro momento, você pode cadastrar um evento com o
Assunto "Contato Inicial" preenchendo o Resumo com a intenção inicial de venda ao cliente, por
exemplo:
· Assunto: Contato Inicial

· Resumo: Cliente deseja o produto/serviço "X". Passei as condições de pagamento padrão, porém o
cliente precisa fazer uma análise.

O funcionário pode criar ainda um outro evento na tela de followup indicando que será feito um novo
contato com o cliente no dia seguinte para saber se o mesmo já tem uma resposta em relação a
análise:
· Assunto: Consultar posição/análise do cliente

· Resumo: Entrar em contato com o cliente para saber sua posição em relação ao contato inicial.
Oferecer outras condições de pagamento, com desconto de 5%, caso feche a compra ainda esta
semana.
Você ainda pode configurar o evento como um Compromisso para ser lembrado pelo Hábil
Empresarial. Abaixo você encontrará mais orientações a respeito desta opção.
Mesmo após uma negociação, você pode incluir novos eventos na tela de follow-up para manter um
acompanhamento da satisfação do cliente, por exemplo.

Antes de cadastrar ou consultar um evento de follow-up nesta tela, você precisa informar o nome
ou o código do cliente no campo Cliente e clicar no botão Visualizar. Ao fazer isso, os campos da
tela serão habilitados.
· Cliente: Selecione o cliente.
· Funcionário: Digite o nome ou código do funcionário responsável pelo evento;
· Data: Digite a data do evento;
· Prioridade: Escolha a prioridade do evento;
· Situação: Defina o status do evento (Pendente ou Atendido);

· Motivo/Tipo: Digite o motivo/tipo do evento;
· Assunto: Digite um assunto para o evento;
· Próximo contato: Marque se deseja criar um Compromisso para este evento;
· Data: Caso você tenha marcado a opção Próximo contato, digite a data do compromisso;
· Hora: Caso você tenha marcado a opção Próximo contato, digite a hora do compromisso;
· Resumo: Digite um texto explicativo para o evento;
· Ver Compromisso: Clique neste botão para ver o Compromisso criado referente ao evento
selecionado;
· Enviar E-mail: Clique para enviar um e-mail ao cliente;
Utilize os botões [ + ] e [ - ], que estão no topo da Tela, para incluir ou excluir eventos de follow-
up.
Obs: A opção FollowUp está disponível no Hábil Empresarial Sem Propaganda+, Plus e Profissional.
Veja também:
Ajuda dos Campos

5.3.6 Situação do Cliente no SPC

A tela de Situação no SPC deve ser utilizada para cadastrar manualmente as pendências dos clientes
da sua empresa no Sistema de Proteção ao Crédito. O Hábil Empresarial não realiza esta
pesquisa de forma online. Quando necessário, você deve fazer uma consulta ao SPC (via Internet ou
telefone) e depois inserir as informações sobre pendências do cliente, se houver, no programa.
Ao consultar clientes na tela de Saídas de estoque ou na tela do PDV, caso tenha pendências
cadastradas nesta tela, o Hábil Empresarial mostrará uma mensagem alertando sobre a
situação do cliente no SPC desde que você crie um alerta para o cliente. Veja mais informações abaixo.

Antes de cadastrar ou consultar as pendências de um cliente nesta tela, você precisa informar o
nome ou o código do cliente no campo Cliente e clicar no botão Visualizar. Ao fazer isso, os
campos da tela serão habilitados.

· Data: Digite a data em que a pendência foi criada;
· Número Consulta: Digite o número da consulta feita junto ao SPC;
· Registrado: Marque se a pendência foi registrada;
· Registrado Por: Digite o nome da empresa que registrou a pendência do cliente;
· Valor: Digite o valor devido pelo cliente à empresa que registrou a pendência;
· Observações: Se necessário, digite algumas observações sobre a pendência no SPC;
Utilize os botões [ + ] e [ - ] que aparecem abaixo do campo Observações para incluir ou excluir
pendências do cliente. Para alterar uma pendência já cadastrada, selecione-a na lista e altere os
campos da área destacada acima.
Você ainda pode configurar alertas a serem exibidos sobre o cliente preenchendo os campos de
alerta da parte inferior desta tela. Veja abaixo:

· Cadastrar um alerta para esse cliente: Marque esta opção para habilitar os demais campos de
configuração do alerta (abaixo);
· Mensagem para o alerta: Digite a mensagem que será exibida ao selecionar este cliente na tela
de Saídas de estoque ou no PDV;
· Alerta Ativo: Marque esta opção para deixar o alerta ativo
· Válido até: Digite a data de validade do alerta, ou seja, até quando ele deverá ser mostrado;
Veja também:
Ajuda dos Campos
5.3.7 Recibos Rápidos

O cadastro de Recibos Rápidos permite emitir recibos que não estejam ligados com nenhum outro
cadastro do Hábil Empresarial. Basta cadastrar os valores e fazer a impressão.
IMPORTANTE !

O Hábil Empresarial não fará nenhum lançamento financeiro ao cadastrar recibos rápidos.
Caso você queira que isso aconteça, será necessário lançar os valores manualmente no caixa ou em
contas a pagar ou a receber, por exemplo.

Veja abaixo como preencher os campos da tela de cadastro de Recibos Rápidos:
· Estou Pagando: marque essa opção, caso você esteja pagando o valor para alguém. Se ela
estiver desmarcada, o recibo cadastrado será um recebimento;
· Data: informe a data do lançamento do recibo;
· Valor: preencha com o valor;
· Sacado: informe o nome da pessoa que está pagando o valor;
· Endereço: informe o endereço do sacado;
· Emitente: preencha com o nome de quem irá receber o valor;
· CNPJ/CPF: informe o CNPJ ou CPF do emitente;
· Endereço: preencha com o endereço do emitente;
· Cidade: informe a cidade do emitente;

· Referente: informe a que se refere o recibo que será emitido;
· Botões Funcionário, Cliente e Fornecedor : para facilitar, caso o Emitente seja um funcionário,
cliente ou fornecedor cadastrado no Hábil Empresarial você pode clicar no botão pra
pesquisar e escolher o Emitente, assim não precisa digitar os dados do mesmo.
Veja também:

Ajuda dos Campos
5.3.8 Vales, Salários e Comissões

5.3.8.1 Cadastro de Vales de Funcionários
Utilize está tela para lançar os pagamentos de salários, vales, e comissões de seus funcionários.
· Data: Informe a data do pagamento;
· Funcionário: Selecione o funcionário;
· Tipo: Selecione o tipo, Vales, Salário, Comissão ou Outros;
· Descrição: Informe uma descrição para identificar o lançamento;
· Conta Caixa: Selecione uma conta caixa para o lançamento;
· Centro de Custo: Selecione um centro de custo para o lançamento;
· Valor: Informe o valor do lançamento;

Veja também:

5.3.8.2 Baixa de Vales de Funcionários
Nesta tela você poderá efetuar a baixa do salário, vales e comissões lançados. Basta escolher o
funcionário, o dia, o mês e o tipo e em seguida clicar sobre o botão Visualizar. Feito isso todos os
lançamentos realizados, que ainda não foram pagos, para o funcionário serão mostrados.
Selecione a opção Baixar para o lançamento que deseja pagar, após a escolha clique no botão Pagar.
Veja também:
Ajuda dos Campos

Cadastro de Vales, Salários e Comissões
5.3.8.3 Consulta de Vales de Funcionários
Utilize esse tela para consultar os vales, salários e comissões dos funcionários da empresa. Confira os
lançamentos pagos e pendentes de acordo com o filtro informado.

Veja também:
Ajuda dos Campos

Cadastro de Vales, Salários e Comissões
Baixa de Vales de Funcionários
5.3.9 Ponto de Funcionários

5.3.9.1 Ponto de Funcionários
Utilize esta tela para registrar os horários de entrada e saída dos funcionários da empresa. Antes de
utilizar o controle de Ponto de Funcionários, você deve cadastrar os funcionários com seus respectivos
horários de expediente a serem cumpridos.
Abra a tela disponível em Arquivos > Funcionários para cadastrar os funcionários da empresa. O horário
de expediente deve ser definido no campo Horário existente na aba Outros desta tela.
Sugerimos que você verifique as instruções abaixo para compreender o funcionamento da tela de ponto
de funcionários, lembrando que ela poderá ser usada tanto pelos funcionários da empresa quanto pelos
usuários administradores, para gerenciar os horários cadastrados.
Registrando um Horário
O procedimento para registrar um horário de entrada ou saída de turno (expediente) é bastante
simples. Basta abrir a tela, informar o código do funcionário e a senha do controle de ponto e
clicar no botão Confirmar.

IMPORTANTE !
O Código do Funcionário solicitado nesta tela corresponde ao campo Código da tela de cadastro
de Funcionários. O campo Senha corresponde ao campo Senha da tela de cadastro de
Funcionários (aba Outros).
Nesta tela você pode fazer o uso de um leitor de código de barras para ajudar os funcionários a
agilizarem o processo de gravação dos horários de entrada e saída. Para isso, ao abrir a tela, você
precisa apenas deixar marcada a opção Usa leitor para o código.
Além disso, o Hábil Empresarial permite que você defina um código de barras para
cada funcionário e também faça a impressão de crachás usando este código de barras. Desta
forma, os funcionários poderão usar um leitor no crachá para preencher o campo Código do
Funcionário. Utilize o relatório Crachá de Funcionários disponível em Relatórios > Funcionários
para imprimir os crachás.
Outro detalhe importante desta tela é quanto ao limite de adiantamento e de atraso no registro dos
horários. Por padrão, o Hábil Empresarial permite que os funcionários registrem os
horários no ponto até X minutos antes e/ou depois do horário previsto.
Este número X de minutos pode ser definido no campo Intervalo do Ponto de Funcionários
disponível na aba Globais 2 da tela de Configurações do Sistema.
Por exemplo, se o primeiro horário do funcionário é das 08:00 até as 12:00 e o intervalo definido
nas Configurações do Sistema é igual a 30 minutos, ao tentar registrar o horário da primeira
entrada (que é as 08:00h) somente será possível no período das 07:30h até as 08:30h.
Ocorrendo uma situação em que o funcionário não consiga registrar seus horários dentro do
intervalo permitido, será necessária a intervenção de um usuário administrador do sistema para
inserir o horário manualmente através da tela de Ajuste de Horários.

Veja também:
Ajuste de Horários
Funcionários
5.3.9.2 Ajuste de Horários
Além do registro do horário de entradas e saídas de funcionários que é feito na opção de Ponto de
Funcionários, nesta de Ajuste de Horários é possível fazer um gerenciamento avançado dos horários,
para usuários administradores. Este recurso deve ser utilizado quando houver necessidade de fazer
ajustes nos horários gravados ou fazer a inclusão de horários manualmente.
Para gerenciar os horários, abra a tela de Ajuste de Horários que está localizada em Outros > Ponto de
Funcionários, nela digite o código de um funcionário que deseja alterar e em seguida clique no botão
Visualizar.
Na tabela Horários serão apresentados todos os horários cadastrados do funcionário selecionado, onde
você poderá fazer os acertos necessários e/ou incluir novos turnos ao clicar no botão Novo Turno.
Veja também:
Funcionários
5.3.10 Tarefas
Utilize esta tela para cadastrar as suas tarefas do dia-a-dia dentro da empresa. Para manipular as
tarefas você precisará usar a Barra de Navegação. As tarefas cadastradas aqui serão mostradas na tela

do RapidView para lhe ajudar a lembrar de realizá-las.
IMPORTANTE !
Sempre que você incluir uma nova tarefa ela será considerada como sendo da data atual. Por exemplo,
se você incluir uma tarefa nova no dia 05/01/2012, o Hábil Empresarial entenderá que esta é
uma tarefa para ser realizada no dia 05/01/2012.
Veja também:
RapidView
Ajuda dos Campos
5.3.11 Cheques Suspeitos

Esta tela deve ser usada para cadastrar os cheques suspeitos. Você poderá usar esta tela para
consulta sempre que receber um novo cheque, e verificar se o cheque é suspeito ou não.

IMPORTANTE !
Se você efetuar um recebimento de conta, por exemplo, com cheque e os dados lançados no
recebimento forem iguais aos lançados em cheques suspeitos o Hábil Empresarial avisará
que existe um cadastro de cheque suspeito com aqueles dados(Agência, Conta e Número).
Veja também:

Ajuda dos Campos
5.3.12 RapidCep
Localize endereços ou Ceps através da tela RapidCEP. Informe o CEP para localizar o endereço ou
entre com algumas informações e o endereço para localizar o CEP, caso digite um CEP no cadastro de
Clientes, Fornecedores, Funcionários e esse estiver cadastrado, o Hábil Empresarial
buscará automaticamente os dados do cadastro e lançará no cadastro.

Veja também:
Ajuda dos Campos
5.3.13 Mala Direta

5.3.13.1 Perfis SMTP de Mala Direta
Utilize está tela para configurar Pefis SMTP para envio de e-mails de mala direta através do Hábil
Empresarial.

· Nome: Informe um nome para o Perfil SMTP.
· E-mail: Informe o endereço de e-mail que será usado para os envios.
· SMTP: Preencha esse campo com o endereço do servidor SMTP.
· Porta: Informe a porta de conexão ao servidor.
· Usuário: Preencha com o usuário de acesso ao e-mail.
· Senha: Escreva a senha utilizada para acesso ao e-mail.
· Confirme a Senha: Escreva novamente a senha para fazer a confirmação.
· Testar Envio: Clique neste botão para testar a conexão ao servidor de e-mail.
Veja também:

Ajuda dos Campos
5.3.13.2 Lista Para Envio de Mala Direta
Utilize esta tela para gerar listas de envio de mala direta. Nela você pode selecionar quais clientes irão
receber o e-mail e definir a mensagem que será enviada seja ela um texto simples ou até mesmo um
arquivo HTML.

· Descrição: Escreva uma descrição, nome, para a lista de envio.
· Grupo: Selecione ou escreva o nome de um grupo para identificação da lista.
· Perfil Para Envio: Selecione o perfil SMTP que fará o envio dos e-mails.
· Porcentagem de E-mails Enviados: Mostra o andamento de envio de e-mails.
· Enviar Agora: Clique nesse botão para iniciar o envio do e-mail para os clientes selecionados.
· Duplicar: Clique nesse botão para duplicar a mala direta.

· Assunto (Subject): Escreva o assunto do e-mail, sobre o que se trata.
· Carregar HTML: Clique nesse botão para carregar um arquivo HTML.
· Inserir Variável: Clique nesse botão para inserir variáveis no e-mail, usado para personalizar o e-mail
com o nome do cliente por exemplo.
· Corpo do E-mail (aceita tags HTML): Escreva a mensagem do e-mail. A formatação do texto só pode
ser feita através de HTML.

· Selecionar Clientes: Clique neste botão para abrir a tela de seleção de clientes.
·
· Apaga Cliente: Clique nesse botão para apagar da lista o cliente selecionado.
Veja também:

Ajuda dos Campos
Perfis SMTP de Mala Direta
5.3.13.3 Envio de E-mails
Utilize esta tela para gerenciar os envios das malas direta criadas na tela Lista Para Envio de Mala
Direta.

· Lista de E-mail: Selecione a lista de e-mails que será enviada.
· Visualizar: Clique neste botão para carregar as informações da lista de e-mails seleciona.
· Parar envio ao atingir: Este campo será utilizado para controlar o envio de e-mails, informe um número
de e-mails que serão enviados, quando o número de e-mail enviados atingir o valor informado nesse
campo o Hábil Empresarial irá pausar o envio dos e-mails.
Veja também:
Ajuda dos Campos

Perfis SMTP de Mala Direta
Lista Para Envio de Mala Direta
5.4 Utilitários
5.4.1 Configurações do Sistema
Utilize esta tela para configurar o Hábil Empresarial de acordo com as necessidades da sua
empresa e de acordo com o uso de cada funcionário. Nesta tela você encontrará opções aplicáveis a
todos os usuários e também opções que podem ser definidas por usuário.
A tela de Configurações do Sistema é dividida nas abas: Opções Locais, Globais 1, Globais 2, Cód.

Barras, Opções do PDV, PDV/Imp. e NF-e.
Aba Opções Locais 1

Nesta aba você poderá efetuar algumas configurações locais, ou seja, não irá influenciar nas
outras estações de trabalho do Hábil Empresarial apenas na estação que foi
configurada.
· Pedir Senha: Marque está opção para ser solicitada senha toda vez que você iniciar o Hábil
Empresarial. Lembre-se esta configuração é local e deve ser feita em todos os
computadores onde será necessária a solicitação de senha.
· Mostrar Lembretes: Selecione para mostrar lembretes ao iniciar o Hábil Empresarial.
· Mostrar RapidView: Marque está opção para mostrar o RapidView ao iniciar o Hábil
Empresarial.
· Lembretes de Aniversário: Selecione para mostrar lembretes de aniversários.
· Lembrar aniversário com dias de antecedência: Informe o número de dias de antecedência em

que deseja ser avisado de um aniversário.

· Ao imprimir usar: Selecione o relatório de cartão de aniversário que deseja imprimir.
· Mostrar menu de atalhos na tela inicial: Marque está opção para mostrar o menu de atalhos na
janela principal do Hábil Empresarial.
· Usar tecnologia RapidAction: Selecione está opção para utilizar os atalhos laterais na janela
principal do Hábil Empresarial.
· Limitar a quantidade de itens na área "Mais usados": Marque está opção se você deseja limitar
a quantidade de itens que irão aparecer na opção Mais Usados do RapidAction.
· Quantidade: Escolha a quantidade de itens que irão aparecer na opção Mais Usados do
RapidAction.
· Quantidade de "Abertos recentemente": Selecione a quantidade de itens que irão aparecer na

opção Abertos Recentemente do RapidAction.
· ENTER emula TAB: Selecione para a tecla ENTER do seu teclado assumir a mesma função da
tecla TAB no Hábil Empresarial.
· Avisa quando o estoque chegar a zero: Marque está opção para ser avisado quando o estoque
do produto chegar a zero no momento da venda.
· Avisa quando atingir o estoque mínimo: Selecione está opção para ser avisado quando o
estoque do produto chegar na quantidade mínima no momento da venda.
· Compensar lançamentos bancários automaticamente: Marque está opção para dar baixa
automática nos lançamentos bancários, dessa forma, não será necessários acessar a tela de
Compensação de Lançamentos Bancários para efetuar esse processo.
· Pede backup na saída: Selecione esta opção para ser solicitado o backup ao fechar o Hábil
Empresarial.
· Bloqueia vendas com estoque zero: Marque está opção para NÃO permitir vendas de produtos
com estoque zerado.
· Avisa quando o estoque ficar negativo: Selecione está opção para avisar quando o estoque do
produto chegar a zero no momento da venda.
· Mostrar ícone do monitor na bandeja do Windows: Marque está opção para mostrar o ícone do
TrayHábil na área de notificação do Windows, ao lado do relógio.
· Usar fonte de tamanho fixo nos campos editáveis: Selecione está opção para utilizar fontes que
possuem o mesmo tamanho para todas as letras e números. Esta opção visa facilitar a leitura
dos campos de entrada de texto.
· Fonte Fixa: Selecione a Fonte desejada para ser utilizada nos campos de entrada de dados.
· Não mostrar tela de emissão Fiscal ao salvar uma Movimentação de Estoque ou Nota
Complementar: Marque está opção para não mostrar a tela de calculo de impostos ao finalizar
uma venda através da movimentação de estoque ou ao gerar uma nota complementar.

· Mostrar botão "Editar" nos cadastros (permitindo a edição somente ao clicar no botão): Marque
está para mostrar o botão de edição nos cadastros. Após marcar está opção os cadastros
serão alterado somente quando o usuário clicar sobre o botão editar.
Aba Opções Locais 2

Nesta aba você poderá efetuar mais algumas configurações locais, configurações que influenciam
apenas na estação que foi configurada.
Em um novo registro, preencher os campos com os dados do último

registro visualizado: Utilize as opções desse grupo para o preenchimento automático dos
campos escolhido ao iniciar um novo lançamento no caixa ou no banco com base no último
lançamento visualizado. Exemplo: Se você configurar o caixa para utilizar os campos Código do
Caixa, Conta Caixa e Centro de Custo, no momento em que você estiver visualizando um
lançamento no caixa e decidir lançar um novo manualmente clicando no botão de Incluir da Barra
de Navegação, os dados Código do Caixa, Conta Caixa e Centro de Custo do lançamento
visualizado serão reutilizados no preenchidos do novo lançamento.
Aba Globais 1
Utilize esta aba para configurações globais, essas configurações serão aplicadas a todas as

estações de trabalho do Hábil Empresarial.
· Localização das imagens de foto/assinatura: Selecione o local onde ficarão armazenadas as

imagens utilizadas no Hábil Empresarial.
· Formatação das entradas de dados: Escolha o tipo da formatação utilizada na digitação( Todas
as letras maiúsculas ou Todas as letras minúsculas, etc ).
· Casas decimais: Informe o número de casas decimais que serão utilizadas no Hábil
Empresarial.
· Cálculo de frete na Subst. Tributária: Escolha qual forma será utilizada para calcular o valor do
frete na Substituição Tributária, se por valor ou por peso.
· Palavra custo em letras: Informe as letras que representam os números de 0 a 9, com esse
campo devidamente configurado você poderá fazer impressão de etiquetas com o preço de
custo, porém o preço de custo ficará "camuflado" com as letras que representam os números,
por exemplo OIZEASGTBP representa a seguinte sequencia 0123456789, se o preço de custo
de um produto for 157,60 o custo em letras ficará ISTGO.
Documentos possíveis de se imprimir: Nesse grupo você poderá configurar os

documentos possíveis de serem impressos nos recursos do Hábil Empresarial. Esses

documentos podem ser acessados a partir do botão Imprimir da Barra de Navegação.
· Ao efetuar: Selecione a ação onde deseja incluir documentos e/ou relatórios para a impressão.
· Incluir documentos: Clique para selecionar os documentos e/ou relatórios que deseja incluir na
ação selecionada. Ao clicar sobre esse botão uma nova janela será aberta, nela você poderá
selecionar o documento e/ou relatório que deseja adicionar.
· Excluir Documentos: Exclui um relatório selecionado na lista da ação.
Aba Globais 2
Utilize está aba para configurações globais que serão aplicadas a todas as estações de trabalho
do Hábil Empresarial.

· Símbolo da Moeda: Informe o símbolo da Moeda que será usada no Hábil

Empresarial.
· Nome da Moeda: Informe o nome da Moeda que será usada.
· Nome da Moeda no plural: Escreva o nome da Moeda que será usada no plural.
· Juro Mensal (%): Informe a porcentagem de juro mensal que será utilizado no recebimento de
contas do Hábil Empresarial.
· Desconto (%): Escreva a porcentagem de desconto que será utilizada no recebimento de contas
do Hábil Empresarial.
· Tipo de Juros: Escolha o tipo de juros que será utilizado.
· Cobrar multa após (dias): Informe o número de dias em que será cobrado multa de contas
atrasadas.
· Multa (%): Escreva a porcentagem da multa que será cobrada para contas atrasadas.
· Dias de carência na cobrança de juros: Informe o número de dias de carência para a cobrança
de juros.
· Incluir carência no calculo de juros: Marque está opção para incluir os dias de carência no

cálculo do juros.
· Intervalo do Ponto de Funcionários: Informe neste campo quantos minutos no máximo o

funcionário poderá chegar atrasado ou adiantado para o ponto de funcionário. Ex: se você
informar 00:10, isso indicará que o funcionário poderá efetuar o ponto com 10 minutos de
antecedência ou 10 minutos de atraso.
· Lança automaticamente comissões de funcionários: Marque está opção para que seja lançada
automaticamente as comissões de funcionários na tela de Vales, Salários e Comissões.
· Não permite CPF/CNPJ duplicado: Marque está opção para não permitir que clientes e
fornecedores sejam cadastrados com o mesmo CPF ou CNPJ.
· Tornar obrigatório o preenchimento do CPF/CNPJ: Marque está opção para não permitir salvar
cadastros que não possuam o campo CFP/CNPJ preenchido.
· Auto cadastra clientes/fornecedores como contatos: Marque está opção para auto cadastrar os
clientes e fornecedores como contatos, marcando está opção a cada novo cadastro um novo
contato será criado.
· No Cupom, Nota Fiscal e SPED utilizar o campo: Selecione o tipo de campo Código que será
utilizado para efetuar vendas no PDV e na Movimentação de Estoque e para gerar o SPED.
Aba Cód.Barras
Utilize está aba para configurar os padrões para o uso do código de barras no Hábil
Empresarial nas vendas pelo PDV.

Leitura de Código de Barras de Balança no PDV: Configurações de leitura de

código de barras gerados por balança.
· Tamanho Cód. Barras: Informe o tamanho do código de barras que será utilizado.
· Prefixo: Informe o prefixo do código de barras.
· Tamanho Cód. Produto: Informe o tamanho do código do produto.
· Casas Decimais: Informe o número de casas decimais que será utilizado no código de barras.
· Tipo: Escolha o tipo de dados que será usado no código de barras.
· Usar dígito verificador: Marque está opção se deseja utilizar o dígito verificador no código de
barras.
Integração com Balança no PDV: Configurações de balança utilizada no PDV, pesagem

automaticamente lançada na venda.
· Modelo da Balança: Selecione o modelo da balança que será utilizada.
· Porta: Informe em que porta do computado está instalada a balança.

· Velocidade: Selecione a velocidade de comunicação com a balança.
· Bits de Dados: Preencha este campo conforme instruções do manual da balança.
· Paridade: Preencha este campo conforme instruções do manual da balança.
· Stop Bits: Preencha este campo conforme instruções do manual da balança.
· Handsharing: Preencha este campo conforme instruções do manual da balança.
· Monitorar porta aguardando o retorno da balança: Marque está opção para o PDV monitorar a
retorno da balança.
· Esperar retorno da balança: Selecione o intervalo de espera pelo retorno do peso gerado pela
balança.
Abas Opções do PDV

Utilize está aba para configurar ações específicas do PDV.
· Identificação do caixa: Informe uma identificação para o caixa que será aberto neste
computador.
· Permitir que o mesmo usuário abra caixas consecutivos no mesmo dia: Marque está opção se é

permitido que o mesmo usuário abra vários caixas de modo consecutivo no mesmo dia.
· Pedir número da nota: Marque está opção para ser solicitado o número da nota nas vendas do
PDV.
· Pesquisar Produtos somente ao pressionar ENTER: Selecione esse campo para que a pesquisa
do produto seja feita apenas quando pressionada a tecla ENTER do seu teclado.
· Contas feitas no PDV não podem ser vistas e recebidas no "Recebimento de Contas Normal" e
vice-versa: Marque está opção para que contas feitas no PDV possam ser vistas e recebidas
apenas no PDV e vice-versa.
· Verifica Orçamento/OS antes de importar: Selecione está opção para verificar o orçamento/
ordens de serviço antes de fazer a importação do mesmo.
· Usa scanner no PDV: Marcando está opção você deixará a procura do produto pelo código de
barra mais rápida.
· Usa Situação Tributária por estado: Selecione para usar situação tributária por estado nas
vendas do PDV.
· Não usa Tabela de Preço no PDV: Marque este campo para não utilizar tabela de preço em
venda no PDV.
· CFOP Padrão: Selecione uma CFOP padrão para as vendas realizadas no PDV.
· CFOP Padrão Fora: Selecione uma CFOP padrão de venda para outro estado.
· Pgto Padrão: Escolha o tipo de pagamento padrão.
· Desconto máximo no final da venda em %: Informe uma porcentagem máxima de desconto a

ser aplicada no final da venda, desconto para obter um arredondamento.
· Trava vendas para atrasos maiores que X dias: Informe o número de dias para travar vendas a
clientes que possuem atrasos nos pagamentos.
Aba PDV/Imp.

Utilize esta área da tela para configurar as impressões que poderão ser feitas ao realizar alguns
procedimentos no PDV do Hábil Empresarial. Para cada tipo de documento possível
de ser impresso no PDV, você verá quatro opções:
· Imprime "Nome do Documento": Marque se deseja realizar a impressão do documento.
· Impressora: Escolha a impressora a ser usada na impressão do documento.
· Confirma Impressão: Marque se deseja que o programa peça uma confirmação antes de
imprimir o documento.
· Modelo do "Documento": Escolha o relatório a ser usado na impressão do documento. Clique no

botão de pesquisa para selecionar um relatório.
Aba Cupom Fiscal

As configurações disponíveis nesta área somente devem ser alteradas se você emite cupom fiscal
através do seu computador, utilizando um Emissor de Cupom Fiscal (ECF). Observe abaixo as
explicações de cada campo desta área:
· Imprime Cupom Fiscal: Marque esta opção se você irá emitir cupom fiscal no PDV;
· Usa TEF Discado: Marque esta opção SOMENTE se você utiliza TEF discado;
· Porta: Escolha a porta em que o ECF está ligado;
· Impressora Fiscal: Este campo mostrará a marca e o modelo do ECF configurado no seu
computador;
· Velocidade da Impressora Fiscal: Selecione a velocidade de comunicação do ECF que você

está configurando.
· Nro. PDV: Digite o número do PDV desta máquina. Recomenda-se o uso de um número para
cada computador (ex.: 1 para uma máquina, 2 para outra máquina, 3 para outra...);
· Nro. Loja: Digite o número da loja (pode-se usar o valor 1);
Posição das Formas de Pagamento
· Cheque: Informe em que posição, número da sequencia, em que a forma de pagamento Cheque
se encontra na memória do ECF.

· Cartão: Informe em que posição, número da sequencia, em que a forma de pagamento Cartão
se encontra na memória do ECF.
Atenção: Para descobrir a posição das formas de pagamento no ECF basta fazer a impressão da
Leitura X.
· Abrir gaveta no final: Marque se deseja fazer a abertura da gaveta ao fechar uma venda pelo
PDV. O Hábil Empresarial apenas enviará o comando para o seu equipamento;
· Imprime Vinculado: Marque está opção para imprimir um cupom auxiliar com as informações de
pagamento.
· Imprimir dados do cliente no rodapé do cupom: Marque esta opção para imprimir os dados do
cliente no cupom vinculado;
Formas de Pagamento da Impressora Fiscal
· Tipo: Esta coluna mostra o tipo de pagamento;
· Descrição na Impressora: Nesta coluna você deve digitar a forma de pagamento correspondente
a coluna Tipo conforme as formas de pagamento cadastradas na memória do seu ECF;
Antes de iniciar o uso do cupom fiscal, verifique na tela de Informações do Sistema qual a versão
do Hábil Empresarial que você está usando. Com esta informação em mãos entre em
contato com o departamento de vendas da Koinonia Software, vendas@habil.com.br ou pelo
telefone (0xx46) 3225-6234. Alguns Estados da federação possuem legislação própria em relação
a emissão de cupom fiscal (além das exigências federais), por isso é necessário entrar em
contato conosco.
Veja abaixo as marcas e modelos das impressoras ficais compatíveis com Hábil
Empresarial.
Marca Modelo
MP-25 FI
MP-50 FI
MP-2000 TH FI
MP-2100 TH FI
Bematech MP-3000 TH FI
MP-4000 TH FI
MP-6000 TH FI
MP-6100 TH FI
MP-7000 TH FI
TM-H6000 FB
TM-H6000 FBII
Epson TM-H6000 FBIII
TM-T81 FBII
TM-T81 FBIII

TM-T88 FB
TM-T88 FBII
TM-T88 FBIII
Dataregis 3202 DT
FS 345
FS 600
FS 600USB
FS 700 H
FS 700 L
Daruma FS 700 M
FS 2000
FS 2100 T
Mach 1
Mach 2
Mach 3
MFD FIT 1E (01.00.08 / 03.03.04)
ZPM 200 (01.04.03)
ZPM 300 (01.04.00)
ZPM 400 (01.04.00)
Elgin
K (01.00.04)
X-5 (00.00.07)
IF 6000 TH (03.03.04)
WIND (SERIAL)
IF ST100 Versão 01.00.04, 02.00.00 e 02.00.01
IF ST120 Versão 01.00.01 e 01.00.05
IF ST200 Versão 01.00.01 e 01.00.05
Sweda
IF ST1000 Versão 01.00.04 e 02.00.03
IF ST2000 Versão 01.00.01 e 02.00.02
IF ST2500 Versão 01.00.05
Caso você esteja em posse de outro modelo de impressora fiscal e queira saber se a mesma pode
ser integrada ao Hábil Empresarial, entre em contato com nosso suporte técnico pelo
telefone (0xx46) 3225-6234 ou pelo e-mail suporte@habil.com.br.
Para receber os arquivos necessários para configurar seu ECF entre em contato com o
departamento de suporte do Hábil Empresarial através do e-mail suporte@habil.com.br
, enviando a marca e modelo do seu ECF.
5.4.2 Altera Senha do Usuário

Utilize está tela para fazer a alteração da senha de um usuário de uma maneira rápida e prática, sem
precisar acessar seu cadastro. Para isso basta apenas informar o Usuário, Senha Atual, Nova Senha e
Repetir a Nova Senha, com esses campos preenchidos clique no botão Salvar e estará pronto!

Veja também:
Ajuda dos Campos

Usuários do Sistema
5.4.3 Alterar Usuário Ativo
Utilize essa tela para efetuar a troca de usuário no Hábil Empresarial. Entre com o nome e a
senha do usuário e clique em Ok. É possivel acessar essa tela de forma mais rápida usando o atalho
ALT + F10.
Veja também:
Ajuda dos Campos

Usuários do Sistema
5.4.4 Lembretes
A tela de lembretes pode ser usada para mostrar alguns compromissos da empresa. Você pode
acessá-la diretamente em Utilitários > Lembretes, ou ainda configurar o Hábil Empresarial
para mostrá-la sempre que o programa for aberto.
Na tela de lembretes você poderá consultar rapidamente as contas a pagar, a receber e os cheques pré-

datados que vencem hoje e também os vencidos. Também é possivel atualizar os valores dos Índices
com a taxa de câmbio atual. É mostrado também os clientes e funcionários que estão fazendo
aniversário no mês.
Para que a tela de lembretes seja mostrada na abertura do Hábil Empresarial, marque a
opção Mostrar Lembretes da própria tela de lembretes ou vá até a área Locais da tela disponível em
Utilitários > Configurações do Sistema.
Veja também:
Configurações do Sistema
Ajuda dos Campos
5.4.5 Enviar Mensagem

Utilize essa tela para fazer o envio de mensagens instantâneas para os usuários conectados ao
Hábil Empresarial, você poderá fazer o envio para todos os usuários ou para um específico.

Veja também:
Ajuda dos Campos
5.4.6 Recados
Utilize esta tela para deixar recados gravados, no Hábil Empresarial, que serão mostrados
para os usuários a quem foi destinado no instante em que estes efetuarem o login no programa, ou
seja, no momento em que o programa for aberto por eles.
É possível configurar o Hábil Empresarial para mostrar o recado apenas para o usuário
selecionado ou para todos os usuários do programa. Além disso, você pode tornar um recado
confidencial. Ao fazer isso, o programa solicitará ao usuário que digite sua senha de acesso para poder
visualizar o recado. O recado somente será mostrado se a senha for a do usuário de destino.

Ao abrir a tela de recados você verá todos os recados cadastrados e poderá visualizar o conteúdo
de todos aqueles que não são confidenciais. Nesta tela será possível criar novos recados e ainda
apagar um recado deixado anteriormente:

Clique no botão Escrever para criar um novo recado. Ou clique no botão Apagar para excluir o
recado que estiver selecionado na lista da parte superior da tela. Clicando no botão Escrever, você
verá a tela abaixo:

· De: Digite o seu nome ou o nome do usuário que está enviando o recado;
· Para: Escolha um usuário (ou todos) para receber a mensagem;
· Assunto: Digite um tema ou assunto para o recado;
· Mensagem: Digite o recado a ser enviado.
· Esse recado é confidencial e só pode ser visualizado pelo usuário escolhido no "Para": Marque
esta opção para tornar o recado confidencial. Ao tentar visualizar este recado, o usuário
precisará digitar a senha de acesso;
· Salvar: Clique para salvar o recado criado;
Veja também:
Ajuda dos Campos
5.4.7 Informações do Sistema
Está tela pode ser acessada em dois locais no Hábil Empresarial, o primeiro deles é através
da aba Opções (a aba em destaque) e o outro é através da aba Utilitários > Opções do Sistema. Nela
você poderá verificar a versão, build e release do programa, também poderá ainda ver a data do
executável a localização do banco de dados e os usuários que estão conectados a ele.

5.4.8 Log de Operações

Nesta tela você poderá visualizar todas as ações realizadas pelos usuários em cada tela do programa,
desde que elas estejam devidamente configuradas na tela de Configuração do Log de Operações.
Antes de visualizar as ações gravadas no Log, configure o filtro da parte superior da tela. Para
saber como preencher cada um dos campos do filtro, observe as orientações abaixo:

· Data Inicial e Final: Escolha as datas inicial e final entre as quais as ações foram realizadas;
· Todas as Datas: Marque está opção para mostrar o log de todas as datas;
· Operações: Escolha quais operações ou ações deseja visualizar;
· Usuários (em branco para mostrar todos): Escolha os usuários que realizaram as operações a
serem mostradas, ou deixe em branco para mostrar todos;
· Tabela: Escolha a tabela (ou tela) da qual você deseja visualizar o histórico de ações gravados
no Log;
· Visualizar: Clique neste botão para visualizar a lista de operações gravadas no Log;
Após configurar o filtro da tela, as operações que se encaixam no filtro serão mostradas nas listas
logo abaixo do filtro. Na primeira lista você verá os dados da operação realizada.

· Modificado em: Mostra a data e a hora em que a operação foi realizada;
· Usuário: Mostra o usuário que efetuou a operação;
· Tabela: Mostra em qual tabela do banco de dados foi realizada alguma operação;
· Operação: Mostra o tipo de operação realizada (Incluiu, Atualizou ou Apagou);
· Item: Mostra o código do registro que foi alterado, incluido ou apagado;
Na segunda lista você verá os dados do registro que sofreu a operação selecionada na primeira
lista.

A coluna Campo mostra os campos que estão sendo monitorados pelo Log de Operações
(configurados na tela de Configuração do Log de Operações), e a coluna Valor Original mostra o
conteúdo de cada campo e a coluna Novo Valor mostra o Novo valor atribuido a esse campo.
Veja também:
Ajuda dos Campos

Configurar Log de Operações
5.4.9 Configuração do Log de Operações
O Log de Usuários é um recurso disponível no Hábil Empresarial capaz de armazenar um

histórico de todas as ações realizadas por usuários dentro do programa, para que os administradores
possam consultar futuramente e saber "quem" fez "o quê".
Utilize esta tela para configurar quais ações devem ser gravadas no Log de Usuários e para quais telas
isso deve ser feito. As ações possíveis de serem feitas dentro de cada tela são: Inserir, Atualizar e
Apagar.
Configurando o Log de Usuários para registrar as ações citadas acima na tela de cadastro de clientes,
por exemplo, você poderá saber, futuramente, quais usuários incluíram, atualizaram e apagaram
cadastros de clientes.
IMPORTANTE !
O recurso de Log de Usuários somente é ativado se você marcar a opção Habilitar o Log de Operações

disponível no topo desta tela. Caso esta opção permaneça desmarcada, o histórico de ações NÃO será
armazenado no sistema.

Ao abrir a tela de configurações do Log de Operações você verá duas áreas. Na parte superior da
tela, você verá uma lista de Tabelas e na parte inferior, uma lista de Campos. Navegando entre as
linhas da lista de Tabelas, você notará que a lista de Campos é atualizada listando os campos
existentes na Tabela selecionada.
Por exemplo, se você selecionar a tabela Agenda na lista de Tabelas, a lista de Campos mostrará
todos os campos existentes na tabela Agenda. Você pode solicitar ao Hábil
Empresarial que registre cada uma das ações (Inserir, Atualizar e Apagar) em cada um
dos campos E em cada uma das tabelas.
Observe a imagem acima. Configuramos o Log de Usuários para registrar as ações Inserir e
Apagar na tabela de Agenda. Também solicitamos ao programa que registre estas mesmas ações
no campo Data.
Desta forma, sempre que um usuário Inserir ou Apagar um registro de agenda, esta ação ficará
gravada no Log de Operações e os administradores do sistema saberão quais usuários inseriram e
apagaram o registro.
Configure o Log de Operações de acordo com a sua necessidade de registrar as ações realizadas
pelos usuários. Lembre-se de clicar no botão Aplicar para salvar as configurações feitas na tela.
Veja também:

Ajuda dos Campos

Log de Operações
5.4.10 Alternar Empresa Ativa

Utilize está tela para alterar a empresa ativa. Ao carregar a tela você irá encontrar uma lista com as
empresas cadastradas no Hábil Empresarial, para trocar basta clicar sobre a empresa
desejada e em seguida clicar no botão OK.
Veja também:
Cadastro de Empresas
5.4.11 Importar Dados Entre Empresas
Utilize esta tela para fazer a importação de dados entre empresas cadastradas no Hábil
Empresarial.

Para iniciar a importação entre empresas basta primeiramente definir quais informações devem ser
importadas, marque as informações desejadas no grupo Tabelas Disponíveis, logo após escolha a
Empresa Origem e a Empresa Destino, caso queira manter as informações existentes na empresa
destino marque a opção Preservar dados já existentes na empresa destino, dessa forma as novas
informações serão apenas adicionadas no destino. Após definir as informações e as empresas clique no
botão Importar.
Veja também:
Ajuda dos Campos
5.4.12 Zerar Movimento

Utilize esta tela para apagar toda a movimentação em um determinado período.

Selecione quais tipos de movimentação você deseja apagar, logo após escolha um período ou apenas
as movimentações anteriores a uma determinada data, feito isso clique no botão Zerar.
Veja também:
Ajuda dos Campos
5.5 Fiscal
5.5.1 Sintegra
5.5.1.1 Geração do Arquivo
Utilize esta tela para gerar o arquivo magnético para a Secretaria da Fazenda (SINTEGRA). Para gerar o
arquivo do SINTEGRA basta preencher corretamente todos os campos desta tela e clicar no botão
Gerar.
IMPORTANTE !
Se você tem dúvidas sobre como preencher algum campo desta tela, entre em contato com um
consultor contábil, ou com um contador de sua confiança.

Ao abrir a tela de Geração do Arquivo você verá a imagem abaixo. Antes de gerar o arquivo você
deve configurar cada campo desta tela conforme as especificações do arquivo a ser gerado. Veja

como preencher cada campo:
· Convênio: Escolha o código de identificação do convênio da sua empresa;
· Estado: Escolha o Estado (UF) cujas movimentações serão consideradas no arquivo;
· Finalidade: Escolha a finalidade do arquivo;
· Natureza: Escolha quais naturezas de operação devem ser consideradas no arquivo;
· Responsável: Digite o nome do responsável pela sua empresa;
· Destino: Digite o caminho da pasta onde será gravado o arquivo do SINTEGRA, ou clique no
botão logo ao lado deste campo para escolher o caminho manualmente;
· Data > Inicial e Final: Digite o período (data inicial e final) no qual as movimentações foram
feitas;
· Gerar Registros: Escolha quais registros serão gerados no arquivo. Veja a explicação Registros
ao final deste tópico;
· Gerar: Clique neste botão para gerar o arquivo e gravá-no no caminho informado no campo
Destino;

Registros
Antes de gerar o arquivo do SINTEGRA você deve escolher quais registros devem ser gerados no
arquivo. Na tela de geração, você deve marcar a opção correspondente a cada registro no campo
Gerar Registro, explicado anteriormente em Dados importantes desta tela.
Na tabela abaixo você encontra a descrição detalhada de cada registro que pode ser gerado
através do Hábil Empresarial. Sugerimos a leitura das informações abaixo antes de
gerar o arquivo do SINTEGRA. Em caso de dúvidas, entre em contato com a Koinonia Software
através da nossa Central de Suporte.
Registro Descrição
Grava os dados do cabeçalho das notas fiscais de Entradas e Saídas que foram
50 lançadas no Hábil Empresarial. Este tipo de registro grava somente os

dados principais das notas fiscais, ou seja, não são gravados os dados dos
produtos.
Grava os produtos que possuem IPI. Este registro é composto somente por
51
contribuintes do IPI.
Grava os produtos que possuem substituição tributária. Este registro só é
53 obrigatório para o contribuinte substituto tributário, nas operações com
mercadorias.
Grava os dados dos produtos e serviços das notas fiscais de Entrada e Saída que
54
foram lançadas no Hábil Empresarial.
Grava os dados dos cupons fiscais emitidos através do PDV do Hábil
60 M Empresarial. Este registro é usado para identificar o Emissor de Cupom
Fiscal (ECF) no estabelecimento.
60 A Grava o identificador de cada situação tributária no final do dia de cada ECF.
Grava um resumo diário de mercadorias/produtos ou serviços constantes em
60 D
cupons fiscais emitidos através do PDV.
60 I Grava os itens dos cupons fiscais emitidos através do PDV.
Grava um resumo mensal das mercadorias/produtos ou serviços processados em
60 R
ECF.
Grava um resumo mensal das mercadorias/produtos ou serviço comercializados
61 R
através de nota fiscal de venda a consumidor não emitida por ECF.
70 Grava as notas fiscal de serviço de transporte.
74 Grava a posição atual do estoque dos produtos.
88EAN Grava Informação do número do código de barras dos produtos.
Veja também:
Ajuda dos Campos

5.5.1.2 Lançamentos Extras
Utilize está tela para realizar lançamentos extras, manual, receitas ou despesas de serviços de terceiro,
como por exemplo despesas de energia, telefonia e etc.

Ao abrir a tela de Lançamentos Extras você verá a imagem abaixo. Antes de gerar o arquivo você
deve configurar cada campo desta tela conforme as especificações do arquivo a ser gerado. Veja
como preencher cada campo:
· Tipo: Selecione o Tipo do lançamento;
· Cancelada: Marque esta opção se o lançamento foi cancelado;
· Emissão: Informe a data de emissão;
· Número: Informe o número do documento lançado;
· UF: Selecione o estado;
· Série: Informe a série do documento;
· Modelo: Informe o modelo do documento;
· CFOP: Escreva o código da CFOP utilizada no documento;
· CNPJ: Informe o CNPJ do destinatário do Documento;
· IE: Informe o IE do destinatário do documento;
· Valor: Informe o valor total;
· Alíquota: Informe a alíquota utilizada;

· Base ICMS: Informe a base de ICMS utilizada;
· ICMS: Informe a % de ICMS utilizada;
· Isenta: Informe o valor de Isenta;
· Outras: Informe o valor de Outras;
No Grid informe os produtos e serviços utilizados, informe também os imposto se houver.
Veja também:
5.5.2 Nota Fiscal (CAT52/102)

5.5.2.1 Gerar Arquivo CAT52
Este recurso somente deve ser usado por empresas que trabalham de acordo com a legislação do
programa Nota Fiscal Paulista.
Utilize esta tela para gerar o arquivo CAT 52 manualmente. Este recurso está disponível no Hábil
Empresarial devido ao fato de que alguns modelos de ECF não geram o arquivo
automaticamente no momento em que uma Redução Z é emitida.
Dependendo do modelo de ECF que você estiver usando, este recurso ficará desabilitado. Em caso de
dúvidas sobre a configuração e emissão dos arquivos, acesse a Central de Suporte do Hábil
Empresarial para obter ajuda.
Ao acessar este recurso você verá a tela abaixo. Verifique as explicações dos campos a seguir
para compreender o funcionamento da tela:
· Por COO: Selecione está opção se você preferir gerar o arquivo CAT 52 através do número dos

cupons fiscais;
· COO Inicial: Digite o número do cupom fiscal inicial a partir do qual deverão ser gravados os
cupons no arquivo;
· COO Final: Digite o número do cupom fiscal final, número até o qual será gravado no arquivo.
· Por Data: Marque está opção se você deseja gerar o arquivo CAT 52 através de um período;
· Data Inicial: Informe a data inicial em que será gerado o arquivo;
· Data Final: Informe a data final em que será gerado o arquivo;
· Gerar: Clique para gerar o arquivo CAT 52;
Veja também:
Ajuda dos Campos

5.5.2.2 Gerar Arquivo CAT102
Utilize esta tela para gerar o arquivo de Notas Fiscais CAT 102. Este recurso somente deve ser usado
por empresas que trabalham de acordo com a legislação do programa Nota Fiscal Paulista.

Ao acessar este recurso você verá a tela abaixo. Verifique as explicações dos campos a seguir
para compreender o funcionamento da tela:
· Data Inicial e Data Final: Selecione o período (data inicial e data final) para geração do arquivo.
Este é o período em que as notas foram emitidas. Usando o exemplo acima o arquivo seria
exportado com os dados de todas as notas emitidas no mês de Setembro (01/09/2009 a
30/09/2009);
· Incluir Entradas: Marque esta opção para incluir as entradas de estoque no arquivo CAT 102;
· Destino: Escolha o diretório de destino do arquivo, ou seja, a pasta do seu computador na qual
o arquivo será salvo. Para localizar o diretório facilmente clique no botão ao lado deste

campo;
· Gerar: Clique neste botão para gerar o arquivo;
Veja também:
Ajuda dos Campos
5.5.3 SPED
5.5.3.1 Fiscal
A Escrituração Fiscal Digital - EFD é um arquivo digital, que se constitui de um conjunto de

escriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos fiscos das unidades
federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como de registros de apuração de
impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte. Este arquivo deverá ser
assinado digitalmente e transmitido, via Internet, ao ambiente SPED.
Utilize esta tela para gerar o arquivo a ser enviado ao ambiente SPED.
Ao abrir este recurso do Hábil Empresarial, você verá a tela abaixo. Observe as explicações
dos campos:
· Perfil: Escolha o perfil do arquivo EFD que será gerado;
· Data Inicial: Digite o primeiro dia do mês para o qual você deseja gerar o arquivo EFD;
· Data Final: Digite o último dia do mês para o qual você deseja gerar o arquivo EFD;
· Destino: Escolha o diretório no qual o arquivo EFD será salvo. Clique no botão [...] para localizar o
diretório que deseja;
· Gerar: Clique neste botão para gerar o arquivo EFD e salvá-lo no diretório escolhido no campo Destino
;
Blocos do SPED gerados pelo Hábil Empresarial

Bloco Descrição
0 Abertura, Identificação e Referências
C Documentos Fiscais I - Mercadorias (ICMS/IPI)
E Apuração do ICMS e do IPI
H Inventário Físico
9 Controle e Encerramento do Arquivo Digital
· BLOCO 0: ABERTURA, IDENTIFICAÇÃO E REFERÊNCIA.
· BLOCO C: DOCUMENTOS FISCAIS I - MERCADORIAS (ICMS/IPI)
REGISTRO C100: NOTA FISCAL (CÓDIGO 01), E NFE (CÓDIGO 55)
Este registro deve ser gerado para cada documento fiscal código 01 e 55, conforme item 4.1.1 do
Ato COTEPE/ICMS nº 09, de 18 de abril de 2008, registrando a entrada ou saída de produtos ou
outras situações que envolvam a emissão dos documentos fiscais mencionados.
REGISTRO C170: ITENS DO DOCUMENTO (CÓDIGO 01 e 55)
Registro obrigatório para discriminar os itens da nota fiscal (mercadorias e/ou serviços constantes
em notas conjugadas), inclusive em operações de entrada de mercadorias acompanhada de Nota
Fiscal Eletrônica (NF-e) de emissão de terceiros.
Conforme item 2.4.2.2.1 do Ato COTEPE/ICMS nº 09, de 18 de abril de 2008, o termo "item" é
aplicado às operações fiscais que envolvam mercadorias, serviços, produtos ou quaisquer outros
itens concernentes às transações fiscais suportadas pelo documento, como por exemplo nota
fiscal complementar, nota fiscal de ressarcimento, transferências de créditos e outros casos.
REGISTRO C190: REGISTRO ANALÍTICO DO DOCUMENTO (CÓDIGO 01 E 55)
Este registro tem por objetivo representar a escrituração dos documentos fiscais totalizados por
CST, CFOP e Alíquota de ICMS.
REGISTRO C400 - EQUIPAMENTO ECF (CÓDIGO 2D)
Este registro tem por objetivo identificar os equipamentos de ECF e deve ser informado por todos
os contribuintes que utilizem tais equipamentos na emissão de documentos fiscais.
REGISTRO C405 - REDUÇÃO Z (CÓDIGO 2D)
Este registro deve ser apresentado com as informações da Redução Z de cada equipamento em
funcionamento na data das operações de venda à qual se refere a redução. Inclui todos os
documentos fiscais totalizados na Redução Z, inclusive as operações de venda realizadas durante
o período de tolerância do Equipamento ECF.
REGISTRO C420: REGISTRO DOS TOTALIZADORES PARCIAIS DA REDUÇÃO Z (COD 2D)
Este registro tem por objetivo discriminar os valores por código de totalizador da Redução Z.
REGISTRO C425: RESUMO DE ITENS DO MOVIMENTO DIÁRIO (CÓDIGO 2D)

Este registro tem por objetivo identificar os produtos comercializados na data da movimentação
relativa à Redução Z informada, sendo obrigatório, quando os totalizadores forem iguais a
xxTnnnn, Tnnnn, Fn, In, Nn.
REGISTRO C460: DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ECF (CÓDIGO 2D)
Este registro deve ser apresentado para a identificação dos documentos fiscais emitidos pelos
usuários de equipamentos ECF, que foram totalizados na Redução Z.
REGISTRO C470: ITENS DO DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ECF(CÓDIGO 2D)
Este registro deve ser apresentado para informar os itens dos documentos fiscais emitidos pelos
usuários de equipamentos ECF, que foram totalizados na Redução Z.
REGISTRO C490: REGISTRO ANALÍTICO DO MOVIMENTO DIÁRIO (CÓDIGO 2D)
Este registro tem por objetivo representar a escrituração dos documentos fiscais emitidos por ECF
e totalizados pela combinação de CST, CFOP e Alíquota.
· BLOCO E: APURAÇÃO DO ICMS E DO IPI
Bloco de registros dos dados relativos à apuração do ICMS e do IPI.
REGISTRO E100: PERÍODO DA APURAÇÃO DO ICMS
Este registro tem por objetivo informar o(s) período(s) de apuração do ICMS. Os períodos
informados devem abranger todo o intervalo da escrituração fiscal, sem sobreposição ou omissão
de datas ou períodos.
REGISTRO E110: APURAÇÃO DO ICMS OPERAÇÕES PRÓPRIAS
Este registro tem por objetivo informar os valores relativos à apuração do ICMS referentes às
operações próprias. O registro deve ser apresentado inclusive nos casos de períodos sem
movimento. Neste caso, os valores deverão ser apresentados.
REGISTRO E116: OBRIGAÇÕES DO ICMS A RECOLHER OPERAÇÕES PRÓPRIAS
Este registro tem o objetivo de discriminar os pagamentos realizados (débitos especiais) ou a

realizar, referentes à apuração do ICMS Operações Próprias do período. A soma do valor das
obrigações deste registro deve ser igual à soma dos campos VL_ICMS_RECOLHER e DEB_ESP,
do registro E110 zerados.
· BLOCO H: INVENTÁRIO FÍSICO
Este bloco destina-se a informar o inventário físico do estabelecimento, nos casos e prazos
previstos na legislação pertinente.
REGISTRO H005: TOTAIS DO INVENTÁRIO
Este registro deve ser apresentado para discriminar os valores totais dos itens/produtos do
inventário realizado em 31 de dezembro de cada exercício, ou nas demais datas estabelecidas

pela legislação fiscal ou comercial. . O inventário deverá ser apresentado no arquivo da EFD, até o
segundo mês subseqüente ao evento.
REGISTRO H010: INVENTÁRIO
Este registro deve ser informado para discriminar os itens existentes no estoque. Este registro não
pode ser fornecido se o campo 03 (VL_INV) do registro H005 for igual a "0" (zero).
Veja também:
Ajuda dos Campos

5.5.3.2 PIS/COFINS
A EFD-PIS/Cofins trata-se de um arquivo digital instituído no Sistema Publico de Escrituração Digital –

SPED, a ser utilizado pelas pessoas jurídicas de direito privado na escrituração da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, nos regimes de apuração não-cumulativo e/ou cumulativo, com base no
conjunto de documentos e operações representativos das receitas auferidas, bem como dos custos,
despesas, encargos e aquisições geradores de créditos da não-cumulatividade.
Os documentos e operações da escrituração representativos de receitas auferidas e de aquisições,

custos, despesas e encargos incorridos, serão relacionadas no arquivo da EFD-PIS/Cofins em relação a
cada estabelecimento da pessoa jurídica. A escrituração das contribuições sociais e dos créditos será
efetuada de forma centralizada, pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica.
O arquivo da EFD-PIS/Cofins deverá ser validado, assinado digitalmente e transmitido, via Internet, ao
ambiente Sped, até o 5º (quinto) dia útil do 2º (segundo) mês subsequente a que se refira a
escrituração, inclusive nos casos extinção, incorporação, fusão e cisão total ou parcial.
Conforme disciplina a Instrução Normativa RFB nº 1.052 de 5 de julho de 2010, estão obrigadas a
adotar a EFD-PIS/Cofins, conforme cronograma atualizado pela Instrução Normativa RFB nº 1.085 de 19
de novembro de 2010:
I. em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de abril de 2011, as pessoas jurídicas sujeitas
a acompanhamento econômico-tributário diferenciado, nos termos da Portaria RFB nº 2.923, de 16 de
dezembro de 2009, e sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda com base no Lucro Real;
II. em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de julho de 2011, as demais pessoas
jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda com base no Lucro Real;
III. em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2012, as demais pessoas
jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda com base no Lucro Presumido ou Arbitrado.
Excepcionalmente, as pessoas jurídicas relacionadas nos itens I e II acima, poderão efetuar a

transmissão das EFD-PIS/Cofins referente aos meses do ano-calendário de 2011, até o 5º (quinto) dia
útil do mês de fevereiro de 2012 (art. 5º da Instrução Normativa RFB nº 1.161, de 5 de julho de 2011)
A pessoa jurídica poderá retificar os arquivos originais da EFD-PIS/Cofins, referentes aos períodos do
ano-calendário de 2011, até o último dia útil do mês de junho do ano-calendário de 2012, mediante a
transmissão de arquivo retificador da escrituração substituída, nos termos do art. 8º da Instrução
Normativa RFB nº 1.052 de 5 de julho de 2010.

Fonte: Ministério da Fazenda
Para gerar o SPED PIS/COFINS acesse a aba Fiscal, Sped -> PIS/COFINS.
· Apuração: Selecione o tipo de apuração.
· Atividade: Selecione a atividade da sua empresa
· Data Inicial/Final: Informe o período em que será gerado o arquivo;
· Destino: Escolha o diretório no qual o arquivo será salvo. Clique no botão [...] para localizar o diretório
que deseja;
· Gerar: Clique neste botão para iniciar a geração do arquivo, ele será salvo no local informado no
campo Destino;
5.6 Aparência
5.6.1 Aparência
Nessa aba você poderá mudar a aparência ( cores ) do Hábil Empresarial com temas
prontos, basta clicar e escolher o tema.

· Ocultar Barra de Atalhos: Clique nesse botão para ocultar a Barra de Acesso Rápido.
· Acima da Faixa de Opções: Clique nessa opção para mudar a Barra de Acesso Rápido para a parte
superior da Barra de Ferramentas Ribbon.
· Abaixo da Faixa de Opções: Clique nessa opção para mudar a Barra de Acesso Rápido para a parte
inferior da Barra de Ferramentas Ribbon.
Importante!
No Hábil Empresarial Gratuito ficará disponível somente 3 modelos de aparência, nas outras
soluções será disponibilizado mais de 30 modelos.
6 Servidor
6.1 Servidor
Está versão do Hábil Empresarial é dividida em duas aplicações, a Cliente e a Servidor. A
aplicação Servidor que será responsável pela comunicação com o banco de dados, dessa forma o
Hábil Empresarial só irá funcionar se a aplicação Servidor estiver em execução. Está
aplicação é dividida em 4 abas: Informações Gerais, Backup, Recuperação de Senha e Opções.
Aba Informações Gerais

Servidor 337
Banco de Dados
· Path: Mostra o caminho em que está localizado o banco de dados do Hábil
Empresarial.
· Alterar banco de dados: Clique nesse botão para selecionar/localizar um banco de dados do
Hábil Empresarial.
· Conexões: Mostra o número de conexões com o banco de dados do sistema.
Usuários logados
· Computador: Mostra o nome do computador que está conectado ao Hábil
Empresarial.
· Usuário: Informa qual o usuário está conectado ao Hábil Empresarial.

· Usuário Conexão: Mostra o tipo de conexão que o usuário está utilizando.
Aba Backup
Utilize está tela para fazer o backup das informações cadastradas no Hábil
Empresarial. Acesse o tópico Faça Backup dos seus Dados para saber em detalhes como
proceder com o backup e conhecer a função de backup automático.

Aba Recuperação de Senha
Esta tela será utilizada para efetuar a alteração da senha de um usuário, quando ela for
esquecida.
· Digite o Usuário que teve a senha perdida: Nesse campo você deverá informar o login do
usuário, o mesmo utilizado para acessar o sistema,
· Informe esta senha para o nosso suporte: As informações contidas nesse campo deverão ser
informadas para nosso suporte, através do telefone (46) 3225-6234 ou através do e-mail
suporte@habil.com.br, para que possa ser gerada uma contra-senha. Esse campo terá os
valores alterados a cada tentativa e também a cada vez que você abrir essa tela.
· Digite a contra senha fornecida por eles: Informe nesse campo a contra senha gerada pelo
nosso suporte.
· Liberar: Clique nesse botão para verificar se a contra senha informada é válida.
· Usuário: Nesse campo irá aparecer o login do usuário selecionado, confirmando que você
poderá prosseguir com as alterações;
· Digite a Nova Senha: Informe a nova senha que será utilizada pelo usuário;
· Confirme a Senha: Digite novamente a senha para confirmar;

Servidor 339
Opções
Enviar mensagem para as estações: Escreva nesse campo uma mensagem que você deseja
enviar a todas as estações da sua rede que estiverem com o Hábil Empresarial aberto.
Enviar: Clique para enviar a mensagem escrita no campo a esquerda.
Configure os campos abaixo se sua empresa possui conexão via proxy a internet. Com
essas configurações feitas o Hábil Empresarial poderá verificar se há
atualizações disponíveis para download. Se sua empresa não possui conexão a internet
através de proxy, não há necessidade de preencher os campos.
Servidor do Proxy: Informe o endereço de IP do servidor proxy.
Porta: Informe a porta utilizada para conectar-se ao servidor proxy.
Buscar Servidor e Porta: Clique nesse botão para que o Servidor do Hábil Empresarial
carregue automaticamente as configurações de proxy, IP e Porta.
Usuário: Informe o nome de usuário utilizado para conectar ao servidor proxy.
Senha: Informe a senha do usuário utilizada para conectar ao servidor proxy.
Testar Conexão: Clique neste botão para que o Servidor do Hábil Empresarial teste a
conexão com as informações fornecidas.

Ferramentas
· Alterar Banco de Dados: Clique para alterar, localizar, outro banco de dados para o Hábil
Empresarial.
· Forçar Upgrade no banco de dados: Clique para o sistema forçar um upgrade no banco de
dados.
· Compactar banco de dados: Utilize está opção para otimizar e corrigir inconsistências no banco
de dados.
· Checar Índices: Utilize está opção para checar códigos que não foram utilizados e reaproveitá-
los.
· Verificar Códigos de Produtos: Clique para verificar se os códigos lançados nos produtos
formam utilizados de forma correta. Atenção: está operação é lenta, utilize apenas se o suporte
recomendar.
· Copiar Logs de Erros: Clique para copiar os logs de erro para uma pasta de sua escolha. Utilize
apenas quando o suporte solicitar.
· Recriar Tabela de Impostos: Utilize esta opção apenas quando solicitado pelo suporte. Recria a
tabela de impostos dos produtos,

Servidor 341
· Preenche Código Interno: Utilize está opção para preencher o campo Código Interno
automaticamente com o primeiro código de fábrica cadastrado para o produto.
7 Anexos do Manual do Hábil Empresarial
ATENÇÃO! A partir da versão 7.2 do Hábil Empresarial as funções/opções abaixo citadas

sofreram as modificações descritas:
· Inclusão dos campos Prioridade e Previsão de Pagamento/Recebimento nos cadastros de contas a

receber e contas a pagar.
· Implementada Transferência de Estoque nas Saídas.
· Implementado o campo Código de Transmissão no cadastro de Boletos.
· Implementado aviso quando a descrição do produto ultrapassa 120 caracteres no Emissores de NF-e.
· Implementada a opção Ocultar da lista produtos com estoque zerado para produtos Sequencial e em
Grade.
· Implementada legenda instruindo sobre o campo Data de Fechamento no cadastro do Caixa.
· Implementação da rotina de importação no cadastro de Produtos.
· Implementação da rotina de importação no cadastro de Clientes.
· Implementada opção de Tornar o preenchimento do CPF/CNPJ obrigatório.
· Inclusão de cores representando o status das contas no Recebimento e no Pagamento de contas.
· Implementado na ferramenta Acertos no Estoque a opção de alterar o código de barras para produtos
com o controle tipo Grade e Sequencial.
· Implementado o botão Cancelar Contas no Contas a Pagar, Contas Receber e na Alteração|Exclusão
em Lote.
· Implementada opção de enviar por e-mail documentos gerados na tela de Impressão dos cadastros.
· Implementada a rotina de Mala Direta.
· Implementado Backup FTP no servidor do Hábil.
· Implementada atualização automática das estações.
· Implementação de um validador de NCM.
· Implementada Balança no PDV.
· Implementado Leitor de Cheques.
· Implementado o envio de boletos via e-mail.
· Implementações e Alterações efetuados no Cadastro de Produtos.
· Implementação do campo Status para Lançamentos Bancários.
· Incluso os campos Acréscimo e Desconto Extra no fechamento da venda.
· Implementada a opção Ocultar da lista produtos com estoque zerado na saída de produtos quando for
produto Sequencial ou Grade.
· Implementado no Centro de Informações de Fornecedores a Quantidade de Registros listados e o
Somatório dos Valores e/ou Custos, de acordo com a Guia.
Correções
Efetuado ajuste nos Centro de Informações.
Efetuado ajuste na listagem de Contas a Pagar no Centro de Informações de Fornecedores.
Alterado componente de Recuperação de Senha do Servidor do Hábil.
Efetuado ajustes no Servidor do Hábil.
Efetuado ajuste na guia valores padrão do Cadastro de Empresas.
ATENÇÃO! A partir da versão 7.1 do Hábil Empresarial as funções/opções abaixo citadas

sofreram as modificações descritas:

· Implementações de alterações para atender a Lei 12.741/2012, De Olho no Imposto.
Correções
· Correção de Navegação no Cadastro de Produtos.
· Correção de Boleto banco Santander.
· Correção no cadastro de Usuários do Sistema.
· Correção de Relatórios.
· Correção de Conta Caixa no cadastro de Contas a Pagar.
· Correção de Saldo na Previsão Financeira.

Índice Remissivo 343
Índice Remissivo Botão Novo 61
-C-
-A- Cadastro de Bancos
Cadastro de Boletos
117
119
Acesos do Sistema 137 Cadastro de Caixas 149
Acesso Rápido 79 Cadastro de Cartões 154
Acompanhamento ao Cliente 280 Cadastro de Cartões de Crédito 154
Agenda de Telefones 273 Cadastro de Centros de Custo 141
Ajuda dos Campos 64 Cadastro de CEPs 156
Aletação de Contas a Pagar em Lote 212 Cadastro de Cheques Pré-Datados Emitidos 236
Aletação de Contas a Receber em Lote 197 Cadastro de Cheques Recebidos 237
Altera Senha do Usuário 312 Cadastro de Cheques Suspeitos 291
Alteração/Exclusão de Contas a Pagar em Lote Cadastro de Classes 153
212 Cadastro de Clientes 107
Alteração/Exclusão de Contas a Receber em Lote Cadastro de Compromissos 274
197 Cadastro de Contas a Pagar 209
Alterar Empresa Ativa 323 Cadastro de Contas a Receber 194
Alterar Senha 312 Cadastro de Contas Bancárias 117
Alterara Empresa 323 Cadastro de Contas Caixa 138
Anexar Arquivos 69 Cadastro de Convênios 156
Anexos 69 Cadastro de Empresas 124
Aparência 335 Cadastro de Fabricantes 96
Atalhos 67 Cadastro de Famílias 97
Atalhos da Tela 79 Cadastro de Formas de Pagamento 151
Atalhos do Teclado 67 Cadastro de Fornecedores 113
Atalhos Para as Telas 79 Cadastro de Funcionários 131
Auto Preenchimento 65 Cadastro de Grupos 98
Cadastro de Grupos de Acesso 137
-B- Cadastro de Históricos

Cadastro de Índices 158
118
Backup 7, 336 Cadastro de Marcas 96

Baixa de Cartões 241 Cadastro de Planos de Contas Caixa 138
Baixa de Contas a Pagar 215 Cadastro de Planos de Pagamentos 143
Baixa de Contas a Receber 201 Cadastro de Produtos 87
Baixa de Lançamentos Bancários 233 Cadastro de Profissões 110
Baixa de Lançamentos com Cartões 241 Cadastro de Sub-Grupos 98
Baixa de Lançamentos de Convênios 245 Cadastro de Tarefas 290
Baixa de Vales, Salários e Comissões de Cadastro de Transportadoras 157
Funcionários 287 Cadastro de Usuários 133
Bancos 117 Cadastro de Usuários do Sistema 133
Barra de Acessos 2 Caixas 149
Barra de Ferramentas 2 Calcular Comissão 85
Barra de Navegação 56 Cálculo de Comissões 85
Barra de Status 2 Campo do Usuário 71
Boletos 119 Campos do Usuário 71
Boletos Bancários 119 Cancelamento Cheques Recebidos 240
Cancelamento da Baixa de Cartões 242 Consulta Lançamentos Com Cartões 240

Cancelamento da Baixa de Cheques Recebidos Consulta Lançamentos no Caixa 218
240 Consutal de Lançamentos de Convênio 247
Cancelamento da Baixa dos Lançamentos de Contas a Pagar 209
Convênio 246 Contas a Receber 194
Cancelamento da Compensação de Cartões 242 Contas Bancárias 117
Cancelamento da Compensação de Convênio 246 Contas Caixa 138
Cancelamento da Compensação dos Cheques Contatos 273
Recebidos 240 Contatos Telefonicos 273
Cancelamento da Compensação dos Lançamentos de Controle de Chamadas Telefônicas 276
Convênio 246
Convênios 156
Cancelamento de Compensação 234
Cópia de Segurança 7
Cancelamento de Compensação de Lançamentos
Crédito de Cliente 113
Bancários 234
Criar Atalhos 79
Cancelamento de Contas a Pagas 215
Criar Novo Campo 71
Cancelamento de Recebimento de Contas 201
Caneclamento da Baixa de Convênio 246
Cartões 154
Cartões de Crédito 154
-D-
Centros de Custo 141 Definir Acesso 137
CEP 156 Documentos 69
CEPs 156 Documentos possíveis de se imprimir 298
Certificado Digital 262 Duplicação de Contas a Receber 196
Chamadas Realizadas 276 Duplicação de Contas a Pagar 210
Chamadas Telefônicas 276
Cheques Pré Datados Emitidos
Cheques Suspeitos 291
236
-E-
Classes 153 Emissão NF-e 262
Cliente Inativo 107 Empresas 124
Clientes 107 Entradas do Caixa 217
Código de Barras 298 Enviar Mensagem 314
Comissão de Funcionários 85 Escrever Recados 315
Como Selecionar Contas 82 Estilo 335
Compensação de Cartões 241 Exclusão de Contas a Pagar em Lote 212
Compensação de Lançamentos Bancários 233 Exclusão de Contas a Receber em Lote 197
Compensação de Lançamentos com Cartões 241 Explicação dos Campos 64
Compensação de Lançamentos de Convênios 245
Compromissos Cadastrados 274
Condigurações do Sistema 298 -F-
Consulta Caixas 218
Consulta Cheques 235 Fabricantes 96
Consulta Cheques Lançados 235 Famílias 97
Consulta de Cartões 243 Fechamento Bancário 225
Consulta de Clientes 111 Fechamento do Caixa 219
Consulta de Contas a Pagar 216 FollowUp 280
Consulta de Contas a Receber 207 Fórmas de Cálculo de Comissão 85
Consulta de Lançamento de Cartões 243 Formas de Pagamento 151
Consulta de Lançamentos 218 Fornecedores 113
Consulta de Lançamentos de Cheques 235 Funcionários 131

Índice Remissivo 345
-G- -M-
Globais 1 298 Manutenção de Cartões 240
Globais 2 298 Manutenção de Cheques Recebidos 237
Grade 95 Manutenção de Convênios 244
Grade de Produtos 95 Manutenção de Lançamentos de Convênios 244
Grid 60 Marcas 96
Grupos 98 Mensagem 314
Grupos de Acesso 137 Moedas 158
Grupos de Usuário 137 Múltiplos 87
-H- -N-
Hints 64 Navegação 56
Históricos de Lançamentos 118 NF-e 262, 298
Nota Fiscal Eletrônica 298
-I- Novo Cadastro 12, 61
Impostos 124
Impressão do PDV 298
-O-
Incluir Um Novo Cadastro 12 Opções de Atalho 79
Índices 158 Opções do PDV 298
Informações 317 Opções Locaia 298
Informações do Sistema 317
Informações Gerais
Ir Para 66
336
-P-
Pagamento de Contas 215
-J- Parcelas
PDV/Imp.
143
298
Juros 298 Pede Backup 298
Pede Senha 298
-L- Pesquisa Automática

Pessoa Fisica 107
65
Pessoa Jurídica 107

Lançamento de Vales, Salários e Comissões de
Funcionários 286 Plano de Contas Caixa 138
Lançamentos bancários 224 Planos de Pagamentos 143
Lançamentos no Caixa 217 Ponto de Funcionários 288
Lembretes 313 Produto Inativo 87
Ler Recados 315 Produtos 87
Limite de Crédito 113 Produtos do Fornecedore 113
Lista 60 Profissões 110
Lista de Clientes 111
Localizar Cadastro
Log 336
66
-R-
Rapid Action 79

RapidView 277 Visualizar Compromissos Cadastrados 275

Recados 315
Recebimento e Pagamento de Contas 14
Recebimentos de Contas 201
Recibos 284
Recibos Rápidos 284
Requisitos do Sistema 1
Requisitos Mínimos 1
Requisitos Recomendados 1
-S-
Saídas do Caixa 217
Saldo do Caixa 218
Seleção de Contas 82
Selecionar Contas 82
Serviços 87
Servidor 336
Situação do Cliente no SPC 282
SPC 282
Sub-Grupos 98
-T-
Tarefas 290
Teclas de Atalho 67
Tela Principal 2
Temas 335
Tipos de Pagamento 151
Transportadoras 157
Trocar de Usuário Ativo 313
Trocar Empresa 323
Trocar Empresa Ativa 323
Trocar Usuário 313
Trocar Usuário Ativo 313
-U-
Usuários 133
Usuários do Sistema 133
Utilizando Grid 60
Utilizando Lista 60
-V-
Valores Padrão 124
Visualização de Compromissos 275

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Manual do Hábil Empresarial

Software de Automação Comercial

Hábil Empresarial © 2013 by Koinonia Software Ltda

Cap. II Para a sua segurança 7

Cap. III Tutoriais Rápidos 12

Cap. IV Comandos Básicos 56

Cap. V Utilizando o Hábil Empresarial 87

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Cap. VI Servidor 336

Cap. VII Anexos do Manual do Hábil Empresarial 341

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1.1 Requisitos do Sistema

Servidor do Banco de Dados

Os requisitos mínimos que recomendamos para rodar o Hábil Empresarial em um

Os requisitos considerados ideais para rodar o Hábil Empresarial em um computador

Os requisitos mínimos que recomendamos para rodar o Hábil Empresarial em um

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Os requisitos considerados ideais para rodar o Hábil Empresarial em um computador

1.2 Interface do Programa

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Barra de Acesso Rápido

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Barra de Ferramentas (Ribbon)

Esta área disponibiliza o acesso a todos os recursos do Hábil Empresarial. Para

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2 Para a sua segurança

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· Vírus podem danificar ou apagar seus dados;

Nesta versão do Hábil Empresarial os backups são realizados diretamente no servidor do

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5 - Apagar: Clique para remover um agendamento selecionado da lista.

6 - Salvar Alterações: Clique para salvar as configurações realizadas.

8 - Restaurar Backup: Clique para selecionar e restaurar um backup.

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1 - Selecionar os Dias: Selecione os dias em que serão gerados os backups.

2 - Horário: Selecione a hora e minuto que será feito o backup.

5 - Endereço Servidor: Informe o endereço do seu servidor FTP.

7 - Usuário: Informe o usuário de acesso ao servidor FTP.

8 - Senha: Informe a senha de acesso ao servidor FTP.

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11 - Salvar: Clique neste botão para salvar as configurações.

Ao fechar o Hábil Empresarial após a configuração, uma mensagem de solicitação de

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O backup do Hábil Empresarial será realizado em modo silencioso, após comandar

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Incluindo novos cadastros através da Barra de Navegação

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3.2 Recebendo e Pagando Contas

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Os recebimentos em dinheiro são lançados diretamente no caixa e não necessitam de

Para informar ao programa os detalhes sobre o recebimento, preencha os dados da tela. No

Recapitulando, estamos efetuando um recebimento de várias contas no valor total de R$ 109,66,

© 2013 Koinonia Software LTDA

Por exemplo, se os R$27,58,00 recebidos com lançamentos bancários correspondem a dois

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