MÓVEIS E UTENSÍLIOS

MÓVEIS
PRODUTOS UNIDADES VALOR TOTAL
armário colmeia cabideiro 3 R$ 649.98 R$ 1,949.94
porta cabide aéreo 6 R$ 90.70 R$ 544.20
balcão loja caixa+vitrine+cantoneira 1 R$ 1,812.00 R$ 1,812.00
kit 01 namoradeira e 02 poltronas decorativa 1 R$ 603.57 R$ 603.57
smart tv led 43´´LG 1 R$ 2,199.00 R$ 2,199.00
console xbox one s 1 TB microsoft 1 R$ 2,900.00 R$ 2,900.00
Provador de roupas mdf 3 R$ 930.00 R$ 2,790.00
estante prateleira aço p/ estoque 9 R$ 665.00 R$ 5,985.00
telefone sem fio intelbras TS 2 R$ 168.89 R$ 337.78
computador completo intel core i5 3 R$ 1,974.55 R$ 5,923.65
espelho 1.80cm 4 R$ 339.90 R$ 1,359.60
50 cabides de veludo ultra fino anti deslizante 4 R$ 149.90 R$ 599.60
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
ELETRODOMESTICOS
PRODUTOS UNIDADES VALOR TOTAL
geladeira 1 R$ -
micro ondas eletrolux 1 R$ 407.15 R$ 407.15
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
 R$ -
R$ -
UTENSÍLIOS
PRODUTOS UNIDADES VALOR TOTAL
jogo de talher 24 unidades 2 R$ 55.71 R$ 111.42
jogo de pratos com 6 unidades 2 R$ 41.76 R$ 83.52
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -

TOTAL R$ 27,606.43

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
Descrição Quantidade Preço Unitario Total
telefone sem fio intelbras TS 2 R$ 168.89 R$ 337.78
computador completo intel core i5 3 R$ 1,974.55 R$ 5,923.65
smart tv led 43´´LG 1 R$ 2,199.00 R$ 2,199.00
R$ -
TOTAL R$ 8,460.43

DESPESAS COM ABERTURA DA EMPRESA

Descrição Quantidade Preço Unitário Total
R$ 0.00
TOTAL R$ 0.00

TOTAL R$ 36,066.86
 PREVISÃO DE VENDAS 2019
Descrição Preço de Venda Share Inicial Total Mensal Anual Custos Variaveis
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Total R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Designação Share Total Share Inicial

Total 0 0
 ESTIMATIVA DE ESTOQUE DE MATERIAIS
PAPELARIAS
PRODUTOS UNIDADES VALOR

PRODUTOS DE LIMPEZA
PRODUTOS UNIDADES VALOR
detergente liquido clear ypê 5 R$ 1.97
álcool 1 litro / coperalcool 2 R$ 9.19
sabonete liquido lux botanicals 200ml 4 R$ 3.98
água sanitaria super candida 1L 3 R$ 3.29
limpa piso azulim 1 L 3 R$ 6.49
limpa vidros azulim 500ml 3 R$ 3.66
luvas de borracha medix 4 R$ 2.85
kit pano de chão saco xadrez 1 R$ 15.55
esponja dupla face scotch brite 10 unidades 1 R$ 2.39
balde 8 L 1 R$ 9.99
via aroma aromatizador difuso eletrico standart 4 R$ 27.62
desinfetante urca 2L 3 R$ 3.99
rodo plastico dupla puxa e seca 40 cm com cabo platifica 2 R$ 2.80
vassoura de nylon com cabo dalcin 2 R$ 5.90
 ALIMENTOS
PRODUTOS UNIDADES VALOR

Total
S

TOTAL
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -

TOTAL
R$ 9.85
R$ 18.38
R$ 15.92
R$ 9.87
R$ 19.47
R$ 10.98
R$ 11.40
R$ 15.55
R$ 2.39
R$ 9.99
R$ 110.48
R$ 11.97
R$ 5.60
R$ 11.80
R$ -
 R$ -
R$ -
R$ -
R$ -

TOTAL
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 263.65
 CAIXA MÍNIMO
Custos fixos R$ 4,825.00
Custos variaveis R$ 0.00
Folha de pagamento R$ 28,384.21
Despesa total R$ 263.65
Necessidade capital de giro em dias 90 dias
CAIXA MÍNIMO R$ 100,418.59

CAPITAL DE GIRO
Estoque Inicial R$ 0.00
Caixa Mínimo R$ 100,418.59
TOTAL CAPITAL DE GIRO R$ 100,418.59

INVESTIMENTOS FIXOS E PRÉ-OPERACIONAIS

DESCRIÇÃO QUANTIDADE
MÓVEIS 1
ELETRODOMESTICOS 1
UTENSÍLIOS 1
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 1
DESPESAS COM ABERTURA DA EMPRESA 1
TOTAL INVESTIMENTOS FIXOS E PRÉ-OPERACIONAIS

INVESTIMENTO TOTAL
DESCRIÇÃO VALOR
Capital de giro R$ 100,418.59
Investimentos fixos e pré-operacionais R$ 36,066.86
TOTAL R$ 136,485.45

FONTE DE RECURSOS
DESCRIÇÃO VALOR
Gabriela Almeida Silva R$ 68,242.72
Júlia Raquel Lima Cruz R$ 68,242.72
TOTAL R$ 136,485.45
ONAIS
VALOR TOTAL
R$ 27,004.34
R$ 407.15
R$ 194.94
R$ 8,460.43
R$ 0.00
R$ 36,066.86

(%)
73.57%
26.43%
100%

(%)
50.00%
50.00%
100%
 CUSTOS FIXOS
DESCRIÇÃO VALOR MENSAL VALOR ANUAL
Àgua R$ 65.00 R$ 780.00
Luz R$ 1,000.00 R$ 12,000.00
Internet R$ 300.00 R$ 3,600.00
Aluguel R$ 1,500.00 R$ 18,000.00
Condomínio R$ 380.00 R$ 4,560.00
IPTU R$ 80.00 R$ 960.00
Despesa com terceirizado R$ 1,500.00 R$ 18,000.00
SUB TOTAL R$ 4,825.00 R$ 57,900.00

FOLHA DEPAGAMENTO
QUANTIDADE DE
DESCRIÇÃO CARGO SALÁRIOS TOTAL
FUNCIONARIOS
Web Designer 1 R$ 1,740.00 R$ 1,740.00
Programador de Software 1 R$ 2,500.00 R$ 2,500.00
Representante Comercial 2 R$ 1,890.00 R$ 3,780.00
Analista de Marketing 1 R$ 2,675.00 R$ 2,675.00
Administrador Financeiro 1 R$ 1,845.00 R$ 1,845.00
Pro-labore 2 R$ 2,800.00 R$ 5,600.00
SUB TOTAL 8

Beneficios a Pagar Unitario Total

Vale alimentação R$ 200.00 R$ 1,200.00
Plano de saúde R$ 80.00 R$ 480.00
Total R$ 1,680.00

Serviço de Terceiros Honorários

Contador R$ 800.00
Serviços Gerais R$ 700.00
Total R$ 1,500.00
 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS (%)
01 - FGTS 8.00%
02 - Repouso semanal remunerado 23.19%
03 - Férias 12.67%
04 - Feriados 4.34%
05 - Aviso prévio 2.47%
06 - Auxilio doença (previdenciário/acidentário) 5.43%
07 - 13º salário 10.86%
08 - Licença - paternidade 0.02%
09 - Multa rescisória de 40% FGTS nas dispensas sem justa causa 5.08%
11 - FGTS sobre itens 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 4.72%
SOMA BÁSICO 76.78%

A DEPAGAMENTO
ENCARGOS TRABALHISTAS TOTAL
R$ 1,335.97 R$ 3,075.97
R$ 1,919.50 R$ 4,419.50
R$ 2,902.28 R$ 6,682.28
R$ 2,053.87 R$ 4,728.87
R$ 1,416.59 R$ 3,261.59
R$ 616.00 R$ 6,216.00
R$ 28,384.21
 DEPRECIAÇÃO
(%) DEPRECIAÇÃO
DESCRIÇÃO VALOR TOTAL (ANUAL)
MÓVEIS R$ 27,004.34 10.00%
ELETRODOMESTICOS R$ 407.15 10%
UTENSÍLIOS R$ 194.94 10%
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS R$ 8,460.43 20%
TOTAL
(R$) DEPRECIAÇÃO
(ANUAL)
R$ 2,700.43
R$ 40.72
R$ 19.49
R$ 1,692.09
R$ 4,452.73
 CUSTOS FIXOS
VLR. VLR. POR
DESCRIÇÃO
MENSAL ANO
Aluguel R$ 0.00
Telefone/Internet/TV R$ 0.00
Luz R$ 0.00
Água R$ 0.00
Divulgação R$ 0.00
Despesa com terceirizado R$ 0.00
Encargos Financeiros R$ 0.00
IPTU R$ 0.00
Condomínio R$ 0.00
Dominio de site
SUB TOTAL R$ 0.00 R$ 0.00

FOLHA DEPAGAMENTO 2020

DESCRIÇÃO CARGO QTD FUNC. SALÁRIO TOTAL
Web Designer 1 R$ 0.00
Programador de Software 1 R$ 0.00
Representante Comercial 2 R$ 0.00
Analista de Marketing 1 R$ 0.00
Administrador Financeiro 1 R$ 0.00
Pro-labore 2 R$ 0.00
SUB TOTAL 8

FOLHA DEPAGAMENTO 2021

DESCRIÇÃO CARGO QTD FUNC. SALÁRIO TOTAL
Web Designer 1 R$ 0.00 R$ 0.00
Programador de Software 1 R$ 0.00 R$ 0.00
Representante Comercial 2 R$ 0.00 R$ 0.00
Analista de Marketing 1 R$ 0.00 R$ 0.00
Administrador Financeiro 1 R$ 0.00 R$ 0.00
Pro-labore 2 R$ 0.00 R$ 0.00
SUB TOTAL 8

FOLHA DEPAGAMENTO 2022

DESCRIÇÃO CARGO QTD FUNC. SALÁRIO TOTAL
Web Designer 1 R$ 0.00 R$ 0.00
Programador de Software 1 R$ 0.00 R$ 0.00
Representante Comercial 2 R$ 0.00 R$ 0.00
Analista de Marketing 1 R$ 0.00 R$ 0.00
Administrador Financeiro 1 R$ 0.00 R$ 0.00
Pro-labore 2 R$ 0.00 R$ 0.00
SUB TOTAL 8
 FOLHA DEPAGAMENTO 2023
DESCRIÇÃO CARGO QTD FUNC. SALÁRIO TOTAL
Web Designer 1 R$ 0.00 R$ 0.00
Programador de Software 1 R$ 0.00 R$ 0.00
Representante Comercial 2 R$ 0.00 R$ 0.00
Analista de Marketing 1 R$ 0.00 R$ 0.00
Administrador Financeiro 1 R$ 0.00 R$ 0.00
Pro-labore 2 R$ 0.00 R$ 0.00
SUB TOTAL 8

FOLHA DEPAGAMENTO 2024

DESCRIÇÃO CARGO QTD FUNC. SALÁRIO TOTAL
Web Designer 1 R$ 0.00 R$ 0.00
Programador de Software 1 R$ 0.00 R$ 0.00
Representante Comercial 2 R$ 0.00 R$ 0.00
Analista de Marketing 1 R$ 0.00 R$ 0.00
Administrador Financeiro 1 R$ 0.00 R$ 0.00
Pro-labore 2 R$ 0.00 R$ 0.00
SUB TOTAL 8
GAMENTO 2020
ENCARGOS TRABALHISTAS TOTAL TOTAL ANO
78.05% R$ 0.00 R$ 0.00
78.05% R$ 0.00 R$ 0.00
78.05% R$ 0.00 R$ 0.00
78.05% R$ 0.00 R$ 0.00
78.05% R$ 0.00 R$ 0.00
11.00% R$ 0.00 R$ 0.00
R$ - R$ 0.00

GAMENTO 2021
ENCARGOS TRABALHISTAS TOTAL TOTAL ANO
78.05% R$ 0.00 R$ 0.00
78.05% R$ 0.00 R$ 0.00
78.05% R$ 0.00 R$ 0.00
78.05% R$ 0.00 R$ 0.00
78.05% R$ 0.00 R$ 0.00
11.00% R$ 0.00 R$ 0.00
R$ - R$ 0.00

GAMENTO 2022
ENCARGOS TRABALHISTAS TOTAL TOTAL ANO
78.05% R$ 0.00 R$ 0.00
78.05% R$ 0.00 R$ 0.00
78.05% R$ 0.00 R$ 0.00
78.05% R$ 0.00 R$ 0.00
78.05% R$ 0.00 R$ 0.00
11.00% R$ 0.00 R$ 0.00
R$ - R$ 0.00
GAMENTO 2023
ENCARGOS TRABALHISTAS TOTAL TOTAL ANO
78.05% R$ 0.00 R$ 0.00
78.05% R$ 0.00 R$ 0.00
78.05% R$ 0.00 R$ 0.00
78.05% R$ 0.00 R$ 0.00
78.05% R$ 0.00 R$ 0.00
11.00% R$ 0.00 R$ 0.00
R$ - R$ 0.00

GAMENTO 2024
ENCARGOS TRABALHISTAS TOTAL TOTAL ANO
78.05% R$ 0.00 R$ 0.00
78.05% R$ 0.00 R$ 0.00
78.05% R$ 0.00 R$ 0.00
78.05% R$ 0.00 R$ 0.00
78.05% R$ 0.00 R$ 0.00
11.00% R$ 0.00 R$ 0.00
R$ - R$ 0.00
 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS (%)
01 - FGTS 8.00%
02 - Repouso semanal remunerado 23.19%
03 - Férias 12.67%
04 - Feriados 4.34%
05 - Aviso prévio 2.47%
06 - Auxilio doença (previdenciário/acidentário) 5.43%
07 - 13º salário 10.86%
08 - Licença - paternidade 0.02%
09 - Multa rescisória de 40% FGTS nas dispensas sem jus 5.08%
10 - Adicional 10% referente a LC 110/01 1.27%
11 - FGTS sobre itens 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 4.72%
SOMA BÁSICO 78.05%

ACRÉSCIMO ANUAL
4.0%
 FLUXO DE CAIXA
DESCRIÇÃO 2020
Investimento R$ 136,485.45

Receita Bruta de Prestação de Serviços R$ -

SIMPLES NACIONAL R$ -
Desconto Simples Nacional R$ 17,640.00
Total a Recolher Simples Nacional -R$ 17,640.00
Receita Operacional R$ 17,640.00
(-) Custos fixos R$ -
(-) Custos variáveis - R$ -
(-) Mão de obra e Encargos R$ -
(-) Depreciação R$ 4,452.73
(=) Lucro Líquido R$ 13,187.27
CAIXA
2021 2022 2023 2024
Receita: +5% Receita: +5% Receita: +7% Receita: +7%
Despesa Fixa: +3,5% Despesa Fixa: +3,5% Despesa Fixa: +5% Despesa Fixa: +5%
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 35,640.00 R$ 35,640.00 R$ 35,640.00 R$ 35,640.00
-R$ 35,640.00 -R$ 35,640.00 -R$ 35,640.00 -R$ 35,640.00
R$ 35,640.00 R$ 35,640.00 R$ 35,640.00 R$ 35,640.00
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 4,452.73 R$ 4,452.73 R$ 4,452.73 R$ 4,452.73
R$ 31,187.27 R$ 31,187.27 R$ 31,187.27 R$ 31,187.27
FAIXA ALÍQUOTA VALOR A DEDUZIR (EM R$)
1a Faixa 6.00% –
2a Faixa 11.20% 9,360.00
3a Faixa 13.50% 17,640.00
4a Faixa 16.00% 35,640.00
5a Faixa 21.00% 125,640.00
6a Faixa 33.00% 648,000.00
RECEITA BRUTA EM 12 MESES (EM R$)
Até 180.000,00
De 180.000,01 a 360.000,00
De 360.000,01 a 720.000,00
De 720.000,01 a 1.800.000,00
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00
 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE) - SIMPLIFICADO
DESCRIÇÃO 2020 2021
Receita Bruta R$ 0.00 R$ 0.00
Custos Variáveis R$ - R$ -
Simples Nacional -R$ 17,640.00 -R$ 35,640.00
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO (REC-CV) R$ 17,640.00 R$ 35,640.00
Custos Fixos R$ - R$ -
Custos Folha R$ - R$ -
Depreciação R$ 4,452.73 R$ 4,452.73
LUCRO LÍQUIDO R$ 13,187.27 R$ 31,187.27
ERCÍCIO (DRE) - SIMPLIFICADO
2022 2023 2024
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ - R$ - R$ -
-R$ 35,640.00 -R$ 35,640.00 -R$ 35,640.00
R$ 35,640.00 R$ 35,640.00 R$ 35,640.00
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ 4,452.73 R$ 4,452.73 R$ 4,452.73
R$ 31,187.27 R$ 31,187.27 R$ 31,187.27
 ÍNDICE DE LUCRATIVIDADE
2020 2021 2022 2023 2024
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ÍNDICE DE RENTABILIDADE
2020 2021 2022 2023 2024
9.66% 22.85% 22.85% 22.85% 22.85%

PONTO DE EQUILÍBRIO
2020 2021 2022 2023 2024
-R$ 17,640.00 -R$ 35,640.00 -R$ 35,640.00 -R$ 35,640.00 -R$ 35,640.00

PAYBACK
10.35 Aproximadamente INV/LUCROLÍQUIDO
Lucro líquido/REC bruta

Lucro líquido/INV

CF/MC*REC