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  • Extrato detalhado conta corrente empresa

    Enviado por

    Naton Allves
    94 visualizações6 páginas
    Este extrato bancário da conta corrente da empresa CORREIA C T EIRELI mostra diversas transações financeiras ao longo de 3 meses, incluindo pagamentos de cartão de crédito, cheques, transferências e depósitos. O saldo inicial era de R$185.063,54 e o saldo final de R$391.939,41, indicando um aumento líquido no período.

    Descrição original:

    bb

    Título original

    Comprovante BB 2022

    Direitos autorais

    © © All Rights Reserved

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    Este extrato bancário da conta corrente da empresa CORREIA C T EIRELI mostra diversas transações financeiras ao longo de 3 meses, incluindo pagamentos de cartão de crédito, cheques, transferências e depósitos. O saldo inicial era de R$185.063,54 e o saldo final de R$391.939,41, indicando um aumento líquido no período.

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    Extrato detalhado conta corrente empresa

    Enviado por

    Naton Allves
    Este extrato bancário da conta corrente da empresa CORREIA C T EIRELI mostra diversas transações financeiras ao longo de 3 meses, incluindo pagamentos de cartão de crédito, cheques, transferências e depósitos. O saldo inicial era de R$185.063,54 e o saldo final de R$391.939,41, indicando um aumento líquido no período.

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    Extrato de Conta Corrente

    Cliente CORREIA C T EIRELI

    Agência: 3486-0 Conta: 63729-7


    Lançamentos
    Dia Histórico Valor
    03/10/2021 Saldo Anterior 185.063,54 (+)

    04/10/2021 Pagto cartão crédito 30.506,96 (-)


    EMPRESARIAL VISA
    04/10/2021 Estorno de Débito 30.506,96 (+)
    EMPRESARIAL VISA
    06/10/2021 BB Giro 23.191,05 (-)

    06/10/2021 Estorno de Débito 23.191,05 (+)

    08/10/2021 BB Giro 25.025,13 (-)

    08/10/2021 Estorno de Débito 25.025,13 (+)

    08/10/2021 Cheque Compensado 85.000,00 (+)

    08/10/2021 Transferência online 59.000,00 (+)

    08/10/2021 Seg Créd Proteg Empresa 18,25 (-)


    BB SEGURO CRED PROT EMPR
    08/10/2021 Estorno de Débito 18,25 (+)
    BB SEGURO CRED PROT EMPR
    11/10/2021 Seg Créd Proteg Empresa 11,52 (-)
    BB SEGURO CRED PROT EMPR
    11/10/2021 Estorno de Débito 11,52 (+)
    BB SEGURO CRED PROT EMPR
    11/10/2021 Transferência online 56.850,00 (-)

    15/10/2021 Pagto cartão crédito 8.506,96 (-)


    EMPRESARIAL VISA
    15/10/2021 Estorno de Débito 8.506,96 (+)
    EMPRESARIAL VISA
    21/10/2021 BB Giro 1.192,80 (-)

    21/10/2021 Estorno de Débito 1.192,80 (+)

    22/10/2021 BB Giro 7.033,95 (-)

    22/10/2021 Estorno de Débito 7.033,95 (+)

    25/10/2021 Cheque 35.000,00 (-)

    25/10/2021 Cheque 65.000,00 (-)

    25/10/2021 Transferência online 82.500,00 (+)

    25/10/2021 Cheque Compensado 71.000,00 (+)

    26/10/2021 Transferência online 14.350,00 (+)

    26/10/2021 Transferência online 18.850,00 (+)

    29/10/2021 Pagto cartão crédito 3.506,96 (-)


    EMPRESARIAL VISA
    29/10/2021 Estorno de Débito 3.506,96 (+)
    EMPRESARIAL VISA
    29/10/2021 Transferência online 80.500,00 (-)

    29/10/2021 Transferência online 41.500,00 (+)

    30/10/2021 Transferência online 34.000,00 (+)


    Extrato de Conta Corrente

    Cliente CORREIA C T EIRELI

    Agência: 3486-0 Conta: 63729-7


    Lançamentos
    Dia Histórico Valor
    01/11/2021 Saldo Anterior 254.919,96 (+)

    03/11/2021 Pagto cartão crédito 45.966,86 (-)


    EMPRESARIAL VISA
    03/11/2021 Estorno de Débito 45.966,86 (+)
    EMPRESARIAL VISA
    03/11/2021 Transferência online 26.500,00 (-)

    05/11/2021 Débito autorizado em Conta 18.191,05 (-)

    08/11/2021 Transferência online 33.800,00 (+)

    08/11/2021 Transferência online 19.000,00 (+)

    08/11/2021 Pagamento de Título 21.980,00 (-)

    08/11/2021 Transferência online 73.000,00 (+)

    12/11/2021 Seg Créd Proteg Empresa 18,25 (-)


    BB SEGURO CRED PROT EMPR
    12/11/2021 Estorno de Débito 18,25 (+)
    BB SEGURO CRED PROT EMPR
    12/11/2021 Seg Créd Proteg Empresa 11,52 (-)
    BB SEGURO CRED PROT EMPR
    12/11/2021 Estorno de Débito 11,52 (+)
    BB SEGURO CRED PROT EMPR
    12/11/2021 Cobrança de I.O.F. 9,70 (-)

    17/11/2021 Pagto cartão crédito 5.331,54 (-)


    EMPRESARIAL VISA
    17/11/2021 Estorno de Débito 5.331,54 (+)
    EMPRESARIAL VISA
    18/11/2021 BB Giro 2.852,20 (-)

    18/11/2021 Estorno de Débito 2.852,20 (+)

    18/11/2021 BB Giro 6.283,83 (-)

    18/11/2021 Estorno de Débito 6.283,83 (+)

    22/11/2021 Transferência online 16.500,00 (-)

    23/11/2021 Cheque 37.000,00 (-)

    23/11/2021 Transferência online 11.000,00 (+)

    26/11/2021 Cheque Compensado 28.000,00 (+)

    29/11/2021 Cheque Compensado 5.550,00 (+)

    29/11/2021 Transferência online 57.000,00 (+)

    29/11/2021 Transferência online 65.000,00 (+)

    29/11/2021 Transferência online 29.000,00 (+)

    30/11/2021 Transferência online 89.500,00 (+)

    30/11/2021 Transferência online 59.600,00 (-)


    Extrato de Conta Corrente

    Cliente CORREIA C T EIRELI

    Agência: 3486-0 Conta: 63729-7


    Lançamentos
    Dia Histórico Valor
    01/12/2021 Saldo Anterior 425.525,01 (+)

    01/12/2021 Pagamento de Título 26.152,05 (-)

    02/12/2021 Transferência online 19.500,00 (+)

    02/12/2021 Transferência online 58.000,00 (+)

    02/12/2021 Transferência online 69.850,00 (-)

    03/12/2021 Cheque 50.000,00 (-)

    03/12/2021 Cheque 28.000,00 (-)

    06/12/2021 Cheque 14.300,00 (-)

    06/12/2021 Transferência online 30.000,00 (+)

    08/12/2021 Cheque Compensado 31.500,00 (+)

    08/12/2021 Cheque Compensado 55.300,00 (+)

    10/12/2021 Transferência online 43.000,00 (-)

    10/12/2021 Transferência online 18.000,00 (+)

    13/12/2021 Pagamento de Título 7.581,70 (-)

    13/12/2021 Pagto cartão crédito 13.236,74 (-)


    EMPRESARIAL VISA
    13/12/2021 Estorno de Débito 13.236,74 (+)
    EMPRESARIAL VISA
    15/12/2021 BB Giro 992,88 (-)

    15/12/2021 Estorno de Débito 992,88 (+)

    16/12/2021 Transferência online 4.250,00 (-)

    16/12/2021 Transferência online 68.250,00 (-)

    17/12/2021 Cheque 16.000,00 (-)

    17/12/2021 Cheque Compensado 48.800,00 (+)

    20/12/2021 Transferência online 28.300,00 (+)

    21/12/2021 Cheque Compensado 22.000,00 (+)

    23/12/2021 Seg Créd Proteg Empresa 9,12 (-)


    BB SEGURO CRED PROT EMPR
    23/12/2021 Estorno de Débito 9,12 (+)
    BB SEGURO CRED PROT EMPR
    24/12/2021 Pagto cartão crédito 38.363,11 (-)
    EMPRESARIAL VISA
    24/12/2021 Estorno de Débito 38.363,11 (+)
    EMPRESARIAL VISA
    28/12/2021 Cheque Compensado 61.100,00 (+)

    29/12/2021 Cheque Compensado 35.000,00 (+)


    Extrato de Conta Corrente

    Cliente CORREIA C T EIRELI

    Agência: 3486-0 Conta: 63729-7


    Lançamentos
    Dia Histórico Valor
    03/01/2022 Saldo Anterior 391.939,41 (+)

    03/01/2022 Pagto cartão crédito 48.098,00 (-)


    EMPRESARIAL VISA
    03/01/2022 Estorno de Débito 48.098,00 (+)
    EMPRESARIAL VISA
    03/01/2022 Transferência online 128.000,00 (-)

    03/01/2022 Transferência online 85.210,00 (-)

    04/01/2022 Transferência online 53.856,00 (-)

    04/01/2022 Transferência online 56.000,00 (+)

    06/01/2022 Cheque 18.000,00 (-)

    06/01/2022 Transferência online 49.000,00 (+)

    07/01/2022 Seg Créd Proteg Empresa 18,25 (-)


    BB SEGURO CRED PROT EMPR
    07/01/2022 Estorno de Débito 18,25 (+)
    BB SEGURO CRED PROT EMPR
    10/01/2022 Seg Créd Proteg Empresa 11,52 (-)
    BB SEGURO CRED PROT EMPR
    10/01/2022 Estorno de Débito 11,52 (+)
    BB SEGURO CRED PROT EMPR
    10/01/2022 Cobrança de I.O.F. 8,70 (-)

    11/01/2022 Pagto cartão crédito 12.024,00 (-)


    EMPRESARIAL VISA
    11/01/2022 Estorno de Débito 12.024,00 (+)
    EMPRESARIAL VISA
    12/01/2022 Transferência online 23.000,00 (-)

    12/01/2022 Transferência online 30.500,00 (+)

    14/01/2022 Transferência online 14.000,00 (-)

    14/01/2022 Transferência online 3.303,84 (+)

    17/01/2022 Cheque 16.400,00 (-)

    17/01/2022 Cheque 12.800,00 (-)

    18/01/2022 Transferência online 36.500,00 (+)

    19/01/2022 Cheque Compensado 64.800,00 (+)

    19/01/2022 Seg Créd Proteg Empresa 11,52 (-)


    BB SEGURO CRED PROT EMPR
    19/01/2022 Estorno de Débito 11,52 (+)
    BB SEGURO CRED PROT EMPR
    20/01/2022 Transferência online 44.500,00 (-)

    20/01/2022 Transferência online 2.504,00 (+)

    21/01/2022 Transferência online 28.561,56 (-)

    21/01/2022 Transferência online 37.000,00 (+)

    21/01/2022 Transferência online 28.400,00 (-)


    Extrato de Conta Corrente

    Cliente CORREIA C T EIRELI

    Agência: 3486-0 Conta: 63729-7


    Lançamentos
    Dia Histórico Valor
    21/01/2022 Transferência online 55.500,00 (+)

    21/01/2022 Transferência online 26.200,00 (-)

    21/01/2022 Transferência online 34.000,00 (+)

    21/01/2022 Transferência online 7.000,00 (-)

    21/01/2022 Transferência online 12.000,00 (+)

    24/01/2022 BB Consórcio - Prestação 853,14 (-)


    BB ADMIN CONSóRCIO SA
    24/01/2022 Estorno de Débito 853,14 (+)
    BB ADMIN CONSóRCIO SA
    24/01/2022 BB Consórcio - Prestação 853,14 (-)
    BB ADMIN CONSóRCIO SA
    24/01/2022 Estorno de Débito 853,14 (+)
    BB ADMIN CONSóRCIO SA
    24/01/2022 BB Consórcio - Prestação 136,70 (-)
    BB ADMIN CONSóRCIO SA
    24/01/2022 Estorno de Débito 136,70 (+)
    BB ADMIN CONSóRCIO SA
    24/01/2022 SALDO 225.105,28 (+)

    Informações Adicionais
    Saldo Irregular 0,00 (-)
    CHEQUE ESPECIAL - LIMITES 0,00 (+)
    - Limite Contratado 0,00 (+)
    - Limite Utilizado 0,00 (-)
    - Limite Ultrapassado 0,00 (-)
    Dias de Uso Ch. Especial 0
    Juros 0,0
    Data de Debito de Juros 31/01/2022
    IOF 00,46
    Data de Debito de IOF 01/02/2022
    Taxa Cheque Especial ao Mês 13,41%
    Taxa Cheque Especial ao Ano 352,71%
    Tributos (IOF) Diário 0,41%
    Tributos (IOF) Adicional 0,38%
    Custo Efetivo Total ao Mês 13,91%
    Custo Efetivo Total ao Ano 387,87%
    Data Venc. Ch. Especial 24/09/2022

    Informações Complementares - CET (*)


    Valor Total Devido 0,00 -
    Valor Liberado 45.000,00 99,50%
    Despesas-(IOF) 5,03 0,50%
    Tarifa 0,00 0,00%
    (*) Simulação para utilização única e integral do limite por 30 dias.

    Lançamentos Futuros
    Dia Histórico Valor
    11/01/2022 EMPRESTIMO 1,77 (-)
    Extrato de Conta Corrente

    Cliente CORREIA C T EIRELI

    Agência: 3486-0 Conta: 63729-7


    Lançamentos Futuros
    Dia Histórico Valor
    11/01/2022 EMPRESTIMO 7.087,15 (-)

    11/01/2022 EMPRESTIMO 1.203,39 (-)

    11/01/2022 PGT CARTAO 526,05 (-)

    11/01/2022 EMPRESTIMO 8,88 (-)

    Aplicações Financeiras
    RF Simples 5.070,84
    Total Aplicações Financeiras 5.070,84
    * Saldos por dia Base
    Sujeitos a confirmação no momento da contratação

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