CAIXA - 18/01/2021

CONV PG DESCRIÇÃO ENTRADA SAIDA ENTRADA GERAL PROCEDIMENTOS CONVÊNIO

MF D ORTOPEDISTA 110.00 CREDITO - ENTRADA 738.70 C. GERAL 375.58 MAXIMA (MF) 398.70
MF D EX. LABORATORIAL 181.12 DEBITO 321.70 SAIDA - 390.00 EX. LABORATORIAL 253.12 SUBLIME (SUB) -
MF D C. GERAL 15.29 ESPECIE 417.00 TOTAL - > 348.70 ORTOPEDISTA 110.00 SANTA ROSA (SR) -
PAR E C. GERAL 110.00 TOTAL - > 738.70 OTORRINO - PARTICULAR (PAR) 340.00
MF D C. GERAL 15.29 CARDIOLOGISTA - MASTER PLANOS (MP) -
PAR E EX. LABORATORIAL 10.00 SALDO FINAL DERMATOLOGISTA -
PAR E C. GERAL 110.00 ESPECIE 417.00 REUMATOLOGISTA -
MF E C. GERAL 15.00 DR. EDEN - 390.00 NEUROLOGISTA -
PAR E C. GERAL 110.00 UROLOGISTA -
MF E EX. LABORATORIAL 57.00 PNEUMOLOGISTA -
MF E EX. LABORATORIAL 5.00 GINECOLOGISTA -
TOTAL - > 27.00 PEDIATRIA -
E C. GERAL - 390.00 OFTALMOLOGISTA -
ULTRASSOM -
MÉDICO
DIVERSOS -
TOTAL - > 738.70

MÉDICOS
DR. EDEN
DR. PLINIO
DR. RICARDO
DR. BESSA
DR. ARMANDIO

TOTAL - > -
 CAIXA - 19/01/2021
CONV PG DESCRIÇÃO ENTRADA SAIDA ENTRADA GERAL PROCEDIMENTOS CONVÊNIO
PAR E C. GERAL 110.00 CREDITO - ENTRADA 1,023.99 C. GERAL 235.00 MAXIMA (MF) 560.99
MF D EX. LABORATORIAL 85.40 DEBITO 460.99 SAIDA - 560.00 EX. LABORATORIAL 568.99 SUBLIME (SUB) -
PAR E EX. LABORATORIAL 23.00 ESPECIE 563.00 TOTAL - > 463.99 ORTOPEDISTA 110.00 SANTA ROSA (SR) -
MF E C. GERAL 15.00 TOTAL - > 1,023.99 OTORRINO 110.00 PARTICULAR (PAR) 463.00
PAR E C. GERAL 110.00 CARDIOLOGISTA - MASTER PLANOS (MP) -
MF D EX. LABORATORIAL 213.85 SALDO FINAL DERMATOLOGISTA -
MF D EX. LABORATORIAL 161.74 ESPECIE 563.00 REUMATOLOGISTA -
MF E EX. LABORATORIAL 85.00 DR. EDEN - 560.00 NEUROLOGISTA -
PAR E ORTOPEDISTA 110.00 UROLOGISTA -
PAR E OTORRINO 110.00 PNEUMOLOGISTA -
GINECOLOGISTA -
TOTAL - > 3.00 PEDIATRIA -
E C. GERAL - 560.00 OFTALMOLOGISTA -
ULTRASSOM -

DIVERSOS -
TOTAL - > 1,023.99

MÉDICOS
DR. EDEN
DR. PLINIO
DR. RICARDO
DR. BESSA
DR. ARMANDIO

TOTAL - > -
 CAIXA - 20/01/2021
CONV PG DESCRIÇÃO ENTRADA SAIDA ENTRADA GERAL PROCEDIMENTOS CONVÊNIO
MF C C. GERAL 15.00 CREDITO 410.00 ENTRADA 1,009.36 C. GERAL 517.18 MAXIMA (MF) 275.00
MF C EX. LABORATORIAL 170.00 DEBITO 254.36 SAIDA - 345.00 EX. LABORATORIAL 290.00 SUBLIME (SUB) 80.00
PAR D C. GERAL 112.18 ESPECIE 345.00 TOTAL - > 664.36 ORTOPEDISTA - SANTA ROSA (SR) -
MF C C. GERAL 15.00 TOTAL - > 1,009.36 OTORRINO - PARTICULAR (PAR) 654.36
PAR C C. GERAL 110.00 CARDIOLOGISTA - MASTER PLANOS (MP) -
PAR D UROLOGISTA 112.18 SALDO FINAL DERMATOLOGISTA -
PAR E C. GERAL 110.00 ESPECIE 345.00 REUMATOLOGISTA -
MF E C. GERAL 15.00 NEUROLOGISTA -
PAR E C. GERAL 110.00 UROLOGISTA 112.18
MF D GINECOLOGISTA 15.00 PNEUMOLOGISTA -
MF E C. GERAL 15.00 GINECOLOGISTA 30.00
MF D C. GERAL 15.00 TOTAL - > 345.00 PEDIATRIA -
SUB E ULTRASSOM 60.00 OFTALMOLOGISTA -
SUB E EX. LABORATORIAL 20.00 ULTRASSOM 60.00
MF E GINECOLOGISTA 15.00
PAR C EX. LABORATORIAL 100.00 DIVERSOS -
E C. GERAL - 345.00 TOTAL - > 1,009.36

MÉDICOS
DR. EDEN
DR. PLINIO
DR. RICARDO
DR. BESSA
DR. ARMANDIO

TOTAL - > -
 CAIXA - 21/01/2021
CONV PG DESCRIÇÃO ENTRADA SAIDA ENTRADA GERAL PROCEDIMENTOS CONVÊNIO
PAR C EX. LABORATORIAL 289.48 CREDITO 289.48 ENTRADA 289.48 C. GERAL - MAXIMA (MF) -
DEBITO - SAIDA - EX. LABORATORIAL 289.48 SUBLIME (SUB) -
ESPECIE - TOTAL - > 289.48 ORTOPEDISTA - SANTA ROSA (SR) -
TOTAL - > 289.48 OTORRINO - PARTICULAR (PAR) 289.48
CARDIOLOGISTA - MASTER PLANOS (MP) -
SALDO FINAL DERMATOLOGISTA -
ESPECIE - REUMATOLOGISTA -
NEUROLOGISTA -
UROLOGISTA -
PNEUMOLOGISTA -
GINECOLOGISTA -
TOTAL - > - PEDIATRIA -
OFTALMOLOGISTA -
ULTRASSOM -

DIVERSOS -
TOTAL - > 289.48

MÉDICOS
DR. EDEN
DR. PLINIO
DR. RICARDO
DR. BESSA
DR. ARMANDIO

TOTAL - > -
 CAIXA - 22/01/2021
CONV PG DESCRIÇÃO ENTRADA SAIDA ENTRADA GERAL PROCEDIMENTOS CONVÊNIO
PAR E ORTOPEDISTA 110.00 CREDITO - ENTRADA 410.00 C. GERAL 170.00 MAXIMA (MF) 190.00
MF E EX. LABORATORIAL 115.00 DEBITO - SAIDA - 410.00 EX. LABORATORIAL 115.00 SUBLIME (SUB) -
MF E C. GERAL 15.00 ESPECIE 410.00 TOTAL - > - ORTOPEDISTA 110.00 SANTA ROSA (SR) -
MF E C. GERAL 15.00 TOTAL - > 410.00 OTORRINO - PARTICULAR (PAR) 220.00
MF E C. GERAL 15.00 CARDIOLOGISTA - MASTER PLANOS (MP) -
PAR E C. GERAL 110.00 SALDO FINAL DERMATOLOGISTA -
MF E PEDIATRIA 15.00 ESPECIE 410.00 REUMATOLOGISTA -
MF E C. GERAL 15.00 DR. EDEN - 355.00 NEUROLOGISTA -
DIVERSOS - 55.00 UROLOGISTA -
E C. GERAL - 355.00 PNEUMOLOGISTA -
E DIVERSOS - 55.00 GINECOLOGISTA -
TOTAL - > - PEDIATRIA 15.00
OFTALMOLOGISTA -
ULTRASSOM -

DIVERSOS -
TOTAL - > 410.00

MÉDICOS
DR. EDEN
DR. PLINIO
DR. RICARDO
DR. BESSA
DR. ARMANDIO
DIVERSOS
TOTAL - > -
 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO
PROCEDIMENTO SALDO TOTAL
1/18/2021 1/19/2021 1/20/2021 1/21/2021 1/22/2021 1/23/2021
CLINICO GERAL 375.58 235.00 517.18 - 170.00 - 1,297.76
EX. LABORATORIAL 253.12 568.99 290.00 289.48 115.00 - 1,516.59
OFTAMOLOGISTA - - - - - - -
PEDIATRIA - - - - 15.00 - 15.00
GINECOLOGISTA - - 30.00 - - - 30.00
ORTOPEDISTA 110.00 110.00 - - 110.00 - 330.00
OTORRINO - 110.00 - - - - 110.00
NEUROLOGISTA - - - - - - -
ULTRASSOM - - 60.00 - - - 60.00
DERMATOLOGISTA - - - - - - -
UROLOGISTA - - 112.18 - - - 112.18
- -
- -
VALOR TOTAL => 738.70 1,023.99 1,009.36 289.48 410.00 - 3,471.53

CONVÊNIOS
SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO
PROCEDIMENTO SALDO TOTAL
1/18/2021 1/19/2021 1/20/2021 1/21/2021 1/22/2021 1/23/2021
MAXIMA FIDELIDADE 398.70 560.99 275.00 - 190.00 - 1,424.69
SUBLIME - - 80.00 - - - 80.00
SANTA ROSA - - - - - - -
MASTER PLANOS - - - - - - -
PARTICULAR 340.00 463.00 654.36 289.48 220.00 - 1,966.84
TOTAL ---> 738.70 1,023.99 1,009.36 289.48 410.00 - 3,471.53

ENTRADA SEMANA 3 GERAL

CREDITO 699.48 ENTRADA 3,471.53
DEBITO 1,037.05 SAIDA - 3,000.00
ESPECIE 1,735.00 TOTAL - > 471.53
TOTAL - > 3,471.53

EXAMES A SER PAGO

18 A 22 DE JANEIRO 708.00

LUCRO DE EXAMES
18 A 22 DE JANEIRO 808.59
 CAIXA - 25/01/2021
CONV PG DESCRIÇÃO ENTRADA SAIDA ENTRADA GERAL PROCEDIMENTOS CONVÊNIO
MF E EX. LABORATORIAL 70.00 CREDITO - ENTRADA 948.00 C. GERAL 110.00 MAXIMA (MF) 628.00
MF E EX. LABORATORIAL 80.00 DEBITO - SAIDA - 635.00 EX. LABORATORIAL 838.00 SUBLIME (SUB) -
PAR E C. GERAL 110.00 ESPECIE 948.00 TOTAL - > 313.00 ORTOPEDISTA - SANTA ROSA (SR) -
PAR E EX. LABORATORIAL 210.00 TOTAL - > 948.00 OTORRINO - PARTICULAR (PAR) 320.00
MF E EX. LABORATORIAL 77.00 CARDIOLOGISTA - MASTER PLANOS (MP) -
MF E EX. LABORATORIAL 70.60 SALDO FINAL DERMATOLOGISTA -
MF E EX. LABORATORIAL 40.40 ESPECIE 948.00 REUMATOLOGISTA -
MF E EX. LABORATORIAL 90.00 DR. EDEN - 590.00 NEUROLOGISTA -
MF E EX. LABORATORIAL 200.00 DIVERSOS - 45.00 UROLOGISTA -
PNEUMOLOGISTA -
E C. GERAL - 590.00 GINECOLOGISTA -
E DIVERSOS - 45.00 TOTAL - > 313.00 PEDIATRIA -
OFTALMOLOGISTA -
ULTRASSOM -

DIVERSOS -
TOTAL - > 948.00

MÉDICOS
DR. EDEN
DR. PLINIO
DR. RICARDO
DR. BESSA
DR. ARMANDIO
DIVERSOS
TOTAL - > -
 CAIXA - 26/01/2021
CONV PG DESCRIÇÃO ENTRADA SAIDA ENTRADA GERAL PROCEDIMENTOS CONVÊNIO
PAR E C. GERAL 110.00 CREDITO 55.00 ENTRADA 530.00 C. GERAL 360.00 MAXIMA (MF) 160.00
MF C OFTAMOLOGISTA 55.00 DEBITO - SAIDA - 475.00 EX. LABORATORIAL 40.00 SUBLIME (SUB) -
MF E C. GERAL 15.00 ESPECIE 475.00 TOTAL - > 55.00 ORTOPEDISTA - SANTA ROSA (SR) -
PAR E C. GERAL 110.00 TOTAL - > 530.00 OTORRINO - PARTICULAR (PAR) 370.00
MF E C. GERAL 15.00 CARDIOLOGISTA - MASTER PLANOS (MP) -
PAR E EX. LABORATORIAL 40.00 SALDO FINAL DERMATOLOGISTA -
PAR E C. GERAL 110.00 ESPECIE 475.00 REUMATOLOGISTA -
MF E ULTRASSOM 40.00 DR. PLINIO - 475.00 NEUROLOGISTA -
MF E ULTRASSOM 35.00 UROLOGISTA -
PNEUMOLOGISTA -
E C. GERAL - 475.00 GINECOLOGISTA -
TOTAL - > - PEDIATRIA -
OFTAMOLOGISTA 55.00
ULTRASSOM 75.00

DIVERSOS -
TOTAL - > 530.00

MÉDICOS
DR. EDEN
DR. PLINIO
DR. RICARDO
DR. BESSA
DR. ARMANDIO

TOTAL - > -
 CAIXA - 27/01/2021
CONV PG DESCRIÇÃO ENTRADA SAIDA ENTRADA GERAL PROCEDIMENTOS CONVÊNIO
PAR D C. GERAL 110.00 CREDITO 191.74 ENTRADA 775.24 C. GERAL 390.00 MAXIMA (MF) 415.24
MF E GINECOLOGISTA 15.00 DEBITO 110.00 SAIDA - 470.00 EX. LABORATORIAL 370.24 SUBLIME (SUB) 30.00
MF E C. GERAL 15.00 ESPECIE 473.50 TOTAL - > 305.24 ORTOPEDISTA - SANTA ROSA (SR) -
PAR E C. GERAL 110.00 TOTAL - > 775.24 OTORRINO - PARTICULAR (PAR) 330.00
MF E C. GERAL 15.00 CARDIOLOGISTA - MASTER PLANOS (MP) -
MF C EX. LABORATORIAL 191.74 SALDO FINAL DERMATOLOGISTA -
MF E EX. LABORATORIAL 138.00 ESPECIE 473.50 REUMATOLOGISTA -
MF E C. GERAL 15.00 DR. EDEN - 470.00 NEUROLOGISTA -
SUB E EX. LABORATORIAL 30.00 UROLOGISTA -
PAR E C. GERAL 110.00 PNEUMOLOGISTA -
MF E C. GERAL 15.00 GINECOLOGISTA -
MF E EX. LABORATORIAL 10.50 TOTAL - > 3.50 PEDIATRIA -
OFTALMOLOGISTA -
E C. GERAL - 470.00 ULTRASSOM -

DIVERSOS -
TOTAL - > 760.24

MÉDICOS
DR. EDEN
DR. PLINIO
DR. RICARDO
DR. BESSA
DR. ARMANDIO

TOTAL - > -
 CAIXA - 28/01/2021
CONV PG DESCRIÇÃO ENTRADA SAIDA ENTRADA GERAL PROCEDIMENTOS CONVÊNIO
PAR E ORTOPEDISTA 110.00 CREDITO 200.00 ENTRADA 553.00 C. GERAL 250.00 MAXIMA (MF) 83.00
PAR C C. GERAL 110.00 DEBITO 110.00 SAIDA - 240.00 EX. LABORATORIAL 193.00 SUBLIME (SUB) -
PAR E EX. LABORATORIAL 50.00 ESPECIE 243.00 TOTAL - > 313.00 ORTOPEDISTA 110.00 SANTA ROSA (SR) -
PAR C EX. LABORATORIAL 90.00 TOTAL - > 553.00 OTORRINO - PARTICULAR (PAR) 470.00
MF E EX. LABORATORIAL 27.00 CARDIOLOGISTA - MASTER PLANOS (MP) -
MF E EX. LABORATORIAL 26.00 SALDO FINAL DERMATOLOGISTA -
MF E C. GERAL 15.00 ESPECIE 243.00 REUMATOLOGISTA -
MF E C. GERAL 15.00 DR. EDEN - 240.00 NEUROLOGISTA -
PAR D C. GERAL 110.00 UROLOGISTA -
PNEUMOLOGISTA -
E C. GERAL - 240.00 GINECOLOGISTA -
TOTAL - > 3.00 PEDIATRIA -
OFTALMOLOGISTA -
ULTRASSOM -

DIVERSOS -
TOTAL - > 553.00

MÉDICOS
DR. EDEN
DR. PLINIO
DR. RICARDO
DR. BESSA
DR. ARMANDIO

TOTAL - > -
 CAIXA - 18/01/2021
CONV PG DESCRIÇÃO ENTRADA SAIDA ENTRADA GERAL PROCEDIMENTOS CONVÊNIO
MF E C. GERAL 15.00 CREDITO 132.00 ENTRADA- 265.00 C. GERAL 345.00 MAXIMA (MF) 37.00
MF C EX. LABORATORIAL 22.00 DEBITO 110.00 SAIDA - 265.00 EX. LABORATORIAL 162.00 SUBLIME (SUB) -
PAR E C. GERAL 110.00 ESPECIE 265.00 TOTAL - > - 530.00 ORTOPEDISTA - SANTA ROSA (SR) -
PAR E EX. LABORATORIAL 140.00 TOTAL - > 507.00 OTORRINO - PARTICULAR (PAR) 470.00
PAR C C. GERAL 110.00 CARDIOLOGISTA - MASTER PLANOS (MP) -
PAR D C. GERAL 110.00 SALDO FINAL DERMATOLOGISTA -
ESPECIE 265.00 REUMATOLOGISTA -
DR. EDEN - 265.00 NEUROLOGISTA -
UROLOGISTA -
E C. GERAL - 265.00 PNEUMOLOGISTA -
GINECOLOGISTA -
TOTAL - > - PEDIATRIA -
OFTALMOLOGISTA -
ULTRASSOM -

DIVERSOS -
TOTAL - > 507.00

MÉDICOS
DR. EDEN
DR. PLINIO
DR. RICARDO
DR. BESSA
DR. ARMANDIO

TOTAL - > -
 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO
PROCEDIMENTO SALDO TOTAL
1/25/2021 1/26/2021 1/27/2021 1/28/2021 1/29/2021 1/30/2021
CLINICO GERAL 110.00 360.00 390.00 250.00 345.00 - 1,455.00
EX. LABORATORIAL 838.00 40.00 370.24 193.00 162.00 - 1,603.24
OFTAMOLOGISTA - 55.00 - - - - 55.00
PEDIATRIA - - - - - - -
GINECOLOGISTA - - 15.00 - - - 15.00
ORTOPEDISTA - - - 110.00 - - 110.00
OTORRINO - - - - - - -
NEUROLOGISTA - - - - - - -
ULTRASSOM - 75.00 - - - - 75.00
DERMATOLOGISTA - - - - - - -
UROLOGISTA - - - - - - -
- -
- -
VALOR TOTAL => 948.00 530.00 775.24 553.00 507.00 - 3,313.24

CONVÊNIOS
SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO
PROCEDIMENTO SALDO TOTAL
1/25/2021 1/26/2021 1/27/2021 1/28/2021 1/29/2021 1/30/2021
MAXIMA FIDELIDADE 628.00 160.00 415.24 83.00 37.00 - 1,323.24
SUBLIME - - 30.00 - - - 30.00
SANTA ROSA - - - - - - -
MASTER PLANOS - - - - - - -
PARTICULAR 320.00 370.00 330.00 470.00 470.00 - 1,960.00
TOTAL ---> 948.00 530.00 775.24 553.00 507.00 - 3,313.24

ENTRADA SEMANA 4 GERAL

CREDITO 578.74 ENTRADA 3,313.24
DEBITO 330.00 SAIDA - 3,500.00
ESPECIE 2,404.50 TOTAL - > - 186.76
TOTAL - > 3,313.24

EXAMES A SER PAGO

22 A 28 DE JANEIRO 764.00

LUCRO DE EXAMES
22 A 28 DE JANEIRO 839.24
 JANEIRO/2021

PROCEDIMENTO SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SALDO TOTAL

CLINICO GERAL 1,297.76 1,455.00 2,752.76

EX. LABORATORIAL 1,516.59 1,603.24 3,119.83
OFTAMOLOGISTA - 55.00 55.00
PEDIATRIA 15.00 - 15.00
GINECOLOGISTA 30.00 15.00 45.00
ORTOPEDISTA 330.00 110.00 440.00
OTORRINO 110.00 - 110.00
NEUROLOGISTA - - -
ULTRASSOM 60.00 75.00 135.00
DERMATOLOGISTA - - -
UROLOGISTA 112.18 - 112.18
-
-
VALOR TOTAL => - - 3,471.53 3,313.24 - 6,784.77

CONVÊNIOS
PROCEDIMENTO SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SALDO TOTAL

MAXIMA FIDELIDADE 1,424.69 1,323.24 2,747.93

SUBLIME 80.00 30.00 110.00
SANTA ROSA - - -
MASTER PLANOS - - -
PARTICULAR 1,966.84 1,960.00 3,926.84
TOTAL ---> - - 3,471.53 3,313.24 - 6,784.77

ENTRADA
FORMA DE
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SALDO TOTAL
PAGAMENTO
CREDITO 699.48 578.74 1,278.22
DEBITO 1,037.05 330.00 1,367.05
ESPECIE 1,735.00 2,404.50 4,139.50
F. SUBLIME -
F. SANTA ROSA -
TOTAL ---> - - 3,471.53 3,313.24 - 6,784.77

SAIDA
MÉDICO / COMPRA
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SALDO TOTAL
DE MATERIAL
DR. EDEN 2,500.00 2,500.00 5,000.00
DR. RICARDO 500.00 500.00 1,000.00
DR. BESSA 500.00 500.00
MAT. P/ CLINICA 60.46 60.46
-
TOTAL ---> - - 3,060.46 3,500.00 - 6,560.46

VALOR REPASSE AO LABORATORIO LUCRO DE EXAMES

04 A 08 DE JANEIRO 04 A 08 DE JANEIRO
11 A 15 DE JANEIRO 11 A 15 DE JANEIRO
18 A 22 DE JANEIRO 708.00 18 A 22 DE JANEIRO 808.59
22 A 28 DE JANEIRO 764.00 22 A 28 DE JANEIRO 839.24
1,472.00 1,647.83