Claritas Unimed RV 15 FI Multimercado

Dezembro 2021
Informações Gerais Dados
Data de Início 28/12/00 Valor da cota em 31/12/2021 82,3563

Taxa de Administração 2,00% Patrimônio Líquido (milhões) R$ 361.825.012,30

Benchmark CDI Informações Adicionais

Aplicação | Cotização D+0 Gestor Claritas Administração de Recursos LTDA.

Resgate | Cotização D+0 Administrador Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

Horário de movimentação Solicitação até às 13h Custodiante Itaú Unibanco S.A.

Segue tributação de fundos Longo Prazo Razão Social Unimed RV 15 FI Multimercado | CNPJ: 03.960.349/0001-63

Retorno acumulado Objetivo do Fundo

O fundo busca uma gestão ativa na composição de 85% (oitenta e cinco por cento) em ativos
6 meses -3,31%
financeiros vinculados, diretamente ou indiretamente, à taxa de juros doméstica e/ou índice de
12 meses -2,47%
preços e 15% (quinze por cento) em ativos financeiros vinculados, direta ou indiretamente, à renda
variável.
24 meses 1,87%

36 meses 17,84% Público Alvo

O fundo destina-se a receber, com exclusividade, os recursos das provisões matemáticas e demais
60 meses 48,15%
recursos e provisões de Planos Geradores de Benefícios Livre PGBL e Vida Geradores de Benefícios
Maior retorno mensal 4,90% Livre VGBL, instituídos pela UNIMED SEGURADORA S.A., único cotista, investidor profissional, nos
termos da regulamentação em vigor.
Menor retorno mensal -6,57%

Rentabilidade acumulada
170%

150%
Unimed RV 15 CDI Ibovespa

130%

110%

90%

70%

50%

30%

10%

-10%

-30%

Patrimônio líquido

R$ 400.050.000

R$ 350.050.000

R$ 300.050.000

R$ 250.050.000

R$ 200.050.000

R$ 150.050.000

R$ 100.050.000

R$ 50.050.000

R$ 50.000

Rentabilidade

Ano Ano
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano
Ibovespa IMA G ex-C

2014 -2,04% 2,32% 0,73% 1,66% 2,31% 0,69% 0,89% 3,81% -3,65% 0,90% 1,34% -1,88% 7,05% -2,91% 12,37%

2015 0,20% 1,40% 0,49% 1,99% 1,09% -0,32% 0,27% -2,28% -0,34% 1,51% 1,11% 0,41% 5,60% -13,31% 9,25%

2016 1,43% 2,14% 4,55% 2,95% 0,02% 1,55% 2,32% 0,85% 1,57% 1,86% -1,20% 1,55% 21,30% 38,93% 21,08%

2017 2,94% 2,45% 0,35% 0,52% -0,69% 1,07% 2,58% 1,41% 1,84% -0,19% -0,48% 1,21% 13,73% 26,86% 12,89%

2018 2,96% 0,74% 1,39% 0,19% -2,69% -0,99% 1,90% -1,03% 0,59% 4,90% 1,11% 1,21% 10,55% 15,03% 9,80%

2019 3,21% -0,09% 0,13% 0,55% 1,64% 2,64% 1,41% -0,25% 1,66% 2,30% -0,50% 2,04% 15,68% 31,58% 12,63%

2020 0,69% -0,70% -6,57% 3,02% 2,36% 2,19% 2,64% -1,45% -2,07% -0,41% 2,29% 2,81% 4,45% 2,92% 4,85%

2021 -0,79% -0,99% 0,14% 0,99% 1,30% 0,25% -0,56% -1,40% -0,96% -2,91% 1,14% 1,40% -2,47% -11,93% -0,34%

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor

utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento; tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas,
podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos fundos. Não há garantia de que este fundo terá o
tratamento tributário para fundos de longo prazo. Material de divulgação. A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NO SITE DO ADMINISTRADOR (www.intrag.com.br). LEIA O
FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR.
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