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FLUXO DE CAIXA
EMPRESA:
MÊS/ANO Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5
Valores Valores Valores Valores Valores

Saldo Inicial do Caixa R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

Dinheiro

Cheque Pré-datado

Duplicatas a Receber

Cartão de Crédito

Outros Recebimentos

Total de Entradas R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

Impostos

Pagamento a Fornecedores

Retirada Mensal

Salários de Funcionários

Água

Luz

Aluguel

Telefone

Despesas Bancárias

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Despesas Financeiras

Honorários Contábeis

Despesa com Veículos

Materiais de Escritório

Gastos com Equipamentos

Outras Despesas

Total de Saída R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Saldo Operacional (Entradas -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Saídas)

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Saldo Acumulado (Saldo
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Operacional + Saldo Inicial)

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FLUXO DE CAIXA

Entradas e Saídas
R$ 1.00
R$ 0.90
R$ 0.80
R$ 0.70
R$ 0.60
R$ 0.50
R$ 0.40
R$ 0.30
R$ 0.20
R$ 0.10
R$ -
Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5

Total de Entradas Total de Saída

Fluxo de Caixa
R$ 1.00
R$ 0.90
R$ 0.80
R$ 0.70
R$ 0.60
R$ 0.50
R$ 0.40
R$ 0.30
R$ 0.20
R$ 0.10
R$ -
SEBRAE - MG MêsInformações:
Mais 1 CentralMês 2
de Relacionamento: Mês570
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Mês 4 Mês 5 Página 9
R$ 0.50
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R$ 0.30
R$ 0.20
R$ 0.10
R$ -
Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5

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