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Michal Pandoscak
30 de novembro de 2021 | 9 minutos de leitura

Pagamentos Instantâneos no Brasil (PIX)

no SAP S/4HANA
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Os pagamentos instantâneos representam um novo arranjo dentro do sistema financeiro

brasileiro que permite transações 24 horas por dia, 7 dias por semana, em tempo real entre
diferentes instituições sem a necessidade de intermediários como esquemas de cartões,
adquirentes ou emissores. Esta postagem do blog ajuda você a entender as funcionalidades
e soluções individuais relacionadas aos pagamentos instantâneos brasileiros no SAP S/4
HANA.

Este blog está dividido em 2 partes:

Contas a pagar
Contas recebíveis

Contas a pagar
Após a compra de quaisquer bens ou serviços, o fornecedor lhe envia a fatura que contém
uma informação de código QR com o link PIX e o ID da transação que você precisa durante o
processo de pagamento.

O processo a seguir explica as etapas de configuração do sistema e a transferência de dados

PIX dos dados mestre por meio de lançamento de documentos e execução de pagamento
para a mídia de pagamento. Quando você cria a mídia de pagamento, o sistema preenche os
segmentos J e J52 PIX ou os segmentos A e B com a chave PIX no arquivo de pagamento,
dependendo de como você insere as chaves PIX para lançamento do documento.

Dados mestre do banco

 Execute o relatório IDFI_PIX_CREATE_BANK para criar os bancos internos do tipo 5 –
Inglês Português

Sistema de pagamento

O relatório criará os dados mestre dos seguintes bancos técnicos:

PIX_CPF
PIX_CNPJ
PIX_EMAIL
PIX_PHONE
PIX_RANDOMKEY

e insira-os na tabela BNKAIN com o campo BINTK = 5 (Sistema de Pagamento).

Dados mestre do fornecedor

Atualizar a chave PIX no cadastro do fornecedor no campo Titular da conta
(BUT0BK\LFBK\KNBK-KOINH).

Os campos obrigatórios para manter um detalhe bancário com alias são:

 País do banco
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
Chave do banco (banco interno com categoria tipo 5)
(técnico) Conta bancária com prefixo obrigatório <ALIAS>
Titular da conta (contém chave PIX)
Detalhes de referência

O campo Titular da Conta tem comprimento máximo de 60 caracteres. Se for utilizada a

Chave do Banco PIX_EMAIL e o e-mail inserido no campo Titular da Conta exceder 60
caracteres, os 17 caracteres adicionais poderão ser mantidos no campo Detalhes de
Referência.

Lançar fatura do fornecedor

Existem dois tipos de pagamento que podem ser efetuados através do lançamento de
faturas de fornecedores:

1. Transferência PIX (chave PIX definida pelo tipo de banco parceiro)

Nesse cenário, a chave PIX adequada usada para o pagamento é definida pelo Tipo de banco
parceiro (BSEG-BVTYP). Você escolhe o tipo de banco parceiro relevante que já contém as
chaves PIX na Parte. Campo do banco .

2. Informações do código QR recebidas via fatura recebida

Quando a empresa recebe a fatura PIX com QR code, o pagamento é feito via CNAB 240 com
segmentos J e J52PIX. As informações do QR Code devem ser armazenadas na Fatura do
Fornecedor e depois lidas durante a criação da mídia de pagamento.

Para inserir as informações do QR Code, selecione o botão Pix Info.

Na janela pop-up, você pode inserir :

 1. o link de URL (QR dinâmico) - até 77 caracteres de cadeia longa
Inglês Português


2. ou o ID da transação (QR estático) - cadeia de até 35 caracteres e selecione a chave PIX

por meio do campo Tipo de banco parceiro

Nas versões SAP S/4HANA 1909+, o link do URL ou o ID da transação na fatura do

fornecedor também podem ser especificados no aplicativo Fiori Gerenciar lançamentos.
Para fazer isso, selecione Gerenciar atributos de pagamento adicionais para o lançamento
contábil manual especificado.

Nesta visualização, você pode inserir o link da URL (código QR dinâmico) ou o ID da

transação (código QR estático).
Inglês Português


Método de pagamento para pagamentos efetuados

A forma de pagamento para pagamentos a pagar deve ter os seguintes parâmetros:

Forma de pagamento para Pagamentos de saída

Classificação da forma de pagamento transferência bancária

Especificações obrigatórias do registro Dados bancários (obrigatório o número da

mestre conta)

Meio de pagamento Formato: BR_FEBRABAN_A

Suplemento de formato: PIX

Inglês Português


Arquivo de meio de pagamento

Como existem duas formas de lançamento do documento PIX, também existem dois
resultados possíveis para o arquivo do meio de pagamento.

Ao lançar um documento com uma chave PIX definida por Tipo de Banco Parceiro, o
arquivo CNAB240 contém os segmentos A e B. O segmento A contém todas as
informações necessárias para compensação, enquanto o segmento B contém o alias.
 Para documentos postados com as informações do código QR , o arquivo CNAB240
Inglês

Portuguêscontém os segmentos J e J52. O segmento J contém todas as informações necessárias
para a compensação, enquanto o segmento J52 contém:
Link de URL para código QR dinâmico
ID de transação e chave PIX para código QR estático

Processamento de arquivo de retorno CNAB240

Depois que o banco executa o pagamento de acordo com as informações no arquivo de
pagamento, ele envia de volta um arquivo de retorno. O arquivo de devolução contém dados
de confirmação ou rejeição de pagamento. Para limpar os dados relevantes, você precisa
importar o arquivo de retorno recebido em seu sistema.

Arquivo de Devolução de Rejeição

O Arquivo de Devolução de Rejeição contém até cinco códigos de erro de rejeição que
explicam o motivo da rejeição.

Para fazer o upload do arquivo, execute a transação FF_5 e selecione Extrato eletrônico
formato B Cobrança/Pagar Itaú – Brasil e Arquivo Extrato.

Se o programa encontrar um erro no arquivo de retorno, a tela ficará assim:

Os códigos de erro são mantidos na visão J_1B_ERROV:

Você também pode acessar a visão por meio do Customizing da Contabilidade financeira em
Contabilidade bancária > Transações comerciais > Transações de pagamento > Extrato
bancário eletrônico > Códigos de erro.
Inglês Português


Quando o sistema processa o Arquivo de Devolução de Rejeição, ele chama uma transação
externa para exibir o (s) código(s) de erro. Para CNAB240, os códigos de erro têm 2
caracteres.

Arquivo de Devolução de Confirmação

O Arquivo de Devolução de Confirmação contém a confirmação do pagamento. Para fazer o
upload do arquivo, execute a transação FF_5 e selecione Extrato eletrônico formato B
Cobrança/Pagar Itaú – Brasil e Arquivo Extrato.

Quando o sistema processa o Arquivo de Devolução de Confirmação, ele compensa a

Solicitação de Pagamento da Letra de Câmbio e a fatura.

Contas recebíveis
Ao vender qualquer bem ou serviço, você executa uma execução de pagamento e envia os
dados de pagamento em um arquivo de pagamento (no formato CNAB750) ao banco ou
sistema de pagamento para solicitar um código QR dinâmico ou usar um código QR estático.
O sistema de pagamento gera um código QR e envia os dados de volta para você. Você
imprime a fatura contendo o código QR e envia para o seu cliente.

Os IDs de transação exclusivos são gerados automaticamente contendo a empresa, o

número do documento e o ano. O ID da transação é inserido no arquivo de entrada de
pagamento (BR_FEBRABAN_750) que você envia ao banco. O ID da transação é obrigatório
no caso de códigos QR dinâmicos. Assim que o pagamento for concluído, você receberá as
informações de status do pagamento do banco.

O processo a seguir explica como configurar o sistema.

Dados mestre do banco da casa

A chave PIX para a conta bancária da empresa relevante pode ser atualizada no campo
Número da conta bancária alternativa.
Inglês Português


Atribuir código ISPB para banco da casa

Atribua o código ISPB à empresa e banco da casa na visão FIAPBRD_ISPB. Você pode fazer a
atribuição no Customizing da Contabilidade financeira em Contabilidade bancária > Contas
bancárias > Funções específicas do país > Brasil > Atribuir códigos ISPB a códigos bancários.

Configuração de correspondência
Para exibir ou imprimir o código QR recebido na fatura, você deve configurar a
correspondência atribuindo um programa de correspondência e variante à sua empresa.

1. Atribua o programa de correspondência RFKORDPIX_PDF e a variante BR_PIX_QR à

empresa com o tipo de correspondência SAPBR.

Para fazer isso, vá para Customizing da Contabilidade financeira em Contabilidade de

clientes e fornecedores > Transações comerciais > Fechamento > Contagem >
Correspondência de confirmação de saldo > Fazer e verificar configurações para
correspondência > Atribuir programas para tipos de correspondência (transação
OB78).
Inglês Português


2. Defina pontos de disparo para opções de chamada quando a correspondência for

chamada.

Para definir pontos de disparo, vá para Customizing da Contabilidade financeira em

Contabilidade de clientes e fornecedores > Transações comerciais > Fechamento >
Contagem > Correspondência de confirmação de saldo > Fazer e verificar
configurações para correspondência > Determinar funções de chamada (transação
OB79).

3. Atribua o formulário PDF ao programa de impressão RFKORDPIX_PDF.

Para atribuí-lo, vá para Customizing de Contabilidade financeira em Configurações

globais de contabilidade financeira > Correspondência > Formulários baseados em
PDF > Definir nomes de formulário para impressão de correspondência.

O formulário fornecido SAP Standard é IDFI_PAYM_BR_PIX_PDF.

A interface fornecida SAP Standard é IDFI_PAYM_BR_PIX.

 Saída de formulário de código QR
Inglês Português

A impressão será acionada automaticamente e enviada para o spool (transação SP01) no
upload do arquivo de retorno. Se necessário, a impressão pode ser repetida na transação
F.64 (manutenção de correspondência).

Veja o exemplo de saída do formulário QR Code abaixo:

Lançar fatura do cliente

Nenhum manuseio especial é necessário. Ao lançar faturas de clientes, use a forma de
pagamento que você criou com o formato de meio de pagamento BR_FEBRABAN_750.

Método de pagamento para pagamentos recebidos

A forma de pagamento para recebimento de pagamento deve ter os seguintes parâmetros:

Forma de pagamento para Pagamentos recebidos

Classificação da forma de Bill/exch.pyt.req

pagamento

Detalhes da postagem Valor 'R' no Sp. G/L Ind. B/Ex. Campo

B/Ex.Pmt.Req
 Meio de pagamento Formato: BR_FEBRABAN_750
Inglês

Português

Criação de mídia de pagamento para o formato de

pagamento DMEE CNAB750
Execute a execução de pagamento usando a transação F110 para fatura de cliente com forma
de pagamento a receber para o formato BR_FEBRABAN_750.
 Depois de executar a execução de pagamento, a solicitação de pagamento de letra de
Inglês Português

câmbio (BoE) é criada e atualizada na fatura do cliente.

Processamento de arquivo de retorno CNAB750

Depois que o banco executa o pagamento de acordo com as informações no arquivo de
pagamento, ele envia de volta um arquivo de retorno. O arquivo de devolução contém dados
de confirmação ou rejeição de pagamento. Para limpar os dados relevantes, você precisa
importar o arquivo de retorno recebido em seu sistema.

Arquivo de Devolução de Rejeição

O Arquivo de Devolução de Rejeição contém até dez códigos de erro de rejeição que explicam
o motivo da rejeição.

Para fazer o upload do arquivo, execute a transação FF_5 e selecione Formato Específico do
Banco FEBRABAN CNAB 750 e o Arquivo de Extrato.

Se o programa encontrar um erro no arquivo de retorno, a tela ficará assim:

Os códigos de erro são mantidos na visão J_1B_ERROV:

Você também pode acessar a visão por meio do Customizing da Contabilidade financeira em
Contabilidade bancária > Transações comerciais > Transações de pagamento > Extrato
bancário eletrônico > Códigos de erro.
 Quando o sistema processa o arquivo de devolução de rejeição, ele chama uma transação
Inglês Português

externa para exibir o (s) código(s) de erro. Para CNAB750, os Códigos de Erro têm 3
caracteres .

Arquivo de retorno de atualização de código QR

Quando o arquivo de retorno de atualização de código QR é retornado pelo banco, ele
contém QR Code EMV no segmento 4.

Para fazer o upload do arquivo, execute a transação FF_5 e selecione Formato Específico do
Banco FEBRABAN CNAB 750 e o Arquivo de Extrato.

Quando o sistema processa o arquivo de retorno de atualização de código QR, ele atualiza os
documentos de solicitação de pagamento de letra de câmbio e fatura do cliente FI com este
código QR. O formulário QR Code será gerado e enviado para o spool (que pode ser acessado
via transação SP01).

Arquivo de Devolução de Confirmação

O Arquivo de Devolução de Confirmação é devolvido pelo banco e contém a confirmação de
pagamento no segmento 5.

Para fazer o upload do arquivo, execute a transação FF_5 e selecione Formato Específico do
Banco FEBRABAN CNAB 750 e o Arquivo de Extrato.

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 Como

 Feed RSS

Quando o sistema processa o Arquivo de Devolução de Confirmação, ele compensa a

Solicitação de Pagamento da Letra de Câmbio e a fatura.

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na seção de perguntas e respostas da comunidade.
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