Mentoria Day Trade

Discricionário

Bruno Rafael - MOL

Economista e Trader profissional
Mentoria Day Trade
Discricionário
 Conteúdo da mentoria

❑ Módulo 1 Médias Móveis ❑ Módulo 3 Estruturas de mercado

➢ Estruturas de suportes e resistências

• Função das médias no modelo operacional
• MMa50: Como utilizar • Estruturas norte e prévias
• Adaptando médias ao price action • Mudança de polaridade com fator proximidade
• Proximidade • Região de pressão (Trincheira)
• Tipos de proximidade • Médias como suporte e resistência dinâmico
• Afastamento médio: Movimento esticado
• A importância do respiro ➢ Estruturas gráficas

• Estruturas de continuação
• Falha nas estruturas
❑ Módulo 2 Tendência, Pivots e Pullbacks
• Monitoramento da tendência
• Identificando mercado lateral
• Acumulação de continuação
• Pivot
• Nova formação de pivot
• Categorias gerais de pullbacks
 ❑ Módulo 6 Eventos Operacionais
❑ Módulo 4 Tempos gráficos
• Gatilho de entrada
• Stop loss: Onde posicionar
• Fractais • Condução com ajuste do stop
• Fator esticado e correção • Definição de potenciais alvos
• Integração das médias móveis • Manejo de risco
• Alinhamento dos tempos gráficos • Avaliação de força dos ativos
• Operando barras de força
• Trade de rompimento
• Correção mme9: Identificando os melhores cenários
❑ Módulo 5 Sinais Avançados de candle e Volume • Regressão á média: Evento de alta probabilidade
• Modelo 50/20
• Contra tendência (Faca caindo)
➢ Sinais avançados de candle

• Categorias de candle: Simplificando os padrões e adaptando ao

contexto de mercado

➢ Volume ❑ Módulo 7 Ferramentas auxiliares com Psicologia Aplicada

• Volume financeiro: Interpretando de acordo com o tempo gráfico • Linha d´água, ajuste diário: Como utilizar no Day Trade.
• Volume com agressão na média • Características índice e Dólar
• Clímax • Correlação, SP500 futuro e BR20.

➢ Psicologia aplicada
Definição de Análise Técnica Discricionária

❑ Na análise técnica discricionária utilizamos um conjunto de fatores gerado pelo contexto de mercado, critérios para uma tomada de decisão com
embasamento técnico.

❑ Desenvolver uma leitura discricionária sobre o comportamento do mercado, não ocorre da noite para o dia, é um processo gradual e principalmente
tempo de tela. O mercado sofre variações a todo momento, por isso é fundamental se adaptar as mudanças e estar com o raciocínio lógico preparado.

❑ A pessoa que pretende evoluir na profissão como Trader, deve aprender a ler o comportamento do mercado e assim maximizar o nível de assertividade
durante as operações.
Sobre o instrutor

Bruno Rafael

Economista e Trader professional

Contato:
Instagram: mol_analise
E-mail: livromol2019@gmail.com “ Minha proposta educacional é passar para as pessoas uma visão
discricionária sobre o comportamento futuro dos preços”.

Autor do livro MOL

(Manual de Operações Lucrativas)
Composição do Trading System MOL :

Reconhecimento
Proximidade Confirmação
dos padrões

➢ Proximidade entre preço e

➢ Potenciais regiões do mercado potenciais médias móveis ➢ Formação do candle sinal
➢ Estruturas bem definidas ➢ Mudança de polaridade com a ➢ Volume do candle
➢ Padrões precisos presença de médias ➢ Contexto de mercado
➢ Construção da base
 MÓDULO 1

Médias Móveis

Bruno Rafael - MOL

Economista e Trader profissional
Médias móveis
❑ As médias móveis é um excelente indicador para rastrear tendência do mercado, e dessa forma é possível trabalhar sobre o comportamento
dos preços identificando zonas de congestão e consolidação.

❑ As médias servem como suporte e resistência dinâmico para os preços, porém é necessário embasamento técnico antes de qualquer tomada
de decisão.

❑ Outra função de extrema importância das médias, é identificar se um determinado ativo está barato ou caro.

➢ Média de curtíssimo prazo: 9 períodos (Exponencial)

➢ Média de curto prazo: 20 períodos (Aritmética)
Médias operacionais ➢ Médio prazo: 50 períodos (aritmética)
➢ Média de longo prazo: 200 períodos (Aritmética)

mme9

➢ Médias móveis aritméticas (simples) dão peso igual aos valores, portanto o contato
mma20
com os preços é mais demorado e sua inclinação ocorre de forma técnica.
mma50
➢ Médias móveis exponenciais dão peso aos valores mais recentes, ou seja, elas
costumam acompanhar de perto os preços gerando uma sensibilidade maior.
mma200
Médias móveis

❑ Minhas operações se baseavam exclusivamente no price action com os gráficos totalmente limpos.

❑ Porém com o passar do tempo percebi a necessidade de trabalhar com as médias auxiliando minhas operações.

❑ Meu primeiro conjunto de médias utilizado durante um certo período, eram as médias que fazem parte do sistema PhiCube do trader Bo Willians.

mme17

mme34
➢ Média de 17 períodos (Exponencial)
➢ Média de 34 períodos (Exponencial)
➢ Média de 72 períodos (Exponencial) mme72
Médias móveis

➢ Observem como o conjunto de médias exponenciais agridem os

preços com maior frequência.
Função das médias no modelo operacional

➢ Operação de compra: preços trabalhando acima das médias.

➢ Operação de venda: Preços trabalhando abaixo das médias.

mme9

➢ Observem os pontos para eventuais

operações

mma50
mma20

mma200
Função das médias no modelo operacional
❑ Não importa o período da média utilizado, mas sim como você interpreta o comportamento dessa média.

❑ Outro ponto importante, é utilizar as médias sempre em junção com o price action para aumentar o nível de assertividade das operações,
trabalhando sobre o encontro entre preço e média.

❑ Boas operações ocorrem quando os preços se afastam das médias.

❑ O período das médias alternam de acordo com os tempos gráficos, porém continuam com a mesma função.
➢ Média de 20 períodos possui como função
mme9 ➢ Média de 9 períodos possui como função indicar a tendência de curto prazo, é a média
acionar os gatilho de entradas e conduzir waze para os movimentos.
mma20
os movimentos como proteção.
➢ As melhores operações partem da mma20 em
movimentos de regressão.

mma200 ➢ Média de 200 períodos aritmética é muito

mma50 ➢ Média de 50 períodos é responsável por importante para gráficos intradiários, quando sua
identificar a tendência principal macro. inclinação é positiva em todos os tempos gráficos,
temos a formação de uma super trend.
MMa50: Como utilizar
MMa50 períodos

❑ Vamos analisar alguns conceitos importantes sobre a média móvel de 50 períodos aritmética:

• Muito utilizada em tesouraria de bancos e no mercado americano.

• Rastreadora de tendência principal e proteção de uma eventual tendência.
• Traders como: Alan Farley e Stephen Bigalow vem utilizando a MMa50 por vários anos.

➢ Média de 50 períodos monitora a tendência vigente.

mma50
MMa50: Como utilizar

❑ Outro aspecto importante a ser observado, trata-se do tempo que o mercado fica
sem realizar o teste sobre a mma50, preste atenção no encontro entre preço e a
mma50.

mma50

Observem o período em que o mercado

fica sem realizar o teste na mm50
MMa50: Como utilizar

mma50

Tendência de baixa sendo monitorada

pela mma50
MMa50: Como utilizar

mme9

mma20

mma50

Ciclo final do processo corretivo

mma50

❑ Outra importante característica, acontece na formação de uma Ciclo final do processo corretivo
correção complexa cujo seu ciclo final pode ocorrer ao teste da
média de 50 períodos. Vamos utilizar este cenário no módulo
sobre pullbacks.
Adaptando médias ao price action
❑ Ao aprender a ler a ação do preço, você pode cronometrar melhor as suas entradas, reduzindo seu risco e melhorando seu desempenho no
mercado.

❑ Conforme ocorre a abertura do mercado, o conjunto de médias aplicado ao gráfico passa a ser trabalhado como suporte e resistência móvel para
os preços durante Todo o pregão.

❑ O posicionamento das médias sinaliza para possíveis eventos sobre a ação dos preços.

Suporte e resistência móvel

Intervalo entre preço e

média.
Adaptando médias ao price action

❑ Outra abordagem unindo a ação do preço com as médias, ocorre

na quantidade de vezes que os preços agridem uma média
ascendente ou até mesmo descendente.

❑ É obrigatório que a média esteja inclinada, em especial médias de

20, 50 e 200 períodos. Rompimento do eixo intermediário

mma20

Preços estressando a
mma20 ascendente
Adaptando médias ao price action

Observem as duplas rejeições sobre a mma20

descendente, formando uma espécie de topo
duplo na tendência de baixa.
mma20
Proximidade
❑ O fator proximidade é de extrema importância dentro do meu operacional discricionário. Operações com as médias próximas dos preços aumentam
o nível de assertividade e força para a continuação do movimento. Lembre-se este é apenas um dos aspectos do fator proximidade.

❑ Este conceito só não válido para operações de compras de suporte e vendas de resistências, neste cenário trabalhamos com a proximidade das
estruturas e espelhamentos.

❑ Os melhores movimentos partem da mma20, se tiver com a mma200 inclinada e próxima, fator que fortalece cada vez mais a continuação do
movimento vigente.

Aumento de ímpeto Perda de ímpeto

mme9

mme9
mma20

mma20

➢ Médias próximas dos preços, fator

proximidade com aumento de ímpeto. ➢ Médias de 9 e 20 períodos em um afastamento
considerável, perda de ímpeto com sinal de
processo corretivo
Proximidade

➢ Médias com distanciamento, sinal de

processo corretivo próximo.

❑ Observações:

• Quanto maior for a união das médias segurando os

preços, maior será o fator proximidade para o
movimento.

• Em qualquer tempo gráfico o fator proximidade pode

➢ Médias próximas dos preços, fator ser aplicado.
proximidade com aumento de ímpeto.
Proximidade
Afastamento médio (Movimento esticado)

❑ Um dos conceitos mais relevante a serem observados, trata-se na identificação de movimentos esticados. Pensando na importância do tema em
junção com o fator proximidade, separei por categoria cada cenário formado.

❑ Um movimento esticado e afastado das médias sinaliza que o mercado está caro para realizar operações, uso está abordagem tanto para compras
como também para operações na ponta vendedora.

❑ O conceito de afastamento médio com as categorias de proximidade deve ser utilizado em todos os tempos gráficos.

❑ Proximidade Ruim ❑ Proximidade Moderada ❑ Boa proximidade

Proximidade

Caro

Barato

Caro

Esticado
pra vender
Caro
Barato

Esticado
pra vender

Barato

Esticado pra vender e barato

para comprar
Proximidade

Continuação do movimento
Movimento esticado com
afastamento para as médias
Proximidade

Continuação do movimento

Observem as médias de 20 e 50 períodos com

afastamento moderado para os preços
Proximidade

mma50

mma200

mma20

Rompimento mma200 seguido

de pullback + Proximidade mme9

➢ Quando os preços rompem uma média, fique atento ao fator

proximidade de outras médias durante o movimento de
pullback.
A importância do respiro
❑ Em determinados cenários, deixamos de realizar operações de compra ou venda devido ter uma média móvel muito próxima dos preços. A
incerteza sobre o fator média como obstáculo imediato, pode ocasionar na perda de bons movimentos direcionais.

❑ Neste cenário vamos utilizar o fator proximidade em junção com a importância do respiro. É de extrema importância estar atento a todo contexto
de mercado.

❑ O Trader deve estar condicionado ao fator proximidade sempre que uma potencial média esteja servindo como obstáculo imediato para os
preços.

❑ O processo de respiro também é indicado para potenciais níveis de suportes e resistências, VWAP, ajuste diário e linha d´água.

Processo de respiro sobre a ➢ O processo de respiro sobre uma potencial média

mma50 mma50 móvel, necessita obrigatoriamente ter uma força
dominante.

➢ Indicado para médias de 20, 50 e 200 períodos.

Proximidade das médias

A importância do respiro

mma200

Processo de respiro + Proximidade

A importância do respiro

mma50

Processo de respiro + Proximidade

A importância do respiro

mma200

Processo de respiro
mma200 + Proximidade
A importância do respiro

mma50

Processo de respiro
mma50 + Proximidade

mma20
Processo de respiro
mma200
mma200 + Proximidade

Processo de respiro
mma20 + Proximidade
VWAP
❑ VWAP (Preço médio ponderado por volume), é uma média muito importante para a modalidade do Day Trade, o cálculo leva em consideração o
volume das ações negociadas, definindo um preço médio. Outras médias móveis são calculadas com base nos preços de fechamento, abertura,
máxima e mínimas. Quando os preços trabalham acima da VWAP significa que os compradores estão no controle da situação elevando a demanda
nesta ponta, porém quando os preços estão sendo negociados abaixo da VWAP os vendedores estão no controle.

❑ A VWAP é muito utilizada para medir a eficiência comercial de grandes instituições, investidores que trabalham, para bancos de investimentos ou até
mesmo fundo de hedge que necessitam negociar grandes lotes de ações e não podem entrar e sair do mercado em uma única operação.

❑ Funciona também como potencial níveis de suportes e resistências, outra possibilidade é aplicar a abordagem da ação do preço, ou seja, quando os
preços se afastarem da VWAP, esteja atento ao retorno dos preços.

VWAP
 VWAP
Preço de fechamento: Como utilizar

❑ Outro importante detalhe utilizando a VWAP, ocorre no preço de fechamento do pregão anterior, alguns
algoritmos continuam atuando sobre está região de preços tornando-se um importante ponto de
suporte e resistência. É um ciclo de valores que rodeia a VWAP e que mostra importantes informações
sobre o comportamento dos preços.

VWAP

VWAP Fechamento

VWAP

Pregão seguinte

VWAP Fechamento

VWAP
VWAP

VWAP Fechamento
Pregão seguinte
 MÓDULO 2

Tendência
Pivots e Pullbacks

Bruno Rafael - MOL

Economista e Trader profissional
Tendência
❑ Os movimentos do mercado podem criar um número surpreendente de padrões e variações de padrões. Estruturas simples assumem
significados diferentes dependendo do contexto, e os padrões ás vezes se desenvolvem e se resolvem de maneiras inesperadas.

❑ Uma tendência começa a se formar de acordo com os topos e fundos gerados no gráfico, e nem sempre será clara para identificar. É de
extrema importância estar atento ao viés e contexto de mercado. Não é necessário surfar toda a tendência, uma pequena fatia já é o suficiente
para alcançar nossas metas.

❑ Todo estudo de tendência se baseia em três elementos principais: Padrões reconhecíveis, proximidade e confirmação. (Trading System MOL)

❑ Não operar contra o movimento vigente.

Tendência de baixa Tendência indefinida

Tendência de alta

Tendência de alta Tendência de baixa Tendência indefinida

▪ Topos e fundos ascendentes ▪ Topos e fundos descendentes ▪ Conjunto de médias móveis flat
▪ Médias móveis ascendentes ▪ Médias móveis descendentes
Monitoramento da tendência

Proximidade + respiro

Processo de distribuição

Fase forte da tendência

Proximidade

Proximidade

Proximidade
Monitoramento da tendência
Dimensão das correções

Correção forte para seguir em alta

Topo Correção moderada

Dificuldade para seguir em alta

Conforme o mercado corrige, esteja atento ao

posicionamento da mma50, muitas vezes tende a estar
em 61,8 de Fibonacci. Caso o mercado supere 61,8 e a
mma50, temos um importante sinal de reversão de
tendência.

Fundo

❑ Podemos monitorar a força de um movimento de tendência através

da dimensão das correções, recomenda-se trabalhar com duas
opções de ferramentas.

➢ Médias móveis.
➢ Fibonacci.
Identificando mercado lateral

T
T
T T

F
F
F

F
➢ Estrutura lateral bem
definida
❑ Mercado em tendência indefinida, níveis de
suportes e resistências ganham maior relevância.
Identificando mercado lateral

➢ Observem com atenção as marcações de topos e fundos

➢ Note como os topos e fundos estão próximos dificultando o deslocamento dos preços.

➢ Conjunto de médias em estado flat

Acumulação de continuação
❑ O mercado não se move em uma linha reta, há um fluxo e refluxo, este processo contém ondas impulsivas e corretivas.

❑ Após uma primeira onda impulsiva seja de alta ou baixa, um processo de descanso é esperado antes de dar continuidade ao movimento vigente.

❑ Lembro que nem sempre o mercado vai entregar o movimento esperado.

Expansão
Contração Processo acumulativo
Expansão

Expansão
Processo acumulativo Contração
Expansão

➢ Se o mercado trabalha com movimentos de expansão e contração passando por

processos de acumulação, logo não devo procurar por padrões, mas sim concentrar
na interpretação dos movimentos do mercado.
Acumulação de continuação

➢ Quando o mercado em suas características naturais começa a formar

movimentos de alargamento, logo descaracterizamos um processo de
acumulação de continuação.
Acumulação de continuação

➢ Processo de acumulação de
continuação

Primeira onda impulsiva

Acumulação de continuação

➢ Processo de acumulação de
continuação
Pivots
Pivots
❑ Pivots muitas vezes é responsável por dar início ao primeiro movimento direcional do mercado.

❑ Depois do pivot com o mercado respeitando o movimento, passamos a trabalhar com as correções em forma de pullbacks.

❑ Muita atenção a formação dos pivots nos gráficos de periodicidade maior.

❑ Em algumas ocasiões, a frustração do pivot tende a gerar um período de congestão.

❑ O melhor pivot é aquele sustentado pela MM20.

Rompimento pivot de alta

Pullback
Topo

Sem rejeição de
fundo

Fundo acima do
anterior
Fundo duplo

Fundo
Pivots

mma20
mma20

mma20

▪ Pivot de alta partindo do suporte.

▪ Pivot de alta partindo do suporte.
▪ MM20 protegendo os preços.
▪ Processo de respiro ao teste da MM20.

mma20
mma20
mma20

mme9
mme9 mme9

▪ Pivot de alta partindo do suporte. ▪ Pivot de baixa partindo da resistência.

▪ Virada da MM9 com espaço compreendido entre preço e ▪ Processo corretivo sendo sustentado pelas
MM20. médias de 9 e 20 períodos.

▪ Possibilidade de entrave para os preços.

Pivots

mme9

mma20

Formação do pivot de alta com as

média de 9 e 20 período sustentando o
movimento.
Pivots

Rompimento do pivot de alta com as

médias sustentando o movimento, note o
processo corretivo antes do rompimento.

mme9

mma20

mma50
Pivots

mma20

mme9

Pivot de baixa com os preços

trabalhando abaixo das médias de 9 e
20 períodos.
Nova formação de pivot
➢ Uma nova formação de pivot, passa a ser considerada após um período de
transição do mercado, tanto para movimentos de alta como para baixa.

➢ Um novo pivot somente será formado se o mercado seguir na tendência

predominante, ou até mesmo se fracassar na tentativa de reversão de
tendência.

Nova formação de pivot

de alta.
Nova formação de pivot

Nova formação de pivot de alta

após falha na tentativa de baixa.
Categorias gerais de
pullbacks
Categoria gerais de pullbacks
❑ Após um movimento de impulsão ou até mesmo rompimentos, espera-se um processo corretivo como forma de descanso do mercado. Cada
processo corretivo possui características diferentes de acordo com a periodicidade gráfica selecionada.

❑ A proposta de trabalhar com as categorias gerais de pullbacks, se dá pela importância de simplificar a leitura dos preços.

❑ Todo processo de correção deve ser sustentado pelo conjunto de médias móveis apoiando como suporte e resistência dinâmico.

Pullback Profundo
Pullback Raso

Pullback Plano Pullback Complexo

Pullback Raso
❑ Pullback raso é um processo corretivo de pouca proporção, podendo ocorrer rapidamente com o teste sobre a média móvel de 9 períodos
exponencial.

❑ Conforme o mercado demonstra estar em um processo corretivo, estejam atentos ao formato dos candles sobre a MM9.

❑ No modelo operacional de correção na MM9, vamos utilizar o conceito de pullback raso.

➢ Proximidade das médias móveis.

mme9 ➢ MM9 inclinada não pode ser superada de forma intensiva.
➢ Pullback com poucos candles.
mma20 ➢ Formado em qualquer periodicidade gráfica.
➢ Pullback raso é muito utilizado para setups em composição
com a MM9.
Pullback Raso

Duplo pullback raso respeitando a

MM9 ascendente, fator proximidade.

mma20

mme9
Pullback Raso

mma20

mme9

Pullback raso com fator proximidade

moderada das médias.
Pullback profundo

❑ Neste processo corretivo, os preços se movem a uma distância considerável do pico alcançado, ou seja
é um retrocesso profundo que agride o movimento vigente. É composto de algumas barras consecutivas
com algumas sombras.

❑ Em algumas ocasiões um pullback profundo pode formalizar uma bandeira complexa.

❑ Alvo para uma possível operação com base no pullback profundo, deve ser colocado no pico do pullback.

❑ Ideal que um pullback profundo não ultrapasse o nível de 61.8% de Fibonacci.

➢ Quando um pullback profundo for formado, estejam atentos ao

posicionamento das médias móveis, principalmente a proximidade da
MM20 que deve obrigatoriamente estar inclinada conforme os preços vem
de encontro a ela.

➢ Realizar operação com base no pullback profundo apenas com apoio da

MM20.

mma20
Pullback profundo

Pullback profundo violando a MM20

Pullback profundo

mma20

mma200

Pullback profundo dentro da trap

zone (Zona de armadilha)
Pullback profundo

Pullback profundo sustentado

pela MM20

mma20
Observem como todos os pullbacks de maior
profundidade são sustentados pela MM20
descendente servindo como resistência
dinâmica para os preços.
Pullback plano

❑ Um recuo plano é considerado uma correção superficial pelo fato dos candles se moverem lado a lado.

❑ O recuo plano é uma possível indicação de mercado forte para a continuação do movimento vigente.

❑ A quantidade de candles depende do momento do mercado ou até mesmo do tempo gráfico, quanto menor a periodicidade, maior será a
quantidade de ruídos.

❑ Este tipo de recuo normalmente ocorre após um movimento direcional, é uma oportunidade para surfar uma pequena fatia dessa tendência
predominante.

➢ É de extrema importância o fator de proximidade que confirme

realmente o movimento de tendência.
mme9
➢ O recuo é semelhante a uma congestão estreita, e mesmo com
sombras, os candles devem andar de forma lateral.
mma20
Pullback plano

Pullback plano calçado pelas

médias.
Pullback plano

Pullback plano após rompimento

da LTB
Pullback plano

Após movimento de baixa, mercado

corrige de forma lateral sem superar a
MM9 descendente.
Pullback complexo
❑ Quando um recuo complexo estiver estabelecido, o recomendado é ficar de fora durante este processo de briga.

❑ Os recuos complexos são formados quando os preços entram em fase de congestão levemente inclinada na direção contrária do movimento
vigente.

❑ Um pullback de maior complexidade pode ter sua duração estendida de acordo com a periodicidade gráfica.

❑ Uma correção de maior complexidade pode ter seu ciclo final ao teste da
mme9 média de 50 períodos.

mma20 ❑ Outro ponto importante é trabalhar com a possibilidade de um movimento

medido.
mma50

❑ Espere por uma confirmação antes de operar o rompimento da correção

complexa.
Pullback complexo

Pullback complexo sendo respeitado

no pregão seguinte
Pullback complexo

Pullback complexo com seu ciclo final

após teste na MM50 descendente
Múltiplos pullbacks

Pullback profundo

Pullback raso

Pullback complexo

➢ Observem a sequência dos pullbacks durante o

movimento de tendência de alta. Conjunto de médias
ascendentes.
Múltiplos pullbacks

Pullback complexo

Pullback raso

Pullback profundo
 MÓDULO 3

Estruturas de mercado
❑ Estruturas de suportes e resistências
❑ Estruturas gráficas

Bruno Rafael - MOL

Economista e Trader profissional
Estruturas de suporte e resistência
❑ Suportes e resistências são regiões de memória para os preços onde concentra briga entre compradores e vendedores.

❑ Com o mercado trabalhando em tendência definida, utilizamos do conceito da teoria de Down onde os níveis de suportes e resistências tendem a ser
superados pelo movimento vigente.

❑ Tempos gráficos maiores permite diminuir a quantidade de ruídos e identificar os níveis de suportes e resistências com maior clareza.

• Resistência: É um patamar ou zona de preço onde os vendedores costumam estar posicionados formando topos.

• Suporte: É um patamar ou zona de preço onde os compradores costumam estar posicionados formando fundos. ▪ Oferta: Vendedores
▪ Demanda: Compradores

Rompimento ➢ Evite realizar operações na cara de um potencial

nível de suporte e resistência.
Valor justo
Oferta ➢ O rompimento de um potencial nível de suporte e
resistência tende a gerar bons movimentos
quando respeitado.

➢ Procure identificar as estruturas de maior

relevância nos ativos.

Demanda
Estruturas de suporte e resistência

Mercado realiza teste em um

importante nível de suporte
Estruturas de suporte e resistência

Após estressar nível de suporte,

finalmente ocorre o rompimento
Estruturas de suporte e resistência
❑ As estruturas (norte) servem como GPS para os preços, é nelas que o mercado visa como alvo principal. Essas estruturas possuem como
características quebrar o padrão de zigue-zague do movimento vigente, portanto torna-se pontos de memória para os preços.

❑ A ação do preço forma as estruturas, portanto estejam atentos a quantidade de testes e rejeições sobre esses níveis.

▪ Em minhas análises trabalho com estruturas prévias e principais:

▪ Estruturas prévias: São estruturas mais imediatas para os preços.
▪ Estruturas principais (Norte): São estruturas onde o preço visa como alvo principal, porém pode demorar dias ou até meses para o mercado conseguir retornar para este patamar
de preço.

Resistência Principal (Norte)

Resistência Prévia

Suporte prévio

Suporte principal (Norte)

Estruturas de suporte e resistência

Resistência Principal
(Norte)

Resistência Prévia

Suporte Prévio

Suporte Prévio

Suporte Principal (Norte)

Mudança de polaridade

❑ A mudança do princípio de polaridade sugere que, uma vez que os preços rompam uma linha de resistência significativa, essa linha deve atuar como
suporte para a ação futura dos preços. Isso só ocorrerá se a tendência de alta for forte ou até mesmo a onda impulsiva de um movimento. Quando o
oposto acontece e o suporte se torna resistência, temos um importante sinal de continuação do movimento de baixa.

❑ Quanto menor for o tempo gráfico, maior será a quantidade de ruídos gerado durante um movimento de mudança de polaridade.

❑ Os pontos mais recentes possuem maior grau de relevância ao teste dos preços.

❑ Evitar movimentos de mudança de polaridade dentro de uma faixa de congestão, seja estreita ou ampla.

Mudança de
Polaridade mme9
▪ O melhor cenário durante os eventos mma20
de mudança de polaridade, ocorre
mma20 com apoio das médias móveis em
um movimento direcional.
Mudança de
mme9
Polaridade
Mudança de polaridade

➢ Observem os eventos de mudança de polaridade em

um gráfico sem médias.
Estruturas de suporte e resistência

Resistência Principal (Norte)

Resistência prévia

Mudança de polaridade

Suporte prévio

Mudança de polaridade
Estruturas de suporte e resistência

Memória recente de preço

Nova mudança de polaridade

Suporte prévio

Fronteira do gap
Região de pressão (Trincheira)
❑ Quando o mercado deixa uma região de memória em meio de gráfico com rejeição de
compradores e vendedores, podemos chamar de região de pressão ou até mesmo de trincheira.

❑ Trincheiras são valas escavadas no chão durante o período de guerras, são abrigos onde os
soldados ficavam posicionados a espera do ataque inimigo.

❑ Pela ótica gráfica é um vácuo deixado com agressão entre compradores e vendedores.

❑ Com as trincheiras identificadas em seu gráfico, esteja atento com as probabilidades de rejeição
dos preços neste patamar.

Formação da Trincheira
Região de pressão (Trincheira)

➢ Observem a formação da trincheira em

quatro regiões do mercado.
Região de pressão (Trincheira)

➢ Observem a formação da
trincheira em um gráfico ampliado
Médias como suporte e resistência dinâmico

➢ Médias móveis quando posicionadas sobre um importante nível de ➢ Observem a continuação do movimento com
suporte e resistência, muitas vezes tendem a fortalecer o patamar os preços sentindo o forte suporte apoiado
de preço. pelas médias.

➢ Médias de 20, 50 e 200 períodos possuem maior relevância

nesses cenários.

➢ Média de 20 e 200 períodos

posicionadas sobre o nível de
mudança de polaridade
Médias como suporte e resistência dinâmico

➢ Potencial resistência apoiada pela

mm200

mma200

mma200

➢ Continuação do
movimento