Você está na página 1de 28

Detracción Deuda Detracciones Pago de Deuda Pago de Detracción

Empresa Concepto OC Moneda N° Factura Sin IGV Con IGV % Monto (SR) Monto (CR) Total a Pagar Fecha Recepción Condición Vencimiento Controlador Estado Días al Vencimiento Controlador Estado Fecha Documento Fecha Documento EN REVISION
GyM S.A. Alquiler de camioneta 346 Soles 001-0051253 6,472.20 7,701.92 12% 924.23 924.00 2/23/2010 30 3/25/2010 0 Vencida -426.00 1 Pagado 2/28/2010 6708463 6,777.92
GyM S.A. Servicios varios reembolso de gastos - febrero 398 Soles 001-0051381 18,400.54 21,896.64 12% 2,627.60 2,628.00 2/28/2010 30 3/30/2010 0 Vencida -421.00 1 Pagado 3/5/2010 6780340 19,268.64
GyM S.A. Subcontrata ejecución de caminos 374 Soles 001-0051328 18,184.15 21,639.14 - - - 2/28/2010 30 3/30/2010 0 Vencida -421.00 0 No Tiene 21,639.14
GyM S.A. Servicio de asistencia técnica 609 Soles 001-0051524 393,078.74 467,763.70 12% 56,131.64 56,132.00 3/18/2010 30 4/17/2010 0 Vencida -403.00 1 Pagado 411,631.70
GyM S.A. Servicios varios reembolso de gastos - marzo 3743 Soles 001-0054223 19,886.16 23,664.53 12% 2,839.74 2,840.00 3/31/2010 30 4/30/2010 0 Vencida -390.00 1 Pagado 4/7/2010 6955377 20,824.53
GyM S.A. Comisiones carta fianza 665 Soles 001-0051662 18,267.18 21,737.94 - - - 3/31/2010 30 4/30/2010 0 Vencida -390.00 0 No Tiene 21,737.94
HOTEL RESTAURANT EL TRONCO E.I.R.L.ALQUILER AMBIENTE PARA OFICINAS Y ALMACENES JUN-2010 2042 Soles 004-001590 3,379.99 - - - 3,379.99 8/16/2010 8/16/2010 0 Vencida -282.00 0 No Tiene
HOTEL RESTAURANT EL TRONCO E.I.R.L.ALQUILER OFICINAS Y ALMACENES JUL-2010 2040 Soles 004-001591 2,425.90 - - - 2,425.90 8/16/2010 8/16/2010 0 Vencida -282.00 0 No Tiene
HOTEL RESTAURANT EL TRONCO E.I.R.L.ALQ. AMBIENTES PARA OFICINAS Y ALMACENES MAYO-2010 2238 Soles 004-001589 3,179.99 - - - 3,179.99 8/19/2010 8/19/2010 0 Vencida -279.00 0 No Tiene
SOC ANONIMA DE COMERCIO Y SERVIC DEVOLUCIÓN
DE ING INTRAPLAST X 0.85 KG.; REF.: F/. 001-029112 . Soles 001-001037 -745.18 - - - -745.18 8/23/2010 8/23/2010 0 Vencida -275.00 0 No Tiene
FERRETERIA PETIT THOUARS S.A.C. CALAMINA, BISAGRA, PERNOS 3811 Soles 002-25992 2,313.35 - - - 2,313.35 12/21/2010 12/21/2010 0 Vencida -155.00 0 No Tiene
ANTARES ADUANAS S.A.C. 2010001144-PANCAR-ACCESORIOS PARA PALA . Soles 156980 3,084.00 - - - 3,084.00 12/30/2010 12/30/2010 0 Vencida -146.00 0 No Tiene
ANTARES ADUANAS S.A.C. 2010001144-PANCAR-ACCESORIOS PARA PALA . Soles 001-0001598 1,072.39 - - - 1,072.39 12/30/2010 12/30/2010 0 Vencida -146.00 0 No Tiene
ANTARES ADUANAS S.A.C. 2010001138-MAC IMPIANTI-ASLTALDI- TRITURADOR . Soles 001-0001599 1,947.31 - - - 1,947.31 12/30/2010 12/30/2010 0 Vencida -146.00 0 No Tiene
ANTARES ADUANAS S.A.C. 2010001186-PANCAR-MARTILLO HIDRAULICO . Soles 406393 13,220.00 - - - 13,220.00 12/30/2010 12/30/2010 0 Vencida -146.00 0 No Tiene
SCHARFF INTERNATIONAL COURIER &2010070821-SCHARFF
CARGO S.A. INTERNATIONAL-243/10 . Soles 320835 618.42 - - - 618.42 12/30/2010 12/30/2010 0 Vencida -146.00 0 No Tiene
ANTARES ADUANAS S.A.C. 2010001138-MAC IMPIANTI-ASLTALDI- TRITURADOR . Soles 397645/ 26,251.00 - - - 26,251.00 12/31/2010 12/31/2010 0 Vencida -145.00 0 No Tiene
FERRETERIA PETIT THOUARS S.A.C. SOGA DE NYLON 3847 Soles 002-26068 985.32 - - - 985.32 12/31/2010 12/31/2010 0 Vencida -145.00 0 No Tiene
ASTALDI S.P.A. - SUCURSAL DEL PERU Servicios de dirección y asistencia técnica Nov-2010 3876 Soles 001-000081 329,230.49 391,784.28 12% 47,014.11 47,014.00 344,770.28 12/6/2010 30 1/5/2011 0 Vencida -140.00 1 Pagado 12/28/2010 8974616
ASTALDI S.P.A. - SUCURSAL DEL PERU Servicios administrativos -noviembre 3866 Soles 001-000080 140,826.15 167,583.12 12% 20,109.97 20,110.00 147,473.12 12/6/2010 30 1/5/2011 0 Vencida -140.00 1 Pagado 12/28/2010 8974617
GyM S.A. Servicios administrativos 3867 Soles 001-0054255 129,724.26 154,371.87 12% 18,524.62 18,525.00 135,846.87 12/7/2010 30 1/6/2011 0 Vencida -139.00 1 Pagado 12/28/2010 8974610
GyM S.A. Tanque rotoplast 3743 Soles 001-0054223 5,620.00 6,687.80 - - - 6,687.80 12/9/2010 30 1/8/2011 0 Vencida -137.00 0 No Tiene
GyM S.A. Servicio de gerenciamiento y asistencia técnica -noviembre 3865 Soles 001-0054256 426,070.58 507,023.99 12% 60,842.88 60,843.00 446,180.99 12/15/2010 30 1/14/2011 0 Vencida -131.00 1 Pagado 12/28/2010 8974611
América Móvil Perú S.A.C. Facturación por Línea . Soles 001-34665861 4,509.84 - - - 4,509.84 12/28/2010 1/17/2011 0 Vencida -128.00 0 No Tiene
AJ & P INVERSIONES S.A.C ALFOMBRAS, GANCHOS, CUBREPISO 3911 Soles 0002-000607 2,458.54 - - - 2,458.54 12/21/2010 1/20/2011 0 Vencida -125.00 0 No Tiene
CONSTRUCCIONES MODULARES S.A. CONTENEDORES 3279 Soles 002-0004785 24,990.00 - - - 24,990.00 12/21/2010 1/20/2011 0 Vencida -125.00 0 No Tiene
DE LA CRUZ VIDAL JUANA IGNACIA IMPRESION TALONARIOS 3861 Soles 002-000827 2,425.00 - - - 2,425.00 12/21/2010 1/20/2011 0 Vencida -125.00 0 No Tiene
RECTIFICACIONES SAN BARTOLOME S.A.C.
LLANTAS 3524 Soles 0001-0000155 540.26 - - - 540.26 12/21/2010 1/20/2011 0 Vencida -125.00 0 No Tiene
REGIANZ S.R.L RESPIRADOR 3739 Soles 008-018848 22,351.77 - - - 22,351.77 12/21/2010 1/20/2011 0 Vencida -125.00 0 No Tiene
REGIANZ S.R.L BARBIQUEJO, TAPON OIDO 3740 Soles 008-018865 3,165.40 - - - 3,165.40 12/21/2010 1/20/2011 0 Vencida -125.00 0 No Tiene
REGIANZ S.R.L MAMELUCOS 3747 Soles 008-018867 12,602.10 - - - 12,602.10 12/21/2010 1/20/2011 0 Vencida -125.00 0 No Tiene
TRANSPORTES NAVARRO PUENTE S.A. SERV. TRANSP. CEMENTO 3470 Soles 001-0010941 2,056.00 - - - 2,056.00 12/21/2010 1/20/2011 0 Vencida -125.00 0 No Tiene
TRANSPORTES NAVARRO PUENTE S.A. SERV. TRANSP. CEMENTO 3468 Soles 001-0010942 2,056.00 - - - 2,056.00 12/21/2010 1/20/2011 0 Vencida -125.00 0 No Tiene
TRANSPORTES NAVARRO PUENTE S.A. SERV. TRANSP. CEMENTO PENDIENTE Soles 001-0011082 PENDIENTE PENDIENTE 4% 1,200.00 28,788.00 12/21/2010 1/20/2011 0 Vencida -125.00 1 Pagado 2/1/2011
DISTRIBUIDORA GUTESA S.A.C ÚTILES DE OFICINA 3481 Soles 001-0002713 110.08 - - - 110.08 12/22/2010 1/21/2011 0 Vencida -124.00 0 No Tiene
MARCO ANTONIO Y HERMANOS SRL EXTINTORES, TACOS MADERA, CONOS SEGURIDAD, BOTIQUIN, TRIANG. SEGUR. 3428 Soles 001-0011291 2,715.58 - - - 2,715.58 12/22/2010 1/21/2011 0 Vencida -124.00 0 No Tiene
MASACK INVERSIONES S.A.C. SERV. DE ALOJAMIENTO 3574 Soles 001-0000047 856.80 - - - 856.80 12/22/2010 1/21/2011 0 Vencida -124.00 0 No Tiene
MASACK INVERSIONES S.A.C. SERV. DE ALOJAMIENTO 3573 Soles 001-0000048 1,035.30 - - - 1,035.30 12/22/2010 1/21/2011 0 Vencida -124.00 0 No Tiene
WARI SERVICE S.A.C PETROLEO 3406 Soles 002-056048 1,037.46 - - - 1,037.46 12/22/2010 1/21/2011 0 Vencida -124.00 0 No Tiene
EDEGEL S.A.A. Aporte electrificación rural . Soles 010-009395 3,526.40 3,526.40 - - - 3,526.40 1/12/2011 NE 1/26/2011 0 Vencida -119.00 0 No Tiene 2/2/2011 1364
EDEGEL S.A.A. Servicio de trasnporte de energía . Soles 010-009397 16,954.33 20,175.65 - - - 20,175.65 1/12/2011 NE 1/26/2011 0 Vencida -119.00 0 No Tiene 2/2/2011 1364
Global Crossing Peru S.A. Servicio telefonico . Soles 001-0022718 8,205.09 9,764.06 - - - 9,764.06 12/27/2010 1/26/2011 0 Vencida -119.00 0 No Tiene
ANTARES ADUANAS S.A.C. 2010001186-PANCAR-MARTILLO HIDRAULICO . Soles 001-0001733 1,952.85 - - - 1,952.85 12/30/2010 1/29/2011 0 Vencida -116.00 0 No Tiene
AJ & P INVERSIONES S.A.C ARTIC. DE LIMPIEZA 3901 Soles 0002-000609 1,042.44 - - - 1,042.44 12/31/2010 1/30/2011 0 Vencida -115.00 0 No Tiene
AJ & P INVERSIONES S.A.C CANASTAS NAVIDEÑAS 3910 Soles 0002-000611 27,965.00 - - - 27,965.00 12/31/2010 1/30/2011 0 Vencida -115.00 0 No Tiene
DISTRIBUIDORA GUTESA S.A.C ÚTILES DE OFICINA 3268 Soles 001-0002692 185.64 - - - 185.64 12/31/2010 1/30/2011 0 Vencida -115.00 0 No Tiene
DISTRIBUIDORA GUTESA S.A.C ÚTILES DE OFICINA 3955 Soles 001-0002711 111.15 - - - 111.15 12/31/2010 1/30/2011 0 Vencida -115.00 0 No Tiene
DISTRIBUIDORA GUTESA S.A.C TONER 4118 Soles 001-0002813 270.13 - - - 270.13 12/31/2010 1/30/2011 0 Vencida -115.00 0 No Tiene
FERRETERIA PETIT THOUARS S.A.C. BARRETA DE ACERO 3995 Soles 002-26058 1,165.82 - - - 1,165.82 12/31/2010 1/30/2011 0 Vencida -115.00 0 No Tiene
FERRETERIA PETIT THOUARS S.A.C. ARTIC. DE FERRETERÍA 3989 Soles 002-26069 1,242.12 - - - 1,242.12 12/31/2010 1/30/2011 0 Vencida -115.00 0 No Tiene
GRUPO PANA S.A. REPARAC. SIST. DE DIRECCION 3773 Soles 161-0101517 8,488.41 - - - 8,488.41 12/31/2010 1/30/2011 0 Vencida -115.00 0 No Tiene
GRUPO PANA S.A. REPUESTOS 3113 Soles 161-0102744 30,766.57 - - - 30,766.57 12/31/2010 1/30/2011 0 Vencida -115.00 0 No Tiene
HOTEL RESTAURANT EL TRONCO E.I.R.L.ESCRITORIO, SILLA GIRATORIA 2854 Soles 004-001725 950.00 - - - 950.00 12/31/2010 1/30/2011 0 Vencida -115.00 0 No Tiene
MAPFRE PERU VIDA COMPANIA DE SEGUROS
SCTR INVALIDEZ Y GASTOS DE SEPELIO DIC 2010 . Soles SEG INV DIC 10 6,839.35 - - - 6,839.35 12/31/2010 1/30/2011 0 Vencida -115.00 0 No Tiene
REGIANZ S.R.L CORTAVIENTO 3742 Soles 008-019110 6,247.50 - - - 6,247.50 12/31/2010 1/30/2011 0 Vencida -115.00 0 No Tiene
RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROSSEGURO Y REASEGUROS
VIDA LEY DIC 2010 . Soles SEG VID DIC 10 5,116.27 - - - 5,116.27 12/31/2010 1/30/2011 0 Vencida -115.00 0 No Tiene
RIMAC INTERNACIONAL E.P.S. SCTR SALUD DIC 2010 . Soles SEG SAL DIC 10 7,182.03 - - - 7,182.03 12/31/2010 1/30/2011 0 Vencida -115.00 0 No Tiene
SUDAMERICA IMPORT SOCIEDAD ANONIMA PERNOS CERRADA 3895 Soles 001-20426 1,685.04 - - - 1,685.04 12/31/2010 1/30/2011 0 Vencida -115.00 0 No Tiene
TRANSPORTES NAVARRO PUENTE S.A. SERV. TRANSP. CEMENTO 3466 Soles 001-0010940 2,056.00 - - - 2,056.00 12/31/2010 1/30/2011 0 Vencida -115.00 0 No Tiene
UFITEC SAC PANTALONES 3961 Soles 002-0003119 2,796.50 - - - 2,796.50 12/31/2010 1/30/2011 0 Vencida -115.00 0 No Tiene
Metrotest E.I.R.L. Cucharones de aluminio 4128 Soles 001-002473 636.00 756.84 - - - 756.84 1/1/2011 30 1/31/2011 0 Vencida -114.00 0 No Tiene
Primax S.A. Diesel B5 E19800859 Soles 023-0333126 54,660.00 65,045.40 - - - 65,045.40 1/17/2011 15 2/1/2011 0 Vencida -113.00 0 No Tiene
Sudamerica Import S.A.C. Espejo lateral derecho Toyata Hilux E19800882 Soles 001-20624 390.00 464.10 - - - 464.10 1/17/2011 15 2/1/2011 0 Vencida -113.00 0 No Tiene
Sudamerica Import S.A.C. Correa de distribución E19800872 Soles 001-20602 1,015.00 1,207.85 - - - 1,207.85 1/17/2011 15 2/1/2011 0 Vencida -113.00 0 No Tiene
Sudamerica Import S.A.C. Brazo para couster Toyota E19800924 Soles 001-20639 540.00 642.60 - - - 642.60 1/17/2011 15 2/1/2011 0 Vencida -113.00 0 No Tiene
Sudamerica Import S.A.C. Espejo retrovisor derecho e izquierdo para camion E19800925 Soles 001-20660 760.00 904.40 - - - 904.40 1/17/2011 15 2/1/2011 0 Vencida -113.00 0 No Tiene
Cemento Andino S.A. Cementi tipo 1 E19800877 Soles 001-0192530 7,980.00 9,496.20 - - - 9,496.20 1/18/2011 15 2/2/2011 0 Vencida -112.00 0 No Tiene
Cemento Andino S.A. Cementi tipo 1 E19800877 Soles 001-0192513 7,980.00 9,496.20 - - - 9,496.20 1/18/2011 15 2/2/2011 0 Vencida -112.00 0 No Tiene
Cemento Andino S.A. Cementi tipo 1 E19800877 Soles 001-0192492 7,980.00 9,496.20 - - - 9,496.20 1/18/2011 15 2/2/2011 0 Vencida -112.00 0 No Tiene
Cemento Andino S.A. Cementi tipo 1 E19800877 Soles 001-0192571 7,980.00 9,496.20 - - - 9,496.20 1/18/2011 15 2/2/2011 0 Vencida -112.00 0 No Tiene
Cemento Andino S.A. Cementi tipo 1 E19800877 Soles 001-0192620 7,980.00 9,496.20 - - - 9,496.20 1/18/2011 15 2/2/2011 0 Vencida -112.00 0 No Tiene
Cemento Andino S.A. Cementi tipo 1 E19800877 Soles 001-0192634 7,980.00 9,496.20 - - - 9,496.20 1/18/2011 15 2/2/2011 0 Vencida -112.00 0 No Tiene
Distribuidora Premium S.A. Agua purificada de mesa 4013 Soles 001-0305496 42.00 50.00 - - - 51.00 1/3/2011 30 2/2/2011 0 Vencida -112.00 0 No Tiene
Distribuidora Premium S.A. Agua purificada de mesa 4013 Soles 001-0305158 42.00 50.00 - - - 51.00 1/3/2011 30 2/2/2011 0 Vencida -112.00 0 No Tiene
Distribuidora Wood S.R.L. Madera tornillo y triplay fenolico 4121 Soles 001-03511 14,750.80 17,553.45 9% 1,579.81 1,580.00 15,973.45 1/3/2011 30 2/2/2011 0 Vencida -112.00 1 Pagado 2/1/2011
Grupo Pana S.A. Cambio de selenoide de freno de motor PENDIENTE Soles 853-0001815 96.55 114.89 - - - 114.89 1/3/2011 30 2/2/2011 0 Vencida -112.00 0 No Tiene
GyD Rivera E.I.R.L. Transporte de materiales varios . Soles 003-001270 21,712.20 25,837.52 4% 1,033.50 1,034.00 24,803.52 1/3/2011 30 2/2/2011 0 Vencida -112.00 1 Pagado 2/4/2011 TRANSFERENCIA 2/1/2011
GyD Rivera E.I.R.L. Transporte de materiales varios . Soles 003-001274 19,095.00 22,723.05 4% 908.92 909.00 21,814.05 1/3/2011 30 2/2/2011 0 Vencida -112.00 1 Pagado 2/1/2011
GyD Rivera E.I.R.L. Transporte de materiales varios . Soles 003-001275 27,280.00 32,463.20 4% 1,298.53 1,299.00 31,164.20 1/3/2011 30 2/2/2011 0 Vencida -112.00 1 Pagado 2/1/2011
GyD Rivera E.I.R.L. Transporte de materiales varios . Soles 003-001273 47,968.00 57,081.92 4% 2,283.28 2,283.00 54,798.92 1/3/2011 30 2/2/2011 0 Vencida -112.00 1 Pagado 2/1/2011
GyD Rivera E.I.R.L. Transporte de materiales varios . Soles 003-001272 22,848.20 27,189.36 4% 1,087.57 1,088.00 26,101.36 1/3/2011 30 2/2/2011 0 Vencida -112.00 1 Pagado 2/4/2011 TRANSFERENCIA 2/1/2011
GyD Rivera E.I.R.L. Transporte de materiales varios . Soles 003-001271 19,390.00 23,074.10 4% 922.96 923.00 22,151.10 1/3/2011 30 2/2/2011 0 Vencida -112.00 1 Pagado 2/4/2011 TRANSFERENCIA 2/1/2011
GyD Rivera E.I.R.L. Transporte de materiales varios . Soles 003-001276 7,260.00 8,639.40 4% 345.58 346.00 8,293.40 1/3/2011 30 2/2/2011 0 Vencida -112.00 1 Pagado 2/1/2011
Importaciones Cardenas S.R.L. Filtro de particulas E19800855 Soles 003-0003386 3,596.95 4,280.37 - - - 4,280.37 1/3/2011 30 2/2/2011 0 Vencida -112.00 0 No Tiene
Importaciones Cardenas S.R.L. Filtro para polvo 4087 Soles 003-0003373 6,938.40 8,256.70 - - - 8,256.70 1/3/2011 30 2/2/2011 0 Vencida -112.00 0 No Tiene
Importaciones Cardenas S.R.L. Filtro para polvo, guantes de soldador, mica para esmerilar y mascara de proteccion 4087 Soles 003-0003369 3,979.70 4,735.84 - - - 4,735.84 1/3/2011 30 2/2/2011 0 Vencida -112.00 0 No Tiene
Importaciones Cardenas S.R.L. Botas de Jebe punta de acero 3962 Soles 003-0003360 2,296.00 2,732.24 - - - 2,732.24 1/3/2011 30 2/2/2011 0 Vencida -112.00 0 No Tiene
Importaciones Cardenas S.R.L. Capotin de PVC con capucha 4087 Soles 003-0003392 2,108.00 2,508.52 - - - 2,508.52 1/3/2011 30 2/2/2011 0 Vencida -112.00 0 No Tiene
Importaciones Hiraoka S.A.C. Aspiradora industrial 4052 Soles 044-0101806 2,427.73 2,889.00 - - - 2,889.00 1/3/2011 30 2/2/2011 0 Vencida -112.00 0 No Tiene
Industrias Manrique S.A.C. Casacas y pantalones de jebe 4076 Soles 001-0047150 11,550.00 13,744.50 - - - 13,744.50 1/3/2011 30 2/2/2011 0 Vencida -112.00 0 No Tiene
Industrias Reyna S.A.C. Juego de muebles de sala 3933 Soles 001-004804 2,800.00 3,332.00 - - - 3,332.00 1/3/2011 30 2/2/2011 0 Vencida -112.00 0 No Tiene
Innovación Técnica E.I.R.L. Disco duro externo 4170 Soles 001-001275 329.00 391.51 - - - 391.51 1/3/2011 30 2/2/2011 0 Vencida -112.00 0 No Tiene
Sodimac Peru S.A. Lampara para mesa 2525 Soles 081-0002594 756.30 900.00 - - - 900.00 1/3/2011 30 2/2/2011 0 Vencida -112.00 0 No Tiene
Sudamerica Import S.A.C. Llaves y fusibles de vidrio 4167 Soles 001-20489 314.00 373.66 - - - 373.66 1/3/2011 30 2/2/2011 0 Vencida -112.00 0 No Tiene
Wari Service S.A.C. Diesel D2 E19800827 Soles 002-057622 1,256.45 1,495.18 - - - 1,495.18 1/3/2011 30 2/2/2011 0 Vencida -112.00 0 No Tiene
Enviro Clean S.A.C. Servicio de manejo integral de plagas desinfectacion y desartizacion 4178 Soles 001-000813 1,996.76 2,376.14 12% 285.14 285.00 2,091.14 1/4/2011 30 2/3/2011 0 Vencida -111.00 1 Pagado 2/1/2011
Primax S.A. Diesel B5 E19800859 Soles 023-0333235 54,660.00 65,045.40 - - - 65,045.40 1/19/2011 15 2/3/2011 0 Vencida -111.00 0 No Tiene
AJ & P Inversiones S.A.C Devolución de mercancias Nota de credito Soles 0002-000016 -281.03 - - - -281.03 1/21/2011 0 Por Vencer 1.00 0 No Tiene
AJ & P Inversiones S.A.C Devolución de mercancias Nota de credito Soles 0002-000015 -2,927.40 - - - -2,927.40 1/21/2011 0 Por Vencer 1.00 0 No Tiene
Corporación La Sirena S.A.C. Herramientas varias 3105 Soles 025-0054844 742.51 883.59 - - - 883.59 12/20/2010 30 1/19/2011 0 Por Vencer 1.00 0 No Tiene
Globaltec S.A.C. Devolución de mercancias Nota de credito Soles 001-001603 -852.77 - - - -852.77 1/3/2011 0 Por Vencer 1.00 0 No Tiene
Gutesa S.A.C Utiles de oficina E19800837 Soles 001-0002843 1,630.70 1,940.53 - - - 1,940.53 1/5/2011 30 2/4/2011 0 Vencida -110.00 0 No Tiene
Regianz S.R.L. Modificación de precio Nota de debito Soles 008-000154 192.78 - - - 192.78 1/3/2011 0 Por Vencer 1.00 0 No Tiene
Sudamerica Import S.A.C. Base filtro de petroleo y arrancador E19800934 Soles 001-20669 1,892.00 2,251.48 - - - 2,251.48 1/21/2011 15 2/5/2011 0 Vencida -109.00 0 No Tiene
Primax S.A. Diesel B5 E19800859 Soles 023-0333934 54,660.00 65,045.40 - - - 65,045.40 1/24/2011 15 2/8/2011 0 Vencida -106.00 0 No Tiene
AJ & P Inversiones S.A.C Menajeria varios E19800871 Soles 0002-000621 1,045.00 1,243.55 - - - 1,243.55 1/10/2011 30 2/9/2011 0 Vencida -105.00 0 No Tiene
AJ & P Inversiones S.A.C Menajeria varios 4075 Soles 0002-000616 1,323.00 1,574.37 - - - 1,574.37 1/10/2011 30 2/9/2011 0 Vencida -105.00 0 No Tiene
AJ & P Inversiones S.A.C Alimentos E19800819 Soles 0002-000619 4,790.50 5,700.70 - - - 5,700.70 1/10/2011 30 2/9/2011 0 Vencida -105.00 0 No Tiene
AJ & P Inversiones S.A.C Alimentos E19800819 Soles 0002-000620 1,349.72 1,606.17 - - - 1,606.17 1/10/2011 30 2/9/2011 0 Vencida -105.00 0 No Tiene
Alfano Peru S.A.C. Estufa Termoradi E19800839 Soles 001-0002163 4,013.52 4,776.09 - - - 4,776.09 1/10/2011 30 2/9/2011 0 Vencida -105.00 0 No Tiene
Aries Comercial S.A.C. Utiles de limpieza E19800848 Soles 0004-076154 1,414.07 1,682.74 - - - 1,682.74 1/10/2011 30 2/9/2011 0 Vencida -105.00 0 No Tiene
Aries Comercial S.A.C. Utiles de limpieza 4139 Soles 0004-075923 616.74 733.92 - - - 733.92 1/10/2011 30 2/9/2011 0 Vencida -105.00 0 No Tiene
Cavisa Service EIRL Servicio de trasnporte de estructuras de ulma enforcados 4095 Soles 001-005175 2,300.00 2,737.00 4% 109.48 109.00 2,628.00 1/10/2011 30 2/9/2011 0 Vencida -105.00 1 Pagado 2/1/2011
Cavisa Service EIRL Servicio de transporte de estructuras de silos para cemento 4171 Soles 001-005176 2,300.00 2,737.00 4% 109.48 109.00 2,628.00 1/10/2011 30 2/9/2011 0 Vencida -105.00 1 Pagado 2/1/2011
Cemento Andino S.A. Cementi tipo 1 E19800877 Soles 001-0192722 7,980.00 9,496.20 - - - 9,496.20 1/25/2011 15 2/9/2011 0 Vencida -105.00 0 No Tiene
Cemento Andino S.A. Cementi tipo 1 E19800877 Soles 001-0192836 7,980.00 9,496.20 - - - 9,496.20 1/25/2011 15 2/9/2011 0 Vencida -105.00 0 No Tiene
Cemento Andino S.A. Cementi tipo 1 E19800877 Soles 001-0192847 7,980.00 9,496.20 - - - 9,496.20 1/25/2011 15 2/9/2011 0 Vencida -105.00 0 No Tiene
Globaltec S.A.C Tomacorriente y enchufe 4092 Soles 001-060522 6,674.00 7,942.06 - - - 7,942.06 1/10/2011 30 2/9/2011 0 Vencida -105.00 0 No Tiene
Globaltec S.A.C Enchufe industrial 3024 Soles 001-060359 514.32 612.04 - - - 612.04 1/10/2011 30 2/9/2011 0 Vencida -105.00 0 No Tiene
Santo Domingo LTDA Locacion de servicios complementarios 4181 Soles 001-0131683 5,650.90 6,724.57 12% 806.95 807.00 5,917.57 1/10/2011 30 2/9/2011 0 Vencida -105.00 1 Pagado 2/1/2011
Segurindustria S.A. Servicio de calibración de detector de gases 3941 Soles 009-0017696 1,140.00 1,356.60 - - - 1,356.60 1/10/2011 30 2/9/2011 0 Vencida -105.00 0 No Tiene
Surco Distribuidores S.A. Utiles de limpieza E19800821 Soles 001-0013754 5,293.20 6,298.91 - - - 6,298.91 1/10/2011 30 2/9/2011 0 Vencida -105.00 0 No Tiene
Surco Distribuidores S.A. Utiles de limpieza 4137 Soles 001-0013718 8,317.92 9,898.32 - - - 9,898.32 1/10/2011 30 2/9/2011 0 Vencida -105.00 0 No Tiene
Ufitec S.A.C. Uniforme drill azul 4079 Soles 002-0003228 1,230.00 1,463.70 - - - 1,463.70 1/10/2011 30 2/9/2011 0 Vencida -105.00 0 No Tiene
Alerta del Sur S.A.C. Servicio de emergencias medicas diciembre 2010 4204 Soles 001-0005533 24,000.00 28,560.00 12% 3,427.20 3,427.00 25,133.00 1/11/2011 30.00 2/10/2011 0 Vencida -104.00 1 Pagado 2/1/2011
GyM S.A. Valorzación de servicios administrativos - diciembre 2010 4186 Soles 001-0054944 182,784.86 217,513.98 12% 26,101.68 26,102.00 191,411.98 1/12/2011 30 2/11/2011 0 Vencida -103.00 1 Pagado 2/1/2011
Suministros LK S.A.C. Cancamo de fierro corrugado 4110 Soles 001-000637 4,764.00 5,669.16 - - - 5,669.16 1/13/2011 30 2/12/2011 0 Vencida -102.00 0 No Tiene
Termofix S.R.L. Medidor de alcoholemia digital E19800899 Soles 001-0007178 472.00 561.68 - - - 561.68 1/13/2011 30 2/12/2011 0 Vencida -102.00 0 No Tiene
Distribuidora de Combustible San Mateo
Petroleo
S.R.L.y gasolina E19800084 Soles 001-085147 3,566.55 4,244.20 - - - 4,244.20 1/14/2011 30 2/13/2011 0 Vencida -101.00 0 No Tiene
GyM S.A. Valorzación de servicios de gerenciamiento y asistencia tecnica - diciembre 2010 4185 Soles 001-0054945 420,664.62 500,590.90 12% 60,070.91 60,071.00 440,519.90 1/14/2011 30 2/13/2011 0 Vencida -101.00 1 Pagado 2/1/2011
Aries Comercial S.A.C. Calculadora E19800895 Soles 0004-076059 145.20 172.79 - - - 172.79 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 0 No Tiene
Aries Comercial S.A.C. Herramientas varias E19800873 Soles 0004-076052 755.50 899.05 - - - 899.05 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 0 No Tiene Ya se pago x 1 pistola y 2 brocas x lo que faltaría pagar solo 1 pistola y el resto de items
Aries Comercial S.A.C. Herramientas varias E19800896 Soles 0004-076053 3,277.00 3,899.63 - - - 3,899.63 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 0 No Tiene
Aries Comercial S.A.C. Herramientas varias E19800858 Soles 0004-076031 2,016.55 2,399.69 - - - 2,399.69 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 0 No Tiene
ASTALDI S.P.A. - SUCURSAL DEL PERU Servicios adminsitrativos - Diciembre 4168 Soles 001-000086 127,949.00 152,259.31 12% 18,271.12 18,271.00 133,988.31 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 1 Pagado TRANSFERENCIA 2/1/2011
Casa Balcázar S.A.C. Escritorio y felpudos 4078 Soles 001-0002414 8,077.20 9,611.87 - - - 9,611.87 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 0 No Tiene
Casa Balcázar S.A.C. Escritorio, silla y estante E19800847 Soles 001-0002415 1,671.43 1,989.00 - - - 1,989.00 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 0 No Tiene
Corporación La Sirena S.A.C. Manga plastica azul 3296 Soles 050-0359874 1,172.00 1,394.68 - - - 1,394.68 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 0 No Tiene
Corporación La Sirena S.A.C. Pitura latex 4030 Soles 050-0360030 379.55 451.66 - - - 451.66 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 0 No Tiene
Corporación La Sirena S.A.C. Tanque rotoplast de 10,000 lts 3744 Soles 050-0360024 6,057.32 7,208.21 - - - 7,208.21 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 0 No Tiene
Corporación La Sirena S.A.C. Tanque rotoplast de 10,000 lts 3897 Soles 050-0360025 18,171.96 21,624.63 - - - 21,624.63 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 0 No Tiene Falta o/c
Corporación MNO S.R.L. Valorizacion servicio de alquiler de equipamiento de llanteria 4218 Soles 001-00205 3,960.00 4,712.40 12% 565.49 565.00 4,147.40 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 1 Pagado 2/1/2011
Distribuidora Premium S.A. Agua purificada de mesa E19800932 Soles 001-0308593 42.00 50.00 - - - 51.00 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 0 No Tiene
Ecolab Peru Holdings S.R.L. Químicos de limpieza E19800862 Soles 004-0000706 5,945.73 7,075.42 - - - 7,075.42 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 0 No Tiene
Ferreteria Petit Thouars S.A.C. Polietileno y sacos de polietileno E19800898 Soles 002-26202 5,835.90 6,944.72 - - - 6,944.72 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 0 No Tiene
Globaltec S.A.C Enchufes y tomacorrientes E19800887 Soles 001-060738 4,647.66 5,530.72 - - - 5,530.72 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 0 No Tiene
Globaltec S.A.C Interruptores, tableros y cajas E19800893 Soles 001-060714 1,177.76 1,401.53 - - - 1,401.53 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 0 No Tiene
Hydraulic Power Peru S.A.C. Manguera hidraulica antibrasiva E19800880 Soles 001-012057 440.34 524.00 - - - 524.00 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 0 No Tiene
Importaciones Cardenas S.R.L. Filtro de particu E19800855 Soles 003-0003415 6,558.16 7,804.21 - - - 7,804.21 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 0 No Tiene
Importaciones Cardenas S.R.L. Cascos ala redonda E19800888 Soles 003-0003417 1,947.00 2,316.93 - - - 2,316.93 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 0 No Tiene
Indura S.A. Acetileno E19800878 Soles 001-0173862 855.80 1,018.40 - - - 1,018.40 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 0 No Tiene
Indura S.A. Oxigeno gaseoso 3053 Soles 001-0173864 400.00 476.00 - - - 476.00 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 0 No Tiene
Indura S.A. Oxigeno gaseoso 3114 Soles 001-0173863 320.00 380.80 - - - 380.80 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 0 No Tiene
Indura S.A. Oxigeno gaseoso y acetileno 3053 Soles 001-0173654 748.40 890.60 - - - 890.60 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 0 No Tiene
Proseguridad S.A.C Valorizacion servicios de vigilancia 3864 Soles 024-0113058 31,391.51 37,355.90 12% 4,482.71 4,483.00 32,872.90 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 1 Pagado 2/1/2011
Recolsa S.A. Reparación de 1 cilindro hidraulico 4176 Soles 100-0021615 4,500.00 5,355.00 - - - 5,355.00 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 0 No Tiene
Recolsa S.A. Suministro de 1 bomba hidraulica 4177 Soles 100-0021625 1,575.00 1,874.25 - - - 1,874.25 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 0 No Tiene
Recolsa S.A. Reparación de pala schaeff 3928 Soles 100-0021616 33,228.00 39,541.32 - - - 39,541.32 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 0 No Tiene
Recolsa S.A. Reparación de 1 Sproket (planetario) 4062 Soles 100-0021617 5,453.00 6,489.07 - - - 6,489.07 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 0 No Tiene
Regianz S.R.L. Filtro 3M E19800854 Soles 008-019405 5,152.84 6,131.88 - - - 6,131.88 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 0 No Tiene
Regianz S.R.L. Paños absorventes E19800849 Soles 008-019466 5,736.00 6,825.84 - - - 6,825.84 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 0 No Tiene
Señor Cautivo E.I.R.L. Luminarias y fluorescentes 4091 Soles 001-001046 26,400.00 31,416.00 - - - 31,416.00 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 0 No Tiene
Sika Peru S.A. Sigunit L-50AF E19800867 Soles 001-0121555 18,270.00 21,741.30 - - - 21,741.30 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 0 No Tiene
Sika Peru S.A. Sigunit L-50AF E19800867 Soles 001-0121492 6,300.00 7,497.00 - - - 7,497.00 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 0 No Tiene
Sika Peru S.A. Sikament E19800867 Soles 001-0121486 20,404.00 24,280.76 - - - 24,280.76 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 0 No Tiene
Sika Peru S.A. Sikament E19800840 Soles 001-0121196 15,303.00 18,210.57 - - - 18,210.57 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 0 No Tiene
Sika Peru S.A. Sigunit L-50AF E19800840 Soles 001-0121201 18,900.00 22,491.00 - - - 22,491.00 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 0 No Tiene
Surco Distribuidores S.A. Tubos de fierro negro, niples, alambres negros, escoba, escalera E19800860 Soles 001-0013831 6,294.98 7,491.03 - - - 7,491.03 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 0 No Tiene
Surco Distribuidores S.A. Requerimientos del área de topografía E19800884 Soles 001-0013832 1,016.56 1,209.71 - - - 1,209.71 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 0 No Tiene
Velt S.A.C. Terma electrica y valvula check E19800913 Soles 001-003886 2,466.48 2,935.11 - - - 2,935.11 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 0 No Tiene
CONTINENTAL TRAVEL S.A.C. GASTOS EMISIÓN PASAJE USD 002-007889 16.00 19.04 - - - 19.04 1/7/2011 Contado 0 Vencida -40688.00 0 No Tiene 2/3/2011 1084
LIBURNUS INTERNACIONAL CONSEMAR GASTOS
S.P.A. DE TRANSPORTE Y BL EN ITALIA 007DHL3310 . USD 1028 24.48 - - - 24.48 11/29/2010 0 Vencida -177.00 0 No Tiene
LIBURNUS INTERNACIONAL CONSEMAR GASTOS
S.P.A. DE IMPORTACION . USD 1123 24.61 - - - 24.61 11/29/2010 0 Vencida -177.00 0 No Tiene
LIBURNUS INTERNACIONAL CONSEMAR GASTOS
S.P.A. DE IMPORTACION AWB DOCS LIVORNO SETTEMBRE 10 . USD 1357 25.49 - - - 25.49 11/29/2010 0 Vencida -177.00 0 No Tiene
LIBURNUS INTERNACIONAL CONSEMAR GASTOS
S.P.A. DE IMPORTACION LUMPSUM, PANCAR SRL . USD 1411 1,609.49 - - - 1,609.49 11/29/2010 0 Vencida -177.00 0 No Tiene
LIBURNUS INTERNACIONAL CONSEMAR GASTOS
S.P.A. DE IMPORTACION REPUESTOS PARA TRITURADORA GASTOS DE IMPORTACION . USD 1472 1,194.18 - - - 1,194.18 11/29/2010 0 Vencida -177.00 0 No Tiene
LIBURNUS INTERNACIONAL CONSEMAR GASTOS
S.P.A. DE IMPORTACION REPUESTOS PARA TRITURADORA GASTOS DE IMPORTACION . USD 1473 972.09 - - - 972.09 11/29/2010 0 Vencida -177.00 0 No Tiene
LIBURNUS INTERNACIONAL CONSEMAR GASTOS
S.P.A. DE TRANSPORTE Y BL EN ITALIA 003M093203 . USD 390 6,152.73 - - - 6,152.73 11/29/2010 0 Vencida -177.00 0 No Tiene
LIBURNUS INTERNACIONAL CONSEMAR GASTOS
S.P.A. DE TRANSPORTE Y BL EN ITALIA 004M093222 . USD 455 6,054.03 - - - 6,054.03 11/29/2010 0 Vencida -177.00 0 No Tiene
LIBURNUS INTERNACIONAL CONSEMAR GASTOS
S.P.A. DE TRANSPORTE Y BL EN ITALIA 005M093247 . USD 600 6,224.80 - - - 6,224.80 11/29/2010 0 Vencida -177.00 0 No Tiene
LIBURNUS INTERNACIONAL CONSEMAR GASTOS
S.P.A. DE TRANSPORTE Y BL EN ITALIA 005DHL3296 . USD 640 24.59 - - - 24.59 11/29/2010 0 Vencida -177.00 0 No Tiene
LIBURNUS INTERNACIONAL CONSEMAR GASTOS
S.P.A. DE TRANSPORTE Y BL EN ITALIA 006M083281 . USD 842 1,098.40 - - - 1,098.40 11/29/2010 0 Vencida -177.00 0 No Tiene
LIBURNUS INTERNACIONAL CONSEMAR GASTOS
S.P.A. DE TRANSPORTE Y BL EN ITALIA 007DHL3304 . USD 950 23.78 - - - 23.78 11/29/2010 0 Vencida -177.00 0 No Tiene
FERREYROS S.A.A. INTERESES MORATORIOS; REF.: F/. 001-0039944; 0039945; 0039943 . USD 5,619.69 - - - 5,619.69 12/10/2010 0 Vencida -166.00 0 No Tiene
ANTARES ADUANAS S.A.C. 2010001021-PANCAR-ACCESORIOS PARA PALA USD 075-81098824 2,392.68 - - - 2,392.68 12/31/2010 0 Vencida -145.00 0 No Tiene
ANTARES ADUANAS S.A.C. 2010001144-PANCAR-ACCESORIOS PARA PALA-FLETE USD 075-81098861 2,023.84 - - - 2,023.84 12/31/2010 0 Vencida -145.00 0 No Tiene
ANTARES ADUANAS S.A.C. 2010001186-PANCAR-MARTILLO HIDRAULICO USD 1490 748.13 - - - 748.13 12/31/2010 0 Vencida -145.00 0 No Tiene
ANTARES ADUANAS S.A.C. 2010001026-ASTALDI CONSTRUCTION CORPORATION-CONSISTOMETRO USD 729-MIA-67947773 1,772.00 - - - 1,772.00 12/31/2010 0 Vencida -145.00 0 No Tiene
ASTALDI CONSTRUCTION CORPORATION 2010001026-ASTALDI CONSTRUCTION CORPORATION-CONSISTOMETRO . USD EQ571/10 9,958.00 - - - 9,958.00 12/31/2010 0 Vencida -145.00 0 No Tiene
ASTALDI S.P.A 2010001138-MAC IMPIANTI-ASLTALDI- TRITURADOR . USD 1497/V 8,158.32 - - - 8,158.32 12/31/2010 0 Vencida -145.00 0 No Tiene
MAC IMPIANTI SRL MACCHINE ED ATTREZZATURE
2010001138-MAC PER CAVE
IMPIANTI-ASLTALDI- TRITURADOR . USD 180 32,843.21 - - - 32,843.21 12/31/2010 0 Vencida -145.00 0 No Tiene
PANCAR S.R.L. 2010001021-PANCAR-ACCESORIOS PARA PALA . USD 1418 11,656.62 - - - 11,656.62 12/31/2010 0 Vencida -145.00 0 No Tiene
PANCAR S.R.L. 2010001186-PANCAR-MARTILLO HIDRAULICO . USD 1419 23,313.24 - - - 23,313.24 12/31/2010 0 Vencida -145.00 0 No Tiene
PANCAR S.R.L. PRESTACIÓN TÉCNICA INSPECCIÓN PALAS CARGADORAS . USD 1614 3,156.46 - - - 3,156.46 12/31/2010 0 Vencida -145.00 0 No Tiene
PANCAR S.R.L. 2010001144-PANCAR-ACCESORIOS PARA PALA . USD 34/2010 5,556.75 - - - 5,556.75 12/31/2010 0 Vencida -145.00 0 No Tiene
ASTALDI S.P.A. - SUCURSAL DEL PERU Alquiler de oficina 3793 USD 001-000085 7,150.00 8,508.50 12% 1,021.02 1,021.00 7,487.43 12/6/2010 30 1/5/2011 0 Vencida -140.00 1 Pagado 12/28/2010 8974613
ASTALDI S.P.A. - SUCURSAL DEL PERU Alquiler de equipos 3794 USD 001-000084 84,090.06 100,067.17 12% 12,008.06 12,008.00 88,058.96 12/6/2010 30 1/5/2011 0 Vencida -140.00 1 Pagado 12/28/2010 8974614
ASTALDI S.P.A. - SUCURSAL DEL PERU Servicios adminsitrativos - noviembre 3791 USD 001-000083 11,050.00 13,149.50 12% 1,577.94 1,578.00 11,571.64 12/6/2010 30 1/5/2011 0 Vencida -140.00 1 Pagado 12/28/2010 8974615
ASTALDI S.P.A. - SUCURSAL DEL PERU Servicio de dirección y asistencia técnica 3792 USD 001-000082 94,250.00 112,157.50 12% 13,458.90 13,459.00 98,698.57 12/6/2010 30 1/5/2011 0 Vencida -140.00 1 Pagado 12/28/2010 8974618
GyM S.A. ALQUILER DE EQUIPOS NOV-2010 3795 USD 001-0054257 76,573.98 91,123.04 12% 10,934.76 10,935.00 80,188.40 12/15/2010 30 1/14/2011 0 Vencida -131.00 1 Pagado 12/28/2010 8974612
Civil Works & General Services S.A.C.SERV. INSTALAC. SOLDADURA 4011 USD 001-000622 1,249.50 - - - 1,249.50 1/19/2011 0 Vencida -126.00 0 No Tiene
SCHARFF INTERNATIONAL COURIER &2010070821-SCHARFF
CARGO S.A. INTERNATIONAL-243/10 . USD 009-0294303 95.20 - - - 95.20 1/25/2011 0 Vencida -120.00 0 No Tiene
EDEGEL S.A.A. Venta de energia y potencia . USD 010-009394 44,459.97 52,907.36 - - - 52,907.36 1/12/2011 NE 1/26/2011 0 Vencida -119.00 0 No Tiene 2/1/2011 1082
CS BEAVER SAC TENSOR PARA CADENA 2483 USD 001-023553 342.72 - - - 342.72 1/29/2011 0 Vencida -116.00 0 No Tiene
BASF CONSTRUCTION CHEMICALS PERU MASTERFIBER
SOCIEDA D ANONIMA. 2738 USD 001-0018826 17,992.80 - - - 17,992.80 1/30/2011 0 Vencida -115.00 0 No Tiene
CONDUCTORES ELECTRICOS LIMA S A CABLE FLEXIBLE 2551 - 4103 USD 0001-148074 33,996.40 - - - 33,996.40 1/30/2011 0 Vencida -115.00 0 No Tiene
INVERSIONES EDYN`S E.I.R.LTDA ALQUILER DE CAMIONETA 3520 USD 003-004610 2,320.50 12% 278.46 278.00 2,042.50 1/30/2011 0 Vencida -115.00 1 Pagado 1/7/2011
INVERSIONES EDYN`S E.I.R.LTDA ALQUILER DE CAMIONETA 3521 USD 003-004611 2,320.50 12% 278.46 278.00 2,042.50 1/30/2011 0 Vencida -115.00 1 Pagado 1/7/2011
JORVEX S.A. ANILLO GOMA, LUBRICANTE, TUBO PVC 3488 USD 036-0069129 680.05 - - - 680.05 1/30/2011 0 Vencida -115.00 0 No Tiene
RECTIFICACIONES SAN BARTOLOME S.A.C. TAPA CATERPILLAR 3526 USD 0001-0000152 39.27 - - - 39.27 1/30/2011 0 Vencida -115.00 0 No Tiene
TORRES MACHACA CESAR FELIX REGULADOR DE NITROGENO 3235 USD 002-002098 1,410.15 - - - 1,410.15 1/30/2011 0 Vencida -115.00 0 No Tiene
Aceros Estructurales UBC S.A.C. Silos metalicos 0084-10 USD 001-002241 70,000.00 83,300.00 - - - 83,300.00 1/3/2011 30 2/2/2011 0 Vencida -112.00 0 No Tiene
ASTALDI CONSTRUCTION CORPORATION VALVULA DE SEGURIDAD PARA TELHANDER . USD EQ619/11 3,520.70 - - - 3,520.70 1/3/2011 2/2/2011 0 Vencida -112.00 0 No Tiene
Cavisa Service EIRL Servicio de trasnporte de maquinarias . USD 001-005140 1,600.00 1,904.00 4% 76.16 76.00 1,828.00 1/3/2011 30 2/2/2011 0 Vencida -112.00 1 Pagado 2/1/2011
CCL Industrias Mecánicas S.A.C. Mallas para zaranda 4122 USD 0001-0002743 3,555.20 4,230.69 - - - 4,230.69 1/3/2011 30 2/2/2011 0 Vencida -112.00 0 No Tiene
Comercial Ferreteria B & C S.A.C. Arandela plana 4098 USD 001-015578 100.00 119.00 - - - 119.00 1/3/2011 30 2/2/2011 0 Vencida -112.00 0 No Tiene
Comercial Ferreteria B & C S.A.C. Pernos y tuercas 4098 USD 001-015574 221.50 263.59 - - - 263.59 1/3/2011 30 2/2/2011 0 Vencida -112.00 0 No Tiene
Consorcio Mecánico Comercial S.A.C.Valorizacion servicio de instalacion de techo oficina y modificacion de almacen 2890 USD 002-002749 449.00 534.31 - - - 534.31 1/3/2011 30 2/2/2011 0 Vencida -112.00 0 No Tiene
Electro Vara S.A.C. Transformador seco de aislamiento monofásico 4113 USD 001-003578 350.00 416.50 - - - 416.50 1/3/2011 30 2/2/2011 0 Vencida -112.00 0 No Tiene
EXSA S.A. Dinamita y emulsion 3777-2 USD 016-0033827 27,062.63 32,204.53 - - - 32,204.53 1/3/2011 30 2/2/2011 0 Vencida -112.00 0 No Tiene 2/3/2011 1083
Servicios Logísticos Diesel S.A.C. Filtros de aire y aceite E19800822 USD 0001-0005206 2,794.40 3,325.34 - - - 3,325.34 1/3/2011 30 2/2/2011 0 Vencida -112.00 0 No Tiene
BOART LONGYEAR SAC ACCESORIOS VARIOS 3639 USD 002-0057571 13,869.33 - - - 13,869.33 2/4/2011 0 Vencida -110.00 0 No Tiene
BOART LONGYEAR SAC ACCESORIOS VARIOS 3752 USD 002-0057646 26,161.65 - - - 26,161.65 2/4/2011 0 Vencida -110.00 0 No Tiene
CASTEM EIRL(CAPACITACION Y SERVICIO CARTUCHO
TECNICO DEMINERO)
RESINA 3572 USD 001-002952 4,236.40 - - - 4,236.40 2/4/2011 0 Vencida -110.00 0 No Tiene
Consorcio Mecánico Comercial S.A.C.Modificación de de valoriazción y anulación de factura Nota de credito USD 001-000160 -6,780.82 - - - -6,780.82 1/14/2011 0 Por Vencer 1.00 0 No Tiene
Consorcio Mecánico Comercial S.A.C.Modificación de de valoriazción y anulación de factura Nota de credito USD 001-000159 -523.46 - - - -523.46 1/14/2011 0 Por Vencer 1.00 0 No Tiene
ENRIQUE FREYRE S.A.C. DEVOL. BALDE ENGRASE; REF.: F/. 003-016930 . USD 302-0000426 -121.38 - - - -121.38 0 Por Vencer 1.00 0 No Tiene
Exsa S.A. Diferencia de precio Nota de debito USD 063-0001623 1,561.80 - - - 1,561.80 1/7/2011 0 Por Vencer 1.00 0 No Tiene 2/3/2011 1083
INKAFERRO S.A.C. FIERRO CORRUGADO 3578 USD 002-0005589 23,462.04 - - - 23,462.04 2/4/2011 0 Vencida -110.00 0 No Tiene
JORVEX S.A. TUBO PVC 3647 USD 036-0069620 535.51 - - - 535.51 2/4/2011 0 Vencida -110.00 0 No Tiene
Nicoll Peru S.A. Nunca se entrego Nota de credito USD 007-0000360 -10,615.40 - - - -10,615.40 1/1/2011 0 Por Vencer 1.00 0 No Tiene
TORRES MACHACA CESAR FELIX DEVOLUC. REGULADOR NITRÓGENO; REF.: F/. 002-002090 . USD 002-000001 -862.75 - - - -862.75 0 Por Vencer 1.00 0 No Tiene
Camisea Trading Peru S.A.C. Mangueras 3907 USD 001-000037 3,284.00 3,907.96 - - - 3,907.96 1/6/2011 30 2/5/2011 0 Vencida -109.00 0 No Tiene
Camisea Trading Peru S.A.C. Mangueras 3907 USD 001-000036 2,382.00 2,834.58 - - - 2,834.58 1/6/2011 30 2/5/2011 0 Vencida -109.00 0 No Tiene
EXSA S.A. Dinamita 3777-5 USD 016-0034199 28,075.18 33,409.46 - - - 33,409.46 1/7/2011 30 2/6/2011 0 Vencida -108.00 0 No Tiene 2/3/2011 1083
EXSA S.A. Detonador no electrico 3777-3 USD 016-0033990 2,618.00 3,115.42 - - - 3,115.42 1/7/2011 30 2/6/2011 0 Vencida -108.00 0 No Tiene 2/3/2011 1083
Boart Longyear S.A.C. Aceros de perforación . USD 002-0058151 20,092.83 23,910.47 - - - 23,910.47 1/10/2011 30 2/9/2011 0 Vencida -105.00 0 No Tiene
Boart Longyear S.A.C. Aceros de perforación . USD 002-0058152 8,569.08 10,197.21 - - - 10,197.21 1/10/2011 30 2/9/2011 0 Vencida -105.00 0 No Tiene
Castem E.I.R.L. Cartucho de resina 4014 USD 001-002997 2,250.00 2,677.50 - - - 2,677.50 1/10/2011 30 2/9/2011 0 Vencida -105.00 0 No Tiene
Ferreyros Venta de repuestos CAT 4041 USD 600-0082918 2,751.71 3,274.53 - - - 3,274.53 1/10/2011 30 2/9/2011 0 Vencida -105.00 0 No Tiene
Ferreyros Venta de repuestos CAT 4041 USD 600-0082917 3,975.69 4,731.07 - - - 4,731.07 1/10/2011 30 2/9/2011 0 Vencida -105.00 0 No Tiene
Imecon S.A. Valorización por la fabricacion y montaje de la tuberia forzada 4184 USD 001-004547 20,190.36 24,026.53 5% 1,201.33 1,201.00 22,825.53 1/10/2011 30 2/9/2011 0 Vencida -105.00 1 Pagado 2/1/2011
Repuestos & Mantenimiento Industrial Filtros
S.A.C. 4125 USD 001-0020857 1,104.29 1,314.11 - - - 1,314.11 1/10/2011 30 2/9/2011 0 Vencida -105.00 0 No Tiene
Repuestos & Mantenimiento Industrial Filtros
S.A.C. 4125 USD 001-0020979 288.05 342.78 - - - 342.78 1/10/2011 30 2/9/2011 0 Vencida -105.00 0 No Tiene
Sedisa S.A.C. Disco de corte E19800851 USD 005-0007772 173.40 206.35 - - - 206.35 1/10/2011 30 2/9/2011 0 Vencida -105.00 0 No Tiene
Servicios Logísticos Diesel S.A.C. Focos, faros, claxons y KEY CAT 4168 USD 0001-0005179 894.62 1,064.60 - - - 1,064.60 1/10/2011 30 2/9/2011 0 Vencida -105.00 0 No Tiene
Servicios Logísticos Diesel S.A.C. Filtros de aire, dirección y oring scania 4166 USD 0001-0005197 6,404.20 7,621.00 - - - 7,621.00 1/10/2011 30 2/9/2011 0 Vencida -105.00 0 No Tiene
Servicios Logísticos Diesel S.A.C. Pernos, tuercas, retenes, anillos de jebe y junta torica 4164 USD 0001-0005166 337.32 401.41 - - - 401.41 1/10/2011 30 2/9/2011 0 Vencida -105.00 0 No Tiene
Servicios Logísticos Diesel S.A.C. Faros posteriores y fusibles tipo uña 4165 USD 0001-0005167 106.96 127.28 - - - 127.28 1/10/2011 30 2/9/2011 0 Vencida -105.00 0 No Tiene
GyM S.A. Valorización de alquiler de equipos - diciembre 2010 4199 USD 001-0054947 71,565.64 85,163.11 12% 10,219.57 10,220.00 74,943.11 1/12/2011 30 2/11/2011 0 Vencida -103.00 1 Pagado 2/1/2011
KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU REPUESTOS
S.A. 3889 USD 037-0018640 9,190.29 - - - 9,190.29 2/11/2011 0 Vencida -103.00 0 No Tiene
Quimica Suiza S.A. CABEZAL LANZAMIENTO 3270 USD 121-0240080 6,426.00 - - - 6,426.00 2/11/2011 0 Vencida -103.00 0 No Tiene
Quimica Suiza S.A. ACCESORIOS VARIOS 3271 USD 121-0240081 5,345.48 - - - 5,345.48 2/11/2011 0 Vencida -103.00 0 No Tiene
Komatsu-Mitsui Maquinarias Perú S.A.Tensador 3980 USD 037-0019907 118.58 141.11 - - - 141.11 1/14/2011 30 2/13/2011 0 Vencida -101.00 0 No Tiene
Trans Nil E.I.R.L. Valorizacion servicio de alquiler cisterna y camion utilitario, diciembre 4196 USD 001-000204 9,551.25 11,365.99 12% 1,363.92 1,364.00 10,001.99 1/14/2011 30 2/13/2011 0 Vencida -101.00 1 Pagado 2/1/2011
ASTALDI S.P.A. - SUCURSAL DEL PERU Servicios de dirección y asistencia técnica diciembre - 2010 4189 USD 001-000088 59,280.00 70,543.20 12% 8,465.18 8,465.00 62,078.20 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 1 Pagado 2/1/2011
ASTALDI S.P.A. - SUCURSAL DEL PERU Servicios adminsitrativos - Diciembre 4190 USD 001-000089 9,945.00 11,834.55 12% 1,420.15 1,420.00 10,414.55 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 1 Pagado 2/1/2011
ASTALDI S.P.A. - SUCURSAL DEL PERU Arrendamiento de equipo -Diciembre 4198 USD 001-000090 87,103.94 103,653.69 12% 12,438.44 12,438.00 91,215.69 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 1 Pagado 2/1/2011
ASTALDI S.P.A. - SUCURSAL DEL PERU Alquiler de oficina - diciembre 4191 USD 001-000091 7,150.00 8,508.50 12% 1,021.02 1,021.00 7,487.50 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 1 Pagado 2/1/2011
Autorex Peruana S.A. Disco de corte y desbaste de acero E19800817 USD 007-0097155 366.50 436.14 - - - 436.14 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 0 No Tiene
Boart Logyear S.A.C. Valorización del servicio tecnico de diciembre 2010 4213 USD 002-0058212 4,050.00 4,819.50 - - - 4,819.50 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 0 No Tiene
Camisea Trading Peru S.A.C. Mangueras flexibles reforzadas 3907 USD 001-000039 2,275.00 2,707.25 - - - 2,707.25 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 0 No Tiene
Civil Works & General Services S.A.C.Servicio de Instalación de soldadura por termofusión 4183 USD 001-000637 950.00 1,130.50 - - - 1,130.50 1/17/2011 30.00 2/16/2011 0 Vencida -98.00 0 No Tiene
Civil Works & General Services S.A.C.Servicio de Instalación de soldadura por extrusion E19800901 USD 001-000644 950.00 1,130.50 - - - 1,130.50 1/17/2011 30.00 2/16/2011 0 Vencida -98.00 0 No Tiene
Compunet Peru S.A.C. Servicios informaticos noviembre 2010 4114 USD 001-009037 1,180.00 1,404.20 - - - 1,404.20 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 0 No Tiene Falta guía de remisión
Compunet Peru S.A.C. Servicios informaticos diciembre 2010 E19800868 USD 001-009038 1,180.00 1,404.20 - - - 1,404.20 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 0 No Tiene
DANKAS PERU SAC Valorizacion servicio de alquiler volquetes 4201 USD 001-001025 17,553.50 20,888.67 12% 2,506.64 2,507.00 18,381.67 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 1 Pagado 2/1/2011
Dimaseb S.A.C. Regla de aluminio E19800916 USD 001-001229 393.24 467.96 - - - 467.96 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 0 No Tiene
Energia Peruana S.A.C. Valorizacion servicio de alquiler de compresa de aire 4195 USD 001-007791 7,350.00 8,746.50 12% 1,049.58 1,050.00 7,696.50 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 1 Pagado 2/1/2011
Equipos Mecanicos Estructurales S.A.C.Cimbra metálica en viga H 3878 USD 001-0003710 9,450.00 11,245.50 - - - 11,245.50 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 0 No Tiene
Ferreyros Valorizacion servicio de alquiler de equipos CAT 4211 USD 001-0041847 5,807.50 6,910.93 12% 829.31 829.00 6,081.93 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 1 Pagado 2/1/2011
Gam Alquiler Peru S.A.C. Valorizacion servicio de alquiler Telehandler y cnastilla 4219 USD 001-0000433 6,006.01 7,147.15 12% 857.66 858.00 6,289.15 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 1 Pagado 2/1/2011
Global Crossing Peru S.A. Manejo de Ip 3805 USD 003-0058736 1,996.13 2,375.39 - - - 2,375.39 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 0 No Tiene
Global Crossing Peru S.A. Manejo de IP y acceso a Internet 4220 USD 003-0058737 9,480.00 11,281.20 - - - 11,281.20 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 0 No Tiene
Global Crossing Peru S.A. Alquiler de equios para acesso a Internet 4220 USD 003-0058738 1,080.00 1,285.20 12% 154.22 154.00 1,131.20 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 1 Pagado 2/1/2011
Hydraulic Systems S.A.C. Servicio de reparación E19800845 USD 001-18328 2,265.00 2,695.35 - - - 2,695.35 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 0 No Tiene
IFCON S.A. Valorizacion N°02 Suministro, fabricacion y montaje de puente de 16m tuberia forzada 4223 USD 001-001881 16,957.91 20,179.91 5% 1,009.00 1,009.00 19,170.91 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 1 Pagado 2/1/2011
IFCON S.A. Valorizacion N°01 Fabricacion de estructuras de puente de subestacion 4224 USD 001-001882 22,711.70 27,026.92 5% 1,351.35 1,351.00 25,675.92 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 1 Pagado 2/1/2011
Ingenieria Ferreteria Industrial S.A. Cortacable tipo ratchet 4127 USD 0001-022405 430.00 511.70 - - - 511.70 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 0 No Tiene
Inversiones Callupe Asociados S.A.C. Alquiler de camioneta 4200 USD 001-000070 1,680.00 1,999.20 12% 239.90 240.00 1,759.20 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 1 Pagado 2/1/2011
Jame Contratistas Generales S.A.C. Servicio de alquiler compresa y track drill 4222 USD 001-000286 12,312.00 14,651.28 12% 1,758.15 1,758.00 12,893.28 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 1 Pagado 2/1/2011
Jara Contratistas Generales S.A.C. Valorizacion por alquiler de excavadora y volquete 4202 USD 001-000953 39,893.52 47,473.29 12% 5,696.79 5,697.00 41,776.29 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 1 Pagado 2/1/2011
Javise Transportes S.R.L. Servicio de alquiler de maquinarias 4203 USD 0002-000240 13,227.89 15,741.19 12% 1,888.94 1,889.00 13,852.19 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 1 Pagado 2/1/2011
Komatsu-Mitsui Maquinarias Perú S.A.Cantonera izquierda, cuchilla y llave maestra E19800846 USD 037-0019663 2,368.18 2,818.13 - - - 2,818.13 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 0 No Tiene
Komatsu-Mitsui Maquinarias Perú S.A.Repuestos varios Komatsu 3987 USD 037-0019461 1,173.85 1,396.88 - - - 1,396.88 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 0 No Tiene
Komatsu-Mitsui Maquinarias Perú S.A.Tensador 4018 USD 037-0019464 118.58 141.11 - - - 141.11 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 0 No Tiene
Komatsu-Mitsui Maquinarias Perú S.A.Faja y tensador 3980 USD 037-0019463 717.67 854.03 - - - 854.03 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 0 No Tiene
Komatsu-Mitsui Maquinarias Perú S.A.Elemento de filtro 3982 USD 037-0019462 509.44 606.23 - - - 606.23 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 0 No Tiene
Komatsu-Mitsui Maquinarias Perú S.A.Repuestos varios Komatsu 3987 USD 037-0019821 6,625.23 7,884.02 - - - 7,884.02 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 0 No Tiene
Maquinarias U-Gil S.A. Alquiler excavadora 4207 USD 001-004869 48,076.71 57,211.28 12% 6,865.35 6,865.00 50,346.28 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 1 Pagado 2/1/2011
Negociacion Andina S.A.C. Saco de prolipropileno 4123 USD 001-0027757 200.00 238.00 - - - 238.00 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 0 No Tiene
Nexos Comerciales S.A.C. Servicio de alquiler de 1 baño movil tipo sierra 3601 USD 001-003367 410.00 487.90 12% 58.55 59.00 428.90 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 1 Pagado 2/1/2011
Organización - Negocios Generales S.A.Valvula bola E19800897 USD 001-0053022 200.55 238.65 - - - 238.65 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 0 No Tiene
Organización - Negocios Generales S.A.Bushing y valvula bola E19800885 USD 001-0053006 418.08 497.52 - - - 497.52 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 0 No Tiene
Palomino Munguia Wiliam Valorizacion de camion volquete 4229 USD 002-000732 14,349.40 17,075.79 12% 2,049.09 2,049.00 15,026.79 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 1 Pagado 2/1/2011
Pesaje y Automatización Industriales Balanzas
S.A.C. electrónicas E19800830 USD 001-002418 1,900.00 2,261.00 - - - 2,261.00 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 0 No Tiene
Quimica Suiza S.A. Broca y conector E19800883 USD 191-0049455 2,917.73 3,472.10 - - - 3,472.10 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 0 No Tiene
Quimica Suiza S.A. Moto vibrador electrico E19800853 USD 121-0241431 1,380.00 1,642.20 - - - 1,642.20 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 0 No Tiene
Quimica Suiza S.A. Alquiler Autohormigonera E19800887 USD 191-0049456 3,402.00 4,048.38 12% 485.81 486.00 3,562.38 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 1 Pagado 2/1/2011
Quimica Suiza S.A. Brocas y taladro E19800844 USD 191-0049444 5,665.31 6,741.72 - - - 6,741.72 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 0 No Tiene
Recolsa S.A. Reparación bomba hidraulica triple de engranajes, pala schaeff 4175 USD 100-0021621 2,670.11 3,177.43 - - - 3,177.43 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 0 No Tiene
Scott E.I.R.Ltda. Servicio de programacion de radios 3548 USD 002-004015 880.00 1,047.20 - - - 1,047.20 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 0 No Tiene
Servicios Logísticos Diesel S.A.C. Filtro separador E19800662 USD 0001-0005268 1,299.30 1,546.17 - - - 1,546.17 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 0 No Tiene
Talleres Hidraulicos S.A.C. Valorizacion y consumo mes de diciembre E19800843 USD 003-0039418 2,732.80 3,252.03 - - - 3,252.03 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 0 No Tiene
Talleres Hidraulicos S.A.C. Valorizacion y consumo mes de diciembre E19800843 USD 003-0039420 286.03 340.38 - - - 340.38 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 0 No Tiene
Talleres Hidraulicos S.A.C. Valorizacion y consumo mes de diciembre E19800843 USD 003-0039419 5,759.16 6,853.40 - - - 6,853.40 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 0 No Tiene
Representaciones Traider & Co Rentacar
Servicio
E.I.R.L.
de alquiler de minibus y camioneta 4210 USD 001-000413 8,828.49 10,505.90 12% 1,260.71 1,261.00 9,244.90 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 1 Pagado 2/1/2011
Triton Rental S.A. Valorización del servicio alquiler de torres de iluminación noviembre 2010 3869 USD 001-0000048 460.46 547.95 12% 65.75 66.00 481.95 1/17/2011 30 2/16/2011 0 Vencida -98.00 0 Por Pagar
Empresa Concepto
Regianz S.R.L. Modificación de precio
Exsa S.A. Diferencia de precio
Consorcio Mecánico Comercial S.A.C. Modificación de de valoriazción y anulación d
Consorcio Mecánico Comercial S.A.C. Modificación de de valoriazción y anulación d
Globaltec S.A.C. Devolución de mercancias
Nicoll Nunca se entrego
AJ & P Inversiones S.A.C Devolución de mercancias
AJ & P Inversiones S.A.C Devolución de mercancias
Documento
Material Tipo Número Fecha (recepción)
Paños abosorventes Nota de debito 008-000154 1/3/2011
Dinamita de 80% Nota de debito 063-0001623 1/7/2011
e valoriazción y anulación de factura
Nota de credito 001-000160 1/14/2011
e valoriazción y anulación de factura
Nota de credito 001-000159 1/14/2011
Tableros, interruptores yNota
enchufes
de credito 001-001603 1/3/2011
Tuberia perfilada RIB Steel
Nota de credito 007-0000360 1/1/2011
Espumante noche elegante Nota de credito 0002-000016 1/21/2011
Espumante noche elegante Nota de credito 0002-000015 1/21/2011
Modifica
Valor de Venta Tipo Número Fecha (recepción)
192.78 Factura 008-018817 11/27/2010
1,561.80 Factura 016-0033827 12/20/2010
6,780.82 Factura 002-002776 1/14/2011
523.46 Factura 002-002777 1/14/2011
852.77 Factura 001-00054092 -
10,615.40 Factura 007-17284 1/3/2011
281.03 Factura 002-000612 20/12/2010 (No de RECEP)
2,927.40 Factura 002-000611 20/12/2010 (No de RECEP)
TC
2.77

Total por Pa
Facturas
Cantidad Moneda
#MACRO? Dólares
#MACRO? Soles
Total #MACRO? Soles
Cotrolador <- sirve para calcular el total a pagar según la moneda
0 <-- 0 para soles, 1 para dólares

Total por Pagar Total por Vencer


Facturas Detracciones Facturas
Monto Cantidad Moneda Monto Cantidad Moneda
#MACRO? #MACRO? Dólares #MACRO? #MACRO? Dólares
#MACRO? #MACRO? Soles #MACRO? #MACRO? Soles
#MACRO? #MACRO? Soles #MACRO? #MACRO? Soles
por Vencer Total Vencidas
acturas Facturas
Monto Cantidad Moneda Monto
#MACRO? #MACRO? Dólares #MACRO?
#MACRO? #MACRO? Soles #MACRO?
#MACRO? #MACRO? Soles #MACRO?
AJ & P INVERSIONES S.A.C ALFOMBRAS, GANCHOS, CUBREPISO 3911 Soles 0002-000607 2,458.54
AJ & P INVERSIONES S.A.C ARTIC. DE LIMPIEZA 3901 Soles 0002-000609 1,042.44
AJ & P INVERSIONES S.A.C CANASTAS NAVIDEÑAS 3910 Soles 0002-000611 27,965.00
AJ & P INVERSIONES S.A.C Devolución de mercancias Nota de credito Soles 0002-000016 -281.03
AJ & P INVERSIONES S.A.C Devolución de mercancias Nota de credito Soles 0002-000015 -2,927.40
AJ & P INVERSIONES S.A.C Menajeria varios E19800871 Soles 0002-000621 1,243.55
AJ & P INVERSIONES S.A.C Menajeria varios 4075 Soles 0002-000616 1,574.37
AJ & P INVERSIONES S.A.C Alimentos E19800819 Soles 0002-000619 5,700.70
AJ & P INVERSIONES S.A.C Alimentos E19800819 Soles 0002-000620 1,606.17
AJ & P INVERSIONES S.A.C PANETONES OC 4072 4072 Soles 0002- 000614 2,478.18
AJ & P INVERSIONES S.A.C CANASTAS NAVIDEÑAS OC 3988 3988 Soles 0002-000612 5,593.00
AJ & P INVERSIONES S.A.C WHISKY, VINO OC 4071 4071 Soles 0002-000615 1,421.46
Empresa
Aceros Estructurales UBC S.A.C.
ANTARES ADUANAS S.A.C.
ANTARES ADUANAS S.A.C.
ANTARES ADUANAS S.A.C.
ANTARES ADUANAS S.A.C.
ASTALDI CONSTRUCTION CORPORATION
ASTALDI CONSTRUCTION CORPORATION
ASTALDI S.P.A
ASTALDI S.P.A. - SUCURSAL DEL PERU
ASTALDI S.P.A. - SUCURSAL DEL PERU
ASTALDI S.P.A. - SUCURSAL DEL PERU
ASTALDI S.P.A. - SUCURSAL DEL PERU
ASTALDI S.P.A. - SUCURSAL DEL PERU
ASTALDI S.P.A. - SUCURSAL DEL PERU
ASTALDI S.P.A. - SUCURSAL DEL PERU
ASTALDI S.P.A. - SUCURSAL DEL PERU
Autorex Peruana S.A.
BASF CONSTRUCTION CHEMICALS PERU SOCIEDA D ANONIMA.
Boart Logyear S.A.C.
Boart Longyear S.A.C.
Boart Longyear S.A.C.
BOART LONGYEAR SAC
BOART LONGYEAR SAC
Camisea Trading Peru S.A.C.
Camisea Trading Peru S.A.C.
Camisea Trading Peru S.A.C.
Castem E.I.R.L.
CASTEM EIRL(CAPACITACION Y SERVICIO TECNICO MINERO)
Cavisa Service EIRL
CCL Industrias Mecánicas S.A.C.
Civil Works & General Services S.A.C.
Civil Works & General Services S.A.C.
Civil Works & General Services S.A.C.
Comercial Ferretera B & C S.A.C.
Comercial Ferretera B & C S.A.C.
Compunet Peru S.A.C.
Compunet Peru S.A.C.
CONDUCTORES ELECTRICOS LIMA S A
Consorcio Mecánico Comercial S.A.C.
Consorcio Mecánico Comercial S.A.C.
Consorcio Mecánico Comercial S.A.C.
CONTINENTAL TRAVEL S.A.C.
CS BEAVER SAC
DANKAS PERU SAC
Dimaseb S.A.C.
EDEGEL S.A.A.
Electro Vara S.A.C.
Energia Peruana S.A.C.
ENRIQUE FREYRE S.A.C.
Equipos Mecanicos Estructurales S.A.C.
EXSA S.A.
Exsa S.A.
EXSA S.A.
EXSA S.A.
FERREYROS S.A.A.
FERREYROS S.A.A.
FERREYROS S.A.A.
FERREYROS S.A.A.
Gam Alquiler Peru S.A.C.
Global Crossing Peru S.A.
Global Crossing Peru S.A.
Global Crossing Peru S.A.
GyM S.A.
GyM S.A.
Hydraulic Systems S.A.C.
IFCON S.A.
IFCON S.A.
Imecon S.A.
Ingenieria Ferretera Industrial S.A.
INKAFERRO S.A.C.
Inversiones Callupe Asociados S.A.C.
INVERSIONES EDYN`S E.I.R.LTDA
INVERSIONES EDYN`S E.I.R.LTDA
Jame Contratistas Generales S.A.C.
Jara Contratistas Generales S.A.C.
Javise Transportes S.R.L.
JORVEX S.A.
JORVEX S.A.
KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.
Komatsu-Mitsui Maquinarias Perú S.A.
Komatsu-Mitsui Maquinarias Perú S.A.
Komatsu-Mitsui Maquinarias Perú S.A.
Komatsu-Mitsui Maquinarias Perú S.A.
Komatsu-Mitsui Maquinarias Perú S.A.
Komatsu-Mitsui Maquinarias Perú S.A.
Komatsu-Mitsui Maquinarias Perú S.A.
LIBURNUS INTERNACIONAL CONSEMAR S.P.A.
LIBURNUS INTERNACIONAL CONSEMAR S.P.A.
LIBURNUS INTERNACIONAL CONSEMAR S.P.A.
LIBURNUS INTERNACIONAL CONSEMAR S.P.A.
LIBURNUS INTERNACIONAL CONSEMAR S.P.A.
LIBURNUS INTERNACIONAL CONSEMAR S.P.A.
LIBURNUS INTERNACIONAL CONSEMAR S.P.A.
LIBURNUS INTERNACIONAL CONSEMAR S.P.A.
LIBURNUS INTERNACIONAL CONSEMAR S.P.A.
LIBURNUS INTERNACIONAL CONSEMAR S.P.A.
LIBURNUS INTERNACIONAL CONSEMAR S.P.A.
LIBURNUS INTERNACIONAL CONSEMAR S.P.A.
MAC IMPIANTI SRL MACCHINE ED ATTREZZATURE PER CAVE
Maquinarias U-GUil S.A.
Negociacion Andina S.A.C.
Nexos Comerciales S.A.C.
Nicoll Peru S.A.
Organización - Negocios Generales S.A.
Organización - Negocios Generales S.A.
Palomino Munguia Wiliam
PANCAR S.R.L.
PANCAR S.R.L.
PANCAR S.R.L.
PANCAR S.R.L.
Pesaje y Automatización Industriales S.A.C.
Quimica Suiza S.A.
Quimica Suiza S.A.
Quimica Suiza S.A.
Quimica Suiza S.A.
Quimica Suiza S.A.
Quimica Suiza S.A.
Recolsa S.A.
RECTIFICACIONES SAN BARTOLOME S.A.C.
Representaciones Traider & Co E.I.R.L.
Repuestos & Mantenimiento Industrial S.A.C.
Repuestos & Mantenimiento Industrial S.A.C.
SCHARFF INTERNATIONAL COURIER & CARGO S.A.
SERVICIOS DE TELECOMUNICACION TELEFONIA Y TELECOMUNICACIONES E.I.R.Ltda.
Sedisa S.A.C.
Servicios Logísticos Diesel S.A.C.
Servicios Logísticos Diesel S.A.C.
Servicios Logísticos Diesel S.A.C.
Servicios Logísticos Diesel S.A.C.
Servicios Logísticos Diesel S.A.C.
Servicios Logísticos Diesel S.A.C.
Talleres Hidraulicos S.A.C.
Talleres Hidraulicos S.A.C.
Talleres Hidraulicos S.A.C.
TORRES MACHACA CESAR FELIX
TORRES MACHACA CESAR FELIX
Trans Nil E.I.R.L.
Triton Rental S.A.
Concepto Moneda N° Factura Sin IGV
Silos metalicos USD 001-002241 70,000.00
2010001021-PANCAR-ACCESORIOS PARA PALA USD 075-81098824
2010001144-PANCAR-ACCESORIOS PARA PALA-FLETE USD 075-81098861
2010001186-PANCAR-MARTILLO HIDRAULICO USD 1490
2010001026-ASTALDI CONSTRUCTION CORPORATION-CONSISTOMETRO
USD729-MIA-67947773
2010001026-ASTALDI CONSTRUCTION CORPORATION-CONSISTOMETRO
USD EQ571/10
VALVULA DE SEGURIDAD PARA TELHANDER USD EQ619/11
2010001138-MAC IMPIANTI-ASLTALDI- TRITURADOR USD 1497/V
Alquiler de oficina USD 001-000085 7,150.00
Alquiler de equipos USD 001-000084 84,090.06
Servicios adminsitrativos - noviembre USD 001-000083 11,050.00
Servicio de dirección y asistencia técnica USD 001-000082 94,250.00
Servicios de dirección y asistencia técnica diciembre
USD- 2010 001-000088 59,280.00
Servicios adminsitrativos - Diciembre USD 001-000089 9,945.00
Arrendamiento de equipo -Diciembre USD 001-000090 87,103.94
Alquiler de oficina - diciembre USD 001-000091 7,150.00
Disco de corte y desbaste de acero USD 007-0097155 366.50
MASTERFIBER USD 001-0018826
Valorización del servicio tecnico de diciembre 2010 USD 002-0058212 4,050.00
Aceros de perforación USD 002-0058151 20,092.83
Aceros de perforación USD 002-0058152 8,569.08
ACCESORIOS VARIOS USD 002-0057571
ACCESORIOS VARIOS USD 002-0057646
Mangueras USD 001-000037 3,284.00
Mangueras USD 001-000036 2,382.00
Mangueras flexibles reforzadas USD 001-000039 2,275.00
Cartucho de resina USD 001-002997 2,250.00
CARTUCHO DE RESINA USD 001-002952
Servicio de trasnporte de maquinarias USD 001-005140 1,600.00
Mallas para zaranda USD 0001-0002743 3,555.20
SERV. INSTALAC. SOLDADURA USD 001-000622
Servicio de Instalación de soldadura por termofusiónUSD 001-000637 950.00
Servicio de Instalación de soldadura por extrusionUSD 001-000644 950.00
Arandela plana USD 001-015578 100.00
Pernos y tuercas USD 001-015574 221.50
Servicios informaticos noviembre 2010 USD 001-009037 1,180.00
Servicios informaticos diciembre 2010 USD 001-009038 1,180.00
CABLE FLEXIBLE USD 0001-148074
Valorizacion servicio de instalacion de techo oficina
USD
y modificacion
002-002749
de almacen 449.00
Modificación de de valoriazción y anulación de factura
USD 001-000160
Modificación de de valoriazción y anulación de factura
USD 001-000159
GASTOS EMISIÓN PASAJE USD 002-007889 16.00
TENSOR PARA CADENA USD 001-023553
Valorizacion servicio de alquiler volquetes USD 001-001025 17,553.50
Regla de aluminio USD 001-001229 393.24
Venta de energia y potencia USD 010-009394 44,459.97
Transformador seco de aislamiento monofásico USD 001-003578 350.00
Valorizacion servicio de alquiler de compresa de aire
USD 001-007791 7,350.00
DEVOL. BALDE ENGRASE; REF.: F/. 003-016930 USD 302-0000426
Cimbra metálica en viga H USD 001-0003710 9,450.00
Dinamita y emulsion USD 016-0033827 27,062.63
Diferencia de precio USD 063-0001623
Dinamita USD 016-0034199 28,075.18
Detonador no electrico USD 016-0033990 2,618.00
Venta de repuestos CAT USD 600-0082918 2,751.71
Venta de repuestos CAT USD 600-0082917 3,975.69
Valorizacion servicio de alquiler de equipos CAT USD 001-0041847 5,807.50
INTERESES MORATORIOS; REF.: F/. 001-0039944; USD 0039945; 0039943
Valorizacion servicio de alquiler Telehandler y cnastilla
USD 001-0000433 6,006.01
Manejo de Ip USD 003-0058736 1,996.13
Manejo de IP y acceso a Internet USD 003-0058737 9,480.00
Alquiler de equios para acesso a Internet USD 003-0058738 1,080.00
ALQUILER DE EQUIPOS NOV-2010 USD 001-0054257 76,573.98
Valorización de alquiler de equipos - diciembre 2010
USD 001-0054947 71,565.64
Servicio de reparación USD 001-18328 2,265.00
Valorizacion N°02 Suministro, fabricacion y montajeUSDde puente
001-001881
de 16m tuberia
16,957.91
forzada
Valorizacion N°01 Fabricacion de estructuras de puente
USD de subestacion
001-001882 22,711.70
Valorización por la fabricacion y montaje de la tuberia
USD forzada
001-004547 20,190.36
Cortacable tipo ratchet USD 0001-022405 430.00
FIERRO CORRUGADO USD 002-0005589
Alquiler de camioneta USD 001-000070 1,680.00
ALQUILER DE CAMIONETA USD 003-004610
ALQUILER DE CAMIONETA USD 003-004611
Servicio de alquiler compresa y track drill USD 001-000286 12,312.00
Valorizacion por alquiler de excavadora y volquete USD 001-000953 39,893.52
Servicio de alquiler de maquinarias USD 0002-000240 13,227.89
ANILLO GOMA, LUBRICANTE, TUBO PVC USD 036-0069129
TUBO PVC USD 036-0069620
REPUESTOS USD 037-0018640
Tensador USD 037-0019907 118.58
Cantonera izquierda, cuchilla y llave maestra USD 037-0019663 2,368.18
Repuestos varios Komatsu USD 037-0019461 1,173.85
Tensador USD 037-0019464 118.58
Faja y tensador USD 037-0019463 717.67
Elemento de filtro USD 037-0019462 509.44
Repuestos varios Komatsu USD 037-0019821 6,625.23
GASTOS DE TRANSPORTE Y BL EN ITALIA 007DHL3310 USD 1028
GASTOS DE IMPORTACION USD 1123
GASTOS DE IMPORTACION AWB DOCS LIVORNO SETTEMBRE USD 10 1357
GASTOS DE IMPORTACION LUMPSUM, PANCAR SRL USD 1411
GASTOS DE IMPORTACION REPUESTOS PARA TRITURADORA USD GASTOS1472
DE IMPORTACION
GASTOS DE IMPORTACION REPUESTOS PARA TRITURADORA USD GASTOS1473
DE IMPORTACION
GASTOS DE TRANSPORTE Y BL EN ITALIA 003M093203 USD 390
GASTOS DE TRANSPORTE Y BL EN ITALIA 004M093222 USD 455
GASTOS DE TRANSPORTE Y BL EN ITALIA 005M093247 USD 600
GASTOS DE TRANSPORTE Y BL EN ITALIA 005DHL3296 USD 640
GASTOS DE TRANSPORTE Y BL EN ITALIA 006M083281 USD 842
GASTOS DE TRANSPORTE Y BL EN ITALIA 007DHL3304 USD 950
2010001138-MAC IMPIANTI-ASLTALDI- TRITURADOR USD 180
Alquiler excavadora USD 001-004869 48,076.71
Saco de prolipropileno USD 001-0027757 200.00
Servicio de alquiler de 1 baño movil tipo sierra USD 001-003367 410.00
Nunca se entrego USD 007-0000360
Valvula bola USD 001-0053022 200.55
Bushing y valvula bola USD 001-0053006 418.08
Valorizacion de camion volquete USD 002-000732 14,349.40
2010001021-PANCAR-ACCESORIOS PARA PALA USD 1418
2010001186-PANCAR-MARTILLO HIDRAULICO USD 1419
PRESTACIÓN TÉCNICA INSPECCIÓN PALAS CARGADORAS USD 1614
2010001144-PANCAR-ACCESORIOS PARA PALA USD 34/2010
Balanzas electrónicas USD 001-002418 1,900.00
CABEZAL LANZAMIENTO USD 121-0240080
ACCESORIOS VARIOS USD 121-0240081
Broca y conector USD 191-0049455 2,917.73
Moto vibrador electrico USD 121-0241431 1,380.00
Alquiler Autohormigonera USD 191-0049456 3,402.00
Brocas y taladro USD 191-0049444 5,665.31
Reparación bomba hidraulica triple de engranajes,USD pala schaeff
100-0021621 2,670.11
TAPA CATERPILLAR USD 0001-0000152
Servicio de alquiler de minibus y camioneta USD 001-000413 8,828.49
Filtros USD 001-0020857 1,104.29
Filtros USD 001-0020979 288.05
2010070821-SCHARFF INTERNATIONAL-243/10 USD 009-0294303
Servicio de programacion de radios USD 002-004015 880.00
Disco de corte USD 005-0007772 173.40
Filtros de aire y aceite USD 0001-0005206 2,794.40
Focos, faros, claxons y KEY CAT USD 0001-0005179 894.62
Filtros de aire, dirección y oring scania USD 0001-0005197 6,404.20
Pernos, tuercas, retenes, anillos de jebe y junta torica
USD 0001-0005166 337.32
Faros posteriores y fusibles tipo uña USD 0001-0005167 106.96
Filtro separador USD 0001-0005268 1,299.30
Valorizacion y consumo mes de diciembre USD 003-0039418 2,732.80
Valorizacion y consumo mes de diciembre USD 003-0039420 286.03
Valorizacion y consumo mes de diciembre USD 003-0039419 5,759.16
REGULADOR DE NITROGENO USD 002-002098
DEVOLUC. REGULADOR NITRÓGENO; REF.: F/. 002-002090 USD 002-000001
Valorizacion servicio de alquiler cisterna y camionUSD
utilitario, 001-000204
diciembre 9,551.25
Valorización del servicio alquiler de torres de iluminación
USD noviembre
001-00000482010 460.46
Con IGV % Monto (SR) Monto (CR)Total a Pagar
Fecha Recepción
83,300.00 - - - 83,300.00 1/3/2011
2,392.68 - - - 2,392.68
2,023.84 - - - 2,023.84
748.13 - - - 748.13
1,772.00 - - - 1,772.00
9,958.00 - - - 9,958.00
3,520.70 - - - 3,520.70 1/3/2011
8,158.32 - - - 8,158.32
8,508.50 12% 1,021.02 1,021.00 7,487.43 12/6/2010
100,067.17 12% 12,008.06 12,008.00 88,058.96 12/6/2010
13,149.50 12% 1,577.94 1,578.00 11,571.64 12/6/2010
112,157.50 12% 13,458.90 13,459.00 98,698.57 12/6/2010
70,543.20 12% 8,465.18 8,465.00 62,078.20 1/17/2011
11,834.55 12% 1,420.15 1,420.00 10,414.55 1/17/2011
103,653.69 12% 12,438.44 12,438.00 91,215.69 1/17/2011
8,508.50 12% 1,021.02 1,021.00 7,487.50 1/17/2011
436.14 - - - 436.14 1/17/2011
17,992.80 - - - 17,992.80
4,819.50 - - - 4,819.50 1/17/2011
23,910.47 - - - 23,910.47 1/10/2011
10,197.21 - - - 10,197.21 1/10/2011
13,869.33 - - - 13,869.33
26,161.65 - - - 26,161.65
3,907.96 - - - 3,907.96 1/6/2011
2,834.58 - - - 2,834.58 1/6/2011
2,707.25 - - - 2,707.25 1/17/2011
2,677.50 - - - 2,677.50 1/10/2011
4,236.40 - - - 4,236.40
1,904.00 4% 76.16 76.00 1,828.00 1/3/2011
4,230.69 - - - 4,230.69 1/3/2011
1,249.50 - - - 1,249.50
1,130.50 - - - 1,130.50 1/17/2011
1,130.50 - - - 1,130.50 1/17/2011
119.00 - - - 119.00 1/3/2011
263.59 - - - 263.59 1/3/2011
1,404.20 - - - 1,404.20 1/17/2011
1,404.20 - - - 1,404.20 1/17/2011
33,996.40 - - - 33,996.40
534.31 - - - 534.31 1/3/2011
-6,780.82 - - - -6,780.82 1/14/2011
-523.46 - - - -523.46 1/14/2011
19.04 - - - 19.04 1/7/2011
342.72 - - - 342.72
20,888.67 12% 2,506.64 2,507.00 18,381.67 1/17/2011
467.96 - - - 467.96 1/17/2011
52,907.36 - - - 52,907.36 1/12/2011
416.50 - - - 416.50 1/3/2011
8,746.50 12% 1,049.58 1,050.00 7,696.50 1/17/2011
-121.38 - - - -121.38
11,245.50 - - - 11,245.50 1/17/2011
32,204.53 - - - 32,204.53 1/3/2011
1,561.80 - - - 1,561.80 1/7/2011
33,409.46 - - - 33,409.46 1/7/2011
3,115.42 - - - 3,115.42 1/7/2011
3,274.53 - - - 3,274.53 1/10/2011
4,731.07 - - - 4,731.07 1/10/2011
6,910.93 12% 829.31 829.00 6,081.93 1/17/2011
5,619.69 - - - 5,619.69
7,147.15 12% 857.66 858.00 6,289.15 1/17/2011
2,375.39 - - - 2,375.39 1/17/2011
11,281.20 - - - 11,281.20 1/17/2011
1,285.20 12% 154.22 154.00 1,131.20 1/17/2011
91,123.04 12% 10,934.76 10,935.00 80,188.40 12/15/2010
85,163.11 12% 10,219.57 10,220.00 74,943.11 1/12/2011
2,695.35 - - - 2,695.35 1/17/2011
20,179.91 5% 1,009.00 1,009.00 19,170.91 1/17/2011
27,026.92 5% 1,351.35 1,351.00 25,675.92 1/17/2011
24,026.53 5% 1,201.33 1,201.00 22,825.53 1/10/2011
511.70 - - - 511.70 1/17/2011
23,462.04 - - - 23,462.04
1,999.20 12% 239.90 240.00 1,759.20 1/17/2011
2,320.50 12% 278.46 278.00 2,042.50
2,320.50 12% 278.46 278.00 2,042.50
14,651.28 12% 1,758.15 1,758.00 12,893.28 1/17/2011
47,473.29 12% 5,696.79 5,697.00 41,776.29 1/17/2011
15,741.19 12% 1,888.94 1,889.00 13,852.19 1/17/2011
680.05 - - - 680.05
535.51 - - - 535.51
9,190.29 - - - 9,190.29
141.11 - - - 141.11 1/14/2011
2,818.13 - - - 2,818.13 1/17/2011
1,396.88 - - - 1,396.88 1/17/2011
141.11 - - - 141.11 1/17/2011
854.03 - - - 854.03 1/17/2011
606.23 - - - 606.23 1/17/2011
7,884.02 - - - 7,884.02 1/17/2011
24.48 - - - 24.48
24.61 - - - 24.61
25.49 - - - 25.49
1,609.49 - - - 1,609.49
1,194.18 - - - 1,194.18
972.09 - - - 972.09
6,152.73 - - - 6,152.73
6,054.03 - - - 6,054.03
6,224.80 - - - 6,224.80
24.59 - - - 24.59
1,098.40 - - - 1,098.40
23.78 - - - 23.78
32,843.21 - - - 32,843.21
57,211.28 12% 6,865.35 6,865.00 50,346.28 1/17/2011
238.00 - - - 238.00 1/17/2011
487.90 12% 58.55 59.00 428.90 1/17/2011
-10,615.40 - - - -10,615.40 1/1/2011
238.65 - - - 238.65 1/17/2011
497.52 - - - 497.52 1/17/2011
17,075.79 12% 2,049.09 2,049.00 15,026.79 1/17/2011
11,656.62 - - - 11,656.62
23,313.24 - - - 23,313.24
3,156.46 - - - 3,156.46
5,556.75 - - - 5,556.75
2,261.00 - - - 2,261.00 1/17/2011
6,426.00 - - - 6,426.00
5,345.48 - - - 5,345.48
3,472.10 - - - 3,472.10 1/17/2011
1,642.20 - - - 1,642.20 1/17/2011
4,048.38 12% 485.81 486.00 3,562.38 1/17/2011
6,741.72 - - - 6,741.72 1/17/2011
3,177.43 - - - 3,177.43 1/17/2011
39.27 - - - 39.27
10,505.90 12% 1,260.71 1,261.00 9,244.90 1/17/2011
1,314.11 - - - 1,314.11 1/10/2011
342.78 - - - 342.78 1/10/2011
95.20 - - - 95.20
1,047.20 - - - 1,047.20 1/17/2011
206.35 - - - 206.35 1/10/2011
3,325.34 - - - 3,325.34 1/3/2011
1,064.60 - - - 1,064.60 1/10/2011
7,621.00 - - - 7,621.00 1/10/2011
401.41 - - - 401.41 1/10/2011
127.28 - - - 127.28 1/10/2011
1,546.17 - - - 1,546.17 1/17/2011
3,252.03 - - - 3,252.03 1/17/2011
340.38 - - - 340.38 1/17/2011
6,853.40 - - - 6,853.40 1/17/2011
1,410.15 - - - 1,410.15
-862.75 - - - -862.75
11,365.99 12% 1,363.92 1,364.00 10,001.99 1/14/2011
547.95 12% 65.75 66.00 481.95 1/17/2011
Condición VencimientoControlador EstadoDías al Vencimiento
Controlador
30 2/2/2011 0 Vencida -3.00 0
12/31/2010 0 Vencida -36.00 0
12/31/2010 0 Vencida -36.00 0
12/31/2010 0 Vencida -36.00 0
12/31/2010 0 Vencida -36.00 0
12/31/2010 0 Vencida -36.00 0
2/2/2011 0 Vencida -3.00 0
12/31/2010 0 Vencida -36.00 0
30 1/5/2011 0 Vencida -31.00 1
30 1/5/2011 0 Vencida -31.00 1
30 1/5/2011 0 Vencida -31.00 1
30 1/5/2011 0 Vencida -31.00 1
30 2/16/2011 0 A Tiempo 11.00 1
30 2/16/2011 0 A Tiempo 11.00 1
30 2/16/2011 0 A Tiempo 11.00 1
30 2/16/2011 0 A Tiempo 11.00 1
30 2/16/2011 0 A Tiempo 11.00 0
1/30/2011 0 Vencida -6.00 0
30 2/16/2011 0 A Tiempo 11.00 0
30 2/9/2011 0 Por Vencer 4.00 0
30 2/9/2011 0 Por Vencer 4.00 0
2/4/2011 0 Vencida -1.00 0
2/4/2011 0 Vencida -1.00 0
30 2/5/2011 0 Por Vencer 0.00 0
30 2/5/2011 0 Por Vencer 0.00 0
30 2/16/2011 0 A Tiempo 11.00 0
30 2/9/2011 0 Por Vencer 4.00 0
2/4/2011 0 Vencida -1.00 0
30 2/2/2011 0 Vencida -3.00 1
30 2/2/2011 0 Vencida -3.00 0
1/19/2011 0 Vencida -17.00 0
30.00 2/16/2011 0 A Tiempo 11.00 0
30.00 2/16/2011 0 A Tiempo 11.00 0
30 2/2/2011 0 Vencida -3.00 0
30 2/2/2011 0 Vencida -3.00 0
30 2/16/2011 0 A Tiempo 11.00 0
30 2/16/2011 0 A Tiempo 11.00 0
1/30/2011 0 Vencida -6.00 0
30 2/2/2011 0 Vencida -3.00 0
0 Por Vencer 1.00 0
0 Por Vencer 1.00 0
Contado 0 Vencida -40579.00 0
1/29/2011 0 Vencida -7.00 0
30 2/16/2011 0 A Tiempo 11.00 1
30 2/16/2011 0 A Tiempo 11.00 0
NE 1/26/2011 0 Vencida -10.00 0
30 2/2/2011 0 Vencida -3.00 0
30 2/16/2011 0 A Tiempo 11.00 1
0 Por Vencer 1.00 0
30 2/16/2011 0 A Tiempo 11.00 0
30 2/2/2011 0 Vencida -3.00 0
0 Por Vencer 1.00 0
30 2/6/2011 0 Por Vencer 1.00 0
30 2/6/2011 0 Por Vencer 1.00 0
30 2/9/2011 0 Por Vencer 4.00 0
30 2/9/2011 0 Por Vencer 4.00 0
30 2/16/2011 0 A Tiempo 11.00 1
12/10/2010 0 Vencida -57.00 0
30 2/16/2011 0 A Tiempo 11.00 1
30 2/16/2011 0 A Tiempo 11.00 0
30 2/16/2011 0 A Tiempo 11.00 0
30 2/16/2011 0 A Tiempo 11.00 1
30 1/14/2011 0 Vencida -22.00 1
30 2/11/2011 0 Por Vencer 6.00 1
30 2/16/2011 0 A Tiempo 11.00 0
30 2/16/2011 0 A Tiempo 11.00 1
30 2/16/2011 0 A Tiempo 11.00 1
30 2/9/2011 0 Por Vencer 4.00 1
30 2/16/2011 0 A Tiempo 11.00 0
2/4/2011 0 Vencida -1.00 0
30 2/16/2011 0 A Tiempo 11.00 1
1/30/2011 0 Vencida -6.00 1
1/30/2011 0 Vencida -6.00 1
30 2/16/2011 0 A Tiempo 11.00 1
30 2/16/2011 0 A Tiempo 11.00 1
30 2/16/2011 0 A Tiempo 11.00 1
1/30/2011 0 Vencida -6.00 0
2/4/2011 0 Vencida -1.00 0
2/11/2011 0 Por Vencer 6.00 0
30 2/13/2011 0 A Tiempo 8.00 0
30 2/16/2011 0 A Tiempo 11.00 0
30 2/16/2011 0 A Tiempo 11.00 0
30 2/16/2011 0 A Tiempo 11.00 0
30 2/16/2011 0 A Tiempo 11.00 0
30 2/16/2011 0 A Tiempo 11.00 0
30 2/16/2011 0 A Tiempo 11.00 0
11/29/2010 0 Vencida -68.00 0
11/29/2010 0 Vencida -68.00 0
11/29/2010 0 Vencida -68.00 0
11/29/2010 0 Vencida -68.00 0
11/29/2010 0 Vencida -68.00 0
11/29/2010 0 Vencida -68.00 0
11/29/2010 0 Vencida -68.00 0
11/29/2010 0 Vencida -68.00 0
11/29/2010 0 Vencida -68.00 0
11/29/2010 0 Vencida -68.00 0
11/29/2010 0 Vencida -68.00 0
11/29/2010 0 Vencida -68.00 0
12/31/2010 0 Vencida -36.00 0
30 2/16/2011 0 A Tiempo 11.00 1
30 2/16/2011 0 A Tiempo 11.00 0
30 2/16/2011 0 A Tiempo 11.00 1
0 Por Vencer 1.00 0
30 2/16/2011 0 A Tiempo 11.00 0
30 2/16/2011 0 A Tiempo 11.00 0
30 2/16/2011 0 A Tiempo 11.00 1
12/31/2010 0 Vencida -36.00 0
12/31/2010 0 Vencida -36.00 0
12/31/2010 0 Vencida -36.00 0
12/31/2010 0 Vencida -36.00 0
30 2/16/2011 0 A Tiempo 11.00 0
2/11/2011 0 Por Vencer 6.00 0
2/11/2011 0 Por Vencer 6.00 0
30 2/16/2011 0 A Tiempo 11.00 0
30 2/16/2011 0 A Tiempo 11.00 0
30 2/16/2011 0 A Tiempo 11.00 1
30 2/16/2011 0 A Tiempo 11.00 0
30 2/16/2011 0 A Tiempo 11.00 0
1/30/2011 0 Vencida -6.00 0
30 2/16/2011 0 A Tiempo 11.00 1
30 2/9/2011 0 Por Vencer 4.00 0
30 2/9/2011 0 Por Vencer 4.00 0
1/25/2011 0 Vencida -11.00 0
30 2/16/2011 0 A Tiempo 11.00 0
30 2/9/2011 0 Por Vencer 4.00 0
30 2/2/2011 0 Vencida -3.00 0
30 2/9/2011 0 Por Vencer 4.00 0
30 2/9/2011 0 Por Vencer 4.00 0
30 2/9/2011 0 Por Vencer 4.00 0
30 2/9/2011 0 Por Vencer 4.00 0
30 2/16/2011 0 A Tiempo 11.00 0
30 2/16/2011 0 A Tiempo 11.00 0
30 2/16/2011 0 A Tiempo 11.00 0
30 2/16/2011 0 A Tiempo 11.00 0
1/30/2011 0 Vencida -6.00 0
0 Por Vencer 1.00 0
30 2/13/2011 0 A Tiempo 8.00 1
30 2/16/2011 0 A Tiempo 11.00 0
PAGO DEUDA PAGO DETRACCION
Estado Fecha Documento Fecha Documento EN REVISION
No Tiene 2/4/2011 1085
No Tiene
No Tiene
No Tiene
No Tiene
No Tiene
No Tiene
No Tiene
Pagado 12/28/2010 8974613
Pagado 12/28/2010 8974614
Pagado 12/28/2010 8974615
Pagado 12/28/2010 8974618
Pagado 2/1/2011
Pagado 2/1/2011
Pagado 2/1/2011
Pagado 2/1/2011
No Tiene 2/4/2011 1086
No Tiene 2/4/2011 1087
No Tiene 2/4/2011 1088
No Tiene 2/4/2011
No Tiene 2/4/2011
No Tiene 2/4/2011
No Tiene 2/4/2011
No Tiene 2/4/2011 1089
No Tiene 2/4/2011 1089
No Tiene 2/4/2011 1089
No Tiene 2/4/2011 1090
No Tiene 2/4/2011 1090
Pagado 2/4/2011 1091 2/1/2011
No Tiene 2/4/2011 1092
No Tiene 2/4/2011 1093
No Tiene 2/4/2011 1093
No Tiene 2/4/2011 1093
No Tiene 2/4/2011 1094
No Tiene 2/4/2011 1094
No Tiene 1095 Falta guía de remisión
No Tiene 1095
No Tiene 1096
No Tiene
No Tiene
No Tiene
No Tiene 2/3/2011 1084
No Tiene 2/4/2011 1098
Pagado 2/4/2011 1099 2/1/2011
No Tiene 2/4/2011 1100
No Tiene 2/1/2011 1082
No Tiene 2/4/2011 1101
Pagado 2/4/2011 1103 2/1/2011
No Tiene
No Tiene 2/4/2011 1105
No Tiene 2/3/2011 1083
No Tiene 2/3/2011 1083
No Tiene 2/3/2011 1083
No Tiene 2/3/2011 1083
No Tiene 2/4/2011 1106
No Tiene 2/4/2011 1106
Pagado 2/4/2011 1106 2/1/2011
No Tiene
Pagado 2/4/2011 1107 2/1/2011
No Tiene 2/4/2011 1108
No Tiene 2/4/2011 1108
Pagado 2/4/2011 1108 2/1/2011
Pagado 12/28/2010 8974612
Pagado 2/1/2011
No Tiene 2/4/2011 1109
Pagado 2/4/2011 1110 2/1/2011
Pagado 2/4/2011 1110 2/1/2011
Pagado 2/4/2011 1111 2/1/2011
No Tiene 2/4/2011 1112
No Tiene 2/4/2011 1114
Pagado 2/4/2011 1115 2/1/2011
Pagado 2/4/2011 1116 1/7/2011
Pagado 2/4/2011 1116 1/7/2011
Pagado 2/4/2011 1117 2/1/2011
Pagado 2/4/2011 1118 2/1/2011
Pagado 2/4/2011 1119 2/1/2011
No Tiene 2/4/2011 1120
No Tiene 2/4/2011 1120
No Tiene 2/4/2011 1121
No Tiene 2/4/2011 1121
No Tiene 2/4/2011 1121
No Tiene 2/4/2011 1121
No Tiene 2/4/2011 1121
No Tiene 2/4/2011 1121
No Tiene 2/4/2011 1121
No Tiene 2/4/2011 1121
No Tiene
No Tiene
No Tiene
No Tiene
No Tiene
No Tiene
No Tiene
No Tiene
No Tiene
No Tiene
No Tiene
No Tiene
No Tiene
Pagado 2/4/2011 1122 2/1/2011
No Tiene 2/4/2011 1123
Pagado 2/4/2011 1124 2/1/2011
No Tiene
No Tiene 2/4/2011 1125
No Tiene 2/4/2011 1125
Pagado 2/4/2011 1126 2/1/2011
No Tiene
No Tiene
No Tiene
No Tiene
No Tiene 2/4/2011 1127
No Tiene 2/4/2011 1128
No Tiene 2/4/2011 1128
No Tiene 2/4/2011 1128
No Tiene 2/4/2011 1128
Pagado 2/4/2011 1128 2/1/2011
No Tiene 2/4/2011 1128
No Tiene 2/4/2011 1129
No Tiene 2/4/2011 1130
Pagado 2/4/2011 1132 2/1/2011
No Tiene 2/4/2011 1133
No Tiene 2/4/2011 1133
No Tiene
No Tiene 2/4/2011 1134
No Tiene 1135
No Tiene 1136
No Tiene 1136
No Tiene 1136
No Tiene 1136
No Tiene 1136
No Tiene 1136
No Tiene 1137
No Tiene 1137
No Tiene 1137
No Tiene 1138
No Tiene 1138
Pagado 1139 2/1/2011
Por Pagar
EN REVISION

a guía de remisión