CONDOMÍNIO TROBOGY

BLOCO AYRY Apartamento 002 ID: 3000225759

RECIBO DO PAGADOR
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RECEITAS...............................R$19.523,95
03/2019 DESPESAS...............................R$21.002,73
RECEITAS - DESPESAS....................R$-1.478,78

RECEITAS OPERACIONAIS......................R$19.523,95 SALDOS FINAL EM 28/02/2019

Cotas de condomínio
PORTAL COBRANÇA - TAXAS CONDOMINIAIS.......R$15.544,61
PORTAL COBRANÇA - ALUGUEIS COMERCIAIS......R$ 2.113,63
PORTAL COBRANÇA - CORREÇÃO.................R$ 52,11
PORTAL COBRANÇA - JUROS....................R$ 117,79
PORTAL COBRANÇA - MULTAS...................R$ 98,31
ALUGUEL CENTRO SOCIAL......................R$ 150,00
TAXAS ALUGUEL COMERCIAL-ARMARIO TELEFÔNICO.R$ 1.447,50
TOTAL RECEITAS.....................R$19.523,95
FUNDO DE CAIXA.........................R$ 2,10
C/C SANTANDER..........................R$ 2.296,14
SALDO DA PORTAL........................R$-1.449,41
TOTAL GERAL............................R$ 848,83
SALDOS FINAL EM 31/03/2019
FUNDO DE CAIXA.........................R$ 2,10
C/C SANTANDER..........................R$ 821,72
SALDO DA PORTAL........................R$-1.453,77
TOTAL GERAL............................R$ -629,95

SAIDAS/DESPESAS Prezado(a),
DESPESAS COM PESSOAL....................R$15.929,01 Os boletos são obrigatoriamente registrados pelo banco,
SALÁRIO FUNC. 02/2019......................R$ 2.761,59 pedimos que por favor ao solicitar a segunda via que
ALIMENTAÇÃO FUNC. 03/2019..................R$ 804,96 seja feita a solicitação com 24 HORAS DE ANTECEDÊNCIA
TRANSPORTE FUNC. 03/2019...................R$ 414,40 para que venha ocorrer o registro!
FÉRIAS FUNCIONÁRIOS 03/2019...............R$ 2.137,39 FAVOR CONFIRMAR O CPF PARA QUE POSSA EFETUAR O
FGTS - 04/2014 (PARCELAMENTO)..............R$ 23,72 PAGAMENTO! Prezado
FGTS - 02/2019.............................R$ 362,04
FGTS - 01 2003 A 11/2003 (PARCELAMENTO)...R$ 310,54 Agradecemos a compreensão. Condômino,segue
FGTS - 07/2004 (PARCELAMENTO)............R$ 3,89 endereço de nosso
FGTS - 11 2003 A 07/2004 (PARCELAMENTO)...R$ 497,92
GPS - 02/2019.............................R$ 1.595,59 escritorio para
PIS -PROG. DE INTEG. SOCIAL 02/2019........R$ 47,76
SINTECONCS TAXA ASSISTENCIAL 02/2019.......R$ 59,88 atendimento:
ADIANT. SALÁRIO FUNC. 03/2019..............R$ 942,80
IMPÉRIO ADM- PESSOAL NF 153 02/2019........R$ 5.410,53 Condomínio Edifício
IMPÉRIO ADM-RECIBO REEMBOLSO 02/2019.......R$ 556,00 *** DETALHAMENTO DA FATURA *** Empresarial
DESPESAS ADMINISTRATIVAS...............R$ 1.025,46 Rateio das despesas do mês 04/2019 com vencimento em
OI FIXO REF. 02/2019.......................R$ 96,25 15/05/2019 Niemeyer.
PAPEL & CIA- MAT. ESCRITÓRIO NF 207332.....R$ 19,21
TRIAAL COMUNIC - CONFECÇÃO ADESIVOS NF1654.R$ 430,00 TAXA DE CONDOMÍNIO - 28,00 Rua Alceu Amoroso
FSA CONSULT. JURIDICA - HONORÁRIO 02/2019..R$ 380,00
HP COMÉRICIO - COMBUSTÍVEL NF 368211.......R$ 100,00 Lima 470 Caminho
DESPESAS CONCESSIONÁRIAS...............R$ 216,05 das Árvores 11
COELBA - ADMINISTRAÇÃO 03/2019............R$ 50,71
COELBA - CENTRO COMUNAL 03/2019............R$ 26,93 anda Sala 1106,
COELBA - PORTARIA 03/2019............R$ 138,41
DESPESAS MANUTENÇÃO....................R$ 791,00 Cep. 41820770 ,
3A TECNOLOGIA LTDA - LOCAÇÃO NF 6261.......R$ 380,00
SOMAR - MATERIAIS ELÉTRICOS RECIBO Nº4177.R$ 390,00 (71) 3342-0867.
PLINIUS - MATERIAIS HIDRÁULICOS NF 7257....R$ 12,00
TROBOGY MATERIAIS-MAT. HIDRÁULICO..........R$ 9,00
AQUISIÇÃO DE BENS......................R$ 533,30
POWER BEAR DO BRASIL - AQUISIÇÃO DE CONTETOR
NF 68 - PARC. 01/03.......................R$ 533,30
DESPESAS FUNDO FIXO....................R$ 60,00
AG ESTACIONAMENTO..........................R$ 4,00
TRANSALVADOR - ESTACIONAMENTOS.............R$ 15,00
PONTO INFORMÁTICA-RECARGA CARTUCHOS NF3437.R$ 25,00
LANCHES P/ PESSOAL OPERAÇÃO TAPA BURACOS...R$ 16,00
DESPESAS BANCÁRIAS.....................R$ 2.447,91
PORTAL COBRANÇA - TAXA SERV. 05%...........R$ 882,91 Vencimento
PORTAL COBRANÇA - TAXA BOLETOS............R$ 1.484,00 15/05/2019
TARIFA PACOTE DE SERVIÇO 02/2019...........R$ 81,00
TOTAL DESPESAS............................R$21.002,73 Agência/Código Beneficiário
3645-5/0027702-9
Nosso número
09/19010077880-3
Beneficiário Número do documento
PORTAL COBRANCAS CNPJ:11189914000169 77880
(=) Valor do documento
Pagador JOEDSON ALVES MARTINS NEVES - CPF: 01624331580 - CONDOMÍNIO 28,00
TROBOGY - BL. AYRY - AP 002 - RUA AYMORÉ MOREIRA, nº41 TROBOGY - CEP Valor cobrado
41.145-028 - SALVADOR - BA
Referência2019/04
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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237 -2 23793.64504 91901.007780 80002.770206 9 78900000002800

Local de pagamento Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO
15/05/2019
Beneficiário Agência/Código Beneficiário
PORTAL COBRANCAS CNPJ:11189914000169 3645-5/0027702-9
Data documento Número do documento Esp. Docum. Aceite Data processamento Nosso número
22/04/2019 77880 OU N 22/04/2019 09/19010077880-3
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do documento
09 R$ 28,00
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) (-) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

APÓS 15/05/2019 MULTA DE 2% E PERMANÊNCIA DE 0,33% AO DIA.
APÓS 25/05/2019 10%. APÓS 29 DIAS 20% (=) Valor cobrado

PAGADOR: JOEDSON ALVES MARTINS NEVES - CPF: 01624331580 - CONDOMÍNIO TROBOGY - BL. AYRY - AP 002 Referência2019/04
RUA AYMORÉ MOREIRA, nº41 TROBOGY - CEP 41.145-028 - SALVADOR - BA

SACADOR/AVALISTA: CONDOMÍNIO TROBOGY CODIGO DE BAIXA

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

ID: 3000225759