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Controle Financeiro
Como utilizar a planilha de controle
Aba Receitas
1 2
Os dados estão formatados como tabela. Portanto, para
registar uma nova receita, basta digitar após a última Para registrar a origem da receita, há uma Valid
linha da tabela ou simplesmente arrastar para baixo a Dados com as opções cadastradas na aba de Ca
quina indicada pela seta que uma nova linha é criada explicada mais a frente. A ideia é cadastrar apen
automaticamente, estendendo toda a formatação. origem que você já tenha mapeado na aba de ca
Aba Despesas
1
O preenchimento desta tabela segue a mesma lógica da tabela
anterior. A única diferença é que existe uma coluna a mais para
detalhar qual é o tipo de gasto para uma Origem específica.
Exemplo: Vamos cadastrar um gasto referente à Alimentação.

Aba Investimentos
1
Na tabela de investimentos você irá registrar todas as movimentações referentes às
entradas ou saídas de investimentos. No caso deste controle, temos duas situações
possíveis:
1 - O dinheiro sai da sua conta para um determinado fundo de investimento.

2 - O dinheiro volta de um fundo específico para a sua conta.
Aba Real
A aba Real mostra um resumo de todas as receitas e despesas em um
determinado ano, divididos para cada uma das categorias. Por meio
desta tabela, você consegue ter uma visão geral de todas as
movimentações, e identificar as principais fontes de gasto.
Além disso, ao final você pode verificar o Saldo Final em conta para cada
um dos meses, além de um saldo acumulado.
Estes valores se alteram automaticamente de acordo com o ano de

análise, informado na célula J2. Importante destacar que esta célula
possui uma validação de dados para permitir apenas os anos que
possuem informações de receitas/despesas/investimentos.
Aba Resumo
A aba Resumo é um Dashboard que organiza as principais métricas da

sua planilha de controle. Nela, você consegue visualizar facilmente o
Total de Receitas, Despesas, Valor Investido e Saldo Final em conta,
além do percentual de receita gasta e de percentual investido.
Você pode filtrar todas as informações por meio dos botões de Ano e
Mês no topo da tela. Você tem a opção de visualizar tanto o resultado
final para cada ano (selecionando a opções Todos no Mês) ou escolher
um mês específico para análise.
OBS: Para fins de facilitar a visualização, neste dashboard trocamos o
sinal do Valor Investido. No exemplo ao lado, significa que investimos R$
10.960,00 no ano de 2019, porém lembre-se que este valor foi
representado como negativo na nossa tabela de Investimentos. Porém,
se mostrássemos esse valor negativo, poderia confundir.
Este efeito é meramente visual, mas para fins de registro de

informações relativas a investimentos na aba Investimentos, ainda vale
a lógica dos sinais.
Além dos gráficos acima, você também pode consultar o histórico de
receitas e despesas, detalhados por categorias, em um gráfico mais
abaixo.
Aba Cadastros
Na aba Cadastros é onde você vai personalizar cada um dos seus gastos
específicos. A planilha foi criada de modo a deixar tudo automático
após as atualizações desta aba. Então você pode excluir uma linha de
uma tabela desta aba, ou incluir uma linha para personalizar para o seu
caso, que toda a planilha será atualizada.
Das colunas D até N, é onde você irá descrever cada um dos tipos de
despesas/receitas/investimentos.
Na coluna R, você vai personalizar de acordo com as fontes/destinos de
cada uma das suas movimentações, e na coluna T você apenas irá listar
as categorias de gastos, de acordo com os títulos de cada uma das
tabelas das colunas D até N.
nanceiro Pessoal
anilha de controle financeiro
Aba Receitas
2 3
O registro das informações é intuitivo.
em da receita, há uma Validação de
es cadastradas na aba de Cadastros, Valor: o valor de entrada da sua receita
nte. A ideia é cadastrar apenas uma Destino: Indica a conta para a qual o seu dinheiro é
enha mapeado na aba de cadastros. destinado.
Data: é a data da movimentação.
Obs: As colunas de Mês e Ano são calculadas

automaticamente de acordo com a coluna de data. Estão em
azul para indicar que não devem ser editadas.
Aba Despesas
Para o gasto referente à alimentação, é possível detalhar conforme a

coluna de detalhamento. No exemplo, o gasto de alimentação foi
referente a compras de Supermercado.
a Investimentos
2
Levando em consideração os dois cenários anteriores possíveis, você deverá
preencher a coluna de Valor R$ da seguinte forma:
1 - Negativo SE o valor sai da sua conta para um fundo de investimento específico

2 - Positivo SE o valor retorna para a sua conta de um determinado fundo de
investimento.
No exemplo abaixo, o valor positivo de 100 reais significa que retiramos

este valor que estava investido e movimentamos de volta para a nossa
conta corrente.
Aba Real
Aba Resumo
ba Cadastros
Controle Financeiro
Tabela de Receitas
Origem Valor R$ Destino Data
Salário R$ 6,800.00 Banco do Brasil 1-Jan-19
Bônus R$ 300.00 Banco do Brasil 1-Jan-19
Outras receitas R$ 1,200.00 Banco do Brasil 1-Jan-19
Salário R$ 6,800.00 Banco do Brasil 1-Feb-19
Bônus R$ 980.00 Banco do Brasil 1-Feb-19
Outras receitas R$ 1,150.00 Banco do Brasil 1-Feb-19
Salário R$ 6,800.00 Banco do Brasil 1-Mar-19
Bônus R$ 320.00 Banco do Brasil 1-Mar-19
Outras receitas R$ 2,200.00 Banco do Brasil 1-Mar-19
Salário R$ 6,800.00 Banco do Brasil 1-Apr-19
Bônus R$ 390.00 Banco do Brasil 1-Apr-19
Outras receitas R$ 920.00 Banco do Brasil 1-Apr-19
Salário R$ 6,800.00 Banco do Brasil 1-May-19
Bônus R$ 480.00 Banco do Brasil 1-May-19
Outras receitas R$ 1,240.00 Banco do Brasil 1-May-19
Salário R$ 6,800.00 Banco do Brasil 1-Jun-19
Bônus R$ 670.00 Banco do Brasil 1-Jun-19
Outras receitas R$ 980.00 Banco do Brasil 1-Jun-19
Bônus R$ 2,500.00 Banco do Brasil 4-Jun-19
Salário R$ 6,800.00 Banco do Brasil 1-Jul-19
Bônus R$ 230.00 Banco do Brasil 1-Jul-19
Outras receitas R$ 1,390.00 Banco do Brasil 1-Jul-19
Salário R$ 7,000.00 Banco do Brasil 1-Aug-19
Bônus R$ 120.00 Banco do Brasil 1-Aug-19
Outras receitas R$ 340.00 Banco do Brasil 1-Aug-19
Salário R$ 7,000.00 Banco do Brasil 1-Sep-19
Bônus R$ 220.00 Banco do Brasil 1-Sep-19
Outras receitas R$ 1,100.00 Banco do Brasil 1-Sep-19
Salário R$ 7,000.00 Banco do Brasil 1-Oct-19
Bônus R$ 320.00 Banco do Brasil 1-Oct-19
Outras receitas R$ 890.00 Banco do Brasil 1-Oct-19
Salário R$ 7,200.00 Banco do Brasil 1-Nov-19
Bônus R$ 210.00 Banco do Brasil 1-Nov-19
Outras receitas R$ 970.00 Banco do Brasil 1-Nov-19
Salário R$ 7,200.00 Banco do Brasil 1-Dec-19
Bônus R$ 2,500.00 Banco do Brasil 1-Dec-19
Salário R$ 7,200.00 Banco do Brasil 1-Jan-20
Outras receitas R$ 1,200.00 Banco do Brasil 1-Jan-20
Salário R$ 7,200.00 Banco do Brasil 1-Feb-20
Outras receitas R$ 1,400.00 Banco do Brasil 1-Feb-20
Salário R$ 7,200.00 Banco do Brasil 1-Mar-20
Salário R$ 7,200.00 Banco do Brasil 1-Apr-20
Salário R$ 7,200.00 Banco do Brasil 1-May-20
Salário R$ 7,200.00 Banco do Brasil 1-Jun-20
Bônus R$ 3,100.00 Banco do Brasil 3-Jun-20
Salário R$ 7,200.00 Banco do Brasil 1-Jul-20
Salário R$ 7,300.00 Banco do Brasil 1-Aug-20
Mês Ano
janeiro 2019
janeiro 2019
janeiro 2019
fevereiro 2019
fevereiro 2019
fevereiro 2019
março 2019
março 2019
março 2019
abril 2019
abril 2019
abril 2019
maio 2019
maio 2019
maio 2019
junho 2019
junho 2019
junho 2019
junho 2019
julho 2019
julho 2019
julho 2019
agosto 2019
agosto 2019
agosto 2019
setembro 2019
setembro 2019
setembro 2019
outubro 2019
outubro 2019
outubro 2019
novembro 2019
novembro 2019
novembro 2019
dezembro 2019
dezembro 2019
janeiro 2020
janeiro 2020
fevereiro 2020
fevereiro 2020
março 2020
abril 2020
maio 2020
junho 2020
junho 2020
julho 2020
agosto 2020
Controle Financeiro
Tabela de Despesas
Tipo de Gasto Detalhamento Valor R$
Moradia Prestação /Aluguel de imóvel R$ 2,500.00
Alimentação Supermercado R$ 1,200.00
Educação Outros cursos R$ 100.00
Saúde Plano de saúde R$ 1,000.00
Pessoais Presentes R$ 1,200.00
Transporte Ônibus / Metrô R$ 800.00
Moradia Decoração da casa R$ 1,300.00
Transporte Ônibus / Metrô R$ 1,100.00
Alimentação Refeição fora de casa R$ 460.00
Pet Ração R$ 610.00
Saúde Dentista R$ 320.00
Pessoais Vestuário / Calçados / Acessórios R$ 2,400.00
Moradia Decoração da casa R$ 3,000.00
Lazer Viagens R$ 1,500.00
Alimentação Supermercado R$ 980.00
Lazer Cinema / Teatro / Shows R$ 500.00
Transporte Taxi/Uber R$ 340.00
Saúde Plano de saúde R$ 300.00
Fonte Data Mês Ano
Banco do Brasil 2-Jan-19 janeiro 2019
Nubank 2-Jan-19 janeiro 2019
Nubank 10-Jan-19 janeiro 2019
Banco do Brasil 2-Feb-19 fevereiro 2019
Nubank 2-Feb-19 fevereiro 2019
Nubank 6-Feb-19 fevereiro 2019
Banco do Brasil 1-Mar-19 março 2019
Nubank 2-Mar-19 março 2019
Banco do Brasil 1-Apr-19 abril 2019
Nubank 2-Apr-19 abril 2019
Banco do Brasil 1-May-19 maio 2019
Nubank 2-May-19 maio 2019
Banco do Brasil 1-Jun-19 junho 2019
Nubank 2-Jun-19 junho 2019
Banco do Brasil 1-Jul-19 julho 2019
Nubank 2-Jul-19 julho 2019
Nubank 10-Jul-19 julho 2019
Banco do Brasil 1-Aug-19 agosto 2019
Banco do Brasil 1-Sep-19 setembro 2019
Nubank 2-Sep-19 setembro 2019
Banco do Brasil 1-Oct-19 outubro 2019
Nubank 2-Oct-19 outubro 2019
Banco do Brasil 1-Nov-19 novembro 2019
Nubank 2-Nov-19 novembro 2019
Banco do Brasil 1-Dec-19 dezembro 2019
Nubank 2-Dec-19 dezembro 2019
Controle Financeiro
Tabela de Investimentos
Investimento Valor R$ Fonte Data
Renda Fixa -R$ 600.00 Banco do Brasil 2-Jun-19
Ações -R$ 500.00 Banco do Brasil 2-Jun-19
Renda Fixa -R$ 100.00 Banco do Brasil 2-Jun-19
Tesouro Direto -R$ 600.00 Banco do Brasil 2-Jun-19
Poupança -R$ 780.00 Banco do Brasil 2-Jun-19
Previdência Privada -R$ 100.00 Banco do Brasil 2-Jun-19
Poupança R$ 100.00 Banco do Brasil 3-Jul-19
Renda Fixa R$ 200.00 Banco do Brasil 2-Jul-19
Ações -R$ 130.00 Banco do Brasil 2-Jul-19
Renda Fixa -R$ 5,500.00 Banco do Brasil 2-Jul-19
Tesouro Direto R$ 200.00 Banco do Brasil 2-Jul-19
Poupança R$ 100.00 Banco do Brasil 2-Jul-19
Previdência Privada -R$ 150.00 Banco do Brasil 2-Jul-19
Poupança -R$ 1,000.00 Banco do Brasil 2-Aug-19
Poupança -R$ 2,100.00 Banco do Brasil 30-Sep-19
Previdência Privada -R$ 430.00 Banco do Brasil 17-Feb-20
Poupança -R$ 4,000.00 Banco do Brasil 27-Apr-20
Mês Ano
junho 2019
junho 2019
junho 2019
junho 2019
junho 2019
junho 2019
julho 2019
julho 2019
julho 2019
julho 2019
julho 2019
julho 2019
julho 2019
agosto 2019
setembro 2019
fevereiro 2020
abril 2020
Planilha de Controle Financeiro Pessoal
Detalhamento mensal de receitas e despesas realizadas no ano
Resumo do total de receitas e despesas Janeiro Fevereiro Março Abril
Receita 8,300.00 8,930.00 9,320.00 8,110.00
Investimentos - - - -
Despesa Total 6,800.00 7,200.00 5,360.00 5,410.00
Alimentação 1,200.00 1,200.00 1,660.00 1,200.00
Moradia 2,500.00 3,800.00 2,500.00 2,500.00
Educação 100.00 100.00 200.00 100.00
Pet - - - 610.00
Saúde 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Transporte 800.00 1,100.00 - -
Pessoais 1,200.00 - - -
Lazer - - - -
Financeiros - - - -
Saldo 1,500.00 1,730.00 3,960.00 2,700.00
Saldo acumulado 1,500.00 3,230.00 7,190.00 9,890.00

ssoal
as no ano Ano 2019
Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
8,520.00 10,950.00 8,420.00 7,460.00 8,320.00 8,210.00 8,380.00 9,700.00
- - 2,680.00 - 5,180.00 - 1,000.00 - 2,100.00 - - -
5,120.00 7,340.00 9,590.00 4,480.00 6,280.00 4,690.00 4,570.00 3,890.00
1,200.00 1,340.00 1,490.00 980.00 1,500.00 1,090.00 970.00 990.00
2,500.00 2,500.00 5,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
100.00 100.00 100.00 - 100.00 100.00 100.00 100.00
- - - - - - - -
1,320.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 300.00
- - - - 680.00 - - -
- 2,400.00 - - - - - -
- - 1,500.00 - 500.00 - - -
- - - - - - - -
3,400.00 930.00 - 6,350.00 1,980.00 - 60.00 3,520.00 3,810.00 5,810.00
13,290.00 14,220.00 7,870.00 9,850.00 9,790.00 13,310.00 17,120.00 22,930.00

Total
104,620.00
- 10,960.00
70,730.00
14,820.00
34,300.00
1,200.00
610.00
11,620.00
2,580.00
3,600.00
2,000.00
-
22,930.00
22,930.00
Planilha de Controle Financeiro Pessoal
Resultados
Receitas e Despesas
Ano 2019 Total Receitas
R$ 104.620,00
Mês Todos
Resultado - 2019
R$ 104,620.00
Porcentagem da Renda Gasta
67.6%
R$ 70,730.00
Porcentagem da Renda Investida
10.5%
Total Renda Total Despesa
Divisão de Receita - 2019
Bônus R$ 9,240
Outras receitas R$ 12,380
Salário
Histórico
Receit
R$ 7,000.00 R$ 7,000.00 R$ 7,000
R$ 6,800.00 R$ 6,800.00 R$ 6,800.00 R$ 6,800.00 R$ 6,800.00 R$ 6,800.00 R$ 6,800.00
Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19
o Pessoal
Total Despesas Valor Investido
R$ 70.730,00 R$ 10.960,00
sultado - 2019 Divisão de Gastos - 2

Lazer R$ 2,000
Pet R$ 610
Transporte R$ 2,580
R$ 70,730.00
Pessoais R$ 3,600
Saúde R$ 11,620
Educação R$ 1,200
R$ 10,960.00 Alimentação R$ 14,820
Moradia
Total Despesa Investimentos
o de Receita - 2019 Divisão de Investimentos
Poupança
Previdência R$ 250
Privada
Renda Fixa
Tesouro Direto R$ 400
R$ 83,000
Ações R$ 630
Tipo de Movimentação
Categoria Receita - Salário
Total R$ 140.700,00
R$ 140,700.00
Receita - Salário
R$ 7,200.00 R$ 7,200.00 R$ 7,200.00 R$ 7,200.00 R$ 7,200.00 R$ 7,200.00 R$ 7,200.00 R$ 7,200.00 R
R$ 7,000.00 R$ 7,000.00 R$ 7,000.00
Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20
Saldo
R$ 22.930,00
o de Gastos - 2019
R$ 11,620
R$ 14,820
R$ 34,300
Investimentos - 2019
R$ 3,680
R$ 6,000
R$ 7,300.00
,200.00 R$ 7,200.00 R$ 7,200.00
ay-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20

Receita Investimentos
Salário Ações
Férias Tesouro Direto
13º Salário Renda Fixa
Aposentadoria Previdência Privada
Receita extra (aluguel, restituição IR) Poupança
Pensão
Empréstimos
Bônus
Outras receitas
Alimentação Moradia
Supermercado Prestação /Aluguel de imóvel
Feira / Sacolão Condomínio
Padaria Consumo de água
Refeição fora de casa Serviço de limpeza( diarista ou mensalista)
Outros (café, água, sorvetes, etc) Energia Elétrica
Gás
IPTU
Decoração da casa
Manutenção / Reforma da casa
Celular
Telefone fixo
Internet / TV a cabo
Educação Pet
Matricula Escolar/ Mensalidade Ração
Material Escolar Banho / Tosa
Outros cursos Veterinário / medicamento
Outros (acessórios, brinquedos, hotel, dog walker)
Saúde Transporte
Plano de saúde Ônibus / Metrô
Medicamentos Taxi/Uber
Dentista Combustível
Terapia / Psicólogo / Acupuntura Estacionamento
Médicos/Exames fora do plano de saúde Seguro Auto
Academia / Tratamento Estético Manutenção / Lavagem / Troca de óleo
Licenciamento
Pedágio
IPVA
Pessoais Lazer
Vestuário / Calçados / Acessórios Cinema / Teatro / Shows
Cabeleireiro / Manicure / Higiene pessoal Livros / Revistas / Cd´s
Presentes Clube / Parques / Casa Noturna
Outros Viagens
Restaurantes / Bares / Festas
Financeiros Fonte/Destino
Empréstimos Banco do Brasil
Seguros (vida/residencial) Itaú
Previdência privada Nubank
Juros Cheque Especial Dinheiro
Tarifas bancárias
Financiamento de veículo
Pagamento da fatura do cartão de crédito
Imposto de Renda a Pagar
Saque
Boletos
Opções
Receita
Investimentos
Alimentação
Moradia
Educação
Pet
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Exemplo: Vamos cadastrar um gasto referente à Alimentação.

1 - O dinheiro sai da sua conta para um determinado fundo de investimento.

Estes valores se alteram automaticamente de acordo com o ano de

A aba Resumo é um Dashboard que organiza as principais métricas da

Este efeito é meramente visual, mas para fins de registro de

Obs: As colunas de Mês e Ano são calculadas

Para o gasto referente à alimentação, é possível detalhar conforme a

1 - Negativo SE o valor sai da sua conta para um fundo de investimento específico

No exemplo abaixo, o valor positivo de 100 reais significa que retiramos

Saldo 1,500.00 1,730.00 3,960.00 2,700.00

Saldo acumulado 1,500.00 3,230.00 7,190.00 9,890.00

3,400.00 930.00 - 6,350.00 1,980.00 - 60.00 3,520.00 3,810.00 5,810.00

13,290.00 14,220.00 7,870.00 9,850.00 9,790.00 13,310.00 17,120.00 22,930.00

Ano 2019 Total Receitas

Total Renda Total Despesa

Divisão de Receita - 2019

Outras receitas R$ 12,380

R$ 7,000.00 R$ 7,000.00 R$ 7,000

R$ 6,800.00 R$ 6,800.00 R$ 6,800.00 R$ 6,800.00 R$ 6,800.00 R$ 6,800.00 R$ 6,800.00

Total Despesas Valor Investido

sultado - 2019 Divisão de Gastos - 2

R$ 10,960.00 Alimentação R$ 14,820

o de Receita - 2019 Divisão de Investimentos

Tesouro Direto R$ 400

R$ 7,200.00 R$ 7,200.00 R$ 7,200.00 R$ 7,200.00 R$ 7,200.00 R$ 7,200.00 R$ 7,200.00 R$ 7,200.00 R

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