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DIÁRIO DE DOCUMENTOS DE CONTABILIDADE GERAL E ANALÍTICA

Lar Santa Luzia-Cantinho do sossego

NIF:

509330678

Exercício:

0

De:

2011-01-01

até 2011-13-31

Diário

a

zzzzzzzzzz

Nr. Doc. Interno de:

a

zzzzzzzzzz

DÉBITO

CRÉDITO

DIÁRIO:

AMORTIZAÇÕES

Diário: AMORTIZAÇÕ

1200001

2011-12-01

 

6.4.2.1

Terrenos e recursos naturais

625,00

4.3.8.1

Terrenos e recursos naturais

625,00

 

Total Geral:

625,00

625,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: AMORTIZAÇÕ

1200002

2011-12-01

 

6.4.2.2

Edifícios e outras construções

9375,00

4.3.8.2

Edifícios e outras construções

9375,00

 

Total Geral:

9375,00

9375,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: AMORTIZAÇÕ

1200003

2011-12-01

 

6.4.2.3

Equipamento básico

748,25

4.3.8.3

Equipamento básico

748,25

 

Total Geral:

748,25

748,25

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: AMORTIZAÇÕ

1200004

2011-12-01

 

6.4.2.3

Equipamento básico

187,50

4.3.8.3

Equipamento básico

187,50

 

Total Geral:

187,50

187,50

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: AMORTIZAÇÕ

1200005

2011-12-01

 

6.4.2.3

Equipamento básico

1250,00

4.3.8.3

Equipamento básico

1250,00

 

Total Geral:

1250,00

1250,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: AMORTIZAÇÕ

1200006

2011-12-01

 

6.4.2.3

Equipamento básico

748,25

4.3.8.3

Equipamento básico

748,25

 

Total Geral:

748,25

748,25

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: AMORTIZAÇÕ

1200007

2011-12-01

 

6.4.2.4

Equipamento de transporte

4738,58

4.3.8.4

Equipamento de transporte

4738,58

 

Total Geral:

4738,58

4738,58

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: AMORTIZAÇÕ

1200008

2011-12-01

 

6.4.2.4

Equipamento de transporte

7500,00

4.3.8.4

Equipamento de transporte

7500,00

 

Total Geral:

7500,00

7500,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Gescom Contabil (C) Inforlíder

Documento processado por computador

1

/

31

DIÁRIO DE DOCUMENTOS DE CONTABILIDADE GERAL E ANALÍTICA

Lar Santa Luzia-Cantinho do sossego

NIF:

509330678

Exercício:

0

De:

2011-01-01

até 2011-13-31

Diário

a

zzzzzzzzzz

Nr. Doc. Interno de:

a

zzzzzzzzzz

DÉBITO

CRÉDITO

Diário: AMORTIZAÇÕ

1200009

2011-12-01

 

6.4.2.4

Equipamento de transporte

4365,64

4.3.8.4

Equipamento de transporte

4365,64

 

Total Geral:

4365,64

4365,64

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: AMORTIZAÇÕ

1200010

2011-12-01

 

6.4.2.4

Equipamento de transporte

5000,00

4.3.8.4

Equipamento de transporte

5000,00

 

Total Geral:

5000,00

5000,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: AMORTIZAÇÕ

1200011

2011-12-01

 

6.4.2.5

Equipamento administrativo

56,25

4.3.8.5

Equipamento administrativo

56,25

 

Total Geral:

56,25

56,25

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: AMORTIZAÇÕ

1200012

2011-12-01

 

6.4.2.5

Equipamento administrativo

862,07

4.3.8.5

Equipamento administrativo

862,07

 

Total Geral:

862,07

862,07

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: AMORTIZAÇÕ

1200013

2011-12-01

 

6.4.2.5

Equipamento administrativo

48,49

4.3.8.5

Equipamento administrativo

48,49

 

Total Geral:

48,49

48,49

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: AMORTIZAÇÕ

1200014

2011-12-01

 

6.4.2.5

Equipamento administrativo

250,00

4.3.8.5

Equipamento administrativo

250,00

 

Total Geral:

250,00

250,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: AMORTIZAÇÕ

1200015

2011-12-01

 

6.4.2.5

Equipamento administrativo

118,54

4.3.8.5

Equipamento administrativo

118,54

 

Total Geral:

118,54

118,54

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: AMORTIZAÇÕ

1200016

2011-12-01

 

6.4.2.5

Equipamento administrativo

177,80

4.3.8.5

Equipamento administrativo

177,80

 

Total Geral:

177,80

177,80

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: AMORTIZAÇÕ

1200017

2011-12-01

 

6.4.2.5

Equipamento administrativo

937,50

Gescom Contabil (C) Inforlíder

Documento processado por computador

2

/

31

DIÁRIO DE DOCUMENTOS DE CONTABILIDADE GERAL E ANALÍTICA

Lar Santa Luzia-Cantinho do sossego

NIF:

509330678

Exercício:

0

De:

2011-01-01

até 2011-13-31

Diário

a

zzzzzzzzzz

Nr. Doc. Interno de:

a

zzzzzzzzzz

 

DÉBITO

CRÉDITO

 

4.3.8.5

Equipamento administrativo

937,50

 

Total Geral:

937,50

937,50

Total Analítica:

0,00

0,00

Totais do diário:

AMORTIZAÇÕES

 

Total Geral:

36988,87

36988,87

 

Total Analítica:

0

0

DIÁRIO:

BANCOS

Diário: BANCOS

0100002

2011-01-01

 

1.2.1

Banco CGD

100,00

1.1.1

Caixa1

100,00

 

Total Geral:

100,00

100,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: BANCOS

0100003

2011-01-01

 

1.1.1

Caixa1

599,00

1.2.1

Banco CGD

599,00

 

Total Geral:

599,00

599,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: BANCOS

0100004

2011-01-01

 

6.2.4.1

Electricidade

375,00

1.2.1

Banco CGD

375,00

 

Total Geral:

375,00

375,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: BANCOS

0100005

2011-01-01

 

1.2.3

Banco Banif

400,00

1.1.1

Caixa1

400,00

 

Total Geral:

400,00

400,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: BANCOS

0100006

2011-01-01

 

1.2.1

Banco CGD

300,00

2.1.1.003

Cliente X

300,00

 

Total Geral:

300,00

300,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: BANCOS

0100007

2011-01-01

 

6.2.3.3

Material de escritório

60,00

1.2.1

Banco CGD

60,00

 

Total Geral:

60,00

60,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Gescom Contabil (C) Inforlíder

Documento processado por computador

3

/

31

DIÁRIO DE DOCUMENTOS DE CONTABILIDADE GERAL E ANALÍTICA

Lar Santa Luzia-Cantinho do sossego

NIF:

509330678

Exercício:

0

De:

2011-01-01

até 2011-13-31

Diário

a

zzzzzzzzzz

Nr. Doc. Interno de:

a

zzzzzzzzzz

DÉBITO

CRÉDITO

Diário: BANCOS

0100008

2011-01-01

 

6.2.6.2

Comunicação

30,00

1.2.1

Banco CGD

30,00

 

Total Geral:

30,00

30,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: BANCOS

0100009

2011-01-01

 

6.2.4.3

Água

50,00

1.2.1

Banco CGD

50,00

 

Total Geral:

50,00

50,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: BANCOS

0100011

2011-01-01

 

1.1.1

Caixa1

100,00

2.1.1.003

Cliente X

100,00

 

Total Geral:

100,00

100,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: BANCOS

0100012

2011-01-01

 

1.2.3

Banco Banif

3000,00

2.5.1.1

Empréstimos bancários

3000,00

 

Total Geral:

3000,00

3000,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: BANCOS

0100013

2011-01-01

 

1.3

Outros depósitos bancários

400,00

1.2.3

Banco Banif

400,00

 

Total Geral:

400,00

400,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: BANCOS

0100015

2011-01-01

 

1.2.4

Banco A

1000,00

1.1.1

Caixa1

1000,00

 

Total Geral:

1000,00

1000,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: BANCOS

0100016

2011-01-01

 

1.3

Outros depósitos bancários

500,00

1.2.4

Banco A

500,00

 

Total Geral:

500,00

500,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: BANCOS

0100017

2011-01-01

 

2.2.1.001

Fornercedor Cooperativa Leite Branco

20,00

1.2.1

Banco CGD

20,00

 

Total Geral:

20,00

20,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: BANCOS

0100018

2011-01-01

 

6.2.6.2

Comunicação

30,00

Gescom Contabil (C) Inforlíder

Documento processado por computador

4

/

31

DIÁRIO DE DOCUMENTOS DE CONTABILIDADE GERAL E ANALÍTICA

Lar Santa Luzia-Cantinho do sossego

NIF:

509330678

Exercício:

0

De:

2011-01-01

até 2011-13-31

Diário

a

zzzzzzzzzz

Nr. Doc. Interno de:

a

zzzzzzzzzz

DÉBITO

CRÉDITO

 

1.2.1

Banco CGD

30,00

 

Total Geral:

30,00

30,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: BANCOS

0100019

2011-01-01

 

1.2.4

Banco A

50,00

2.1.1.003

Cliente X

50,00

 

Total Geral:

50,00

50,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: BANCOS

0100021

2011-01-01

 

2.2.1.003

Fornecedor X

550,00

1.2.5

Banco Y

550,00

 

Total Geral:

550,00

550,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: BANCOS

0100022

2011-01-01

 

2.7.1.4

Letras

2500,00

1.2.1

Banco CGD

2500,00

 

Total Geral:

2500,00

2500,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: BANCOS

0100023

2011-01-01

 

1.2.4

Banco A

4000,00

2.1.1.003

Cliente X

4000,00

 

Total Geral:

4000,00

4000,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: BANCOS

0100024

2011-01-01

 

6.2.4.2.2

Gasolina

862,07

2.4.3.2.113

Mercadorias 16%

137,93

1.2.3

Banco Banif

1000,00

 

Total Geral:

1000,00

1000,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: BANCOS

0100026

2011-01-01

 

6.2.4.2.1

Gasóleo

2327,59

2.4.3.2.113

Mercadorias 16%

172,41

1.2.3

Banco Banif

2500,00

 

Total Geral:

2500,00

2500,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: BANCOS

0100027

2011-02-01

 

1.2.3

Banco Banif

3491,59

2.5.1.1

Empréstimos bancários

3491,59

 

Total Geral:

3491,59

3491,59

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: BANCOS

0100028

2011-02-01

 

1.1.1

Caixa1

997,60

1.2.3

Banco Banif

997,60

Gescom Contabil (C) Inforlíder

Documento processado por computador

5

/

31

DIÁRIO DE DOCUMENTOS DE CONTABILIDADE GERAL E ANALÍTICA

Lar Santa Luzia-Cantinho do sossego

NIF:

509330678

Exercício:

0

De:

2011-01-01

até 2011-13-31

Diário

a

zzzzzzzzzz

Nr. Doc. Interno de:

a

zzzzzzzzzz

DÉBITO

CRÉDITO

 

Total Geral:

997,60

997,60

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: BANCOS

0100029

2011-02-01

 

2.7.8.1

José Afonso

2493,99

1.2.4

Banco A

2493,99

 

Total Geral:

2493,99

2493,99

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: BANCOS

0100030

2011-02-01

 

1.3

Outros depósitos bancários

748,20

1.2.3

Banco Banif

748,20

 

Total Geral:

748,20

748,20

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: BANCOS

0100031

2011-02-01

 

6.3.6

Seguros de acidentes de trabalho e doenças

180,00

1.2.3

Banco Banif

180,00

 

Total Geral:

180,00

180,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: BANCOS

0100032

2011-02-01

 

6.2.6.2

Comunicação

90,00

1.2.3

Banco Banif

90,00

 

Total Geral:

90,00

90,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: BANCOS

0100033

2011-02-01

 

1.2.6

Banco BES

14000,00

2.5.1.1

Empréstimos bancários

14000,00

 

Total Geral:

14000,00

14000,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: BANCOS

0100034

2011-02-01

 

1.1.1

Caixa1

1500,00

1.2.6

Banco BES

1500,00

 

Total Geral:

1500,00

1500,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: BANCOS

0100036

2011-03-01

 

1.2.4

Banco A

4100,00

1.1.1

Caixa1

4100,00

 

Total Geral:

4100,00

4100,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: BANCOS

0100037

2011-03-01

 

1.2.1

Banco CGD

28000,00

2.5.1.1

Empréstimos bancários

28000,00

 

Total Geral:

28000,00

28000,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Gescom Contabil (C) Inforlíder

Documento processado por computador

6

/

31

DIÁRIO DE DOCUMENTOS DE CONTABILIDADE GERAL E ANALÍTICA

Lar Santa Luzia-Cantinho do sossego

NIF:

509330678

Exercício:

0

De:

2011-01-01

até 2011-13-31

Diário

a

zzzzzzzzzz

Nr. Doc. Interno de:

a

zzzzzzzzzz

DÉBITO

CRÉDITO

Diário: BANCOS

0100039

2011-03-01

 

1.2.5

Banco Y

2000,00

2.1.1.005

Cliente Barato,Lda.

2000,00

 

Total Geral:

2000,00

2000,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: BANCOS

0100040

2011-03-01

 

2.2.1.005

Fornecedor Merloni,Lda.

3000,00

1.2.6

Banco BES

3000,00

 

Total Geral:

3000,00

3000,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: BANCOS

0100042

2011-03-01

 

6.2.4.1

Electricidade

120,19

2.4.3.2.3.111

Mercadoria 4%

4,81

1.2.6

Banco BES

125,00

 

Total Geral:

125,00

125,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: BANCOS

0100043

2011-03-01

 

6.2.3.3

Material de escritório

275,86

2.4.3.2.3.113

Mercadorias 16%

44,14

1.2.3

Banco Banif

320,00

 

Total Geral:

320,00

320,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: BANCOS

0100044

2011-03-01

 

6.2.4.2.1

Gasóleo

465,52

6.2.4.2.1

Gasóleo

37,24

2.4.3.2.3.113

Mercadorias 16%

37,24

1.2.1

Banco CGD

540,00

 

Total Geral:

540,00

540,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: BANCOS

0100045

2011-03-01

 

6.2.6.2

Comunicação

172,41

2.4.3.2.3.113

Mercadorias 16%

27,59

1.2.1

Banco CGD

200,00

 

Total Geral:

200,00

200,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: BANCOS

0100046

2011-05-01

 

2.2.1.008

Rodrigos e Santos

306,40

1.2.3

Banco Banif

306,40

 

Total Geral:

306,40

306,40

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: BANCOS

0100047

2011-05-01

 

6.2.6.6

Despesas de representação

250,00

1.2.3

Banco Banif

250,00

Gescom Contabil (C) Inforlíder

Documento processado por computador

7

/

31

DIÁRIO DE DOCUMENTOS DE CONTABILIDADE GERAL E ANALÍTICA

Lar Santa Luzia-Cantinho do sossego

NIF:

509330678

Exercício:

0

De:

2011-01-01

até 2011-13-31

Diário

a

zzzzzzzzzz

Nr. Doc. Interno de:

a

zzzzzzzzzz

DÉBITO

CRÉDITO

 

Total Geral:

250,00

250,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: BANCOS

0100048

2011-05-01

 

6.2.6.1

Rendas e alugueres

1000,00

1.2.3

Banco Banif

1000,00

 

Total Geral:

1000,00

1000,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: BANCOS

0100049

2011-05-01

 

6.2.4.2.2

Gasolina

474,14

2.4.3.2.3.113

Mercadorias 16%

75,86

1.2.3

Banco Banif

550,00

 

Total Geral:

550,00

550,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: BANCOS

0100050

2011-05-01

 

6.2.4.2.1

Gasóleo

1508,62

6.2.4.2.1

Gasóleo

120,69

2.4.3.2.3.113

Mercadorias 16%

120,69

1.2.6

Banco BES

1750,00

 

Total Geral:

1750,00

1750,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: BANCOS

0100051

2011-05-01

 

6.2.2.6

Conservação e reparação

974,14

2.4.3.2.3.113

Mercadorias 16%

155,86

1.2.6

Banco BES

1130,00

 

Total Geral:

1130,00

1130,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: BANCOS

0100052

2011-06-01

 

6.2.6.3

Seguros

2400,00

2.4.3.2.3.113

Mercadorias 16%

384,00

1.2.6

Banco BES

2784,00

 

Total Geral:

2784,00

2784,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: BANCOS

0100053

2011-06-01

 

6.2.4.1

Electricidade

431,03

2.4.3.2.3.113

Mercadorias 16%

68,97

1.2.1

Banco CGD

500,00

 

Total Geral:

500,00

500,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: BANCOS

0100054

2011-06-01

 

2.3.1.2

Ao pessoal

1713,50

1.2.5

Banco Y

1713,50

 

Total Geral:

1713,50

1713,50

Total Analítica:

0,00

0,00

Gescom Contabil (C) Inforlíder

Documento processado por computador

8

/

31

DIÁRIO DE DOCUMENTOS DE CONTABILIDADE GERAL E ANALÍTICA

Lar Santa Luzia-Cantinho do sossego

NIF:

509330678

Exercício:

0

De:

2011-01-01

até 2011-13-31

Diário

a

zzzzzzzzzz

Nr. Doc. Interno de:

a

zzzzzzzzzz

DÉBITO

CRÉDITO

Diário: BANCOS

0100055

2011-07-01

 

1.2.3

Banco Banif

400,00

1.1.1

Caixa1

400,00

 

Total Geral:

400,00

400,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: BANCOS

0100056

2011-07-01

 

6.2.3.3

Material de escritório

51,72

2.4.3.2.3.113

Mercadorias 16%

8,28

1.2.3

Banco Banif

60,00

 

Total Geral:

60,00

60,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: BANCOS

0100057

2011-07-01

 

6.2.6.2

Comunicação

25,86

2.4.3.2.3.113

Mercadorias 16%

4,14

1.2.4

Banco A

30,00

 

Total Geral:

30,00

30,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: BANCOS

0100058

2011-07-01

 

6.2.4.3

Água

48,08

2.4.3.2.3.111

Mercadoria 4%

1,92

1.2.4

Banco A

50,00

 

Total Geral:

50,00

50,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: BANCOS

0100060

2011-07-01

 

1.2.3

Banco Banif

3000,00

2.5.1.1

Empréstimos bancários

3000,00

 

Total Geral:

3000,00

3000,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: BANCOS

0100061

2011-07-01

 

1.2.4

Banco A

400,00

1.2.3

Banco Banif

400,00

 

Total Geral:

400,00

400,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: BANCOS

0100063

2011-09-01

 

6.2.6.5

Contencioso e notariado

500,00

1.2.3

Banco Banif

500,00

 

Total Geral:

500,00

500,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: BANCOS

0100064

2011-09-01

 

1.2.1

Banco CGD

60000,00

2.5.1.1

Empréstimos bancários

60000,00

 

Total Geral:

60000,00

60000,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Gescom Contabil (C) Inforlíder

Documento processado por computador

9

/

31

DIÁRIO DE DOCUMENTOS DE CONTABILIDADE GERAL E ANALÍTICA

Lar Santa Luzia-Cantinho do sossego

NIF:

509330678

Exercício:

0

De:

2011-01-01

até 2011-13-31

Diário

a

zzzzzzzzzz

Nr. Doc. Interno de:

a

zzzzzzzzzz

DÉBITO

CRÉDITO

Diário: BANCOS

0100065

2011-10-01

 

1.2.7

Banco Ouro

15000,00

1.2.3

Banco Banif

15000,00

 

Total Geral:

15000,00

15000,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: BANCOS

0100066

2011-10-01

 

1.3

Outros depósitos bancários

10000,00

1.2.7

Banco Ouro

10000,00

 

Total Geral:

10000,00

10000,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: BANCOS

0100067

2011-10-01

 

1.1.1

Caixa1

50,00

1.2.7

Banco Ouro

50,00

 

Total Geral:

50,00

50,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: BANCOS

0100068

2011-10-01

 

1.2.8

Banco Prata

600,00

1.2.7

Banco Ouro

600,00

 

Total Geral:

600,00

600,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: BANCOS

0100069

2011-10-01

 

2.2.1.003

Fornecedor X

55678,58

1.2.7

Banco Ouro

55678,58

 

Total Geral:

55678,58

55678,58

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: BANCOS

0100070

2011-10-01

 

2.2.1.008

Rodrigos e Santos

1200,00

1.2.7

Banco Ouro

1200,00

 

Total Geral:

1200,00

1200,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: BANCOS

0100071

2011-10-01

 

2.2.1.007

José Silva

3630,00

2.4.3.2.113

Mercadorias 16%

580,80

1.2.7

Banco Ouro

4210,80

 

Total Geral:

4210,80

4210,80

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: BANCOS

0100072

2011-10-01

 

1.2.7

Banco Ouro

980,00

2.1.1.003

Cliente X

980,00

 

Total Geral:

980,00

980,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: BANCOS

0100073

2011-10-01

Gescom Contabil (C) Inforlíder

Documento processado por computador

10

/

31

DIÁRIO DE DOCUMENTOS DE CONTABILIDADE GERAL E ANALÍTICA

Lar Santa Luzia-Cantinho do sossego

NIF:

509330678

Exercício:

0

De:

2011-01-01

até 2011-13-31

Diário

a

zzzzzzzzzz

Nr. Doc. Interno de:

a

zzzzzzzzzz

DÉBITO

CRÉDITO

 

1.2.7

Banco Ouro

25000,00

2.5.1.1

Empréstimos bancários

25000,00

 

Total Geral:

25000,00

25000,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: BANCOS

0100074

2011-10-01

 

1.3

Outros depósitos bancários

3000,00

1.2.6

Banco BES

3000,00

 

Total Geral:

3000,00

3000,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: BANCOS

0100075

2011-10-01

 

6.2.6.3

Seguros

250,00

1.2.7

Banco Ouro

250,00

 

Total Geral:

250,00

250,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: BANCOS

0100076

2011-11-01

 

6.2.4.1

Electricidade

5000,00

2.4.3.2.3.113

Mercadorias 16%

250,00

1.2.4

Banco A

5250,00

 

Total Geral:

5250,00

5250,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: BANCOS

0100077

2011-11-01

 

6.2.4.3

Água

50,00

2.4.3.2.3.111

Mercadoria 4%

2,50

1.2.8

Banco Prata

52,50

 

Total Geral:

52,50

52,50

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: BANCOS

0100079

2011-11-01

 

1.1.1

Caixa1

249,40

1.2.4

Banco A

249,40

 

Total Geral:

249,40

249,40

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: BANCOS

0100080

2011-12-01

 

6.2.6.2

Comunicação

150,50

2.4.3.3.113

Mercadorias 16%

24,08

1.2.1

Banco CGD

174,58

 

Total Geral:

174,58

174,58

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: BANCOS

0100081

2011-12-01

 

2.4.5 Contribuições para a Segurança Social

685,85

1.2.6 Banco BES

 

685,85

 

Total Geral:

685,85

685,85

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: BANCOS

0100082

2011-12-01

Gescom Contabil (C) Inforlíder

Documento processado por computador

11

/

31

DIÁRIO DE DOCUMENTOS DE CONTABILIDADE GERAL E ANALÍTICA

Lar Santa Luzia-Cantinho do sossego

NIF:

509330678

Exercício:

0

De:

2011-01-01

até 2011-13-31

Diário

a

zzzzzzzzzz

Nr. Doc. Interno de:

a

zzzzzzzzzz

DÉBITO

CRÉDITO

 

2.7.1.001

Fornecedor imobilizado

1500,00

1.2.6

Banco BES

1500,00

 

Total Geral:

1500,00

1500,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: BANCOS

0100083

2011-12-01

 

1.2.1

Banco CGD

748,20

1.1.1

Caixa1

748,20

 

Total Geral:

748,20

748,20

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: BANCOS

0100085

2011-12-01

 

2.2.1.003

Fornecedor X

1600,00

1.2.1

Banco CGD

1600,00

 

Total Geral:

1600,00

1600,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: BANCOS

0100087

2011-12-01

 

3.1.1

Mercadorias

640,00

2.4.3.2.113

Mercadorias 16%

102,40

2.2.1.001

Fornercedor Cooperativa Leite Branco

742,40

 

Total Geral:

742,40

742,40

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: BANCOS

0100089

2011-12-01

 

6.2.4.1

Electricidade

375,00

2.4.3.2.111

Mercadoria 4%

15,00

1.2.1

Banco CGD

390,00

 

Total Geral:

390,00

390,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Totais do diário:

BANCOS

Total Geral:

281136,59

281136,59

 

Total Analítica:

0

0

DIÁRIO:

CAIXA

Diário: CAIXA

0100001

2011-01-01

 

2.2.1.001

Fornercedor Cooperativa Leite Branco

399,00

1.1.1

Caixa1

399,00

 

Total Geral:

399,00

399,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: CAIXA

0100002

2011-01-01

 

6.2.4.2.1

Gasóleo

41,00

1.1.1

Caixa1

41,00

Gescom Contabil (C) Inforlíder

Documento processado por computador

12

/

31

DIÁRIO DE DOCUMENTOS DE CONTABILIDADE GERAL E ANALÍTICA

Lar Santa Luzia-Cantinho do sossego

NIF:

509330678

Exercício:

0

De:

2011-01-01

até 2011-13-31

Diário

a

zzzzzzzzzz

Nr. Doc. Interno de:

a

zzzzzzzzzz

DÉBITO

CRÉDITO

 

Total Geral:

41,00

41,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: CAIXA

0100003

2011-01-01

 

6.2.4.3

Água

75,00

1.1.1

Caixa1

75,00

 

Total Geral:

75,00

75,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: CAIXA

0100005

2011-01-01

 

2.2.1.001

Fornercedor Cooperativa Leite Branco

120,50

1.1.1

Caixa1

120,50

 

Total Geral:

120,50

120,50

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: CAIXA

0100006

2011-01-01

 

6.3.6

Seguros de acidentes de trabalho e doenças

500,00

1.1.1

Caixa1

500,00

 

Total Geral:

500,00

500,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: CAIXA

0100007

2011-01-01

 

1.1.1

Caixa1

200,00

1.2.1

Banco CGD

200,00

 

Total Geral:

200,00

200,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: CAIXA

0100008

2011-01-01

 

6.2.6.7

Limpeza, higiene e controlo

30,17

2.4.3.2.113

Mercadorias 16%

4,83

1.1.1

Caixa1

35,00

 

Total Geral:

35,00

35,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: CAIXA

0100009

2011-02-01

 

1.1.1

Caixa1

2566,80

2.1.1.003

Cliente X

2566,80

 

Total Geral:

2566,80

2566,80

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: CAIXA

0100010

2011-03-01

 

6.2.4.3

Água

48,08

2.4.3.2.3.111

Mercadoria 4%

1,92

1.1.1

Caixa1

50,00

 

Total Geral:

50,00

50,00

Total Analítica:

0,00

0,00

Diário: CAIXA

0100011

2011-03-01

 

6.2.2.8

Outros

24,04

2.4.3.2.3.111

Mercadoria 4%

0,96

1.1.1

Caixa1

25,00

Gescom Contabil (C) Inforlíder

Documento processado por computador

13

/

31

DIÁRIO DE DOCUMENTOS DE CONTABILIDADE GERAL E ANALÍTICA

Lar Santa Luzia-Cantinho do sossego

NIF:

509330678

Exercício:

0

De:

2011-01-01

até 2011-13-31

Diário

a

zzzzzzzzzz

Nr. Doc. Interno de: