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Setups Matadores

por Thiago Bisi


A L&S a L&S
Sobre
A antiga Leandro & Stormer surgiu da iniciativa de dois experientes traders,
Leandro Ruschel e Alexandre Wolwacz (Stormer), com o intuito de difundir
a Análise Técnica. Isso ocorreu lá pelos idos de 2002.

Somos, sem dúvida, uma das mais tradicionais e antigas referências sobre
educação para traders e investidores do Brasil. Em torno dos nossos sites,
cursos e eventos; surgiu uma grande comunidade de pessoas interessadas
no mercado financeiro.

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A L&S o seu instrutor
Sobre
Fui um dos primeiros alunos da L&S, em 2003. Foi quando fui apresentado
ao mundo da Bolsa pela primeira vez. Minhas primeiras operações vieram
logo depois.

Pela proximidade física e também pela razoável proximidade de amizade,


tive a sorte de ser aceito pela dupla para ajudar no projeto da L&S, ainda
incipiente na época. Desde então, dediquei 100% do meu tempo ao
mercado, operando de fato e estudando o mercado e técnicas. Ao longo
desse período de intensa atividade como trader, desenvolvi diversas
técnicas de Day-Trade e Swing-Trade dentro de uma visão mais clássica e
discricionária de análise gráfica.

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Calma, vamos bater um papo antes...

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Algumas palavras de alinhamento

❑ Este não é um curso introdutório. Conhecimento prévio de análise gráfica e experiência prática com
daytrade vão ajudá-lo a ter um melhor aproveitamento deste conteúdo.

❑ Você precisa saber a diferença entre uma operação “long” e uma operação “short”. Se você não
sabe, provavelmente é cedo mais para você fazer esse curso.

❑ Não existe exatamente um certo e um errado na leitura do mercado.

❑ Existem diversas formas de ganhar dinheiro no mercado. E de perder também. Uma fantástica
ferramenta não faz diferença se quem a usa não sabe manuseá-la direito.

❑ Não se vira um trader consistente de uma hora para outra. Cursos e livros encurtam a jornada, mas
somente a prática te permite percorrer o caminho da consistência.

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Algumas palavras de alinhamento

❑ Tempos bons e ruins virão. Trader que acerta quase sempre só existe no Instragram.

❑ Todo modelo subjetivo e discricionário será influenciado pelo estado mental/viés de quem o utiliza.

❑ Comece simulando operações ao invés de operar de verdade. Opere com dinheiro quando você tiver
segurança nos resultados que você observou.

❑ Comece operando ações ao invés de futuros. Ações são muito mais fáceis de operar.

❑ Operar não é para todo mundo. Como em qualquer atividade, uma minoria fica com a maior parte
dos lucros.

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Preparação

❑ Acorde cedo. O cérebro precisa de um tempo para ficar realmente desperto e atingir seu auge
cognitivo. Você precisa dele nesse estágio quando o mercado começar a negociar.

❑ Estude antes o cenário geral do mercado e se antecipe sobre qual lado o mercado tende a favorecer,
ou quais seriam os gatilhos para que o mercado venha a favorecer um lado ou outro.

❑ Identifique os papéis que, do ponto de vista de gráfico diário, estão interessantes e poderiam
detonar movimentos mais fortes e priorize daytrades nesses papéis, na direção que o gráfico diário
favorece.

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Preparação

❑ Informe-se sobre a agenda do dia. Divulgação de resultados e de indicadores econômicos podem


trazer muita volatilidade, para o bem ou para o mal.

❑ Contabilize seu resultado financeiro no mês e o contemple antes do início do pregão. Isso vai ajudar
você a focar nos seus objetivos e ser mais eficiente.

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Orientações gerais sobre operar

❑ Tenha sempre um motivo claro para iniciar uma operação. Se você não tiver, provavelmente você
estará tendo uma postura meramente de apostador.

❑ Antes de iniciar uma operação sempre visualize o prejuízo financeiro que você poderá ter se for
stopado.

➢ Você aguenta tranquilo?

➢ O alvo que você imagina vale a pena o risco que você está assumindo?

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Orientações gerais sobre operar

❑ Você NUNCA terá certeza do resultado de uma operação. O sistema utilizado pode ter uma
expectativa matemática positiva, mas o resultado da operação em si é sempre aleatório.

❑ Você não pode dar peso demais à uma única operação. Você não tem controle sobre isso. Não parta
para o tudo ou nada. Pense sempre no conjunto de operações.

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Orientações gerais sobre operar

❑ Não tenha medo de encurtar o stop para perto do ponto de entrada quando sentir que o mercado
entregou o movimento que você esperava.

❑ Não tenha medo de encurtar o seu stop quando pressentir que pode surgir um movimento que
comeria parte substancial do seu lucro. Se você fizer isso e for stopado desnecessariamente, há
ainda uma boa chance de você conseguir voltar à operação por um valor razoável caso queira.

❑ No entanto, cuidado para não tomar por costume se afobar e a dificultar o evolução de operações
saudáveis.

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Orientações gerais sobre operar

❑ Você deve entrar no mercado preparado para tomar um, dois, três stops e continuar operando. Mas,
geralmente a partir disso, costuma valer a pena “desistir do queijo e focar em sair da ratoeira”.

❑ Você pode tranquilamente ir “aumentando a mão” conforme o mercado for confirmando que está a
seu favor dos pregões. Mas seja rápido em “diminuir a mão” quando as coisas começarem a dar
para trás.

❑ Existe uma grande diferença entre ir aumentando a mão nas operações dentro do mesmo pregão
em busca de recuperar prejuízos controlados e ir indefinidamente aumentando a mão
desesperadamente/vingativamente dentro do mesmo pregão.

❑ Evite dias de fúria. Opere sua curva de capital e preserve os lucros conquistados.

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Orientações gerais sobre operar

❑ Você constantemente se verá em dúvida entre uma operação e outra. Não há forma de sempre
escolher a que vai dar certo. Usualmente o volume projetado maior e a maior intensidade de
movimento são preferíveis. Mas existe o quesito sorte. Acostume-se a se frustrar.

❑ Via de regra não transforme daytrades em operações mais longas. Siga seu planejamento.

❑ Sempre revise suas operações no final do dia. Isso trará luz ao que você de fato está fazendo frente
ao que você deveria ter feito. Aprenda com isso.

❑ E não se iluda. O pregão de hoje não será o último, e nem todo dia é dia de ganhar dinheiro. Sempre
haverá o pregão de amanhã. Fique vivo!

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Termos que vamos utilizar

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Termos que utilizo

Setup é o conjunto de características que definem uma oportunidade e um trade.

Estrutura é o termo genérico para designar um suporte ou resistência.

Violação é o mero ato do preço ultrapassar determinado patamar durante a formação do


candle em questão.

Teste é quando o candle viola determinada estrutura mas fecha sem rompê-la.

Rompimento é definido por candle fechado quando este ultrapassa com seu preço de
fechamento determinada estrutura de preço.

Confirmação/acionamento é o termo utilizado para se referir à superação da máxima ou


perda da mínima do candle que gera algum tipo de sinal de trade.

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Termos que utilizo

RP significa “realização parcial”, ou seja, o alvo para um fechamento parcial de uma posição
(caso faça parte do plano).

RT significa “realização total”, ou seja, alvo onde se pretende fechar toda a posição (caso faça
parte do plano).

Stop de entrada ou inicial é o preço de stop loss original da operação.

Estressar algum patamar de preço é quando o preço ultrapassa ou rompe um patamar de


preço mas de forma esticada, tendo boas chances de falha;

Linha d`água ou LdA é o fechamento do pregão anterior.

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Ferramentas e introdução de leitura de mercado

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Ferramentas e introdução de leitura de mercado

❑ Estruturas de suporte e resistência ❑ Bandas de bollinger ❑ As categorias gerais de trade

❑ Tendência, pivots e viés ❑ Sinais básicos de candle ❑ Avaliação de força

❑ Médias móveis ❑ Volume ❑ As fases do pregão

➢ Mme9 ❑ Gaps
➢ Mma21
➢ Mma50
➢ Mma200
➢ VWAP

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Estruturas de suporte e resistência

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Estruturas de suporte e resistência

❑ Resistências são patamares de preço onde no passado a oferta suplantou a demanda, geralmente
criando formações de topo.

❑ Suportes são patamares de preço onde no passado a demanda suplantou a oferta, geralmente
criando formações de fundo.

❑ Suportes e resistência são zonas de memória de preço.

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Alternância de polaridade

❑ Topos anteriores rompidos frequentemente funcionam como suporte.

❑ Fundos anteriores rompidos frequentemente funcionam como resistência.

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Estruturas de suporte e resistência

❑ As estruturas mais recentes (mais imediatas) no tempo costumam ser mais importantes.

❑ Quanto mais testes ou mais ampla for a estrutura, mais relevante ela tende a ser.

❑ As estruturas que acabam por alterar o padrão de zigue-zague dos preços são as estruturas
principais que servem como norte pros preços.

❑ Estruturas na prática:

➢ Evite operações que dão de cara com estruturas que poderão ser obstáculo.
➢ O rompimento de uma estrutura geralmente indica continuidade. Busque operar a favor.
➢ Saber onde as demais estruturas de obstáculo estão, ajuda a definir direção e potencial para
alvo.
➢ A estrutura principal prévia é onde o preço mira, mas nem sempre chega.

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Estruturas de suporte e resistência

resistência

Duplo rompimento de estrutura dificilmente


cria alternância de polaridade
resistência

resistência

resistência

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Estruturas de suporte e resistência

resistência

resistência

resistência

resistência

resistência
zona de
resistência resistência

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Estruturas de suporte e resistência

resistência principal

resistência intermediária

resistência intermediária

Rompimento provavelmente
muito esticado

resistência intermediária

resistência imediata

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Estruturas de suporte e resistência

resistência principal

resistência intermediária

Resistência se torna
ainda mais relevante
para este movimento

resistência intermediária

resistência intermediária

resistência imediata

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Estruturas de suporte e resistência

resistência principal

resistência intermediária

resistência intermediária

resistência intermediária

resistência imediata

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Estruturas de suporte e resistência

resistência principal

resistência intermediária

resistência intermediária

resistência intermediária

resistência imediata

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Estruturas de suporte e resistência

resistência principal

resistência intermediária

resistência intermediária

resistência intermediária

resistência imediata

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Estruturas de suporte e resistência

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Médias móveis

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Médias móveis

❑ As médias móveis mostram a evolução do preço médio do ativo para o período de tempo que
escolhemos. Dessa forma ajudam a identificar a direção predominante do preço no período dado,
dando uma idéia de tendência.

❑ Quando o preço se afasta demais da média, é esperado que o preço retorne à ela. Esse
comportamento nos dá uma noção de “caro” ou “barato” relativo ao período de tempo representado
pela média.

❑ As médias servem como suporte ou resistência.

❑ Eu uso as seguintes médias:


mma21
➢ Curtíssimo prazo: 9 candles (rosa)
➢ Curto prazo: 21 candles (azul)
➢ Médio prazo: 50 candles (laranja)
➢ Longo prazo: 200 candles (verde)

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Médias móveis – aritméticas (mma) ou exponenciais (mme)?

❑ Existem diversos tipos de cálculo para as médias móveis, mas geralmente são utilizadas as médias
aritméticas (simples) ou as médias exponenciais.

❑ Médias aritméticas (mma) dão igual peso a todos os valores utilizados.

❑ Médias exponencias (mme) dão maior peso aos valores mais recentes.

❑ As mme são mais sensíveis, sendo geralmente mais erráticas.

❑ As mme tendem a ter mais contato com os preços e mudam de direção mais rápido e mais
frequentemente que as médias aritméticas.

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Médias móveis – aritméticas (mma) ou exponenciais (mme)?

mma200

mme21 mme200

mma21

Não existe um tipo correto de média. O importante é se acostumar com


o comportamento das médias escolhidas. Eu costumo usar as médias
aritméticas, pois tem um comportamento mais suave (com exceção da
mm9, a qual uso exponencial).

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Médias móveis – cruzamentos

gerador do
cruzamento
cruzamento
comprador

cruzamento
comprador

gerador do
cruzamento cruzamento
vendedor

gerador do
cruzamento

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Minha tela com médias móveis
mma200

mma50

mma21

mme9

❑ Eu uso as seguintes médias:

➢ Curtíssimo prazo: 9 candles (rosa)


➢ Curto prazo: 21 candles (azul)
➢ Médio prazo: 50 candles (laranja)
➢ Longo prazo: 200 candles (verde)

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Médias móveis – mma21

Cenários com mme9 e mma21 paralelas e


sem clímax no preço é menos efetivo.

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Médias móveis – mma200

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Médias móveis – mma21 e mma200

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Médias móveis

Bons movimentos costumam iniciar perto da


mma21 e ser conduzidos pela mme9.

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Medindo movimentos

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Volume Weighted Average Price (VWAP)

❑ A VWAP é um recurso relativamente novo nas plataformas de varejo. Ela define um preço médio
ponderado pelo volume negociado de um período determinado. É geralmente utilizada utilizando o
pregão de hoje.

❑ Dessa forma a VWAP intraday é resetada todo novo pregão.

❑ Funciona como uma média (suporte e resistência) e principalmente como um alvo (quando o
mercado se afasta dela e dá sinais de retorno).

❑ É interessante ficar atento também a VWAP do pregão anterior como ponto de referência. É comum
que o pregão de hoje retorne à VWAP de ontem, principalmente nos futuros.

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A VWAP

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Tendências & Pivots

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Tendências

❑ O mercado não se movimenta em linha reta. Ele se movimenta em zigue-zague.

❑ A tendência do preço é definida pela forma como os topos e fundos do gráfico se distribuem ao
longo de sua movimentação.

❑ Existem 4 tendências:

➢ Alta
➢ Baixa
➢ Lateral
➢ Indefinida

❑ A tendência sempre depende do horizonte de tempo, ou seja, do tempo gráfico utilizado.

❑ Nem sempre a tendência será clara. Na dúvida, simplifique. Busque a inclinação do gráfico e utilize
médias para guiá-lo (veremos mais adiante).

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Tendências

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Tendências

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Tendências

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Tendências

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Pivots

❑ Pivots são formações que antecedem, frequentemente mas não sempre, tendências direcionais (alta
e baixa).

❑ Pivot é o primeiro zigue-zague completo do padrão da tendência direcional. Os demais zigue-zagues


eu não considero pivots.

❑ Um bom pivot deve ter harmonia em termos de tamanho dos movimentos que o formam em
relação ao tamanho dos movimentos da tendência vigente.

❑ A falha de um pivot frequentemente gera um período de congestão.

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Pivots

Pivot de alta
fundo duplo

Pivot de alta T R
clássico
topo ?

T R F1 F2

F2
F1

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Pivots

T = cabeça do pivot

F2 = calcanhar do pivot

F1 = ponto extremo do pivot

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Pivots

Pivot de alta

Qual a tendência?
Qual o viés?

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Pivots

Pivot de baixa
T1 clássico
T2

F R
T1 T2

fundo ?

F R

Pivot de baixa
topo duplo

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Pivots

O acionamento do pivot depende do rompimento da


sombra que forma a cabeça do pivot

Rompimento Rompimento

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Tendências

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Tendências

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Tendências

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Tendência e viés

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Impulso e correção

❑ O mercado só sabe fazer duas coisas: subir e cair.

❑ Todos os tipos de movimento são uma combinação de altas e baixas.

❑ Quando em tendência, os movimentos da direção da tendência são impulsos e são maiores que os
movimentos contra a tendência, que são correções.

❑ Fique atento quando um movimento que deveria ser de correção (e portanto, menor), se mostra
maior que o impulso prévio. É uma possível indicação de reversão de tendência.

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Impulso e correção

impulso

correção

impulso

correção
Correção?
impulso impulso

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Impulso e correção

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Bandas de Bollinger

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Bandas de bollinger

banda superior
banda central (mma21)

banda inferior

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Bandas de bollinger

❑ A medida de volatilidade é o desvio padrão dos dados que formam a banda central. Uso a mma21.

❑ As bandas são desenhadas a uma distância de 02 desvios padrões da banda central, inspiradas na
distribuição normal.

mma21

68,20%

95,40%

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Bandas de bollinger

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Bandas de bollinger

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Bandas de bollinger

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Bandas de bollinger

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Sinais básicos de candles

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Sinais básicos de candles

❑ Existem diversos “padrões” de candles. Mas mais importante que decorar as centenas de padrões, é
entender se o candle demonstra força ou não, a localização do candle e o seu contexto.

❑ Em resumo são 3 tipos de candle:

➢ Força (ou convicção)

➢ Dúvida (ou indecisão)

➢ Reversão

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Sinais básicos de candles
= amplitude do candle
= distância entre abertura e fechamento

Alta volatilidade Alta volatilidade

Baixa volatilidade

Convicção Dúvida Dúvida

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Sinais básicos de candles

Convicção ou força altista

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Sinais básicos de candles

Convicção ou força altista

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Sinais básicos de candles

Convicção ou força baixista

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Sinais básicos de candle

Convicção ou força baixista

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Sinais básicos de candles

Viés altista
Dúvida Viés baixista
Dúvida
menos intenso menos intenso

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Sinais básicos de candles

❑ Você sempre deve comparar um candle com os demais candles do mesmo gráfico. Você só pode
dizer que um candle é grande ou não fazendo-o em comparação aos demais candles do gráfico.

❑ Um candle de força ou de reversão significativo precisa ser grande na sua amplitude. Candles
pequenos devem ser considerados candles de dúvida, independente da sua formação.

❑ Um candle grande, mas com significativa sombra contrária, sempre vai trazer um cenário mais frágil
de continuidade.

❑ Candles de dúvida geralmente dão continuidade ao movimento vigente.

❑ Contexto é fundamental.

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Blended candles

Qual padrão é mais forte?

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Sinais básicos de candles

❑ Candles com conotação de reversão idealmente devem estar inseridos num


movimento direcional. Assim há o que reverter.

Ok Ok Não ok

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Sinais básicos de candles

❑ Quanto mais “limpo” for o movimento direcional, mais propenso será à uma reversão
fluída e limpa.

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Sinais básicos de candles

❑ Quanto mais amplo for o movimento, mais confiável a reversão.

Padrão baixista

Padrão baixista

Pouco significativo Bastante significativo

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Sinais básicos de candles

❑ Surgimento de alto volume no candle de reversão aumenta muito a confiabilidade do


padrão.

Padrão altista
Padrão altista

Não tão confiável Bastante confiável

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Volume

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Volume

❑ Volume é o combustível dos preços. Quanto mais volume, mais longe o preço pode ir.

❑ Papéis com alto volume absoluto são mais seguros e absorvem melhor as execuções.

❑ Volume financeiro e volume quantidade são equivalentes em termos de sinais. Prefira o volume
financeiro.

❑ Volume de negócios é independente e serve como um confirmador do volume financeiro.

❑ A avaliação do volume no sentido de sinal será sempre relativo. Quero saber se o volume de agora é
alto ou é baixo. Isso será feito comparando os volumes anteriores. Uso uma mma21 no volume.

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Volume financeiro versus volume de negócios

❑ São equivalentes no curto prazo.

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Volume financeiro versus volume de negócios

❑ Fique atento aos “diretos” que inflacionam o


volume artificialmente.

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Volume

❑ Volume aumenta a credibilidade da maior parte dos sinais, aumentando a chance de sucesso. Mas
não o garante.

❑ Existem dois volumes para se prestar atenção:

➢ Volume projetado para o pregão

➢ Volume do candle que dá o sinal

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Volume projetado

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Volume projetado

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Volume do candle do sinal

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Volume no candle do sinal

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Volume

❑ Volume alto no começo do movimento é ótimo para continuidade, mas pico de volume em
movimento maduro geralmente é sinal de exaustão, independentemente do aspecto do candle.
Fique atento.

❑ Alto volume no início do movimento mostra interesse, aderência. Dá ideia de ignição.

❑ Alto volume em movimento já direcional há vários candles (principalmente pico de volume), dá ideia
de exaustão / clímax / limite da dor.

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Volume de ignição versus volume de exaustão

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Volume de ignição versus volume de exaustão

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Volume de ignição versus volume de exaustão

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Volume de ignição versus volume de exaustão

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Frustrações de pico de volume

❑ Picos de volume são pontos de atenção porque houve grande comprometimento por parte dos
traders. Um lado vai ganhar e o outro vai stopar.

❑ Isso é mais relevante em pontos chave como suportes/resistências, máximas/mínimas. E é mais


abundante em termos de sinais em gráficos mais curtos.

❑ Muito útil para índice e dólar futuro, principalmente para realizar scalps.

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Frustrações de pico de volume

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Frustrações de pico de volume

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Gaps

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Gaps

❑ Gaps são os espaços vazios que ocorrem as vezes entre um candle e seu anterior, não havendo
contato entre os extremos destes dois candles.

➢ Existem os gaps clássicos e os gaps de corpo.

❑ Ocorrem geralmente por conta dos leilões de abertura.

❑ Gaps são muito mais frequentes nos tempos intradiários do que nos tempos maiores. Quanto maior
o tempo, menor a frequência dos gaps.

❑ Eu chamo os limites dos gaps de “fronteira 1” (extremo mais próximo do tempo) e “fronteira 2”, o
extremo anterior, mais distante no tempo.

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Gaps no diários versus gaps no intraday

Gap de corpo

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Fronteiras do gap

fronteira 1
2 fronteira 2 2

1 1 2
1

1 1

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Gaps no diários versus gaps no intraday

➢ Gap de área (1) 2


4
➢ Gap de fuga (2)
➢ Gap de medida (3)
➢ Gap de exaustão (4)
3

1 1
1

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Gaps de fuga típico, rompendo congestão

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Gaps de exaustão típico

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Interpretação do tipo de gap depende do tempo gráfico

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Gaps

❑ Gaps mostram inicialmente força na direção em que aparecem e costumam ditar a direção do preço
no intraday (com exceção dos gaps de exaustão).

❑ Via de regra operamos a favor do gap, não contra. Papéis que abrem em gap costumam ter mais
potencial de movimentação.

❑ Gaps grandes demais dificultam operações a favor do gap, mas se não for um “claro” gap de
exaustão, são perigosos para se operar contra.

❑ Para que um gap moderado deixe de ter efeito de impulso, é importante que a fronteira 2 seja
rompida (linha d`água).

❑ Gaps geram zonas de suporte e resistência nas zonas que os delimitam.

➢ Mas para isso ser relevante é importante que após o gap ocorra um deslocamento de preço.
Quanto maior o deslocamento, mas forte se torna a fronteira do gap.

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Gaps geralmente ditam a direção dos preços

❑ Gaps mostram inicialmente força na direção em que aparecem e costumam


ditar a direção do preço no intraday (com exceção dos gaps de exaustão).

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Gaps geram importantes zonas de suporte ou resistência

Para que o gap deixe de ter efeito, é importante que a


fronteira 2 seja rompida (linha d`água)

Gaps geram zonas de suporte e resistência nas zonas que os delimitam. Mas
para isso ser relevante é importante que após o gap ocorra um deslocamento
de preço. Quanto maior o deslocamento, mas forte se torna a fronteira do
gap.

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Gaps geram importantes zonas de suporte ou resistência

Mantra: gap que muito afasta o preço de si, quando


pela primeira vez testado, segura.

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Gaps geram importantes zonas de suporte ou resistência

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Rompimento de gaps

Rompimentos de estruturas antigas de gap


podem gerar bons trades que avançam no
vazio do gap. Mas espere a primeira reação!

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Rompimento de gaps
Rompimentos de estruturas antigas de gap
podem gerar bons trades que avançam no
vazio do gap. Mas espere a primeira reação!

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Preenchimento de gaps

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Periodicidade

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Periodicidade

❑ Periodicidade é a manipulação do eixo do tempo do gráfico. Define a quantidade de tempo


representada por cada candle.

❑ A periodicidade não existe, é uma convenção. O gráfico é um continuum de ticks que representam
cada fechamento de negócio.

❑ O mercado apresenta um comportamento fractal de comportamento. Os padrões de movimento


que acontecem nos tempos maiores, também acontecem nos tempos menores.

❑ Periodicidades mais curtas (menores) têm comportamento mais errático do que as periodicidades
mais longas (maiores).

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Periodicidade

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Periodicidade

❑ As oportunidades dentro de cada periodicidade diferem. Não existe um tempo gráfico mais “efetivo”
do que o outro. Existe sim uma questão de adaptabilidade do trader. No entanto, a periodicidade
escolhida tem que mostrar um gráfico fluído.

❑ O fato de não estarmos olhando uma periodicidade não significa que ela não atuará. Por exemplo,
num tempo curto (15mins) eu posso ter uma oportunidade de venda a favor das médias, mas estar
na cara da mma21 de um gráfico mais longo(60 mins). Essa operação deve ser vista com cuidado.

❑ Operar contra o viés mais longo é sempre mais perigoso.

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Periodicidade

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Alinhamento de periodicidades

❑ Não que isso seja obrigatório, mas dá para ter mais confiança em oportunidades que se alinham em
tempos gráficos distintos. Exemplos:

❑ Por exemplo, operar o rompimento de uma consolidação/barra de ignição num tempo menor em
cima e a favor da mma21 de um tempo maior (5 e 15 mins, 15 e 60 mins etc);

❑ Ou de forma mais agressiva um sinal de retorno a média num tempo menor a favor de uma
média/suporte de um tempo maior (2 e 5 mins, ou 5 e 15 mins etc).

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Alinhamento de periodicidades

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Alinhamento de periodicidades

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Alinhamento de periodicidades

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Alinhamento de periodicidades

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Alinhamento de periodicidades

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Alinhamento de periodicidade

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Alinhamento de periodicidades

❑ Geralmente utilizamos a direção e as estruturas do gráfico mais longo para então buscar operações
a favor no gráfico mais curto.

❑ Fazer uma análise cruzada de tempos gráficos é bem útil. Mas para quem ainda não tem muita
experiência pode criar mais dúvidas do que confiança. Na dúvida, se atenha ao seu tempo gráfico e
busque operar a favor das médias.

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As categorias gerais de trade

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Os categorias gerais de trade

As operações via gráfico geralmente se enquadram em:

Trades de rompimento Trade de ignição

Trades de retorno à média (RaM)

Trades de correção

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As categorias gerais de trade

Trade de rompimento

❑ Surgem quando um patamar de preço que antes impedia o avanço do mercado, é vencida atraindo
demando/oferta pro ativo.

❑ Na sua grande maioria, são trades a favor da tendência ou que dão início à uma nova tendência.

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Trade de rompimento

+1,52%

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As categorias gerais de trade

Trade de rompimento (ignição)

❑ Existe o que eu chamo de uma subcategoria dentro dos trades de rompimento que eu chamo de “ignição”.
Podem se sobrepor às demais categorias de trade (rompimento, correção e retorno à média).

❑ A barra de ignição é uma barra de força que surge de maneira abrupta no gráfico e que “quebra” com o padrão
de movimento que o ativo vinha exibindo até então, sem necessariamente romper algum obstáculo.

❑ O rompimento clássico não necessariamente é uma ignição por definição, mas o trade de ignição não deixa de
ser o “rompimento”, mas de um padrão de movimentação.

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Trade de ignição

+4,52%

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As categorias gerais de trade

Trade de correção

❑ São trades que buscam capturar um período de expansão no preço depois de um período de correção.

❑ Ou seja, são trades a favor da tendência.

❑ Para isso busca-se um sinal de inflexão depois de uma perna corretiva que reaproxime o preço para a média em
questão (geralmente mma21).

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Trade de correção

+3,12%

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As categorias gerais de trade

Trade de retorno à média (RaM)

❑ São trades que buscam capturar a correção esperada de um movimento estendido que afasta o preço
demasiadamente da média guia (geralmente a mma21).

❑ Ou seja, são trades quase sempre contra a tendência.

❑ O sinal é um candle de reversão ou força contrária à perna de expansiva (de impulso).

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Trade de retorno à média (RaM)

+5,80%

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Avaliação de força

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Forma de avaliar a força (relativa) de um papel

Visível na periodicidade maior (diário)


❑ Volume projetado alto ou baixo na forma absoluta e na forma relativa aos demais papeis
correlacionados.

❑ Intensidade da variação percentual relativa aos outros papéis correlacionados.

Visível na periodicidade base (intraday)


❑ Se o preço está acima ou abaixo da abertura.

❑ Profundidade de uma eventual correção intermediária.

❑ Posição relativa das médias móveis.

❑ No sinal que indica o trade, se há volume alto ou baixo (mais importante para trades de rompimentos
e retorno à média).

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Avaliação de força: volume projetado

Volume projetado
❑ Quanto maior o volume projetado, mais confiável se torna o ativo para daytrades.

❑ Só é possível avaliar com o pregão aberto.

❑ Serve principalmente para definir quais ativos são mais propensos a sustentar movimentos bastante
direcionais.

❑ Quando papéis do mesmo setor oferecem oportunidades similares, costumo utilizar o volume
projetado como um critério de desempate.

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Avaliação de força: variação percentual

Variação percentual
❑ Quanto maior a variação percentual, em tese, melhor.

❑ É mais fácil para um papel que já subiu 2% subir 1% (incremento de 50%), do que um que subiu 1%
subir mais 1% (incremento de 100%).

❑ É uma avaliação que tem bastante peso comparando papéis do mesmo setor que oferecem sinais
similares.

❑ No entanto, as vezes a variação elevada pode ser negativa se deixa o papel demasiadamente esticado
em relação aos outros, mas é uma avaliação subjetiva.

❑ Lembre-se: mais importante é a qualidade do sinal.

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Avaliação de força: variação percentual

+3,67%
+5,38%

+2,22%

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Avaliação de força: intensidade da correção

Intensidade da correção
❑ A intensidade da correção de uma perna de movimento costuma ser um bom indicativo de força, mas
não necessariamente indica que o papel mais “fraco” não deve ser operado. Mas sim, indica até onde
podemos realisticamente esperar que o preço alcance após a retomada do movimento de expansão.

Facilidade para ir bem além do topo anterior

Dificuldade para ir além do topo anterior

Muita dificuldade para ir além do topo anterior

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Avaliação de força: intensidade da correção

Mais forte Segundo mais forte

Mais fraco

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Avaliação de força: intensidade da correção

+2,03%

+0,42% +1,32%

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Avaliação de força: outros critérios

Tipo do candle

❑ Um candle que indique dominância significativa na direção esperada têm preferência a um candle
pouco dominante.

Volume

❑ Quanto maior o volume no sinal do candle intradiário, melhor. Se o volume projetado do pregão para
o ativo for alto, o cenário fica ainda mais confiável e é possível relevar um volume mediano do candle
em si.

Posição das médias

❑ Médias favoráveis e próximas, e não servindo como obstáculo imediato são ideais.

❑ Em cenários de forte movimento com muito volume projetado, pode-se relevar um eventual caráter
esticado do papel desde que o setup seja “firme”.

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Avaliação de força: outros critérios

Rompimento
questionável Rompimento
questionável
Rompimento forte

Trade de
correção forte

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As fases do pregão

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Fases do pregão

❑ Existem inúmeras formas como o pregão pode se desenvolver.

❑ No entanto, o tempo e experiência nos mostram que existe um certo padrão de movimento que os
preços insistem em adotar, mais ou menos precisamente.

❑ Esse padrão é mais acentuado em dias direcionais e é mais perceptível quando visto pela
periodicidade de 15 minutos.

❑ Dentro desse padrão, podemos dividir o pregão em três fases:

➢ Abertura
➢ Intervalo
➢ Fechamento

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Fases do pregão: abertura

❑ É onde o mercado é mais propenso a se movimentar e oferece a


maior quantidade de oportunidades.

❑ Isso ocorre porque o começo do pregão é a primeira oportunidade


para precificar o que ocorreu de novo enquanto o mercado esteve
fechado.

❑ É onde ocorrem os gaps no intraday.

10h 12:30h 15h 17h

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Fases do pregão: intervalo

❑ Ocorre geralmente entre 12h30 e 13h30, desacelerando ou


inflexionando o movimento direcional da manhã.

❑ Tende a apresentar um movimento corretivo em relação ao


movimento da manhã, mas geralmente menos intenso.

❑ O volume costuma ser menor nesse período, até porque


operadores também almoçam.

❑ Os sinais tendem a ser menos consistentes.

❑ A correção busca a mma21 do 15 mins.


10h 12:30h 15h 17h

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Fases do pregão: fechamento

❑ Geralmente se inicia perto das 15h00, quando o preço se aproxima


da mma21.

❑ É o momento mais aleatório do pregão. Mas tende a tentar


retomar o movimento da manhã.

❑ Na maior parte das vezes, não consegue ir muito além da máxima


da manhã. É bem normal o preço ficar entre a máxima e a mínima
da correção.

❑ Eventualmente ocorre boa aceleração, mas isso costuma estar


relacionado com papéis que ficam interessantes no gráfico diário.
10h 12:30h 15h 17h
❑ Na menor parte das vezes ocorre um aprofundamento da correção
da fase de intervalo.

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Introdução do modelo

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Resumo do modelo

❑ O método Bisi de daytrade é um modelo que utiliza conceitos clássicos de análise gráfica, mas que é
pautado por setups.

❑ Setups são formações específicas de preço, mas que variam muito em detalhes e contexto. O
modelo busca alinhar a melhor relação entre os setups e o contexto de mercado, sendo subjetivo na
análise e discricionário na tomada de decisão.

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Tempos gráficos

❑ Os setups podem ser usados em qualquer tempo gráfico, desde que observado se há fluidez nesses
tempos.

❑ Particularmente, gosto de usar a periodicidade de 15 minutos para ações. Sendo possível baixar o
tempo gráfico em situações específicas. Uso como referência também o tempo gráfico de 60
minutos para entender o contexto mais amplo do gráfico.

❑ Para futuros, pela liquidez, é possível usar tempos mais curtos com tranquilidade. Tenho como
tempo base o 5 minutos, mas aceito sinais em outros tempos como 15, 10, ou mesmo 2 minutos
dependendo do cenário.

❑ Um sinal de tempo maior tem mais peso do que o de um tempo menor.

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Acionamento de um setup

❑ Com raras exceções, a entrada será definida por um candle de sinal fechado. A entrada ocorrerá por
acionamento, ou seja, na superação da máxima deste candle no caso de uma compra ou na perda na
mínima no caso de uma venda.

❑ O acionamento pode ocorrer no candle seguinte ou nos próximos, desde que o preço não se
distancie demasiadamente do gatilho.

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Acionamento de um setup

❑ Caso o preço ande demais para formar o sinal, a ponto de prejudicar a relação risco/retorno da
operação, a entrada é abortada. Nesses casos é possível ainda ocorrer oportunidade de entrada
dependendo do movimento que ocorrer em seguida.

➢ Pescaria
➢ Barra ignorada ?
➢ Gift

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Posicionamento de stop

❑ Eu sempre tenho um stop inicial automático definido. Geralmente no extremo contrário do candle
do sinal. Se pertinente, numa inflexão prévia de preço que esteja próxima.

➢ Fique atento a stops muito expostos (principalmente em rompimentos)

➢ Havendo número redondo bastante próximo ao stop, cogite utilizar o stop além desse valor.

❑ Eu sempre vou utilizar um stop móvel definido pelo rompimento da mme9. O rompimento define o
ajuste de stop.

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Ajuste de stop pela mme9

Compra

Stop acionado

Ajustes de stop pela mme9

Stop de entrada Ajuste de stop Stop acionado


mme9 pela mme9

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Ajuste de stop pela mme9

Ajuste de stop
por mínimas

Stop acionado

Compra
Banda superior de
bollinger

Stop de entrada
mme9

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Stop por mme9 e reentrada.

❑ Se o papel tiver deixado uma sombra na mme9 antes de rompê-la, pode-se utilizá-la como
referência para o ajuste do stop ao invés do rompimento da média. Esta é uma questão
discricionária mas que via de regra, deve ser usada.

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Stop por mme9 e reentrada.

❑ Caso o stop venha a ser acionado pela mme9 e rapidamente o gráfico sinalizar que possa ter sido
uma violinada, é possível reentrar com stop no extremo da violinada. Mas faço apenas uma
reentrada e e evito cenários onde o trade é na direção oposta do movimento predominante.

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Posicionamento e ajuste de stop

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Posicionamento e ajuste de stop

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Definição de alvo

❑ O alvo é algo que eu arbitro. Via de regra eu utilizo como referência 100% do risco projetado ao meu
favor. Mas utilizo o bom senso.

➢ Se eu achar que existe espaço para mais, posso tentar buscar um pouco mais.
➢ Se eu achar que 100% do risco fica difícil, eu posso usar um alvo mais curto.
➢ Fique atento a números redondos. Eles são obstáculos. Tente ter seu alvo antes deles.

❑ Uma forma alternativa de definir alvo que usei por muito tempo, é usar a média da volatilidade
histórica. Busque entre 20 a 30% da leitura do indicador para o momento do acionamento.

➢ Configuração aritmética para 21 períodos suavizada pela mma21 períodos.

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Definição de alvo: 100% do risco

Alvo 14,10
Entrada: 12,51
Stop: 11,93
Diferença: 00,58 | - 4,64%
Alvo: 13,09 | +4,64%

Alvo 11,93
Entrada 13,73

Stop 13,36
Entrada 12,51

Entrada: 13,73
Stop: 13,36
Diferença: 00,37 | - 2,69%
Alvo: 14,10 | +2,69%

Stop 11,93

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Definição de alvo: 20% da média da volatilidade histórica (MVH)

Alvo 14,17
Entrada: 12,51
Stop: 11,93
Diferença: 00,58 | - 4,64%
MVH: 9,61%
20% MVH 1,92%
Alvo: 12,75 | +1,92%
Entrada 13,73
Alvo 12,75

Stop 13,36
Entrada 12,51

Entrada: 13,73
Stop: 13,36
Diferença: 00,37 | - 2,69%
MVH: 15,83%
20% MVH 3,17%
Stop 11,93 Alvo: 14,17 | +3,20%

MVH: 9,61%
MVH: 15,83%

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Fazer parcial? Como conduzir?

❑ Fazer realização parcial consiste em fechar parte da operação (usualmente 50%) em um alvo
razoável e tentar carregar a operação para alvos maiores.

❑ A parcial tem um efeito emocional/psicológico importante em aliviar a pressão de encerrar o trade,


deixando-o correr.

❑ Fazer ou não parcial é algo de cunho muito particular. Não existe um certo ou um errado.
Particularmente vejo mais sentido na parcial em operações de posição (swing e position) onde a
escassez de recursos pesa. No intraday e alavancagem elimina esse problema.

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Fazer parcial? Como conduzir?

❑ Via de regra eu não faço parcial nas minhas operações de daytrade típicas. O alvo estabelecido é
para fechar 100% da operação.

❑ A parcial tem um efeito emocional/psicológico importante em aliviar a pressão de encerrar o trade,


deixando-o correr.

❑ Fazer ou não parcial é algo de cunho muito particular. Não existe um certo ou errado.
Particularmente vejo mais sentido na parcial em operações de posição (swing e position) onde a
escassez de recursos pesa. No intraday a alavancagem elimina esse problema.

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Fazer parcial? Como conduzir?

❑ Existem situações onde eu entendo que vale a pena arriscar alongar o alvo. Nesses casos, gosto de
fazer realização parcial (RP) e conduzir o residual. Que casos são esses? Quando eu encontrar essas
características:

➢ Quando o ativo tem potencial de grande movimento visto pelo gráfico diário.

➢ Quando existe espaço para o papel andar bastante também no intradiário.

➢ Quando o volume projetado é bastante alto.

➢ Se o mercado como um todo estiver alinhado, melhor ainda.

❑ Nesses casos o alvo que eu calculo eu uso para a RP e conduzo o residual pela mme9, na maioria das
vezes sem alvo final. Mas posso estabelecer um alvo que considere um bom preço.

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Fazer parcial? Como conduzir?

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Fazer parcial? Como conduzir?
Entrada: 8,66
Stop: 8,38
Diferença: 0,28 | - 3,23%
Parcial: 8,99 | +3,81%
Residual:
Final: mme9
9,56 | +10,39%
Médio final: 9,275 |+7,10%

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Manejo de risco

❑ O papel do manejo de risco é te deixar “vivo”, com capital suficiente para absorver os períodos ruins
e ter munição pra aproveitar os períodos bons.

❑ Não considero que exista um “jeito certo” de fazer. Quanto mais apertado for seu manejo, menos vai
perder. Mas menos irá ganhar também. É papel de cada um entender sua realidade, seu momento
como trader, sua tolerância à perda etc. para definir como atuar.

❑ Acompanhar suas estatísticas, entender seus ciclos e saber distribuir suas operações no tempo
também é manejo de risco.

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Manejo de risco

❑ Formas básicas de manejo de risco:

➢ Sistema de caixas: separe o seu capital em diferentes “caixas financeiras” de valor igual e use
uma caixa por operação. Por exemplo, dividir o capital em 4 e em cada operação entrar com
25% do capital.

➢ Sistema de perda máxima: calcule qual percentual do seu capita total você toleraria perder em
cada operação. Por exemplo, 1% de perda por operação em cima de uma carteira de 100k.
Você irá calcular a diferença entre a entrada e o stop e utilizará esse valor para dividir a perda
máxima aceita de R$ 1.000,00 para descobrir a quantidade de ações/contratos da posição.

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Manejo de risco
Capital 100k Capital 100k
Sistema de caixas – 25k cada: Sistema perda máxima – 1% de perda
Entrada: 25,14 Entrada: 25,14
Stop: 25,61 Stop: 25,61
Diferença: 00,47 | - 1,87% Diferença: 00,47 | - 1,87%
MVH: 12,32% MVH: 12,32%
Alvo MVH: 24,52 | +2,47% Alvo MVH: 24,52 | +2,47%
Alvo risco: 24,67 | +1,87% Alvo risco: 24,67 | +1,87%
Quantidade: 994 -> 1000 ações Quantidade: R$ 1000,00 ÷ 0,47 = 2127 -> 2100 ações
Financeiro: R$ 25.140,00 Financeiro: 2100 x 25,14 = R$ 52.794,00
Risco: - R$ 470,11 Risco: - R$ 987,25
Ganho: +R$ 620,96 Ganho: +R$ 1.304,01

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Setups

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Setups

❑ Barra elefante ❑ Fechamento de gap

❑ Gift ❑ Monster gap

❑ Barra ignorada ❑ Twin Towers

❑ Barra de ignição ❑ Rompimento

❑ Primeiro movimento / Ilhas ❑ Rompimento falso

❑ Rompimento de linha d`água ❑ Power breakout

❑ Teste de linha d`água ❑ Retorno à média

❑ Teste de gap

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Barra elefante

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Barra elefante

A barra elefante é difícil de não ver: é uma barra de força muito maior
que as demais barras no gráfico recente. Também chamadas de “ebar”
ou “BE”, são claras demonstrações da força dominante em ação e
geralmente conseguem empurrar o preço a seu favor por algum tempo,
mas nem sempre de forma imediata.

Opera-se a confirmação da barra. O ponto negativo é que usualmente o


stop é longo. Tamanho é documento, mas as barras grandes demais
ficam em desvantagem em relação as moderadas. Quando o stop é
grande demais pode-se esperar por uma correção e atuar na frustração
da correção utilizando um stop mais curto.

Essas barras são mais comuns próximas da abertura do pregão e nesse


momento são inclusive mais confiáveis.

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Barra elefante de ignição e exaustão

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Barra elefante

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Barra elefante

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Barra elefante

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Barra elefante

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Barra elefante

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Barra elefante

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Barra elefante

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Barra elefante

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Barra elefante

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Barra elefante oculta

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Barra elefante oculta

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Barra elefante oculta

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Barra elefante oculta

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Barra elefante oculta

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Gift

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Gift

O setup de gift ocorre associado a uma barra elefante, sendo


especificamente o movimento de correção que eventualmente ocorre
dentro dessa mesma barra.

É indiferente o fato da barra elefante ter sido acionada ou não, o


importante é que caso tenha sido, o movimento favorável a direção da
barra elefante não tenha acontecido, dando início a uma correção de 3
ou mais candles para dentro da mesma.

No processo de correção, o extremo oposto ao acionamento da barra


elefante tem que ser respeitado. Usualmente uma boa oportunidade de
gift busca a mma21 ou algo próximo a 50% de correção da barra elefante.

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Gift

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Gift

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Gift

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Gift

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Gift

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Gift por barra ignorada

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Gift por barra ignorada

Características
➢ Barra de cor contrária ao do candle anterior.

➢ Barra de amplitude menor do que a barra prévia.


ENTRADA
➢ Idealmente barra ignorada com baixo volume.

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Gift por barra ignorada

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Gift por barra ignorada

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Gift por barra ignorada

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Gift por barra ignorada

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Gift por barra ignorada

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Gift por barra ignorada

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Gift por barra ignorada

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Gift por barra ignorada

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Gift por barra ignorada

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Barra ignorada

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Barra ignorada

Setup também conhecido como:

➢ barra única ignorada.


➢ red bar ignored (RBI) ou green bar ignored (GBI).
➢ single bar, etc.
ENTRADA
É uma “brecha” de entrada para pegar um movimento vigente,
que já iniciou.

Está mais frequentemente associado à barras de ignição e


cenários de “super trend”.

Tem por característica um stop muito curto, o que o torna


psicologicamente “fácil” de operar.

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Barra ignorada

Características
➢ Barra de cor contrária ao do candle anterior.

➢ Barra de amplitude menor do que a barra prévia.

➢ Idealmente barra ignorada com baixo volume.

4 principais cenários
➢ Após barra de ignição.

➢ Em longa pernada direcional.

➢ Negando inflexão na média.

➢ Na tendência, iniciando afastamento da média.

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Barra ignorada depois de barra de ignição

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Em pernada direcional

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Barra ignorada em pernada direcional

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Barra ignorada em pernada direcional

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Barra ignorada em pernada direcional

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Barra ignorada em pernada direcional

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Barra ignorada em pernada direcional

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Barra ignorada em pernada direcional

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Negando inflexão na média

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Barra ignorada negando inflexão na média

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Barra ignorada negando inflexão na média

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Barra ignorada negando inflexão na média

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Barra ignorada negando inflexão na média

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Na tendência, iniciando afastamento da média

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Barra ignorada iniciando afastamento da média

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Barra ignorada iniciando afastamento da média

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Barra de ignição

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Barra de ignição

​A barra de ignição é uma barra de força que surge de maneira abrupta no


gráfico e que “quebra” com o padrão de movimento que o ativo vinha
exibindo até então. Essa quebra de padrão transmite a ideia de que o
movimento vigente se encerrou e um novo surge na direção da barra de
ignição.

É caracterizada por uma barra de pouca ou nenhuma sombra e de corpo


claramente maior que o corpo dos candles anteriores. Uma boa barra de
ignição fecha muito próxima do seu extremo e apresenta alto volume.

Não deixa de ser uma barra elefante, mas é menor, de forma que alguns
se referirem à ela como uma “baby ebar”. O acionamento é o mesmo.

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Barra de ignição

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Barra de ignição

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Barra de ignição

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Barra de ignição

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Barra de ignição

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Barra de ignição

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Primeiro movimento

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Primeiro movimento

Não há congestão. Não se


Congestão no final de um opera um eventual
primeiro movimento direcional rompimento.
(ilha em foice)
Congestão mais ampla
apresentando um topo e um
fundo (ilha robusta).
Congestão
estreita (ilha)

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Primeiro movimento direcional

Podemos descrevê-lo de forma simplista como sendo o primeiro


ziguezague do preço após a abertura. Geralmente com a abertura temos
um movimento direcional de 2, 3 ou mais candles e depois um
movimento contrário, marcando um primeiro movimento com início
(abertura) e fim (início de correção) formando um ponto de inflexão
(topo ou fundo). O setup é caracterizado pelo rompimento confirmado
desse primeiro topo ou fundo formado pelo primeiro movimento dos
preços.

O padrão ganha relevância quando a abertura ocorre em gap, e


respeitado pela correção necessária para formar o primeiro topo ou
fundo. Melhor ainda, caso o gap nem venha a ser testado na correção.
Via de regra, não se opera na direção contrário do gap.

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Primeiro movimento direcional

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Primeiro movimento direcional

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Primeiro movimento direcional

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Primeiro movimento direcional

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Primeiro movimento direcional

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Primeiro movimento direcional

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Primeiro movimento lateral

O primeiro movimento pode exibir várias formas. As duas mais usuais são
a forma direcional e a lateral.

No formato direcional o padrão se desenvolve com um pequeno rali nos


preços antes da marcação do primeiro topo ou fundo. Nesses casos é
importante que a correção que se segue não se aprofunde até a
abertura.

Já na segunda forma, o movimento é lateral como na figura visível à


direita. Ocorre um movimento de ziguezague, mas com movimentos de
pouca amplitude criando uma consolidação. Ambas as formas são
igualmente eficazes.

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Primeiro movimento lateral

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Primeiro movimento lateral

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Primeiro movimento lateral

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Primeiro movimento lateral

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Primeiro movimento lateral

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Primeiro movimento do tipo ilha

A ilha é um tipo específico de primeiro movimento onde após a abertura


em gap, o preço oscila lateralmente. Difere da forma lateral típica de
primeiro movimento por ser um movimento caracterizado por candles
lado a lado, sem dar ideia de ziguezague.

Para que o padrão se torne claro, é necessário ocorrer pelo menos 4


candles laterais. É importante conseguir distinguir uma linha imaginária
que delimite o padrão no seu ponto de acionamento. Ou seja, no caso de
uma ilha altista, não encaixa numa ilha um movimento com 4 máximas
consecutivas mais altas. Com essa condição cumprida, opera-se o
rompimento da formação na direção favorável ao gap. A ilha, nas
condições ideais, pode ser operada na violação ao invés do rompimento.

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Primeiro movimento lateral

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Primeiro movimento do tipo ilha

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Primeiro movimento do tipo ilha

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Primeiro movimento do tipo ilha

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Primeiro movimento exótico

O primeiro movimento também pode ocorrer na direção oposta à


abertura, o qual chamamos de primeiro movimento exótico.

Esse caso ocorre quando a abertura é em gap numa direção, mas


rapidamente o preço toma o rumo oposto e faz o primeiro ziguezague
rompendo a linha d'água. Note que é importante que esse rompimento
ocorra. Caso contrário, o setup não será válido.

É útil para situações onde o rompimento da linha d´água em si não


convence.

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Primeiro movimento exótico

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Primeiro movimento exótico

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Rompimento de linha d’água

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Rompimento de linha d’água

A estrutura denominada como linha d´água é o preço de


fechamento do ativo no pregão anterior (não se considera o
aftermarket no caso de ações nem o preço de ajuste no caso de
futuros).

Este preço será a fronteira entre a variação positiva e a negativa


para o ativo. Acima da linha d’água temos variação positiva,
abaixo, negativa. A linha d'água é muito significativa e efetiva em
pregões que abrem em gap.

Quando a abertura se dá "morna" (em cima da linha d'água),


sugere que não há força dominante no pregão corrente e assim,
há uma menor probabilidade desse patamar ser defendido e
oferecer oportunidades.

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Rompimento de linha d’água

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Rompimento de linha d’água

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Rompimento de linha d’água

Principalmente em pregões onde há a abertura em gap, costuma


ser difícil para o preço romper a linha d’água para o lado oposto
ao da abertura.

Por marcar um ponto de transição entre força dominante


compradora e vendedora, a linha d´água costuma ser defendida
pela força vigente.

No entanto, quando esse rompimento de fato ocorre, a transição


tende a ser permanente para o pregão, marcando uma virada
da força dominante e, portanto, também sugerindo um provável
avanço na direção do rompimento.

Se opera o acionamento do candle que rompeu a linha d’água

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Rompimento de linha d’água

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Rompimento de linha d’água

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Rompimento de linha d’água

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Teste de linha d’água

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Teste de linha d’água

Por marcar um ponto de transição entre força dominante compradora e


vendedora, a linha d´água é defendida pela força dominante vigente. Em
um ativo que opera acima da linha d’água, será defendido pelos
compradores, tornando-se suporte. Em um ativo que opera abaixo da
linha d’água, será defendido pelos vendedores transformando-se em
resistência.

É possível utilizar esse conhecimento para operar o teste da linha d’água,


na expectativa que ela resista ao teste e ofereça uma inflexão nos preços.
Costuma ser mais atraente quando o teste resulta numa oportunidade a
favor do viés, com boa amplitude do movimento prévio e com candle
forte de reversão em cima da mma21.

Se opera no acionamento do candle que indica a frustração da tentativa


de rompimento.

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Teste de linha d’água

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Teste de gap

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Teste de gap

Gaps têm a propriedade de criar zonas importante de suporte ou


resistência, especialmente quando os preços aceleram direcionalmente
após o gap. O teste de suporte/resistência de gap ocorre quando a
correção do primeiro movimento é extensa, vindo buscar a primeira
fronteira do gap.

Neste setup, o mercado abre em gap e avança na direção deste por


alguns candles até iniciar uma correção que indica o final do primeiro
movimento - usualmente a correção é apenas parcial. Mas quando a
correção é mais forte, tende-se a buscar a abertura em gap como alvo.
Caso isso ocorra, é normal que o preço repique após o teste da abertura,
gerando uma oportunidade de operação a qual chamamos de teste de
gap.

O setup encaixa bem para situações onde esperar pelo rompimento do


primeiro movimento pode tornar a entrada cara demais, principalmente
pelo motivo do gap de abertura ter sido extenso. No caso da correção, o
ideal é que o teste da estrutura do gap seja o primeiro e sem um
movimento de ziguezague. Se o teste do suporte/resistência da abertura
em gap se der junto com o teste da mma21, o padrão ganha força.

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Teste de gap

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Fechamento de gap

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Fechamento de gap

Ocorre quando o ativo abre em gap de boa amplitude e o primeiro candle


fechado passa uma mensagem oposta ao gap, ou seja, o candle que se
forma é um candle de força contrária; ou de reversão em relação ao gap.

O candle do sinal deve ser amplo. Se o gap é bastante amplo, podemos


usar como objetivo usualmente a metade da amplitude do gap. O
acionamento tem que ocorrer logo, caso contrário começa a se
consolidar um setup de ilha ou primeiro movimento.

Gaps muito grandes são mais perigosos, pois dificilmente são fechados.
Sua retração, quando ocorre, costuma ficar mais próxima da proporção
de um terço ou esbarrar na mme9.

Apesar de ser um padrão fácil de identificar, exige sensibilidade para


identificar quando realmente vale a pena operá-lo.

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Fechamento de gap: o que buscar

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Fechamento de gap: o que não buscar

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Filling the gap

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Fechamento de gap

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Fechamento de gap

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Fechamento de gap

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Fechamento de gap

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Saudades de casa

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Saudades de casa

Saudades de casa é um setup do Stormer que eu acho bastante efetivo.


Consiste numa abertura em candle de reversão fora da banda de bollinger no
30 minutos. Busque a mma21 ou a amplitude do risco, o que vier primeiro.

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Saudades de casa

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Saudades de casa

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Saudades de casa

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Monster gap

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Monster gap

Apesar de ser um padrão para ser operado em prazos


intradiários, o monster gap é mais fácil de ser identificado na
periodicidade diária. Ele ocorre quando no pregão anterior
temos uma barra diária de força, indicando a continuidade do
movimento, porém a abertura do candle seguinte se dá em
um gap significativo, mas na direção contrária.

Essa abertura em gap deve idealmente “pular” o candle


prévio, ignorando-o completamente. Contudo, aceita-se
aberturas menos intensas, pelo menos “pulando” a metade
da barra prévia. Feita a identificação do padrão na
periodicidade diária, opera-se no intraday com a violação do
extremo da primeira barra de 15 minutos na direção favorável
ao gap.

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Monster gap

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Twin towers

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Twin Towers

Ocorre quando o mercado gera um candle de força para um lado e no


candle seguinte nega esse sinal com uma barra tão forte quanto mas na
direção oposta. É como se o mercado desse um “drible”, fingindo que vai
para um lado e depois avançando com força para o outro.

A amplitude do corpo da segunda barra deve ser igual ou maior do que a


da primeira. O volume sendo maior na segunda barra, reforça bastante a
ideia de reversão (mas não é um pré-requisito). O padrão é forte quando
ocorre na tentativa de rompimento de um ponto importante para os
preços ou a favor de uma tendência forte, frustrando uma tentativa de
reação.

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Rompimento

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Rompimento

É uma situação mais genérica de rompimento. Usualmente se refere a


estruturas de suporte ou resistência que possuem vários testes e que não
se enquadram nos setups específicos.

Boas estruturas rompidas costumar ter pelo menos dois testes prévios
(idealmente, ao menos 1 teste no pregão vigente) em zonas importantes
de preços; também, o candle que produziu o rompimento deve ser amplo
e com bom volume.

Os rompimentos que acontecem logo no início do pregão sem serem


amparados por um setup específico como uma barra elefante
(rompimentos “secos”), costumam ser menos confiáveis. Costuma valer a
pena aguardar por um primeiro movimento ou pelo menos um pullback.

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Rompimento

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Rompimento falso

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Rompimento falso

Quando ocorre um rompimento e de imediato esse rompimento é


frustrado, o preço costuma evoluir com força na direção contrária à da
tentativa de rompimento. Rompimentos falsos funcionam por conta do
mesmo princípio de um twin towers: a frustração. Quanto mais violenta
for a negação do rompimento, melhor será o sinal.

Existem várias formas de rompimentos falsos, mas a mais fácil de


identificar é caracterizada por um sinal claro de rompimento que não
consegue ter continuidade significativa (se tiver), sofrendo um
movimento contrário que tende a acelerar conforme avança.

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Rompimento falso

O movimento contrário acaba produzindo o rompimento (não apenas


violação) do extremo contrário da barra que tentou o rompimento
(extremo onde é usualmente posicionado o stop). A confirmação técnica
desse setup ocorre quando o preço dá continuidade à correção e viola a
mínima/máxima da última barra.

Potencializa muito o sinal quando a tentativa de rompimento ocorre com


alto volume e a correção se dê com ainda mais volume. O padrão com
frequência pode ser usado na periodicidade menor à padrão. Por
exemplo, usar o gráfico de 5 minutos para identificar um rompimento
falso e carregar a operação pelo gráfico de 15 minutos.

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Rompimento falso

Os três principais tipos de rompimento falso:

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3

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Rompimento falso

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Rompimento falso

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Rompimento falso

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Rompimento falso

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Rompimento falso

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Rompimento falso: contexto

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Rompimento falso: contexto

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Rompimento falso: contexto

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Rompimento falso

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Power breakout

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Power breakout

É um tipo específico de rompimento de consolidação. Inicialmente, o


preço evolui direcionalmente em um ritmo forte, se afastando da mma21
até que cessa o movimento e começa a corrigir.

A característica dessa correção é ser lateral com progressiva perda de


amplitude, ficando cada vez mais estreita (a correção deve apresentar
pelo menos 10 candles). Conforme a mma21 se aproxima novamente dos
preços, o padrão fica cada vez mais propenso ao rompimento na direção
do movimento prévio.

Em cenários ideais, pode-se trabalhar a operação por violação tendo


como referência o extremo dos últimos 2/3 de consolidação. Mas via de
regra se opera por rompimento confirmado.

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Power breakout

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Opening power breakout

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Opening power breakout

É um setup específico de power breakout que tem seu acionamento no


início do pregão, mas com sua formação pertencente ao pregão anterior.
Costuma ser rápido e por isso é melhor trabalhar na violação da máxima
da consolidação para operações long (compra), e da mínima para
operações short (vendas).

É também propenso à viradas rápidas que levam ao stop e por isso uma
abordagem de stop curtíssimo e ajustado barra a barra é interessante.
Esse stop pode ser trabalhado no extremo da barra que aciona o sinal.

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Opening power breakout

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Power move

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Power move

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Retorno à média (RaM)

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Retorno à média

São cenários onde o preço se afasta demais da mma21 (média móvel


aritmética de 21 períodos) em um ritmo acelerado, ficando sobre-
comprado ou sobre-vendido. O “quanto” o mercado deve se afastar é
subjetivo e é nisso que reside o perigo de se buscar esse setup. É
tentador buscar um trade de retorno a média, mas são poucos os sinais
que realmente são consistentes e, portanto, operáveis.

Bons trades de retorno a média ocorrem no final da primeira parte do


pregão, geralmente a partir das 12h00 (antes disso tendem a produzir
sinais falsos). Um bom sinal ocorre com candle de reversão de boa
amplitude e com alto volume. Busque por reversões em cima de
estruturas de preço (suporte ou resistência) conhecidas, idealmente
visíveis no gráfico de 60 minutos.

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Retorno à média

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Retorno à média

Algumas dicas:
❑ As melhores reversões costumam surgir no final do primeiro período do pregão. E em muitas vezes, depois que um patamar
ou sinal razoável para reversão já falhou.

❑ Volume alto na barra que marca a reversão é a característica mais forte em favor do sucesso da operação, mas nem sempre se
faz presente.

❑ Busque por barras com grande amplitude marcando reversão. O preço não costuma reverter com barras tímidas.

❑ Tente identificar a zona provável de reversão observando estruturas de suporte/resistência no 60 minutos, e/ou mma200 e
números redondos.

❑ Quando o preço estiver na zona provável de reversão tente antecipá-la na periodicidade menor buscando as características
usuais ou alguma frustração de preço.

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Retorno à média

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Retorno à média sem climax

Quando você sentir que uma reversão está para acontecer, mas não há um cenário de clímax
onde o preço acelera e se afasta para fora das bandas de bollinger, mas ao contrário, desacelera
e adentra mais as bandas, busque a reversão pelo gráfico menor.

Busque por:

❑ Rompimento falso de consolidação com entrada de volume

❑ Pivot que idealmente não tenha mais a mma21 apontando contra seu trade no gráfico
menor.

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Retorno à média sem clímax: rompimento falso

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Retorno à média sem clímax: rompimento falso

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Retorno à média sem clímax: pivot

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Faca caindo

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Faca caindo

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Faca caindo

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Faca caindo

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Faca subindo

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Finalizamos! Muito obrigado!

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