MIT041 - Contabilidade Gerencial

MIT041 - ESPECIFICAÇÃO DE PROCESSOS SISTÊMICOS
Data: 21/09/2012
Cliente: MJM
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Sistema: Protheus 11 – Contabilidade Gerencial
Processo:
Planos Contábeis (Entidades: Conta Contábil; Centro de Custos; Item Contábil; Classe de Valor) que irão
compor o Centro de Resultado da Empresa (Cliente).
Saldos Iniciais
Análise (Principais Objetivos):

1. Identificação dos Modelos que o Cliente irá utilizar para obter informações através da
contabilidade para atender suas necessidades internas e externas;
2. Análise do Plano de Contas atual a fim de verificar sua aplicabilidade junto ao sistema;
3. Análise do Plano de Centro de Custos a fim de verificar sua aplicabilidade junto ao sistema;
4. Identificação das Empresas e Filiais existentes. Somente uma Empresa e uma Filial existente
atualmente. No entanto, será configurado durante a implantação do Módulo Contábil para atender
futuros novos incrementos de Empresas e Filial, sendo assim, as tabelas contábeis serão
configuradas compartilhadas entre Filiais e Exclusivas entre Empresas.
5. Conceituação e Aplicabilidade das Entidades Contábeis;
6. Mapeamento dos Processos que utilizarão Entidades Contábeis;
7. Elaboração Estruturada dos Planos Contábeis (contas, centro de custos, item contábil; classe de
valor);
8. Reunião com Equipe responsável da parte técnica da implantação;
9. Reunião com a Diretoria para verificar se os modelos propostos atendem suas necessidades e
expectativas atuais e futuras.
Origens dos Dados:

1. Configuração dos Planos Contábeis utilizados hoje pelo Cliente;
2. Planilhas de Controles;
3. Inclusão de Saldos Iniciais das Contas Contábeis será digitada manualmente.
Fatores Críticos de Sucesso:

1. Apuração dos resultados de Lucratividades e Rentabilidade através do Centro de Resultado Global
e Individual através das Entidades Contábeis;
2. Apreciação continua dos processos internos;
3. Analises e Auditoria das Informações Gerenciais.
Restrições:
1. Ficou identificado a extrema necessidade por parte do Cliente a utilização de Pontos de Validação e
Bloqueio nos “INPUT´S” nos respectivos Módulos que originaram a Informação no Sistema a fim de
evitar ao máximo os erros de informação e atendendo as melhores práticas de segurança e
qualidade do sistema de informação;
2. Ficou identificado a necessidade de preenchimento o mais automatizado possível dos campos
referentes às Entidades Contábeis.
Implementação para a Gestão:

1. Atualmente o Cliente não utiliza a aplicabilidade de conceitos e facilitadores para a Gestão da
Empresa no Sistema. Sendo assim, é de vontade por parte do Cliente que o Módulo Contábil além
Analista de Processos Responsável – TRS061 – Paulo Freitas

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de contemplar as informações fiscais e societárias, também contemple as informações gerenciais

da Empresa. Para atender este quesito cito os seguintes itens abaixo:
a) Centro de Resultado  Implementação de recursos do Sistema para classificar e/ou organizar
através das Entidades Contábeis;
b) Demonstrativos Gerenciais  Capacitação do usuário Líder na formatação de Consultas e
Relatórios para atender as necessidades de Gestão da Empresa;
c) Validação entre as Entidades Contábeis  Capacitação do usuário Líder no processo de
Amarração entre as Entidades, mapeamento dos processos e implementação personalizada
para validar os processos a partir da origem dos dados (INPUT).
Descrição do Processo:
1. Cadastrar Plano de Plano de Contas;
2. Cadastrar Centro de Custos;
3. Cadastrar Item Contábil;
4. Cadastrar Classe de Valor;
Saídas:
1. Relatório de Conferencia do Plano de Contas;
2. Relatório de Conferencia do Plano de Centro de Custos;
3. Relatório de Conferencia do Plano de Item Contábil;
4. Relatório de Conferencia do Plano de Classe de Valor.
Implantação e Simulação
Ambiente Configurador:
1. Ambiente/Cadastros/Parâmetros.
Revisão e Configuração dos Parâmetros do Modulo Contábil conforme lista abaixo.
2. Ambiente/Base de Dados/Dicionário/Bases de Dados.
Sequência de Configurações:
1. Configurar no Dicionário de Dados o modo de acesso como “Compartilhado” das seguintes tabelas:
 Cadastro do Plano de Contas (CT1);
 Cadastro do Item Contábil (CTD);
 Cadastro da Classe de Valor (CTH);
 Cadastro do Centro de Custos (CTT);
 Cadastro de Calendário Contábil (CTG);
 Cadastro de Rateios On-line (CT9);
 Cadastro de Rateios Externos (CTJ);
 Movimentação Contábil (CT2);
 Cadastro de Visões Contábeis (CTS);
 Lançamento Padrão (CT5).
2. Configurações Básicas nos Dicionários de Dados SX2, SX3 e SX6;
3. Revisão e Configuração dos Campos do Modulo Contábil referente a tamanhos, obrigatoriedade no
preenchimento, visualização no browser conforme citados abaixo:
a) Tabela CT1 – Cadastro do Plano de Contas:

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 Campos: CT1_DESC01, CT1_CTASUP, CT1_BLOQ, CT1_CVD002, CT1_CVD003, CT1_CVD004,

CT1_CVD005, CT1_CVC002, CT1_CVC003, CT1_CVC004, CT1_CVC005, CT1_ACITEM;
CT1_ACCUST, CT1_ACCLVL, CT1_CCOBRG, CT1_ITOBRG, CT1_CLOBRG;
b) Tabela CT2 – Cadastro de Movimento Contábil:
 Campos: CT2_HIST; CT2_MOEDLC, CT2_CONVER, CT2_CT2_CCD, CT2_CCC, CT2_ITEMD,
CT2_ITEMC, CT2_CLVLDB, CT2_CLVLCR, CT2_ORIGEM, CT2_ORIGEM;
c) Tabela CT5 – Cadastro de Lançamento Padrão (configurações das regras contábeis):
 Campos: CT5_DESC, CT5_DEBITO, CT5_CREDIT, CT5_MOEDAS, CT5_VLR01, CT5_VLR02,
CT5_HIST, CT5_HAGLUT, CT5_ORIGEM, CT5_CCD, CT5_CCC, CT5_ITEMD, CT5_ITEMC,
CT5_CLVLDB, CT5_CLVLCR, CT5_MOEDLC;
d) Tabela CTD – Cadastro de Item Contábil:
 Campos: CTD_CLASSE, CTD_NORMAL, CTD_ITSUP, CTD_DESC01, CTD_BLOQ;
e) Tabela CTH – Cadastro de Classe de Valor:
 Campos: CTH_CLASSE, CTH_NORMAL, CTH_ITSUP, CTH_DESC01, CTH_BLOQ;
f) Tabela CTT – Cadastro de Centro de Custos:
 Campos: CTT_CLASSE, CTT_NORMAL, CTT_ITSUP, CTT_DESC01, CTT_BLOQ;
g) Tabela CTG – Cadastro de Calendário Contábil:
 Campos: CTG_PERIODO, CTG_DTINI, CTG_DTFIN, CTG_STATUS;
h) Tabela CT9 – Cadastro de Rateio On-line:
 Campos: CT9_DEBITO, CT9_CREDIT, CT9_PERCEN, CT9_HIST, CT9_CCD, CT9_CCC,
CT9_ITEMD, CT9_ITEMC, CT9_CLVLDB, CT9_CLVLCR.
i) Tabela CTJ – Cadastro de Rateio Externo:
 Campos: CTJ_DEBITO, CTJ_CREDIT, CTJ_QTDDIS, CTJ_PERCEN, CTJ_HIST, CTJ_CCD, CTJ_CCC,
CTJ_ITEMD, CTJ_ITEMC, CTJ_CLVLDB, CTJ_CLVLCR.
4. Configurar no Dicionário de Dados das Tabelas do Módulo Contábil conforme especificação
técnica.
5. Configurações Básicas nos Dicionários de Dados SX2, SX3 e SX6;
6. Configurações de Gatilhos para preenchimento automático nos campos das seguintes tabelas:
a) Plano de Contas
b) Contabilista;
c) Participantes.
Descrição do Processo para gravação dos Registros na Contabilidade:

1. Módulo Contábil
a) Cadastros: Calendário Contábil, Moedas, Moedas x Calendário, Plano de Contas, Centro de
Custos, Item Contábil, Classe de Valor, Histórico, Amarração, Rateio, Plano de Conta
Referencial e Visões;
b) Movimentos: Numeração de Documentos e Movimentos Contábeis Manuais e Movimentos
Contábeis Integrados pelos demais Módulos do ERP;
c) Saldos: Totais de Lotes, Totais por Documentos, Totais Diários, Totais Mensais, Totais
Fechamentos Contábeis, Totais por Entidade Contábil e entre Entidades Contábeis (Contas,
Centro de Custos, Item Contábil, Classe de Valor, Conta x Centro de Custo, Conta x Item
Contábil, Conta x Classe de Valor, Centro de Custos x Conta, Centro de Custos x Item Contábil,

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Centro de Custos x Classe de Valor, Item Contábil x Conta, Item Contábil x Centro de Custos,
Item Contábil x Classe de Valor, Classe de Valor x Conta, Classe de Valor x Centro de Custos,
Classe de Valor x Item Contábil).
2. Módulo de Compras
a) Cadastro de Produtos: Campo Conta Contábil;
b) Cadastro de Fornecedores: Campo Conta Contábil principal e Conta Contábil de Adiantamento;
c) Cadastro de Movimentos de Documento de Entrada;
d) Configuração dos Processos que serão Contabilizados através do Cadastro de Lançamento
Padrão.
3. Módulo de Estoque
a) Cadastro de Tipos de Movimentos Internos: Campo Contabiliza e Campo Conta Contábil;
b) Cadastro de Documento de Entrada;
c) Cadastro de Movimentação Interna;
Padrão.
4. Módulo Faturamento
a) Cadastro de Clientes: Campo Conta Contábil;
b) Cadastro de Movimentos: Pedido de Venda e Documentos de Saídas;
c) Configuração dos Processos que serão Contabilizados através do Cadastro de Lançamento
Padrão.
5. Módulo de Ativo Fixo
a) Cadastro de Grupo de Bens: Campos de Contas Contábeis, Taxas de Depreciação Fiscal;
b) Cadastro de Bens: Preenchimento do campo Grupo de Bens, Preenchimento dos Campos
Contas Contábeis, Preenchimento dos Campos Centro de Custos, Preenchimento dos Campos
Taxas de Depreciação.
c) Cadastro de Movimentos: Transferências de Bens, Baixas, Ampliações, Depreciação Mensal,
Fechamento Anual;
Padrão.
6. Módulo Financeiro
a) Cadastro de Naturezas: Campo indicador se os movimentos com a Natureza Financeira será ou
não contabilizada e Campo de Conta Contábil;
b) Cadastro de Bancos: Campo Conta Contábil;
c) Cadastro de Movimentos Financeiros: Empréstimos, Aplicação, Resgates, Contas a Receber,
Contas a Pagar, Compensações, Faturas, Baixas de Títulos a Receber e a Pagar, Movimentações
Bancárias a Pagar e a Receber.
Padrão.
7. Módulo de Folha de Pagamento
c) Cadastro de Funcionários;
d) Cadastros de Verbas;
e) Centro de Custos;
f) Movimentos da Folha de Pagamento;
g) Configuração dos Processos que serão Contabilizados através do Cadastro de Lançamento
Padrão (tarefa executada pelo consultor do Módulo da Folha de Pagamento com
acompanhamento do Consulto do Módulo Contábil e do usuário Líder).
Sequência de Implantação e Simulação:

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1. Calendário Contábil:
1.1. Acessar o ambiente Contabilidade Gerencial;
1.2. Acessar no Menu Atualizações/ Cadastros/Calendário Contábil;
1.3. Preencher os campos e confirmar.
2. Moedas:
2.2. Acessar no Menu Atualizações/Cadastros/Moedas Contábeis;
3. Moedas x Calendário:
4. Histórico Inteligente:
5. Plano de Contas:
5.2. Acessar no Menu Atualizações/Entidades/Plano de Contas;
5.3. Preencher os campos e confirmar;
5.4. Acessar no Menu Atualizações/ Configurações/ Config. Contábeis/Mascara Entidades Contábeis;
5.5. Emitir Relatório: Relatórios/Cadastros/Plano de Contas.
6. Item Contábil:
6.2. Acessar no Menu Atualizações/Entidades/Custos/Item Conta;
6.3. Emitir Relatório: Relatórios/Cadastros/Item Contábil.
7. Classe de Valor:
7.2. Acessar no Menu Atualizações/Entidades/Custos/Cod Cl Val;
7.5. Emitir Relatório: Relatórios -> Cadastros -> Classe de Valor.
8. Centro de Custos:
8.2. Acessar no Menu Atualizações/Entidades/Custos/C. Custo;
8.5. Emitir Relatório: Relatórios -> Cadastros -> Centro de Custo.
9. Rateio On-Line:
9.2. Acessar no Menu Atualizações/Rateios/Rateio On-Line;
10.Rateio Externos:

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10.2. Acessar no Menu Atualizações/Rateios/Rateio Externos;
11.Rateio Off-line:
11.2. Acessar no Menu Atualizações/Rateios/Rateio Externos;
12.Movimento Contábil:
12.2. Acessar no Menu Atualizações/ Movimentos/Lancam Contábeis; Lan Contab Automat; Lan
Contab Paramet; Conf. Lançamentos;
12.4. Emitir Relatório: Relatórios -> Operacionais -> Conf. Digitação.
13.Visões Contábeis/Gerenciais:
13.2. Acessar no Menu Atualizações/Entidades/Visão Gerencial;
13.4. Acessar no Menu Atualizações/ Configurações/ Config. Contábeis/ Mascara Entidades Contábeis;
13.5. Acessar no Menu Atualizações/ Configurações/ Config. Contábeis/ Configuração de Livros;
13.6. Emitir Relatório: Relatórios -> Operacionais -> Conf. Digitação;
13.7. Emitir Relatório: Relatórios -> Balancetes -> Balancete Modelo 1.
14.Consultas Cadastro Genéricos:
14.2. Acessar no Menu Atualizações/ Consultas/Cadastros/Genéricos;
14.3. Opções a serem trabalhadas: Dicionário, Filtro, Impressão, Excel.
15.Consultas Movimentos:
15.2. Acessar no Menu Atualizações/ Consultas/Movimentos/Comparativos e Razoes
15.3. Opções a serem trabalhadas: Filtro, Impressão, Excel.
16.Relatórios Cadastros:
16.2. Acessar no Menu Atualizações/ Relatórios/ Cadastros;
17.Relatórios Operacionais:
17.2. Acessar no Menu Atualizações/ Relatórios/ Operacionais;
18.Relatórios Balancetes:
18.2. Acessar no Menu Atualizações/ Relatórios/ Balancetes;
19.Relatórios Razões:
19.2. Acessar no Menu Atualizações/ Relatórios/ Razões;

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20.Relatórios Diários:
20.2. Acessar no Menu Atualizações/ Relatórios/ Diários;
21.Relatórios Comparativos:
21.2. Acessar no Menu Atualizações/ Relatórios/ Comparativos;
22.Relatórios Demonstrativos:
22.2. Acessar no Menu Atualizações/ Relatórios/ Demonstrativos;
23.SPED Contábil  Contabilista:
23.2. Acessar no Menu Atualizações/ Cadastros/ Contabilista;
24.SPED Contábil  Participante:
24.2. Acessar no Menu Atualizações/ Cadastros/ Participante;
25.SPED Contábil  Plano de Contas Referencial:
25.2. Acessar no Menu Atualizações/ Entidades/ Plano de Cont. Ref;
26.SPED Contábil  Amarração Plano de Contas x Plano de Contas Referencial:
26.2. Acessar no Menu Atualizações/ Entidades/ Plano de Contas;
27.SPED Contábil  Escrituração Contab.:
27.2. Acessar no Menu Atualizações/ Escrituração Cont./ Central Escriturac;
28.Refaz Saldos:
28.2. Acessar no Menu Miscelânea/ Refaz Saldos;
29.Processamentos:
29.2. Acessar no Menu Miscelânea/ Processamentos;
30.Encerramentos:
30.2. Acessar no Menu Miscelânea/ Encerramentos;

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31.Lançamento Padrão:
31.2. Acessar no Menu Atualizações/ Cadastros/Lançamento Padrão;
Relatórios:
 Relatórios para conferência
Módulo Contábil
a) Relatórios dos Cadastros;
b) Relatórios de Movimentos;
c) Relatórios de Saldos.
Módulo de Compras
b) Configurações Genéricas;
c) Relatórios de Movimentos.
Módulo Faturamento
Módulo Estoque/Custos
Módulo de Ativo Fixo
Módulo Financeiro
Módulo de Folha de Pagamento

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Observações:
 Será auxiliado o Cliente na elaboração do Mapeamento dos Processos executados na Empresa

para a Elaboração dos LP (Lançamentos Padrões);
 Os Cadastros citados nos itens acima serão realizados pelo Cliente após este já ter sido
capacitado. Com exceção do item 31 (Lançamento Padrão), onde as configurações serão
realizadas pelo profissional que está implantado o Módulo Contábil com acompanhamento do
usuário líder.
 O Cliente esta iniciando a implantação do Departamento Contábil na Empresa. Sendo assim, não
possui muitos relatórios com informações históricas.
Responsável pela Validação das Informações:
Nome: _____________________________________________________
Assinatura: _________________________________________________

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Análise (Principais Objetivos):

Origens dos Dados:

Fatores Críticos de Sucesso:

Implementação para a Gestão:

Analista de Processos Responsável – TRS061 – Paulo Freitas

de contemplar as informações fiscais e societárias, também contemple as informações gerenciais

Analista de Processos Responsável – TRS061 – Paulo Freitas

 Campos: CT1_DESC01, CT1_CTASUP, CT1_BLOQ, CT1_CVD002, CT1_CVD003, CT1_CVD004,

Descrição do Processo para gravação dos Registros na Contabilidade:

Analista de Processos Responsável – TRS061 – Paulo Freitas

Sequência de Implantação e Simulação:

Analista de Processos Responsável – TRS061 – Paulo Freitas

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10.1. Acessar o ambiente Contabilidade Gerencial;

Analista de Processos Responsável – TRS061 – Paulo Freitas

Analista de Processos Responsável – TRS061 – Paulo Freitas

Analista de Processos Responsável – TRS061 – Paulo Freitas

 Será auxiliado o Cliente na elaboração do Mapeamento dos Processos executados na Empresa

Responsável pela Validação das Informações:

Analista de Processos Responsável – TRS061 – Paulo Freitas

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