MODELO DE PLANO DE NEGÓCIO

ADEGA ITALIANA
‘Sabor inigualável com o toque de quem conhece”

“Por mais raro que seja, ou mais antigo, Só um vinho é deveras excelente, Aquele que tu bebes, docemente, Com teu mais velho e silencioso amigo” (Mário Quintana)

João dos Anzóis Bento Gonçalves / RS Setembro/2004

1 - RESUMO EXECUTIVO

1.1 - OBJETIVO DO PLANO DE NEGÓCIO Este documento tem como objetivo a captação de recursos para o Projeto “Valor do Empreendedor”, vinculado ao SEBRAE e a Associação Comercial e Industrial de Rio Branco.

1.2 -A EMPRESA Nome Fantasia: ADEGA ITALIANA - “Sabor inigualável com o toque de quem conhece” Ramo de Atividade: Comércio de bebidas e queijos em geral Principais Produtos: Vinhos nacionais e importados, queijos, especiarias e acessórios para degustação de vinhos. Área de Atuação: Município de Bento Gonçalves — RS População: aproximadamente 98.200 habitantes (Fonte: IBGE- Censo 2000)

Evolução da População por faixa Etária Variável De 0 a 9 anos De l0 a l9 anos De 20 a 29 anos De 30 a 39 anos De 40 a 49 anos De 50 a 59 anos De 60 a 69 anos De 70 anos e mais Idade Ignorada População Total
Fonte: IBGE - Censo 2000

1970 24.056 16.500 10.979 7.912 4.880 2.590 1.229 622 114 68.882

1980 22.134 21.199 14.704 9.537 6.618 3.948 2.087 1.055 -81.282

1996 18.614 17.959 16.777 15.465 9.728 5.846 3.942 2.254 32 90.617

2000 18.215 19.280 17.374 16.891 11.824 6.981 4.636 2.999 -98.200

Renda per capita média/ano: aproximadamente US$ 3.546,15. (Fonte: Censo/1999) Localização: a ser definido. Há negociação em andamento sobre imóvel central na área de comércio.

Missão: Oferecer produtos de alta qualidade para satisfazer as necessidades de um público exigente; aliado a um atendimento de excelência, bem como proporcionar maior comodidade e qualidade de vida aos moradores de Bento Gonçalves. Foco Principal: A empresa tem como foco atuar principalmente no segmento de venda de bebidas e queijos diferenciados. Características do Produto: Variedade de bebidas como vinhos, champanhes, licores, juntamente com a venda casada de queijos diferenciados como Camembert, Serreb Goud, gorgonzola, parmesão. Também oferecendo produtos como temperos, especiarias e acessórios para degustação de vinhos como taças, copos personalizados, garrafas de cristal, abridores, saca-rolhas e outros. Diferencial Competitivo: A empresa oferece aos clientes um local especializado em venda de produtos específicos e diferenciados dos encontrados na cidade. O atendimento é exclusivo, com atendentes especialistas em conhecimento na área de vinhos e queijos. Estratégias do Negócio: Levando-se em consideração a carência do ser humano por prazer e satisfação de desejos; a empresa tem como estratégia atingir essas necessidades proporcionando um atendimento altamente especializado, com pessoas treinadas e qualificadas, possuindo conhecimento específico na área de vinhos e queijos, assim como dar treinamentos de vendas e psicologia do consumidor. Tem também como estratégia, proporcionar ao consumidor, cursos para formação de Enólogos (especialistas em vinhos) para ampliar o conhecimento e interesse destes pelo consumo do produto. Depois da formação da primeira turma, a empresa tem como objetivo a criação de uma Confraria (grupo de consumidores de vinhos que se reúnem para degustar vinhos e conversar), com o intuito de aumentar o consumo de vinhos e queijos. Outra estratégia de negócio é a de enviar mensagens motivacionais quinzenais a empresas e clientes cadastrados, via e-mail ou fax, com a intenção de potencializar o marketing e oferecer promoções de produtos. Futuramente, conforme a demanda do consumidor, uma alternativa é criar um site da empresa para divulgação estratégica e conhecimento da gama de produtos oferecidos, bem como proporcionar a venda de produtos pela internet, com entrega em domicílio e pagamento facilitado via cartão de crédito ou boleto bancário.

7% (84) 15.6% (29) 13.92 % 18.19 % 9.0% (55) 39.54% 5.0% (7) 3.82 % 6.78 % 50.0% (55) 33.82 % 3.0% (3) 6.71% 4.58 % 61.Com o cadastro das empresas clientes.0% (6) 1.18% 4.41% 2.31% 3.1% (6) 0. assim como oferecer desconto aos funcionários durante todo o mês de aniversário desta.75 % 10.8% (9) 2.7% (77) 53.0% (66) 11.00% Total 12.0% (1) Classe B 78.48 % 39.42% 100.0% (52) 32.0% (0) 1.7% (161) 28.01% 7.3% (34) 7.99% Classe A 21.77% 99.4% (33) 22.0% (1) Total 73.5% (23) 12.54% 1.88% 99.0% (0) 1. O mercado de vinho: Qual o tipo de Bebida Alcoólica de Preferência dos moradores de Bento Gonçalves? (Espontânea única) Classe Social Vinhos Cervejas Cachaças Vodkas Licores Coolers Outras Classe C 4.55 % 6.0% (33) 14.4% (20) 29.31% 0.3% (13) 7.99% Fonte: Instituto CENSOBRAS — 2001 Classe B 12.88% 1.0% (12) 2.0% (39) 55.62 % 5.05 % 43.33% 100.0% (14) 8.0% (8) 7.00% Qual o tipo de vinho de preferência dos moradores de Bento Gonçalves? (Espontânea única) Classe Social Suave Seco Tinto Branco Rosé Light Tradicional Firsante Demi-sec Outros Classe C 85. presentear o presidente com uma garrafa de vinho no aniversário da empresa.4% (80) 22.3% (15) 55.7% (13) 8.73% 8.1% (54) 20.08% 4.0% (219) 25.0% (3) Fonte: Instituto CENSOBRAS — 2001 .5% (23) 51.1% (7) 6.7 (23) 4. em nosso banco de dados.73 % 47.9% (3) 0.0% (6) 1.7% (86) 22.0% (1) Classe A 55.77% 0.

whiskys. a tendência do mercado é de amplo crescimento devido ao uso do vinho como um produto para presente e a divulgação do vinho como um produto que ajuda na prevenção de doenças se usado adequadamente (doenças cardiovasculares. Há o crescimento da apreciação do vinho. criando o hábito de consumo. Constantes inovações. O foco principal da Adega Italiana é proporcionar ao cliente um local especializado na compra de vinhos e queijos. licores.00 Valor R$ 13.00 R$ 36.00 Classe B R$ 2.00 R$117. vodcas. .Média de Consumo de Bebida Alcoólica em Reais/Mês Classe Social Renda Mensal média Classe C R$ 300.00 Classe A Acima de R$ 5. 2. Características Os produtos comercializados terão como principais características: Diversificação dos produtos oferecidos no mercado comum. 2. • Acessórios para degustação de vinhos e bebidas. Maior quantidade de produtos para entregas em lotes. Qualidade e especialidade no atendimento ao cliente (consultores de produtos). • Temperos e especiarias.com.1. dando uma consultoria sobre os produtos e como usá-los.2001 Tendências do mercado: Conforme pesquisa na www. Produtos sempre frescos e com boa apresentação. diminuição de cansaço e estresse) e também conhecido como um recarregador de energia. • Champanhes.academiadovinho.200.000. Serviço de pós-venda.00 R$68.br.00 Total Fonte: Instituto CENSOBRAS .0 PRODUTO/SERVIÇO A empresa tem como finalidade a comercialização dos seguintes produtos: • Vinhos nacionais e importados. • Queijos de tipos variados.

sendo contratados apenas aqueles que tenham o perfil desejado. assim como a utilização de decoração em forma de uvas e ramos. lamparinas e lampiões antigos.Atendimento ao cliente: Os colaboradores atendentes serão selecionados pelos sócios por meio de testes e entrevistas. Alguns aspectos contribuirão para o diferencial no mercado: . . Os colaboradores estarão usando uniformes com detalhes no estilo italiano. Toda a equipe estará uniformizada e usando crachás de identificação. 2. em tom baixo. Estes colaboradores receberão treinamentos constantes sobre vendas. Para haver ainda maior qualidade no atendimento. para poder dar consultoria especializada no produto.2 Diferencial Competitivo Os principais diferenciais competitivos da empresa serão o atendimento especializado. as cortinas serão claras e de renda. comunicação e sobre os produtos comercializados com o propósito de atender e satisfazer as necessidades individuais de cada cliente. tipos de uvas usadas para a fabricação do produto. mas mostrando o rótulo de cada vinho. diversificação de produtos do gênero. Haverá som de fundo. todos com crachás de identificação.O local/ambiente da empresa terá as seguintes características: Ambiente agradável e de fácil localização. com cantigas italianas e outras do gênero. Decoração estilo as adegas antigas da Itália. juntamente com fitas e tecidos condizentes com as cores de uva e ramos verdes. banco de dados com clientes e empresas cadastradas e um ambiente agradável onde o cliente se sinta especial. todas as garrafas com inclinação para baixo. Haverá placas e quadros com a história do vinho. fotos antigas. com prateleiras de vinhos em madeira escura. barris de madeira. qualidade no atendimento. cada colaborador passará por um curso de formação de Enólogo (especialista em vinhos). dicas de consumo.

juntamente com dicas e receitas. através de pesquisas telefônicas e via e-mail.. assim como pessoalmente com os clientes presentes na loja.0 MERCADO 3. Os produtos serão embalados de forma decorativa.1 Perfil dos Clientes: Necessidades: As expectativas principais de consumidores destes produtos podem ser resumidas a: • Apreciação do produto.1 Clientes Há para este segmento.Apresentação do produto: A loja terá uma vitrine cuidadosamente decorada para atrair os clientes passantes. . clientes que buscam presentear com produtos diferenciados e empresas que compram os produtos em grande quantidade para presentear seus clientes e utilizá-los em eventos. Serão confeccionados folders dos produtos oferecidos pela loja. 3.3 Pesquisa e Desenvolvimento A empresa terá um constante monitoramento do mercado em que atua. para estar atenta à qualidade no atendimento prestado bem como as mudanças ocorridas e cenários futuros. a empresa irá fazer uma pesquisa especializada na cidade para saber sobre a opinião do consumidor em relação às necessidades destes. alguns tipos de clientes: consumidores efetivos dos produtos. com papel timbrado da empresa. .1. A cada ano. 2. 3.Embalagens: As embalagens para presentes serão exclusivas. assim como também há os clientes que sentem curiosidade em consumir o produto e o fazem pela primeira vez. apresentando um visual atraente e que agregue valor.

Idade: os consumidores permitidos ao consumo de bebidas alcoólicas são pessoas na faixa de 18 anos em diante.94 R$ 60. • Quantidade de produtos atendendo as expectativas.• Atendimento especializado. a seguir: Tomada de Preços . Sexo: ambos os sexos são consumidores do produto. já para os outros produtos oferecidos na loja o consumo é feito por todas as idades.26 R$ 27. mas é mais comumente consumido pelas classes médias a altas. A título de concorrência. Renda: de acordo com a variedade de preços disponíveis. que oferecem os produtos mas de forma tradicional.67 R$ 8. todas as classes podem consumir os produtos.Concorrência Pesquisa realizada em 26/08/2003 Supermercado Muffato: Champanhes Chandon Excellence 750 ml Chandon Demi-Sec 750 ml Chandon 187 ml Fontana Ferddra (Itália) R$ 50.2 Concorrentes Os concorrentes diretos são constituídos por 02 (dois) grandes supermercados. Há também 05 (cinco) mercados de menor porte que oferecem produtos mas que não trabalham com as marcas oferecidas na loja. • Variedade de produtos disponíveis.30 . fez-se uma pesquisa de preços. mas pela variedade de preços disponíveis podem ser consumidos por todas as classes sociais. 3. • Ambiente agradável. Não há nenhuma loja na cidade e na região especializada em vinhos e queijos como a proposta no plano de negócio. Classe Social: os produtos são mais comumente consumidos pelas classes média e alta. com venda sem atendimento individualizado e que não oferecem a diversidade de marcas disponíveis na loja.

06 R$ 24.35 R$ 20.76 R$ 28.26 R$ 52.18 R$ 31.61 R$ 33.Portugal Corvo (Casa Fondata) .61 R$ 128.01 R$ 11.63 R$ 13.Argentina Concha Y Toro (Casillero deI Diablo) .Viliages .Itália Celia Sangiouens .78 R$ 18.Itália Vinho Porto Don José .P.11 R$ 23.França Torres (Glan Coronas) .Br Conti Bernardi (Auguri) .20 R$ 36.46 R$ 52.30 R$ 35.17 R$ 33.Vodkas Virgin (Reino Unido) Lwyborowa (Polônia) Orloff (Brasil) Kronia (Brasil) Whiskys Black Label 12 anos (Escocês) Glenfiddich 12 anos puro (Escocês) Ballantines Finest Vinhos Conti Bernardi (Auguri) .Portugal Amarulla .48 R$ 36.Br Almaden_-_Santana_do_Livramento_-_Br Aurora Reserva .77 R$ 45.97 R$ 52.45 R$ 27.Chile Cordelier (Cabernet Sauvignon) .45 R$ 27.França Paul de Rejoly (Chablis) .Espanha Torres (Sangre de Toro) .Itália Vinho Porto Don José .Bento Gonçalves .R$ 49.Bento Gonçalves .65 R$ 19.86 R$ 73.França Beaujolais .82 R$ 32.França Terrazas de Los Andes (Reserva 2001) Cabernet Sauvignon Conte de Valmont .55 R$ 59. Chanet .Itália Bolia Merlot .02 R$ 32.60 Queijos Gorgonzola Parmesão Skandia Serreb Goud Camembert (Bonjour de France) R$ 32.França J.79 R$ 15.Itália François Montand Espumant .16 R$ 34.Espanha Promoção Chateau Bel Air .41 R$ 20.72 .Espanha Torres (Coronas) .Itália CeIla Valpolicelia .90 R$ 45.74 R$ 55.38 R$ 141.17 R$ 13.

Brooklin São Paulo — SP Cep 30170—012 Fone (11)240-5760 Fax(11) 531-1595 .Queijo Masla -quilo: R$ 27.RS FANTE INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA Rod.RS BACARDI MARTINI DO BRASIL IND.50 . 210 Garibaldi — RS Relação das empresas importadoras: ADEGA ALENTEJANA R. Luisiania 67. Garibaldi.Empório La Tavola: . No Brasil. Relação de Fornecedores: VINÍCULA AURORA Cooperativa Vinicola Aurora Ltda. LTDA Av. Linha Leopoldina . Rio Grande do Sul e São Paulo. os fornecedores diretos são vinícolas do sul do país. localizadas em Bento Gonçalves.Itália: R$ 15.Vinho Lambrusco (Anelia) . RS 122 Km 96 s/n Flores da Cunha. Santana do Livramento e os queijos são provindos de fornecedores da região.00 3.RS CASA VALDUGA Vale dos Vinhedos. 500 Bento Gonçalves . Itália e Portugal.3 Fornecedores Os fornecedores dos produtos são importadoras legalizadas de vinhos provindos da França. R: Olavo Bilac. E COM. Argentina. Chile.Bento Gonçalves . Rio Branco. assim como alguns queijos específicos. de Santa Catarina.

Bias Fortes 1543. acredita-se no potencial de diferenciação da empresa.com. Mooca São Paulo — SP Cep 03104—002 Fone 0800-161 720 www. .Paula Souza. Esta expectativa se deve ao fato de que será uma empresa especializada na venda de queijos e vinhos. com atendimento de exclusividade e altamente especializado. 216 São Paulo — SP Fone (11)228-7082 Fax (11)229-1206 CASA DO VINHO Av. Barro Preto Belo Horizonte — BH Cep 301 70-012 Fone (31) 3337-71 77 Fax (31) 3275-1 856 www.casaaovnhocom.ALLFOOD IMPORTADORA E EXPORTADORA Rua da Mooca 1736.ailfood.br MAISON DU VIN R. que irá proporcionar a criação de uma clientela específica. Apesar de haver concorrentes diretos significativos.4 Participação no Mercado A expectativa da empresa é atingir uma participação no mercado de venda de vinhos de 6% até o final do segundo ano de sua implantação e 10% até o quinto ano. Carlos Comenale 263/3° andar São Paulo — SP Cep 01332-030 Fone (11)284-7288 Fax (11) 813-9494 3. contando inclusive com a fundação de uma confraria que poderá acelerar o consumo de vinhos na cidade.br BRUCK IMPORTADORA R.

1.responsável: João dos Anzóis Área de Planejamento.4. Marketing e Pessoal .1.1 Empresa 4.2 Missão Oferecer produtos de alta qualidade para satisfazer as necessidades de um público exigente. 4. 4. aliado a um atendimento de excelência.1 Definição da Empresa A Adega Italiana é uma sociedade de cotas limitada constituída pelos sócios João dos Anzóis e Kátia dos Anzóis. No desempenho de suas atividades. .4 Parceiros A Adega Italiana terá como seus principais parceiros seus colaboradores. os parceiros citados serão contemplados nos benefícios a serem alcançados com a intenção de torná-los fiéis a empresa. serão contratados colaboradores para as áreas de vendas.responsáveis: Kátia e João dos Anzóis Além dos sócios responsáveis pelas áreas específicas. Compras .responsável: Kátia Área Administrativa. cobranças e serviços gerais.1. Finanças.3 Estrutura Organizacional A empresa será estruturada da seguinte forma: Área Operacional e de Vendas . terceirizados e clientes. A empresa atuará no ramo de comércio de queijos. CAPACIDADE EMPRESARIAL 4. bem como proporcionar maior comodidade e qualidade de vida aos moradores de Bento Gonçalves. 4.1. bebidas e acessórios para degustação de vinhos. assim como serviço terceirizado de treinamento específico. fornecedores.

2. ESTRATÉGIA DE NEGÓCIO A estratégia de negócio tem como fundamento aumentar o consumo de produto na cidade. 1.5 anos como Instrutora de treinamentos. Marketing e Recursos Humanos.5 anos como gerente de Recursos Humanos. A participação destes também dará direito a descontos na loja. Atuante na área de Psicologia Organizacional. a empresa pretende proporcionar cursos de formação de Enólogos e futuramente. Formação Superior: Psicologia Atuação Profissional: Consultora de empresas na área de Recursos Humanos e Empreendedorismo. Para tanto. 2. cursos de arte culinária com receitas baseadas em produtos a base de queijo. Experiência Profissional: 05 anos como vendedora de balcão e autônoma. Facilitadora e Selecionadora do Programa Empretec. Palestante e Facilitador.1 Perfil Individual dos Sócios (Formação/Qualificação) João dos Anzóis Idade: 32 anos Especialização: Coordenador de Dinâmica de Grupos e Gestão Rural e Agroindustrial Formação Superior: Administração Atuação Profissional: Consultor de empresas e Facilitador de cursos especializados. Também como estratégia. Experiência Profissional: 09 anos como administrador do Centro de Treinamento Agropecuário.4. 02 anos como Consultor. Kátia dos Anzóis Idade: 28 anos Especialização: Coordenadora de Dinâmica de Grupos. Palestrante. haverá parcerias com a Associação Comercial de Bento Gonçalves e clubes que envolvem a sociedade de forma geral para apoio e participação. pretende-se estimular as pessoas proporcionando a participação numa confraria.5 anos como Secretário Municipal de Indústria e Comércio. Consultora e Facilitadora. 5. proprietário de uma floricultura. . que será montada pelos sócios da empresa.2 Empreendedores 4. 1. Na montagem dessa confraria.

5. 5. sem vícios da atividade e aberta a novos conhecimentos e habilidades. a criação de um site da empresa. o envio de mensagens motivacionais a clientes de maior porte de consumo e presentear a clientes em datas comemorativas. montagem de uma confraria que poderá aumentar o consumo dos produtos e que também é inexistente na região. como citado anteriormente. qualificação e investimentos na busca de realizar seus sonhos.1 Pontos Fortes Alguns aspectos se apresentam como fator positivo na estrutura da empresa.1.1 Ameaças e Oportunidades 5. há uma tendência em aumentar a competitividade no preço dos produtos o que levará a uma redução na lucratividade.Outra estratégia seria. Com a entrada de novos concorrentes.2.2 Pontos Fracos Inexperiência dos colaboradores neste ramo de atividades . Parcerias com empresas diversas para venda casada de produtos 5. como: Potencial empreendedor dos sócios.2 Ameaças Como ameaças ao negócio podem ser apontadas as seguintes situações: Entrada de novos concorrentes competitivos se o mercado se expandir.1 Oportunidades Uma análise do mercado mostra algumas oportunidades que podem ser exploradas dentro desta atividade: mercado com grande potencial e praticamente inexplorado na região. explorar o mercado de consumo de vinhos por empresas para fins de eventos e premiação. 5. Equipe de trabalho jovem e dinâmica.2.1. com disponibilidade para acompanhar o crescimento da empresa.

3 Objetivos Conquistar os consumidores dos produtos. 5. através de banners. capacitados com cursos de atendimento ao consumidor. com visual atrativo e produtos para degustação. vender produtos ligados ao desejo de consumo. . montar filiais da empresa em outras localidades. folders.4 Estratégias Para alcançar os objetivos propostos e aproveitar as oportunidades vislumbradas.1 Estratégias de Vendas As vendas da Adega Italiana serão realizadas principalmente no atendimento de balcão. realização pessoal dos sócios e crescimento no mercado. Futuramente.Implantação de uma cultura de consumo dos produtos. A população ainda não tem essa cultura pré-estabelecida. assim como curso básico de psicologia do consumidor e cursos especializados sobre os produtos. o que irá demandar esforço e tempo de retorno. proporcionando ao cliente bem estar nos momentos em que estiver dentro da empresa. direto aos clientes de maior porte. obter lucro. levando em consideração os pontos fortes e fracos da empresa. etc. O atendimento será realizado com muito profissionalismo. Atendentes preparados com informações técnicas sobre os produtos. convenções e outros eventos. Investir constantemente na capacitação de pessoal para manter um diferencial positivo no atendimento especializado 6. feiras. através de folders dos produtos por intermédio de visitas e telefonemas. cartões. algumas estratégias nortearão as atividades da empresa: Ser lembrada em locais públicos com acesso de grande número de pessoas como: festas. PLANO DE MARKETING 6. No balcão. os clientes terão à disposição um grande número de variedades de produtos. 5.

está no fato de ser a única empresa especializada na venda de queijos e vinhos Outro diferencial estará na capacidade da empresa em oferecer serviços agregados ao produto que comercializa. dos consultar próximos o banco 7( sete) de dados. Número de linhas telefônicas disponíveis conforme a demanda. indicar variedades/sugestões específicas. 6. estou ligando para lembrá-lo de que o dia é aniversário de e gostaríamos de ajudá-lo a fazer com que este dia inesquecível para esta pessoa tão especial em sua vida. * Ligar para os componentes da relação e seguir os seguintes procedimentos: Abordagem simpática. Entrega da mercadoria: entregar no horário e endereço combinados. conforme o banco de dados da empresa. entra-se em contato com as pessoas que possuem alguém comemorando alguma data especial e . onde receber. etc.2 Diferencial Competitivo do Produto Um dos diferenciais competitivos da empresa. sempre verificando o horário mais adequado para ligar: (sem rodeios) . sempre de forma simpática e educada. para oferecer os produtos e serviços disponíveis. facilitando o contato com a empresa. e imprimir seus a relação dos aniversariantes dias respectivos contatos. objetiva. Contato periódico com pessoas ligadas aos aniversariantes do dia. anotar endereço para entrega. De que forma: * Semanalmente. Encaminhar pedido: repassar pedido para preparação de detalhes combinados através de formulário próprio. com quem estou falando? Olá sr eu sou a da Adega Italiana. Recebimento: cobrar no dia e horário combinado com o cliente. horário. com quem contatar.Bom dia. melhor horário.No atendimento ao telefone. entusiástica. Oferecer os produtos. dentre eles destacam-se: De acordo com o banco de dados que a empresa possui. Fechar venda: combinar condições (à vista ou a prazo). os atendentes serão preparados para um atendimento imediato e eficaz. enviando-lhe uma boa garrafa de vinho. entregador irá parabenizar o aniversariante em nome da empresa e desejar-lhe muito sucesso.

Serão contratados para este serviço. conduzido pelo Departamento de Ação Social do município em parceria com a polícia militar. Estes garotos atuarão na empresa por meio período para que possam estudar e continuar as atividades do projeto. Não é propósito da empresa ter o menor preço do mercado. Seu foco principal. civismo. Os atendentes estarão orientados e preparados para verificar qual o melhor horário e local para contatar as pessoas evitando que sintam-se invadidas ou perturbadas. 6. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO . perfil do profissional no mercado de trabalho atual e futuro.oferece-se o serviço de entrega de presentes (vinhos com embalagens decorativas). garotos que participam de um projeto de formação de cidadão. será realizada através de entregadores. ética. é no serviço oferecido ao cliente que acredita-se que justifique o preço cobrado em seus produtos. consumo de bebidas da cidade previsto em pesquisa anexa e ainda leva em conta o foco principal da empresa que é venda de vinhos. Considera-se os objetivos já estabelecidos de aumento percentual de faturamento com base na participação de mercado. 6.3 Distribuição A distribuição do produto em pequena quantidade. Estes garotos tem idade entre 14 e 18 anos e recebem diariamente instruções de cidadania.4 Política de Preços Os preços praticados pela empresa terão como base duas premissas.5 Projeção de Vendas A projeção de vendas da empresa está detalhada em planilha anexada ao final do plano. 7. empreendedorismo. responsabilidade social. Atendimento diferenciado ao cliente de balcão através de profissionais preparados constantemente para a atividade. 6. os custos internos e os preços praticados pela concorrência. A margem de lucro bruto (margem de contribuição) média das vendas deverá estar em torno de 40%. como já mencionado.

7.1 Estágio atual A empresa está em fase de planejamento.7. devendo iniciar suas atividades em Abril de 2004.2 Cronograma DATA Janeiro/2004 ATIVIDADE Término da negociação do prédio OBJETIVO Concretização do plano de negócio Adequação do LOCAL A ser definido RESPONSÁVEL João dos Anzóis e Kátia Fevereiro/2004 Reforma do prédio espaço para os móveis e decoração A ser definido João dos Anzóis e Kátia Fevereiro/2004 Seleção de funcionários Encontrar a pessoa certa para o local certo Decorar o CETEG Consultoria Kátia e João dos Anzóis Março/2004 Decoração ambiente para a empresa No espaço definido Kátia Março/2004 Treinamento de funcionários Instalações de telefone e Internet Capacitação inicial de funcionários com Deixar o ambiente adequado ao uso Coquetel de Inauguração CETEG Consultoria No espaço definido Na loja João dos Anzóis e Kátia João dos Anzóis Março/2004 Abril/2004 Inauguração João dos Anzóis e Kátia .

00 UNID unid.360.50 199.00 55.00 150.00 200. DESCRIÇÃO VLR UNIT Equipamentos e Instalações Geladeira 854.1 Investimento Inicial QTIDADE 2 2 1 1 4 3 2 1 1 1 10 1 8 4 1 1 SUB-TOTAL Intraestrutura 1 SUB-TOTAL Outros Investimentos Alvará 10 5000 Taloes unid Nota Fiscal Folders 5.29 .000.187.79 1 .000.50 199.00 5.00 199.00 1.Músicas Típicas Balcão Caixa Quadros Decorativos Cortinas Veículo Acessórios 589.Aparelho de Som Aparelho Telefônico .00 1 .00 840.8.178.00 280.79 340.708.00 52. unid unid unid unid unid unid unid unid unid unid unid unid unid unid unid.187.00 19.00 1.90 500.50 0.00 18.sem fio CDs .10 40.00 19.000.00 144. TOTAL 1.00 VLR.00 200.000.00 2.119.000.119.00 500.00 8.000.00 36.00 2.369. Reforma e Adequação do Ponto 5.000.câmara fria Balcão de Madeira linhatelefônica Prateleira de Madeira Expositores Suportes de Metal Micro Computador e impressora Micro System .00 100.00 1.00 Balcão . Plano Financeiro 8.00 18.00 300.00 5.00 1.00 unid.00 416.00 8.

490. FONTES DE FINANCIAMENTO Propriow Terceiros Custos ( Juros) 30% 70% 15% 13.a 9.29 5.87 533.150.010.1 CRONOGRAMA DE INTREGALIZAÇÃO DE CAPITAL Primeira Parcela integralizada de Capital Segunda Parcela integralizada de Capital Segunda Parcela integralizada de Capital Integralização Total Jul/2004 Ago/2004 Set/2004 28.00 800.00 255.00 973.98 182.Taxas de Abertura Divulgação (mídia Falada e Escrita) Coquetel de Inauguração 6 2 SUB-TOTAL Uniforme funcionários Cursos para Funcionários 42.000.914.300.00 3.00 6.00 10.94 486.17 31.300.58 13.58 4.00 6.801.100.2 Capital de Giro Capital De Giro Estoque Inicial Vinhos Queijos Whiskys Vodkas Champanhes Licores Outros Investimento Total 9.50 40.00 44.00 44.00 8.00 1.00 .200.29 8.640.41 a.290.291.92 709.800.

88 15.68 1.010.808.740.96 21.41 31.48 .20 14.976.68 1.01 24.68 1.033.41 15% 1.05 27.86 1.356.010.68 1.01 24.47 1.84 12.63 387.976.292.909.421.875.37 26.16 11.010.033.370.10.63 387.033.58 219.92 18.266.02 1.408.60 19. CAPITAL DE TERCEIRO Planilha de empréstimo Capital de Terceiro Valor Taxa anual Taxa Mensal Prazo de Pagamento Carência Data Capital Inicial R$31.26 1.606.437.639.20 14.63 387.65 31.369.63 374.63 387.26 271.343.404.41 31.71 361.68 1.18 1.41 31.41 31.240.63 387.42 1.010.437.73 28.32 23.63 387.010.87 335.875.96 21.214.010.56 16.63 387.033.69 25.010.31 1.010.10 297.68 1.382.943.808.41 31.707.34 258.010.63 1.471.033.033.41 31.84 12.68 1.34 1.41 31.538.842.305.10 1.32 23.404.69 25.37 26.740.68 1.24 17.471.50 1.010.033.24 17.505.010.010.395.033.88 15.95 323.227.606.18 284.82 180.57 1.68 1.73 28.707.41 31.79 348.97 387.673.033.421.71 1.68 1.92 18.41 31.033.39 1.66 206.673.63 387.842.033.033.55 1.89 167.010.63 1.52 13.68 1.033.74 193.05 27.330.909.033.572.010.68 1.63 387.68 1.572.68 387.63 387.68 1.68 1.52 13.639.50 232.41 29.42 245.64 22.68 1.41 31.60 19.943.505.68 1.253.78 1.538.63 387.31 1.279.41 29.63 387.56 16.16 1.68 1.64 22.033.774.28 20.41 31.033.033.317.28 20.033.774.25% 30 meses 6 Amortização Juros Valor Parcela Saldo Final Mai/04 Jun/04 Ago/04 Set/04 Out/04 Nov/04 Dez/04 Jan/05 Fev/05 Mar/05 Abr/05 Mai/05 Jun/05 Jul/05 Ago/05 Set/05 Out/05 Nov/05 Dez/05 Jan/06 Fev/06 Mar/06 Abr/06 Mai/06 Jun/06 31.033.03 310.201.94 1.

175.40 4.53 64.08 5.44 7.188.111.60 183.13 129.34 51.168.80 24.36 118.336.73 1.10 24.12 709.162.05 1.68 1.101.72 3.80 9.34 533.68 1.44 1.40 4.61 51.12 8.68 1.30 22.36 1.202.68 38.08 5.149.033.137.134.04 2.34 60.033.26 31.76 6.134.033.202.13 3.033.70 51.30 22.033.37 90.36 1.89 118.067.67 25.033.235.67 65.072.90 12.36 1.48 10.00 11.68 1.76 6.303.033.033.21 116.68 0.303.101.30 72.29 1.033.68 1.76 25.124.72 3.68 1.29 103.45 77.269.21 1.68 1.269.60 91.68 155.84 1.60 71.13 1.89 1.52 10.68 1.04 2.98 47.44 7.58 Produto Preço de Custo Valor Total . ESTOQUE INICIAL Qtdade Champagnes 2 2 8 2 3 3 3 2 2 Chandon Excellence 750ml Chandon Demi-Sec 750ml Chandon 180ml Fontana Feddra Cordoniu Freixenet Freixenet negra Asti Italiana Vuelvy Du 32.68 1.87 23.235.336.81 1.89 22.68 1.05 142.89 20.97 1.098.033.085.84 95.56 137.92 Licores 2 4 6 3 2 8 Licor Drabuie Licor Bailys’s Licroa Frangelico Licor Amareto Licor 43 Amarula 59.168.067.12 8.80 9.033.059.Jul/06 Ago/06 Set/06 Out/06 Nov/06 Dez/06 Jan/07 Fev/07 Mar/07 Abr/07 Mai/07 11.74 69.20 23.12 59.033.90 25.68 1.370.033.

98 39.08 182.87 Whiskys 2 1 3 2 3 2 3 10 Black Label Glenfiddich Ballantines Johnie Walker Whithe Horse J.43 5.21 .00 81.65 23.30 980.00 39.34 12.23 16.09 33.34 92.00 21.00 909.00 270.68 92.90 31.76 137.70 30.09 537.53 19.09 18.54 5.87 17.00 54.80 62.24 20.98 18.01 139.13 32.76 18.86 33.65 32.30 27.00 27.00 21.60 81.09 18.76 45.98 18.90 21.94 78.P.02 96.13 32.07 53.00 27.00 27.09 11.28 541.B Cutty Sark Grants 89.30 32.00 973.70 30.00 178. Chanet Torres Torres Torres Chateau Bel air Terrazas de Los Andes Conte de Valmont 17.00 19.98 Vinhos 3 7 30 42 42 42 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 Conti Bernardi Vinho Porto Don José Corvo Cella Sangiouens Cella Valpolicella Bolla Merlot Farnçois Montand Espumant Paul de Rejoly Beaujolais J.Vodkas 3 2 6 4 Virgin Wyborowa Orloff Kronia 32.69 32.76 18.

50 47.00 135.42 15.92 98.50 189.90 12.40 288.98 8.00 24.13 3.10 24.00 49.32 27.00 6.20 12.10 24. RELAÇÃO DE PRODUTOS COMERCIALIZADOS Produto Preço de Custo Champagnes Chandon Excellence 750ml Chandon Demi-Sec 750ml Chandon 180ml Fontana Feddra Cordoniu Freixenet Freixenet negra Asti Italiana Vuelvy Du 32.90 49.98 47.98 11.50 38.00 306.10 12.20 23.00 5.94 Queijos 10 10 5 8 Gorgonzola Parmesão Serreb Goub Camembert 20.80 372.30 24 60 42 60 42 24 6 4 24 24 Concha y toro Cordelier Almaden Aurora Reserva Aurora Varietal Marcus James Sanat Julia Italiano Italiano Frascati Santa Cristina Lestissac Bordeoux 10.00 312.66 143.20 6.90 25.90 196.00 47.20 486.54 4.23 8.914.30 35.80 44.00 504.67 25.67 8.43 12.20 3.90 204.90 5.96 12.23 24.67 50.00 5.87 23.23 5.23 35% 56% 55% 21% 35% 36% 49% 49% 49% Preço de Venda Margem Bruta % .94 60.80 23.40 13.45 18.23 4.90 17.00 12.52 66.

B Cutty Sark Grants 89.00 28.28 39% 42% 57% 56% Whiskys Black Label Glenfiddich Ballantines Johnie Walker Whithe Horse J.74 7.90 39.00 55.16 34.02 52.01 34% 54% 54% 50% 34% 54% Vodkas Virgin Wyborowa Orloff Kronia 32.98 39.53 19.47 6.43 5.00 19.30 22.89 22.00 55.74 15.78 30.90 31.00 27.30 22.12 59.90 89.07 21.86 73.53 11.87 17.45 27.90 21.04 49.30 27.00 55.54 5.00 28.00 39.00 55.28 25.70 49.72 12.76 45.00 27.61 33.83 12.90 49.77 45.10 27.38 141.58 9.89 89.00 28.30 20.62 27.76 28.17 13.90 49.90 30.01 11.34 12.97 52.81 27.48 36.65 23.Licores Licor Drabuie Licor Bailys’s Licroa Frangelico Licor Amareto Licor 43 Amarula 59.00 27.09 46% 56% 35% 35% 35% 48% 41% 43% .34 92.00 128.26 65.06 24.71 11.23 16.89 20.00 30% 35% 37% 40% 51% 51% 51% 51% Vinhos Conti Bernardi Vinho Porto Don José Corvo Cella Sangiouens Cella Valpolicella Bolla Merlot Farnçois Montand Espumant Paul de Rejoly 17.70 28.60 26.10 25.65 32.01 19.16 15.

82 33.98 11.91 8.00 15.59 8.45 18.90 42% 42% 41% 50% 34% 43% 46% 44% 44% 61% 59% 50% 64% 69% 57% 45% 55% 67% 60% Queijos Gorgonzola Parmesão Serreb Goub Camembert Tábua para frios p/ 10 pessoas Tábua para frios p/ 15 pessoas Tábua para frios p/ 20 pessoas Tábua para frios p/ 25 pessoas 38.11 23.56 8.00 82.08 7.90 5.13 32.73 7.90 20.20 12.46 52.20 13.23 8.76 21.37 11.00 54% 55% 50% 20. Chanet Torres Torres Torres Chateau Bel air Terrazas de Los Andes Conte de Valmont Concha y toro Cordelier Almaden Aurora Reserva Aurora Varietal Marcus James Sanat Julia Italiano Italiano Frascati Santa Cristina Lestissac Bordeoux 32.98 18.89 19.17 11.23 4.90 22.90 7.00 55.41 20.79 15.17 33.09 18.00 6.00 64.Beaujolais J.90 12.65 19.72 53.20 36.67 8.50 29.23 5.00 44.00 129.00 54.10 12.76 18.37 13.90 14.91 11.00 45.07 10.98 8.00 5.82 32.55 59.31 13.02 32.79 18.20 3.00 21.00 43% 41% 57% 57% 62% .42 7.00 35.42 27.09 11.20 6.62 10.00 65.93 13.90 13.40 17.63 13.35 20.P.90 9.70 30.44 18.72 8.00 99.18 12.18 31.

69 Licores 2 4 6 3 2 8 Licor Drabuie Licor Bailys’s Licroa Frangelico Licor Amareto Licor 43 Amarula 89.90 89. PREVISÃO DE FATURAMENTO Qtdade Champagnes 2 2 8 2 3 3 3 2 2 Chandon Excellence 750ml Chandon Demi-Sec 750ml Chandon 180ml Fontana Feddra Cordoniu Freixenet Freixenet negra Asti Italiana Vuelvy Du 50.70 49.01 11.90 49.00 55.30 71.60 208.70 60.90 249.67 44.38 141.80 611.50 808.26 65.90 39.90 49.90 99.40 199.30 105.30 35.17 13.90 49.10 Vodkas 3 2 6 4 Virgin Wyborowa Orloff Kronia 52.90 50.04 22.38 141.00 11% 12% 13% 6% 14% 51% 14% 25% 11% 2% 11% 12% 25% 10% 11% 31% 6% 8% 5% 7% 10% 12% 19% 15% 8% 16% 5% Produto Preço Unit.00 94.32 27.67 8.00 165.94 60.17 52.86 73.90 99. Total % .00 128.00 114.76 28.13.52 28.33 Whiskys 2 1 3 2 3 Black Label Glenfiddich Ballantines Johnie Walker Whithe Horse 128.32 27.50 38.90 89.00 49.52 65.00 49.86 146.60 79.00 47.80 89.

54 208.11 23.89 19.90 350.20 36.50 29.00 55.004.54 227.37 423.61 33.00 165.2 3 10 J.65 19.00 55.50 388.16 69.00 275.41 20.31 13.B Cutty Sark Grants 55.141.18 31.62 10.90 65.60 27.79 15.74 55.48 55.40 1.17 33.65 59.70 8. Chanet Torres Torres Torres Chateau Bel air Terrazas de Los Andes Conte de Valmont Concha y toro Cordelier Almaden Aurora Reserva Aurora Varietal Marcus James Sanat Julia Italiano Italiano Frascati Santa Cristina Lestissac Bordeoux 32.48 36.18 31.97 52.455.16 1% 3% 8% 12% 15% 9% 1% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 5% 3% 9% 8% 8% 4% 2% 1% 0% 2% 5% 67% .00 657.76 5% 14% 24% 9% Vinhos 3 7 30 42 42 42 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 30 24 60 42 60 42 24 6 4 24 24 Conti Bernardi Vinho Porto Don José Corvo Cella Sangiouens Cella Valpolicella Bolla Merlot Farnçois Montand Espumante Paul de Rejoly Beaujolais J.45 27.16 34.50 717.03 1.90 13.00 55.00 1.55 59.25 635.07 52.77 45.17 33.02 32.90 14.06 24.90 12.20 36.02 32.80 162.46 52.43 270.27 755.04 774.55 59.226.P.79 18.35 79.46 52.

47 98.95 R$ 862.00 129.00 R$ 6.27 13% 11% 3% 3% 23% 17% 21% 9% 11% Faturamento Total 12.854.751.771.00 297.82 32.1 Informações sobre Consumo População total no município (Censo de 2000 IBGE) População consumidora de Bebida considerada (de 20 a 70 anos) Consumo Percapita de bebidas ( SensoBras 2001) Consumo Total de Bebidas Consumo Percapita Vinhos (Sensobras 2001) Consumo Total de Vinhos Participação Prevista da empresa no mercado até 2 anos Participação no mercado até 5 anos 6% 10% 13% R$ 117.285.602.638.00 129.75 41.00 179.413.706 .35 20.00 1.10 161.26 41.16 318.28 86.00 246.31 13.00 82.72 53.00 99.74 R$ 51.200 57.00 R$ 14.63 13.Queijos 10 10 5 8 6 3 3 1 Gorgonzola Parmesão Serreb Goub Camembert Tábua para frios p/ 10 pessoas Tábua para frios p/ 15 pessoas Tábua para frios p/ 20 pessoas Tábua para frios p/ 25 pessoas 35.

298.959.76 R$ 9.73 R$ 8.83 R$ 37.16 R$ 6.63 R$ 17.40 R$ 1 1 .286.300.70 R$ 10450.10 R$ 46.64 R$ 39.94 R$ 19.58 R$ 3.01 R$ 21.642.202.685.58 R$ 3.33 R$ 3.366.298.044.73 R$ 8.110.476.077.14 R$ 10.920.24 R$ 1 1 .33 R$ 3.20 R$ 11.27 R$ 31.225.85 R$ 5.76 R$ 9476.684.939.414.638.159.366.742.96 R$ 5.29 R$ 7.796.774.414.80 R$ 41.24 R$ 1 1 .71 R$ 10.46 R$ 5.06 R$ 33.742.05 Sub-Total R$ 12.99 R$ 7.16 R$ 4.14 R$ 10.446.21 R$ 9.99 R$ 7.31 R$ 13.34 R$ 3.412.685.01 R$ 6.642.46 R$ 5.30 R$ 47.35 R$ 8.821.290.316.96 R$ 5.16 R$ 6.211.14 R$ 10.33 R$ 3980.044.980.963.258.68 R$ 12.88 R$ 28.57 R$ 4.013.71 R$ 10.73 R$ 22.35 R$ 8.649.647.412.16 R$ 6.73 R$ 8.647.316.46 R$ 5.963.980.14.681 22 R$12.35 R$ 8433.821.34 R$ 3.40 R$ 1 1 .956.99 R$ 7.412.286.28 R$ 18.159.202.25 Semana 3 R$ 3.34 R$ 3.19 R$ 26.848.01 R$ 6.46 R$ 5.809.57 R$ 4.08 .013.24 R$11.51 1 96 R$11.24 R$11.821.156.642.51 1 96 R$11.36699 R$ 7.414.78 R$ 11.85 R$ 5.40 R$ 10647.22 R$ 35.40 R$11.298.55 R$ 8.74 Semana 4 R$ 3.433.298.433.977.43 R$ 24.524.670.194.003.685.01 R$ 6.922.05 Semana 2 R$ 3.779.41 R$ 12.16 R$ 4.848.159.858.57 R$ 4.685.89 R$ 43.286.01 R$ 8277.96 R$ 5848.821 29 R$ 7.316.93 R$ 47.96 R$ 5.37 R$ 14.01 R$ 6.41 R$ 1 1 .29 R$ 7.85 R$ 5.412.013.16 R$ 6.800.85 R$ 48.741.848.159.939.434.476.58 R$ 3.58 R$ 3.76 R$ 11755.044.956.85 R$ 5.956.76 R$ 9.647.316. PREVISÃO DE RECEITAS Meses/ semanas jul/04 ago/04 set/04 outIO4 nov/04 dez/04 jan/05 fev/05 mar/05 abr/05 mai/05 jun/05 jul/05 ago/05 set/05 out/05 nov/05 dez/05 jan/06 fev/06 mar/06 abr/06 mai/06 Semana 1 R$ 3.236.096.16 R$ 4.34 R$ 3.977.642.33 R$ 3.013.32 R$ 15.22 R$ 11.71 R$ 10.29857 R$ 4.16 R$ 4298.57 R$ 4.20 R$ 11.29 R$ 7.366.980.414.66 R$ 9.939.

230.990.36 R$ 12.216.58 R$ 12.710.949.460.59 R$ 12.101.67 R$ 12.208.77 R$ 12.119.jun/06 jul/06 ago/06 R$ 12.92 R$ 12.216.474.59 R$ 12.695.92 R$ 12.710.16 R$ 12.20 R$ 50.103.14 R$ 11.58 R$ 13.62 Obs: Acréscimo mensal no faturamento até 1 2 mês Acréscimo mensal no faturamento dol3 até 18 mês Acréscimo mensal no faturamento do 19 até 24 mês Vendas a Vista 30% Vendas a Prazo 70% Prazo de Recebimento médio 30 dias Prazo de Pagamentos médio 25 dias 8% 6% 2% .59 R$ 51.14 R$ 49.460.

92 .37 R$ 184.06 R$ 13.100.00 R$ 840.00 R$ 2.400.369.262.260.000.99 R$ 83.261 82 R$ 1 20.05 R$ 149.67 R$ 270.100.00 R$ 2.48 R$ 4.03 R$ 10.00 R$ 1.34 R$ 8.00 R$ 1.44 R$ 1 .27 2006 R$ 331.619.96 R$ 64.460.597.96 R$ 108.00 R$ 15.00 R$ 71.400.800.00 R$ 1 .465.980.00 R$ 480.00 R$ 240.00 R$ 360.000.631.400.00 R$ 910.00 R$ 42.200.000.00 R$ 2. CUSTOS FIXOS Aluguel Honorários Contábeis Salários Férias e 1 30 Salário (diferido) Água Luz Telefone Material de Limpeza Depreciação Material para Escritório Propagandas Pró-Labore Cursos Combustível Impostos Patrocínios Outros 5.00 R$ 50.553.64 R$ 12.00 R$ 600.28 R$ 177.340.75 2005 R$ 362. LUCRO BRUTO (1-2) 4.087.694.143.00 R$ 7.12 R$ 210.658.78 R$ 160.05 R$ 99.00 R$ 12.00 R$ 4.261.87 R$ 6.00 R$ 78.16 R$ 106.800.374.00 R$ 1 .672.00 R$ 3.812.00 R$ 1 .00 R$ 826.026.52 R$ 216.00 R$ 20.63 R$ 41.12 R$ 162.65 R$ 170.472.40 R$ 3.448.847.523.108.00 R$ 4.00 R$ 600.680.800.00 R$ 48. PONTO DE EQUILÍBRIO (4:3) x (1) Lucro/Prejuízo Acumulado R$ 92.64 R$ 300.00 R$ 1 .71 0.00 R$ 560.13 R$ 169.804.15.518.67 R$ 82.694.00 R$ 630.953.050.684.91 R$ 232.00 R$ 350.00 R$ 400. DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS .2 Vendas à prazo 2.00 R$ 780.59 R$ 253.86 R$ 27.812.88 R$ 7.79 R$ 45.23 R$ 34.90 R$ 47.75 R$ 70. VENDAS TOTAIS 1 .00 R$ 10.64 R$ 14.150.160.80 R$ 163.22 R$ 420. 1 Vendas à vista 1 .00 R$ 1.245.00 R$ 1. RESULTADO OPERACIONAL (3-4) 6.440.000.750.00 R$ 600.00 R$ 2.766.303.198.281.00 R$ 1.260.763.566.092.00 R$ 720.187.00 R$ 420.00 R$ 2.00 R$ 1 .00 R$ 2.491.800. CUSTOS VARIÁVEIS CMV Comissões Impostos sobre Vendas 3.800.00 R$ 1.DRE DRE Projetado de julho/04 a julho/06 2004 1.

96 R$ 51.440.302.261.00 R$ R$ 1 6.97 R$ 103.653.789.00 R$ 2.800.90 R$ 345.000.00 R$ 120.200.369.00 R$ 3.29 R$ 5.00 R$ 7.71 R$ 123.530.35 R$ 90.00 R$ 1.82 R$ 120. 13o sal.00 R$ 600.00 R$ 9.503.435.40 R$ 71 7.00 R$ 600.80 .275.00 R$ 300.64 R$ 240.741.000.07 R$ 80.26 R$ (64.00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 180.800.261 82 R$ 1 20.90 2005 R$ 23.684.000.00 R$ 600.00 R$ 19.893.80 R$ 42.000.00 R$ 630.15 R$ 9.026.000. Comissões Impostos Água Luz Telefone Material de Limpeza Depreciação Material para Escritório Propagandas Cursos Combustível Patrocínios Outros Custos Mensais Aquisição de Equipamentos Reforma do Prédio (adequação Ponto) Outros Investimentos Iniciais Aquisição de Veículo Novo (troca) Aquisição Motocicleta R$ Aquisição de Instalações Aquisição de Equipamentos Aquisição do Prédio 1 Amortização Empréstimo e Juros (=) SALDO MÊS SALDO ACUMULADO 2004 R$ R$ 123.00 R$ 1 60.200.86 2006 R$ 103.71 0.91 R$ 4.00 R$ 1. FLUXO DECAIXA Anos Saldo Anterior (+) ENTRADAS Vendas a Vista Recebimentos de Duplicatas Outros Recebimentos Integralização de Capital (.67 R$ 1.86 R$ 276.00 R$ 240.640.) SAÍDAS Pagamento de Fornecedores Aluguel Honorários contábeis Salários + Encargos Férias.779.000.16.00 R$ 720.117.33 R$ 5.847.911.540.44 R$ 191.100.026.00 R$ 1.00 R$ 10.200.800.00 R$ 480.523.00 R$ 1.166.600.359.325.00 R$ 1.64 R$ 84.00 R$ 240.00 R$ 1.03 R$ 1.300.530.00 R$ R$ R$ R$ 2.080.094.80 R$ 120.59 R$ 237.07) R$ 38.64 R$ 1.328.800.00 R$ 1 00.540.600.245.629.00 R$ 1.345.00 R$ 300.91 R$ R$ 265.00 R$ R$ R$ R$ 1 0.70 R$ 27.75 R$ R$ 44.026.20 R$ R$ 341.53 R$ 152.800.00 R$ 240.90 R$ 23.00 R$ 1.00 R$ R$ 4.900.00 R$ R$ 20.03 R$ 180.884.49 R$ 1 08.00 R$ 900.00 R$ 600.481.05 R$ 4.00 R$ R$ 7.00 R$ 1 9.00 R$ 600.00 R$ 6.883.00 R$ 600.00 R$ 1.00 R$ 9.00 R$ 826.78 R$ 23.00 R$ 720.00 R$ 1.418.00 R$ 1.

200.783.00 R$ 137.00 R$ 11.00 R$ 200.00 R$ 60.00 R$ 240.33 R$ 137.00 R$ 1.00 R$ 50.00 R$ 1.33 R$ 1.30 R$ 30.653.00 R$ 120.240.00 R$ 1 00.30 R$ 20.00 R$ 100.00 R$ 450.00 R$ 350.999.00 R$ 2.000.00 R$ 300.00 R$ 100.78 R$ 45.1 CUSTOS COM PESSOAL Quadro para os primeiros 12 meses Especificação Função Funcionária 01 Gerência /Vendas/ Televendas Funcionária 02 Auxiliar Funcionário03 Entregador Total Encargos 35% sobre folha de pgto TOTAL Salário + encargos 13º Salário 1/3 férias TOTAL Proporcional / mês RS Percentual 2.00 R$ 400.00 R$ 238.000.00 R$ 400.00 R$ 413.00 R$ 200. CUSTOS E DESPESAS Custos Fixos Descrição Aluguel Honorários Contábeis Salários Férias e 13º Salário (diferido) Água Luz Telefone Material de Limpeza Depreciação Material para Escritório Propagandas Pró-Labore Cursos Combustível Impostos Patrocínios outros TOTAL 12 meses iniciais Valor R$ 800.08 Após 12 meses Valor R$ 1.19 Custos Variáveis Descrição CMV .00 R$ 350.00 R$ 6.Custo da Mercadoria Vendida (% sobre faturamento total) Comissões (% sobre Faturamento total) Impostos sobre Venda TOTAL 1 MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO (Lucro Bruto) 17.78 % 35% .240.89 R$ 60.00 R$ 250.00 R$ 1.00 R$ 5.00 R$ 210.150.00 R$ 60.00 R$ 2.240.0% 4.00 R$ 130.590.00 R$ 80.00 R$ 40.00 R$ 1.00 R$ 240.0% 51% 49% Salário R$ 600.00 R$ 130.17.00 R$ 210.00 R$ 80.

00 R$ 150.150.150.MG Salário R$ 800.Quadro para após 12 meses Especificação Função Funcionária 01 Gerência /Vendas/ Televendas Funcionária 02 Auxiliar Funcionário03 Auxiliar Funcionária 04 Entregador Total Encargos 35% sobre folha de pgto TOTAL Salário + encargos 13º Salário 1/3 férias TOTAL Proporcional / mês RS 17.500.1 .00 R$ 300. Treinamentos Academia do Vinho Belo Horizonte .00 R$ 50.00 R$ 3.00 R$ 150.605. Treinamentos CETEG.00 R$ 716.Consult.00 Obs: Custo Unitário inclui (inscrição e despesas com viagem.00 R$ 1.00 de Atualização . Treinamentos CETEG.00 R$ 50.Consult.67 R$ 2.00 R$ 500.150.00 R$ 2. 3 3 3 3 3 3 Valor Unit.00 R$ 500.00 R$ 350. Treinamentos CETEG.Consult.1.00 R$ 150.00 R$ 150.00 R$ 50.866. refeição e outros) Outros Treinamentos Trimestral 3 R$ 100.00 R$ 2.Consult.Custos com Capacitação de Pessoal Curso Empresa Curso Básico de Vinhos Curso Atendimento ao Público Curso Televendas Curso Psicologia do Consumidor Curso de Vendas e Negociação Curso de Formação de Enólogos Academia do Vinho Belo Horizonte -MG CETEG.00 R$ 350.00 Valor Total R$ 1. R$ 350. hotel.050.67 R$ 238.00 R$ 500.00 R$ 2.00 R$ 50.89 % 35% Nº Partic.

296.038.00 .18.000.00 R$ 4.29 R$ 19.127.00 R$ 10.686.872.640.55 R$ 16.503.26 R$ 15.86638 R$ 16.447.12 R$ 239.59 R$ 203.444.28 R$ 15.30 19.83 R$ 208.72 R$ 15.08 R$ 17.88 R$ 16.000.515.188.838.50 R$ 210.90 R$ 14.000.77 R$ 15.24 R$ 17.24176 R$ 16.29 R$ 5.888.061.91 R$ 183.74 R$ 15.079.27 R$ 210.07 R$ 14.35 R$ 16.000.02 R$ 17.25% Capital R$ 19.09 R$ 236.00 R$ 180.19 R$ 205.00 R$ 20.83 R$ 18.81 R$ 14. DEPRECIAÇÃO DO CAPITAL FIXO Taxa anual Taxa mensal Meses jul/04 ago/04 set/04 out/04 nov/04 dez/04 jan/05 fev/05 mar/05 abr/05 mai/05 jun/05 Jul/05 ago/05 set/05 out/05 nov/05 dez/05 jan/06 fev/06 mar/06 abr/06 mai/06 jun/06 Valor médio mensal 15% 1.24 R$ 227.52 R$ 221.59 R$ 181.20 R$ 213.369.418.60 R$ 17961.15 R$ 230.98 R$ 18.31 Valor mensal R$ 242.02 R$ 200.251.000.736.10 R$ 233.36 R$ 224.06 R$ 190.26 R$ 185.08 R$ 18.71 R$ 218.94 R$ 216.98 R$ 195. PLANO DE INVESTIMENTOS DE LUCROS Data Investimento out/05 Aquisição de Veículo Novo (troca) out/05 Aquisição Motocicleta fev/06 Aquisição de Instalações mai/06 Aquisição de Equipamentos jun/06 Aquisição do Prédio Valor R$ 10.48 R$ 197.047.655.50 R$ 193.17 R$ 18.65 R$ 188.651.72 R$ 17.

000.000.00 R$ 150.05 .96 R$ 331.00 70.00 20.000.00 2004 2005 2006 R$ 92.00 R$ 200.000.000.553.75 2004 2005 2006 Faturamento Anual R$ 400.00 30.374.00 60.00 R$ 0.65 71.000.00 40.812.000.LUCRO ANUAL 90.00 0.00 R$ 300.000.000.000.00 R$ 250.000.00 80.000.00 R$ 350.86 Faturamento anual R$ 362.000.000.369.281.00 R$ 100.52 Lucro anual 10.000.00 78.00 R$ 50.000.766.000.00 10.00 50.

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