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Manual Back to Back 1.0

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Histórico de Alterações

Versão 1.0 – 30.03.2022

• Criação do Documento (Renato Cabral /Apassos)

Sumário
Processo APS.EXPORT.............................................................................................................. 4
Processo APS.IMPORT .............................................................................................................. 6
Documentos ................................................................................................................................ 7

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Processo APS.EXPORT
Nós processamos de exportação a ação necessário é de revisão de informações e
geração das documentações, para acessar entre na transação /APS/EXP002.
Também é possível acessar através da navegação do menu APS.Export.

Na aba Follow-up, preencha as datas referentes ao processo, planejadas e reais.

Caso tenha alguma informação relevante que deva sair na proforma e invoice, os
campos de “Dados adicionais” servem para alterar ou adicionar informações.

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Na aba valores você poderá interagir com os números que compõe seu valor de
invoice, desflegando você pode ocultar o valor de sua proforma e invoce.

Para geração dos documentos, vá até o cabeçalho do APS.Export.

Lembre-se que o packing list, precisa ser criado antes de ser possível gerá-lo.

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Processo APS.IMPORT
Através da transação /APS/IMP0001 comece a criar o processo de importação com
base nas informações de empresa, local de negócio, regime da DI e meio de
transporte.

Preencher todos os campos de cabeçalho das abas “Dados básicos” do processo APS
No caso de Back to back o campo regra de imposto ou tax rule deve estar com RBTB.

(Dados Básicos)
• Nome do navio
• URF desembaraço
• URF de entrada
• Local de embarque

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 • Despachante

(Acompanhamento)
• ETD.
• ETA.
• B/L.
• Chegada.
• Data Registro DI.
• Data Desembaraço.

Documentos
Anexar todos os documentos que pertencem ao processo de importação.

Para isso utilize o botão de buscar do arquivo conforme abaixo.

Envio de documentações siga os passos baixo

Verifique o monitor Back to Back

Proximos passos efetuados pelo CSC.

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Transações uteis.

MÓDULO MM

• MB21 – Criar reserva

• ME51N – Cria requisição de compra

• ME52N – Altera requisição de compra

• ME53N- Exibe requisição de compra

• ME21N – Criar pedido de compra

• ME22N – Altera pedido de compra

• ME23N - Exibe pedido de compra

• ME29N - Criar pedido de compra com base em reqeuisição

• MIRO – Entrada de faturas

• MIR6 – Síntese de faturas

• ME54N – Libera/Aprova requisição de compra

• ME55 - Libera/Aprova coletiva de requisição de compra

• ME28 – Libera/Aprova pedidos de compra

• ME2L – Listagem de pedidos de compras

• ME2M – Listagem de pedidos de compras por material

• ME2W - Pedidos por centro fornecedor

• MSC1N - Atualizar Lote de material

• MSC2N - Modificar lote

• ME80FN – Análise geral dos pedidos de compras

• MM60 - Relatório de materiais

• OMJJ - Novos tipos movimento - MIGO

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• ME5A - Listagem de requisição de compras

• ME3L – Listagem de contratos por fornecedor

• ME3M – Lista de contratos por Material

• ME03 – Exibir LOF

• MM01 - criar dado mestre de material

• MM02 - altera dado mestre de material

• MM03 - exibir dado mestre de material

• MMRV - Verificar período Contábil

• MMPV - diferimento de período contábil

• ML81N - Lançar folha de serviços

• XK01 – Criar fornecedor

• XK02 – Altera fornecedor

• XK03 – Exibir fornecedor

• XD01 – Criar cliente

• XD02 – Altera Cliente

• XD03 – Exibir cliente

• XK05 – Bloqueio fornecedor

• XK07 - Modificar grupo de contas fornecedor

• OB40 - lançamentos automáticos na contabilidade

• MEMASSPO - Atualização em massa de pedidos

• MEMASSRQ - Atualização em massa de requisições de compra

• MEMASSIN - Atualização em massa de registros info para compras

• MB21 - Criar Reserva

• MB22 - Altera Reserva

• ME1B - Recalcular preços para os registros info para compras

• XD99 - Alteração em massa para clientes

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 • XK99 - Alteração em massa para fornecedores

• MM17 - Alteração em massa para materiais

• MB1B - Transferência

• MMBE - Visão geral de estoques

• OMS3 – Setor industrial

• OQB3 - Motivos Bloqueio Fornecedor

• ME11 – Criar registro INFO

• ME12 – Altera registro INFO

• CT04 – Definir características de Lote

• CL02 – Definir classe de Lote

• J1BTAX – Tax MM

MÓDULO FI

• F110 – Parâmetros de pagamentos via boleto

• OBYC – Tabela FI T030

• FBL1N – Relatório de partidas individuais de fornecedor

• FBL3N – Relatório de partidas individuais contas do razão

• FBL5N - Relatório de partidas individuais de cliente

• FB01 – Lançar documento

• FB02 – Alterar documento

• FB03 – Exibir documento

• FS00 – Registro mestre de contas do razão

• FBRA - Estorno de partidas compensadas

• OB08 - cadastro taxas de câmbio

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• FD05 – Bloqueio Cliente

• FMIR - Abertura de período ANUAL

• OB52 - bloqueio de períodos

• OBB8 – Criar condições de pagamento

• OBB9 - Criar condições de pagamento para prestações

• OBA7 - Tipo de Documento Contábil

• F-43 – Entrada direta no FI de fatura de fornecedor

• FF.5 – Importar extrato bancário eletrônico

• FBZP – Criação de bancos

• FLQC1 - Cadastro e Alteração do Item de Liquidez

• OKB9 – Tabela de Classificação Contábil

• OB27 - Motivos Bloqueio de Pagamento FI

• GS01 – Criar Set

• GS02 – Alterar Set

• GS03- Exibir Set

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