MES

SEMANA 1
DIA/SEMANA 1 2 3 4
GASTOS U OBLIGACIONES DEL MES
NOMINA 0 0 0 0
ENLACE OPERATIVO
NOMINA 1 QUINCENA
NOMINA 2 QUINCENA
HONORARIOS 0 0 0 0
ASESORIA CONTABLE Y FISCAL
ASESORIA JURIDICA
COMISION WILLY
SOLUCIONES INMEDIATAS
ARRENDAMIENTOS 7,958,491 9,166,388 2,541,000 0
BODEGA ARCO/ CTA D ECOBRO 7,958,491
BODEGA ARCO/FACTURA 9,166,388
ARRIENDO HORA LOCA
ARRIENDO BODEGA OSCAR TABARES 2,541,000
OBLIGACIONES FINANCIERAS 4,224,732 3,222,777 6,461,716 0
CREDITO BGTA 1206 4,224,732
CREDITO BGTA 4529
Administrador:
Administrador: ROTATIVO REVISE PAGO
CREDITO BGTA 7132 MINIMO SEGUNE
PRORROGA HASTA SEP
Administrador:
CREDITO 82979 3,222,777
EXTRACTO
PRORROGA HASTA SEP
Administrador:
CREDITO DAV 103396100205304
PRORROGA HASTA SEP
Administrador:
CREDITO DAV 103396100211930
PRORROGA HASTA SEP
CREDITO DAV 103396100212292
CREDITO DAV 7103037600418449
CREDITO DAVIVIENDA
CREDITO PICHINCHA 92660268 3,230,858
CREDITO PICHINCHA 92660267 3,230,858
IMPUESTOS 0 0 0 0
INDUSTRIA Y COMERCIO SAS
INDUSTRIA Y COMERCIO H.A
INDUSTRIA Y COMERCIO HORA LOCA
INDUSTRIA Y COMERCIO DIANA AGUIRRE
INDUSTRIA Y COMERCIOP ALEXANDER
RETEFUENTE SAS
RETEFUENTE H.A
SEGUROS 94,649 0 0 0
SEGURO SURA POLIZA 081004388153 94,649
SERVICIOS 0 0 0 0
TIGO UNE SAS CONTRATO 17197180
UNE CONTRATO 14223990
UNE CONTRATO 14530858
TIGO UNE SAS CONTRATO 17195668
TIGO UNE SAS 6072393
TIGO UNE 12933660
TIGOUNE CONTRATO
CLARO COMCEL CONTRATO
AULANET
PARQUEADERO CAMION
EPM PRIMER PISO CONTRATO 1209705
EPM SEGUNDO PISO CONTRATO 436108
1 2
5 6 7 8 9 10 11 12

### 0 0 0 0 0 0 0
17,843,095

2,000,000 0 0 0 0 0 0 0

2,000,000

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

87,358 0 320,000 0 0 0 0 0
87,358
320,000
 AGOSTO
3
13 14 15 16 17 18 19 20

0 0 ### 0 0 0 0 0

50,781,598

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 5,393,627 0 0 0 0 6,737,590

6,737,590
5,393,627

0 0 0 0 0 29,988,583 0 0

8,693,583
48,000
199,000
48,000
15,000,000
6,000,000
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 2,589,825 0 0 0 6,183,574

37,140
280,732
2,202,782
25,171
44,000

1,500,000

2,683,526
2,000,048
 4
21 22 23 24 25 26 27 28

0 0 0 0 0 0 ### 0

50,781,598
0 0 0 1,800,000 2,428,000 0 0 0
1,828,000
600,000

1,800,000
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1,186,000 0 0 1,630,000 0 0 0 0
1,186,000
1,630,000
 5 ACUMULADO
29 30 31 213,420,601

0 0 0 119,406,291
17,843,095
50,781,598
50,781,598
0 0 0 6,228,000
1,828,000
600,000
2,000,000
1,800,000
0 0 0 19,665,879
7,958,491
9,166,388
0
2,541,000
0 0 0 26,040,442
4,224,732
6,737,590
5,393,627
3,222,777
0
0
0
0

3,230,858
3,230,858
0 0 0 29,988,583
0
8,693,583
48,000
199,000
48,000
15,000,000
6,000,000
0 0 0 94,649
94,649
0 0 0 11,996,757
87,358
37,140
280,732
2,202,782
 25,171
44,000
1,186,000
1,630,000
1,500,000
320,000
2,683,526
2,000,048
OBLIGACIONES FINANCIERAS ###
CREDITO DAV 103396100205304
CREDITO DAV 103396100211930 21,844,057 21-Oct
CREDITO DAV 103396100212292 8,169,087 6-Oct
CREDITO DAV 7103037600418449 29,355,195 16-Oct
CREDITO DAV 7103037600436755 24,704,283
CREDITO DAVIVIENDA
 1
importacion
und valo und total
1768DC 3400 9411.76471 32000000

iva 1788.23529
arancel 470.588235

transporte 2715.69688 25559500

bodega 55.4465625 521850

arrendamiento oficina 1450000

salario inventarios 870000

inventario incial
2538 890 4500.33708 4005300
2538XYZ 890 9620 8561800

NOMINA VENTAS 1027416

COMISION 256854
ICA 82706.988
ARREDAMIENTO 860000

*POLITICA

Costos incurridos en la adquisición inicial del inventario, tales como: la nomina de la persona
que hace el conteo, tomar un % del arrendamiento de oficinas para aplicarlo al costo de
adquision
– Precio de compra.
– Gastos de importación.
– Impuestos no recuperables.
– Fletes
– Almacenamiento
– Otros costos directamente atribuibles a la adquisición
descuento financiero deducirlo del costo d eadquision