Manual de Customizacao TM

CUSTOMIZAÇÃO DO MÓDULO DE ADMINISTRAÇÃO DE VIAGENS
Índice
Definir intervalo de numeração para viagens...............................................................................................2

Atribuir areas orgacs via caracteristica TRVCT a variantes regra viagem...................................................4
Definir opções preliminares globais............................................................................................................5
Definir grupos de reembolso de despesas de transporte...............................................................................7
Definir tipos de veículos..............................................................................................................................8
Definir classes de veículos..........................................................................................................................9
Definir classes de reembolso legais P/R....................................................................................................10
Definir grupo de reembolso específicos da empresa P/R...........................................................................11
Definir agrupamento de empregados/ tipo de despesas de viagem............................................................12
Definir agrupamento de empregados administração de viagem.................................................................13
Definir área de viagem..............................................................................................................................14
Definir tipos de viagens legais...................................................................................................................15
Determinar características dos tipos de viagens legais...............................................................................16
Definir tipos de viagens específicos da empresa........................................................................................17
Definir tipos de atividade de viagem.........................................................................................................18
Criar tipos de despesas de viagens para recibos individuais......................................................................19
Definir influência dos parâmetros de controle : montantes máximos de documentos................................21
Definir montantes máximos e valores propostos por tipo de despesas.......................................................24
Criar tipos de despesas de viagens para taxas fixas...................................................................................26
Definir lançamento e pagamento de adiantamento de viagem...................................................................28
Definir lançamento de recibos individuais pagos......................................................................................29
Atribuir rubricas salariais aos tipos de despesas viagem para recibo individual........................................30
Atribuir rubricas salariais aos tipos de despesas viagem para taxas fixas..................................................31
Instalar intervalos de numeração para execuções de atualização...............................................................31
Instalar intervalos de numeração para execuções de lançamento...............................................................33
Definir atribuição de rubrica salarial – conta simbólica.............................................................................34
Transformar conta simbólica em conta de despesas..................................................................................35
1
Título
Definir intervalo de numeração para viagens
Transação PR10
Caminho no Gestion financiera > Gestion de viajes > Definir rangos de números para
IMG números de viaje
1 - Finalidade
Definir um intervalo de numeração para número de viagens para as áreas de recursos humanos.
2 - Conteúdo
Como sugestão, criar um intervalo para cada empresa/área de recursos humanos.
Título Definir variantes e regulamentação de viagem.
2
Transação SPRO
Caminho no Gestion financiera > Gestion de viajes > Liquidación gastos de viajes > Datos
IMG maestros > Parámetros de control para gastos de desplazamiento >
Definir/borrar/restablecer variantes de reglament. viajes
1 - Finalidade
Uma variante da regra de viagem é uma classificação das regras de viagem de acordo com a área de
aplicação ou com o método de cálculo.
2 - Conteúdo
Clicar em entradas novas e criar a variante :
3
Título
Atribuir areas orgacs via caracteristica TRVCT a
variantes regra viagem
Transação SPRO
IMG maestros > Parámetros de control para gastos de desplazamiento > Asig. Áreas
organización a variante reglamentación viajes med.caract. TRVCT
1 - Finalidade
esta área está ligada a uma característica TRVCT que determina a eventual variante da regra de viagem
em função da atribuição organizacional do empregado.
2 - Conteúdo
Ir no último código, copiar / colar, marcar e modificar

Clicar em modificar nó, e incluir o Brasil. Depois ativar.
Atribuir o código 37 ( Brasil )
Figura apenas ilustrativa, não utilizada na Unilever.
4
Título
Definir opções preliminares globais
Transação SPRO
IMG maestros > Parámetros de control para gastos de desplazamiento > Definir
parametriz.previas globales
1 - Finalidade.
A finalidade desta linha é ajustar a variante de viagem conforme definição do pais, como por exemplo
código de moeda demonstrado na viagem, a forma de calculo dos recibos, os IVAs suportados( que no
caso do Brasil não existe.), etc.
2 - Conteúdo
Para esta atividade, são definidas as respectivas opções preliminares .
5
6
Título
Definir grupos de reembolso de despesas de transporte
Transação SPRO
IMG maestros > Parámetros de control para gastos de desplazamiento > Parámetros
de control de los privilegios de viaje > Definir grupos de reembolso relativos a
costes del viaje.
1 - Finalidade
Definir diferentes grupos de reembolsos de despesas de transporte para diferentes grupos de empregados.
2 - Conteúdo
Geralmente utilizado da seguinte forma:
Na Unilever:
7
Título
Definir tipos de veículos
Transação SPRO
de control de los privilegios de viaje > Definir clases de vehiculo.
1 - Finalidade
O acerto de despesas de viagens permite diferenciar as taxas de reembolso de despesas de transporte de

acordo com o tipo de veículos .
2 - Conteúdo
Foi assinalado a seguinte denominação para a variante de regra de viagem:
8
Título
Definir classes de veículos
Transação SPRO
de control de los privilegios de viaje > Definir categorias de vehículo.
1 - Finalidade
Definir classes de veículos. Através desta linha de customização pode-se reproduzir um esquema
específico de taxas de reembolso da empresa para as classes de veículos. Para cada empregado, a classe
de veículo pode ser armazenado no infotipo 0017 (privilégio de viagens em HR).
Pode-se definir, dependendo da variante de viagem, os valores permitidos para as classes de veículos e
armazenar um nome correspondente. O campo utilizado é alfanumérico com 3 posições.
2 - Conteúdo
9
Título
Definir classes de reembolso legais P/R
Transação SPRO
de control de los privilegios de viaje > Definir grupos de reembolso legales
M/A
1 - Finalidade
Através do código de reembolso legal para refeições / alojamentos, podem ser reproduzidas taxas de
reembolso para grupo de empregados.
2 - Conteúdo
10
Título
Definir grupo de reembolso específicos da empresa P/R
Transação SPRO
de control de los privilegios de viaje > Definir grupo de reembolso especificos
de la empresa M/A
1 - Finalidade
Através do código grupo de reembolso da empresa para refeições / alojamento, pode continuar a
aprofundar-se a diferenciação dos grupos legais de reembolso de refeições / alojamento. Cada empregado
pode ser atribuído a um grupo de reembolso de refeições / alojamento da empresa através do infotipo
“Privilégios de Viagem ( 0017 )
2 - Conteúdo
Clicar em:
E preencher conforme abaixo:
11
Título
Definir agrupamento de empregados/ tipo de despesas de
viagem
Transação SPRO
de control de los privilegios de viaje > Definir agrupación de personal para
clase de gastos de viaje
1 - Finalidade
Um agrupamento de empregados tipo de despesas de viagem é uma subdivisão de empregados para a qual
estão autorizados os mesmos tipos de despesas de viagem .
2 - Conteúdo
Foi assinalado apenas um agrupamento
12
Título
Definir agrupamento de empregados administração de
viagem
Transação SPRO
de control de los privilegios de viaje > Definir agrupación de personal p.
Gestión gastos desplazam.
1 - Finalidade
Através do agrupamento de empregados administração de viagem de negócios, pode ser
reproduzida, no sistema, uma classificação interna dos empregados.
2 - Conteúdo
Foram assinalados todos os empregados para a variante Z1 Argentina:
13
Título
Definir área de viagem
Transação SPRO
de control de los privilegios de viaje > definir areas de viaje
1 - Finalidade
O gerenciamento de viagem permite definir diferentes áreas , regiões de diferentes países.
2 - Conteúdo
14
Título
Definir tipos de viagens legais
Transação SPRO
de control de los privilegios de viaje > Definir clases de viaje desde el punto
de vista legal
1 - Finalidade
O acerto de despesas de viagens permite diferenciar as viagens dos empregados segundo as
normas legais do acordo coletivo, com base no tipo de viagem legal.
2 - Conteúdo
15
Título
Determinar características dos tipos de viagens legais
Transação SPRO
de control de los privilegios de viaje > Fijar propriedades para clases de viajes
legales.
1 - Finalidade
O acerto de despesas de viagens oferece a possibilidade de atribuir determinadas características a
tipo de viagens legais. Nesta atividade, é definido os atributos permitidos dependente da variante
da regra de viagem e tipo de viagem.
2 - Conteúdo
16
Título
Definir tipos de viagens específicos da empresa
Transação SPRO
de control de los privilegios de viaje > Definir clases de viaje legales.
1 - Finalidade
Com base no tipo de viagens da empresa, o acerto de despesas de viagem permite classificar as
viagens dos empregados de acordo com os regulamentos da empresa.
Nesta atividade é definida, conforme a variante de viagem Z1 valores permitidos pela empresa e
denominações, no caso da Unilever todas as viagens.
2 - Conteúdo
17
Título
Definir tipos de atividade de viagem
Transação SPRO
de control de los privilegios de viaje > Definir clases de actividad del viaje
1 - Finalidade
O acerto de despesas de viagem permite entrar as viagens dos empregados de acordo com os
diferentes tipos de atividade de viagem . Ex. Seminários, visitas de clientes, viagens eventuais,
viagens de negócios, etc.
Nesta atividade é definida na variante de viagem , valores permitidos na atividade e sua
denominação: “todas as viagens”.
2 - Conteúdo
18
Título
Criar tipos de despesas de viagens para recibos
individuais
Transação SPRO
IMG maestros > Clases de gastos de viaje > Crear clases de gastos de viaje p.
comprobantes individuales
1 - Finalidade
Os comprovantes individuais de despesas de viagens são entrados na entrada de dados relativos a
despesas de viagens por meio de recibos. Cada recibo é gravado no sistema com um tipo de
despesas de viagens, um montante e a data de emissão.
2 - Conteúdo
Estes são apenas algumas das classes criadas para a Unilever Argentina:
19
20
Título
Definir influência dos parâmetros de controle : montantes
máximos de documentos
Transação SPRO
IMG maestros > Clases de gastos de viaje > Definir influencia parámetros control
% maximo comprobante
1 - Finalidade
Controlar os parâmetros de controle para montantes máximos dos documentos Os seguintes parâmetros
definidos nos dados mestres podem ser usados para diferenciar os montantes máximos de documentos:
- Tipo de viagem legal
- Tipo de viagem da empresa
- Tipo de atividade viagens
- País/grupo de países de viagem
- Grupo de reembolso - legal
- Grupo de reembolso – específico
Teoricamente : é definido um montante máximo para documentos de viagem para cada possível
combinação de valores desses parâmetros. Pode- se entretanto, especificar para cada variante a influência
que esses parâmetros terão sobre o gerenciamento de viagem.
2 - Conteúdo
21
22
23
Título
Definir montantes máximos e valores propostos por tipo
de despesas
Transação SPRO
Caminho no Contabilidade Financeira > Administração de viagens > cálculo das despesas
IMG de viagem > dados mestre > Tipos de despesas de viagem > Definir montantes
máximos e valores propostos por tipos de despesas.
1 - Finalidade
Nesta atividade podem ser definidas taxas máximas em função da variante da regra de viagem e do tipo
de despesas de viagem para recibos individuais.
2 - Conteúdo
NÃO UTILIZADO NA UNILEVER, EXEMPLO ABAIXO DE CUSTOMIZAÇÃO:
Para todos os tipos de despesas (de 0001 à 0012, para o modelo fictício acima – não Unilever) foram
assinaladas as seguintes características:
24
Para os tipos de despesas de 0001 à 0010, foram assinaladas as mensagens de aviso:
25
Título
Criar tipos de despesas de viagens para taxas fixas
Transação SPRO
Caminho no Contabilidade Financeira > Administração de viagens > cálculo das despesas
IMG de viagem > dados mestre > Tipos de despesas de viagem > Crear clase de
gasto de viaje para dietas (taxas fixas)
1 - Finalidade
Nesta atividade, pode ser definida despesas de viagens para taxas fixas para kilometragem refeições,
pernoites, etc... e gravar as denominações das taxas correspondentes.
O tipo de despesa de viagem deve ser definido usando-se chaves alfanuméricas com no máximo 4
caracteres e período de validade.
2 - Conteúdo
26
outro exemplo de utilização:
27
Título
Definir lançamento e pagamento de adiantamento de
viagem
Transação SPRO
Caminho no Gestion financiera > Gestion de viajes > Liquidación gastos de viajes >
IMG Control de diálogo y de liquidación > Control de la liquidación de gastos de
desplazamiento > Definir contabilización y pago de antecipos para el viaje
1 - Finalidade
Nesta atividade é especificado o pagamento e lançamento para a variante de viagem . Pode-se escolher
um dos cenários standard ou ainda definir uma própria alternativa de cenário especificando os
procedimentos para lançamentos em “outro cenário”.
2 - Conteúdo
Exemplo de outra empresa:
28
Título
Definir lançamento de recibos individuais pagos
Transação SPRO
IMG Control de diálogo y de liquidación > Control de la liquidación de gastos de
desplazamiento > Definir contabilización de comprobantes individuales
pagados
1 - Finalidade
Nesta atividade podem ser determinados para cada variante da regra de viagem, os cenários de
lançamento para recibos individuais.
2 - Conteúdo
29
Título
Atribuir rubricas salariais aos tipos de despesas viagem
para recibo individual
Transação SPRO
Caminho no Gestion financiera > Gestion de viajes > Liquidación gastos de viajes > CC-
IMG nóminas para interfases > Asignar CC-nóminas a cl. Gastos viaje para
comprobantes individuales
1 - Finalidade
Nesta atividade é atribuída a rubrica salarial pretendida a cada tipo de despesas de viagem
definido para os recibos individuais que foram criados no capítulo Dados Mestres.
É necessário definir para cada tipo de despesas de viagem, uma rubrica salarial.
2 - Conteúdo
Alguns tipos de viagens atribuidos as seguintes rubricas:
30
Título
Atribuir rubricas salariais aos tipos de despesas viagem
para taxas fixas
Transação SPRO
Caminho no Gestion financiera > Gestion de viajes > Liquidación gastos de viajes > CC-
IMG nóminas para interfases > Asignar CC-nóminas a cl. Gastos viaje para dietas
1 - Finalidade
Nesta atividade é atribuída a rubrica salarial pretendida a cada tipo de despesas de viagem
definido para as taxas fixas que tenham sido criadas nos Dados mestres.
É necessário definir para cada tipo de despesas de viagem, uma rubrica salarial.
2 - Conteúdo
Verificar se Unilever utilizou taxas fixas ou manteve-se inalterada a customização.
Título
Instalar intervalos de numeração para execuções de
atualização
31
Transação SPRO
IMG
Transferencia a contabilidad financiera > Instalar rango de números para
ejecuciones de actualización
1 - Finalidade
A partir dos resultados do cálculo das despesas de viagem, o sistema gera documentos de
transferência de despesas de viagens para a transferência para a contabilidade, e reúne-se em
execução efetiva. O sistema atribui um número a essas execuções efetivas que é determinado
pelo sistema através de uma atribuição de números interna.
2 - Conteúdo
32
Título
Instalar intervalos de numeração para execuções de
lançamento
Transação SPRO
IMG
Transferencia a contabilidad financiera > Instalar rango de números para
documento transferencia viajes
1 - Finalidade
A partir dos resultados do cálculo das despesas de viagem, o sistema gera documentos de
transferência de despesas de viagens para a transferência para a contabilidade, agrupando-os em
execuções efetivas. O sistema atribui a esses documentos de transferência de despesas de viagens
um número sequencial. O número do documento de transferência de despesas de viagens é
determinado pelo sistema através de uma atribuição de números interna.
2 - Conteúdo
33
Título
Definir atribuição de rubrica salarial – conta simbólica
Transação SPRO
IMG
Transferencia a contabilidad financiera > Definir asignación de CC-nómina a
cuenta simbólica
1 - Finalidade
A administração de viagens de negócios permite estruturar de forma flexível a interface para a
contabilidade financeira através da chamada classificação contábil preliminar. Esta é utilizada
para determinar as contas lançadas e controla as contas ( débito / crédito ).
2 - Conteúdo
Para cada tipo de despesa foi criada uma rúbrica salarial. A rúbrica salarial é criada via HR e atribuída a uma conta
simbólica.
Uma conta simbólica na administração de viagens de negócios representa uma conta na contabilidade financeira.
A conta simbólica é atribuída a uma conta de despesas, na qual se lança, através do passo IMG 'transformação conta
simbólica em conta de despesas' na operação HRT 'lançamentos de custos de viagem contas de despesas'.
Rúbricas
salariais
34
Título
Transformar conta simbólica em conta de despesas
Transação SPRO
+: montante positivo é
IMG
Transferencia a contabilidad financiera > Compilación de la cuenta simbólica
lançado no débito da
a la cuenta de gastos conta do Razão
-: montante negativo é
lançado no crédito da
1 - Finalidade conta do Razão
Nesta atividade é efetuada a atribuição das contas simbólicas para as contas de despesas da
contabilidade financeira e define-se a forma como são atribuídas as contas correntes de
empregados.
2 - Conteúdo
A atribuição das contas simbólicas para as contas de despesas é efetuada na operação HRT,
utilizando um campo de três posições e o número de conta de despesa.
O campo de conta de três posições ( modificação geral ) possui uma estrutura fixa :
A 1ª posição : Deve entrar sempre um 1;

A 2ª e 3ª posição : É entrada a chave alfanumérica de duas posições da conta simbólica;
A atribuição das contas simbólicas para a conta corrente do empregado ( Fornecedor ) é efetuada
na operação HRP.
Na administração de pessoal, os dados mestre de um empregado são arquivados com um no. Pessoal. Na
contabilidade financeira, os dados do empregado, necessários para a conta corrente do empregado, são
atualizados manualmente, ou atualizados automaticamente pelo programa RPRAPA00 .
Modelo de outra empresa (+ comum de se utilizar)
Em lançtos. Despesas viagem, cliente/fornec (operação HRP):
35
Em lançtos. Despesas viagem, contas d/ despesas (operação HRT):
36
Chave de lançamento: débito: 40 e crédito: 50

Regras: modificação geral
Elaborado Por: Lúcia Sasaki Data: 19/04/2005
37

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CUSTOMIZAÇÃO DO MÓDULO DE ADMINISTRAÇÃO DE VIAGENS

Definir intervalo de numeração para viagens...............................................................................................2

Como sugestão, criar um intervalo para cada empresa/área de recursos humanos.

Título Definir variantes e regulamentação de viagem.

Clicar em entradas novas e criar a variante :

Ir no último código, copiar / colar, marcar e modificar

Geralmente utilizado da seguinte forma:

O acerto de despesas de viagens permite diferenciar as taxas de reembolso de despesas de transporte de

Foi assinalado a seguinte denominação para a variante de regra de viagem:

Foi assinalado a seguinte denominação para a variante de regra de viagem:

E preencher conforme abaixo:

Foi assinalado apenas um agrupamento

Para os tipos de despesas de 0001 à 0010, foram assinaladas as mensagens de aviso:

outro exemplo de utilização:

Exemplo de outra empresa:

Alguns tipos de viagens atribuidos as seguintes rubricas:

Verificar se Unilever utilizou taxas fixas ou manteve-se inalterada a customização.

A 1ª posição : Deve entrar sempre um 1;

Em lançtos. Despesas viagem, cliente/fornec (operação HRP):

Em lançtos. Despesas viagem, contas d/ despesas (operação HRT):

Chave de lançamento: débito: 40 e crédito: 50

Elaborado Por: Lúcia Sasaki Data: 19/04/2005

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