SAP B1 - Parceiro de Negócio

5/3/2022
SAP Business One 10.0

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SAP Business One | 10.0
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5/3/2022
Parceiros de negócios
O módulo Parceiros de negócio gerencia todas as informações relevantes para as relações com os clientes, fornecedores e
leads (partes interessadas), efetuando e analisando igualmente reconciliações internas para parceiros de negócios.
 Exemplo
Informações típicas incluem pessoas de contato, endereços, condições de pagamento e informações nanceiras e logísticas.
Parceiros de negócios e contas
O SAP Business One faz a distinção entre parceiros de negócios e contas contábeis:
Os parceiros de negócios são todos clientes, fornecedores e leads da empresa.
As contas contábeis são todas as entidades de nidas no plano de contas da empresa, como despesas, receitas, ativos e
passivos.
O SAP Business One faz a conexão entre parceiros de negócios e contas contábeis através de contas controle, que são
de nidas durante a inicialização do sistema e que podem variar para os diferentes parceiros de negócios.
Todas as transações de compra e venda são lançadas nas contas controle adequadas, permitindo acessar o saldo global, o saldo
de clientes e o saldo de fornecedores em uma conta contábil. Além disso, é possível acessar o saldo de um cliente ou de um
fornecedor especí co.
Maiores infos
Cadastro de parceiros de negócios
Relatórios de parceiro de negócios
Cadastro de parceiros de negócios

Utilize o cadastro de parceiros de negócios para registrar e recuperar informações de parceiros de negócios (clientes,
fornecedores e leads) e programar atividades de parceiros de negócios. As informações sobre os parceiros de negócios,
normalmente, incluem:
Detalhes da empresa, incluindo endereços e números de telefone
Pessoas de contato do parceiro de negócios, incluindo números de telefone e endereços de e-mail
Detalhes logísticos
Informações scais
Informação de contabilidade
Detalhes das condições de pagamento
O cadastro é a base para todos os documentos de vendas e de compras e para atividades que envolvam um parceiro de
negócios. Você também pode utilizar os dados para analisar as relações entre os parceiros de negócios detalhadamente.
Maiores infos
Janela Cadastro de parceiros de negócios
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Como administrar cadastros de parceiros de negócios
Contexto
Quando você processa cadastros de parceiros de negócios, você pode efetuar as seguintes ações:
Adicionar novos parceiros de negócios
Exibir e atualizar os parceiros de negócios existentes
Eliminar parceiros de negócios para os quais não existem transações relacionadas
Quando um parceiro de negócios é um fornecedor e um cliente, conecte o fornecedor ao cliente na aba Geral da aba
Contabilidade, em Cadastro do parceiro de negócios. Considere as relações entre o cliente e o fornecedor na etapa 3 do
Assistente de advertência, antes de enviar cartas de advertência. Consulte as seções relevantes dessas páginas de
ajuda para obter mais informações sobre os campos Fornecedor conectado, Cliente conectado e Considerar
fornecedores conectados.
Removendo parceiros de negócios

1. Encontre e exiba o parceiro de negócios relevante.
 Nota
Para mais informações, consulte Exibindo e atualizando parceiros de negócios
2. Execute uma das seguintes ações:
Na barra de menu, selecione Dados Remover parceiro de negócios .
Clique com o botão direito do mouse na janela Cadastro de parceiros de negócios e selecione Remover parceiro
de negócios.
3. Na mensagem do sistema Cadastro de parceiro de negócios, efetue uma das seguintes ações:
Para remover permanentemente o parceiro de negócios, selecione o botão OK.
Para manter o parceiro de negócios e retornar à janela Cadastro de parceiros de negócios, selecione o
botãoCancelar.
 Nota
Você pode remover um cadastro de parceiro de negócios apenas se forem cumpridas as seguintes condições:
Saldo de parceiro de negócios é zero.
Parceiro de negócios não é de nido como um parceiro de negócios de consolidação.
Parceiro de negócios não está conectado a qualquer documento.
Exibindo e atualizando parceiros de negócios
Procedimento
1. No Menu principal do SAP Business One, selecione Parceiros de negócios Cadastro de parceiros de negócios .
A janela Cadastro do parceiro de negócios aparece no modo Procurar.
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2. Entre os critérios de pesquisa em um ou vários campos. Os campos de pesquisa são marcados em amarelo.
Você pode limitar a pesquisa a um tipo especí co de parceiro de negócios. Você também pode especi car critérios de
pesquisa nas várias chas da janela.
 Nota
Você precisa primeiro de nir o tipo de parceiro de negócios antes de poder de nir a série de numeração.
3. Selecione Procurar.
É apresentada uma lista com os parceiros de negócios que correspondem aos critérios de pesquisa.
4. Selecione o parceiro de negócios que você pretende exibir e selecione o botão Selecionar.
Alternativamente, você pode procurar por parceiros de negócios existentes usando os ícones na barra de ferramentas:
5. Para editar dados, modi que os campos necessários.
6. Para gravar suas modi cações, selecione Atualizar.
 Nota
Você pode modi car o código, tipo, ou moeda do parceiro de negócios apenas ser forem cumpridas as seguintes condições:
Saldo de parceiro de negócios é zero.
Parceiro de negócios não é de nido como um parceiro de negócios de consolidação.
Parceiro de negócios não está conectado a qualquer documento.
O que segue são as exceções das regras acima:
Se o parceiro de negócios é conectado à oportunidade de vendas, pedido de venda, cotação de vendas, ou atividade,
você pode modi car o código do parceiro de negócios e o tipo do parceiro de negócios.
Se o parceiro de negócios é conectado à oportunidade de vendas, pedido de venda, cotação de vendas, atividade,
item, ou esboço, você pode modi car a moeda do parceiro de negócios para outra moeda. Você pode de nir a moeda
do parceiro de negócios para Todas as moedas, independentemente do objeto ao qual o parceiro de negócios é
conectado.
Maiores infos
Janela Atividade
Adicionando novos parceiros de negócios
Contexto
Utilize este procedimento para adicionar novos parceiros de negócios ao SAP Business One.
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Procedimento
A janela Cadastro de parceiros de negócios será exibida.
2. Para mudar para o modo de adição, clique em .
3. No campo à direita do campo Código, selecione o tipo de parceiro de negócios.
 Nota
Se um fornecedor for igualmente um dos clientes, você deve criar dois registros de cadastro diferentes (um registro
de cliente e um registro de fornecedor) com os mesmos dados, mas com códigos diferentes.
 Nota
Quando um parceiro de negócios de nido como Lead se torna cliente, modi que o tipo de parceiro de negócios para
Cliente.
4. Insira outros dados necessários nos campos relevantes da janela; consulte a janela Cadastro de parceiros de negócio.
5. Clique em Adicionar.
Informações relacionadas
Exibindo e atualizando parceiros de negócios

Utilize essa janela para adicionar novos parceiros de negócios e para exibir e editar registros de parceiros de negócios.
Para abrir a janela, selecione Parceiros de negócio Dados mestre de parceiros de negócio .
Como padrão, a janela abre no modo Procurar, que permite a você procurar parceiros de negócios. São exibidas as seguintes
chas:
Geral
Condições de pagamento
Execução de pagamento
Contabilidade
Observações
Nos modos Adicionar e Atualizar, são exibidas as seguintes chas adicionais:
Pessoas de contato
Endereços
Características
 Nota
Quando um registro de parceiro de negócios é exibido, selecione Ir para na barra de menu para ver dados relacionados,
como:
Preços especiais para parceiros de negócios
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Janela Números de catálogo de parceiro de negócios: Ficha PN
Lista de lançamentos de estoque por PN
Relatório de histórico da advertência
Relatório de status do estoque
 Nota
O relatório de status do estoque é gerado diretamente da janela Dados mestre de parceiros de negócios apenas
para os fornecedores de sua preferência (como de nido na cha Dados de compra, na janela Cadastro do item). Os
critérios de seleção para o relatório são automáticos; você não pode modi cá-los.
Maiores infos
Dados mestre de parceiros de negócios: área Geral
Adicionar novos parceiros de negócios
Exibir e atualizar parceiros de negócios
Cadastro de parceiros de negócios: Área geral

Utilize esta área para inserir informações gerais sobre um parceiro de negócios.
Para abrir a janela, selecione Parceiros de negócios Cadastro do parceiro de negócios .
Campos de Área geral
Código
Especi que um código único para o parceiro de negócios. Você pode especi car qualquer cadeia alfanumérica até 15 caracteres.
 Nota
Você não pode especi car um código se este já existir para uma conta contábil de nida no plano de contas ou para um
parceiro de negócios existente.
 Nota
Se um cliente também for um dos seus fornecedores, crie dois parceiros de negócios com dois códigos diferentes.
Tipo
Selecione o tipo de parceiro de negócios da lista à direita do campo Código. O tipo determina as transações que você pode
realizar com este parceiro de negócios:
Cliente – Você pode realizar transações de venda, atividades, entrar oportunidades de vendas e chamadas de serviço.
Fornecedor –Você pode realizar transações de compra e atividades.
Lead - Você pode entrar oportunidades de vendas, cotações de vendas, pedidos de venda e atividades.
Nome
Especi que o nome completo do parceiro de negócios.
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Nome estrangeiro
Especi que o nome estrangeiro do parceiro de negócios, o qual pode ter até 100 caracteres de comprimento. O nome
estrangeiro, tal como inserido aqui, será impresso em documentos quando for selecionado um layout de impressão em um
idioma estrangeiro.
Grupo
Selecione um grupo prede nido segundo o qual você deseja classi car o parceiro de negócios.
 Nota
Se você não selecionar nenhum grupo, o parceiro de negócios é atribuído automaticamente ao primeiro grupo da lista.
Moeda
Selecione a moeda em que você realiza transações com o parceiro de negócios.
Se você selecionou Todas as moedas para o parceiro de negócios, pode clicar no botão de reticências para abrir o formulário
Moedas. Neste formulário, você pode efetuar as seguintes ações para o parceiro de negócios especí co:
Para de nir a moeda padrão, selecione a linha da moeda necessária e clique em De nir como padrão. A moeda padrão
será de nida nos novos documentos de marketing e pagamentos deste parceiro de negócios. Se necessário, você pode
modi car a moeda no próprio documento.
Para de nir quais moedas serão ocultadas para os documentos do parceiro de negócios especí co, desmarque o campo
de seleção na coluna Incluir para cada moeda que você deseja ocultar para este parceiro de negócios. Com base nessa
de nição, você só verá as moedas incluídas nos documentos de marketing e de pagamento do parceiro de negócios
especí co.
 Nota
Essas con gurações só afetam o aspecto das moedas nos documentos de marketing e de pagamento do parceiro de
negócios e podem ser modi cadas a qualquer momento.
 Nota
É permitido modi car a moeda atribuída ao parceiro de negócios apenas nos seguintes casos:
Ainda não foram lançadas transações no cadastro do parceiro de negócios.
Se as transações já foram lançadas para o cadastro de parceiros de negócios e a moeda atribuída for diferente de
Todas as moedas, você poderá modi car a moeda atual para Todas as moedas. Esta modi cação é irreversível.
 Nota
A atribuição de Todas as moedas a um parceiro de negócios permite realizar as transações com todas as moedas de nidas
no SAP Business One. Para esse parceiro de negócios, as reconciliações e os relatórios são calculados e exibidos apenas na
moeda corrente.
 Nota
Combinando parceiros de negócios atribuídos a Todas as moedas com parceiros de negócios atribuídos à moeda corrente
em um documento de entrega comum é possível usar o assistente de criação de documentos.
CNPJ/CPF
Especi que o CNPJ/CPF do parceiro de negócios. Este número é transferido para os documentos.
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 Nota
Alguns países possuem regras especí cas para de nir o CNPJ/CPF. Se você especi car um número incorreto, aparece uma
mensagem com informações relevantes sobre como especi car o número.
Proprietário
Especi que o colaborador que é proprietário do parceiro de negócios.
Quando você gerencia a propriedade de dados por Apenas parceiro de negócios ou Parceiro de negócios e documento , o
proprietário do parceiro de negócios será automaticamente levado para os documentos que são criados para esse parceiro de
negócios. Por padrão, o proprietário do parceiro de negócios torna-se proprietário do documento.
[Moeda corrente/Moeda do sistema/Moeda do PN]
Selecione a moeda de exibição para os valores nos campos, Saldo da conta, Entregas, Pedidos, e Oportunidades.
Os últimos três campos não são relevantes para o cadastro do parceiro de negócios do tipo de fornecedor.
 Nota
Se a moeda atribuída ao parceiro de negócios for a moeda corrente ou Todas as moedas, você poderá selecionar entre
Moeda corrente e Moeda do sistema. Se você atribuiu uma moeda estrangeira a um parceiro de negócios, a opção Moeda
do PN também estará disponível.
Saldo da conta
Saldo de contabilidade da conta do cliente ou fornecedor. O SAP Business One atualiza o valor automaticamente, sempre que
um valor for lançado na conta do parceiro de negócios. Clique na para abrir a janela Saldo da conta, que exibe as transações
resultantes no saldo exibido.
Para exibir o saldo da conta como um grá co, selecione . É exibida uma janela com a visualização grá ca do saldo da conta.
 Nota
Não relevante para leads.
Entregas
O valor das entregas em aberto que ainda não foram totalmente copiadas para notas scais de saída ou devoluções, ou que
ainda não foram concluídas. O SAP Business One atualiza o valor automaticamente sempre que uma nova entrega é adicionada
ou o status das entregas existentes é modi cado. Clique na para abrir a janela Saldo de entregas, que exibe a lista de
entregas para formar o valor exibido neste campo.
 Nota
Relevante apenas para clientes.
Pedidos
É o valor dos pedidos de venda em aberto ainda não entregues, cancelados ou fechados. O SAP Business One atualiza o valor
sempre que um pedido de vendas é criado ou se uma entrega ou uma nota scal é criada com base em um pedido de vendas.
Clique na para abrir a janela Saldo do pedido de venda, que exibe a lista de pedidos de venda em aberto criada para o cliente.
Para exibir os pedidos como um grá co, selecione . É exibida uma nova janela com a visualização grá ca dos pedidos.
 Nota
Não relevante para fornecedores.
Recebimento de mercadorias
5/3/2022
Exibe o valor das devoluções e dos recebimentos de mercadorias em aberto que foram criados para determinado fornecedor.
Clique em para abrir a janela Saldo de recebimento de mercadorias, onde será exibida uma lista dos documentos em aberto.
 Nota
Esse campo não é relevante para clientes nem leads.
Oportunidades
O número de oportunidades em aberto inseridas para o parceiro de negócios. As oportunidades perdidas e ganhas não são
contabilizadas. O SAP Business One atualiza o valor automaticamente sempre que uma oportunidade é adicionada ou que o
status da oportunidade é modi cado. Clique em para abrir a janela Relatório de oportunidades, que exibe a lista de
oportunidades em aberto criadas para este parceiro de negócios.
Pedidos de compra
Exibe o valor dos pedidos de compra em aberto que foram criados para determinado fornecedor. Clique em para abrir a
janela Saldo do pedido de compra, onde serão exibidos os documentos em aberto.
 Nota
Esse campo não é relevante para clientes e leads.
Cheques
Exibe o valor dos cheques em aberto ainda não depositados, endossados ou cancelados. Clique na para abrir a janela Saldo
de cheque, onde serão exibidos todos os cheques.
 Nota
Você Também Pode
Selecionar se quer visualizar chamados de serviço, atividades, oportunidades, transações recorrentes, contratos guarda-chuva
ou contratos de serviço relacionados ao parceiro de negócios. Além disso, você pode criar uma atividade, chamada de serviço,
oportunidade, cotação, pedido, fatura ou nota de crédito.
Mais informações
Janela Atividade
Administração de atividades
Relatório de síntese de atividades
Janela Saldo da conta

Utilize esta janela para visualizar as transações lançadas para a conta contábil ou um parceiro de negócios. De acordo com as
transações, o saldo da conta ou parceiro de negócios é calculado.
Para acessar a janela, continue com uma das seguintes opções:
Para abrir a janela Saldo da conta para uma conta contábil, do Menu principal do SAP Business One, selecione
Finanças Plano de contas , selecione a conta, e clique em no campo Saldo.
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Para abrir a janela Saldo da conta para um parceiro de negócios, do Menu principal do SAP Business One, selecione
Parceiros de negócios Cadastro do parceiro de negócios , e clique em no campo Saldo da conta.
Janela Saldo da conta
Data de lançamento
Data de lançamento de cada entrada de transação.
Número da transação
Número da transação de cada entrada.
Origem
Tipo de documento original de uma entrada de transação.
Nº de origem
Número do documento de cada entrada de transação.
Conta de contrapartida
Conta de contrapartida de cada entrada de transação.
Detalhes
Detalhes de cada entrada de transação.
C/D (MC)
O valor do crédito ou do débito em moeda corrente.
Saldo acumulado (MC)
Mostra o saldo total da conta, cumulativamente registrado com cada lançamento, em moeda local.
Este campo retira os valores do campo C/D (MC) e não do campo Saldo (MC). Portanto, o total do Saldo (MC) não é igual ao
Saldo acumulado (MC).
Além disso, o campo Saldo acumulado (MC) exibe apenas o saldo acumulado das transações exibidas na tela.
Dessa forma, o Saldo acumulado (MC) pode ser diferente quando a opção Exibir apenas transações não reconciliadas está
marcada ou desmarcada.
Por isso, este campo não deve ser utilizado para visualizar o saldo atual de um parceiro de negócios.
 Exemplo
1. Vá para Vendas - C/R Nota Fiscal de Saída e adicione uma fatura com um valor total de 100,00.
2. Vá para Banking Entrada de pagamentos e adicione um pagamento parcial de 40,00 frente a nota scal de saída.
3. Vá para Parceiros de negócios Cadastro do parceiro de negócios e verá que o Saldo da conta é 60,00
Clique na seta de ligação Saldo da conta para abrir a janela Saldo da conta. Você verá que o Saldo acumulado
(MC) é 100,00.
Saldo devido cumulativo (MC)
Mostra o saldo total da conta em moeda estrangeira, registrado cumulativamente com cada lançamento.
Saldo (MC)
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Valor do saldo em moeda corrente
Débito (MC)
O valor do débito em moeda corrente.
Crédito (MC)
O valor do crédito em moeda corrente.
Projeto
Exibe o projeto especi cado no lançamento contábil manual correspondente de cada transação.
Distribuição Regra
Exibe a regra de distribuição especi cada no lançamento contábil manual correspondente de cada transação.
Visão por conta controle
Para visualizar o saldo da conta categorizado por conta controle, selecione este botão para abrir a janela Saldo de conta por
conta controle.
Relatório do vencimento
Para continuar com o relatório do vencimento, selecione este botão para abrir a janela Vencimento de contas a pagar –
Critérios de seleção.
Reconciliação interna
Para continuar com a reconciliação interna, selecione este botão para abrir a janela Reconciliação interna.
Mais informações
Saldo da conta do PN por conta-controle
Contexto
É possível exibir o saldo da conta por parceiro de negócios e conta-controle.
Procedimento
2. Na janela Cadastro de parceiros de negócios, abra um cadastro de parceiro de negócios.
3. Clique na seta ao lado do campo Saldo da conta.
É exibida a janela Saldo da conta – XXX em que XXX representa o parceiro de negócios selecionado.
4. Nessa janela, clique em Exibir por conta-controle.
A janela Saldo da conta por conta-controle é exibida, mostrando os totais por conta-controle.
5. Para ver as transações detalhadas, clique duas vezes em uma linha.
Cadastro de parceiros de negócios: Área geral
5/3/2022
Cadastro de parceiros de negócios: Ficha Geral

Utilize esta cha para indicar as informações gerais referentes a um parceiro de negócios.
Para acessar a cha, selecione Parceiros de negócios Cadastro de parceiros de negócios Geral .
Campos da cha Geral
Tel.1, Tel.2, Celular, Fax, E-mail, Web site
Especi que os detalhes de comunicação do parceiro de negócios.
 Nota
Se você tiver o discador telefônico automático da Microsoft instalado, você pode pressionar CTRL+TAB para discar
automaticamente os números nos campos de telefone.
Tipo de expedição
Especi que um tipo de expedição ao parceiro de negócios. O tipo de expedição será exibido em todos os novos documentos
criados para este parceiro de negócios.
Senha
Indique uma senha para aplicações de comércio eletrônico que se integram no SAP Business One.
Indicador
Se necessário, atribua um indicador (código e nome) para o parceiro de negócios. O indicador é automaticamente inserido
como valor prede nido nas notas scais e pode ser exibido nos extratos de conta.
Projeto PN
Selecione um projeto para associar ao parceiro de negócios.
Tipo de negócio
Escolha entre Empresa, Privado, Governo e Empregado. Utilize Privado para representar únicos proprietários. Use Empregado
para representar um empregado para utilização no reembolso de despesas em Notas scais de entrada e Devolução da nota
scal de entrada.
Pessoa de contato
Nome da pessoa de contato prefe nida especi cada na cha Pessoas de contato.
ID Nº 2
Especi que qualquer nº de identi cação adicional para o parceiro de negócios.
CNPJ/CPF uni cado
Um ID a ser utilizado em caso de a empresa fazer parte de um grupo de empresas ou uma empresa inferior conectada a uma
companhia superior.
Nº registo da empresa (NRE)
Digite aqui o número de registo da empresa do parceiro de negócios. Este número é utilizado como meio de identi cação em
contatos com autoridades governamentais e outras organizações.
Observações
Especi que todas as informações adicionais relacionadas ao parceiro de negócios.
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Vendedor/Comprador
Para clientes, selecione o vendedor prede nido. Para fornecedores, selecione o comprador padrão.
Grupo de comissões
Especi que uma comissão para o vendedor, entrando uma porcentagem de comissão para a Comissão de nida pelo usuário ou
selecionando um grupo de comissões prede nido. Este campo só aparecerá se a opção De nir comissão por clientes for
selecionada na cha PN em Administração Inicialização do sistema Con gurações gerais .
 Nota
Para de nir grupos de comissões. selecione Administração Con guração Geral Grupos de comissões .
Código do canal do PN
Especi que um parceiro de negócios que funcione como o distribuidor deste cliente. O distribuidor será exibido
automaticamente em documentos criados para o cliente.
 Nota
Técnico
Especi que um técnico prede nido (empregado) para o cliente.
 Nota
Território
Especi que o território ao qual esse parceiro de negócios pertence.
GLN (Número global de localização)
Representa um endereço ou parceiro de negócios. Este campo é alfanumérico e possui 50 caracteres.
O GLN exibido neste formulário é obtido por padrão da janela Detalhes da empresa.
Mensagem de EDI
Especi que os detalhes do parceiro comercial adicionando IDs de remetente e destinatário.
ID do emissor
A empresa ou parceiro de negócios que envia o documento. Este campo é alfanumérico e possui 50 caracteres.
ID do destinatário
A empresa ou parceiro de negócios que recebe o documento do remetente. Este campo é alfanumérico e possui 50 caracteres.
Idioma
Se o parceiro de negócios estiver localizado no exterior e você pretenda imprimir documentos no idioma do mesmo, especi que
o idioma desejado. Como prede nição, é exibido o idioma da empresa.
 Nota
Antes de imprimir os documentos para parceiros de negócio estrangeiros, assegure-se de que os campos para idioma
estrangeiro tenham sido traduzidos.
5/3/2022
 Nota
O campo só é exibido se você tiver selecionado Suporte multilíngüe nos Detalhes da empresa: aba Inicialização básica.
Gerado a partir da campanha
Exibe o número da campanha a partir da qual este parceiro de negócios é gerado.
Para visualizar a campanha, selecione o ícone .
Ativo
Exibe campos adicionais que lhe permitem de nir um período em que o parceiro de negócios está ativo.
 Nota
Quando um parceiro de negócios excede o seu período ativo, não será mais possível lançar documentos de venda ou de
compra para este parceiro de negócios. No entanto, você pode criar documentos de esboço.
Inativo
Exibe campos adicionais que lhe permitem bloquear o parceiro de negócios durante um período especí co.
 Atenção
Não é possível lançar documentos de venda ou de compra para um parceiro de negócios bloqueado.
Atribuição de lial
Selecione abrir a janela Atribuição de lial para atribuir parceiros de negócios às liais.
 Nota
Esse campo só estará disponível se você tiver ativado o recurso de múltiplas liais. Para obter mais informações, consulte
Trabalhando com múltiplas liais.
Mais informações
Cadastro de parceiros de negócios: pessoas de contato.
Con gurações gerais: Aba PN
Emitindo documentos no idioma do cliente
Representantes - Janela De nição
Cadastro de parceiros de negócios: Ficha Pessoas de contato

Utilize esta cha para adicionar e atualizar detalhes sobre pessoas de contato do parceiro de negócios.
A lista de pessoas de contato de nida para esse parceiro de negócios é exibida na lateral da cha. Os dados da pessoa de
contato selecionada são exibidos automaticamente nos campos respectivos.
Para acessar a cha, selecione Parceiros de negócios Cadastro de parceiros de negócios Pessoas de contato .
5/3/2022
 Nota
Este tópico de campos de documentos e outros elementos nesta janela que não são auto explicativos ou precisam de
informações adicionais.
Campos da cha Pessoas de contato
Grupo de e-mails
Quando você atribui um grupo de e-mails a determinada pessoa de contato, sempre que um e-mail é enviado ao grupos de e-
mails selecionado, essa pessoa de contato recebe o e-mail.
Para de nir um novo grupo de e-mails, selecione a opção De nir novo.
Observações 1- 2
Especi que as informações adicionais sobre a pessoa de contato.
Senha
Especi que uma senha para conectar às aplicações de comércio eletrônico.
Local de nascimento, Data de nascimento, Sexo, Pro ssão
Especi que as informações pessoais sobre a pessoa de contato.
Endereço conectado
Com a lista de opções, você pode vincular o Endereço de cobrança, Pagar a ou endereço de Entrega do parceiro de negócios à
pessoa de contato selecionada.
Quando você seleciona um endereço conectado, os campos de endereço da pessoa de contato serão substituídos pelas
informações de endereço selecionadas e não poderão ser editados. Quando você atualiza o endereço conectado na aba
Endereços, ele será atualizado automaticamente na aba Pessoas de contato.
El. Doc. Destinatário
Marque essa caixa de seleção se a pessoa recebe documentos eletrônicos. Certi que-se de ter especi cado o endereço de e-
mail dessa pessoa de contato.
De nir como padrão
De ne a pessoa de contato selecionada como prede nição para o parceiro de negócios.
 Nota
O nome da pessoa de contato prede nida é exibido na cha Geral e é atribuído automaticamente a todos os documentos
criados para o parceiro de negócios.
 Nota
Para eliminar uma pessoa de contato permanentemente, efetue uma das seguintes opções:
Clique com o botão direito do mouse na cha Pessoas de contato e selecione Remover pessoa de contato.
Na barra de menu, selecione Dados Remover pessoa de contato .
Mais informações
5/3/2022
Cadastro de parceiros de negócios: Aba Endereços

Use essa aba para de nir endereços de parceiros de negócios, que são usados como padrão para os endereços da fatura/do
pagamento e de entrega para os vários documentos no SAP Business One.
Para acessar a aba, selecione Parceiros de negócios Cadastro de parceiros de negócios Endereços .
Para adicionar um novo endereço, em Endereço de cobrança, Endereço do pagamento ou Endereço do destinatário, selecione
De nir novo.
Para fornecedores, você pode de nir tantos endereços de pagamento e do destinatário quanto necessário.
Para clientes, você pode de nir tantos endereços de cobrança e do destinatário quanto necessário.
Para eliminar um endereço, efetue uma das seguintes opções:
Na lista de endereços à esquerda, selecione um nome de endereço no mesmo lado, e, na barra de menu, selecione
Dados Remover endereço .
Na cha Endereços, clique com o botão direito do mouse e selecione a opção Remover endereço.
Campos da aba Endereços
Campos relacionados a Endereço
Em primeiro lugar, especi que o ID do endereço e depois, insira todos os detalhes do endereço.
GLN (Número global de localização)
Representa um endereço ou um parceiro de negócios. Este campo é alfanumérico e possui 50 caracteres.
O GLN exibido nesta cha é obtido por padrão da janela Detalhes da empresa.
País/região
O país/região selecionado quando a empresa foi criada.
Você pode especi car um país/região diferente. Ao especi car um país/região de Cobrança/Pagamento que não seja o
de nido para a sua empresa, a seguinte mensagem é exibida: Modi car contas a receber/a pagar?
Selecione Sim para modi car a conta controle deste parceiro de negócios para as Contas a receber/a pagar UE ou o
Contas a receber/a pagar estrangeiras de nido na janela Determinação de conta contábil.
Selecione Não para manter as Contas a receber/a pagar nacionais como conta controle para este parceiro de negócios.
 Nota
Você pode modi car o país/região padrão no endereço Pagar a ou Cobrança apenas em uma das seguintes circunstâncias:
O parceiro de negócios está conectado à oportunidade de vendas, pedido de vendas, cotação de vendas, atividade ou
item.
O parceiro de negócios não está conectado a qualquer documento.
De nir como padrão
5/3/2022
De ne o endereço selecionado como endereço padrão para este parceiro de negócios em todos os documentos de venda e de
compra ou em contas a receber e a pagar.
Você pode de nir um endereço padrão para Faturamento/Pagamento e um endereço para Entrega.
Os endereços padrão são exibidos em negrito.
Mostrar localização em um web browser
Abre um web browser e exibe a localização do parceiro de negócios em um mapa da web com o browser. Para mais
informações, consulte Trabalhando com serviços de mapas.
Mais informações
Determinação de conta do Razão
Cadastro de parceiros de negócios: Ficha Condições de

pagamento
Utilize esta cha para especi car as condições de pagamento do parceiro de negócios, as quais determinam a data de
vencimento de notas scais relativas ao parceiro de negócios.
Para acessar a cha, selecione Parceiros de negócios Cadastro de parceiros de negócios Condições de pagamento .
 Nota
Campos Condições de pagamento
Condições de pagamento
Selecione as condições de pagamento preferidas ou de na novas condições de pagamento.
 Nota
Se você modi car as condições de pagamento aqui exibidas, aparecerá a seguinte mensagem:
Substituir as condições de pagamento existentes do PN
Para atualizar os campos existentes de acordo com as novas condições de pagamento selecionadas, marque Sim.
Para manter os dados no campo existente apesar de terem sido especi cadas novas condições de pagamento, selecione
Não.
% juros de mora
Para ns de informação, este campo especi ca a taxa de juros para pagamentos em atraso de clientes.
Modo do preço
Só será exibido se você marcar o campo de seleção Ativar modo separado de preço líquido e preço bruto na aba
Administração Inicialização do sistema Detalhes da empresa Inicialização básica .
5/3/2022
Determine um modo de preço padrão para o parceiro de negócios, que será transferido ao documento de vendas ou compra
criado para esse parceiro.
Para adicionar ou atualizar o parceiro de negócios com êxito, o modo selecionado deve estar de acordo com o modo do preço
da lista de preços selecionada no campo Lista de preços nessa cha.
 Nota
Esse campo não está disponível para as seguintes localizações: Brasil, Índia e Israel.
Lista de preços
Uma lista de preços vinculada às condições de pagamento selecionadas ou de nidas como padrão em Administração
Inicialização do sistema Con gurações gerais BP . Se necessário, selecione uma lista de preços diferente.
Se você marcar o campo de seleção Ativar modo separado de preço líquido e preço bruto na aba Administração Inicialização
do sistema Detalhes da empresa Inicialização básica , para adicionar ou atualizar o parceiro de negócios com sucesso, o
modo do preço da lista de preços selecionada deverá corresponder ao modo de nido no campo Modo do preço desta aba.
 Nota
O campo de seleção Ativar modo separado de preço líquido e bruto não está disponível nas seguintes localizações: Brasil,
Índia e Israel.
 Nota
Preços de item em documentos de venda e de compra são retirados automaticamente da lista de preços selecionada neste
campo. Por isso, se você ligar uma determinada lista a um parceiro de negócios, assegure que os preços de item estejam
de nidos nesta lista de preços. Caso contrário, não será exibido nenhum preço para o item nos documentos relacionados ao
parceiro de negócios.
Para obter mais informações, consulte Trabalhando com preços do item nos documentos de vendas e de compras.
% de desconto total
Total de desconto vinculado às condições de pagamento selecionadas. Se necessário, você pode entrar um valor diferente.
 Nota
O desconto é calculado automaticamente como um desconto geral em todos os documentos de venda e de compra para
este parceiro de negócios.
Limite de crédito
Limite de crédito vinculado às condições de pagamento selecionadas. Se necessário, você pode entrar um valor diferente.
Limite de compromisso
Limite de compromisso vinculado às condições de pagamento selecionadas. Se necessário, você pode entrar um valor
diferente.
Condição de advertência
Selecione uma condição de advertência prede nida ou adicione uma condição na janela Condições de advertência - De nição.
 Nota
Lançamento automático
5/3/2022
Este campo só aparece se você selecionou condições de advertências para o parceiro de negócios. O valor é obtido a partir da
janela Condições de advertência – De nição.
Ao criar uma carta de cobrança para um cliente, especi que se lançará juros e taxa automaticamente, apenas juros ou apenas
taxa. Se você optar por lançar automaticamente juros ou taxa, uma fatura para prestação de serviço será criada na execução
de cobrança que lança os juros ou a taxa. Para habilitar isto, contas para lançamento de juros e taxa precisam ser
especi cadas. As contas padrão são obtidas das condições de advertência; no entanto, você pode modi car essa con guração.
Basta clicar no ícone e especi car contas diferentes.
Você pode também optar por não lançar nenhum juros ou taxa automaticamente.
Grupos de descontos efetivos
Selecione uma das opções para o cálculo do desconto quando houver mais de um desconto de nido para o parceiro de negócios
na janela Grupos de desconto.
Selecione uma das seguintes opções:
Desconto mínimo – o mínimo desconto disponível é utilizado (padrão).
Desconto máximo – o desconto máximo disponível é utilizado.
Média – a média de todos os descontos disponíveis é utilizada.
Total – a soma de todos os descontos disponíveis é utilizada.
Múltiplos de desconto – o múltiplo de todos os descontos disponíveis é utilizado.
Por padrão, quando um desconto efetivo for selecionado no grupo do parceiro de negócios, ele será exibido neste campo. Você
sempre poderá modi car o valor neste campo.
 Nota
Este campo só estará disponível quando o campo de seleção Não aplicar grupos de desconto não estiver marcado.
Preço efetivo
De na como determinar a fonte de preços nos documentos de vendas e compras quando houver mais de um preço para o
mesmo item.
Por padrão, a opção Prioridade padrão é exibida.
 Nota
Se houver um contrato guarda-chuva vinculado ao documento de vendas e compras, o preço do item será retirado desse
contrato, independentemente da opção selecionada nesse campo.
Prioridade padrão – o preço será retirado das fontes na ordem de prioridade a seguir:
1. Preços especiais para parceiros de negócios
O preço do item será retirado da janela Preços especiais para parceiro de negócios quando as seguintes
condições forem cumpridas:
O parceiro de negócios e o item do documento no documento corresponderem ao parceiro de negócios e

item de nidos na janela Preços especiais para parceiro de negócios.
A data do lançamento do documento cair no período de validade dos preços especiais de nidos.
2. Preço de nido na janela Descontos por período e volume
O preço do item será retirado da janela Período e desconto por quantidade quando as seguintes condições forem
cumpridas:
5/3/2022
O item do documento e a lista de preços selecionados na janela Con gurações do formulário do
documento corresponderem ao item e à lista de preços de nidos na janela Período e desconto por
quantidade.
A data do lançamento do documento cair no período de validade dos preços descontados de nidos.
3. Lista de preços selecionada no documento
O preço do item será retirado da lista de preços de nida ou selecionada na janela Con gurações do formulário
do documento.
Menor preço – SAP Business One calcula preços de todas as fontes de preços disponíveis e o menor preço é retirado.
Maior preço – SAP Business One calcula preços de todas as fontes de preços disponíveis e o maior preço é retirado.
 Nota
Os descontos são transferidos para a conta na determinação do preço efetivo.
Se você tiver de nido grupos de descontos, o desconto de nido na janela Grupos de descontos será aplicado à fonte de
preços N° 2 – janela Período e descontos por quantidade e fonte de preços N° 3 – Lista de preços no documento; se você
ainda não tiver de nido grupos de descontos, o desconto de nido entrará em vigor na fonte N° 2 – janela Período e
descontos por quantidade.
Para obter mais informações, consulte Trabalhando com preços do item nos documentos de vendas e de compras.
Preço efetivo considera todas as fontes de preços
Marque este campo de seleção para considerar todas as fontes de preço ao calcular o preço efetivo, independentemente de ter
de nido ou não um desconto na janela Grupos de descontos. Para mais informações, consulte Como determinar os preços nos
documentos de vendas e compras.
Este campo de seleção pode ser selecionado se a opção Preço efetivo for Preço mais alto ou Preço mais baixo.
Quando esse campo de seleção se torna selecionável, ele assume o valor de Preço efetivo considera todas as fontes de preço
na aba Cálculo de preços da janela Con gurações gerais.
Banco do parceiro de negócios
Clique em e especi que a conta bancária do parceiro de negócios na janela Contas bancárias do parceiro de negócios –
De nição.
A conta bancária que você especi car:
Será utilizada para pagamentos criados pelo assistente de pagamento
Será a conta bancária prede nida para cheques em contas a receber
Tipo do cartão de crédito
Selecione o tipo de cartão de crédito apropriado.
 Nota
Número ID
Especi que o número de identi cação do titular do cartão de crédito.
Atraso médio
Indique o atraso médio em dias para pagamentos de cliente ou para fornecedores. O valor especi cado é considerado na
análise do uxo de caixa, e os pagamentos previstos são corrigidos correspondentemente na análise.
5/3/2022
Prioridade
Especi que a prioridade do parceiro de negócios nos pedidos de venda.
 Nota
As prioridades podem ser utilizadas como critérios de seleção no processo Lista de picking.
IBAN padrão
Especi que o International Bank Account Number para transações de pagamento nacionais e estrangeiras.
Se o IBAN padrão for especi cado, esse valor será extraído na geração de arquivo bancário. Se o IBAN padrão não for
especi cado, o IBAN da conta bancária do parceiro de negócios selecionado será extraído na geração do arquivo bancário.
Feriados
Selecione um calendário de feriados prede nido.
 Nota
O calendário indica datas em que o parceiro de negócios não efetua negociações, afetando assim a data de vencimento dos
documentos de venda ou de compra relacionados.
Datas de pagamento
Abre a janela Datas de pagamento na qual se de nem as datas em que o parceiro de negócios recebe os pagamentos
(fornecedor) ou efetua pagamentos (cliente).
 Nota
As datas afetam a data de vencimento da nota scal e documentos de pagamento.
Permitir entrega parcial de pedido de venda
Permite a cópia parcial de linhas de um pedido de venda para um documento de destino:
Quando selecionado, todos os novos pedidos de venda que você processe para este parceiro de negócios serão
marcados automaticamente como Permitir entrega parcial.
 Exemplo
Se um pedido de venda contiver cinco linhas de item, você só poderá copiar três das linhas para um documento de
entrega.
Quando desmarcado, você tem de copiar todo o pedido de vendas para um documento de destino.
 Nota
Não relevante para fornecedores.
Permitir entrega parcial por linha
Permite a cópia parcial de quantidade de um pedido de venda para um documento de destino.
 Exemplo
Se um pedido de venda contiver uma quantidade de cinco em uma determinada linha do item, você pode copiar três dos
items para um documento de entrega.
Quando desmarcado, você tem de copiar todos os itens em uma linha de um pedido de venda para um documento de destino.
5/3/2022
 Nota
O campo só é exibido para clientes e leads e quando a opção Permitir entrega parcial do pedido de venda for selecionada.
Não aplicar grupos de descontos
De ne se o parceiro de negócios será enviado para de nições de descontos.
Se você marcar o campo de seleção, os grupos de descontos de nidos para este parceiro de negócios serão considerados em
seu documento por padrão.
 Nota
O desconto no cabeçalho do documento não é afetado pela seleção neste campo.
Quando este campo de seleção não estiver marcado, você ainda poderá de nir descontos manualmente nas linhas e
no cabeçalho do documento.
Ao copiar um documento para um documento de destino, os descontos do documento base serão copiados para o
documento de destino, não importando o que esteja de nido no campo de seleção Não aplicar grupos de descontos.
Cheques endossáveis desse PN
Marque essa caixa de seleção para indicar que os cheques desse parceiro de negócios podem ser endossados. Quando essa
caixa de seleção está marcada, nos pagamentos criados para esse parceiro de negócios, na guia Cheque da janela Meio de
pagamento, a coluna Endossável é de nida como Sim, por padrão. Isso permite que você endosse esse cheque usando
lançamentos contábeis manuais ou diretamente no contas a pagar. No entanto, você sempre pode alterar o status Endossável
na guia Cheque da janela Meio de pagamento antes de adicionar o pagamento.
Essa caixa de seleção é marcada por padrão.
Para mais informações sobre endosso de cheques usando lançamentos contábeis manuais, consulte Endossando cheques
usando lançamentos contábeis manuais.
Para mais informações sobre endosso de cheques no contas a pagar, consulte Endossando cheques no contas a pagar.
 Nota
Essa caixa de seleção está disponível na maioria das localidades. Para obter informações adicionais, consulte o arquivo de
ajuda on-line especí co da localização em: Ajuda Documentação Informações especí cas da localização .
Esse PN aceita cheques endossados
Marque essa caixa de seleção para habilitar o uso de cheques endossáveis no contas a pagar para esse parceiro de negócios.
Quando essa caixa de seleção está marcada, nas contas a pagar criadas para esse parceiro de negócios, na guia Cheque da
janela Meio de pagamento, a caixa de seleçãoEndossar está disponível. Marcando a caixa de seleção Endossar você habilita a
coluna Cheque endossável nº e pode assim selecionar cheques endossáveis como meio de pagamento.
Essa caixa de seleção está desmarcada, por padrão.
Para mais informações sobre endosso de cheques no contas a pagar, consulte Endossando cheques no contas a pagar.
 Nota
Essa caixa de seleção está disponível na maioria das localidades. Para obter informações adicionais, consulte o arquivo de
ajuda on-line especí co da localização em: Ajuda Documentação Informações especí cas da localização .
Mais informações
5/3/2022
De nindo condições de pagamento
Janela Condições de advertência – Con guração
Picking e embalagem
Datas de pagamento
Janela Contas bancárias de parceiro de negócios - De nição

Nesta janela, você atualiza as informações bancárias do parceiro de negócios.
País/região
Exibe o código de país/região do banco. O valor é exibido automaticamente depois de entrar o código do banco.
Código do banco
Insira o código do banco ou selecione um da lista.
Nº da conta
Insira o número da conta.
IBAN
International Bank Account Number
Especi que o código a ser utilizado para transações bancárias através das fronteiras internacionais ou para transações SEPA
(Espaços Únicos de Pagamentos em Euros).
Código BIC/SWIFT
Especi que o código BIC/SWIFT a ser usado em transações e mensagens entre bancos. O padrão é tomado da janela Bancos -
Con guração do código do banco selecionado.
Nome da conta bancária
Especi que o nome da conta bancária.
ID da Autorização
Especi que o código para identi car a autorização de débito automático entre o parceiro de negócios e a empresa. O ID da
autorização deve conter um número único; você não pode inserir um ID da autorização já existente.
Data da Assinatura
Especi que a data em que a autorização está assinada.
Nº da lial
Entre o número da lial do banco.
Campos de endereço
Insira os detalhes de endereço para cada banco.
Chave de controle
Entre um valor de controle adicional.
5/3/2022
Usuário nº 1 - 4
Entre até quatro números de usuário ou senhas para identi car um arquivo de pagamento para uma determinada conta.
De nir como padrão
Selecione o banco e o botão de comando para de nir o banco como padrão.
Tipo seq. SEPA
Tipo de sequência SEPA (tipo de sequência da área única de pagamentos em Euros) é o tipo de sequência de uma autorização
de débito direto. Tipo de sequência SEPA é copiado para a etapa 6 Relatório de recomendação do Assistente de pagamento.
Tipo de sequência SEPA pode ser processado diretamente no assistente de pagamento. As opções para o Tipo de sequência
SEPA incluem:
FRST: primeiro
FNAL: nal
OOFF: um único
RCUR: recorrente
Se dois ou mais pagamentos do mesmo mandato estiverem organizados, o primeiro pagamento deve ser marcado como FRST
e o próximo pagamento deve ser marcado como RCUR ou FNAL. Não é possível modi car o Tipo de sequência SEPA de FRST a
RCUR em Contas bancárias do parceiro de negócios - De nição. Tipo de sequência SEPA é aplicável somente a localizações
relevantes para SEPA.
Datas de pagamento
Utilize esta janela para de nir os dias do mês nos quais seu cliente normalmente paga as notas scais pendentes ou os dias do
mês que a sua empresa efetua pagamento aos fornecedores.
Para abrir a janela, selecione Parceiros de negócios Cadastro de parceiros de negócios Condições de pagamento Datas de
pagamento .
Estrutura
Na janela Datas de pagamento, entre as datas de pagamento do parceiro de negócios.
Exemplo
Se 10 e 20 estiverem de nidos para um determinado cliente, as datas de vencimento de nota scal são calculadas da seguinte
forma:
Se a data de lançamento estiver entre o 1º e o 10º dia do mês, a data de vencimento da nota scal será o 10º dia do
mesmo mês.
Se a data de lançamento estiver entre o 10º e o 20º dia do mês, a data de vencimento da nota scal será o 20º dia do
mesmo mês.
Se a data de lançamento for posterior ao 21º dia do mês, a data de vencimento da nota scal será o 10º dia do mês
seguinte.
 Nota
Se as datas de pagamento estiverem de nidas na janela Cadastro de parceiros de negócios, a data de vencimento da nota
scal será determinada por essas datas de pagamento e não pelas datas de nidas nas condições de pagamento.
5/3/2022
Maiores infos
Cadastro de parceiros de negócios: Ficha Condições de pagamento
Cadastro de parceiros de negócios: Ficha Execução de

pagamento
Use esta cha para especi car opções a serem utilizadas no Trabalhando com o Assistente de pagamento para o parceiro de
negócios.
Para acessar a cha, selecione Parceiros de negócios Dados mestre de parceiros de negócios Execução de pagamento .
Campos da Ficha execução de pagamento
Conta bancária da empresa (País/região, Banco, Conta, Filial, IBAN, Código BIC/SWIFT, N de controle)
Na lista suspensa, selecione a conta bancária da empresa que vincula a conta de contrapartida em lançamentos contábeis pelo
assistente de pagamento. Como alternativa, clique em e na janela Selecionar banco, selecione a conta bancária da
empresa.
Você pode escolher o botão próximo ao campo Banco ou Conta para abrir as janelas Bancos – de nição ou Contas
bancárias da empresa – de nição respectivamente.
Identi cação IDS, Chave da instrução
Relevantes para a criação do arquivo OPEX pelo add-on Payment Engine.
 Nota
Relevante para países/regiões da Europa, apenas para fornecedores.
Detalhes da referência
Destina-se à exportação de arquivos de transferência bancária e é relevante para o arquivo OPEX criado pelo assistente de
pagamento.
 Nota
Relevante para países/regiões da Europa.
Bloqueio de pagamento
Para de nir o parceiro de negócios como bloqueado e excluí-lo do pagamento, marque este campo de seleção e o motivo de
bloqueio de pagamento adequado.
 Nota
Todos os documentos para o parceiro de negócios serão de nidos automaticamente como bloqueados para pagamento.
Pagamento único
De ne que o assistente de pagamento deve criar um pagamento separado para cada nota scal.
Quando desmarcado, o assistente de pagamento resume todas as notas scais em aberto do parceiro de negócios em um
único documento de pagamento, por forma de pagamento.
Autorização de cobrança
5/3/2022
De ne que o cliente autoriza uma cobrança automática da sua conta bancária. Este campo também é relevante para o arquivo
OPEX criado pelo assistente de pagamento.
 Nota
Quando é selecionado, o cliente não é incluído no assistente de advertência.
 Nota
Código de alocação de encargos bancários
Selecione o código de alocação de despesas bancárias necessário a ser atribuído ao parceiro de negócios. O SAP Business One
grava o código selecionado no arquivo OPEX, que é processado pelo Payment Engine, e é utilizado para ordenar e ltrar.
Adição Cálculo automático de taxas bancárias para contas a receber
Marque o campo de seleção para calcular automaticamente a diferença entre o saldo da transação e o valor total na janela
Meios de pagamento como encargos bancários quando você selecionar o botão Adicionar à sequência na janela Contas a
receber.
 Nota
Formas de pagamento
Os clientes podem visualizar todas as formas de pagamento de Entrada. Os fornecedores podem visualizar todas as formas de
pagamento de Saída.
Se o campo de seleção Permitir pagamento negativo no assistente de pagamento na cha Geral da janela Con gurações do
documento estiver marcado, a lista será modi cada da seguinte forma:
Para clientes, serão exibidos os seguintes elementos na tabela:
Todas as formas de pagamento de entrada
Todas as formas de pagamento de saída cujo meio de pagamento é Transferência bancária
Para fornecedores, serão exibidos os seguintes elementos na tabela:
Todas as formas de pagamento de saída
Todas as formas de pagamento de entrada cujo meio de pagamento é Transferência bancária
Nesse caso, só é possível incluir/excluir a forma de pagamento negativo incluindo/excluindo a forma de pagamento vinculada a
ela. Para obter mais informações, consulte Formas de pagamento – Con guração e Pagando totais negativos utilizando o
assistente de pagamento.
 Nota
Para utilizar o assistente de pagamento para este parceiro de negócios, você deve de nir como disponível pelo menos uma
forma de pagamento ativa. Para isso, selecione Incluir para a forma de pagamento ativa preferida.
 Nota
Para de nir novas formas de pagamento, no Menu principal do SAP Business One, selecione
Administração De nição Banco Formas de pagamento .
Anular padrão
5/3/2022
Cancela a seleção de um método de pagamento como padrão.
De nir como padrão
De ne a forma de selecionada na tabela como o método padrão em todos os documentos para o parceiro de negócios.
 Nota
Nas Con gurações gerais: Ficha PN, você pode selecionar uma forma de pagamento prede nida para todos os parceiros de
negócios.
Mais informações
De nindo bloqueios de pagamento
Con gurações gerais: Ficha PN
Como de nir bloqueios de pagamento
Contexto
Se você utilizar o assistente de pagamento para emitir e criar automaticamente contas a receber e a pagar, poderão existir
casos em que você pretenderá excluir um parceiro de negócios especí co da execução de pagamento. Com esse objetivo, você
atribui um bloqueio de pagamento que indique o motivo da exclusão.
Utilize o procedimento para de nir os bloqueios de pagamento.
Procedimento
1. No Menu principal do SAP Business One, selecione Parceiro de negócios Cadastro de parceiros de negócios
Execução de pagamento .
2. Selecione Bloqueios de pagamento.
3. No campo à direita, selecione De nir novo.
A janela Bloqueios de pagamento – De niçãoé exibida.
4. No campo Bloqueio de pagamento, insira uma descrição para o motivo do bloqueio de pagamento.
5. Selecione Atualizar.
 Nota
A lista é atualizada depois de cada entrada de linha.
Cadastro de parceiros de negócios: Ficha Execução de pagamento
Bloqueios de pagamento - Janela De nição
Bloqueios de pagamento - Janela De nição

Utilize esta janela para especi car descrições de bloqueios de pagamento, que aparecem como opções no campo Bloqueio de
pagamento no Cadastro de parceiros de negócios: Ficha Execução de pagamento.
5/3/2022
 Nota
Campos Bloqueios de pagamento
Bloqueio de pagamento
Especi que uma razão para o bloqueio de pagamento.
Mais informações
De nindo bloqueios de pagamento
Cadastro de parceiros de negócios: aba Contabilidade, Geral

Utilize esta sub cha para de nir as características de contabilidade para parceiros de negócios.
Para acessar a cha, selecione Parceiros de negócios Cadastro de parceiros de negócios Contabilidade Geral .
Campos da aba Geral
Parceiro de negócios de consolidação
Podem existir casos em que você necessite/deseje consolidar os negócios realizados com vários parceiros de negócios para um
determinado parceiro de negócios.
 Exemplo
Você tem um cliente que é uma cadeia de lojas. Cada lial constitui um parceiro de negócios diferente com o qual você está
relacionado (recepção de pedidos, emissão de entregas, etc.), mas os pagamentos das mercadorias que você entrega às
diferentes liais são recebidos pelo escritório principal da cadeia de lojas. Neste cenário, o parceiro de negócios de
consolidação é o cadastro do parceiro de negócios que representa o escritório principal, e o método de consolidação será
Consolidação de pagamento. Como resultado, as notas scais de saída que você emite para as diferentes liais serão
atribuídas ao parceiro de negócios do escritório principal para pagar.
Especi que aqui o parceiro de negócios para consolidar as transações deste parceiro de negócios.
Consolidação de pagamento
Selecione a opção para exibir notas scais dos parceiros de negócio ligados ao mesmo parceiro de negócios de consolidação na
janela Contas a receber ou Contas a pagar.
Quando a sede efetuar o pagamento de todas as notas scais enviadas para suas liais. Em um documento de pagamento
especí co, você pode selecionar o parceiro de negócios da lial diretamente.
Consolidação de entrega
Selecione esta opção para exibir entregas de parceiros de negócios que estão ligadas ao mesmo parceiro de negócios de
consolidação na janela Nota scal.
Quando a sede for faturada para todas as entregas expedidas a suas liais. Em um Documento de nota scal, você pode
selecionar o parceiro de negócios da lial diretamente.
Conta-controle
Abre a janela Contas-controle, onde você de ne as contas-controle padrão para ativos, dívidas em aberto e, em determinadas
localidades, adiantamentos também.
5/3/2022
Contas a receber/Contas a pagar
Contas a receber - A conta controle a ser registrada em todos os lançamentos contábeis manuais lançados para um cliente.
Contas a pagar – A conta-controle a ser registrada em todos os lançamentos contábeis manuais lançados para um fornecedor.
As conta-controle padrão são de nidas na janela Determinação de conta contábil.
Grupo de planejamento
Se necessário, especi que o grupo de planejamento para utilizar no cenário de integração B1iSN Previsão de Liquidez. O grupo
de planejamento é utilizado para processar o relatório de previsão de liquidez no SAP ERP.
Bloquear cartas de advertência
Bloqueia a emissão de cartas de advertência para o cliente.
Nível de advertência
O nível mais elevado de advertência para o cliente.
Se o cliente estiver relacionado a uma nota scal para a qual foram de nidas cartas de advertência de nível 2 e de nível 3, é
exibido o valor 3.
Data de advertência
A última data em que a carta de advertência foi emitida.
Utilizar conta de mercadoria enviada
Disponível apenas para clientes. Marque essa caixa de seleção para lançar a entrega do estoque na conta de mercadorias
enviadas em vez da conta COGS, quando a entrega do estoque e a emissão da nota scal ocorrerem em períodos de
lançamento diferentes.
Uma vez marcada a caixa de seleção Utilizar conta de mercadorias enviadas para clientes, na guia Parceiro de negócios da
janela Con gurações gerais, a caixa de seleção atual será marcada, por padrão, para clientes recentemente incluídos.
 Nota
Essa caixa de seleção está disponível apenas para empresas de estoque permanente.
Fornecedor conectado
Este campo só ca disponível quando o Tipo de um parceiro de negócios é Cliente.
Se o parceiro de negócios também for um fornecedor, você poderá criar um parceiro de negócios com o Tipo Fornecedore,
então, inserir o código do fornecedor nesse campo para conectar esses dois tipos de parceiros de negócios.
A conexão de dois tipos de parceiros de negócios para um parceiro de negócios permite que você visualize as transações em
aberto tanto do fornecedor quanto do cliente no relatório de vencimento e assistente de advertência. Isso também permite que
você faça a reconciliação das transações em aberto de contas a receber e contas a pagar.
Cliente conectado
Este campo só ca disponível quando o Tipo de um parceiro de negócios é Fornecedor.
Se o parceiro de negócios também for um cliente, você poderá criar um parceiro de negócios com o Tipo Clientee, então, inserir
o código do cliente nesse campo para conectar esses dois tipos de parceiros de negócios.
5/3/2022
A conexão desses dois tipos de parceiros de negócios para um parceiro de negócios permite que você visualize as transações
em aberto tanto do fornecedor quanto do cliente no relatório de vencimento e assistente de advertência. Isso também permite
que você faça a reconciliação das transações em aberto de contas a receber e contas a pagar.
 Nota
Quando um parceiro de negócios está conectado a outro, o SAP Business One cria automaticamente uma conexão
equivalente. Ou seja, se o parceiro de negócios atual é um cliente, o parceiro de negócios conectado é um fornecedor, e vice-
versa. Se você alterar o tipo de parceiro de negócios do parceiro de negócios atual, o tipo de parceiro de negócios conectado
será alterado de forma adequada.
Mais informações
Cadastro de parceiros de negócios: aba Contabilidade, Imposto
Cadastro de parceiros de negócios: Aba Contabilidade,

Imposto
Utilize esta cha para especi car informações scais para parceiros de negócios. Para acessar a cha, selecione Parceiros de
negócios Cadastro de parceiros de negócios Contabilidade Imposto .
Ficha Contabilidade, campos Imposto
Status de imposto
Selecione um status de imposto para o parceiro de negócios:
Sujeito - As transações do parceiro de negócios incluem cálculos de imposto.
Isento - As transações do parceiro de negócios não incluem cálculos de imposto.
UE - As transações do cliente podem incluir apenas grupos de imposto de nidos como UE. Relevante apenas para a
Europa.
Aquisição - As transações do fornecedor podem incluir apenas grupos de imposto de nidos como Aquisição/estorno.
Relevante apenas para a Europa.
 Nota
As opções podem variar de um país/região para outro.
Nº de isenção
Especi que o número do certi cado de isenção.
 Nota
Apenas relevante para clientes cujo Status de imposto seja Isento.
Sujeito a imposto retido na fonte
Indica que o fornecedor está sujeito a imposto retido na fonte.
 Nota
5/3/2022
Disponível apenas para fornecedores, se você selecionou Imposto retido na fonte na sub cha Imposto, da cha Compras ou
Vendas na janela Determinação da conta contábil.
 Nota
Quando a opção Sujeito a imposto retido na fonte é selecionada, os campos adicionais são exibidos. Relevante apenas para
alguns países/regiões.
Nº do certi cado/(CPF)
Especi que o número de ID do certi cado de imposto retido na fonte:
Para fornecedores, digite o número do certi cado do fornecedor.
Para clientes, digite o número do certi cado da sua empresa.
Data de vencimento
Especi que a data até a qual o cartão de crédito é válido. Até 5 caracteres são permitidos. Utilize o formato MM/AA para a
data, como mostrado no cartão de crédito, como 04/10 para abril de 2010.
Número de PS
Especi que o número de previdência social.
Códigos permitidos de imposto retido na fonte
Abre a janela Códigos de imposto retido na fonte permitidos onde você selecione os códigos de imposto retido na fonte que
podem ser utilizados com o parceiro de negócios.
 Nota
Você pode de nir um código de imposto retido na fonte padrão a ser selecionado automaticamente em todos os
documentos criados para o parceiro de negócios.
Delimitação antecipada/caixa
Para ns informativos, selecione o tipo de relatório de imposto retido na fonte.
Tipo de relatório de imposto retido na fonte
Selecione o tipo de relatório a ser gerado.
Mais informações
Cadastro de parceiros de negócios: cha Contabilidade, Geral
Determinação de conta do Razão: aba Compras
Determinação de conta do Razão: aba Vendas
Carta de isenção de imposto
5/3/2022
Utilize esta janela para especi car os códigos de imposto retido na fonte que você deseja tornar disponíveis para um
determinado parceiro de negócios.
 Nota
Para adicionar códigos ou modi car códigos já existentes, selecione Administração De nição Finanças Imposto
Imposto retido na fonte .
Campos Códigos permitidos de imposto retido na fonte
Código
Código de imposto retido na fonte, tal como de nido na janela Códigos de imposto retido na fonte De nição.
Descrição
Descrição ( Nome do IRF) do código de imposto retido na fonte, tal como de nido na janela Códigos de imposto retido na fonte
De nição.
Selecionar
Selecione os códigos de imposto retido na fonte que você deseja permitir para o parceiro de negócios.
De nir como padrão
De ne como padrão o código de imposto retido na fonte selecionado, em todos os documentos criados para o parceiro de
negócios.
Maiores infos
Códigos de imposto retido na fonte Janela De nição
Cadastro de parceiros de negócios: Ficha Características

Utilize esta cha para atribuir características prede nidas ao parceiro de negócios. As características poderão ser utilizadas
como critérios de seleção em seus relatórios de parceiros de negócios.
Para acessar a cha, selecione Parceiros de negócios Cadastro de parceiros de negócios Características .
Maiores infos
De nindo características do parceiro de negócios
Cadastro de parceiros de negócios: Ficha Observações

Utilize esta cha para adicionar descrições, comentários, notas e imagens relativas ao parceiro de negócios.
Para acessar a cha, selecione Parceiros de negócios Cadastro de parceiros de negócios Observações .
Maiores infos
5/3/2022
As atividades referem-se a interações que você tem com parceiros de negócios, como chamadas telefônicas, reuniões, tarefas
ou outros tipos de atividades. Você está habilitado a gerenciar uma atividade única ou atividades recorrentes.
Todas as atividades são registradas automaticamente no calendário e em relatórios de atividades, que você pode usar para:
Planejar o dia, a semana e o mês.
Analisar as comunicações com os parceiros de negócios, tanto atividades atualmente em aberto, como atividades que
tenham sido encerradas.
Monitorar a evolução das oportunidades de vendas e de compras e dos chamados de serviços de parceiros de negócios.
Para obter informações sobre como adicionar atividades, consulte Criando e atualizando atividades.
Mais informações
Relatórios do parceiro de negócios
Criar e atualizar atividades

Duplicando atividades
Encerrando, desativando e eliminando atividades
Criando atividades na janela Calendário
Janela Calendário

Utilize os procedimentos para gerenciar uma atividade única ou atividades recorrentes.
Procedimento
Criando atividades
1. No Menu principal do SAP Business One, selecione Parceiros de negócios Atividade .
A janela Atividade é aberta.
2. No campo Atividade, na parte superior, selecione o tipo de atividade que você deseja criar.
3. Siga um destes procedimentos:
Se a atividade estiver relacionada a um parceiro de negócios, especi que o parceiro no campo Código do PN.
Se a atividade só estiver relacionada com você, selecione Pessoal.
4. Insira outras informações necessárias sobre a atividade. Para obter mais informações, consulte a janela Atividade.
5. Para gravar a atividade, selecione Adicionar.
 Nota
Duplicando uma atividade existente você pode também criar uma nova atividade. Para obter mais informações, consulte a
janela Duplicar Atividades.
5/3/2022
Atualizar atividades
A janela Atividade é aberta.
2. Exiba a atividade necessária utilizando as funções padrão de pesquisa.
3. Modi que as informações da atividade conforme necessário.
Mais informações
Tópico pai: Administração de atividades
Janela Calendário
Contexto
Uma atividade pode ser duplicada copiando-se valores de determinados campos para a nova atividade. O número da nova
atividade será o próximo número disponível.
Procedimento
2. Na janela Atividade, exiba a atividade necessária utilizando as funções padrão de pesquisa.
3. Duplique a atividade usando uma das três maneiras seguintes:
Clique com o botão direito em qualquer lugar da janela Atividade, exceto na tabela Anexos e selecioneDuplicar
Pressione Ctrl + D .
Selecione Dados Duplicar .
4. A nova atividade se abre no modo Inserir, com os valores copiados da atividade existente para os seguintes campos ou
áreas:
Área Geral Campos de seleção Atividade, Tipo, Assunto, Atribuído a, Pessoal.
Ficha Geral: Observações
Ficha Conteúdo
Campos cujos valores não são copiados, são preenchidos com valores padrão, se houver.
Visão geral da tarefa: Administração de atividades
5/3/2022
Janela Calendário

Utilize esses procedimentos para:
Desativar atividades ocasionais ou recorrentes de modo que não sejam exibidas no calendário ou em relatórios
Fechar as atividades ocasionais ou recorrentes que não sejam relevantes
Excluir atividades ocasionais ou recorrentes, mesmo que estejam relacionadas com chamados de serviço, oportunidades
ou relatórios relativos à atividade
Procedimento
Desativando atividades
2. Na janela Atividade, exiba a atividade necessária usando as funções padrão de pesquisa.
3. Na cha Geral, selecione Inativo.
 Nota
Para reativar uma atividade, desmarque Inativo.
Encerrando atividades
3. Selecione Encerrado e, depois, Atualizar.
4. Para con rmar, selecione Sim na mensagem do sistema.
 Nota
Atividades encerradas podem ser reabertas. Na janela Atividade encerrada clique com o botão direito e selecione
Reabrir.
Eliminando atividades
3. Na barra de menu, selecione Dados Remover .
4. Para con rmar, selecione Sim na mensagem do sistema.
5/3/2022
 Nota
Ao remover atividades recorrentes o sistema pergunta:
Você gostaria de remover apenas este evento, apenas eventos não alterados dessa recorrência
ou todos os eventos dessa recorrência?
Selecione um dos botões de rádio seguintes: Apenas este evento, Remover apenas eventos inalterados, ou Remover todos
os eventos e selecione OK.
 Nota
Para remover uma atividade encerrada, exiba a atividade necessária, clique com o botão direito e selecione Remover.
Mais informações
Adicionando e atualizando atividades
Janela Calendário
Procedimento
1. Para abrir o calendário, selecione .
2. No calendário, clique duas vezes em uma célula para abrir a janela Atividade.
 Nota
Para criar uma atividade com um período de tempo com mais de uma célula, selecione as células relevantes para o
período de tempo e pressione Enter . A Hora de início e a Hora de término da atividade correspondem à hora da
célula selecionada.
3. Insira os dados necessários para a atividade.
Visão geral da tarefa: Administração de atividades
Janela Calendário
Janela Calendário
5/3/2022
Janela Atividade
Utilize esta janela para adicionar ou atualizar uma vez, ou atividades recorrentes que você relacionou com os seus parceiros de
negócios, como reuniões, chamadas telefônicas, notas e tarefas, bem como com suas atividades particulares. Todas as
atividades são exibidas no calendário.
Para abrir a janela, selecione Parceiros de negócios Atividade .
Para executar outras atividades, selecione uma atividade da lista suspensa Atividade.
Maiores infos
Atividade: Área Geral
Atividade: Ficha Geral, Reunião
Atividade: Ficha Geral, Chamada telefônica
Atividade: Ficha Geral, Tarefa
Atividade: Ficha Geral, Nota
Atividade: Ficha Geral, Outros
Atividade: Ficha Conteúdo
Atividade: Ficha Documento ligado
Atividade: Ficha Anexos
Atividade: Área geral

Utilize esta área para entrar a principal informação sobre uma atividade.
Para acessar a área, selecione Parceiros de negócios Atividade .
 Nota
Campos de área geral
Atividade
Especi que um tipo apropriado para a sua atividade.
Tipo
Selecione uma classi cação mais detalhada da atividade.
 Exemplo
Você pode classi car uma Reunião como Primeira reunião, Apresentação e de Acompanhamento.
 Nota
5/3/2022
Você pode ativar ou desativar um tipo de atividade. Pela lista suspensa Tipo, selecione De nir novo e na janela Tipos de
atividade - Con guração, marque o campo de seleção para ativar um tipo de atividade ou desmarque para desativá-lo. Tipos
desativados não são exibidos na lista suspensa.
Assunto
Selecione outra classi cação detalhada da atividade.
 Exemplo
Os assuntos típicos são produtos, área de negócios, etc.
 Nota
Você pode ativar ou desativar o assunto de uma atividade. Pela lista suspensa Assunto, selecione De nir novo e na janela
Assuntos da atividade - Con guração, marque o campo de seleção para ativar o assunto de uma atividade ou desmarque
para desativá-lo. Assuntos desativados não são exibidos na lista suspensa.
Atribuído a
Pelas listas prede nidas de usuários e empregados em sua empresa ou uma lista de destinatários de nidos individualmente,
selecione o usuário ou empregado ou uma combinação de usuários, empregados e listas de destinatários que estão operando a
atividade. Como prede nição, é exibido o usuário que criou a atividade.
 Nota
Empregados que estiverem ligados a usuários só serão exibidos como usuários na lista de usuários. Quando todos os
empregados estiverem ligados a usuários ou não houver mais empregados, você só poderá atribuir a atividade a um usuário.
Quando um empregado estiver ligado a um usuário, as atividades atribuídas a ele originalmente serão atribuídas
automaticamente ao usuário em vez de serem atribuídas ao empregado.
A lista de destinatários de nidos individualmente pode conter um ou mais usuários, empregados e listas de destinatários
existentes.
Para adicionar os destinatários à atividade com a função Lista de destinatários siga as etapas abaixo:
1. No campo Atribuído a da janela Atividade, selecione Lista de destinatários. Todas as listas de destinatários podem ser
encontradas no campo à direita.
2. Na parte inferior das listas de destinatários, selecione De nir novo. A janela Inserir destinatário será exibida.
3. A janela exibida fornece as chas Usuários, Empregados e Listas de destinatários. (A cha Empregados é exibida apenas
se há empregados não vinculados a nenhum usuário.) Nessas chas, marque os campos de seleção dos usuários e listas
de destinatários existentes aos quais você deseja atribuir essa atividade.
Se selecionar:
a. um usuário individual ou uma lista de destinatários individuais e selecionar OK – o usuário ou nome da lista de
destinatários será exibido no campo
b. usuários múltiplos ou listas de destinatários múltiplas ou uma combinação de usuários e listas de destinatários e
então selecionar OK – Múltiplo será exibido no campo
c. usuários múltiplos ou listas de destinatários múltiplas ou uma combinação de usuários e listas de destinatários e
então selecionar Gravar lista de destinatários – você precisará dar um nome à nova lista de destinatários e esse
nome será exibido no campo
Para ativar ou desativar uma lista de destinatários, siga as siga as seguintes etapas:
5/3/2022
2. Na parte inferior das listas de destinatários, selecione De nir novo. A janela Inserir destinatário será exibida.
3. Na cha Listas de destinatários da janela exibida, marque o campo de seleção antes de Ativo para ativar uma lista de
destinatários ou desmarque o campo de seleção para desativá-lo.
Para remover os membros de uma lista de destinatários especí ca, siga estas etapas:
2. Nas listas de destinatários, selecione a lista de destinatários que deseja editar.
3. Selecione a seta de ligação para exibir a janela da lista de destinatários especí ca.
4. Selecione o número antes de um usuário ou nome de destinatário e depois Remover.
5. Selecione Atualizar para nalizar a edição.
 Nota
Você só pode remover uma lista de destinatários que não foi vinculada a nenhuma atividade.
Pessoal
Indica que a atividade é de caráter pessoal.
 Nota
Apesar de uma atividade estar de nida como Pessoal, outros usuários também podem ver a mesma.
Número
Número de atividade unívoco que é automaticamente atribuído a cada nova atividade.
Código de PN, Tipo
Selecione um código de parceiro de negócios para ser relacionado a atividade. O tipo do parceiro de negócios é exibido
automaticamente no campo da direita.
 Nota
Se você criar a atividade através de um docuemnto/janela, na qual apareça um parceiro de negócios especí co, este
parceiro de negócios ca automaticamente selecionado na janela Atividade.
 Nota
Se Pessoal estiver selecionado, ou se Solicitação de compra estiver selecionado como o tipo de documento na aba
Documento vinculado, você não precisa selecionar um código de parceiro de negócios.
Pessoa de contato
Pessoa de contato prede nida para o parceiro de negócios.
 Nota
Se estiverem de nidas várias pessoas de contato para o parceiro de negócios, você pode selecionar uma pessoa de contato
diferente. Você também pode deixar o campo em branco.
5/3/2022
Número de telefone
Número de telefone da pessoa de contato selecionada.
 Nota
Se não estiver de nido nenhum número de telefone para esta pessoa, será exibido o número de telefone do parceiro de
negócios.
Mais informações
Status de atividade De nição

Utilize essa janela para de nir diversos status da atividade.
Nome do status
Insira um nome de status de sua preferência.
Descrição do status
Especi que a descrição do status de atividade que você de niu.
Maiores infos
Janela Atividade
Atividade: Ficha Geral, Reunião

Utilize essa cha para entrar informações gerais sobre uma reunião que você deseja visualizar no calendário, como uma
reunião com um parceiro de negócios ou uma reunião particular.
Para visualizar os campos para reuniões, selecione Parceiros de negócios Atividade e selecione Reunião como atividade.
 Nota
Ficha Geral, campos Reunião
Observações
Descreva a reunião em poucas palavras.
Hora de início
Especi que a data e a hora do início da reunião. Como prede nição, são exibidas a data e a hora do sistema.
 Nota
Quando você de ne uma atividade como recorrente, a data da Hora de início e o valor na seção Repetir em são
interdependentes.
Hora de término
5/3/2022
Especi que a hora de conclusão da reunião. Por padrão, a hora nal está de nida como quinze minutos após a hora inicial.
 Atenção
Você não pode de nir a hora nal como uma hora anterior à hora inicial.
Duração
Especi que o período de tempo que você espera que a reunião demore. Por padrão, a duração está de nida como quinze
minutos. Se você modi car esta de nição, a hora nal será atualizada apropriadamente.
 Nota
Para especi car os minutos, insira o número de minutos seguidos pela letra M. Para especi car as horas, insira o número de
horas seguidos pela letra H. Para especi car os dias, insira o número de dias seguidos pela letra D.
Endereço
Especi que os detalhes de endereço da localização da reunião.
 Nota
Para especi car o endereço do parceiro de negócios automaticamente, selecione Endereço do parceiro de negócios no
campo Localização da reunião e selecione um ID no campo ID do endereço. Se nenhum endereço tiver sido especi cado, os
detalhes de endereço padrão ou do primeiro fornecido para o parceiro de negócios serão aplicados automaticamente ao
Destinatário.
O processamento manual dos detalhes de endereço da localização da reunião na janela Atividade não modi ca as
informações de endereço do parceiro de negócios.
Recorrência
Usado para de nir atividades recorrentes. Disponível apenas para Chamada Telefônica, Reunião, ou Tarefa.
O valor padrão é Nenhum que corresponde a atividades não recorrentes. Selecione a partir da lista suspensa para de nir a
frequência da atividade recorrente. É possível de nir uma atividade diária, semanal, mensal ou anual.
Repetir Toda
Use para de nir a frequência da atividade recorrente. Está disponível apenas para Chamada telefônica, Reunião, ou Tarefa,
quando o valor da Recorrência não é Nenhum.
Para atividades diárias, para agendar a atividade em cada dia útil, selecione o botão de rádio Todo dia de Semana. Como
alternativa,
1. Selecione o primeiro botão de rádio.
2. Especi que a frequência diária. O valor deve ser um número entre 1 e 6.
Para atividades semanais, mensais ou anuais, especi que a frequência com que a atividade acontece. O valor deve ser
um número entre 1 e 4.
Para atividades semanais, especi que um número entre 1 e 4.
Para atividades mensais, especi que um número entre 1 e 12.
Para atividades anuais, especi que um número entre 1 e 10.
Repetir em
Use a opção para de nir a data da atividade recorrente. Está disponível apenas para Chamada telefônica, Reunião, ou Tarefa,
5/3/2022
Para atividades semanais, selecione os dias em que a atividade será recorrente. Você pode selecionar vários dias.
Para atividades mensais, selecione um dos botões de rádio para de nir a data em que a atividade será recorrente. O
valor do primeiro botão não pode exceder o número de dias do mês especi cado no campo Data de início.
Para atividades anuais, selecione um dos botões de rádio para de nir a data em que a atividade será recorrente.
 Nota
Na segunda lista suspensa do segundo botão de rádio para atividades mensais e anuais, os intervalos de dias de semana e
ns de semana são decididos pelos valores especi cados no campo Final de semana de ... Até ... na janela Datas de feriados.
Para mais informações, consulte a janela Datas de feriados.
Intervalo
Use para de nir o intervalo da atividade recorrente. Está disponível apenas para Chamada telefônica, Reunião, ou Tarefa,
Selecione a partir de três botões de rádio e especi que a data de término para a atividade. Você pode:
Deixe a data de término em aberto.
Termine a atividade após certas ocorrências.
Termine a atividade em uma certa data.
Especi que a data no formato mm/dd/aa.
Lembrete
Selecione para exibir um lembrete na janela Síntese de alerta/Mensagens antes da hora de nida para a reunião.
Especi que o lembrete em minutos ou horas. Para especi car as horas, digite o número de horas seguido pela letra H.
 Nota
O lembrete é exibido de acordo com as de nições na cha Serviços, em Administração Inicialização do
sistema Con gurações gerais .
 Nota
Quando você atribui atividades a um empregado, o campo de seleção Lembrete não está disponível.
Possível
Indica que você não tem certeza de que a reunião se realizará.
Inativo
Desativa a atividade e a remove do seu calendário. Você ainda pode atualizar e ativar a atividade.
Encerrado
Encerra a atividade.
 Atenção
Você não pode reabrir ou modi car uma atividade encerrada.
Acompanhamento
Abre uma nova janela Atividade, onde você pode entrar uma atividade de acompanhamento.
5/3/2022
Nenhum acompanhamento está disponível para atividades recorrentes.
 Nota
Para entrar uma atividade de acompanhamento, é necessário adicionar a atividade atual em primeiro lugar.
Mais informações
Con gurações gerais: cha Serviços
Atividade: Ficha Geral, Chamada telefônica

Utilize esta cha para entrar as informações gerais referentes a uma chamada telefônica.
Para visualizar os campos para chamadas telefônicas, selecione Parceiros de negócios Atividade e selecione Chamada
telefônica como atividade.
 Nota
Ficha Geral, campos Chamada telefônica
Observações
Descreva a chamada telefônica em poucas palavras.
Hora de início
Especi que a data e a hora do início da chamada telefônica. Como prede nição, são exibidas a data e a hora do sistema.
 Nota
interdependentes.
Hora de término
Especi que a hora de conclusão da chamada telefônica. Por padrão, a hora nal está de nida como quinze minutos após a hora
inicial.
 Atenção
Você não pode de nir a hora nal como uma hora anterior à hora inicial.
Duração
Especi que o período de tempo que você espera que a chamada telefônica. Por padrão, a duração está de nida como quinze
minutos. Se você modi car esta de nição, a hora nal será atualizada apropriadamente.
 Nota
5/3/2022
Recorrência
Repetir Toda
alternativa,
Repetir em
 Nota
Intervalo
Lembrete
5/3/2022
Exibe um lembrete na janela Síntese de alerta/Mensagens antes da hora de nida para a chamada telefônica.
 Nota
 Nota
Inativo
Encerrado
 Atenção
Acompanhamento
Nenhum acompanhamento está disponível para atividades recorrentes.
 Nota
Mais informações
Con gurações gerais: cha Serviços
Atividade: Ficha Geral, Tarefa

Utilize esta cha para entrar informações referentes a uma tarefa.
Para visualizar os campos para tarefas, selecione Parceiros de negócios Atividade e selecione Tarefa como atividade.
 Nota
Ficha Geral, campos Tarefa
Observações
Descreva a tarefa em poucas palavras.
Hora de início
5/3/2022
Especi que a data e a hora do início da tarefa. Como prede nição, são exibidas a data e a hora do sistema.
 Nota
interdependentes.
Hora de término
Especi que a data e a hora da conclusão da tarefa. Por padrão, a hora nal está de nida como quinze minutos após a hora
inicial.
 Nota
Quando você de ne a atividade como uma atividade recorrente, a data de início é determinada pelo valor que você seleciona
no campo Repetir em.
Recorrência
Repetir Toda
alternativa,
Repetir em
 Nota
5/3/2022
Intervalo
Lembrete
Selecione para exibir um lembrete na janela Síntese de alerta/Mensagens antes da hora de nida para a reunião.
Especi que o lembrete em minutos ou horas. Para especi car as horas, digite o número de horas seguidos pela letra H.
 Nota
 Nota
Inativo
Desativa e remove a atividade do seu calendário. Você ainda pode atualizar e reativar a atividade.
Encerrado
 Atenção
Maiores infos
Criando e atualizando atividades
Con gurações gerais: Ficha Serviços
Atividade: Ficha Geral, Nota

Utilize esta cha para entrar informações gerais referentes a uma nota.
Para visualizar os campos para notas, selecione Parceiros de negócios Atividade e selecione Nota como atividade.
 Nota
5/3/2022
Ficha Geral, campos Nota
Observações
Descreva a nota em poucas palavras.
Hora
Especi que uma data e uma hora relativas à nota. Por prede nição, é exibida a data do sistema.
Lembrete
Exibe um lembrete na janela Síntese de alerta/Mensagens antes da hora de nida para a nota.
Especi que o lembrete em minutos ou horas. Para entrar as horas, digite o número de horas seguidos pela letra H.
 Nota
O lembrete é exibido de acordo com as de nições na cha Serviços em Administração Inicialização do
 Nota
Inativo
Encerrado
 Atenção
Maiores infos
Atividade: Ficha Geral, Outros

Utilize esta cha para entrar informações gerais sobre uma atividade que não corresponda a nenhum dos tipos de atividade
prede nidos.
Para visualizar os campos para outras atividades, selecione Parceiros de negócios Atividade e selecione Outros como
atividade.
Ficha Geral, campos Outros
Observações
Descreva a atividade em poucas palavras.
Hora de início
Especi que a data e a hora do início da atividade. Por padrão, é exibida a data do sistema.
5/3/2022
Hora nal
Especi que a hora de conclusão da atividade. Por prede nição, a hora nal está de nida para quinze minutos após a hora inicial.
 Atenção
Você não pode de nir a hora nal para uma hora anterior à hora inicial.
Duração
Especi que o período de tempo que você espera que a atividade demore. Por prede nição, a duração está de nida para quinze
minutos. Se você modi car esta de nição, a hora nal será atualizada de forma apropriada.
 Nota
Lembrete
Exibe um lembrete na janela Visão geral de alertas/Mensagens antes da hora de nida para a atividade.
 Nota
O lembrete é exibido de acordo com as de nições na cha Serviços em Administração Inicialização do sistema De nições
gerais .
 Nota
Inativo
Encerrado
 Atenção
Acompanhamento
 Nota
Maiores infos
Atividade: Ficha Anexos

5/3/2022
Utilize esta cha para anexar arquivos relevantes a uma atividade, como uma cópia impressa de um pedido de venda enviado a
um cliente. Você pode anexar os arquivos que forem necessários.
Para acessar a cha, selecione Parceiros de negócios Atividade Anexos .
 Nota
Campos da cha Anexos
Data do anexo
Data em que o arquivo foi anexado.
Procurar
Abre uma janela a partir da qual você pode selecionar um arquivo para anexar
 Nota
Para anexar arquivos, você deve prede nir uma pasta na cha Caminho em Administração Inicialização do
sistema De nições gerais .
Maiores infos
Con gurações gerais: Ficha Caminho
Administrar anexos
Se você deseja adicionar anexos em documentos do SAP Business One, você precisa de nir um caminho de pasta de anexos no
nível da empresa para todos os usuários a partir da aba Administração Inicialização do sistema Con gurações
gerais Caminho .
Todos os anexos adicionas aos vários documentos do SAP Business One são armazenados nessa pasta e o caminho é exibido de
forma correspondente em todos os documentos relevantes.
A partir do SAP Business One 9.1 PL05, a funcionalidade de administração de anexos suporta as seguintes atividades:
Atualização do caminho da pasta de anexos retroativamente em documentos do SAP Business One
De nição de pasta de anexos padrão por usuário
Carregamento de anexos em subpastas
Os anexos podem ser adicionados em várias entidades no SAP Business One, como:
Documentos de vendas e compras, oportunidades, alertas, atividades, contratos guarda-chuva, cadastro do parceiro de
negócios, cadastro do item, cadastro de campanha, documentos de estoque e produção, chamadas de serviço e contratos,
modelos de contrato, cartão de equipamento do cliente, históricos de cartão de equipamento do cliente, cadastro do
colaborador, cadastro do ativo xo, campos de nidos pelo usuário do tipo Geral nos quais a Estrutura está de nido como Link.
Atribuindo pastas de anexos padrão por usuário

5/3/2022
Contexto
Você pode atribuir uma pasta de anexos prede nida para cada usuário, como parte dos Padrões do usuário.
Procedimento
1. No SAP Business OneMenu principal, selecione a aba Administração De nição Geral Padrões do usuário Caminho .
2. No campo Pasta de anexos, clique no botão … (Procurar). A janela Procurar pasta é exibida.
3. Selecione a pasta necessária e clique em OK.
O caminho para a pasta selecionada é copiado para o campo Pasta de anexos.
4. Clique em Atualizar.
Atualizando caminhos de destino em documentos
Contexto
Anteriormente, se você atualizasse o caminho da pasta de anexos, o novo caminho seria aplicado apenas a partir dessa
atualização e os documentos existentes continuariam exibindo o caminho da antiga pasta de anexos.
A nova ampliação permite que você atualize o caminho da pasta de anexos também nos documentos existentes.
 Nota
O caminho de destino é atualizado nos documentos, no entanto, os arquivos de anexo não são movidos para a nova
localização. Certi que-se de transferir os arquivos de anexo para a nova pasta de anexos e de criar todas as subpastas, se
necessário.
Procedimento
1. No SAP Business OneMenu principal, selecione a aba Administração Inicialização do sistema Con gurações
gerais Caminho .
2. No campo Pasta de anexos, clique no botão … (Procurar) e selecione o caminho da pasta de anexos necessário.
 Nota
O SAP Business One veri ca se as subpastas de nidas em Padrões do usuário estão no caminho recém-de nido da
pasta de anexos. Caso contrário, será exibida a seguinte advertência:
Se você selecionar Sim, o caminho da pasta de anexos em Padrões do usuário é excluído e a janela a seguir é exibida
listando as subpastas utilizadas em Padrões do usuário e ausentes na pasta de anexos recém-criada:
5/3/2022
Para gravar a lista como um arquivo no formato *.txt, clique em Gravar.
4. Clique no botão Atualizar caminhos em documentos.
Uma mensagem do sistema noti cando que o caminho de destino de anexos em documentos existentes será
sobregravado. Para continuar, selecione Sim. Para manter o caminho antigo da pasta de anexos em documentos
existentes, selecione Não.
 Nota
Se você selecionar Sim, o SAP Business One veri ca se as subpastas ausentes no novo caminho de pasta são
utilizadas em documentos existentes. Em caso a rmativo, é exibida a seguinte mensagem de advertência:
Se você selecionar OK, a janela seguinte será exibida, listando as subpastas ausentes na pasta de anexos recém-criada:
Para gravar a lista como um arquivo no formato *.txt, clique em Gravar.
5/3/2022
Modi car caminhos de destino para anexos recém-

adicionados
Contexto
Ao efetuar upload de um anexo para um documento ou objeto, o caminho de destino é de nido por padrão, de acordo com o
caminho de nido na aba Administração Inicialização do sistema Con gurações gerais Caminho ou de acordo com o caminho
de nido na aba Administração De nição Geral Padrões do usuário Caminho . Se necessário, você pode modi car o caminho
de destino no momento de efetuar upload de novos anexos.
Procedimento
1. Efetue upload do anexo necessário para o documento relevante. A pasta de anexos padrão é exibida na coluna Caminho
de destino.
2. Posicione o mouse na coluna Caminho de destino e selecione Modi car caminho no menu de contexto.
3. A janela Procurar pasta é exibida, mostrando a pasta do caminho de destino e quaisquer subpastas disponíveis. Se
necessário, é possível criar novas subpastas nessa janela (sujeito às respectivas autorizações).
Selecione a subpasta necessária e clique em OK.
O Caminho de destino no documento é atualizado de modo correspondente e o anexo é arquivado na pasta recém-
de nida.
Atividade: Ficha Conteúdo

Utilize esta cha para descrever em poucas palavras a reunião, a chamada telefônica ou qualquer outro evento que tenha
ocorrido durante a atividade.
Para acessar a cha, selecione Parceiros de negócios Atividade Conteúdo .
Maiores infos
Atividade: Ficha Documento ligado

Utilize esta cha para:
Ligar um documento a uma atividade
Visualizar o chamado de serviço ou a oportunidade vinculada a partir da qual uma atividade foi criada
Visualizar a atividade base, se uma atividade for de acompanhamento
 Exemplo
Caso efetue uma chamada telefônica referente a um determinado pedido de venda, você pode ligar o pedido
relevante.
Para acessar a cha, selecione Parceiros de negócio Atividade Documento ligado .
 Nota
5/3/2022
Campos da cha Documento ligado
Número do documento
Especi que o número do documento ligado.
 Nota
Você só pode especi car documentos que correspondam ao tipo de documento selecionado.
Visualizar documentos relacionados ao PN
Filtra a seleção de documentos, de modo que apenas os documentos relacionados com o parceiro de negócios selecionado
aparecem na lista de documentos para seleção.
 Nota
Esta caixa de seleção não estará disponível se você tiver selecionado o tipo de documento ligado como Solicitação de
compra, Depósitos, Lançamentos contábeis ou Gerenciamento de campanhas.
Tipo de objeto fonte
Indica se a atividade foi criada a partir de um chamado de serviço ou de uma oportunidade de vendas ou de compras.
Nº do objeto fonte
Número do chamado de serviço ou da oportunidade a partir da qual a atividade foi criada.
Atividade anterior
Número da atividade de base, se a atividade for de acompanhamento.
Mais informações
Janela Calendário
Utilize o calendário para visualizar, inserir ou atualizar reuniões, chamadas telefônicas, atividades de tarefas e outras
atividades. Para abrir o calendário, selecione .
Para visualizar as informações sobre atividades, ausências e formação de colaboradores que não estão vinculados a usuários,
você precisa efetuar as seguintes seleções na janela Con gurações do calendário:
Na cha Semana de trabalho, você marcou o campo de seleção Aplicar ausência e formação de colaborador.
Na cha Usuários, você selecionou o colaborador cujas informações você quer visualizar e efetuou seleções relevantes.
 Nota
As atividades podem ser replanejadas utilizando a função arrastar e soltar. Dependendo das con gurações do
calendário (consultar De nir con gurações do calendário), a atividade é aberta ou colocada automaticamente em
sua nova localização.
As atividades Nota não são exibidas.
5/3/2022
A exibição do elemento Mais... em um cabeçalho de coluna do calendário, indica a entrada de mais de três atividades
em um momento especí co de um dia. Para exibir uma lista de todas as atividades do dia, clique duas vezes em
Mais... no cabeçalho da coluna.
 Nota
Campos do calendário
Data
Data exibida no calendário. Como padrão, é exibida a data atual.
Ir
Aplica a data especi cada no calendário.
Data atual
Aplica a data atual no calendário.
Semana
Exibe uma semana normal no calendário.
 Nota
Você pode de nir o primeiro dia da semana na cha Semana de trabalho na janela Con gurações do calendário.
Semana de trabalho
Exibe os dias úteis de uma semana no calendário.
 Nota
Você pode de nir os dias úteis na cha Semana de trabalho na janela Con gurações do calendário. A semana de trabalho
considera feriados da empresa.
Visão Grupo
Agrupa atividades, ausências, formação e informações de chamados de serviço de usuários e empregados especi cados na
cha Usuários na janela Con gurações do calendário, por usuário ou empregado individual.
Permite a visualização de informações de atividades, ausências e formação de até sete usuários e empregados em um
determinado dia.
 Nota
Disponível apenas na visão Dia.
Exibir atividades
Selecione as atividades a exibir ou ocultar no calendário.
Maiores infos
Janela Atividade
5/3/2022
Con gurações do calendário: Ficha Semana de trabalho
Con gurações do calendário: Ficha Usuários
Procedimento
2. No calendário, clique duas vezes em uma célula para abrir a janela Atividade.
 Nota
Para criar uma atividade com um período de tempo com mais de uma célula, selecione as células relevantes para o
período de tempo e pressione Enter . A Hora de início e a Hora de término da atividade correspondem à hora da
célula selecionada.
3. Insira os dados necessários para a atividade.
Janela Calendário
De nindo con gurações do calendário
Procedimento
2. Para abrir a janela Con gurações do calendário, selecione .
Em Con gurações do calendário – cha Geral, de na esquemas de cores e con gurações gerais de exibição.
Em Con gurações do calendário – cha Semana de trabalho, de na os dias úteis e as horas trabalhadas.
Em Con gurações do calendário – cha Usuários, de na as con gurações de exibição para usuários e
empregados.
3. Selecione Atualizar e depois OK.
Janela Calendário
5/3/2022
Con gurações do calendário: Ficha Geral

Utilize esta cha para de nir as con gurações gerais de visualização para o calendário.
Para acessar a cha, selecione e, a seguir, .
 Nota
Con gurações do calendário, campos da cha Geral
Con rmar automaticamente ao arrastar uma atividade
Se desmarcado - Ao arrastar uma atividade para uma nova hora e/ou data, é aberta a janela Atividade, na qual você
pode visualizar os detalhes da atividade antes de con rmar a reprogramação.
Se selecionado - Ao arrastar uma atividade para uma nova hora e data, a atividade é automaticamente con rmada e
reprogramada.
Con rmar automaticamente ao arrastar um chamado de serviço
Se desmarcado Ao arrastar um chamado de serviço para uma nova hora e/ou data, será aberta a janela Chamado de
serviço, na qual você poderá visualizar os detalhes do chamado de serviço antes de con rmar a reprogramação.
Se marcado Ao arrastar um chamado de serviço para uma nova hora e data, o chamado de serviço será
automaticamente con rmado e reprogramado.
Exibir atividades pessoais
Exibe as atividades de nidas como Pessoais.
 Nota
O ícone que representa as atividades pessoais é ligeiramente diferente do ícone das atividades normais.
Minutos por linha
Selecione esta opção para dividir as linhas em intervalos de 15, 30, 60 ou 120 minutos.
Cor das linhas
Ao clicar duas vezes na barra de cor, você poderá de nir cores diferentes para itens diferentes do calendário, incluindo horas de
trabalho, horas não trabalhadas, atividades, chamadas de serviço e informações sobre ausência e formação de empregado.
Maiores infos
De nindo con gurações do calendário
Con gurações do calendário: Ficha Semana de trabalho

Utilize esta cha para de nir o início e o m da semana de trabalho e aplicar informações sobre feriados, ausências e formação
de colaboradores ao calendário.
5/3/2022
Para acessar a lista, selecione e, a seguir, .
 Nota
Campos da cha Semana de trabalho
Exibir
Os dias selecionados são exibidos no calendário como dias de trabalho
 Nota
A visão Semana de trabalho exibe apenas os dias úteis selecionados. Em outras visões, os dias úteis têm uma cor diferente
dos dias em que não se trabalha.
Início do dia, Final do dia
De ne um intervalo de horas de trabalho, que são exibidas em uma cor diferente em qualquer vista que exiba horas.
Aplicar feriados
Aplica um determinado conjunto de feriados ao calendário.
 Nota
A de nição de feriados aqui não afeta as previsões e o cálculo de MRP. Para de nir feriados apropriados a serem
considerados por previsões e pelo cálculo MRP, consulte a Janela Datas de feriados.
Aplicar formação e ausência de empregado
Possibilita visualizar no calendário as informações de ausência e formação do empregado. No entanto, se um empregado está
vinculado a um usuário, a informação de ausência e formação do empregado é aplicada ao usuário.
Maiores infos
De nir con gurações do calendário
Detalhes da empresa: Ficha Dados contábeis
Con gurações do calendário: Ficha Usuários

Utilize esta cha para especi car empregados cujas atividades você gostaria de visualizar.
Para acessar a lista, selecione e, a seguir, .
 Nota
Con gurações do calendário, campos da cha Usuários
5/3/2022
Exibir Empregados
Possibilita a visualização de atividades, ausências e informações sobre a formação de empregados. No entanto, os empregados
que já estiverem vinculados a usuários não são exibidos nesta lista; eles são exibidos como usuários na lista de usuário superior.
 Nota
Se você desmarcar esse campo de seleção, quaisquer seleções feitas para os empregados não serão gravadas.
Visão do período
Selecione para exibir atividades, ausências e formação do do usuário ou empregado e informações de chamados de serviço nas
visões Mês, Semana, Semana de trabalho e Dia .
Visão Grupo
Selecione para exibir atividades, ausências e formação do usuário ou empregado e informações de chamado de serviço na
Visão Grupo.
 Nota
Até sete usuários e empregados podem ser exibidos simultaneamente na Visão Grupo.
Cor
Abre uma paleta de cores na qual você pode selecionar uma cor para as atividades de cada usuário ou empregado, bem como
para ausência e formação.
Maiores infos
De nir con gurações do calendário
Contratos guarda-chuva
Contratos guarda-chuva são acordos de longo prazo entre uma organização de compras e um fornecedor, ou uma organização
de vendas e um cliente, para o fornecimento de itens ou a prestação de serviços durante um período com base em termos e
condições prede nidos. É possível utilizar contratos guarda-chuva como base para previsões de receitas esperadas e
planejamento de capacidades.
No SAP Business One, estão disponíveis dois tipos de contrato guarda-chuva:
Contratos guarda-chuva gerais: São utilizados para monitorar o cumprimento das condições para obter um bônus
especial ao nal do ano, por exemplo, para vender ou comprar uma certa quantidade de um item ou para obter um
faturamento de nido.
Contratos de fornecimento especí co: São utilizados para monitorar o cumprimento das condições para obter um
desconto especial para as vendas individuais ou transação de compras. Os contratos também são utilizados para
determinar uma programação de entrega, por exemplo, ao de nir em que intervalos, qual quantidade de mercadorias
deverá ser entregue.
Se houver um contrato guarda-chuva válido com um cliente ou fornecedor, o SAP Business One vinculará automaticamente
documentos de venda e de compra a esse contrato. Assim, os preços acordados com os parceiros de negócios podem ser
copiados diretamente nos documentos de venda e de compra. É possível também selecionar em remover a ligação e criar um
documento de vendas ou compras que não seja controlado por um contrato de fornecimento.
5/3/2022
Como trabalhar com contratos globais
Contrato de fornecimento: Área geral
Contrato guarda-chuva: Ficha Geral
Contrato de fornecimento: Ficha Itens
Contrato de fornecimento: Ficha Documentos
Reconciliações internas
Como uma parte do processo de contabilidade, a reconciliação interna faz a concordância e a depuração das transações para
parceiros de negócios ou para contas do Razão. No SAP Business One, parte do processo de reconciliação interna é feita
automaticamente pela aplicação, e parte dela pode ser feita manualmente.
Na maioria das vezes, a reconciliação interna acontece automaticamente, por exemplo, quando você cria pagamentos de
entrada ou saída ligados a notas scais. Neste caso, o SAP Business One reconcilia automaticamente pagamentos com as
notas scais relacionadas. No entanto, uma transação independente, como um pagamento em conta, não pode ser
automaticamente reconciliada, já que o SAP Business One não pode saber a quais faturas em aberto o pagamento está
relacionado. Por isso, você deve decidir a qual fatura o pagamento deve ser aplicado e efetuar a reconciliação manualmente.
Tanto nas reconciliações automáticas do sistema quanto nas reconciliações efetuadas manualmente, o SAP Business One
permite que você visualize os detalhes da reconciliação e, se necessário, cancele reconciliações anteriores em alguns casos.
Maiores infos
Reconciliação automática do sistema
Reconciliação
Administrar reconciliações anteriores

No SAP Business One, a reconciliação automática do sistema se aplica em vários cenários em que é possível combinar os
lançamentos de débito e crédito de determinadas transações, ou em que a reconciliação manual é difícil de ser executada.
A reconciliação automática do sistema pode ser completa ou parcial, dependendo dos diferentes casos. Ela facilita a
reconciliação interna e os processos de auditoria.
Maiores infos
Reconciliações internas
Contas provisórias
Contas provisórias
Uma conta provisória é uma conta utilizada para reter uma transação temporariamente antes de ela ser transferida para a
conta permanente. É uma prática empresarial comum utilizar uma conta provisória quando a transação comercial está dividida
entre duas etapas devido à data/hora da atividade.
No SAP Business One, várias contas provisórias são utilizadas para registrar uma posição nanceira provisória até o
fechamento de um conjunto de transações. Para ns de auditoria, estas contas provisórias são reconciliadas automaticamente.
São elas:
5/3/2022
Conta de alocação, conta de depuração de despesas, conta de estoque em trânsito
Conta de material em processo
Conta provisória de adiantamento, conta de compensação de adiantamentos
 Nota
O SAP Business One permite que você visualize uma lista expandida retroativa das transações que compõem o valor das
contas provisórias. Para isso, utilize o relatório do Razão com o campo de seleção Considerar data de reconciliação
selecionado.
Para mais informações, consulte Razão.
Maiores infos
Conta de alocação, conta de depuração de despesas, conta de

estoque em trânsito
Para ns de elaboração de relatórios, no m do período nanceiro de uma empresa, qualquer estoque lançado nas contas
dentro do período deve ter contas a pagar correspondentes registradas no mesmo período.
Trata-se de uma prática de negócios comum que haja um atraso entre a entrada do estoque e o recebimento da fatura do
fornecedor relacionada ao estoque. Quando o término do período nanceiro ocorre no período de atraso, o valor do estoque
lançado em relação a estas receitas não possui uma fatura de fornecedor correspondente. Ao invés disso, as contas de
obrigação, como a conta de alocação e a conta de depuração de despesas mantêm o valor do estoque lançado em uma base
temporária até que a fatura do fornecedor seja recebida. No m do período nanceiro, as transações que compõem o valor
destas contas de obrigação especiais devem ser facilmente auditáveis.
No SAP Business One, determinados lançamentos nas seguintes contas são automaticamente reconciliados para facilitar o
processo de auditoria:
Conta de alocação
A conta registra o montante de contrapartida para a modi cação no valor do estoque devido ao estoque atual recebido
ou emitido por meio do pedido de entrada de mercadorias ou documentos de retorno de contas a pagar.
Conta de compensação de despesas
A conta registra o montante de contrapartida para a modi cação no valor do estoque devido a despesas diretas
incorridas na entrada ou emissão de estoque por meio de pedido de recebimento de mercadorias ou de documentos de
retorno de contas a pagar, por exemplo, despesas adicionais.
Conta de estoque em trânsito
A conta registra o montante de contrapartida para a modi cação no valor do estoque devido ao estoque atual e às
despesas diretas incorridas por meio da reserva de documentos de nota scal
A reconciliação automática parcial ou total do sistema dos lançamentos para estas três contas ocorre nos seguintes cenários:
Criar uma nota scal de entrada baseada em um recebimento de mercadorias
Criar uma devolução da nota scal de entrada baseada em uma devolução de mercadorias - contas a pagar
5/3/2022
Encerrar um recebimento de mercadorias que não foi copiado ou não foi totalmente copiado para uma nota scal de
entrada ou uma devolução de mercadorias
Encerrar uma devolução de mercadorias - contas a pagar não foi copiada ou não foi totalmente copiado para uma
devolução da nota scal de entrada ou um recebimento de mercadorias
Criar uma devolução de mercadorias - contas a pagar baseada em um recebimento de mercadorias
Criar um recebimento de mercadorias baseado em uma devolução de mercadorias - contas a pagar
Criar um recebimento de mercadorias baseado em uma nota scal de reserva C/P
Criar uma devolução da nota scal de entrada baseada em uma nota scal de reserva C/P
No entanto, nos cenários abaixo, se qualquer uma das três contas tiver sido envolvida em uma reconciliação manual antes de
ocorrer a reconciliação automática do sistema, o SAP Business One não executa a reconciliação do sistema.
 Nota
Você pode cancelar a reconciliação automática do sistema somente se o documento que ativa a reconciliação for cancelado.
 Exemplo
1. Você cria um recebimento de mercadorias para o item A01 como se segue:
Nº do item Quantidade Preço unitário Despesas Despesas Imposto

adicionais 1 adicionais 1
estoque
A01 100 1 10 Sim 19.25
O lançamento contábil manual correspondente é como se segue:
Conta Débito Crédito
Conta de alocação 100
Conta de compensação de despesas 10
Conta de estoque 110
2. Você cria uma nota scal de entrada baseada parcialmente no recebimento de mercadorias, como se segue:
Nº do item Quantidade Preço unitário Despesas Despesas Imposto

adicionais 1 adicionais 1
estoque
A01 40 1 4 Sim 7.70
Contas PN 51.70
IVA a receber (imposto sobre compra) 7.70
5/3/2022
Conta de alocação 40
Conta de compensação de despesas 4
O SAP Business One automaticamente reconcilia a conta de alocação e a conta de compensação de despesas, como se
segue:
Conta Débito Crédito Montante de Saldo devido

reconciliação
Conta de alocação 40 100 40 60
Conta de compensação 4 10 4 6
de despesas
Maiores infos
Contas provisórias
Conta de material em processo

Em empresas fabricantes, é uma prática de negócios comum haver um intervalo de tempo entre o início e o término da
produção. Durante este período, o valor de estoque dos produtos em processamento é normalmente lançado, por exemplo, em
uma conta de material em processo. No m do período nanceiro da empresa, as transações que compõem o valor da conta de
material em processo devem ser facilmente auditáveis.
No SAP Business One, os lançamentos na conta de material em processo são automaticamente reconciliados como se segue
para facilitar o processo de auditoria:
No caso de um tipo de ordem de produção padrão ou especial com o método de saída "manual", o processo de
reconciliação é como se segue:
Quando você cria o documento "Saída para produção", a conta de material em processo é debitado com o custo
total de componentes emitidos.
Quando você cria o documento "Entrada da produção", a conta de material em processo é creditada com o custo
do produto acabado.
Se houver uma variação nos lançamentos da conta de material em processo entre o custo do componente e o custo do
produto, a variação é lançada quando a ordem de produção é encerrada. Como resultado, o saldo total da conta de
materiais em processo em relação aos lançamentos da ordem de produção é levado a zero e estes lançamentos da
conta de materiais em processo são totalmente reconciliados.
A conta de estoque de materiais em processo de um componente de produção é compensada em relação à conta de

desvio de materiais em processo do item superior, mesmo que você tenha de nido contas de desvio de materiais em
processo para itens de componente.
No caso de um tipo de ordem de produção padrão ou especial com o método de saída "baixa por explosão", o processo
de reconciliação é como se segue:
Os componentes para produção são emitidos automaticamente.
Quando você cria o documento "Entrada da produção", a conta de material em processo é debitada com o custo
total dos componentes emitidos, e creditada com o custo do produto acabado.
5/3/2022
Se houver uma variação nos lançamentos da conta de material em processo entre o custo do componente e o custo do
produto, a variação é lançada quando a ordem de produção é encerrada. Se não houver variação na conta de materiais
em processo quando a ordem de produção for encerrada, ainda assim o lançamento do valor zero é efetuado. O saldo
total da conta de materiais em processo referente a todos os lançamentos da ordem de produção é, assim, zero, após o
encerramento da ordem de produção, e estes lançamentos da conta de materiais em processo são totalmente
reconciliados automaticamente.
No caso de uma ordem de produção do tipo desmontagem com método de saída "manual" ou "baixa por explosão", o
processo de reconciliação é semelhante aos dois casos acima, exceto a conta de materiais em processo, que é debitada
com o custo do produto e creditada com o custo dos componentes desmontados.
Os lançamentos da conta de materiais em processo são totalmente reconciliados automaticamente apenas após a ordem de
produção correspondente ter sido encerrada, não importando se a ordem de produção foi concluída com várias rodadas de
emissão e recebimento ou se uma emissão ou um recebimento está relacionado a mais de uma ordem de produção.
A conta de estoque de materiais em processo de um componente de produção é compensada em relação à conta de desvio de
materiais em processo do item superior, mesmo que você tenha de nido contas de desvio de materiais em processo para itens
de componente.
No entanto, nos casos acima, se a conta de materiais em processo tiver sido totalmente reconciliada manualmente, antes que
ocorra a reconciliação automática do sistema, o SAP Business One não executa a reconciliação do sistema.
 Exemplo
1. Você cria uma ordem de produção padrão como se segue e a libera:
Produto: Kit de ferramentas
Quantidade planejada: 1
Item Quantidade básica Quantidade planejada Método de emissão Custo do item
Martelo 1 1 Baixa com explosão 20
Chave de fenda 2 2 Baixa com explosão 10
2. Você cria um documento "Entrada da produção" baseado na ordem de produção, como se segue:
Item Custo do item Planejado Concluído
Kit de ferramentas 50 1 1
Conta de materiais em processo 50
Conta de estoque 50
Conta de estoque 40
3. Você encerra a ordem de produção e o lançamento contábil manual é como se segue:
5/3/2022
Conta de desvio do estoque de 10

materiais em processo
O SAP Business One reconcilia automaticamente a conta de materiais em processo, como se segue:
Conta Débito Crédito Montante de Saldo vencido

reconciliação
Conta de materiais em 50 50 0
processo
Conta de materiais em 40
processo
Conta de materiais em 10
processo
Mais informações
Contas provisórias
Conta provisória de adiantamento, conta de compensação de

adiantamentos
Quando a empresa recebe ou efetua um pagamento adiantado, o montante do pagamento é registrado em uma conta
provisória antes de ser deduzido da transação nal. Para ns de auditoria de encerramento do período, as transações que
constituem o valor das contas provisórias devem ser facilmente auditáveis.
No SAP Business One, lançamentos são efetuados nas duas seguintes contas provisórias no processo de adiantamento:
Conta de compensação para adiantamento
Conta provisória para adiantamento
Os lançamentos nessas duas contas são automaticamente reconciliadas, como segue:
Processo de solicitação de adiantamento
Quando você cria um pagamento para uma solicitação de adiantamento para contas a receber ou contabilidade de
fornecedores, a conta provisória de adiantamento é debitada ou creditada com o montante do pagamento, e a conta de
compensação para adiantamento é creditada ou debitada com o montante do pagamento, excluindo taxas.
Quando você saca total ou parcialmente o adiantamento para a fatura nal de contas a receber ou contabilidade de
fornecedores, a conta provisória de adiantamento é creditada ou debitada com o valor do saque e a conta de
compensação para adiantamento é debitada ou creditada com o montante do saque, excluindo as taxas.
Como resultado, os lançamentos na conta provisória de adiantamento e a conta de compensação para adiantamento
são total ou parcialmente reconciliadas, correspondentemente.
Processo de fatura de adiantamento
5/3/2022
Quando você cria um pagamento total ou parcial para uma fatura de adiantamento de pagamentos a receber ou
contabilidade de fornecedores, a conta de compensação para adiantamento é creditada ou debitada com o montante da
fatura, excluindo as taxas.
Quando você saca total ou parcialmente o adiantamento para a fatura nal de pagamentos a receber ou contabilidade
de fornecedores, a conta de compensação para adiantamento é debitada ou creditada com o montante sacado,
excluindo as taxas.
Como resultado, os lançamentos na conta de compensação para adiantamento são reconciliados total ou parcialmente,
correspondentemente.
Nos dois processos acima, a fatura nal de contas a receber ou contabilidade de fornecedores é total ou parcialmente sacada
para uma nota de crédito, os lançamentos nas duas contas gerados pela fatura de contas a receber ou contabilidade de
fornecedores são proporcionalmente revertidos e reconciliados.
No entanto, se qualquer uma das duas contas tiver sido totalmente reconciliada manualmente, antes que ocorra a
reconciliação automática do sistema, o SAP Business One não executa a reconciliação do sistema.
 Nota
Você pode cancelar a reconciliação automática do sistema somente se o documento que ativa a reconciliação for cancelado.
 Exemplo
1. Você criou um pedido de venda, como se segue:
Nº do item Quantidade Preço unitário Total Imposto
A01 50 1 50 8.75
2. Você cria uma solicitação de adiantamento de contas a receber baseada no pedido e cria uma entrada de pagamento
para ela, como se segue:
Nº do Quantidade Preço Total Imposto Adiantamento Pagamento total Meio de

item unitário efetuado pagamento
A01 10 1 10 1.75 10 11.75 Dinheiro
Ativo em caixa 11.75
Contas PN 11.75
Conta provisória de adiantamento 11.75
IVA a pagar (imposto sobre as vendas) 1.75
Conta de compensação de 10
adiantamentos
3. Você cria uma fatura nal de contas a receber com base no pedido e saca parcialmente o adiantamento, como se
segue:
5/3/2022
Nº do Quantidade Preço Total Imposto Valor líquido a Valor de imposto a Valor bruto a
item unitário transferir transferir transferir
A01 50 1 50 8.75 4 0.7 4.7
Contas PN 58.75
Conta provisória de adiantamento 4.7
Conta de compensação de 4
adiantamentos
Conta de receitas 50
Conta de estoque 50
Conta de custo de produtos vendidos 50
O SAP Business One reconcilia automaticamente os lançamentos para a conta provisória de adiantamento e a conta de
compensação para adiantamento, como se segue:
Conta Débito Crédito Montante de Saldo devido

reconciliação
Conta provisória de 11.75 4.7 4.7 7.05

adiantamento
Conta de compensação 4 10 4 6
de adiantamentos
Maiores infos
Contas provisórias
Reconciliação
Use essa função para reconciliar internamente transações lançadas para parceiros de negócios. Você pode efetuar uma
reconciliação parcial ou total para um parceiro de negócios especí co ou para vários parceiros de negócios. Selecione o tipo de
reconciliação adequado para o valor das transações a serem reconciliadas, referindo se é necessária uma reconciliação parcial
ou uma reconciliação de vários parceiros de negócios:
Tipo Utilizado para reconciliar...
Manual Um pequeno número de transações, casos em que são necessárias reconciliações parciais ou
transações lançadas para mais de um parceiro de negócios
5/3/2022
Tipo Utilizado para reconciliar...
Automática Um grande número de transações ou um intervalo de parceiros de negócios, com base nos
parâmetros e nas prioridades de nidas pelo usuário.
 Nota
Na execução da reconciliação automática de um intervalo de parceiros de negócios, a
reconciliação é efetuada em separado para cada parceiro de negócios sucessivamente e
não entre transações lançadas em diferentes parceiros de negócios.
 Nota
Você pode selecionar o campo de seleção Ignorar transações de pedidos para excluir
transações nas execuções de ordem de pagamento desta reconciliação interna
automática. Do contrário, todas as transações serão consideradas. Este campo de seleção
está selecionado por padrão.
Semi-Automática Manualmente, com base nas recomendações fornecidas pelo SAP Business One.
 Nota
As transações que representam documentos com descontos não são processadas por
este tipo de reconciliação.
Para acessar a essa função, selecione Parceiros de negócios -> Reconciliações internas -> Reconciliação.
Reconciliação interna PN - Critérios de seleção: Manual

Os campos seguintes são exibidos nesta janela selecionando o tipo de reconciliação Manual.
Para abrir a janela, selecione Parceiros de negócios Reconciliações internas Reconciliação .
Critérios de seleção
Múltiplos PNs
Aparece apenas quando o modo de reconciliação Manual é selecionado. Esta opção permite as transações de mais de um
parceiro de negócios a ser reconciliado.
 Exemplo
Se um determinado parceiro de negócios é cliente e também fornecedor e, portanto, possui dois registros de dados do
cadastro de parceiro de negócios, você pode reconciliar as transações criadas com os dois registros de dados do cadastro de
parceiro de negócios.
Parceiro de negócios
Especi que o parceiro de negócios cujas transações você deseja reconciliar.
Código PN
Aparece apenas quando a opção Vários PNs é selecionada no tipo de reconciliação Manual. Especi que os códigos dos parceiros
de negócios cujas transações você deseja reconciliar.
Moeda do PN
Exibe o código da moeda atribuída ao parceiro de negócios. O sinal ## indica que a opção Todas as moedas foi atribuída a este
parceiro de negócio.
5/3/2022
Saldo (MC)
O saldo atual do parceiro de negócios na moeda corrente. Um valor positivo indica um saldo credor e um valor negativo indica
um saldo devedor. Se a opção Exibir saldo credor com sinal negativo for selecionada em Administração Inicialização do
sistema- Detalhes da empresa cha Inicialização básica , um valor positivo indicará saldo devedor enquanto um valor
negativo indicará um saldo credor.
Saldo devido (ME)
O saldo atual do parceiro de negócios na moeda corrente. Um valor só aparece neste campo se uma determinada moeda
estrangeira for atribuída ao parceiro de negócios. Se a moeda do parceiro de negócios for a moeda corrente ou Todas as
moedas, este campo permanece vazio. Um valor positivo indica um saldo credor e um valor negativo indica um saldo devedor.
Se a opção Exibir saldo de crédito em sinal negativo tiver sido selecionada em Administração Inicialização do
sistema- Detalhes da empresa cha Inicialização básica , um valor positivo indica um balanço devedor enquanto um valor
negativo indica um saldo credor.
Reconciliar
Executa a reconciliação de acordo com os parâmetros que você de niu. Se você tiver selecionado o modo Manual ou Semi-
automático, selecione este botão para abrir a janela Reconciliação interna ou Reconciliação.
Maiores infos
Janela Administrar reconciliações internas anteriores
Preferências de impressão de reconciliação interna

Ao executar a reconciliação interna manualmente, é possível imprimir as reconciliações. Utilize esta janela para de nir as
preferências de impressão para as reconciliações internas manuais que você está prestes a executar.
Para abrir a janela, selecione o botão Con gurações de impressão na janela Reconciliação interna.
Preferências de impressão de reconciliação interna
Imprimir reconciliações
Imprime as reconciliações. Quando selecionar esta opção, aparecem as seguintes opções:
Apenas novas reconciliações Imprime apenas a reconciliação que o sistema está prestes a executar.
Reconciliações novas e antigas Imprime reconciliações que foram criadas no passado e as que o sistema está prestes a
executar. Quando selecionar esta opção, aparecerão campos adicionais que permitem a você de nir o intervalo de
números de reconciliação.
Transações não reconciliadas
Imprime as transações não reconciliadas. Quando selecionar esta opção, aparecem os seguintes campos:
Ordenação 1
Ordenação 2
Utilize estes campos para de nir a seqüência de ordenação das transações não reconciliadas para ns de impressão. Clique em
cada campo para selecionar os valores de acordo com os quais a ordenação será executada.
Maiores infos
Administrar reconciliações internas anteriores - Critérios de seleção
5/3/2022
Janela Reconciliação interna

Esta janela lista as transações para reconciliação que correspondam aos critérios de seleção que você especi cou na janela
Reconciliação Interna PN Critérios de seleção.
Campos da área Geral

PN
O código do parceiro de negócios. Aparece apenas quando tiver especi cado um único parceiro de negócios na janela
Reconciliação interna do PN - Critérios de seleção.
Exibir apenas transações em moeda do sistema
Marque o campo de seleção para exibir quaisquer transações adicionais que possuam um saldo apenas em moeda do sistema.
 Nota
Esse campo de seleção está disponível somente se a moeda da conta do PN ou conta contábil selecionada for Moeda local
ou Todas as moedas.
Exibir apenas transações em moeda corrente/do sistema
Marque o campo de seleção para exibir quaisquer transações adicionais que possuam saldo nas seguintes moedas:
Somente moeda corrente
Somente moeda do sistema
Tanto moeda corrente como do sistema
 Nota
Esse campo de seleção está disponível somente se a moeda da conta do PN ou do Razão selecionada for uma moeda
estrangeira.
Moeda de reconciliação
Se a moeda do(s) parceiro(s) de negócios especi cado(s) for a moeda corrente ou todas as moedas, a moeda de reconciliação
é a moeda corrente. Se uma das moedas estrangeiras tiver sido especi cada para o(s) parceiro(s) de negócios, a moeda de
reconciliação é esta moeda estrangeira. Este campo está no modo apenas para leitura.
Data de reconciliação
A data em que ocorre a reconciliação. Como prede nição, é exibida a data atual. O SAP Business One utiliza a data de
reconciliação ao gerar diferenças de taxa de câmbio.
Ajustes
Abre uma janela na qual você pode criar um lançamento contábil ou documento que é necessário para concluir a reconciliação.
Se, após você ter selecionado todas as transações necessárias, o valor na parte inferior da coluna Valor a reconciliar é
diferente de zero, você não pode executar a reconciliação. Neste caso, você salda esta diferença criando um ajuste.
Con gurações de impressão
Abra a janela Preferências de impressão para reconciliação externa, na qual você pode de nir suas preferências para imprimir
as reconciliações.
Reconciliar
5/3/2022
Reconcilia as linhas de transação selecionadas.
Campos da área Tabela

Selecionado
Selecione as transações que você deseja reconciliar.
Origem
Indica o documento ou tipo de transação que iniciou o lançamento de cada transação. Por exemplo, NS representa uma
transação resultante da criação de uma nota scal de saída. Para uma lista completa de origens, consulte Legenda de
abreviaturas do tipo de transação.
Nº de origem
O número do documento que iniciou a criação da transação. Por exemplo, o número da Nota scal de saída.
Data de lançamento
A data de lançamento da linha do parceiro de negócios na transação.
Valor
O valor original lançado na linha especí ca da transação. Este campo está desativado. Os valores entre parênteses indicam
débitos, exceto se a opção Exibir saldo de crédito em sinal negativo for selecionada (em Administração Inicialização do
sistema Detalhes da empresa cha Inicialização básica ) indicando os créditos.
Saldo
O valor não reconciliado. Se o valor for menor que o valor que aparece no campo Valor, indica que esta linha na transação já
estava parcialmente reconciliada internamente. Este campo está desativado. Os valores entre parênteses indicam débitos,
exceto se a opção Exibir saldo de crédito em sinal negativo for selecionada (em Administração Inicialização do
sistema Detalhes da empresa cha Inicialização básica ), indicando os créditos.
Valor a reconciliar
Especi que o valor desta linha de transação que você deseja reconciliar. O valor a reconciliar deve ser superior a zero e inferior
ou igual ao valor do Saldo devido. Por prede nição, o Valor a reconciliar é igual ao Saldo devido. Na parte inferior desta coluna,
você pode ver o saldo acumulado das transações selecionadas. Um valor zero indica uma reconciliação saldada.
Execução da ordem de pagamento
Se o campo de seleção estiver selecionado, isso indica que este documento está incluído em uma execução da ordem de
pagamento.
Janela Reconciliação
Esta janela lista as linhas de transação a serem reconciliadas nos lados do débito e do crédito, junto com as recomendações de
reconciliação geradas de acordo com os critérios de seleção e parâmetros de nidos na janela Reconciliação interna PN
Critérios de seleção para reconciliação Semi-automática
Janela Reconciliação
PN
O parceiro de negócios para quem é executada a reconciliação.
Moeda de reconciliação
5/3/2022
Se a moeda do parceiro de negócios especi cado for a moeda local ou todas as moedas, a moeda de reconciliação é a moeda
local. Se uma das moedas estrangeiras tiver sido especi cada para o parceiro de negócios, a moeda de reconciliação é a moeda
estrangeira. Este campo está no modo apenas para leitura.
Transações em aberto na coluna de débito
Lista de transações com valores não reconciliados superiores a zero na coluna de débito.
Nº da transação
O número do lançamento contábil como aparece no campo Nº da transação na janela Lançamento contábil .
Data de lançamento/de vencimento/ do documento
A data de lançamento, data de vencimento ou data do documento desta linha de transação, dependendo do valor que você tiver
especi cado na janela Reconciliação interna do PN - Critérios de seleção
Ref. 1/Ref. 2/Ref. 3
A referência 1, 2 ou 3 da linha de transação exibida, depende da referência especi cada na janela Reconciliação interna do PN
Saldo devido
O valor a ser reconciliado. Se a transação tiver sido parcialmente reconciliada anteriormente, este valor é inferior ao valor
original lançado na transação.
Transações abertas na Coluna de crédito
Lista de transações com valores não reconciliados superiores a zero na coluna de crédito.
Nº da transação
O número do lançamento contábil como aparece no campo Nº da transação na janela Lançamento contábil .
Data de lançamento/de vencimento/ do documento
A data de lançamento, data de vencimento ou data do documento desta linha de transação, dependendo do valor que você tiver
especi cado na janela Reconciliação interna do PN - Critérios de seleção
Ref. 1/Ref. 2/Ref. 3
A referência 1, 2 ou 3 da linha de transação exibida, depende da referência especi cada na janela Reconciliação interna do PN
Saldo devido
O valor a ser reconciliado. Se a transação tiver sido parcialmente reconciliada anteriormente, este valor é inferior ao valor
original lançado na transação.
Execução de ordem de pagamento
Se o campo de seleção estiver selecionado, isso indica que este documento está incluído em uma execução de ordem de
pagamento.
Ignorar valores negativos
Quando selecionada, esta opção não permite exibir recomendações para transações com valores negativos e, após um clique
duplo nessa transação, é exibida a mensagem de erro "A linha negativa não pode ser selecionada.
Manual
Permite reconciliar manualmente as transações do parceiro de negócios selecionado abrindo a janela Reconciliação Interna
com os dados do parceiro de negócios.
5/3/2022
Administrar reconciliações anteriores

Esta função permite a você exibir, cancelar e criar novamente reconciliações externas ou internas criadas para um determinado
intervalo de parceiros de negócios ou contas do Razão. Esta função não trabalha com reconciliações criadas pelo SAP Business
One.
Para administrar reconciliações anteriores, selecione Banco Extratos bancários e reconciliações Administrar reconciliações
anteriores .
Maiores infos
Janela Administrar reconciliações anteriores
Administrar reconciliações internas anteriores - Critérios de

seleção
Utilize esta janela para especi car os parâmetros de acordo com os quais são exibidas as reconciliações internas anteriores.
Para abrir a janela, selecione Parceiros de negócios Reconciliações Administrar reconciliações anteriores .
Reconciliação anterior para
Especi que se devem ser exibidas reconciliações internas anteriores para parceiros de negócios ou para contas contábeis.
Código da conta contábil/Código do PN De Até...
De na um intervalo de parceiros de negócio ou contas contábeis (depende de sua seleção no campo anterior).
Data De... Até...
Especi que datas para exibir as reconciliações internas anteriores executadas dentro de um determinado intervalo de datas.
Nº de Reconciliação De... Até...
De na um intervalo de números de reconciliação para o qual o sistema deva exibir reconciliações.
Janela Administrar reconciliações internas anteriores

Esta janela lista as reconciliações internas anteriores que correspondem aos critérios de seleção que você especi cou na janela
Administrar reconciliações internas anteriores – Critérios de seleção.
Esta janela tem duas seções:
Histórico de reconciliações – lista as reconciliações anteriores.
Detalhes de reconciliação – lista as linhas de transação associadas à reconciliação selecionada da seção Histórico de
reconciliações.
Histórico de reconciliações
Reconciliação Número
O número de reconciliação atribuído à reconciliação interna pelo SAP Business One quando a reconciliação ocorre.
5/3/2022
Reconciliação Montante
O valor total da reconciliação.
Reconciliação Tipo
Indica o tipo de reconciliação, consoante a reconciliação seja resultado da criação de um documento ou do início do usuário:
Depósito – A reconciliação é o resultado da criação de um documento de depósito para cheques, fundos líquidos,
comprovantes de cartão de crédito ou boletos. Esses últimos recebem suporte somente das versões de software do SAP
Business One das localizações relevantes. Os detalhes estão disponíveis no arquivo de ajuda on-line especí co da
localização em Ajuda Documentação Informações especí cas de país/região ).
Automática - A reconciliação foi executada selecionando a opção Automática na janela Reconciliação interna do PN –
critérios de seleção .
Processamento de extrato bancário - A reconciliação foi executada pela funcionalidade de processamento de extrato
bancário, de acordo com as regras de concordância de nidas pelo usuário.
Cancelamento - A reconciliação foi cancelada utilizando o botão Cancelar Reconciliação nessa janela.
Pagamento - A reconciliação é o resultado da criação de contas a receber ou contas a pagar para

operações/documentos especí cos.
Reconciliação de nota de crédito é o resultado da cópia de uma nota scal de entrada ou de saída para uma nota de
crédito de entrada ou de saída.
Manual - A reconciliação foi executada manualmente.
Semi-Automática - A reconciliação foi executada selecionando uma operação da janela Recomendações para
reconciliação, que é aberta se você tiver selecionado a opção Semi-automática na janela Reconciliação interna do PN -
critérios de seleção.
Encerramento do período - A reconciliação foi executada automaticamente quando foi criado um ajuste de
encerramento do período no nal do exercício.
Data de reconciliação
A data em que ocorreu a reconciliação. Para a reconciliação manual, esta é a data especi cada no campo Data de reconciliação
na janela Reconciliação interna. Para reconciliações resultantes da criação de um documento (pagamentos, notas de crédito),
a data de reconciliação é a data de lançamento do último documento a ser incluído na reconciliação.
 Exemplo
As contas a receber são criadas para duas notas scais de saída diferentes criadas há uma semana e dois dias. A data de
lançamento da conta a receber é a data atual. Neste caso, esta data é considerada como a data de reconciliação.
Cancelamento/ Número de reconciliação cancelada
Se a reconciliação for o resultado do cancelamento de uma reconciliação anterior e de uma nova reconciliação, o número da
reconciliação anterior é exibido.
Detalhes de reconciliação
Origem
Indica o documento ou tipo de transação que iniciou o lançamento de cada transação. Por exemplo, NS representa uma
transação resultante da criação de uma nota scal de saída. Para obter uma lista completa de origens, consulte XX na ajuda
online.
Nº de origem
5/3/2022
O número do documento que iniciou a criação da transação, por exemplo, o número da nota scal de saída.
Código da conta contábil/do PN
O código da conta contábil ou do parceiro de negócios para o qual a linha de transação reconciliação foi lançada.
Ref. 1
O valor no campo Ref. 1 na transação reconciliada.
Data de vencimento
A data de vencimento especi cada na linha de transação reconciliada.
Montante
O valor original da linha de transação reconciliada. Os valores entre parênteses re etem valores negativos. Se a opção Exibir
saldo de crédito com sinal negativo estiver selecionada em Administração Inicialização do sistema Detalhes da empresa cha
Inicialização básica , os valores entre parênteses representam valores de crédito.
Valor aplicado
O valor na linha de transação que foi reconciliado nesta reconciliação. Quando o valor aplicado é diferente do valor exibido no
campo Valor, signi ca que a linha de transação é parcialmente reconciliada por esta reconciliação.
Cancelar reconciliação
Selecione para cancelar a reconciliação marcada. Você cancela uma reconciliação de cada vez.
 Nota
As reconciliações resultantes dos cenários a seguir não podem ser canceladas e, portanto, ao marcá-las o botão Cancelar
reconciliação é desativado:
Criar contas a receber ou a pagar para transações especí cas.
Criar nota de crédito de entrada ou de saída, com base em um documento existente.
Estornar transação utilizando a opção Estornar na janela Lançamento contábil.
Cancelar a transação utilizando a opção Cancelar no menu Dados.
Mais informações
Reconciliação interna do PN - Critérios de seleção

Estes relatórios fornecem uma síntese das interações com os parceiros de negócio.
 Nota
Esses relatórios também se encontram disponíveis no módulo Relatórios.
Minhas atividades –Exibe todas as atividades atribuídas a você, por você mesmo ou por outros usuários.
Síntese de atividades –Oferece uma síntese das atividades em todo o SAP Business One
 Nota
5/3/2022
É possível visualizar atividades relacionadas a um parceiro de negócios especí co na janela Atividade ou na janela
Cadastro de parceiros de negócios, selecionando Atividades relacionadas após ter selecionado um parceiro de
negócios.
Clientes inativos – Exibe todos os clientes que não aparecem em nenhum dos documentos de vendas selecionados.
Relatório de histórico da advertência – Exibe, por cliente, as cartas de advertência e as notas scais nelas incluídas.
Vencimento – Proporciona uma síntese geral ou detalhada do vencimento de dívidas não pagas de clientes e do
vencimento de contas não pagas para os fornecedores, e o valor de dívidas ou obrigações.
Reconciliações internas – Reconcilia internamente transações criadas para parceiros de negócios ou para contas
contábeis.
Além dos relatórios mencionados acima, você pode encontrar nessa entrada de menu várias consultas do sistema relacionadas
a parceiros de negócios.
Minhas atividades
Clientes inativos
Relatório Status do inventário
Relatório Contas a receber do cliente por corte transversal do cliente
Desvio do limite de crédito de clientes
Vencimento
Minhas atividades
Este relatório permite exibir todas as atividades atribuídas a você, por você ou por outros usuários.
Para criar o relatório, selecione Parceiros de negócios Relatórios de parceiro de negócios Minhas atividades .
 Nota
Campos Minhas atividades
Exibir apenas atividades em aberto
Oculta as atividades que estão encerradas.
Processado por
Usuário a quem a atividade será atribuída.
Atividade
Subtipo principal da atividade.
Tipo
Subtipo da atividade.
 Exemplo
5/3/2022
Técnica ou Serviço pode fornecer informações sobre o tipo de reunião, chamada telefônica, etc.
Pessoa de contato
Nome da pessoa de contato do parceiro de negócios especi cada para a atividade.
Observações
Texto entrado no campo Observações na janela Atividade.
Pessoal
Sim se Pessoal for selecionado na janela Atividade.
Possível
Sim se Possível for selecionado na janela Atividade.
Lembrete
Sim se Lembrete for selecionado na janela Atividade.
Período do lembrete
Período de tempo para o envio de um lembrete de nido na janela Atividade.
Vendedor
Vendedor prede nido do parceiro de negócios.
Encerrado
Sim se Encerrado for selecionado na janela Atividade.
Data de encerramento
Data em que a atividade foi encerrada.
Sala, Rua, Cidade, País/região, Estado
Detalhes de endereço entrados para o tipo de atividade Reunião.
Conteúdo
Texto especi cado na cha Conteúdo da atividade.
[Ícone de documento]
indica que um documento está ligado à atividade.
 Nota
Clique duas vezes sobre o ícone para abrir o documento ligado.
[Ícone de anexo]
indica que um arquivo está anexado à atividade.
 Nota
Clique duas vezes sobre o ícone para abrir o arquivo anexado.
Tipo de fonte
5/3/2022
Oportunidade - Se a atividade tiver sido criada a partir de uma oportunidade de vendas ou compras.
Chamado de serviço –Se a atividade tiver sido criada a partir de uma chamado de serviço.
Nº da fonte
Número da oportunidade ou número do chamado de serviço a partir do qual a atividade foi criada.
Atividade anterior
Atividade original se a atividade for uma atividade de acompanhamento.
Data do sistema, Hora do sistema
Data e hora em que a atividade foi adicionada.

Este relatório completo exibe informações sobre todas as atividades registradas no SAP Business One.
 Exemplo
Um relatório pode ser um resumo do gerente de todas as atividades dos seus colaboradores ou um relatório de um
vendedor mostrando todas as atividades dos seus clientes.
Síntese de atividades - critérios de seleção

Janela Relatório de síntese de atividades
Minhas atividades

Utilize esta janela para especi car os critérios de seleção para o Relatório de síntese de atividades.
Para abrir a janela, selecione Relatórios Parceiros de negócios Síntese de atividades .
Após de nir o relatório, você pode visualizá-lo na Janela do relatório síntese de atividades.
 Nota
Processado por
Especi que os intervalos de usuários e colaboradores cujas atividades devem ser incluídas no relatório.
 Nota
5/3/2022
Para incluir todos os usuários ou colaboradores, deixe os campos em branco.
 Nota
Colaboradores que estiverem ligados a usuários só serão exibidos como usuários na lista de usuários.
Pessoa de contato
Selecione uma pessoa de contato. O campo só ca ativo se um parceiro de negócios especí co for selecionado nos campos
Código do PN De... Até....
Características
Abre a janela Características, na qual você pode selecionar as características do parceiro de negócios.
Observações
Especi que um texto como critério de seleção.
Campos de nidos pelo usuário
Marque a caixa de seleção e clique no ícone de elipses (...) para ltrar as atividades pelos campos de nidos pelo usuário (UDFs).
Você pode exibir e ocultar os UDFs selecionados nos relatórios Visão geral de atividades e Minhas atividades por meio de
Con gurações do formulário.
Exibir chamados de serviço agendados
Marque o campo de seleção para exibir todos os chamados de serviço agendados no relatório Visão geral de atividades.
"Programado" signi ca que, no nível da linha programada, pelo menos um dos campos (Processado por ou Técnico) foi
preenchido, e as datas/horas de início e de término estão preenchidas.
Ocultar chamados de serviço encerrados
Marque o campo de seleção para exibir os chamados de serviço que não estão encerrados no relatório Visão geral de
atividades.
Tópico pai: Relatório de síntese de atividades

Esta janela exibe o Relatório de síntese de atividades de acordo com os critérios de seleção de nidos.
 Nota
Como padrão, só algumas colunas são exibidas. Para exibir colunas adicionais, selecione .
 Nota
Campos do Relatório de síntese de atividades
5/3/2022
Exibir apenas atividades em aberto
Oculta as atividades que estão encerradas.
Processador
Usuário ou colaborador a quem a atividade será atribuída.
Atividade
Subtipo principal da atividade.
Tipo
Subtipo da atividade.
 Exemplo
Técnica ou Serviço pode fornecer informações sobre o tipo de reunião, chamada telefônica, etc.
Pessoa de contato
Nome da pessoa de contato do parceiro de negócios especi cada para a atividade.
Observações
Texto entrado no campo Observações na janela Atividade.
Pessoal
Sim se Pessoal for selecionado na janela Atividade.
Possível
Sim se Possível for selecionado na janela Atividade.
Lembrete
Sim se Lembrete for selecionado na janela Atividade.
Período do lembrete
Período de tempo para o envio de um lembrete, como de nido na janela Atividade.
Vendedor
Vendedor prede nido do parceiro de negócios.
Encerrado
Sim se Encerrado for selecionado na janela Atividade.
Telefone
Número de telefone entrado na janela Atividade.
Sala, Rua, Cidade, País/região, Estado
Detalhes de endereço entrados para o tipo de atividade Reunião.
Conteúdo
Texto entrado na cha Conteúdo da atividade.
[Ícone de documento]
5/3/2022
indica que um documento está ligado à atividade. Clique duas vezes sobre o ícone para abrir o documento ligado.
[Ícone de anexo]
indica que um arquivo está anexado à atividade. Clique duas vezes sobre o ícone para abrir o arquivo anexado.
Tipo de fonte
Oportunidade - Se a atividade tiver sido criada a partir de uma oportunidade de vendas ou compras.
Chamado de serviço –Se a atividade tiver sido criada a partir de uma chamado de serviço.
Nº da fonte
Oportunidade ou número do chamado de serviço a partir do qual a atividade foi criada.
Data do sistema, Hora do sistema
Data e hora em que a atividade foi adicionada.
Tópico pai: Relatório de síntese de atividades
Minhas atividades
Clientes inativos
Este relatório lista os clientes para os quais não foi criado nenhum dos documentos de vendas selecionados, de acordo com o
intervalo de nido na janela Clientes inativos – critérios de seleção.
Campos Clientes inativos
Cotações de vendas, Pedidos, Notas de entrega, Notas scais de saída, Adiantamentos de contas a receber
Por prede nição, o SAP Business One seleciona automaticamente todos os documentos.
Para remover um tipo de documento de vendas do relatório, desmarque a opção. Selecione Atualizar cada vez que você
modi car sua seleção de documentos.
Código de cliente, Nome do PN, Telefone 1, Telefone 2
Nomes e números dos clientes inativos, juntamente com os principais números de telefone retirados do cadastro do cliente.
Clientes inativos - critérios de seleção
Relatórios
Clientes inativos - critérios de seleção
5/3/2022
O relatório de Clientes inativos indica se um cliente está inativo veri cando se os documentos de vendas especí cos foram ou
não criados para o cliente em um período de nido.
 Exemplo
Na sua empresa, se o Pedido de venda não tiver sido emitido para um cliente no mês anterior, este cliente é considerado
como inativo.
Utilize esta janela para especi car os critérios de seleção para gerar um relatório que re ita os Clientes inativos na sua
empresa.
Para abrir a janela, selecione Parceiros de negócios Relatórios de parceiros de negócios Clientes inativos .
 Nota
Grupo de clientes
Selecione um grupo de clientes pelos quais deve ltrar.
 Nota
Esta opção aplica-se se os clientes tiverem sido atribuídos a grupos no cadastro de parceiros de negócios.
Tópico pai: Clientes inativos

Esse relatório exibe as cartas de advertência e as notas scais nelas incluídas, por cliente, de acordo com os critérios de
seleção.
As cartas de advertência e outros detalhes são retirados do assistente de advertência.
Relatório de histórico de advertência – critérios de seleção

Relatório de resumo de histórico de advertência
Advertência

Utilize esta janela para especi car os critérios de seleção para o Relatório de histórico de advertência.
Para abrir a janela, selecione Parceiros de negócios Relatórios de parceiros de negócios Relatório de histórico da
advertência .
Após de nir o relatório, você pode visualizá-lo na janela Relatório de resumo de histórico de advertência.
5/3/2022
 Nota
Características
Abre a janela Características, onde as características podem ser de nidas como critérios de seleção.
Data de vencimento De... Até...
Especi que um intervalo de datas de vencimento para incluir no relatório documentos com datas de vencimento que se
encontrem dentro do intervalo.
Nº da nota scal de saída De... Até...
Especi que um intervalo para o número da nota scal de saída a ser incluído no relatório.
Nº do adiantamento De... Até...
Indique um intervalo para o número de documentos de adiantamento de cliente a serem incluídos no relatório.
Incluir notas scais não selecionadas
Inclui as notas scais exibidas na emissão de advertência, mas que não são incluídas nas cartas de advertência.
Especi que um determinado nível de advertência, para exibir apenas as notas scais e cartas a ele relacionadas ou especi que
todos os níveis de advertência.
Tópico pai: Relatório de histórico da advertência
Advertência
Características

Utilize este relatório para visualizar as faturas incluídas em cada carta de advertência, por nível de advertência, por cliente.
 Nota
Campos do Relatório de resumo de histórico de advertência
Procurar
Para procurar cartas especí cas no relatório, especi que o primeiro caractere de um nome necessário. O SAP Business One
localiza a primeira carta de advertência contendo os caracteres especi cados.
Nome da advertência
5/3/2022
Nome do assistente, tal como de nido na etapa nº 2 do Assistente de advertência.
Número do documento
Número interno do documento incluído na emissão de advertência.
Endereço de advertência
Endereço para onde deve ser enviada a carta de advertência. O valor padrão é o endereço de pagamento que consta da nota
scal. Se necessário, especi que outro endereço.
Data de vencimento
Data de vencimento, tal como de nida no documento.
Última data de advertência
Última data de advertência, no caso de o documento já ter sido anteriormente advertido.
Total do documento, Total em aberto
Total do documento e valor que ainda não foi creditado ou pago.
Dias de juros
Diferença entre a data de emissão de advertência e a data de vencimento da nota scal.
% de juros, Valor de juros
Taxa de juros e valor de nidos e calculados durante a emissão de advertência.
Total
Resumo de todos os totais em aberto das notas scais com advertência, mais os juros calculados.
Taxa
Valores das taxas, como aparecem no relatório de recomendação.
Total
Total do valor da dívida mais os juros e as taxas. Os valores não podem ser editados.
Tópico pai: Relatório de histórico da advertência
Relatório Status do inventário

Você pode utilizar este relatório para veri car transações de estoque planejadas para um item especí co de acordo com os
critérios de seleção de nidos. O relatório lista as quantidades disponíveis para os itens solicitados.
As transações de estoque planejadas incluem:
O estoque que deve ser enviado aos clientes ou utilizado para produção
O estoque que foi solicitado dos fornecedores ou da produção e que deve ser recebido no depósito
5/3/2022
O relatório Status do inventário pode ser gerado em layout Normal ou Quantidade disponível para vendas (ATP) (consulte
Janela Status do inventário (Normal) e Visualizando o status detalhado da con rmação).
 Nota
O relatório Status do inventário é gerado diretamente da:
Janela Cadastro do item para Itens de estoque apenas.
Janela Cadastro de parceiros de negócio para Fornecedores preferenciais apenas.
Status do estoque - critérios de seleção

Janela Status do inventário

Para abrir a janela Status do estoque, selecione Estoque Relatórios de estoque Status do estoque , especi que o critério de
seleção e escolha o botão OK.
 Nota
Para gerar o relatório do Status do estoque diretamente, clique com o botão direito do mouse na janela e selecione Status
do estoque como segue na:
Janela Cadastro do item apenas para itens do estoque.
Janela Cadastro de parceiros de negócios para fornecedores preferenciais apenas.
O relatório é gerado utilizando o item de estoque ou fornecedor atual como critério de seleção. Se não existirem transações
com base nos critérios de seleção atuais, o relatório não será gerado.
 Nota
Status do estoque - Campos Critérios de seleção
Ocultar itens sem quantidade em estoque
Não exibe itens com quantidade zero das colunas Em estoque, Reservado e Pedido.
Ficha Por localização
Especi que os critérios de seleção para o relatório de acordo com o local do depósito. Marque ou desmarque as localizações
para serem incluídas ou excluídas do relatório.
 Nota
O padrão é incluir todos os depósitos e localizações no relatório.
Ficha por Depósito
5/3/2022
Especi que um intervalo de depósitos para incluir no relatório. É possível excluir depósitos dentro de um intervalo de depósitos
incluídos. Por exemplo, ao incluir os depósitos 01 a 10 e excluir os depósitos 06 a 08, apenas os depósitos 01 a 05 e depósitos
09 e 10 serão considerados no relatório. O valor padrão está sem seleção, todos os depósitos e localizações estão incluídos no
relatório.
Selecione Incluindo e especi que um intervalo de depósitos para incluir no relatório.
Selecione Excluindo e especi que um intervalo de depósitos para excluir do relatório.
 Nota
O padrão é incluir todos os depósitos e localizações no relatório.
Tópico pai: Relatório Status do inventário

A janela Status do inventário exibe uma lista dos itens e seus status de estoque atuais com base em critérios de seleção
de nidos.
Para abrir esta janela, selecione Estoque Relatórios do inventário Status do inventário no SAP Business One, pelo Menu
principal. Na janela Status do inventário - Critérios de seleção, selecione OK.
 Nota
É possível gerar o relatório de Status do inventário diretamente clicando com o botão direito do mouse e selecionando
relatório Status do inventário na:
Janela Dados do cadastro do item apenas para itens do estoque.
Janela Cadastro de parceiros de negócios para fornecedores preferenciais apenas.
O relatório é gerado utilizando o Item de estoque ou Fornecedor atual como critério de seleção. Se não existirem
transações com base em sua seleção, o relatório não será gerado.
Também é possível exibir o relatório Status do inventário em layout Normal ou Quantidade disponível para vendas (consulte
Janela Status do inventário (Normal) e Visualizando o status detalhado da con rmação). O relatório Quantidade disponível
para vendas (ATP) oferece informações adicionais sobre a disponibilidade do item, como estoque não con rmado e
recebimentos disponíveis para satisfazer pedidos dos clientes potenciais.
Campos de Área geral
Nº do item
Para encontrar um item, entre o número do item no campo Nº de item. O cursor se move até este item na lista.
Clique duas vezes sobre o número da linha para abrir o relatório seguinte
É possível exibir o relatório Status do inventário de acordo com os seguintes tipos de layout:
Normal exibe o relatório Status do inventário com o layout Normal (consulte Janela Status do inventário (Normal)), ou
5/3/2022
Quantidade disponível para vendas exibe o relatório Status do inventário com um layout básico Quantidade disponível
para vendas (consulte Visualizando o status detalhado da con rmação).
Campos da área Tabela
Nº do item
O número do item, como de nido na janela Cadastro do item.
Descrição do item
A descrição do item, como de nido na janela Cadastro do item.
Em estoque
O nível de estoque atual do item.
Esta é a quantidade física no depósito.
Con rmado
A quantidade de um item reservado do estoque para os seguintes tipos de documento:
Pedidos de venda
Pedidos de produção (a quantidade utilizada para produção de um item superior)
Notas scais de entrega futura
 Nota
Em várias localizações, irão existir diferenças entre esta funcionalidade. Para informações completas, consulte o arquivo
localizado de ajuda on-line fornecido com o SAP Business One, selecionando: Ajuda Documento Informações especí cas
da localização
Pedido
A quantidade de um item já comprado ou produzido, mas ainda não recebido. Os seguintes tipos de documento contribuem
para a quantidade exibida neste campo:
Pedidos de compra
Pedidos de produção (a quantidade que você planeja receber da produção)
Notas scais de recebimento futuro
 Nota
Em várias localizações, irão existir poucas diferenças nesta funcionalidade. Para informações completas, consulte o arquivo
localizado de ajuda on-line fornecido com o SAP Business One, selecionando: Ajuda Documento Informações especí cas
da localização
Disponível
A quantidade de um item que estará disponível quando o estoque Con rmado for enviado do depósito e o estoque Pedido for
recebido no depósito.
A quantidade é calculada como a seguir:
Disponível = Em estoque + Pedido – Con rmado
Se o estoque disponível de um item for negativo, o valor será exibido em vermelho.
5/3/2022
 Nota
O relatório Quantidade disponível para vendas permite que você visualize a nota scal de reserva dos depósitos especí cos.
Para acessar esse relatório, no SAP Business One, pelo Menu principal, selecione Estoque Cadastro do item . Clique com o
botão direito em Item e selecione Relatório Veri cação de disponibilidade.
UM de estoque
A UM de estoque do item, se especi cada na janela Cadastro do item.
Mais informações
Janela Status do inventário (layout Normal e ATP)
Tópico pai: Relatório Status do inventário
Relatório Contas a receber do cliente por corte transversal do

cliente
Você pode utilizar esta janela para gerar o relatório de contas a receber do cliente por corte transversal do cliente. Para isso:
Para abrir a janela, selecione uma das seguintes opções no Menu principal do SAP Business One:
Parceiros de negócios Relatórios do parceiro de negócios Relatório Contas a receber do cliente por corte transversal
do cliente
Relatórios Relatórios do parceiro de negócios Relatório Contas a receber do cliente por corte transversal do cliente
Depois de de nir o código do PN na janela Consulta – critérios de seleção, você poderá visualizar o relatório na janela Relatório
Contas a receber do cliente por corte transversal do cliente.
Consulta – critérios de seleção

Código do PN
Especi que um código do parceiro de negócios no campo.
 Nota
Somente um código de cliente é válido aqui.
Janela Contas a receber do cliente por corte transversal do cliente
Janela Contas a receber do cliente por corte transversal do

cliente
Esta janela exibe o relatório Contas a receber do cliente por corte transversal do cliente de acordo com os critérios de seleção
de nidos.
5/3/2022
 Nota
A janela será exibida apenas se o saldo da conta do cliente selecionado for negativo.
Telefone 1
Exibe o número do telefone do cliente.
Saldo da conta
Exibe o saldo do cliente selecionado.
Saldo de cheques pendentes
Exibe os cheques não depositados do cliente selecionado.
Limite de pagamento
Exibe o limite de compromisso do cliente.
Saldo credor
Exibe o saldo credor do cliente selecionado. O saldo credor iguala o valor do resultado do saldo da conta menos o saldo de
cheques pendentes.
Tópico pai: Relatório Contas a receber do cliente por corte transversal do cliente
Desvio do limite de crédito de clientes

Utilize esse relatório para veri car os detalhes do desvio do limite de crédito dos clientes.
Para acessar essa janela, no Menu principal do SAP Business One, selecione uma das seguintes opções:
Parceiros de negócios Relatórios do parceiro de negócios Desvio do limite de crédito de clientes
Relatórios Relatórios do parceiro de negócios Desvio do limite de crédito de clientes
As seguintes opções serão exibidas para os detalhes do desvio do limite de crédito de clientes.
CardCode
Exibe o código de um parceiro de negócios.
CardName
Exibe o nome de um parceiro de negócios.
CreditLine
Exibe o limite de crédito de um parceiro de negócios.
Saldo
Exibe o saldo de um parceiro de negócios.
Desvio
Exibe o valor do desvio do limite de crédito de um parceiro de negócios.
 Nota
5/3/2022
O valor pode ser exibido como negativo se você tiver selecionado o campo de seleção Exibir saldo do crédito com sinal
negativo na janela Detalhes da empresa.
Vencimento
Relatórios de vencimento proporcionam uma síntese geral ou detalhada do vencimento de dívidas em aberto de clientes, do
vencimento de contas não pagas aos fornecedores e o valor de dívidas ou contas a pagar.
Para criar relatórios de vencimento, selecione uma das seguintes opções:
Finanças Relatórios nanceiros Contabilidade Vencimento
Parceiros de negócios Relatórios do parceiros de negócios Vencimento
Também é possível criá-los no módulo Relatórios.
Relatório de contas a receber vencidas

Relatório de contas a pagar vencidas

Este relatório lista todas as contas a receber, ordenadas de acordo com o vencimento, e proporciona uma análise de cada uma
das contas a receber que você tem em aberto.
Utilize esta janela para especi car os critérios de seleção para o Relatório de contas a receber vencidas (consulte o tópico
Relatório de contas a receber vencidas).
Para abrir a janela, selecione uma das seguintes opções:
Finanças Relatórios nanceiros Contabilidade Vencimento Relatório de contas a receber vencidas
Parceiros de negócios Relatórios do parceiro de negócios Vencimento Relatório de contas a receber vencidas
Também é possível abri-la no módulo Relatórios.
 Nota
Campos de Vencimento de contas a receber –critérios de seleção

Agrupar por
Especi que se você deseja agrupar o relatório por cliente ou por vendedor.
Grupo de clientes
Na lista suspensa, selecione o grupo no qual serão exibidos os parceiros de negócios. Para incluir todos os clientes nos critérios
de seleção, selecione Todos.
Características
Abre a janela Características, onde poderá especi car características do cliente.
5/3/2022
Contas-controle
Escolha o campo de seleção e clique em para exibir apenas as transações e os saldos das contas-controle selecionadas.
Selecionar tudo
Inclui todos os clientes no relatório.
Data de vencimento
Esta data determina o vencimento de uma conta a receber. Normalmente, esta, por ser a data atual, será de nida como
padrão. Você pode modi car o valor padrão se, por exemplo, quiser visualizar todas as contas a receber que vencerão durante a
semana seguinte.
Intervalo
Especi que um intervalo de tempo para agrupar as contas a receber.
Na lista suspensa, selecione Dias, Meses ou Períodos. Se você selecionar Dias, quatro campos novos aparecerão para que você
especi que a duração de cada intervalo de tempo. Você não precisa especi car todos os campos, mas deve preencher ao
menos o primeiro. Os valores padrão para os quatro campos são: 30, 60, 90, e 120.
 Exemplo
Nos dois primeiros campos, especi car 20, 50 dias como intervalo, subdivide as obrigações do seguinte modo:
Até 20 dias.
De 21 a 50 dias.
De 51 dias ou mais.
Exibir clientes com saldo zero
Inclui clientes com saldo zero no relatório.
Exibir transações reconciliadas
Exibe os lançamentos contábeis manuais reconciliados dos documentos gerados para os clientes.
Ignorar Remessa futura
Oculta a coluna Remessa futura no relatório e exclui as transações com valor nesse campo.
Exibir em páginas
Marque este campo de seleção para exibir o relatório em páginas e com botões de navegação.
 Nota
Essa função só estará disponível se você estiver utilizando a versão do SAP Business One para SAP HANA.

 Nota
Este tópico contém uma nota SAP que explica informações adicionais.
5/3/2022
O SAP Business One exibe os resultados deste relatório de acordo com os seus critérios de seleção (consulte Relatório de
contas a receber vencidas).
Os documentos são exibidos juntamente com as respectivas contas a receber. O relatório fornece o valor da dívida que o cliente
acumulou e o período de tempo em que a dívida permaneceu em aberto.
Para um parceiro de negócios Todas as moedas com uma moeda estrangeira como moeda exibida, os valores neste relatório
são convertidos com base na taxa de câmbio atual e não na taxa de câmbio da transação original. Isso ocorre porque quando a
moeda de um parceiro de negócios é de nida como Todas as moedas, a moeda operacional é a moeda corrente e, portanto, as
transações em moeda estrangeira relacionadas não são gerenciadas para a conta.
 Nota

Moeda
Especi que a moeda para exibir os resultados do relatório.
Data de vencimento
A data de vencimento especi cada na janela critérios de seleção.
Vencimento por
Especi que a data para calcular o vencimento das contas a receber: data de vencimento, data de lançamento ou data do
documento/lançamento contábil. Para mais informações sobre como indicar a data de lançamento, data do documento ou data
de vencimento dos documentos no Relatório de contas a receber vencidas, consulte a nota SAP 1260740 .
Tipo
Exibe o tipo de documento e fornece um link para a janela do documento.
Nº da prestação
Exibe o número sucessivo da prestação.
 Exemplo
Se um documento contiver três prestações, cada prestação é exibida em uma linha separada e este campo exibe os valores
1, 2, e 3 respectivamente.
Nº de referência PN
Exibe o número de referência de parceiros de negócios.
Número de dias pendentes
O número de dias entre a "data de vencimento" e os "documentos lançados até".
Conta original
Exibe o total do documento original, da prestação ou o valor total da linha do lançamento contábil manual
Saldo devido
Exibe o valor total da dívida em aberto.
5/3/2022
Os índices entre parênteses indicam pagamentos feitos por clientes que não foram aplicados ao período.
Remessa futura
Exibe todas as contas a receber em aberto devidas pelo cliente de acordo com a data selecionada no campo Agrupado por e
para as quais a data especi cada no campo Documentos lançados até ainda não foi atingida.
 Exemplo
O cliente tem uma nota scal de saída em aberto no valor de USD 100, a vencer em 1º de maio.
No campo Agrupado por, é selecionado Data de vencimento.
O campo Documentos lançados até está de nido como 28 de abril.
Uma vez que a data de vencimento da nota scal é posterior à data de vencimento de nida, o valor da nota scal será
exibido na coluna Remessa futura.
Juros
Exibe o valor dos juros a serem pagos.
Código do projeto
Exibe o código do projeto ao qual está atribuído o lançamento contábil do documento.
Código da forma de pagamento
Exibe o código da forma de pagamento padrão atribuída ao parceiro de negócios na cha Execução do pagamento da janela
Cadastro de parceiros de negócios.
[Intervalos de tempo]
O SAP Business One exibe as contas a receber em aberto em colunas, representando as especi cações efetuadas no campo
Intervalo na janela Critérios de seleção.
O valor da remessa futura é primeiro subtraído do total de contas a receber.
A última coluna de cada categoria inclui contas a receber em aberto da respectiva categoria antes das primeiras colunas.
Dias – cada coluna representa o número de dias entrados na janela Critérios de seleção, começando pela data de
vencimento e recuando.
Meses – Cada coluna representa um mês, começando pelo mês da data de vencimento e passando para os meses
anteriores.
Períodos – Cada coluna representa um período, como de nido em Administração Inicialização do sistema Períodos de
lançamento , começando pelo período da data de vencimento e passando para os meses anteriores.
Exibe o nível de advertência atribuído à dívida.
Carta de advertência
Marque o campo de seleção nesta coluna para criar uma carta de advertência para o documento.
Dívida incerta
Exibe todos os valores existentes de dívida incerta.
O cálculo deste campo depende das de nições da janela Dívidas incertas - Con guração. O total de notas scais de cada
intervalo de dias é multiplicado pela porcentagem de nida para este intervalo.
5/3/2022
Neste relatório você poderá efetuar um lançamento contábil manual para creditar a dívida incerta ao cliente. Para realizar um
lançamento contábil manual de uma dívida incerta, proceda do seguinte modo:
1. Destaque a linha de cliente/nota scal, incluindo a dívida incerta.
2. Clique com o botão direito do mouse na linha e selecione Lançamento contábil manual. Como alternativa, na barra de
menu, selecione Ir para Lançamento contábil manual .
A janela Lançamento contábil manual é exibida. A primeira linha no lançamento contábil manual inclui o código do
cliente, o nome do cliente e o valor da dívida incerta a ser compensada na coluna Crédito.
3. Insira o código da conta na segunda linha.
4. Modi que os valores nas linhas ou vá até o nal da segunda linha para completar o valor na coluna Débito e compensar o
lançamento contábil manual.
 Nota
A entrada será registrada na conta do cliente e na conta-controle de nida para o cliente no cadastro de parceiros de
negócios.
[Linha total superior]
Exibe o total dos valores listados em uma coluna.
[Linha total inferior]
Exibe a porcentagem das contas a receber em aberto para cada intervalo de tempo.
Ir para página
Insira o número da página e pressione Tab para exibir os dados começando desta página.
 Nota
Deve ser um número entre 1 e o número máximo da página.
 Nota
Este campo estará disponível apenas se você marcar o campo de seleção Exibir em Páginas na janela Vencimento de contas
a receber - critérios de seleção.
Exibir <número> linhas
A partir da lista suspensa, selecione o número de linhas que você deseja exibir na tabela como uma página.
 Nota
O número que você selecionar de ne o número de linhas exibidas nos quatro seguintes botões:
Primeiras <número> linhas – clique neste botão para exibir os dados na primeira página da tabela. Este botão estará
desativado se a exibição atual for a primeira página.
<Número> linhas anteriores – clique neste botão para exibir os dados na página anterior da tabela. Este botão
estará desativado se a exibição atual for a primeira página.
Próximas <número> linhas – clique neste botão para exibir os dados na próxima página da tabela. Este botão estará
desativado se a exibição atual for a última página.
Últimas <número> linhas – clique neste botão para exibir os dados na última página da tabela. Este botão estará
desativado se a exibição atual for a última página.
5/3/2022
 Nota
Esta lista suspensa estará disponível apenas se você marcar o campo de seleção Exibir em páginas na janela Vencimento de
contas a receber - critérios de seleção.
Visão
Selecione a visão apropriada para exibir os dados:
Resumo – Selecione a opção Resumo para exibir os itens de dados consolidados em uma linha da tabela incluindo as
informações básicas. Observe que esta opção já está de nida por padrão.
Detalhado – Selecione a opção Detalhado para exibir dados transacionais detalhados para cada item.
 Nota
Esta lista suspensa está disponível apenas se você marcar o campo de seleção Exibir em páginas na janela Vencimento de
contas a receber - critérios de seleção.
Tópico pai: Relatório de contas a receber vencidas
Relatório de contas a pagar vencidas

Este relatório analisa as contas a pagar, ordenadas por vencimento.
Utilize esta janela para especi car os critérios de seleção para o Relatório de contas a pagar vencidas (consulte Relatório de
contas a pagar vencidas).
Para abrir a janela, selecione uma das seguintes opções:
Finanças Relatórios nanceiros Contabilidade Vencimento Relatório de contas a pagar vencidas
Parceiros de negócios Relatório do parceiro de negócios Vencimento Relatório de contas a pagar vencidas
Também é possível abri-la no módulo Relatórios.
 Nota
Campos de Relatório de contas a pagar vencidas – critérios de seleção

Agrupar por
Especi que se você deseja agrupar o relatório por fornecedor ou por comprador.
Código de... até
Indique um intervalo para o número do parceiro de negócios.
Grupo de fornecedores
Indique um grupo de fornecedores como critério de seleção.
Características
5/3/2022
Abre a janela Características, na qual você pode selecionar as características do fornecedor.
Contas-controle
Escolha o campo de seleção e clique em para exibir apenas as transações e os saldos das contas-controle selecionadas.
Selecionar tudo
O relatório inclui todos os fornecedores
Data de vencimento
Data utilizada para determinar o vencimento de uma obrigação
A prede nição é a data atual.
Você pode modi car esta prede nição se, por exemplo, quiser exibir todas as obrigações que devem ser pagas durante a
semana seguinte.
Intervalo
Especi que um intervalo de tempo para agrupar obrigações.
Na lista suspensa, selecione Dias, Meses ou Períodos. Se você selecionar Dias, quatro campos novos aparecerão para que você
especi que a duração de cada intervalo de tempo. Você não precisa especi car todos os campos, mas deve preencher ao
menos o primeiro. Os valores padrão dos quatro campos são 30,60,90 e 120.
 Exemplo
Nos dois primeiros campos, especi car 20, 50 dias como intervalo, subdivide as obrigações do seguinte modo:
Até 20 dias.
De 21 a 50 dias.
De 51 dias ou mais.
Exibir fornecedores com saldo zero
O relatório inclui fornecedores com saldo zero.
Exibir transações reconciliadas
Exibe os lançamentos contábeis manuais reconciliados de acordo com a data de reconciliação, em vez das datas de lançamento
contábil.
Ignorar Remessa futura
Oculta a coluna Remessa futura no relatório e exclui as transações com valor nesse campo.
Relatório Vencimento de contas a pagar

O SAP Business One exibe os resultados do relatório de acordo com os seus critérios de seleção.(consulte Relatório de contas a
pagar vencidas).
Os documentos são exibidos juntamente com as respectivas contas a pagar. O relatório fornece a dimensão das contas a pagar
e o período de tempo em que a dívida permaneceu em aberto.
5/3/2022
Para um parceiro de negócios Todas as moedas com uma moeda estrangeira como moeda exibida, os valores neste relatório
são convertidos com base na taxa de câmbio atual e não na taxa de câmbio da transação original. Isso ocorre porque quando a
moeda de um parceiro de negócios é de nida como Todas as moedas, a moeda operacional é a moeda corrente e, portanto, as
transações em moeda estrangeira relacionadas não são gerenciadas para a conta.
 Nota

Moeda
Especi que a moeda para exibir os resultados do relatório.
Data de vencimento
Exibe as datas de vencimento inseridas na janela critérios de seleção.
Vencimento por
Especi que a data para calcular o vencimento das obrigações: data de vencimento, data de lançamento ou data do
documento/lançamento contábil.
Código do fornecedor
Exibe o código do fornecedor, como de nido no Cadastro de parceiros de negócios.
Nome do fornecedor
Exibe o nome do fornecedor, como de nido no Cadastro de parceiros de negócios.
Tipo
Exibe o tipo de documento e fornece um link para a janela do documento.
Nº da prestação
Exibe o número sucessivo da prestação.
 Exemplo
Se um documento contiver três prestações, cada prestação é exibida em uma linha separada e este campo exibe os valores
1, 2, e 3 respectivamente.
Nº de referência PN
Exibe o número de referência de parceiros de negócios.
Número de dias pendentes
O número de dias entre a "data de vencimento" e os "documentos lançados até".
Conta original
Exibe o total do documento original, da prestação ou o valor total da linha do lançamento contábil manual
Remessa futura
Exibe todas as obrigações em aberto com os fornecedores, de acordo com a data selecionada no campo Agrupado por e para as
quais a data especi cada no campo Documentos lançados até ainda não foi atingida.
5/3/2022
 Exemplo
Você tem uma nota scal de entrada no valor de USD 100, a vencer no dia 1º de Maio.
A Data de vencimento é selecionada no campo Agrupado por .
O campo Documentos lançados até está de nido como 28 de abril.
Uma vez que a data de vencimento da nota scal é posterior à data de vencimento de nida, o valor da nota scal será
exibido na coluna Remessa futura.
Código do projeto
Exibe o código do projeto ao qual está atribuído o lançamento contábil do documento.
Código da forma de pagamento
Exibe o código da forma de pagamento padrão atribuída ao parceiro de negócios na cha Contabilidade da janela Cadastro de
parceiros de negócios.
[Intervalos de tempo]
O SAP Business One exibe as obrigações em aberto em colunas, representando as especi cações efetuadas no campo
Intervalo na janela critérios de seleção.
O valor da remessa futura é primeiro subtraído do total de obrigações.
A última coluna de cada categoria inclui obrigações em aberto da respectiva categoria antes das primeiras colunas.
Dias – Cada coluna representa o número de dias inseridos na janela critérios de seleção, a partir de "documentos
lançados até" passando para os dias anteriores.
Meses – Cada coluna representa um mês, a partir do mês dos "documentos lançamento até" passando para os meses
anteriores.
Períodos – Cada coluna representa um período, tal como de nido em Administração Inicialização do sistema Período
de lançamento , a partir do período de "documentos lançados até" passando para os períodos anteriores.
[Linha total superior]
Exibe o total dos valores listados em uma coluna.
[Linha total inferior]
Exibe a porcentagem das contas a receber em aberto para cada intervalo de tempo.
Tópico pai: Relatório de contas a pagar vencidas
Administração de campanha
O SAP Business One permite que você crie, atualize e analise as informações do evento de marketing utilizando a função de
administração de campanha. Administrar uma campanha promocional normalmente envolve as etapas descritas abaixo:
Criando e atualizando um grupo alvo
Criando uma campanha utilizando o assistente de geração de campanhas
Administrando os dados da campanha
Visualizando e mantendo os dados
Gerando oportunidades a partir de uma campanha

5/3/2022
Filtrando e-mails de resposta da campanha
Visualizando o relatório Lista de campanhas
Criando e mantendo um grupo alvo
Procedimento
Um grupo alvo é uma lista de clientes potenciais. Você pode criar um grupo alvo e, em seguida, de nir uma campanha
promocional que se destina a este grupo. Você pode adicionar clientes potenciais a partir de clientes e leads existentes ou de
um arquivo externo do Microsoft Excel.
 Nota
Para usar a janela Grupo alvo, você precisa de autorização correta da janela.
Os administradores do sistema podem atribuir Autorização total, Apenas leitura e Nenhuma autorização desta janela para
os usuários.
Para atribuir aos usuários a autorização da janela Grupo alvo do Menu principal do SAP Business One, selecione
Administração Inicialização do sistema Autorizações Autorizações gerais . Na janela Autorizações gerais, selecione
Administração Con guração Parceiros de negócios Grupo alvo .
Para criar um grupo alvo, proceda da seguinte forma:
1. No Menu principal do SAP Business One, selecione Administração Con guração Parceiros de negócios Grupo alvo .
2. Na janela Grupo alvo - Con guração especi que o Código do grupo alvo e o Nome do grupo alvo para o novo grupo e
escolha Atualizar.
3. Na coluna # clique duas vezes na área de número sequencial cinza correspondente ao grupo alvo criado na etapa 2.
A janela Detalhes do grupo alvo é exibida.
Para usar esta janela para de nir clientes potenciais ou leads do grupo alvo, efetue uma das seguintes ações:
Adicione clientes potenciais a partir do cadastro de PN
Na janela Detalhes do grupo alvo adicione um parceiro de negócios, especi cando o Código do PN ou o Nome do
PN.
Para adicionar um grupo de parceiros de negócios, escolha os Critérios de seleção. Na janela Parceiros de
negócios ltre os parceiros de negócios por códigos, grupos e propriedades.
Adicione clientes potenciais de listas externas
Para adicionar clientes externos das listas externas, efetue uma das seguintes opções:
 Nota
Todos os clientes potenciais que não existem nos Cadastro de parceiros de negócios são marcados como
parceiros de negócios Externos.
Para adicionar vários contatos para um parceiro de negócio externo, adicione várias entradas para este
parceiro de negócios com diferentes informações de contato.
Na janela Grupo alvo insira manualmente as informações do parceiro de negócios.
Importe clientes potenciais de um arquivo do Microsoft Excel.
5/3/2022
Para fazer isso, proceda da seguinte forma:
a. Prepare a lista para importação. Para mais informações, consulte Importando um arquivo do
Microsoft e Preparando um arquivo de importação do Microsoft Excel para parceiros de negócios.
b. Na janela Detalhes do grupo alvo, selecione Importar.
A janela Importar do Excel é exibida.
c. Cada campo da janela Importar do Excel representa uma coluna na planilha do Microsoft Excel a
ser importada. Para cada campo, selecione a de nição de campo correspondente, de acordo com a
de nição da coluna da planilha do Microsoft Excel.
d. Escolha OK para salvar os dados e abrir o gerenciador de arquivos.
e. Selecione o arquivo a ser importado e escolha Abrir.
Você receberá uma mensagem informando que o arquivo foi importado com sucesso.
Maiores infos
Criando uma campanha utilizando o assistente de geração de

campanhas
Use o assistente de geração de campanhas para criar campanhas promocionais destinadas aos seus clientes potenciais. Este
assistente orienta-o, passo a passo, através da de nição de parâmetros necessários para gerar as campanhas.
Procedimento
No Menu principal do SAP Business One, selecione Parceiros de negócios Assistente de geração de campanhas e siga as
etapas a seguir do assistente. Em cada etapa, selecione Seguinte para continuar ou Voltar para regressar à etapa anterior.
1. Etapa 1: Opções de geração de campanhas.
Para criar uma nova campanha de acordo com um novo conjunto de parâmetros, selecione Criar nova campanha.
Para criar uma nova campanha com base no conjunto de parâmetros de uma campanha existente, selecione
Criar campanha com base na campanha existente.
2. Etapa 2: Detalhes da campanha
Especi que informações detalhadas para a campanha.
3. Etapa 3: Parceiros de negócios
A tabela exibe todos os parceiros de negócios do Grupo-alvo que você especi cou na etapa 2. Você pode adicionar ou
deletar os parceiros de negócios ou alterar as informações do parceiro de negócios, se necessário.
4. Etapa 4: Opções de gravação e execução
Execute uma das seguintes ações:
Para gravar a campanha sem executá-la selecione Gravar campanha e sair.
Para gravar a campanha e executá-la, selecione Gravar campanha e executar e, em seguida, selecione um
método de execução.
5. Etapa 5: Relatório de resumo

5/3/2022
O relatório exibe informações resumidas da campanha gerada e também mensagens de erro e advertência.
Assistente de geração de campanhas, etapa 1: Opções de

geração de campanhas
Utilize esta janela para determinar a geração de uma campanha baseada em uma já existente ou se será de nida uma nova
campanha.
 Nota
Opções de geração de campanhas
Criar nova campanha
Crie uma nova campanha seguindo o assistente para de nir passo a passo os parâmetros necessários.
Criar campanha baseada em campanha existente
Carregue os dados da campanha existente. Com base nesta campanha, você pode atualizar parâmetros, conforme necessário,
para criar e gravar uma nova campanha.
Carregar campanhas gravadas
Carregue as campanhas que foram gravadas, mas ainda não foram executadas.
Incluir campanhas executadas
Só disponível quando você marca o campo de seleção Carregar campanhas gravadas. Marque o campo de seleção para
carregar as campanhas que já foram executadas.
Executar uma campanha existente novamente
Escolha uma campanha executada e execute-a novamente.
Data de início de... até...
Especi que um intervalo de datas para exibir apenas as campanhas com as datas de início que entrem nesse período.
Localizar por nome
Insira as palavras-chave no nome da campanha para localizar ou estreitar as campanhas de destino.
Excluir linhas com resposta dos parceiros de negócios
Esse campo aparece somente se você tiver selecionado o botão de rádio Executar uma campanha existente novamente.
Marque esse campo para excluir os parceiros de negócios que já tenham respondido à campanha escolhida, ou seja, para
excluir as linhas de campanha com o campo de seleção Respostamarcado na campanha escolhida. Ao executar novamente uma
campanha existente com esse campo de seleção marcado, a campanha não será executada para parceiros de negócios que já
tenham respondido.
Executar e ir para a última etapa
Esse botão estará disponível quando uma das seguintes condições for atendida:
Você selecionou o botão de rádio Carregar apenas campanhas gravadas e o status da campanha que você selecionou foi
Aberto.
5/3/2022
Você selecionou o botão de rádio Executar uma campanha existente novamente e o status da campanha que você
selecionou é Aberto.
Escolha esse botão para executar a campanha selecionada e ir diretamente para a última etapa do assistente.
Mais informações
Assistente de geração de campanhas, etapa 2: Detalhes da

campanha
Utilize esta janela para especi car informações detalhadas sobre a campanha.
 Nota
Detalhes da campanha
Tipo de campanha
Selecione o tipo de campanha a partir da lista suspensa.
Você pode visualizar o tipo de informação de uma campanha na janela Campanha. As opções incluem: E-mail, Correio, Fax,
Chamada telefônica, Reunião, SMS, Web e Outros.
 Nota
Quando você seleciona um método de execução na etapa 4 diferente do tipo de campanha que você de niu nesta etapa, o
assistente executa a campanha conforme suas instruções na etapa 4. E as informações de Tipo de campanha que você
especi cou na etapa 2 não são afetadas. Para visualizar as informações de campanha, escolha Parceiros de Negócios
Campanha . Por exemplo,.você cria uma campanha do tipo Web. Na etapa 4, a aplicação de ne sua escolha como Gerar
URL. Por m, você seleciona Gerar lista externa. Uma lista externa será gerada, e os dados da campanha serão gravados
como o tipo de campanha de Web.
Tipo de grupo de destino
Selecione o tipo de grupo de destino para o qual você cria a campanha.
Cliente (para clientes ou leads)
Fornecedor
Proprietário
Abre a janela Lista de empregados. Selecione um empregado da lista para se encarregar desta campanha.
Grupo alvo
Abre a janela Lista de grupos alvo. Selecione um grupo como os clientes potenciais para a campanha.
Itens
Abra a janela Itens.
Especi que itens relevantes para a campanha. Para manter o cadastro do item, selecione Estoque Cadastro do item .
5/3/2022
Parceiros
Abre a janela Parceiros. Selecione os parceiros relevantes para a campanha.
Para atualizar os dados dos parceiros, selecione Administração Con guração Oportunidades Parceiros .
Modelo de campanha
Abre o gerenciador de arquivos. Selecione um arquivo de modelo para importar para a campanha.
A lista a seguir explica o formato de arquivos de modelos suportado em cada tipo de método de execução de campanha:
Gerar lista externa: Nenhum formato de modelo de campanha é suportado.
Gerar e-mail utilizando o Microsoft Office Outlook: TXT, HTML, JPG, GIF,BMP, PNG, e modelos do Word.
 Nota
A aplicação adiciona como um anexo no e-mail o modelo do Word que você de nir. Para modelos com outros
formatos, a aplicação mostra o conteúdo do arquivo diretamente no corpo do e-mail.
Gerar e-mail utilizando o SAP Business One Mail: TXT e documentos Word.
 Nota
A aplicação adiciona como um anexo no e-mail o modelo do Word que você de nir. Para modelos TXT, a aplicação
mostra o conteúdo do arquivo diretamente no corpo do e-mail.
Enviar fax: TXT
Gerar URL: HTML
 Nota
Para modelos HTML, recomendamos que você de na o nome do modelo em inglês, pois não são suportados
nomes de modelos que contenham caracteres diferentes de UTF8.
Certi que-se de que o arquivo de origem de modelo HTML não contenha nenhuma declaração CDATA.
Criar atividades para parceiros de negócios
Selecione para gerar automaticamente uma atividade para cada um dos clientes potenciais alvo após a campanha ser gerada.
Para visualizar as atividades criadas, selecione Parceiros de negócios Atividade . A campanha é automaticamente vinculada à
atividade. Na guia Documento vinculado, para visualizar o número de campanha do qual a atividade é derivada, na lista
suspensa Tipo de documento, selecioneCampanha. O campo Nº do documento exibe a campanha vinculada para a atividade.
Mais informações
Assistente de geração de campanhas, etapa 3: PNs de

destino
Utilize esta janela para visualizar e atualizar o targeting de clientes potenciais do grupo-alvo determinado na etapa 2. Você
pode atualizar as informações do cliente potencial se necessário.
 Nota
5/3/2022
Procurar
Escolha uma coluna que deseja pesquisar clicando duas vezes nela; e depois insira as palavras-chave de pesquisa nesse campo.
A primeira linha que corresponde aos textos inseridos é destacada.
Se você não seleciona uma coluna, Código do PN é considerado a coluna padrão para a pesquisa.
Interno
Mostra se este parceiro de negócios existe ou não no Cadastro de parceiros de negócios.
Se você adicionar este parceiro de negócios do Cadastro de parceiros de negócios, a aplicação marcará a caixa de
seleção e este parceiro de negócios como Interno.
Se você adicionar este parceiro de negócios de listas externas, a aplicação desmarcará a caixa de seleção.
Eliminar
Elimina todos os parceiros de negócios e clientes potenciais exibidos em tabela.
Adicionar
Abre a janela Parceiro de negócios onde você poderá ltrar parceiros de negócios especi cando os critérios de seleção.
Importar
Abre a janela Importar do Excel. Você pode importar uma lista de clientes potenciais do Microsoft Excel para esta campanha.
Para obter mais informações sobre como importar uma lista externa, consulte Adicionar clientes potenciais de listas externas
em Criação e atualização de um grupo alvo.
Mais informações
Assistente de geração de campanhas, etapa 4: Opções de

gravação e execução
Utilize está janela para gravar dados da campanha e para executar a campanha.
 Nota
Opções de gravação e execução
Gravar campanha e sair
Esse botão de rádio está disponível somente se tiver sido selecionada a opçãoCriar nova campanha ou a opção Criar campanha
baseada na campanha existente na etapa 1 do assistente.
5/3/2022
Selecione para gravar os dados de campanha sem executar a campanha. Selecione o botão Avançar para visualizar o resumo
de impostos.
Para visualizar as os dados gravados da campanha, selecione Parceiros de negócios Campanha .
Gravar campanha e executar
Esse botão de rádio está disponível somente se tiver sido selecionada a opçãoCriar nova campanha ou a opção Criar campanha
baseada na campanha existente na etapa 1 do assistente.
Selecione para gravar os dados de campanha e executá-la com um dos seguintes métodos: Para mais informações sobre como
utilizar modelos de campanha, consulte Assistente de criação de campanha, Etapa 2: Detalhes da campanha.
Gerar lista externa
Escolha Avançar com esta opção selecionada. A janela Gravar como será aberta. Continue para gravar as informações
de campanha em uma lista de comunicação externa.
Você receberá uma mensagem perguntando se irá exportar símbolos de moedas. Escolha Sim, para a mesma coluna
para exportar símbolos de moedas e valores seguintes em uma coluna; escolha Sim, para uma coluna separada para
exportar em uma coluna separada da coluna de valor; escolha Não, ignorar os símbolos de moeda e apenas gravar
valores.
Enviar e-mail utilizando o Microsoft Office Outlook
Selecione Avançar com esta opção selecionada. O Microsoft Office Outlook irá abrir e automaticamente gerar um novo
e-mail. O assunto do e-mail será o nome da campanha e todos os endereços de e-mail dos contatos serão copiados na
coluna Bcc.
Enviar e-mail utilizando o SAP Business One Mail
Selecione Avançar com esta opção selecionada. A janela Enviar mensagem será aberta. A janela exibirá todos os
clientes potenciais e suas informações, com a caixa de seleção Mail selecionada.
Enviar fax
clientes potenciais e suas informações com a caixa de seleção Fax selecionada.
Gerar URL
Selecione Avançar com esta opção selecionada. O aplicativo irá gerar uma URL para a página da Web com o modelo de
campanha por meio do componente de integração do SAP Business One.
O relatório de resumos exibirá a URL. Os clientes podem utilizar a URL para acessar a página da Web da campanha.
Executar campanha
Este botão de rádio ca disponível somente se você tiver selecionado o botão Executar campanha existente na etapa 1 do
assistente.
Selecione um dos métodos para executar a campanha:
Gerar lista externa
Escolha Avançar com esta opção selecionada. A janela Gravar como será aberta. Continue para gravar as informações
de campanha em uma lista de comunicação externa.
Você receberá uma mensagem perguntando se irá exportar símbolos de moedas. Escolha Sim, para a mesma coluna
para exportar símbolos de moedas e valores seguintes em uma coluna; escolha Sim, para uma coluna separada para
exportar em uma coluna separada da coluna de valor; escolha Não, ignorar os símbolos de moeda e apenas gravar
valores.
5/3/2022
Enviar e-mail utilizando o Microsoft Office Outlook
Selecione Avançar com esta opção selecionada. O Microsoft Office Outlook irá abrir e automaticamente gerar um novo
e-mail. O assunto do e-mail será o nome da campanha e todos os endereços de e-mail dos contatos serão copiados na
coluna Bcc.
Enviar e-mail utilizando o SAP Business One Mail
clientes potenciais e suas informações, com a caixa de seleção E-mail selecionada.
Enviar fax
clientes potenciais e suas informações com a caixa de seleção Fax selecionada.
Gerar URL
Selecione Avançar com esta opção selecionada. O aplicativo irá gerar uma URL para a página da Web com o modelo de
campanha por meio do componente de integração do SAP Business One.
O relatório de resumos exibirá a URL. Os clientes podem utilizar a URL para acessar a página da Web da campanha.
Maiores infos
Assistente de geração de campanhas, etapa 5: Relatório de

resumo
Utilize esta janela para visualizar a informação resumida sobre a campanha executada por você. Mensagens de erro e
advertência também são exibidas. A aplicação aloca automaticamente um número para a campanha gerada. Para visualizar os
dados da campanha recém gerada, selecione antes do número da campanha.
Maiores infos

Use a janela Campanha para gerenciar informações dos eventos de marketing. É possível realizar as seguintes tarefas:
Visualizando e mantendo os dados da campanha
Gerando oportunidades e leads de uma campanha
 Nota
Para usar a janela Campanha, você precisa de autorização correta da janela. Os administradores do sistema podem atribuir
Autorização total, Apenas leitura e Nenhuma autorização desta janela para os usuários.
Para atribuir autorizações para a janela Grupo alvo aos usuários, do Menu principal do SAP Business One, escolha
Administração Inicialização do sistema Autorizações gerais . Na janela Autorizações gerais, selecione
Administração Con guração Parceiros de negócios Campanha .
5/3/2022
Procedimento
Visualizando e mantendo os dados
Você pode criar uma campanha manualmente na janela Campanha. Após criar e salvar uma campanha usando o assistente de
geração da campanha, a aplicação aloca automaticamente um número de campanha a esta campanha. Ela também cria um
documento que armazena os dados da campanha especi cados na sua janela Campanha.
Para acessar esta janela, do Menu principal do SAP Business One, escolha Parceiros de negócios Campanha . Por padrão, a
janela é aberta no modo Adicionar. São exibidas as seguintes chas:
Use esta cha para exibir e manter parceiros de negócios ou clientes importados de uma lista externa.
Itens
Use esta cha para exibir e manter itens relevantes.
Parceiros
Use esta cha para exibir e manter empresas parceiras envolvidas na campanha.
Anexo
Utilize esta cha para anexar arquivos relevantes à campanha. Você pode anexar os arquivos que forem necessários.
 Nota
Você deve especi car uma pasta Anexos antes de anexar qualquer arquivo. Para de nir a pasta, escolha
Administração Inicialização do sistema Con gurações gerais Caminho .
Tarefa do usuário Ação do usuário e resultado
Eliminando uma campanha Execute um dos seguintes procedimentos:
Na janela Campanha, clique com o botão direito do mouse

e selecione Remover.
Na barra de menu do SAP Business One, selecione

Dados Remover .
Você receberá a mensagem:

A remoção de uma campanha é irreversível.
Continuar?
Selecione Sim para remover a campanha.
Selecione Não para cancelar a operação.
Duplicando uma campanha Execute um dos seguintes procedimentos:

e selecione Duplicar.
Na barra de menu do SAP Business One, selecione

Dados Duplicar .
A aplicação duplicar as informações de Tipo de campanha e

Grupo alvo da campanha atual para uma nova campanha.
5/3/2022
Tarefa do usuário Ação do usuário e resultado
Cancelando uma campanha Execute um dos seguintes procedimentos:

e selecione Cancelar.
Na barra de menu do SAP Business One, clique em

Dados Cancelar .
Você receberá a mensagem:

O cancelamento de uma campanha é irreversível. O
status da campanha será alterado para
"Cancelado". Continuar?
Escolha Sim para continuar a con guração do status da campanha

como Cancelado.
Selecione Não para cancelar a operação.
Gerando oportunidades e leads de uma campanha
Após executar uma campanha com êxito, alguns clientes potenciais podem mostrar interesse em seus produtos e na sua
empresa. É conveniente gerar oportunidades e leads da campanha como um registro do resultado da campanha. Para fazer
isso, proceda da seguinte forma:
1. Na janela Campanha, localize a campanha na qual você deseja trabalhar. A aba Parceiros de negócios de destino
permite que você exiba todos os clientes potenciais de destino envolvidos nesta campanha.
2. Localize o cliente potencial com uma oportunidade. Na coluna Tipo do documento, selecione Oportunidade de vendas.
Na coluna Número do documento, selecione para abrir a janela Lista de oportunidades.
 Nota
Se o cliente potencial para o qual você vai gerar uma oportunidade ainda não for um parceiro de negócios, a
aplicação cria automaticamente um parceiro de negócios antes de você vincular ou gerar uma oportunidade para
este cliente potencial.
3. Na janela Lista de oportunidades, execute uma das ações a seguir:
Para escolher uma das oportunidades existentes, clique duas vezes na linha.
A oportunidade é vinculada à campanha.
Para criar uma nova oportunidade e vinculá-la a esta campanha, selecione Novo.
É exibida a janela Oportunidade. Na janela, especi que os dados, conforme necessário, e selecione Adicionar.
Adicionando oportunidades
Janela Campanha
Janela Campanha
 Nota
5/3/2022
Informações sobre a campanha
Tipo de grupo de destino
Selecione o tipo de grupo de destino para o qual você pretende criar a campanha.
Cliente (para clientes ou leads)
Fornecedor
Nº da campanha
Número gerado automaticamente que a aplicação atribui a esta campanha.
Tipo de campanha
Selecione o tipo de campanha a partir da lista suspensa.
Tipo padrão: E-mail.
Nome da campanha
Especi que um nome para a campanha.
Grupo alvo
Abre a janela Lista de grupos alvo. Selecione um grupo de clientes potenciais para a campanha.
 Nota
Quando você tenta alterar o grupo alvo para uma campanha existente, você recebe uma mensagem:
Você especificou um novo grupo alvo. Você deseja substituir todos os parceiros de negócios
existentes na guia "Parceiros de negócios" por um novo grupo alvo de parceiros de negócios?
Selecione Sim para substituir todos os parceiros de negócios existentes pelos parceiros de negócios no grupo alvo.
Selecione Não para alterar o grupo alvo sem alterar os perceiros de negócios na guia Parceiros de negócios.
Status
Status desta campanha. O status padrão é Em aberto.
Proprietário
Abre a janela Lista de empregados. Selecione um empregado da lista para se encarregar desta campanha.
Data de início
Especi que uma data de início para a campanha.
A data de início padrão é a data do sistema.
Data de término
Especi que uma data de término para a campanha.
Criado pelo Assistente de geração de campanhas
A caixa de seleção é marcada automaticamente quando você está visualizando uma campanha gerada pelo assistente de
geração de campanhas.
Interno
Mostra se este parceiro de negócios existe ou não no Cadastro de parceiros de negócios.
5/3/2022
Quando a caixa de seleção está marcada, signi ca que este parceiro de negócios existe no Cadastro de parceiros de
negócios.
Quando a caixa de seleção está desmarcada, signi ca que este parceiro de negócios ainda não foi adicionado ao
Cadastro de parceiros de negócios. Você pode ter adicionado este parceiro de negócios na janela Grupo-alvo ou na
janela Campanha.
Resposta
Marque um status de resposta de parceiro de negócios para esta campanha.
Marque a caixa de seleção quando este parceiro de negócios responder à campanha.
No relatório Lista de campanhas você pode visualizar o número total de parceiros de negócios que respondem à sua campanha.
Maiores infos
Filtrando e-mails de resposta da campanha usando o widget

Funções comuns
Pré-requisitos
1. Você ativou a função de cockpit.
2. Você adicionou o widget Funções comuns ao seu cockpit e adicionou o item Campanha a este widget. Para mais
informações sobre este widget, consulte Funções comuns
Procedimento
1. No Microsoft Office Outlook, selecione um e-mail a ser correspondido
 Nota
A aplicação corresponde um e-mail de cada vez. Se você arrastou vários e-mails para corresponder uma campanha,
somente o último e-mail de suas seleções será processado.
2. Arraste o e-mail para o item Campanha no cockpit Funções comuns.
3. A aplicação pesquisa o endereço de e-mail do remetente no banco de dados da campanha.
Se a aplicação localizar o mesmo endereço de e-mail nas informações da pessoa de contato de uma campanha, o
formulário da campanha aparecerá com os dados exibidos da campanha.
Se a aplicação não localizar registros deste endereço de e-mail no banco de dados da campanha, você receberá a
mensagem: Nenhuma campanha relevante encontrada.
Trabalhando com o cockpit
Visualizando o relatório Lista de campanhas
5/3/2022
Para ter uma visão geral de todas as campanhas existentes em determinados parceiros de negócios ou para determinados
intervalos de data, você pode gerar um Relatório Lista de campanhas.
Procedimento
1. No Menu principal do SAP Business One, selecione Parceiros de negócios Relatórios do parceiro de negócios Lista de
campanhas . Se preferir, abra-a no módulo Relatórios.
2. Na janela Lista de campanhas – Critérios de seleção, especi que os critérios de seleção para o relatório, por exemplo:
Código do item
Grupo de itens.
Tipo de PN alvo
Código do parceiro de negócios
Grupo de parceiros de negócios
Grupos de clientes
Nº da campanha
Tipo de campanha
Status da campanha
Tipo de resposta
Tipos de documento
Data início e data m da campanha
3. Selecione OK.
Resultado
 Nota
A lista de campanhas mostra as seguintes informações:
Código do PN
Exibe o código do parceiro de negócios desta campanha.
Valor de vendas
Disponível somente quando o tipo de grupo-alvo das campanhas for Cliente.
Exibe o montante de vendas do documento de marketing vinculado. Quando o documento vinculado for uma Oportunidade de
vendas, o seu montante potencial é exibido aqui.
Lucro bruto
Exibe o lucro bruto dos documentos de marketing vinculado. Quando o documento vinculado for uma Oportunidade de
vendas, o seu total de lucro bruto é exibido aqui.
5/3/2022
% de lucro bruto
Calcula a taxa de lucro bruto do documento vinculado dividindo o lucro bruto pelo preço de vendas ou o preço base, de acordo
com o método de cálculo do lucro bruto de nido na janela Con gurações do documento.
Número de PNs contatados
Exibe o número de parceiros de negócios que você contatou nesta campanha.
Número de PNs que responderam
Exibe o número de parceiros de negócios que responderam a esta campanha.
Você pode marcar a resposta dos parceiros de negócios na janela Campanha.
% de resposta
Exibe o percentual de resposta do PN da campanha.
O valor é igual ao Número de PNs que responderam dividido pelo Número de PNs contatados.
Número de leads gerados
Exibe o número de leads gerados na campanha.
Número de oportunidades
Exibe o número de oportunidades geradas na campanha.
Número de oportunidades ganhas
Exibe o número de oportunidades que você ganhou.
Montante total de vendas
Disponível somente quando o tipo de grupo-alvo da campanha for Cliente.
Exibe o montante de vendas total da campanha.
Lucro bruto total
Exibe o lucro bruto total da campanha.
% de lucro bruto total
Calcula a taxa de lucro bruto total da campanha dividindo o lucro bruto pelo preço de vendas ou o preço base, de acordo com o
método de cálculo do lucro bruto de nido na janela Con gurações do documento.
Taxa de ganho de oportunidades
Exibe a taxa de ganho de oportunidades geradas nesta campanha.
A taxa de ganho é igual ao número de oportunidades ganhas dividido pelo número total de oportunidade geradas.
Veri cação de números de IVA para parceiros de negócios
Pré-requisitos
5/3/2022
 Nota
Essa função só está disponível nas localizações União Europeia, Noruega e Suíça.
Você marcou o campo de seleção Veri car números de IVA para parceiro de negócios e documentos na aba PN da
janela Con gurações gerais (Administração Inicialização do sistema Con gurações gerais .
Você tem autorização total para Veri car números de IVA em Parceiros de negócios na janela Autorizações
(Administração Inicialização do sistema Autorizações Autorizações gerais ). Essa entrada é exibida apenas depois de
você marcar o campo de seleção Veri car números de IVA para parceiros de negócios e documentos na aba PN da
janela Con gurações gerais.
Contexto
Você pode veri car os números de identi cação do IVA dos parceiros de negócios com a repartição pública de nanças central
com uma das duas formas seguintes.
Procedimento
Para veri car números de IVA para um parceiro de negócios especí co, utilize a opção Veri car números de IVA no botão Você
também pode.
1. No SAP Business OneMenu principal, selecione Parceiro de negócios Cadastro de parceiros de negócios .
2. Na janela Cadastro de parceiros de negócios, navegue até o parceiro de negócios no qual você deseja veri car os
números de identi cação de IVA.
3. Selecione o botão Você também pode e Veri car números de IVA.
4. Na janela Cadastro de parceiros de negócios, selecione Atualizar.
Procedimento
Para veri car números de IVA para parceiros de negócios de sua escolha, utilize a janela Veri car números de IVA.
1. No Menu principal do SAP Business One, selecione Parceiros de negócios Veri car números de IVA .
2. Na janela Veri car números de IVA, especi que seus critérios de seleção para localizar os parceiros de negócios para os
quais você deseja veri car os números de identi cação scal de IVA.
3. Clique no botão Veri car.
Haverá uma barra de status indicando o progresso da veri cação.
Resultados
Para veri car as respostas da Receita Federal Central, siga o procedimento abaixo:
1. Na janela Cadastro de parceiros de negócios, navegue até o parceiro de negócios em que você veri cou os números de
identi cação de IVA.
2. Na área geral, clique no botão de reticências ao lado do campo CNPJ/CPF.
3. Na janela Veri cação do número de IVA do parceiro de negócios, você encontra todos os números de IVA para esse
parceiro de negócios e as respectivas respostas para cada um deles.
 Nota
5/3/2022
Os códigos de resposta estão em branco para veri cações realizadas após o upgrade para o SAP Business One 10.0
FP 2105 e SAP Business One 10.0 FP2105, versão para SAP HANA

SAP B1 - Parceiro de Negócio

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5/3/2022

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Original content: https://help.sap.com/docs/SAP_BUSINESS_ONE/68a2e87fb29941b5bf959a184d9c6727?locale=pt-

For more information, please visit the https://help.sap.com/docs/disclaimer.

Parceiros de negócios e contas

Os parceiros de negócios são todos clientes, fornecedores e leads da empresa.

Relatórios de parceiro de negócios

Cadastro de parceiros de negócios

Detalhes da empresa, incluindo endereços e números de telefone

Pessoas de contato do parceiro de negócios, incluindo números de telefone e endereços de e-mail

Detalhes das condições de pagamento

Como administrar cadastros de parceiros de negócios

Adicionar novos parceiros de negócios

Exibir e atualizar os parceiros de negócios existentes

Eliminar parceiros de negócios para os quais não existem transações relacionadas

Removendo parceiros de negócios

2. Execute uma das seguintes ações:

Na barra de menu, selecione Dados Remover parceiro de negócios .

Para remover permanentemente o parceiro de negócios, selecione o botão OK.

Saldo de parceiro de negócios é zero.

Parceiro de negócios não é de nido como um parceiro de negócios de consolidação.

Parceiro de negócios não está conectado a qualquer documento.

Exibindo e atualizando parceiros de negócios

A janela Cadastro do parceiro de negócios aparece no modo Procurar.

5. Para editar dados, modi que os campos necessários.

6. Para gravar suas modi cações, selecione Atualizar.

Saldo de parceiro de negócios é zero.

Parceiro de negócios não é de nido como um parceiro de negócios de consolidação.

Parceiro de negócios não está conectado a qualquer documento.

O que segue são as exceções das regras acima:

Adicionando novos parceiros de negócios

A janela Cadastro de parceiros de negócios será exibida.

2. Para mudar para o modo de adição, clique em .

3. No campo à direita do campo Código, selecione o tipo de parceiro de negócios.

Janela Cadastro de parceiros de negócios

Nos modos Adicionar e Atualizar, são exibidas as seguintes chas adicionais:

Preços especiais para parceiros de negócios

Lista de lançamentos de estoque por PN

Relatório de histórico da advertência

Relatório de status do estoque

Adicionar novos parceiros de negócios

Exibir e atualizar parceiros de negócios

Cadastro de parceiros de negócios: Área geral

Para abrir a janela, selecione Parceiros de negócios Cadastro do parceiro de negócios .

Campos de Área geral

Fornecedor –Você pode realizar transações de compra e atividades.

Especi que o nome completo do parceiro de negócios.

Selecione a moeda em que você realiza transações com o parceiro de negócios.

Ainda não foram lançadas transações no cadastro do parceiro de negócios.

Especi que o colaborador que é proprietário do parceiro de negócios.

[Moeda corrente/Moeda do sistema/Moeda do PN]

Você Também Pode

Relatório de síntese de atividades

Janela Saldo da conta

Para acessar a janela, continue com uma das seguintes opções:

Janela Saldo da conta

Data de lançamento de cada entrada de transação.

Número da transação de cada entrada.

Tipo de documento original de uma entrada de transação.

Número do documento de cada entrada de transação.

Conta de contrapartida de cada entrada de transação.

Detalhes de cada entrada de transação.

O valor do crédito ou do débito em moeda corrente.

Saldo acumulado (MC)

Saldo devido cumulativo (MC)

O valor do débito em moeda corrente.