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Total
R$ 15,250.41
Produto
BARI11 - FDO INV IMOB BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I FII
BCFF11 - FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS
EQIN11 - FDO INV IMOB - NCH EQI HIGH YIELD RECEBÍVEIS IMOB
HABT11 - HABITAT II - FDO INV IMOB
HCTR11 - HECTARE CE - FDO INV IMOB
HGBS11 - HEDGE BRASIL SHOPPING FDO INV IMOB
IRDM11 - FII IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
MCHF11 - MAUÁ CAPITAL HEDGE FUND - FDO. INVEST. IMOB.
MXRF11 - MAXI RENDA FDO INV IMOB - FII
RBFF11 - RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOB
TGAR11 - FDO INV IMOB TG ATIVO REAL
TORD11 - TORDESILHAS EI FDO. INV. IMOB.
URPR11 - URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
VGHF11 - VALORA HEDGE FUND FDO. INV. IMOB.
XPLG11 - XP LOG FDO INV IMOB - FII
Instituição Código de Negociação
INTER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA BARI11
INTER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA BCFF11
INTER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA EQIN11
INTER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA HABT11
INTER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA HCTR11
INTER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA HGBS11
INTER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA IRDM11
INTER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA MCHF11
INTER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA MXRF11
INTER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA RBFF11
INTER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA TGAR11
INTER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA TORD11
INTER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA URPR11
INTER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA VGHF11
INTER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA XPLG11
Código ISIN / Distribuição Tipo
BRBARICTF003 Cotas
BRBCFFCTF000 Cotas
BREQINCTF002 Cotas
BRHABTCTF001 Cotas
BRHCTRCTF003 Cotas
BRHGBSCTF000 Cotas
BRIRDMCTF004 Cotas
BRMCHFCTF003 Cotas
BRMXRFCTF008 Cotas
BRRBFFCTF008 Cotas
BRTGARCTF009 Cotas
BRTORDCTF015 Cotas
BRURPRCTF002 Cotas
BRVGHFCTF005 Cotas
BRXPLGCTF002 Cotas
Administrador Quantidade
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBLS S.A. 7
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM 1
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM 1
VORTX DTVM LTDA 1
VORTX DTVM LTDA 2
HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 1
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM 4
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM 7
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM 45
BRL TRUST DTVM S/A 4
VORTX DTVM LTDA 1
VORTX DTVM LTDA 14
VORTX DTVM LTDA 2
BANCO DAYCOVAL S/A 6
VORTX DTVM LTDA 3
Quantidade Disponível Quantidade Indisponível Motivo
7 - -
1 - -
1 - -
1 - -
2 - -
1 - -
4 - -
7 - -
45 - -
4 - -
1 - -
14 - -
2 - -
6 - -
3 - -
Preço de Fechamento Valor Atualizado
R$ 104.66 R$ 732.62
R$ 74.40 R$ 74.40
R$ 92.96 R$ 92.96
R$ 111.20 R$ 111.20
R$ 125.51 R$ 251.02
R$ 168.99 R$ 168.99
R$ 108.35 R$ 433.40
R$ 9.95 R$ 69.65
R$ 9.62 R$ 432.90
R$ 56.30 R$ 225.20
R$ 119.33 R$ 119.33
R$ 9.65 R$ 135.10
R$ 120.90 R$ 241.80
R$ 10.09 R$ 60.54
R$ 100.15 R$ 300.45
Total
R$ 3,449.56
Produto
Tesouro IPCA+ 2026
Tesouro IPCA+ 2026
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2030
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2040
Tesouro Prefixado 2024
Tesouro Prefixado 2026
Tesouro Prefixado 2026
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031
Tesouro Selic 2024
Instituição Código ISIN
INTER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA BRSTNCNTB4W2
XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A BRSTNCNTB4W2
INTER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA BRSTNCNTB3B8
INTER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA BRSTNCNTB3C6
INTER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA BRSTNCLTN7W3
INTER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA BRSTNCLTN7U7
XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A BRSTNCLTN7U7
INTER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA BRSTNCNTF204
INTER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA BRSTNCLF0008
Indexador Vencimento Quantidade Quantidade Disponível
IPCA 15/08/2026 0.04 0.04
IPCA 15/08/2026 0.02 0.02
IPCA 15/08/2030 0.01 0.01
IPCA 15/08/2040 0.01 0.01
prefixado 01/07/2024 0.52 0.52
prefixado 01/01/2026 0.2 0.2
prefixado 01/01/2026 0.07 0.07
prefixado 01/01/2031 0.2 0.2
SELIC 01/09/2024 0.01 0.01
Quantidade Indisponível Motivo Valor Aplicado
- - R$ 117.52
- - R$ 53.28
- - R$ 40.06
- - R$ 40.32
- - R$ 390.97
- - R$ 129.01
- - R$ 47.41
- - R$ 187.22
- - R$ 111.30
Valor bruto Valor líquido
R$ 119.62 R$ 119.10
R$ 59.81 R$ 58.43
R$ 39.98 R$ 39.98
R$ 40.02 R$ 40.02
R$ 399.48 R$ 397.32
R$ 131.04 R$ 130.53
R$ 45.87 R$ 45.67
R$ 185.20 R$ 185.15
R$ 112.80 R$ 112.47
Valor Atualizado
R$ 119.62
R$ 59.81
R$ 39.98
R$ 40.02
R$ 399.48
R$ 131.04
R$ 45.87
R$ 185.20
R$ 112.80
Total
R$ 1,133.82