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APURAÇÃO DO ICMS:
Balancete de Verificação
Caixa R$ 2,000.00
Banco R$ 380,000.00
Contas a receber R$ 150,000.00
Duplicatas a receber R$ 250,000.00
Móveis e Utensilios R$ 129,000.00
Maquinas e Equi. R$ 170,000.00
Imóveis R$ 198,000.00
Veículos R$ 205,000.00
Terrenos R$ 792,324.20
Marcas e Patentes R$ 30,000.00
Desp. de brindes R$ 4,000.00
Desp. de FGTS R$ 4,000.00
Desp. de Férias R$ 3,000.00
Desp. de Sálarios R$ 50,000.00
Desp. de INSS R$ 12,600.00
Despe. de Décimo Terceiro R$ 2,600.00
Desp. de ICMS R$ 20,000.00
Depre.de Mov. e Utensilios R$ 12,900.00
Depre. de Veículos R$ 41.00,00
Desp. de máq. e Equipamentos R$ 17,000.00
Depre. de Imóveis 7,920.00
Lanches e Refeições c/ socios da empresa R$ 1,200.00
Material de Limpeza R$ 14.00,00
Descontos Obtidos R$ 200.00
Apli. Fin. Liq. Imediata R$ 1,427,899.00
Adiantamento a Fornecedores R$ 30,000.00
Antecipação de Sálarios R$ 3,000.00
Ouro em Barras R$ 90,000.00
Ações de outras empresa R$ 150,000.00
ICMS a recuperar R$ 5,000.00
Mercadorias p/ revenda R$ 312,000.00
Custo da mercadoria Vendida Vendida(CMV) R$ 340,000.00
Materia-Prima R$ 30,000.00
Direitos Autorais R$ 80,000.00
Imóveis p/ Aluguel R$ 2,400,000.00
Adiant. De Clientes R$ 1,500.00
Receita de Vendas R$ 2,000,000.00
Receita de Aluguel R$ 83,000.00
Décimo Terceiro a pagar R$ R$ 2.600,00
Multa de Transito R$ 4,600.00
Multa ADM R$ 7,500.00
INSS a recolher R$ 18,600.00
Sálarios a pagar R$ 44,000.00
Duplicatas a pagar R$ 27,500.00
Fornecedores R$ 180,323.20
Capital Social R$ 5,000,000.00
Desp. de depreciação R$ 78,820.00
PIS a recolher R$ 34,372.80
COFINS a recolher R$ 158,323.20
Softwares R$ 60,000.00 R$ 7,629,239.20
Desp. de COFINS R$ 158,323.20
Desp. de PIS R$ 34,372.80
R$ 7,629,239.20
ARE
D- ARE 735,016.00
C- DESPESA DE SALÁRIOS 50,000.00
C- DESPESA DE FÉRIAS 3,000.00
C- MATERIAL DE LIMPEZA 14,000.00
C- DESPESA FGTS 4,000.00
C- DESPESA DE INSS 12,600.00
C- DESPESA DECIMO TERCEIRO 2,600.00
C- DESPESA DE BRINDE (INDEDU 4,000.00
C- MULTAS ADMINISTRATIVAS ( 7,500.00
C- MULTA DE TRANSITO (INDEDU 4,600.00
C- LANCHES E REFEIÇÕES COM S 1,200.00
C- DESPESA DE DEPRECIAÇÃO 78,820.00
C- DESPESA DE PIS 34,372.80
C- DESPESA DE COFINS 158,323.20
C- DESPESA DE ICMS S/ VENDAS 20,000.00
C- CMV 340,000.00
DESPESAS RECEITAS
735,016.00
735,016.00 2,083,200.00
735,016.00 2,083,200.00
1,348,184.00
1,348,184.00
Movéis e utensilios
129,000.00
D - ARE 1,348,184.00
C - LUCRO A DESTINAR 1,348,184.00
RECEITAS
2,083,200.00
O A DESTINAR
1,348,184.00
ovéis e utensilios
BALANÇO PATRIMONIAL
R$ 6,020,467.84
R$ 5,000,000.00
R$ 51,023.39
R$ 255,116.96
R$ 255,116.96
R$ 459,210.53